成都量具刃具股份有限公司一九九六年度中期报告
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 成都量具刃具股份有限公司 一、财务报告（未经审计） １、简化的资产负债表 编制单位：成都量具刃具股份有限公司 金额单位：元 年初数 年末数 母公司 合 并 母公司 合 并 流动资产 33723350.45 34301516.48 345301945.56 354692532.57 长期投资 91616111.91 72216029.32 88742796.93 74334506.26 固定资产净值 48412603.63 75903789.64 55659184.93 7432607.29 在建工程 5886150.46 6242932.18 6833962.88 7197213.64 无形及递延资产 8266962.74 9311909.50 9693071.74 9812299.54 其他长期资产 资产总计 491415179.19 506688663.98 506230962.04 520361159.30 流动负债 204908118.66 213953598.56 222043018.95 230045431.92 长期负债 41117464.49 41117464.49 38773920.97 38773920.97 负债合计 246025583.15 255071063.05 260816939.92 268819352.89 少数股东权益 （合并报表填列） 6222733.17 6127784.29 股东权益 245389596.04 245394867.76 245414022.12 245414022.12 股本 100722176.00 100722176.00 100722176.00 100722176.00 资本公积 114823861.97 114823861.97 114823861.97 114823861.97 盈余公积 22900345.85 22900345.85 22900345.85 22900345.85 其中：公益金 1991632.88 1991632.88 1991632.88 1991632.88 未分配利润 6943212.22 6948483.94 6967638.30 6967638.30 （未弥补亏损以“－”号表示） ２、简化的损益表 编制单位：成都量刃具股份有限公司 金额单位：元 上年实际数 本年实际数 母公司 合并 母公司 合并 主营业务收入 79118494.08 81856639.37 55315450.73 5927463.56 主营业务利润 -467449.05 -394419.41 -5472427.86 -5244195.93 （亏损以“一”号表示） 其他业务利润 1728155.33 1877052.11 981225.77 1064584.93 （亏损以“一”号表示） 投资收益 4699224.30 4645629.52 4671959.28 4591294.26 （损失以“一”号表示） 营业外收支净额 -808088.28 -892149.18 -156331.11 -300834.99 利润总额 5151842.30 5236113.04 24426.08 110848.27 （亏损以“一”号表示） 所得税 144517.96 207869.20 57671.69 少数股东损益（亏损以一填列） 20919.50 28750.50 净利润 5007324.34 5007324.34 24426.08 24426.08 （亏损以一号表示） ３、其他财务指标 指标名称 １９９６年１－６月 上年同期 每股收益 0.00024元 0.0501元 净资产收益率 0.0099% 2.18% 每股净资产 2.44元 2.30元 注：净资产收益率低于本年度银行存款定期利率，主要原因为本年度销售收入减少，利润降低致。 ４、财务报表附注 （一）、本报告期与１９９５年度报告相比，会计政策与方法没有变化。 （二）、本报告期成量出租汽车公司成量股份有限公司的全资子公司，１９９５年度作合作报表，１９９６年因税收关系理顺已作汇总报表。 （三）、合并１９９６年中期与期初增减幅度在３０％以上的资产、负债、损益主要财务指标等情况。 （１）、货币资金：本期 期末数为１２４９６０９７．２７元，较年初增加４２９２１８５．３６元，上升５２．