深圳赛格股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司中文名称：深圳赛格股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＳＥＧ ＣＯ．，ＬＴＤ． ２、法定代表人：王殿甫 ３、注册地址：深圳市福田区华强北路宝华大厦１６楼 ４、股证事务代表：王军昭 郑丹 ５、股票简称及代码：深赛格Ａ ００５８ 深赛格Ｂ ２０５８ 电话：（０７５５）３２５４５６７ 传真：（０７５５）３２５１７７０ 邮编：５１８０３１ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 165671 175355 -5.52 ２．净利润（万元） 14266 8822 61.71 ３．总资产（万元） 216575 152577 41.94 ４．股东权益（万元） 80464 31471 155.68 ５．每股收益： 加权平均（元） 0.578 0.431 35.96 全面摊薄（元） 0.461 0.431 6.96 ６．每股净资产（元） 2.598 1.538 69.44 ７．净资产收益率％ 17.73 28.03 -36.75 ８．股东权益比率％ 37.15 20.62 80.16 ９．资产负债率％ 47.93 65.28 -26.58 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 １９９６年是公司股票上市的第一年，在公司董事会领导下，经过全体员工的共同努力，实现营业收入１６５６７１万元，利润总额２７２１０万元，税后利润１４２６６万元，加权平均每股收益０．５７８元，全面摊薄每股收益０．４６１元，截至本报告期末，公司总资产规模为２１６５７５万元，股东权益８０４６４万元，分别是上一年度的４１．９４％及１５５．６８％。净资产收益率１７．７３％。主要业务报告如下： （１）彩管产业 １９９６年，公司控股企业赛格日立公司年产２１”彩管２１３．６５万只，比１９９５年增长６．２％，销售２１４．３４万只，比１９９５年增长６．８％，在彩管销售价下调的情况下实现利润仍有新增长。为改变产品品种单一的情况，该公司于年底研制成功２９”ＩＴＣ彩色显像管。 （２）通信、软件、电子系统工程产业 公司隧道中继通信系统在“京九”铁路通信的国际招标中一举中标，并应用于湘黔铁路，均圆满完工；列车防护报警系统顺利完成天津枢纽和京津段试验工作，列调通信、集群通信完成了多项工程。ＧＰＳ指挥调度系统已在厦门、无锡、杭州等城市开始应用或进行工程实施。 此外，１９９６年，公司还生产和销售各型号赛格牌寻呼机５３９８２台，比１９９５年增长３倍，其中ＪＭ－１６８寻呼机１９９６年１１月４日通过了省机械电子工业厅主持的生产定型会，取得了科学技术成果鉴定证书，并获得国家邮电部移动通讯公用网的入网证书。寻呼发射机生产比１９９５年增长４倍。“１１４”查号软件和号薄网络工程系统软件的研制取得显著进展。 （３）视听产业 １９９６年，公司控股企业赛格达声、赛格宝华相继推出了７７０、３３３系列ＶＣＤ影碟机、ＤＳ·９６８及６６００ＡＶ家庭影院产品，由于开发速度快，生产周期短，产品很快进入了市场，销售情况良好。同时还自主完成了２８００ＶＣＤ真正２．０版影碟机、３８００ＡＶ声频功率放大器的设计、试制等工作。 （４）第三产业 ①公司经营的赛格电子配套市场，继１９９５年摘取“全国文明市场”的桂冠之后，１９９６年，增大经营面积１１００平方米，利润大幅度增长，同年１１月，又顺利通过了广东省文明市场的复查。 ②公司的储运企业超额完成了涉外运输营业额和利润指标。２７０００平方米的赛格储运大厦工程也顺利完工。 ③公司控股企业──赛格达声下属的凯悦酒店及芳德尔啤酒城由于经营有方，营业收入及实现利润均较上年有大幅度提高；山水天地渡假村经济效益逐月增加。达声现代化立体停车场于１２月１６日按原计划封顶，它的落成和使用将大大缓解作为繁华商业区──华强北路的停车难问题。公司控股企业──赛格宝华公司在宝华大厦的物业经营中成绩显著。 本公司在１９９６年６月２５日于《证券时报》上刊登了Ｂ股配售通函。此Ｂ股配售通函提及的本公司１９９６年盈利预测为：税后综合溢利将不少于人民币１２０００万元。经境内外会计师审计，财务报表显示本公司已超额完成了董事会所预计的年度利润预测。 ２、对筹集资金运用情况的说明 公司Ｂ、Ａ股分别于１９９６年７月、１２月上市，Ｂ股资金到位后，我们支付７０００万元港币用于收购中康公司首期款；投资３８００万元用于深圳福田保税区购６０００平方米地及建造储运大厦前期款；投资３００万元用于增加投资企业的股本金，Ａ股由于在１９９６年１２月２６日上市，所以募集资金在１９９６年内尚未使用。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本结构情况 截至１９９６年１２月３１日止，本公司股东为２４１８０户，其中Ａ股股东１７６８６户，Ｂ股股东６４９４户。 股本结构为： 期初 期末 （一）未流通股份 股数 比例（％） 股数 比例（％） 国有法人股（Ａ股） 204600000 71.89 204600000 66.09 （二）可流通股份 -- -- 105000000 33.91 境内公众股（Ａ股） -- -- 25000000 8.07 （含公司职工） -- -- (3800000) (1.23) 境内上市外资股（Ｂ股） 80000000 28.11 80000000 25.84 总股本 284600000 100.00 309600000 100.00 ２．前十名大股东持股介绍（１９９６年１２月３１日在册） 股东名称 股数（万股） 占总股本比例（％） １．深圳赛格集团公司 20460 66.09 ２．康创投资有限公司 884.2 2.90 ３．