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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布１９９６年度中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

中华企业股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审）

１．简化的资产负债表（合并）单位：元

                          １９９６．０６．３０    １９９５．１２．３１

    流动资产                 1,191,598,924.32       1,196,645,804.18

    长期投资                   214,455,822.25         103,941,822.25

    固定资产净值                13,798,295.54          15,051,115.50

    在建工程                             -                      -

    无形资产及递延资产          41,064,264.06          45,055,767.90

    其他长期资产                         -                      -

    资产总计                 1,460,389,912.57       1,360,167,116.23

    流动负债                   942,105,117.08         880,482,494.31

    长期负债                    12,148,841.00          12,154,014.30

    负债总计                   954,253,958.08         892,636,508.61

    少数股东权益                34,443,273.58          34,006,194.38

    股东权益                   471,692,680.91         433,524,413.24

    其中：股本                 141,537,420.00         141,537,420.00

          资本公积             229,897,737.02         229,897,737.02

          盈余公积              66,646,854.65          66,646,854.65

          未分配利润            33,610,669.24          -4,557,598.43

    负债及股东权益总计       1,460,389,912.57       1,360,167,116.23

    ２．简化的损益表                                            单位：元

                     １９９６．１－６（合并）    １９９５．１－６（母公司）

    主营业务收入               152,667,364.79          53,904,383.77

    主营业务利润                 6,343,363.68           7,092,862.33

    其他业务利润                      -938.32                 170.09

    投资收益                    31,044,239.22           7,093,032.42

    营业外收支净额               2,761,080.21             162,629.36

    利润总额                    40,147,744.79          39,968,567.87

    所得税                       2,897,249.97           4,416,668.96

    少数股东损益                   437,079.20                   -

    净利润                      36,813,415.62          35,551,898.91

３．主要财务指标

                  １９９６．１－６（合并）    １９９５．１－６（母公司）

    每股收益                0.26元                   0.45元

    净资产收益率            7.8%                    10.34%

    每股净资产              3.33元                   4.35元

４．财务报表附注

Ａ．本期财务报告所采用的会计政策和会计方法与１９９５年度财务报告相比未发生变化。

Ｂ．本期报告主体未发生合并，分立等变化。

Ｃ．本次中期财务报表根据中国证监会最新要求采用合并报表形式披露，其中简化损益表中的上年同期数仍采用去年中期已公布的母公司财务报表的数据。

Ｄ．本期报告合并报表的范围与１９９５年度相比未发生变化。公司于９６年５月出资控股７０％股权的上海港泰房地产开发有限公司未列入本次合并范围。

Ｅ．合并报表项目变动幅度超过３０％的主要数据分析。

１）应收帐款期末数２５２．４５万元，比年初减少３１１．７万元，主要原因是母公司收回房产项目的转让款。

２）长期投资期末数３２５５６．５８万元，比年初增加１１０５１．４万元，主要原因是母公司于１９９６年５月控股上海港泰房地产开发有限公司７０％股权增加投资。

二、经营情况回顾与展望

１．上半年经营情况回顾

１９９６年上半年，尽管从总体说，房地产市场仍处于消化吸纳期，市道低迷，销售不畅，但公司却继续通过销售体制和改革和销售机制的转换，积极拓展销售渠道，使销售工作取得了突破性的进展，上半年销售额创历史同期最高水平。今年１至６月，仅母公司通过房产销售而回笼的资金就达１４０７１．１万元，与去年同期相比，增长３４６％。在房产销售量空前增长的同时，公司各项工程如期进展，新开发的项目目前正在洽淡中。

