深圳市国际企业股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要选自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司名称：深圳市国际企业股份有限公司 英文名称：ＳＨＥＮ ＺＨＥＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＥＮＴＥＲ－ＰＲＩＳＥ ＣＯ．， ＬＴＤ ２、公司注册地址：深圳市人民南路发展中心大厦二十三层 ３、公司法人代表：董事长李锦全先生 ４、公司咨询服务机构事务代表：周猛 周皓林 电话：（０７５５）２２８１８８８ｋ ２３１ 传真：（０７５５）２２８５５７３ 邮政编码：５１８００１ ５、股票简称：深国商Ｂ 股票编码：２０５６ 二、主要财务数据 财务指标 单位 １９９５年 １９９４年 比上年增长（％） 主营业务收入 万元 26,669.8 23,102.4 15.44 股东应占溢利 万元 3,538.6 3,432.7 3.09 总资产 万元 55,973.9 43,471.1 28.76 股东权益 万元 22,901.0 13,846.2 65.40 每股收益 元 0.38 0.41 (7.32) 每股净资产 元 2.44 1.66 46.99 净资产收益率 ％ 15.45% 24.79% (37.68) 股东权益比率 ％ 40.91% 31.85% 28.48 注：数据来源，按国际会计师审计报告。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 本公司一直致力于商业网点建设，１９９５年新设长沙（深圳）国际商场，商业经营面积增加３１４０平方米，同时，在深圳已购置及协议长期租用１０７４５平方米商业铺位，拟于九六年开设一大型商场，为连锁零售业务发展奠定了基础，将呈现出集团化经营的效应。在零售业竞争激烈的情况下，属下深圳市国际商场９５年获深圳市零售商业销售大户称号。联营公司发展的国企大厦、龙岗食街和融富花园均告竣工。 ２、经营业绩及按国内会计准则和国际会计准则计算的两种税后利润和其差异说明。 境内会计师审计之九五年净利润为４０８３．０１万元，可分配利润为４１５０．２６万元。国际会计师审计之九五年未计少数股东权益前溢利为３５３６．２万元，股东应占溢利３５３８．６万元。上述之境内会计师及国际会计师按国内会计准则和国际会计准则计算的两种后利润的差异原因主要是两种会计准则对销售额确认之不同引致的利润核算差异所致。 ３、主营收入、净利润完成情况及溢利预测之差异说明。 本年度主营业务收入为２６，６７０万元，比上年增加３，５６８万元，主要是原有商场销售额较上年增加且新设一商场所致。本年度股东应占溢利３５３８．６万元，较上年增加１０５．９万元，主要是由于税项及少数股东权益影响所致。 本公司董事会出具的一九九王年溢利预测为４５００万元，而本年度经国际会计师审计的股东应占溢利为３５３８．６万元，比预测数减少了２１．３７％。主要原因是国家宏观经济调控下，房地产低迷、本公司之联营公司推出的国企大厦销售未如年初所预料之理想。同时，九五年初开业的长沙（深圳）国际商场因开业首年尚未准确把握长沙的消费偏好，形成亏损所致。 ４、对前次募集资金运用情况的说明本年度公司成功发行５，０００万股Ｂ股，新募集资金扣除有关支出后净额为人民币７２，１５１，４９３元（约６８，０００，０００港元）。董事会拟将所得款项用于下列项目： （１）约人民币３０，０００，０００元用于开设深圳福田区上步南路国际商场及提供该商场之营运资金； （２）约人民币１２，０００，０００元用于改善深圳市国际商场装修和用于装备管理存货之电脑系统； （３）约人民币２０，０００，０００元用于选择有潜质地点开设新商场； （４）约人民币１０，０００，０００元开设时装加工生产工场等。 根据招股说明书，本公司筹募股金投入上步国际商场３８６５万元，电脑系统已投入１４５万元，９６年将继续进行。鉴于股金到位时值岁末，深圳市国际商场之装修仅不小范围内进行，拟开设新商场的２０００万元本公司拟转投入长沙国际商场，改善其财务状况，该方案尚须提交股东大会审议通过，剩余股金存放于银行，留待９６年按计划投入项目。