中天财经

说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年度中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。

一、财务报告（未经审计）

１、简化的合并资产负债表金额单位：元

                  １９９６年１２月３１日      １９９６年６月３０日

    流动资产       114749312.15                  134706993.90

    长期投资        10168300.27                   10286700.27

    固定资产净值   228562114.86                  221724757.45

    在建工程        34338514.08                   40925399.78

    无形资产及

    递延资产合计     7781375.31                    8337740.53

    资产总计       395599616.67                  415981591.93

    流动负债       131309283.12                  123209664.66

    长期负债         8000000.00                   38820000.00

    所有者权益     234254860.79                  230352071.30

    其中：股本     137805300.00                  137805300.00

    资本公积        81606536.39                   81606536.39

    盈余公积        11190261.14                   11190261.14

    其中：公益金     2534529.34                    2534529.34

    未分配利润       3652763.26                    -250026.23

    少数股权        22035472.76                   23599855.97

    负债及股东权总计395599616.67                 415981591.93

    ２、简化的合并损益表                      金额单位：元

                   １９９５年６月３０日      １９９６年６月３０日

    主营业务收入     81153908.46                71143713.33

    主营业务利润       779554.20                -7162882.76

    其它业务利润       398263.18                  154403.43

    投资收益           482500.00                  393345.05

    营业外收支净额       -630.00                   -1260.00

    利润总额          1659687.38                -6616394.28

    减：应交所得税     209546.09

    减：少数股权                                -2713604.79

    净利润            1450141.29                -3902789.49

３、财务指标分析

                           １９９５年１－６月  １９９６年１－６月

    （１）每股收益             0.011元             -0.0283元

    （２）净资产收益率         0.6%                -1.69%

    （３）每股净资产           1.78元               1.67元

４、财务报表注释：

（１）与上年度相比会计政策无变化。

（２）合并报表范围与上年同期一致。

    名称                      投资总额    持股比例

    四川广涤科技开发公司    RMB200万元     100%

    四川广嘉化纤有限公司       786万美元    50%

公司对上述两家附属单位的有关帐户相互予以抵消后编制统一反映。

（３）应收帐款

    帐龄                余额        比例

    １年以内         6467754.12    97.09%

    １－２年            6044.02     0.09%

    ２－３年           10288.32     0.15%

    ３年以上          177830.37     2.67%

    合计             6661916.83   100.00%

（４）其他应收款

    帐龄                  余额        比例

    １年以内          54784810.02    91.41%

    １－２年           1020170.20     1.07%

    ２－３年           2248203.04     3.75%

    ３年以上           1878832.65     3.14%

    合计              59932015.91   100.00%

（５）主营业务收入比上年同期减少１００１万元，下降１４％，减少的主要原因是纺织市场持续疲软，产品价格比上年同期下降２８％，所以造成产品销售收入减少１００１万元，产品销售利润下降９９４万元。

（６）其他业务利润比上年同期减少２４万元，主要是产品运输费收入减少所致。

（７）财务费用净收入为３１５．７万元，比上年同期增收１２６．１万元，主要是投放到合资子公司的长期借款收入。

（８）本期利润总额为负的６６２万元，其中合资公司亏损５４２．６万元，扣除少数股权的２７１．３万元后，本公司实际亏损３９０万元，亏损的主要原因如注５所述。

（９）净资产收益率低于同期银行存款利率，是因为本期产品售价低于销售成本所致。

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况的回顾

继去年下半年化纤市场大滑坡的惯性，今年上半年（特别是第一季度）涤纶长丝原料价格与产品售价持续下滑，其产品零价下滑幅度大于原料价格的下滑幅度，给生产经营增加了很大难度。加多我公司地处内陆，信息传递滞后，市场品种变换十分频繁，导致公司不能准确把握市场，及时生产适销对路和高附加值产品。同时，原料成本加上制造费用与产品价格倒挂，因此生产不能满负荷运行，产品成本相应增高，影响主营效益。虽然公司在加强内部管理，控制生产成本，加强对分（子）公司的监控等方面做了很大努力，仍未达到扭亏为盈的目标。上半年公司实现主营业务收入７１１４．３７万元，出现亏损３９０万元。

２、下半年计划

（１）目前产品市场和原料市场逐步趋于稳定，公司将准确把握市场机遇，坚持满负荷生产，努力拓宽销售渠道，在巩固省外市场的同时，加强省内市场的开辟和促销力度，增加销售量，减少运输费用，降低综合成本，以增加效益。

（２）充分利用国家减息政策，管好用活资金，加快资金周转，采取多形式多方位组织原料，减少流动资金占用，降低原料成本。

（３）及时掌握市场信息，努力开发市场需要的新品种和高附加值产品，以增加经济效益。

（４）加强内部管理，继续深化学邯钢工作，完善措施，签订主体承包责任书，实行成本否决，加强各项经济技术指标的分解和量化考核，向管理要效益。

（５）新建项目ＦＤＹ二期工程已投产运行，公司将加速产品市场的占领，力争取得良好的投资收益；在建塑胶片材工程安装已快完毕，争取尽早试车和运行，并抓好产品市场的开辟，力争早见效益。

（６）进一步强化多种经营管理，在主业出现滑坡时，积极抓好副业，采取强制措施，对分（子）公司进行监控经营，并积极为其创造发展空间、提供有利条件，以进一步提高投资回报。

公司通过以上几项主要措施的实施，力争下半年全面扭亏为盈。

三、重大事件的说明

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、股权结构情况单位：万股

    项    目          ９５年１２月３１日  比例  ９６年６月３０日  比例

（１）尚未流通股份

          国家持股        5780.53        41.95%     5780.53       41.95%

    （２）已流通股份

          社会公众股      8000.00        58.05%     8000.00       58.05%

    （３）股份总数       13780.53       100%       13780.53      100%

２、主要股东持股情况（截至９６年６月３０日）

国家持股５７８０．５３万股，占总股本的４１．９５％

注：前十名股东中九名为Ａ股个人股东，其持股数量均未达到国家规定申报限额。

五、股东大会简介

股东大会１９９５年年会于１９９６年６月２８日在公司本部举行，出席会议的股东所代表的股份数为５９８０．９３万股，占总股本的４３．４％，大会审议表决通过了如下决议：

１、董事会１９９５年度工作报告

２、监事会１９９５年度工作报告

３、公司１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算报告

４、公司１９９５年度利润分配方案：因１９９５年度出现亏损９１４万元，１９９４年度未分配利润１２７９．７５万元，抵减１９９５年度亏损额后累计可分配利润为３６５．２７万元，１９９５年不作分配。

５、修改《公司章程》的议案和新的《公司章程》

６、选举林明金、姚晓棣、骆军、景华、白桦、康涛、肖方文为董事组成公司第二届董事会。

本次大会和先前召开的公司职工代表大会分别选举代声行、肖良富、王书坤为监事组成公司第二届监事会。

六、备查文件

１、公司１９９５年度报告、股东大会１９９５年年会文件；

２、董事长、总经理亲笔签名的１９９６年中期报告原本及完整的财务报表。

３、经修改后的公司章程。

四川广华化纤股份有限公司

一九九六年八月十六日