ＰＡＣＩＦＩＣ ＲＩＭ 437.9 1.41 ＡＳＳＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ４．ＳＥＱＵＥＬ ＣＯＭＰＡＮＹ 200 0.65 ＬＴＤ ５．ＷＡＨ ＣＨＵＮ ＩＮＴＥＲＮＡ 143.3 0.46 ＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ ６．ＷＯＮＧ，ＳＨＩＴ ＦＵＩ 135.5 0.44 ７．黄雄强 118.9 0.38 ８．ＹＥＵＮＧ ＦＵＮ ＳＨＩＮＧ 110.5 0.36 ９．民乐投资有限公司 95.0 0.31 １０．ＨＥＮＲＹ ＺＩ 86.8 0.28 ３、董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 持股数（股） 王殿甫 董事长 16000 靳海涛 执行董事兼总经理 15000 庞大同 董事 15000 齐成林 董事 15000 韩继鸿 董事 15000 冯全宝 董事 15000 顾维铭 董事 15000 张万章 董事兼副总经理 15000 霍云鹏 董事 15000 李曰聚 监事会主席 13000 高佐新 监事 13000 郑沛坚 监事 13000 马纪武 监事兼副副总经济师 13000 范 晴 监事兼人事部部长 10000 邓先孚 副总经理 15000 王军昭 董事会秘书兼总经理助理 13000 合 计 228000 本期内本公司董事、监事及高级管理人员所持股份未发生变化。 五、重要事项 （一）报告期内的股东大会情况说明 １．股东大会情况说明 （１）１９９６年７月１１日召开了公司创立大会，会议形成如下决议：１、同意设立深圳赛格股份有限公司，并批准公司Ｂ股上市交易；２、审议通过了《深圳赛格股份有限公司章程》；３、审议通过了公司筹备过程的工程报告；３、同意公司第一届董事会、监事会成员人选；５、审议通过了公司设立费用说明的报告。 （２）１９９６年９月２８日召开了第一次股东大会，会议形成如下决议：同意《关于向境内公众发行并上市Ａ股的议案》；并授权本公司董事会办理Ａ股发行与上市的有关事宜；同意《关于收购深圳中康玻璃有限公司３０％股权的议案》，并授权本公司董事会办理该收购的有关事宜；同意《关于向本公司职工发行Ａ股的议案》 ２．董事会情况说明 （１）本公司第一届董事会第一次会议于１９９６年７月１日召开，会议选举和聘任了本公司董事长、总经理、副总经理和董事会秘书。 （２）本公司第一届董事会第二次会议于１９９６年７月３０日召开，会议主要内容为：审议通过了《关于本公司组织机构设置情况的报告》；同意授权总经理班子制定公司的若干管理规定；同意授权总经理班子组织进行收购中康股权和申报Ａ股发行与上市的工作。 （３）本公司第一届董事会第三次会议于１９９６年８月１９日召开，会议主要内容为：审议通过了《深圳赛格股份有限公司１９９６年度中期报告》；确定公司第一次股东会议召开的时间、地点和议题。 （４）本公司第一届董事会第四次会议于１９９６年１０月５日召开，会议主要内容为：通报并研究筹备本公司Ａ股发行与上市的工作情况。 （５）本公司第一届董事会第五次会议于１９９６年１１月２８日召开，会议主要内容为：审议通过了本公司职工股分方案；审议通过了《关于设立深圳赛格奔凯金融系统工程有限公司的可行性报告》；审议通过了《关于参股深圳赛格家用电器公司８７％股权的可行性报告》。 （二）本期内本公司发生的收购兼并及重大投资等事项的说明 １．公司于１９９６年底完成收购深圳中康玻璃有限公司３０％股权的工作。 ２．公司投资兴建的建筑面积２７０００平方米的赛格储运大厦已封顶，年内已进入内部装修和设备安装阶段。 ３．公司下属全资企业深圳市赛格通信公司被深圳市科技局认定为“深圳市高新技术企业”，有关所得税减免方面的事项正在办理中。 （三）本公司法定代表、董事、监事变动情况说明 由于本公司创立大会选举的董事周工展先生调离深圳赛格日立彩色显示器件有限公司，经公司第一次股东大会确认，周工展先生不再担任本公司董事职务，与此同时，选举现任深圳赛格日立彩色显示器件有限公司总经理庞大同先生担任本公司董事职务。 （四）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 公司名称 注册资金 本公司拥有权益 主要业务 深圳赛格中电彩色 300万元 60% 投资生产彩色显像管 显示器件公司 深圳赛格日立彩色 3600万美元 45% 制造与销售彩管 显示器件有限公司 深圳市赛格达声股 7363万元 32.97% 制造与销售音响，并兼营酒 份有限公司 店娱乐业 深圳中康玻璃有限 4400万美元 30% 制造与销售彩玻 公司 深圳市赛格宝华电 2334万元 65.94% 制造与销售音响，并兼营地产 子股份有限公司 和物业 深圳市赛格通信公司 289万元 100% 制造与销售通信产品 深圳市佳美科学仪器 507万元 100% 制造与销售通信及办公室自 有限公司 动化产品 深圳赛格器材配套公司 250万元 100% 电子元器件的配套与销售 深圳市赛格储运企业 599万元 100% 涉外仓储与运输 公司 深圳市赛格软件技术 380万元 100% 计算机软件的开发与生产 有限公司 七、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经深圳中华会计师事务所朱子武、郑有怀注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。 （二）财务报表 （１）资产负债表 （２）利润表和利润分配表 （３）财务状况变动表（见附件） （三）财务报表注释 １．重要会计政策 （１）本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。 （２）会计期间 本公司采用公历年度为会计期间，即自一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （３）合并基准 本公司及其附属公司（合称“本集团”），将集团内投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益；非控股联营公司，对持股在２０％以上企业（含２０％）按权益法调整长期投资，２０％以下企业按成本法核算长期投资。 （４）记帐原则和计价基础 本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。 （５）外币换算 本公司以人民币为记帐本位币，会计年度及外币的经济业务，采用年初深圳经济特区外汇交易中心市场汇率进行核算，报表日对货币性项目按市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本期损益。 （６）短期投资计价 短期投资──股票投资，以历史成本与市价两者孰低的方法计列。 （７）存货计价 各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按五五摊销法摊销，本公司间接控股之附属公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司各类存货的购入、入库和发出按计划成本计价。月末调整材料成本差异，低值易耗品领用按一次性摊销，年末对存货按成本与市价孰低法进行调整，对本公司合并会计报表产生的影响，已在报表中作出相应调整。 （８）长期投资核算办法 母公司对附属公司及持股在２０％以上的联营公司的长期投资采用权益法核算，对被投资公司的持股在２０％以下的长期投资，按成本法核算。 （９）固定资产计价及其折旧办法 ａ、固定资产按实际成本计价 ｂ、固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的１０％）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20-40年 2.25-4.45% 通用设备 5-10年 9-18% 专用设备 5年 18% 运输工具 5-10年 9-18% 其他设备 10年 9% （１０）无形资产及其他资产摊销 ａ．开办费按５年摊销 ｂ．装修费按５年摊销 ｃ．专有技术按５年摊销 ｄ．土地使用权，除深圳市赛格储运企业公司的土地使用权尚在开发而无摊销外，其余按１０年摊销。 ｅ．筹建期间汇兑损益按１０年摊销 ｆ．水电使用权按１０年摊销 ｇ．技术资料费按５年摊销 （１１）收入实现条件 商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得货款的证据时，作为营业收入实现。 劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经取得时，作为营业收入实现。 （１２）利润分配 经公司董事会１９９７年４月７日建议，本公司１９９６年度利润分配比例是：提取法定盈余公积金为１０％，法定盈余公益金５％，余下的８５％作为分红基金，拟以每１０股送红股３股形式派发股票股利，本公司之附属公司所提两金已在合并后补提，股东大会决议与本次建议有变动时，按股东大会决议的分配方案调整。 （１３）税项 本集团之国内纳税单位，产品及商品销售适用增值税，税率１７％；服务性企业营业收入，劳务及其他收入适用营业税，税率５％，附加的城建税依各单位属地税务规定计算缴纳或减免。 本公司直接控股之附属公司的所得税为１５％，本公司间接控股之附属公司深圳赛格彩色显示器件有限公司〔“赛格日立”〕为中外合资企业，所得税税率为１５％，一九九四年为赛格日立第一个获利年度，按中国税法有关规定，从一九九四年起免税两年，一九九六年起减半征收入所得税，减征期三年，减征期适用税率为７．５％。 （１４）坏帐准备 按年末应收帐款、预付货款、其他应收款余额之和的２％提取。 ２．报表项目注释： （１）货币资金 货币资金年初余额１９４１８９３５６．９０元，年末余额３６６１６７９４２．９９元，增加１７１９７８５８６．０９元，增加的主要原因是本公司１９９６年发行Ａ、Ｂ股票而募集的资金。 （２）短期投资 类别 1996.12.31 1995.12.31 ＲＭＢ ＲＭＢ 股票投资（成本值） 1377922.71 1643750.35 其中：上市股票＊ 1065697.71 1333792.64 非上市股票 312225.00 309957.71 债券投资 13310.00 22210.00 合计 1391232.71 1665960.35 ＊上市股票之市值 953100.58 602011.90 （３）应收票据 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 到期时距 余额 占总额比例 余额 占总额比例 ＲＭＢ ＲＭＢ 一至三个月到期 8570000.00 4.1% ---- ---- 四至六个月到期 168787303.80 79.90% ---- ---- 七至九个月到期 33759438.80 16.00% ---- ---- 合计 211116742.60 100% ---- ---- （４）应收帐款 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例 ＲＭＢ ＲＭＢ 一年以内 189091326.56 97.63% 146459094.46 97.97% 一年以上二年以内 2115148.91 1.09% 1920893.52 1.28% 二年以上三年以内 1903772.18 0.98% 961185.13 0.64% 三年以上者 573898.23 0.30% 155669.03 0.11% 合计 193684145.88 100% 149496842.17 100% （５）预付货款 