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况表 内容 １９９５年末 比例％ １９９４年末 比例％ 尚未流通股份 发起法人股 29,191,200 21.68 29,191,200 35.00 募集法人股 35,863,600 26.89 35,863,600 43.00 内部职工 18,348,800 13.75 18,348,800 22.00 境外公众上市 50,000,000 37.48 股本总额： 133,403,600 100.00 83,403,600 100.00 （２）股本变化原因 １９９５年９月向境外投资者配售Ｂ股５０００万股，并于１９９５年１０月３０日在深圳证券交易所上市流通。 （３）前十名股东持股情况 名 称 持股数（股） 占总股本的比例％ 深圳经济特区发展公司 29,191,200 21.88 马来西亚和昌父子有限公司 21,016,800 15.75 深圳市泰天实业发展公司 13,246,800 9.93 Ｆ．Ｃ．（ＡＳＩＡ）ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,000,000 5.25 ＬＴＤ． ＬＥＴＳＣＯＮ ＨＯＬＤＩＮＧＤＳ 7,000,000 5.25 ＳＤＮ．ＢＨＤ． 魏 祥 4,000,000 3.00 丘欲聪 2,626,000 1.97 ＰＡＩＲＧＲＡＮＤ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ 2,600,000 1.95 ＬＴＤ． 李木桂 2,200,000 1.65 ＵＣＨＩＮＯ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 2,000,000 1.50 ＳＤＮ．ＢＨＤ． 深圳市宝安银鹏投资（股份）有限公司 2,000,000 1.50 和盛国国际贸易公司 2,000,000 1.50 （４）股东数量 截止至１９９５年１２月３１日公司共有股东１２６２户，其中尚示流通股份股东５６１户，已流通Ｂ股股东７０１户。 ２、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 李锦全 董事长 100,000 100,000 萧光盛 董事 - - 宋胜军 董事 100,000 100,000 廖志浩 董事 - - 蔡 转 董事 - - 袁力澜 监事会主席 - - 于厚琴 监事 100,000 100,000 列小群 监事 100,000 100,000 陈世谋 副总经理 100,000 100,000 丁景嘉 财务总监 100,000 100,000 五、重要事项 １、本公司第四次股东大会于１９９５年５月２５日在深圳市发展中心大厦召开，审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、总经理工作报告、９４年度财务结算和９５年度财务预算案、章程修改案、１９９４年财务年度分红派息议案、发行Ｂ股并授权董事会筹备Ｂ股发行议案以及董事会提交的其他事项。 ２、本公司第五次股东大会于１９９５年１２月２日在深圳市发展中心大厦召开，审议通过本公司章程草案、股东大会授权董事会申请发行Ａ股的议案、监事会主席陈俊茂先生辞职议并提请股东大会增补监事议案以及董事会提交的其他事项。经第五年股东大会提名表决、袁力澜先生补选为本公司监事，并于随后召开的监事会上，被选举为本公司监事会主席。 ３、报告期内本公司董事会共召开四次会议。 ４、本公司根据第五次股东大会决议，现正向有关主管部门申请发行人民币普通股（Ａ股）２０００万股。 ５、至报告期截止日，与刊载于本公司Ｂ股配售备忘录所载之诉讼相较，本公司并未有新增之重大诉讼、仲裁事项。原招股备忘录中所载诉讼均已结案。 