公司上半年实现主营业务收入１５２６６．７４万元，完成税后利润３６８１．３４万元，分别达到年度计划的６１％和７１％。

２．下半年经营情况展望

１９９６年下半年，公司经营的重点将在继续强化房产销售工作，抓紧抓好工程进度和质量，加快新项目开发，同时要争取最好效益，全面完成股东大会通过的年度计划。

公司将进一步拓宽销售渠道，加大营销力度，力争使销售工作再上一个台阶，完成和超额完所全年主营业务收入２．５亿元的目标；

公司将通过强化工程管理，努力降低工程成本，保证各项工程的进度和质量，中华企业大厦年内要竣工，康吉大楼下半年要交付使用；

公司将多方面地进行新项目的开发工作，积极参加旧城改造和安居工程，争取年内就项目开发确定立项事宜，为明后年的发展创造条件。

三、重大事件的说明

１．今年上半年，根据与上海国泰房产发展有限公司的已定协议，本公司完成了分步受让该公司原先占有上海港泰房地产开发有限公司的全部股权的计划，目前本公司已获得上海港泰房地产开发有限公司的７０％股权，使之成为本公司的一家控股公司。本次股权转让为１０５０万美元。上海港泰房地产开发有限公司成立于１９９４年１１月，注册资全１５００万美元，当时由香港嘉华集团坤丽有限公司、上海国泰房产发展有限公司和上海市黄浦区城市建设综合开发总公司（现为上海金外滩（集团）发展有限公司）合资组建。开发项目是港泰广场，该项目位于延安东路黄浦区１０１＃地块，建筑面积为４６５００平方米。公司受让上海港泰房产开发有限公司的股权一事，已获今年５月召开的公司股东大会通过。

２．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构变化

１．股权结构情况（单位：万股）

                    １９９６年６月３０日  比例％１９９５年１２月３０日比例％

（１）尚未流通股份

          国家股               9047.142    63.92        9047.120      63.92

          社会法人股            888.120     6.27         888.120       6.27

          国家股转配           1506.600    10.65        1506.600      10.65

    （２）已流通股份

          境内上市的

          人民币普通股         2711.880    19.16        2711.880      19.16

    （３）股份合计            14153.742   100          14153.742     100

本报告期内公司股本结构没有变化

２．主要报告期内公司股本结构没有变化（单位：万股）

        股东名称                  １９９６年６月３０日持股数    占总股本％

    （１）国家股                              9047.142           63.92

    （２）海通证券公司                         232.720            1.64

    （３）上海古北（集团）有限公司              75.000            0.53

    （４）上海爱建股份有限公司                  72.000            0.51

    （５）中房上海公司                          45.000            0.32

    （６）深圳蓝天基金                          45.000            0.32

注：本公司前十名股东名单中有四名个人股东，其持股数量列入前十名之内，但没有超过国家规定申报的限额。

五、股东大会简介

本公司于１９９６年５月３０日下午在上海影城召开第一届第四次股东大会，出席会议的股东３６名，代表股份９３１８．４５万股，占公司总股本１４１５３．７４２万股的６５．８４％，会议作出的决议如下：

１．审议通过《董事长业务报告》，报告认为：公司董事会过去的一年中面对严峻的宏观经济形势和房地产市场的激烈竞争，在资产增长、组织结构和营业利润等方面实现了预期的目标，１９９６年公司工作的指导思想为以资金平衡为中心，以产品销售为龙头，力争主营业务收入２．５亿元，实现税后利润５１７０万元。

２．审议通过《监事会工作报告》，报告认为：１９９５年度配股募集的１．１亿资金已按照《配股说明书》拟定的投资项目全部投放到位。

３．审议通过《１９９５年度财务决算和１９９６年财务预算报告》，１９９５年，公司实现净利润５２５９．０５万元，加上年初未分配利润５１９．９７万元，提取法定公积金５９７．９６万元，提取任意公积金１２７２．４８万元，提取公益金５０８．９６万元，提取任意公积金１２７２．４８万元，提取公益金５０８．９９万元，提取职工奖福基金３１６．９０万元，并且按股东的２５％提取分红基金３５３８．４４万元。

４．审议通过《１９９５年度利润分配及送股方案》，向全体股东按每１０股派送红股１股，派发现金红利１．５元（含税）。

５．审议通过《更换公司监事的提议》，同意殷友田先生不再担任监事，由潘顺新先生出任监事。

６．审议通过《公司章程修改方案报告》，由于股本的变动，公司章程作了相应的修改。

六、备查文件

载有公司董事长总经理盛新健亲笔签名的中期报告原本及其他文件。

查阅地点：上海市江西中路２４６号本公司总经理办公室。

中华企业股份有限公司

一九九六年八月十五日