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例 ＲＭＢ ＲＭＢ 一年以内 17281948.44 75.97% 18545320.70 87.85% 一年以上二年以内 3783381.98 6.63% 2155352.58 10.21% 二年以上三年以内 1501230.29 6.60% 409538.10 1.94% 三年以上 180802.56 0.80% ---- ---- 合计 22747363.27 100% 21110211.38 100% （６）其他应收款 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 帐龄 余额 占总额比例 余 额 占总额比例 ＲＭＢ ＲＭＢ 一年以内 86288244.12 88.88% 18485971.56 58.48% 一年以上二年以内 9367938.56 9.65% 9452655.79 29.90% 二年以上三年以内 842643.91 0.87% 3384843.03 10.71% 三年以上者 585772.62 0.60% 286063.99 0.91% 合计 97084599.21 100% 31609534.37 100% （７）待摊费用 待摊费用项目 年初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 期初进项税 1346269.63 ---- 274622.64 1071646.99 财产保险费 2571056.60 2704716.73 2729108.28 2546655.05 关税 4066691.80 ---- 4066691.80 ---- 模具费 2997093.70 ---- 2997093.70 ---- ＰＶ膜 1280551.68 ---- 1280551.68 ---- 汽车养路费 713290.20 1408459.78 2085049.54 36700.44 租金 653845.78 79872.00 713749.78 19968.00 广告费 154666.56 144000.00 154666.67 144000.00 营运用证牌费 164268.93 178949.57 194786.61 148431.89 设备改造费 ---- 693000.00 ---- 693000.00 评估费 ---- 88888.00 ---- 88888.00 生活区 供电系统改造 ---- 584871.21 ---- 584871.21 动力增容改造 ---- 354397.35 21485.82 332911.53 装修费 ---- 2174634.50 1658685.00 515949.50 修理费 18168.50 55815.00 31902.00 42081.50 培训费 ---- 120000.00 60000.00 60000.00 铁皮仓库 ---- 342192.00 57032.00 285160.00 其他 202955.40 511355.49 500560.29 213750.60 合计 14168858.89 9441151.63 16825985.81 6784024.71 （８）存货 类别 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ 原材料 103019348.51 131749932.36 分期收款发出商品 1908410.20 ---- 包装物 72819.67 133379.26 在制品 21799123.90 24209367.22 产成品 22753580.93 33016149.39 外购商品 4966036.91 3204333.71 低值易耗品 502956.16 610141.98 委托加工材料 412300.47 419133.76 自制半成品 5062356.25 4543922.96 减：存货削价准备 ---- (5084922.34) 合计 160496933.00 192800788.30 （９）待处理流动资产损失 项目 待处理金额 ＲＭＢ 待处理库存商品 4144396.21 待处理应收帐款 1567614.32 合计 5712010.53 （１０）长期投资 被投资单位名称 持股比例 投资期 本期加 权益净 期末余额 初余额 投资额 增减额 深圳市赛格达声 股份有限公司 32.97% 84648052.01 ---- 9980016.86 94628068.87 深圳中康玻璃 有限公司 30% ---- 170000000.00 27029134.24 197029134.24 丹竹头房地产公司 项目投资 2% 675090.00 377910.00 ---- 1053000.00 深圳赛格仪器设备公司 2.3% 63400.00 ---- ---- 63400.00 南京商厦股份有限公司 6% 280000.00 ---- ---- 280000.00 天极光电技术 有限公司项目投资 4% 105000.00 ---- ---- 105000.00 宝华新疆分公司 项目投资 5% 90000.00 ---- ---- 90000.00 小计 85861542.01 293248603.11 合并价差 13251478.27* 13251478.27 长期投资合计 99113020.28 306500081.38 ＊合并价差为深圳市赛格宝华电子股份有限公司〔“宝华公司”〕第一次评估已入帐，本次本公司为公开发股票，对宝华公司的有关资产进行评估，评估为第二次，而根据有关规定，宝华公司对此评估增值不调帐，本公司对此次评估增值调整相关科目从而引起差额。 （１１）固定资产及累计折旧 固定资产 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 类别及原价 原值 房屋建筑物 228317249.70 104864077.39 3232430.78 329948896.31 通用设备 611555427.05 22618875.59 1570584.35 632603718.29 专用设备 9379231.94 2382397.62 388745.07 11372884.49 运输工具 25489362.78 6867360.10 376705.63 31980017.25 其他设备 11192136.49 1559599.04 4833114.23 7918621.30 合计 885933407.96 138292309.74 10401580.06 1013824137.64 累计折旧 房屋建筑物 35527610.07 13982003.87 177754.31 49331859.63 通用设备 200810776.09 56048424.44 1114486.35 255744714.18 专用设备 4047456.23 1814980.20 290343.01 5572093.42 运输工具 11188184.19 6932900.19 303294.56 17817789.82 其他设备 4429678.39 1290030.13 2124043.52 3595665.00 合计 256003704.97 80068338.83 4009921.75 332062122.05 净值 629929702.99 681762015.59 （１２）在建工程 工程项目名称 原预算数 工程 期末实际 批准 资金来源 1995.12.31 进度 支出数 文号 赛格储运大厦 56232000.00 主体竣工 33697916.07 900034 自筹 20118623.36 宝华科技大厦 ---- 已完工,并使用 ---- ---- 自筹 91361437.75 宿舍区建筑工程 ---- 未完工 22856518.78 ---- 自筹 10637950.35 设备改造工程 ---- 部分完工 55880.50 ---- 自筹 1294889.70 纯水工程改造 ---- 未完工自筹 3371550.00 ---- 自筹 3371550.00 其他工程 ---- 未完工 1289597.44 ---- 自筹 1585637.87 合计 61271462.79 128370089.03 （１３）无形资产 种类 原始发出额 本期摊销 累计摊销 期末余额 摊余年限 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 土地使用权 53497844.99 4164046.63 21087468.56 32410376.43 4-46年 专用技术专利权 14968260.00 1496826.00 7608865.50 7359394.50 2年 用水电使用权 13559751.69 1349846.40 6923006.98 6636744.71 2-5年 合计 82025856.68 7009719.03 35619341.04 46406515.64 （１４）递延资产 项目 原发生总值 本期摊销 累计摊销 期末余额 摊余年限 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 开办费 1366394.08 135942.06 396454.72 969939.36 2-4.5年 租入固定资产 改良支出 3629780.50 253643.90 270709.52 3359070.98 4.8年 电话初装费 577486.50 8716.00 12616.00 564870.50 4.9年 固定资产大修 理支出 4078862.43 122200.00 134882.00 3943980.43 4.8年 水电增容费 554590.00 ---- ---- 554590.00 5年 其他递延支出 3114078.71 1057943.66 1521039.35 1593039.36 4年 合计 13321192.22 1578445.62 2335701.59 10985490.63 （１５）短期借款 借款条件 还款日期 月利率 期末借款余额 及币种 原币 本位币 ＲＭＢ 抵押贷款（附注３８） 人民币 97.3-97.12 8.35‰-9.9925‰ 34500000.00 55000000.00 担保贷款 人民币 96.3-97.11 8.19‰-25.5‰ 115800000.00 119800000.00 美元 97.3.27 6.15‰ 570000.00 4731000.00 港币 97.4-97.8 7.9167‰-9.16‰ 16300000.00 17532000.00 信用贷款 人民币 97.1-97.10 8.6‰-9‰ 18000000.00 18000000.00 美元 97.4-97.8 5.625‰-7.31‰ 4670000.00 38761000.00 合计 253824000.00 （１６）应付帐款 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例 ＲＭＢ ＲＭＢ 一年以内 122040079.90 89.61% 86428273.95 87.26% 一年以上二年以内 7204092.38 5.29% 8556079.52 8.64% 二年以上三年以内 6346642.34 4.66% 3288300.87 3.32% 三年以上者 593586.19 0.44% 772552.61 0.78% 合 计 136184400.81 100% 99045206.95 100% （１７）预收货款 