３２％；主要原因为收回以前年度货款。 （２）、短期投资：本期期末数为１５０５７９４３．４５元，较年初减少６５７６４００元，下降３０．４０％；主要原因为收回短期投资。 （３）、其他应收款：本期期末数为４１３１３７２８．１４元，较年初增加１０７９９２９１．５８元，上升３５．３９％；主要原因对其他单位往为款增加。 （４）、待处理流通资产净损失：本期期末数为１６０４０６．７２元，较年初增加１４８７８４．５１元，上升１２８０．１７％，主要原因为库存产品报损。 （５）、一年内到期的长期债券投资：较年初减少２５５１０７５元，原因为债券期限已到，收回投资。 （６）、递延资产：本期期末数为３７４１２３．２８元，较年初减少５５１５９５．６８元，下降５９．５９％，主要原因为汽车经营权摊销。 （７）、预提费用：本期期末数为１９９１２５．４１元，较年初增加８３８７８．９８元，上升７２．７８％；主要原因为关联企业预提的利息支出。 （８）、财务费用：本期实际数为２６１３３７７．６９元，较去年同期减少２８４１５５８．７０元，下降５２．０９％；主要原因为当年汇兑损益冲减财务费用。 （９）、营业税金及附加：本期实际数２９０９２２．７７元，较去年同期减少８６０８５６．１３元，下降７４．７４％；主要原因为本年度销售收入减少，材料采购增加，应交税项减少所致。 （１０）、其他业务利润：本期实际数为１０６４５８４．９３元，较去年同期减少８１２４６７．１８元，下降４３．２８％；主要原因为材料外拨收入减少所致。 （１１）、营业外收入：本期实际数为２０６５０．７５元，较去年同期减少１６９４５７．３３元，下降８９．１４％；主要原因为罚金收入减少所致。 （１２）、营业外支出：本期实际数为３２１４８５．７４元，较去年同期减少７６０７７１．５２元，下降７０．２９％；主要原因为减少罚金支出所致。 （１３）、利润总额：本期实际数为１１０８４８．２７元，较去年同期减少５１２５２６４．７７元，下降９７．８８％；主要原因为工具市场疲软，销售收入减少所致。 二、经营情况的回顾与展望 １、上半年经营情况的回顾 紧紧围绕公司１９９６年的经营方针和目标，公司在建立现代企业管理制度方面取得了进展，首先深化改革，强化管理使公司职工凝聚起来；其次产品结构调整全面深入，高新技术产品不仅争取到市场，而且给生产这些产品的分厂带来效益，为公司做了贡献。另一方面，公司资金紧张，经济环境不容乐观。其一，销售资金回款率；其二，还存在存货资金的不合理占用，这些都影响了资本的运转效率。 公司上半年实现销售收入５９２７４６３３．５６元，完成年度计划的４０％，比上年同期下降２７％；利润总额实现１１０８４８．２７元，比年度计划和上年同期水平都有了大幅度下降，引起下降的原因主要是销售收入减少。目前，机械行业市场疲软，工量具的市场受到很大冲击，三角债的影响和企业催收欠款力度不够，使回款不及时，收入减少，影响采购资金的筹集，从而影响生产经营。 ２、下半年计划 公司将加大改革力度，加快转经营机制；进一步加强财务管理，加强成本控制，提高资金使用效率；进一步改革销售体制，加大销售工作力度，狠抓资金回笼，从而缓解资金紧张的矛盾，使生产经营能良性循环；努力开发新产品，改进传统产品工艺，提高质量，降低成本。公司将适时调整经营方针和目标，力争年底给股民好的回报。 三、重大事件、诉讼的说明 １、１９９６年５月２７日公司召开九五年度股东大会，实施了换届改选，经股东大会决议选举产生了第三届董事会、监事会，聘任了新的经理班子。 董事长：夏义宝 董 事：史习瑜 赵显甫 张怡然 贾建民 陈宝荣 曾广生 晏长明 唐晓林 周天娥 监事长：张化余 监 事：王 进 李和平 王皖生 杨桂华 总经理：史习瑜 副总经理：赵显甫 刘文选 田辉樵 总工程师：王泉富 总会计师：张怡然 关于股东大会决议公告已刊登在１９９６年５月２８日的《上海证券报》上。 ２、１９９４年８月１日，四川省国际信托投资公司在四川省高级人民法院起诉我公司为四川省博绅房地产总公司担保１４００万元贷款承担连带清偿责任（该诉讼事项已在本公司１９９４年度、１９９５年度报告中予以披露）。１９９５年１０月１７日，四川省高级人民法院作出一审判决： 〈１．四川省博绅房地产总公司偿付四川省国际信托投资公司借款本金１４００万元。 〈２．按照中国人民银行同期关于对逾期还贷计收入加罚息规定的最高限额利率和关于对逾期支付利息计收复利的规定，四川省博绅房地产开发总公司向四川省国际信托投资公司自一九九四年六月二十九日起至本案生效判决确认偿付之日止因其逾期占用四川省国际信托投资公司１４００万元贷款的罚息和利息款额的复利。 