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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年度中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海钢铁汽车运输股份有限公司

一、财务报告（未经审计）

１、财务报表

（１）简化的合并资产负债表

１９９６年６月３０日金额单位：元

                            年初数        期末数

    流动资产             27045728.49   27058331.36

    长期投资             21558824.23   22163231.90

    固定资产净值         78582281.01   78597673.61

    在建工程             17988999.00   13941615.78

    无形资产及递延资产    4765001.57    4710516.17

    资产总计            149940834.30  146471368.82

    流动负债             33033660.41   32805157.49

    长期负债             14517291.33   14747776.28

    负债合计            475550951.74   47552933.77

    股东权益：

    股    本             61006080.00   61006080.00

    资本公积             59488694.19   59488694.19

    盈余公积              5257138.10    5257138.10

    未分配利润          -23362029.73  -26833477.24

    股东权益合计        102389882.56   98918435.05

    负债及股东权益总计  149940834.30  146471368.82

    （２）简化的合并损益表

                        １９９６年６月３０日                金额单位：元

                        上年同期数    １９９６年１－６月

    主营业务收入       57571208.64       35071220.66

    主营业务利润       -1717211.09       -7156178.66

    其他业务利润         142176.32        2281974.71

    投资收益             676941.72         491501.09

    营业外收支净额      1357429.61         965678.80

    以前年度损益调整                       -47421.09

    利润总额             459336.56       -3464445.15

    所得税               151286.01           7002.36

    净利润               308050.55       -3471447.51

注①上年同期数按１９９６年度中期报告口径把公司与上海钢运房地产经营开发公司、上海长江汽车运输服务公司及上海钢运发展公司第三家全资子公司会计报表合并，相应进行了调整。

（３）其他财务指标

                        １９９６年１－６月    上年同期数

    每股收益                  -0.0569          0.0050元

    净资产收益率              -3.51%           0.25%

    每股净资产                 1.62元          2.05元

注：净资产收益率低于同期银行存款利率，主要是经营亏损。

２、财务报表附注

（１）本报告期所采用的会计政策和方法与１９９５年年度报告相比没有变化。

（２）本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。

（３）股东权益比上年末减少３４７１４４７．５１元，主要是１９９６年上半年度经营亏损。

（４）主营业务收入与上年同期相比，下降３９．０８％，主要是运输市场竞争激烈，运量减少等因素，影响主营业务收入。

（５）主营业务利润与上年同期相比，经营亏损－３４７．１４万元，主要是主营业务收入减少。

（６）其他业务利润上升１５０５．０３％，主要是部分材料销售及渡江越江费收入增加。

（７）营业外支出与上年同期相比，上升１７３．９９％，主要是职工终止合同补偿费支出等。

（８）利润总额、净利润与上年同期相比，分别下降８５４．２３％和１２２６．９１％，主要是上半年度经营亏损。

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况的回顾

１９９６年上半年，公司的生产经营形势依然非常严峻，运输市场竞争十分激烈，公司虽在开拓运输市场上作了不少努力，但运量减少的趋势未根本扭转，加之生产经营结构调整未有重大突破，因此，仍出现经营亏损。公司面对这一困难局面，千方百计采取措施，努力减亏增盈。一是稳定运输主业。公司加强了市场分析，围绕开拓货源，加强营销队伍建设，落实组货责任制，开展服务竞赛等，扩大组货，增产增收，努力弥补运量缺口。二是深化内部改革。公司进一步加大经营机制转换的力度，调整生产组织结构，强化营运分公司、修理厂生产经营权，实行全成本核算，严格责任考核，对经营亏损的基层单位采取了缩小规模、精简人员等措施，增强市场竞争能力。三是加强企业管理。切实加强财务成本管理，大力压缩成本费用，抓好三大消耗的节支降耗，实施管理费用目标控制等，与去年同期相比，母公司主营业务成本下降了２５％，三大消耗减少２６．８８元／千吨公里，其中保修材料费降低了３３．１０％，管理费减少３３７万元。四是加强多种经营。进一步强化经营责任，拓展经营业务，严格财务审计监督，上半年实现利润１２０．５万元。

公司上半年实现主营业务收入３５０７．１２万元，亏损额为－３４７．１４万元。

２、下半年的措施

公司下半年将继续贯彻企业发展方针，在上半年稳定主业、减本增效等方面取得一定成效的基础上，继续打好扭亏增盈和翻身仗。公司的主要措施是：

（１）进一步解放思想，更新经营思路。深入学习江泽民总书记关于加快国有企业改革的多次谈话精神，学习邯钢经验，发动干部员工解放思路，拓宽思路，艰苦奋斗，无私奉献，推进股份制企业的改革和发展，向市场、向改革、向管理要效益。