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例 ＲＭＢ ＲＭＢ 一年以内 56202915.25 88.87% 25555613.74 79.64% 一年以上二年以内 2830308.42 4.48% 2214264.22 6.90% 二年以上三年以内 499429.68 0.79% 4256726.29 13.26% 三年以上者 3711118.22 5.86% 64181.57 0.20% 合 计 63243771.57 100% 32090785.82 100% （１８）其他应收款 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例 ＲＭＢ ＲＭＢ 一年以内 103485819.70 78.87% 68854885.37 67.41% 一年以上二年以内 12361018.38 9.42% 19713681.76 19.30% 二年以上三年以内 13218262.89 10.07% 8682191.46 8.5% 三年以上者 2144915.70 1.64% 4892670.24 4.79% 合 计 131210016.67 100% 102143428.83 100% （１９）未交税金 税 种 期末欠（溢）交 上期欠（溢）交 ＲＭＢ ＲＭＢ 增值税 8528761.79 3906389.42 营业税 686174.97 574904.71 城市维护税 103358.76 36100.34 教育费附加 26941.35 108301.09 所得税 11056860.19 2248145.56 房产税 1274565.13 1357411.52 印花税 56503.46 1094048.86 代扣代缴 3325157.93 916465.38 合 计 25058323.55 10241766.88 （２０）长期借款 约定偿还期限 借款条件 年利率 期末余额 原币 折本位币 ＲＭＢ 二年以内 信用 8.3% USD14802630.00 122861829.00 担保 6.375%-6.75% USD31800000.00 263940000.00 担保 7.526%-10.28% RMB3829058.67 3829058.67 二年至三年 担保 6.75% RMB1000000.00 1000000.00 抵押(附注38)9.828%-11.4% RMB937510.54 937510.54 小 计 392568398.21 减：一年内到期长期借款 230771958.79 合 计 161796439.42 （２１）股本 项 目 期末数 面值 期末余额 股 数 ＲＭＢ ＲＭＢ 一、尚未流通股份： １．发起人股份 204600000 1.00 204600000.00 其中：国有法人股 204600000 1.00 204600000.00 尚未流通股份合计 204600000 1.00 204600000.00 二、已流通股份： １．境内上市的人民币 普通股 25000000 1.00 25000000.00 ２．境内上市的外资股 80000000 1.00 80000000.00 已流通股份合计 105000000 1.00 105000000.00 三、股份总数 309600000 1.00 309600000.00 （２２）公积金及未分配利润 项目 期初余额 期初余额 调整后 本期增加 本期减少 期末余额 调整 余额 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 资本公积： 106523090.12 (106523090.12) -- 352248255.79 ---- 352248255.79其中：股本溢价80604814.14 (80604814.14) -- ---- ---- ---- 资产评估增值 25918275.98 (25918275.98) -- 352248255.49 ---- 352248255.49盈余公积： 27865243.55 (27865243.55) -- 33516446.70 ---- 33516446.70其中：法定盈余 公积金 20506126.33 (20506126.33) -- 21562722.83 ---- 21562722.83 任意盈余 公积金 4216784.94 (4216784.94) -- ---- ---- ----盈余公积金 3142332.29 (3142332.29) -- 11953723.87 ---- 11953723.87未分配利润 3784729.90(83784729.90) --142661980.65 33516446.70 109145533.95 （２３）财务费用 项目 １９９６年 １９９５ ＲＭＢ ＲＭＢ 利息净支 51085868.58 59491864.87 汇兑净损失 (738994.32) 440426.23 其他 2033835.75 8174938.66 合计 52380710.01 68107229.76 （２４）营业税金及附加 税种 １９９６ １９９５ ＲＭＢ ＲＭＢ 营业税 2052551.78 1256754.88 城市维护建设税 316781.34 63139.95 教育费附加 121907.52 163380.52 合计 2491240.64 1483275.35 （２５）投资收益 项目 １９９６ １９９５ ＲＭＢ ＲＭＢ 股票投资收益 172709.26 82132.26 债券投资收益 5600.00 21636.50 非控股公司来利润 12100.00 25960.00 年末调整的被投资公司的 所有者权益净增减额 36809159.08 1192283.51 合计 36999568.34 1322012.27 （２６）营业外支出 ａ．