〈３．成都量具刃具股份有限公司对四川省博绅房地产总公司前述所列给付义务承担连带清偿责任。 我公司对该案一审判决不服，已就本案诉讼主为成都成量集团公司（原成都量刃具总厂）而非成都量具刃具股份有限公司的事实，依法向最高人民法院提起上诉。本案正在审理中。 ３、１９９５年９月４日，中国银行四川省分行在四川省高级人民法院提起诉讼请求如下： 〈１．负有连带义务的成都量具刃具股份有限公司、中国机械设备进出口总公司，应偿过逾期贷款本金４４１７３９０８０日元和１９２４０５５．２４美元，逾期应收未收利息２７８６３７７９日元和２３３３６１．２２美元（截止１９９５年６月２０日帐面数，下同。 〈２．成都量具刃具股份有限公司还应偿付逾期贷款本金１０７１４８０．５５美元和逾期应收未收利息１０３７４６．９０美元，四川省机械设备进出口公司应在其承诺的范围内负连带责任。 我公司就此案认为：贷款人为原成都量具刃具总厂（现成都成量集团公司），它是成都量具刃具股份有限公司的发起人，并且项目贷款形成的资本从未进入过股份公司，本案诉论主体应是成都成量集团公司，并非成都量具刃具股份有限公司。目前本案正在审理中。（该诉讼事项已在本公司１９９５年度报告中予以披露）。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 １、本报告期内公司发行在外股票无变动。 ２、股本结构情况：股份单位：万股；面值：每股１元 ９６年６月３０日 比例 ９５年１２月３１日 比例 （一）尚未流通股份 （１）发起人股份 其中国家股 4282.22 42.52% 4282.22 42.52% （２）募集法人股 1650 16.38% 1650 16.38% 尚未流通股份合计： 5932.22 58.90% 5932.22 58.90% （二）已流通股份 （１）Ａ股 4140 41.10% 4140 41.10% 已流通股份合计： 4140 41.10% 4140 41.10% （三）股份总数 10072.22 100% 10072.22 100% ３、公司主要股东持股情况 序号 持股股东名称 年末持股数（万股） 占总股本％ １ 成都市国有资产管理局 4282.223 42.52 ２ 中国四川国际经济技术 88 0.87 合作股份有限公司 ３ 重庆特殊钢公司 88 0.87 ４ 上海机电设备总公司 88 0.87 ５ 重庆机电设备总公司 88 0.87 ６ 深圳广顺实业股份有限公司 44 0.46 ７ 四川第一棉纺织印染厂 33 0.33 ８ 四川电器股份有限公司 33 0.33 前十名股东有两名为个人股东，其持股数未达到国家规定的申购持股的申报持股数限额。 五、股东大会简介 成都量具刃具股份有限公司１９９５年度股东大会于１９９６年５月２７日在公司成量召开中心三楼会议厅举行。出席会议股东共１５４人，代表股权５５９０．４２，占公司总股本的５５．９２％，符合公司章程要求。大会按公司法规定，表决通过以下议案： １、审议通过１９９５年度董事会工作报告，同意董事会１９９６年工作计划； ２、审议通过公司经理班子的生产经营工作报告，批准了公司１９９６年度生产规划； ３、审议通过１９９５年度监事会工作报告； ４、审议通过１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算报告； ５、审议通过１９９５年度分配方案： １９９５年度公司净利润８１６８４８４．９７元，提取１０％法定盈余公积金８１６８４８．５０元，提取５％法定公益金４０８４４．２５元，可供股东分配利润６９４３２１２．２２元，本次股东大会通过分配方案为：１９９５年度暂不分配红利，１９９５年度可供股东分配利润全部滚存１９９６年度一并分配。 ６、审议通过对公司章程有关董事会组织条款中的第二十六条、三十三条、三十六条的修改建议； ７、选举产生了公司第三届董事会、监事会。 六、备查文件 １、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本； ２、公司一九九五年度股东大会材料； ３、公司各类统计报表和原始记录； 以上文件均齐备、完整，置于公司总部。在证监会、上证所要求提供和股东依据法规或公司章程要求查阅时，本公司可以及时提供。 成都量具刃具股份有限公司 一九九六年八月二十日 |
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