（２）进一步抓好主业，开拓货源市场。公司将继续采取有力措施，稳定原有客户的交运量，拓展新的货源市场，加强对组货人员的责任考核，组货标的落实到人，制止主营业务下降的趋势，增加营业收入，提高经营效益。

（３）进一步深化改革，转换经营机制。继续加大改革力度，在对现有运输分公司、修理厂市场前景、运力配备、成本费用、经营状况作好分析的基础上，进行生产组织结构调整，完善全成本核算体制，强化经营目标责任制，试行租赁承包、资产经营等方式，落实扭亏增盈目标；精简公司管理部门，压缩人员编制，提高工作效率。

（４）进一步强化管理，降低成本费用。把成本费用分解到各单位、部门，责任落实到人，强化控制额度，实行严格的成本费用目标管理，进一步降低成本，提高效益。继续搞好再就业工程，精简分流，提高劳动生产率。

（５）进一步调整结构，增强发展后劲。以市场为导向，搞好资产结构调整，盘活场地、厂房等存量资产，通过联营、租赁、合作等方式增加新的利润生长点。进一步加强现有多种经营企业的管理。

三、重大事件的说明

１、公司于１９９６年４月２８日，在《上海证券报》上刊登了公司一九九五年年度报告摘要，同时发布了关于召开公司第四次股东大会（１９９５年年会）的公告。

２、公司根据上海证券交易所关于就本公司１９９５年度亏损原因及改进措施再次向社会予以公告的要求，于１９９６年５月１０日，在《上海证券报》上发布了公司董事会说明公告。

３、１９９６年５月３１日，经公司第四次股东大会审议表决增补王兆钢先生、赵企民先生、张大理女士为公司董事；顾尧锡先生因已退休不再担任公司董事。

４、公司于１９９６年６月４日，在《上海证券报》上刊登了公司第四次股东大会（１９９５年年会）决议公告。

５、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、本报告期内公司未发行新股票（包括送、配股）及其他派生种类的证券。

２、股权结构情况（单位：万股，面值：每股１元）

      股份类别         １９９６年     比例％    １９９５年   比例％

                       ６月３０日              １２月３１日

尚未流通股份

    ①国家股            4300.608      70.49     4300.608     70.49

    ②境内法人股         600           9.84      600          9.84

    尚未流通股份合计：  4900.608      80.33     4900.608     80.33

    已流通股份

    Ａ股                1200          19.67     1200         19.67

    股份总数            6100.608     100        6100.608    100

３、主要股东持股情况：

       持股人            １９９６年６月３０日持股数（万股）   持股比例（％）

    ①国家持股                         4300.608                 70.49

    ②上海申银万国证券有限公司          296.19                   4.86

    ③上海第九百货股份有限公司          120                      1.97

    ④上海物贸中心股份有限公司           61.05                   1

    ⑤上海时装股份有限公司               45.36                   0.74

    ⑥上海一钢（集团）有限公司           12                      0.197

    ⑦上海二钢有限公司                   12                      0.197

    ⑧上海沪昌钢铁有限公司               12                      0.197

    ⑨武汉威科集团公司                   12                      0.197

注：前十名最大股东中代表国家持股的上海交运（集团）公司；另有１名社会个人股东，其持股数虽列入前十名内，但未超过国家规定的申报数额。

五、股东大会简介

公司于１９９６年５月３１日在上海公司本部所在地召开了公司第四次股东大会（１９９５年年会）。出席年会的股东代表股权４４０１．９１４万股，占公司总股本的７２．１６％。经出席年会股东投票表决一致通过董事会提交股东大会讨论的如下事项：①董事会工作报告；②监事会工作报告；③总经理业务工作报告；④公司九五年度财务决算暨九六年度财务预算的报告；⑤九五年度不实施分配的议案，鉴于公司九五年度发生亏损，九五年度不实施分配；⑥公司增设货运代理（二类）经营项目的议案；⑦公司章程（修改草案）；⑧增补和调整公司董事的议案。

本次股东大会对公司章程进行了修改，总体上保持原章程框架结构不变，仍为十六章，章程条款由原来的七十条增至七十三条，根据《公司法》规定增加了五条，合并了二条，使之更准确、规范。

六、备查文件

１、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告及完整的财务报表；

２、公司第四次股东大会（１９９５年年会）文件；

３、其他有关文件。

查阅地点：上海市长江西路２０２号本公司董事会办公室

上海钢铁汽车运输股份有限公司

一九九六年八月二十三日