营业外收入 收入项目 １９９６ １９９５ ＲＭＢ ＲＭＢ 申购Ａ股无效资金被冻 结期间利息收入 5723388.58 ---- 罚款收入 134261.84 144874.50 处理固定资产收益 422445.89 441772.42 地产地销销项税转入 132076666.33 163231524.15 无法支付款项 1116653.83 ---- 其他 581819.03 1134759.46 合计 140065235.50 164952930.53 ｂ．营业外支出 支出项目 １９９６ １９９５ ＲＭＢ ＲＭＢ 罚款支出 255824.97 1865124.99 捐赠支出 423014.71 309000.00 处理固定资产损失 1817280.35 7582044.73 地产地销进项税转入 72789504.00 123017069.71 其他 4087420.66 672471.01 合计 79373044.69 133445710.44 （２７）所得税 项目 金额 ＲＭＢ 本年合并后会计帐项利润总额 272098418.46 加：合并抵销减少利润 107458389.26 合并前各公司会计帐面利润合计 379556807.72 加：独立法人企业亏损数 3429454.52 各盈利法人企业会计利润合计 382986262.24 减：投资收益 143331107.07 加：税法不允许列支项目 4869763.94 其中：罚款支出 4168271.45 非公益性捐赠支出 27508.71 交际应酬费超支 320176.06 其他 353807.72 本年应纳税所得额 244524919.11 所得税率 7.5%-15% 所得税 20227231.37 （２８）差异调整 本年度公司发行上市了Ａ、Ｂ股，经深圳中华会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则进行审计，本公司１９９６年度税后利润为１４２６６万元人民币，而经香港关黄陈方会计师行按照国际会计准则委员会公布之国际会计准则进行的审计，本公司１９９６年度税后利润为１２７２２万元，比中国会计师审计的结果少了１５４４万元。其差异调整项目如下： 单位：人民币万元 根据中国会计师审计帐目 １４２６６ 国际会计准则和其他调整 －－－－拨作成本的汇兑差额 （２０９） －－－－拨作成本的折旧 （１０４７） －－－－按相关年份排列的过时存货准备 ５２０ －－－－研究费用注销 ２３０ －－－－按相关年份排列的坏帐准备 （２１８） －－－－所占联营公司溢利 （２２１） －－－－有牌价投资减值准备 １１６ －－－－出售物业收益 （５８） －－－－未达帐销售 （４２６） －－－－其他 （２３１） 经国际会计师之审核之综合审核数 １２７２２ 八、其它事项 本公司董事会于１９９７年４月１５日召开会议，决定公司１９９６年度利润分配预案为：１９９６年度可供股东分配利润１０９１４５５３３．９５元，按照公司１９９６年年末总股本３０９６０００００股计算，向全体股东每１０股送红股３股。 以上分红预案须经本公司股东大会通过后实施。 深圳赛格股份有限公司董事会 一九九七年四月十八日 合并资产负债表 １９９９６年１２月３１日 深圳赛格股份有限公司 单位：元 资产类 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 流动资产 货币资金 366167942.99 194189356.90 短期投资 1391232.71 1665960.35 应收票据 221116742.60 - 应收帐款 193684145.88 149496842.17 预付货款 22747363.27 21110211.38 其他应收款 97084599.21 31609534.37 减：备抵坏帐 6364815.29 3655134.00 应收预付款项净额307151293.07 198561444.92 待摊费用 6784024.71 14168858.89 存货 160496933.00 192800788.30 待处理流动资产 净损失（减收益） 5712010.50 - 流动资产合计 1058820179.61 601386409.36 长期投资： 长期投资 306500081.38 99113020.28 其中：合并价差 13251478.27 13251478.27 固定资产： 固定资产原值 1013824137.64 885933407.96 减：累计折旧 332062122.05 256003704.97 固定资产净值 681762015.59 629929702.99 在建工程 61271462.79 128370089.03 固定资产合计 743033478.38 758299792.02 无形资产及递延资产 无形资产 46406515.64 53431011.67 递延资产 10985490.63 13541252.81 无形资产及 递延资产合计 57392006.27 66972264.48 资产总计 2165745745.64 1525771486.14 负债及所有者权益 流动负债 短期借款 253824000.00 94088800.00 应付帐款 136184400.81 99045206.95 预收货款 63243771.57 32090785.82 应付福利费 13001521.52 12689738.60 未付股利 143901.60 9580317.70 未交税金 25058323.55 10241766.88 其他未交款 - 3155.89 其他应付款 131210016.67 102143428.83 应付工资 252982.71 817337.68 预提费用 19824748.03 14790858.64 一年内到期的 长期负债 230771958.79 