中天财经

一、财务报告

1.简化的资产负债表

略

注:(1)长期投资增加4181.49万元 , 主要是向上海国泰房地产发展有限公司增加投资1779万元,向海通证券公司投资1000万元,向华澳国际贸易公司投资50万美元, 向上海古北新区联合发展公司因改制增资增加投资1300万元。

(2)固定资产净值增加294万元,主要是公司聚兴盛办公大楼取得产权后,由无形资产转至固定资产,无形资产及递延资产减少381万元;

(3)流动负债增加7688.53万元,主要是公司业为不断发展, 投资项目增多 , 增加借款4570万元及“建东住宅”、“金鹿公寓”、“辉华大楼”、“光明大厦”等竣工项目应付而未付的工程款、配套款等。

2.简化的利润表

略

注:(1)以上简化的资产负债表,利润表未经会计师事务所审计,中期财务报告所采用的会计政策与最近一期年度报告中所采用的会计政策相互一致。

(2)本公司因于1993年9月转制,故不需列上年比较数。

(3)投资收益1716万元,其中1666万元系税后利润返回。

2.财务指标分析

按加权平均法计算按全面摊薄法计算

每股收益率 54.59% 54.59%

净资产收益率 15.11%

每股净资产 3.61元

注:(1)以上指标根据公司1994年6月份财务报表有关数据计算。

(2)因本公司股票自1993年9月份上市后至今尚未进行分配,故本公司1994年 6 月底与1993年总股本及股本结构相比无变化。

二、经营情况的回顾与展望

(一)一九九四年上半年经营业绩

1.经济指标数单位:万元

项目       1--6月实绩      年度预测     完成预测%

主营业务收入 10823.22      18114.80       59.75

利润总额      4756.07       7070.00       62.27

所得税         463.50       1060.50       43.71

税后利润      4292.57       6009.50       71.43

注:(1)本公司年度预测系1993年度报告书中所揭示的数据。

(2)公司所得税税率按15%计算。

2.经济效益分析

公司1994年1月至6月主营业务收入10823.22万元,完成年度计划的59.75%,实现利润总额4756.07万元,完成年度计划的67.27%,税后利润4292.57万元,完成年度计划的71.43%,做到时间过半,完成任务过半。

上半年来,公司在主营业务收入方面有了很大发展,主要表现为:

公司的“建东住宅”、“金鹿公寓”、“辉华大厦”、“光明大厦”等工程项目相继竣工,其中“光明大厦”的大部分留作公司资产,用作经营房出租, 成为公司稳定的主营业务收入来源。

(二)下半年发展展望

1994年预测利润总额7070万元,每股税后利润0.76元,企业固定资产增值率达15%,为最终实现公司以下目标,下半年将着重做好以下几项工作;

1.实现商品房竣工面积46056平方米,其中地处虹桥开发区西首的“短、平快”项目虹光小区33468平方米、虹梅住宅10588平方米,这类住宅项目以其居住环境好,交通便利, 价格适中,迎合了普通市民购房要求。因此,市场销售快,目前工程按计划进展良好。

2.公司继续加强对控股公司及联营公司的规范管理,1994 年所投资的关联投资企业已全面启动并开始产生可观效益,自公司开始推行《对投资及联营企业管理办法》以来,各企业明确各自权利义务,重视提高资产运营效率,优化组合生产要素,规范自身经营行为,经营状况趋好,投资回报将高于预测数。

3.按照企业制定的合理调整开发经营产品结构决策要求,公司将着重做好黄浦区101地块旧改项目全面起动的准备工作。该项目位于黄浦区大世界娱乐中心东北首,兴建约5万平方米综合商办大厦,公司出资占总投资6000万美元的48.5%。预计该工程八月底完成前期动迁工作,同时保证各阶段建设资金到位,争取年内开工打桩。

三、股本结构的变动及红利分配

1.股本红利分配

公司1993年9月21日上市报告曾披露,公司1993年红利按实际月份(9-12月计算,与1994年度红利一并向股东发放。1993年可分配红利金额9136008.43元,依照目前实际情况,拟再听取股东意见,然后确定具体分配原则和方案。

2.股本结构

因公司董事会尚未向股东大会提交分配方案, 故至上半年止股本总额及股本结构无变动。

公司总股本为7863.19万股,国家股5683.19万股,法人股493.4万股,个人股1506.6万股,其中内部职工股190万股,经上海证券交易所安排,已于1994年6月9日上市。

3.持股数超过公司总股本5%的股东情况

持股人    持股数(万股)      持股比率

国家持股    5863.19          74.57%

四、重大事件揭示

1.本公司1994年2月2日于上海云峰剧场召开了第二次股东大会, 出席会议的股东股分占总股份的78.36%,会议审议通过了公司1993年度工作报告、财务报告、董事会部分人员变动等决议。

2.公司控股上海国泰房产发展有限公司,投资比例由原来的25%上升到65%,新增投资资金1779万元。

3.公司和澳大利亚南北企业有限公司已正式联合投资组建华澳国际贸易(上海)有限公司,旨在利用浦东外高桥保税区的优惠政策,开拓沪澳两地在工业、商贸之间的交往。

4.本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。

2.1993年年度报告

(备查文件的查阅地址:上海江西中路246号七楼股东接待室)

中华企业股份有限公司

一九九四年七月二十八日