中天财经

一、财务报告

1.简化的资产负债表

略

2.简化的利润表

略

2.财务报表注释;(1)以上简化的资产负债表及利润表未经审计, 中期财务报告所采用的会计政策与上年度财务报告所采取的会计政策基本一致, 不同之处本期主营业务收入不含增值税,上年同期数也已调整为不含增值税。

(2)公司控股的子公司中的联营乡镇企业,由于资产未经中介机构评定和政府机构确认,并表条件不成熟,故中期报表未并表。

(3)长期投资较93年未增加4943.82万元,增长113.13%,增加项目 : 成都长城实业公司300万元成渝机联销集公司101.34万元,明日集团2500万元,重庆亚冠视频电子技术公司256.95万元,成都化工股份有限公司412万元,成都蓝风股份有限公司295万元, 上海海通证券有限公司1000万元,南京机电公司100.06万元,西南保税区建设股份有限公司20万元, 购国库券30万元,到期兑国库券减少投资71.53万元,其投资来源主要为配股资金,其次为实物投资。

(4)在建工程较93年年未增加740.31万元,增加39.64%。其中580.15万元在93年未的其它应收款中反映。由于是固定资产项目,因而调增到在建工程,其余额为当年增加固定资产支出。

(5)股东权益较93年未增加8661.47万元,增长58.37%。增加项目:93年度配股增加股本2160万元,增加资本公积金5174.40万元,94年税后利润未分配1327.07万元。

二、经营情况回顾与展望

(一)一九九四上年上半年经营业绩

1.经济指标数单位:万元

    项目       1-6月实绩年度计划计划完成%

主营业务收入  70664561.96 175000000 40.38

利润总额      15612539.85  36600000 42.66

所得税         2341880.98   5490000 42.64

税后利润      13270658.87  31110000 42.66

注(1)本公司年度计划系1993年度报告书中所揭示的数据

(2)公司所得税税率为15%,投资收益系税后利润返回。

2.经济效益分析

公司1994年1月至6月主营业务收入为70664561.96元,完成年度计划的40.38%, 实现利润总额15612539.85元,完成年度计划的42.66%,税后利润13270658.87元, 完成年度计划的42.66%。

上半年来,公司以市场为导向,坚持走以主业为主,两翼发展,多种经营的道路。在原有的经营范围、经营方式和经营领域上有了新的突破,实现了跨行业,实现了跨行业, 跨所有制的经营。

主要表现为:(1)经机电部、国家计委(1993)376 号文批准我公司作为“八·五”后期和“九·五”期间重点发展数控刀具及其配套的量具、量仪的重点企业”。公司对现有数控刀具生产能力,在填平补齐的基础上,逐步投入资金。

(2)我公司与成都祥云计算机公司等单位联合组建的“重庆亚冠视频电子技术公司”,其所建造的70平方米电视广告屏已正式开播,初见效益。

(3)我公司出租汽车公司经营情况良好,今年上半年已向公司回报效益90万元。

(4) 我公司与成都长城实业公司及外商合办的“中外合资成都长城铝业有限公司”设备的安装、调试已初步完成,进入试生产阶段。

(5)我公司与成都市几家大型企业共同组建的“明日集团”运转情况良好。目前该公司“明日苑”工程,一期房源已销售完毕;成都“明日大厦”工程将于近期开工; 该公司沈阳兴建的“奉天大厦”基础工程已完工, 在上海卢湾区顺昌路兴建“上海明日广场”已完成了前期的规划、方案设计等工作。

(二)公司一九九四年下半年发展展望

根据上半年实际完成情况和对公司下半年度经营前景的分析, 预计全年可完成预测指标数。下半年公司将在巩固上半年取得成绩, 稳步发展现有投资项目的基础上充分估计风险因素,采取有力措施,发挥公司综合经营优势。

下半年工作重点:(1)加大改革力度、加速适应市场竞争;限产压库 ,按“增畅、阻产,停滞”安排生产;完善销售、回款、信息、服务四位一体的销售责任网格,大力促销。

(2)进一步拓展国外市场,扩大外销,加快货款回笼。

(3)调整产品结构,增加非标及特殊产品订货; 加大全磨制高档刃具出口产品的生产比重。

(4)加快新产品的研究、开发、实施。

(5)加强对在建项目的管理,全年投资收益必保1000万元。

三、股本结构的变动及红利分配

1.股本变动情况

根据公司1993年12月1日董事会及12月28日93年度(临时) 股东大会通过的增资送配股决议,经成都市体改委(1993)71号文批准,并经成都市国有资产管理局成国资工(1993) 182号文批准,共送股719.293万股配股2160万股。配股资金7560万元。送股由上海证券交易所计算机网络于1994年1月10日自动输入各股东帐户,配股由上海海通证券公司主承销, 通过1994年1月10日至1994年1月21日法定配售日期配售和1994年2月4日至2月6日为因特殊原因未配股的股东办理补配手续后,配股已全部结束。经此次增资扩股,本公司股本已由原7192.93万股增至为10072.22万股。

2.股本结构

    持股人      送配股前             本次送配        送配股后

             原持股占股份比率本次送股本次配股  现持股占股份比率

             (万股)     (%)     (万股)   (万股)   (万股)    (%)

国家持股     3892.93  54.12%    389.293           4282.223 42.52%

法人持股     1500     20.85%    150               1650     15.38%

个人持股     1800     25.03%    180      2160     4140     41.10%

总计         7192.93            719.293  2160    10072.22

3.持股数超过公司总股本5%的股东情况

    持股人              持股数(万股) 持股比率(%)

    成都市国有资产管理局 4282.223     42.52%

四、重大事件揭示

1.本公司于1994年1月初在国家证监会指定的报刊上公布了经公司93年度(临时) 股东大会通过的93 年度分红送配股方案。

2.本公司1994年3月27日于成都召开93年度股东大会,大会审议通过了本公司副董事长余正河先生所作的公司93年度董事会工作报告;本公司总经理夏义宝先生所作的公司93 年度工作报告;通过选举增补两名董事。

3.经成都市人民政府原则同意,以我公司为核心组建企业集团(企业集团名称待定) 。集团公司的成立,必将对我公司的长远发展产生积极的意义。

4.经成都市对外经济贸易委员会成经贸(94)字第17号文件批准成立“成都量具刃股份有限公司机械工具进出口公司”。

5.本公司上年度无重大诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。

2.1994年1月1日本公司的送配股说明书。

(备查文件的查阅地址:成都市二环路东一段十四号本公司证券部)

成都量具刃具股份有限公司

一九九四年八月二十五日