六、子公司与关联企业 公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务 １、深圳市国际商场连锁商业公司 深圳 10000000 100% 日用百货、服装 、交电、工艺品等 ２、深圳市国际商场 深圳 8570000 100% 日用百货、服装 、交电、工艺品等 ３、深圳龙岗国商企业有限公司 深圳 3000000 100% 服务、购销 ４、深圳市龙岗国际商场有限公司 深圳 5000000 100% 日用百货、服装 、交电、工艺品等 ５、哈尔滨（深圳）国际商场 哈尔滨 5000000 100% 日用百货、服装 、交电、工艺品等 ６、长沙（深圳）国际商场 长沙 3000000 100% 日用百货、服装 、交电、工艺品等 ７、深圳市国际企业贸易公司 深圳 5000000 100% 国际贸易 ８、深圳融富建筑装饰材料公司 深圳 1000000 100% 建筑装饰材料 ９、深圳春华医药联合企业有限公司 深圳 3000000 75% 经营国内外药品 、医疗器械等 １０、深圳市斯维特医药有限公司 深圳 3000000 95% 中国成药、原料 药及保健药品 １１、Ｂｅｔａ－Ｍａｘ Ｉｍｐｏｒｔ ａｎｄ Ｅｘｐｏｒｔ Ｉｎｃ． 美国 5600000 100% 贸易 １２、Ｂｅｔａ－Ｍａｘ／Ｃｚｅｃｈ 捷克 1400000 100% 贸易 ／Ｉｍｐｒｏｔ ａｎｄ Ｅｘｐｏｒｔ Ｃｏ． １３、深圳融发投资有限公司 深圳USD5000000 50% 房地产开发 １４、深圳国成电器有限公司 深圳HKD1500000 50% 经营低压启动 整流器等 １５、深圳三兴标准件有限公司 深圳 1590000 25% 生产标准件 １６、深圳融发物业管理公司 深圳 7000000 40% 物业管理 １７、深圳龙岗融发投资有限公司 深圳 30000000 25% 房地产开发 七、财务报告 （一）、公司财务报告经浩华国际会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。 （二）、财务报表：（附后） （三）、财务报表附注： １．公司背景 本公司根据国家股份有限公司条例的规定，经深圳市人民政府批准，于一九九二年十二月以股份重组而成立，当时定向发行普通股４１，７０１，８００股，一九九四年七月十六日经深圳市证券管理办公室批准，本公司按１０：１０比例送红股，共发送红股４１，７０１，８００股；一九九五年八月十八日，经深圳市人民政府深府办函〔１９９５〕４８号文批准，本公司发行Ｂ股５０，０００，０００股，Ｂ股已于深圳证券交易所上市交易，至此，本公司总股份增至１３３，４０３，６００股，注册资本人民币１３３４０万元。 ２．财务报表之呈报基准 公司财务报表是根据国际会计准则编制，且假设在该期间一直采用该等准则编制。这些会计准则有别于集团现有所运用之会计准则，公司目前运用的准则是根据中华人民共和国有关企业会计准则和企业财务通则制定的。 为符合国际会计准则而作出之调整对公司截至一九九五年十二月三十一日止年度业绩及公司于该日期资产净值之影响载于财务报表附注２８。 ３．主要会计政策 （ａ）合并基准 本公司经营业绩包括本公司与附属公司及按权益法计算的本公司应占联营公司的业绩，在年内购入或售出的附属公司及联营公司的业绩，分别以收购日起或出售止入帐。附属公司合并帐目时所产生的商誉及资本储备直接拨入发生年度的储备帐内，收购时产生的商誉直接在发生的年度内在储备帐内撤销，所有公司内部的重大交易及结余已在综合帐内互相抵销。 （ｂ）附属公司 附属公司是指本公司长期持有其已发行并附投票之股权超过５０％之公司，附属公司投资是按成本值扣除适当永久降值准备入帐。 （ｃ）联营公司 联营公司是指本公司长期持有该公司２０％至５０％股本权益，并且本公司对其行政决策有重要影响的公司。 联营公司收益在合并财务报表中以本公司所占联营公司净利润列示，本公司在联营公司这投资按其所占之资产净值入帐。 收购联营公司时的溢价或折价是指收购日联营公司的有形资产的公允价值低于或超过原订的所付价值，溢价在其发行年度内在储备帐内摊销。 （ｄ）折旧 固定资产的折旧是采用直线法在其预计使用年限内将固定资产原值或估值扣除残值后进行计提，固定资产的预计使用年限如下： 预计使用年限房屋建筑物 ３０ 电子设备 ５ 运输工具 ８ 其他设备 １０ （ｅ）在建工程 在建工程包括建筑中的房屋，已购但未安装的设备，并按成本价入帐。 成本由直接成本费用及在建房、购置设备情况下，在工程完工和设备安装毕之前的相关借款融资费用组成。 （ｆ）长期投资长期投资是以成本减准备或长期减值准备（如需要），长期投资收益以收到的股息和利息入帐。 （ｇ）存货 存货按成本值与可变现净值两者中较低者入帐，成本以实际成本法确定，而商品存货的成本值是按照零售价扣除每一百货店及超级市场适当之毛利计算，有关废坏、呆滞货品已作准备。 （ｉ）外币兑换 公司的帐目以人民币记帐，外币交易均按交易日市场汇率换算人民币，外币货币性资产及负债按资产负债表日的市场汇率折算，如因于建设生产机器设备及其他主要固定资产的外币借款于投入使用前的期间内所引伸的汇兑差额收入此项固定资产或在建工程的成本内，其他汇兑差额均地计算收入时处理，在换算国外附属公司的财务报告产生的汇兑差额作为汇兑储备列示。 （ｊ）营运租约 倘资产业权之绝大部分风险及回报仍归出租入所有、则该等租约列为营运租约，在营运租约下之每年租金支出以直线法按租约期间在帐中扣除。 （ｋ）营业额 联营公司的发展中物业若在竣工前出售，当施工进度已超越初步阶段及取得进展，则所确认之溢利可按已完工部份百分比之方式计算。所采用之百分比为於结算日已产生之建筑成本占估计总建筑成本之比例，按此基准确认之溢利以已收之销售所得款之款额为限。 营业额为按发票总值减增值税和退货及折扣计算之货物销售额。 ４．附属公司 于一九九五年十二月三十一日之主要附属公司详情如下： 附属公司名称 注册地 集团应占股权 重要业务 深圳市国际商场 深圳 100% 日用百货、服装、交电、工艺等 深圳市龙岗国际商场有限公司 深圳 100% 日用百货、服装、交电、工艺等 深圳市国际企业贸易公司 深圳 100% 国际贸易 深圳融富建筑装饰材料公司 深圳 100% 建筑装饰材料 深圳市国际商场连锁商业公司 深圳 100% 日用百货、服装、交电、工艺等 哈尔滨（深圳）国际商场中 哈尔滨100% 日用百货、服装、交电、工艺等 深圳市国际企业（美国）有限公司 美国 100% 贸易 深圳市国际企业（捷克）有限公司 捷克 100% 贸易 深圳春华医药联合企业有限公司 深圳 75% 经营国内外药品、医疗器械等 长沙（深圳）国际商场 长沙 100% 日用百货、服装、交电、工艺等 深圳斯维特医药有限公司 深圳 95% 中西成药、原料药及保健药品 深圳龙岗国商企业有限公司 深圳 100% 服务、购销 ５．除税前溢利 一九九五年 一九九五年 人民币千元 人民币千元 经营溢利已扣除以下各项： 核数费用 530 -- 折旧 4,932 1,370 坏帐及呆帐准备 (19) 38 有关楼宇营运租约之租金 2,800 1,300 外币汇兑净损失／（收益） (3,644) (6,197) 处理固定资产 (176) -- 开办费摊销 1,188 351 不超于五年内支付的银行 贷款及其他借款利息 33,362 30,540 减：资本化金额 4,780 5,536 28,582 25,004 并已计入 利息收入 7,440 3,862 自联营公司利息收入 17,180 19,436 未上市投资净值收益 -- 377 ６．税项 （ａ）于综合损益表中显示的税项包括： 一九九五年 一九九四年 人民币千元 人民币千元 公司及所属公司所得税 2,519 2,918 2,519 2,918 公司所得税是以该会计年度按中国企业会计准则和中国税收政策计算的应课税溢利与适用税率计算而得。 （ｂ）于综合资产负债表中显示的税项还包括了增值税、营业税等。 ７．股息 本公司股东之股息由本公司董事会拟定方案 一九九五年 一九九四年 人民币千元 人民币千元 建议派付本公司股东之末期 股息，每股约为人民币０．１２元 15,423 12,511 一九九五年根据董事会建议，股东大会表决通过，一九九四年度分红派息方案为：每股派发现金０．１５元人民币。 ８．每股盈利 每股基本盈利乃根据本公司于本年度之股东应占溢利３５，３８６（一九九四年：３４，３２７）及已发行股份之加权平均数９３，８２０（一九九四年：８３，４０４）计算。 ９．固定资产 公司若干房屋于一九九二年二月经中国具有评估资格的深圳中华会计师事务所重估。该重估增值３０，２７２人民币千元记于本公司一九九二年十二月三十一日之财务报表。 １０．