223913052.62 其他流动负债 191406.64 - 流动负债合计 873707031.89 599404449.61 长期负债 长期借款 161796439.42 393733881.60 长期应付款 2496670.91 2846065.19 长期负债合计 164293110.33 396579946.79 负债合计 1038000142.22 995985396.40 少数股东权益 323103347.08 215074461.68 所有者权益 股本 309600000.00 96438700.00 普通股 其中：Ａ股 229600000.00 - Ｂ股 80000000.00 - 资本公积金 352248255.49 106523090.12 盈余公积金 33516446.70 27865243.55 其中：公益金 11953723.87 3142332.28 未分配利润 109145533.95 83784729.90 外币报表折算差额 130016.20 103864.11 所有者权益合计 804640256.34 314715628.06 负债及 所有者权益合计 2165745745.64 1525771486.14 合并利润及利润分配表 １９９９６年１２月３１日 深圳赛格股份有限公司 单位：元 项目 １９９６．１．１－１２．３１ １９９５．１．１－１２．３１ 一、主营业务收入 1656708528.30 1753554601.81 减：营业成本 1264025551.21 1344164222.44 销售费用 66089044.06 93880256.87 管理费用 114875495.95 89767765.90 财务费用 52380710.01 68107229.76 营业税金及附加 2491240.54 1483275.35 二、主营业务利润 156846486.43 156151851.49 加：其他业务利润 22348710.34 9817351.99 三、营业利润 179195196.77 165969203.48 加：投资收益 36999568.34 1322012.27 营业外收入 140065235.50 164955930.53 减：营业外支出 79373044.69 133445710.44 加：以前年度损益调整 (4788537.46) -- 四、利润总额 272098418.46 198798435.84 减：所税额 20227231.37 2673739.77 减：少数股东损益 109209206.44 107904185.74 五、净利润 142661980.65 88220510.33 加：年初未分配利润 - (4435780.43) 六、可分配利润 142661980.65 83784729.90 减：提取法定 盈余公积金 21562722.83 提取法定盈余公益金 11953723.87 七、可供股东分配利润 109145533.95 83784729.90 八、未分配利润 109145533.95 83784729.90 合并财务状况变动表 １９９９６年１２月３１日 深圳赛格股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 金额 一、流动资产来源 １、本年净利润 142661980.65 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）少数股东本期损益 109209206.44 （２）固定资产折旧 76058417.08 （３）无形资产、递延资产及其他资产摊销 8588164.65 （４）其他不减少流动资金的费用的损失 2689712.26 小计 339207481.08 ２、其他来源： 资本净增加 431021221.44 盈余公积净增加 33516446.70 其他来源小计 464537668.14 流动资金来源合计 803745149.22 二、流动资金运用 １、利益分配 提取盈余公积 33516446.70 ２、其他运用： （１）固定资产和在建工程净加额 175452175.48 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 3629784.50 （３）偿还长期负债 232286836.46 （４）增加长期投资 175702562.02 小计 587071358.46 流动资金运用合计 620587805.16 外币会计报表折算差额 26156.09 流动资金增加净额 183131187.97 流动资金各项目的变动 金额 一、流动资产本年增加数： １、货币资金 171978586.09 ２、短期投资 (274727.64) ３、应收票据 211116742.60 ４、预付帐款 41477631.42 ５、预付帐款 1637151.89 ６、其他应收款 65475064.84 ７、待摊费用 (7384834.18) ８、存货 32303855.30) ９、待处理流动资产净损失（减收益） 5712010.53 流动资产增加净额 457433770.25 二、流动负债本年增加数： １、短期借款 159735200.00 ２、应付帐款 37139193.86 ３、预收帐款 31152985.75 ４、应付福利费 311782.92 ５、未付股利 (9436416.10) ６、未未税金 14813400.78 ７、应付工资 (564354.97) ８、其他应付款 29066587.84 ９、预提费用 5003889.39 １０、一年内到期的长期负债 6858906.17 １１、其他流动负债 191406.64 流动负债增加净额 274302582.28 |
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