中华企业股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《中华人民共和国公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 中华企业股份有限公司董事会 一、财务报告（未经审计） ㈠ 财务报表： 1、简化的资产负债表 1997年6月30日 金额单位：元 项 目 年初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(母公司) 期末数(合并) 流动资产 1040845441.94 1423768596.82 1036929776.44 1464863527.19 长期投资 280074465.39 117902968.17 278648742.61 116491528.25 固定资产净值 4198829.90 12920279.45 3812109.84 11839304.80 在建工程 8750000.00 8898912.00 8750000.00 8898912.00 无形资产及递延资产 8947717.43 29292856.21 9464220.06 29681746.58 其他长期资产 -- -- -- -- 资产总计 1342816454.66 1598131125.22 1337604848.95 1637122531.39 流动负债 833302230.87 1009488291.06 585778138.20 809646603.52 长期负债 292174.00 2362174.00 292631.60 2362631.60 负债合计 833594404.87 1011850465.06 586070769.80 812009235.12 少数股东权益 -- 79184238.36 -- 75644285.91 股东权益 509222049.79 507096421.80 751534079.15 749469010.36 其中：股本 155691162.00 155691162.00 296591664.00 296591664.00 资本公积金 229897737.02 229897737.02 326283022.22 326283022.22 盈余公积金 76959313.39 81058702.51 76959313.39 81058702.51 未分配利润 46673837.38 40448820.27 51700079.54 45535621.63 负债及股东权益合计1342816454.66 1598131125.22 1337604848.95 1637122531.39 2、简化的损益表 金额单位：元 项 目 1996年1-6月累计数 1997年1-6月累计数 母公司合并母公司合并 主营业务收入 133059687.70 152667364.79 147765373.14 196921087.08 主营业务利润 14400755.54 6714297.42 24771955.99 20979737.91 其他业务利润 -- 54.68 -- 4470442.12 投资收益 23596916.17 29442498.37 25008685.22 24958836.34 营业外收支净额 2180047.37 2761080.21 -441198.48 -679175.41 利润总额 40177719.08 38917930.68 49339442.73 49729840.96 所得税 2873443.47 2898922.63 4916643.83 5221116.91 少数股东损益 -- -1345826.77 -- 25365.95 净利润 37304275.61 37364834.82 44422798.90 44483358.10 3、主要财务指标 本期数 上年同期数 (1)每股收益 0.15元 0.26元 (2)净资产收益率 5.94% 7.8% (3)每股净资产 2.53元 3.30元 本次主要财务指标是以配股、送股及资本公积金转增股本后的股本总额为依据计算的。 ㈡ 财务报表附注 1、本报告期财务报告所采用的会计政策及会计方法与一九九六年度相一致。 2、本报告期会计报表的合并范围为：上海中企材料设备经营公司， 上海国泰房产发展有限公司， 上海华业房地产发展有限公司，上海港泰房地产开发有限公司。其中上海港泰房地产开发有限公司为1997年度新增合并企业。 3、合并报表的97年期初数与96年期末数有差异，原因为97年合并报表比96 年范围扩大，即新增加上海港泰房地产开发有限公司。 4、财务报表中变动幅度超过30％的数据分析说明。 (1) 应收帐款期末120万元，比年初下降84.9％，主要原因为应收帐款回笼较快。 (2) 预付帐款期末4584万元，比年初上升201.8％， 主要原因是上海港泰房地产开发有限公司预付工程款增加2726万元。 (3) 未付股利期末107万元，较年初下降92％，系支付上年红利所致。 (4) 预提费用期末3399万元，较年初下降49％，主要原因是今年起陆续支付去年预提的康吉大厦及鹿特丹花苑配套费用。 (5) 股本金期末29659万元，较年初上升90％，主要原因如下： 96年度配股增加4204万元。 96年度派送红股3954万元。 96年度资本公积转增股本5932万元。 (6) 资本公积期末32628万元，较年初上升41％，其中转增股本减少5932万元， 配股溢价增加15570万元。 (7) 主营业务利润今年1－6月2098万元，同比上升212.5％，主要原因为： 主营业务收入较去年增加。 财务费用较去年下降。 5、关联企业 企 业 名 称 经济性质 法定代表 注册地 注册资金 拥有权益 主营业务 上海鼎达房地产 有限责任 蒋武先 浦东新区沪南 1500 50% 房地产 发展有限公司 公路安建路150号 万元 开发、经营 上海华澳国际 中外合资 盛新健 外高桥保税区汤臣 100万 贸易有限公司 国际贸易大楼420室 美元 50% 国际贸易、 保税区企业 间贸易及区 内贸易代理 、区内仓储 及商业性简 单加工。 上海中企物业 有限责任 朱建华 上海市石门二路 300万元 49% 楼宇租赁、 管理有限公司 120号 物业管理 上海中企房屋 有限责任 王国强 上海市上南二村 1050 48.86%建筑、装修 装修有限公司 88号 万元 上海中顺房地产 有限责任 吴醉珠 上海长乐路 500万元 42% 商品房开发 发展有限公司 508号 经营、经租 代理服务。 上海企华置业 有限责任 李 敏 上海市石门二路 290万元 30% 物业代理、 发展有限公司 120号 房地产咨询 宁波华山小庄 有限责任 朱胜杰 宁波鄞县姜山镇 620万元 30% 旅游、餐饮 经营 上海古北(集团) 有限责任 赵定理 上海水城南路 20950 25% 古北新区 有限公司 55号 万元 综合开发 上海东南对外 中外合资 顾元模 上海吴兴路 500万元 20% 侨汇房、外 销 房产发展公司 278号 房开发经营 6、关联交易 (1) 上海企华置业发展有限公司为中华企业股份有限公司销售房产、代理经租。97年1－6月销售房产总额为13,706万元，代收租金为1,071万元；96年1－6 月销售房产总额为11,902万元，代收租金为1,404万元。 (2) 上海华澳国际贸易有限公司为中华企业股份有限公司提供电梯、洁具等进口设备，97年1－6月销售总额378万元，96年1－6月销售总额161万元。 二、经营情况的回顾和展望 ㈠上半年经营情况回顾 今年上半年， 整个房地产市场仍处于低位盘整期，新的楼盘不断推出， 商品房空置量逐渐增加，中房上海指数走势乏力，市场竞争日益激烈。在严峻的形势下，公司以市场为导向，及时调整经营策略，不断推出改革举措，积极拓展销售渠道，从而实现了预期的经营目标，做到时间过半，完成任务过半。实现主营业务收入1.97亿元，创净利润4448万元，分别达到年度计划的65.67%和55.4%。 经过三年的辛勤努力，公司的标志性建筑－－中华企业大厦已在上海繁华的中心地区静安寺显露雄姿，目前大厦的招租工作正顺利展开。公司的重点工程项目，龙山公寓工程提前于今年上半年结构封顶，预计该项目将在今年年底竣工，比原计划提前约六个月。在外销房市场困难重重的情况下，公司的外销商品住宅已经销售完毕，及时为公司回笼了大量的资金。在积极开展经营活动的同时，公司也努力抓好社会主义精神文明建设，今年已连续第四次被评为市级文明单位。 ㈡下半年经营情况展望 今年下半年，公司将以积极推进现代企业制度改革为基本出发点，通过机制的转换，调动全体员工的积极性、创造性，在统一思想的基础上，加大产品结构调整的力度，以保证公司1997年度各项经济指标的全面完成，并为公司今后的发展奠定牢固的基础。 1、努力寻找新的经济增长点，在保证一定开发量的基础上， 寻找和确定新的投资方向，重点开发成本经济、设计新颖、环境舒适的住宅小区，以确保投资回报率并降低投资风险。 2、以投资结构、产品结构调整为契机，抓好资产经营工作。 同时，进一步完善竞争机制，完成中华企业大厦、龙山公寓、康吉大楼等项目的销售、预售、经租工作，积极回笼资金，使租售工作再上一个台阶。 3、公司将通过强化工程管理，努力降低工程成本， 保证各项在建工程的进度和质量。 三、重大事件说明 ㈠按照国务院证券委、中国人民银行、 国家经贸委5月21日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司进行了认真的自查，没有发现任何违反规定的事宜。 ㈡1996年度公司配股募集的1.9774亿元资金已按照《配股说明书》拟定项目全部投放到位。港泰广场项目于去年年底结构封顶，目前正在进行内外装修；龙山公寓今年上半年已提前结构封顶；古美新村项目已于去年年底开工，目前项目进展顺利；六里住宅项目一幢1.6万平方米已竣工。 ㈢公司于4月9日召开了第二届董事会第一次会议，会议一致选举盛新健先生为董事长，聘任程良先生为公司总经理。 ㈣公司于1997年4月16日实施了1996年度利润分配及资本公积金转增股本方案: 以1996年度增资配股后的总股本197727776股为基数，按10:2 的比例向全体股东派送红股；并按10:3的比例向全体股东以资本公积金转增股本。 ㈤本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构变化 ㈠中华企业股份有限公司股权结构 1、本报告期内公司实施了1996年度增资配股方案，即每10股配2.7股，其中社会公众股东还可按10:5.5的比例受让国家股、法人股的配股权，股本总额从15569.1162万股增至19772.7776万股；又以增资配股后的股本总额为基数，以10:2的比例实施送股，并按10:3的比例以资本公积金转增股本。 2、公司股本结构： 数量单位:股 每股面值:1元 本次变动增减(+、-) 期初数 配股 配股后股本 送股 公积金 其他 期末数 转股 小计 ⑴尚未流通股份 1、国家股 99518562 3301754 102820316 20564063 30846095 51410158 1542304742、境内法人 持股 9769320 684170 10453490 2090698 3136047 5226745 156802353、95年社会 16572600 4474602 21047202 4209440 6314161 10523601 31570803公众受让转配 4、96年社会 25521804 25521804 5104361 7656541 12760902 38282706公众受让转配 尚未流通股份 合 计 125860482 33982330 159842812 31968562 47952844 79921406 239764218⑵、已流通股份 境内上市的人 民币普通股 29830680 8054284 37884964 7576993 11365489 18942482 56827446已流通股份 合 计 29830680 8054284 37884964 7576993 11365489 18942482 56827446⑶股份总数 155691162 42036614 197727776 39545555 59318333 98863888 296591664 ㈡主要股东持股情况(1997年6月30日) 股东名称 持 股 数 持股比例 1、国家股 154230474 52% 2、上海沪通实业公司 3270780 1.10% 3、上海古北(集团)有限公司 1237500 0.42% 4、上海爱建股份有限公司 1188000 0.40% 5、中房上海房地产开发总公司 742500 0.25% 6、深圳蓝天基金管理公司 742500 0.25% 7、上海市房产经营公司 628650 0.21% 8、上海市建设工程招投标管理办 445500 0.15% 9、上海中企房屋装修有限公司 420750 0.14% 10、宁波华泰股份有限公司 380963 0.13% 五、股东大会简介 本公司于 1997年4月8日在上海影城召开第五次股东大会，出席会议的股东代表235人，代表股份109028732股，经大会审议表决和上海市黄浦区公证处公证，通过如下议项: 1、《董事长兼总经理业务报告》 2、《监事会工作报告》 3、《1996年度财务决算与1997年度财务预算报告》 4、《1996年度利润分配及资本公积金转增股本预案报告》 ⑴派送红股方案:1996年度母公司实现净利润56061489.20元，分别按净利润的10% 提取法定公积金和法定公益金各5606148.92元(合计11212297.84元)，尚余44849191.36元，加上上年度结转的未分配利润 1824646.02元，实际可供股东分配的利润为46673837.38元，现以公司1996年度增资配股后的股本总额197727776为基数，按10:2 的比例向全体股东派送红股，计送出39545555.20元，所余的7128282.18元，结转下年度。 ⑵资本公积金转增股本方案：截至1996 年 12 月 31 日， 母公司资本公积金共计229897737.02元，现以公司1996年度增资配股后的股本总额197727776股为基数， 按10:3的比例从资本公积金中提取59318332.80 元转增股本， 转增后， 公司资本公积金余额为170579404.22元。另外，1996年度增资配股溢价增加资本公积金155703618元， 资本公积金余额共计326283022.22元。 5、《关于修改公司章程的报告》 根据公司实际情况，依据《中华人民共和国公司法》，主要就注册资本、董事会成员的组成人数等对公司章程的有关条款作了相应修改。 6、《关于换届选举董事、监事议案报告》 大会选出第二届董事会成员9名和监事会成员2名，9名董事是:盛新健、程良、夏超寅、徐薇初、朱胜杰、张慧娟、朱建中、李舒菁、印学青；2名监事是:沈子文、潘顺新( 监事会另一名成员是公司职工代表董世洁) 六、备查文件 ㈠公司的备查文件齐备、完整，包括: ⑴载有公司董事长盛新健亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表；⑵公司《1996年配股说明书》；⑶1996年度股东大会文件。 ㈡查阅地址:上海市华山路2号中华企业大厦二十七楼办公室 电 话: (021) 62170088—2702 传 真: (021) 62179197 中华企业股份有限公司 一九九七年八月十五日 |
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