联营公司权益 名 称 注册地 集团应占股权 主要业务 深圳融发投资有限公司 深圳 50% 房地产开发 深圳国成电器有限公司 深圳 50% 生产经营电器用品 深圳三兴标准有限公司 深圳 25% 生产经营低压启动整流器等 深圳龙岗融发投资有限公司 深圳 25% 房地产开发 深圳融发物业管理有限公司 深圳 40% 物业管理 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 人民币千元 人民币千元 借予联营公司款项 98,033 11,819 所占资产净值 66,850 44,992 614,883 56,811 １１．递延支出 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 人民币千元 人民币千元 开办费 10,776 2,405 10,776 2,405 １２．长期投资 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 按成本价 非上市股票 10,000 10,000 国库券 140 140 10,140 10,140 本公司董事会认为，非上市股价及国库券的价值最少为其帐面价值。无须作出投资减值之准备。 １３．流动资产净值 附注 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 人民币千元 人民币千元 流动资产 货币资金 21,371 23,202 应收帐款 8,999 15,081 预付款及其他应收帐款 53,164 63,045 应收关联企业款 16,934 15,178 待摊费用 502 存货 14 43,371 23,767 143,839 140,775 流动负债 短期借款 15 194,625 200,258 应付帐款 55,425 38,148 预收款及其他应付款 48,666 22,086 长期银行贷款转短期部份 -- 11,000 未交税金 1,479 (2,581) 预提费用 9,966 14,098 未付股利 19,987 12,511 应付福利费 581 729 330,729 296,249 流动资产净值 (186,890) (155,474) １４．存货 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 人民币千元 人民币千元 库存商品 43,371 23,767 １５．银行货款 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 人民币千元 人民币千元 抵押货款 164,640 73,879 担保货款 29,985 126,154 信用货款 -- 225 减：列于流动负债下 于一年内到期之款额 194,625 200,258 于一年后到期之款额 0 0 本公司之抵押或担保贷款由银行存款、集团若于物业及本公司内各子公司提供之担保作保证，其利息是依据商业利率计算，其年末月贷款利率在０．８７５％至１．２３７５％之间。 １６．股本 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 人民币千元 人民币千元 注册法定股本： 133,404 83,404 已缴足股本： 每股面值人民币１．００元之 ８３，４０３，６００股普通Ａ股 83,404 83,404 每股面值人民币１．００元之 ５０．０００．０００股普通Ｂ股 50,000 -- 133,404 83,404 于一九九五年经深圳市人民政府批准，向境外投资者新增发每股面值人民币１．００元之普通Ｂ股５０００万股。 １７．储备 留存溢利 盈余公积金 资本公积金 总额 人民币千元 人民币千元 人民币行元 人民币千元 一九九五年一月一日 6,872 35,217 12,167 54,256 本年度股东应占溢利 35,386 -- -- 35,386 转入盈余公积金 (25,432) 25,432 -- -- 预分股利 (15,422) -- -- (15,422) 免所得税转入盈余公积金 -- 189 -- 189 发行股票溢价 -- -- 20,299 20,299 折算调整额转回 -- -- (31) (31) 一九九五年 十二月三十一日结余 1,404 60,838 32,435 94,677 本公司 (28,944) 60,838 32,435 64,329 联营公司 30,348 -- -- 30,348 一九九五年 十二月三十一日结余 1,404 60,838 32,435 94,677 按照中华人民共和国公司法条例，公司公积金分法定盈余公积金，任意盈余公积金和资本公积金。 （一）法定盈余公积金：公司应当提取年度税后利润的百分之十，作为盈余公积金。 （二）任意盈余公积金：按照公司章程规定或者股东大会决议提取和使用。 （三）资本公积金：资本公积金主要包括超过面额发行股票所得的溢价额及其他按规定应列入资本公积金的款项。盈余公积金和资本公积金应当用于下列各项用途： （１）弥补亏损：公司以公积金弥补亏损时，应当先使用盈余公积金，不足时，为可以资本公积金补充。 （２）转为股本：按股东持有普通股股份比例发起新股，或者增加原每股面值。但法定盈余公积金转增股本的金额，应以该项公积金转增后不少于注册资本百分之二十五的部分为限。 根据公司按中国会计制度编写之法定财务报表，于一九九五年十二月三十一日可作未来之分派留溢利为人民币６４８千元，此留存溢利已提取公益金、盈余公积金及派股息。 １８．关联交易 本年与如下关联企业发生交易： 关联公司名称 内容 一九九五年 一九九四年 人民币千元 人民币千元 深圳融发投资有限公司 购入房产 91,685 ---- 91,685 ---- １９．调节除税前溢利与来自经营业务之现金（支出）净额 一九九五年 人民币千元 除税后溢利 37,881 折旧 4,932 利息收入 (27,078) 利息支出 31,040 出售固定资产亏损（收益） (176) 应占联营公司业绩 (22,260) 营运前支出摊销 1,188 存货增加 (19,604) 应收由款、其他应收增加 4,897 按金及预付款增加 9,310 应付帐款增加 13,258 其他应付款及应计费用加增加 29,401 来自经营业务之现金（支出）收入净额 62,789 ２０．本年度之融资变动分析 股本（包括股份溢价） 银行贷款 少数股东权益 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 承上年度结余 87,483 211,258 802 299,543 来自融资之现金流量净额 70,299 (16,633) 150 53,816 少数股东应占溢利 -- -- (24) (24) 结转下年度结余 157,782 194,625 920 353,335 ２１．或有负债 １９９５．１２．３１ 人民币千元 于结算日本公司有下列或有负债 就给予公司外其他公司之银行融资 便利提供担保 4,000 就给予公司内联营之银行融资便利提供担保 11,500 15,500 ２２．营运租约承担 本公司租入长沙国际商场和哈尔滨国际商场之场地须付不可撤销之物业经营租约承担如下： １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 人民币千元 人民币千元 于下列期间到期之租约： －－１年以上不超过２年 -- -- －－第二年第五年内 -- -- －－五年后 380 130 ２３．资产抵押 于一九九五年十二月三十一日，本公司所持有外币存款港币１０５万元，帐面价值约为１８，１８３万元人民币房屋建筑物已抵押于银行，以获取货款。 ２４．未决事项本公司本年涉及的诉讼未决事项总计１１６万元，系与番禺窗帘厂未决应收帐款。 ２５．分部资料 本公司主要经营商业零售、进出口贸易、房地产业等。本年所有销售都限于中华人民共和国境内。 ２６．比较数字 若干比较数字已重新分类，以符合本年度帐目编排。 ２７．期后事项 根据一九九六年三月二十七日董事会决议，本公司将向有关部门申请拟在一九九六年度发行２０００万股Ａ股。 ２８．按国际会计准则调整对除税前溢利／净资产的影响 １９９５．１２．３１ １９９５．１２．３１ 除税后溢利 资产净值 人民币千元 人民币千元 节录自经深圳中华会计师事务所 审核的法定财务报告项目 43,349 227,325 调整项目： －－员工福利基金准备 61 -- －－应占联营公司权益 (5,661) 2,224 －－待摊费用摊销 360 (352) －－销售利润的截止性调整 (887) -- －－呆帐准备 306 (1,097) －－陈旧存货损失准备 289 -- －－调整在途商品至正确的会计期间 -- -- －－重新调整呆帐准备 (19) (19) －－待处理资产冲销 409 -- －－外汇调整 (326) -- －－能源交通建设基金及国家预算 调节基金的调整 调整后 37,881 228,081 八、其它事项 公司于１９９６年３月２７日召开的董事会就１９９５年财务年度利润分配方案作出决议。因为境内会计师审计之九五年净利润为４０８３．０１万元，可分配利润４１５０．２６万元。国际会计师审计之九五年未计少数股东权益前溢利为３５３６．２万元，股东应占溢利为３５３８．６万元。公司董事会根据中国证监会有关规定，决定按照国际会计师审计之净利润及可分配利润进行预分配。即提取１０％为法定公积金，５％为公益金，４１．４２％为盈余公积金，４３．５８％为分红基金。九五年分红基金共１５４２．３万元，按每股派０．１２元现金分红，年度内发行之Ｂ股与原定向募集股份同股同权。 以上预案须经股东大会审议通过后实施。 深圳市国际企业股份有限公司 董事会 一九九六年四月二十九日 综合资产负债表 深圳市国际企业股份有限公司 截至一九九五年十二月三十一日止年度 附注 一九九五年 一九九四年 人民币千元 人民币千元 固定资产 8 230,101 224,580 联营公司权益 10 164,883 56,811 递延资产 11 10,776 2,405 长期投资 12 10,140 10,140 流动资产净值 13 (186,890) (155,474) 229,010 138,462 资金来源： 股本 16 133,404 83,404 储备 17 94,677 54,256 少数股东权益 929 802 股东资金 229,010 138,462 所附注释系会计报表的组成部分（参阅浩华国际会计师事务所的审计报告书） 综合损益表 深圳市国际企业股份有限公司 截至一九九五年十二月三十一日止年度 附注 一九九五年 一九九四年 人民币千元 人民币千元 营业额 266,698 231,024 经营溢利 15,499 18,217 特殊项目 122 335 应占联营公司溢利 22,260 22,022 除税前溢利 4 37,881 40,574 税项 5 2,519 6,137 未计少数股东权益前溢利 35,362 34,437 少数股东权益 (24) 110 未计非经常性项目前溢利 35,386 34,327 非经常性项目 -- -- 股东应占溢利 35,386 34,327 股息 6 15,423 12,511 转拨盈余公积金 17 19,963 21,816 每股盈利 7 0.30 0.41 综合现金流量表 深圳市国际企业股份有限公司 截至一九九五年十二月三十一日止年度 附注 一九九五年 人民币千元 人民币千元经营业务所得现金（支出）收入净额 18 62,789 投资回报及融资费 已派股利 (7,946) 已付利息 (28,582) 已收利息 24,620 投资回报及融资费用所引致之现金支出净额 (11,908) 税项 已付之所得税 (1,039) 已退还之所得税 190 已付税项之现金流出净额 (849) 投资业务 购入固定资产 (10,552) 出售固定资产所得款项 275 借予联营公司之款项 (85,812) 增加开办费 (9,559) 折算调整额减少 (31) 投资业务引至之现金支出净额 (105,679) 融资前现金支出净额 (55,647) 融资 70,299 发行股份所得款项 70,299 新筹集之银行贷款 173,850 偿还银行贷款 (190,483) 少数股东权益 150 融资所得现金收入净额 19 53,816 现金及等同现金项目增加 (1,813) 年初之现金及等同现金项目 23,202 年终之现金及等同现金项目 21,371 现金及等同现金项目结余分析 |
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