上海沪昌特殊钢股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会 一、公司简介 １、公司名称：上海沪昌特殊钢股份有限公司 英名名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＨＵ ＣＨＡＮＧ ＳＰＥＣＩＡＬ ＳＴＥＥＬ ＣＯ．，ＬＴＤ 英名缩写：ＳＨＣ ２、公司地址：上海市宝山区宝杨路１９８８号 邮政编码：２００９４０ ３、公司法定代表：侯树庭先生 ４、公司负责信息披露事务人员：徐俊培先生 ５、公司咨询服务机构：股份制办公室 电话：０２１－５６６００２１３×２４１ 传真：０２１－５６６０４２９６ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年度 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入 640113584.32 333057834.60 92.19 ２、净利润 54606053.04 81415208.61 -32.93 ３、总资产 976762917.00 860642278.75 13.49 ４、股东权益 765714331.20 737519634.78 3.82 ５、每股权益 0.1137 0.1696 -32.96 ６、每股净资产 1.60 1.54 3.90 ７、净资产收益率 7.13% 11.04% -35.42 ８、股东权益比率 78.39% 85.69% -8.52 注：指标计算依据为合并报表数据。由于９４年公司财务报表数据为未合并数，因此上年数按９５年度报表要求口径进行调整（以下同）。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 １９９５年，在董事会的领导下，公司全体员工奋发进取，努力克服不利因素，为完成各项经济技术指标做了大量工作，取得了良好的业绩。 （１）钢材产量：年度计划２８万吨，实际完成３０．８１万吨，超计划１０．０４％，比上年增长１７．１％。 （２）优钢产量：年度计划３万吨，实际完成１．５５万吨，比上年下降２６．１９％ （３）利润总额：年度计划７６００万元，实际完成４６８０．３５万元，比上年下降３２．９３％。 （４）合格率：年度计划９８％，实际完成９７．８２％，比上年下降０．５８个百分点。 （５）综合成材率：年度计划９７％，实际完成９７．１４％，超计划０．１４个百分点，比上年提高０．５５个百分点。 （６）双增双节：年度计划１０００万元，实际完成１０２７万元，超计划１．０３％。 一年来，公司主要开展了以下工作： 苦练内功，降低成本，增创效益。通过提高生产线正常运转的可靠性，提高产量，降低轧制费用，吨钢轧制费用控制在３８３元，较上年下降了１４．６１元；全面推广负公差轧制工艺，全年负公差盈材７７４３．４吨，增加效益近２０００万元，占公司全年利润的近３０％；严格控制维修费用和管理费用，去年维修费用比计划少支出２１０万元，节约了计划费用的１５％，加强对各类管理费用、业务费用支出的审核，全年业务费用少支出４５％。 完善后道，加强营销，抢占市场。通过发挥装备和技术优势，开发生产适销对路的品种规格，新开发生产了∮１３、∮１５、∮１７、∮１９、∮２１等单数规格产品、∮３２．５∮１８．３特殊规格产品及超出生产线原设计能力的∮５０大规格产品，成功生产了５５Ｓi２Ｍn磨光弹簧钢和Ａ４５Ｃ计６个规格的外贸产品，汽车传动轴用钢ＣＫ４５产品得到了中德合资纳铁夫传动轴公司的正式确认并定点供应；积极开发了Ⅲ级螺纹钢产品，试生产的五档规格的产品性能符合国家标准，取得了临时生产许可证；加强营销管理，拓展营销渠道，提高营销能力，公司产品的产销率继续保持在９９％以上；以推进ＩＳＯ９００２标准质量体系文件和制订两级工作标准为抓手，按照ＩＳＯ９００２标准要素的要求，初步形成了有２２个管理文件组成的质量管理文件体系，去年第四季度开始进入执行的试运行阶段，将于今年５月底接受冶金部认证。 加强决策管理，优化多元经营。去年，除实物投入外，新增对外投资项目４个，成立了沪昌特钢无锡钢管有限公司和和沪昌畜牧水产有限公司，参资经营了上海联威集装箱储运有限公司和华鼎财经咨询网络台。 ２、主要指标分析 ９５年度公司主营业务收入６４０１１．３６万元，比上年增长９２．１９％，这是由于公司顺利达产，销售量增加所致。 公司实现利润总额６４８０．３６万元，比上年下降３２．９３％。利润增长幅度低于主营业务收的增长幅度，主要有二方面原因：一是受国家宏观调控因素影响，钢材价格不断不滑，全年经过６次调价，共计影响利润３５３７．９７万元；二是原辅材料、能源、备件的价格却在持续上涨，据统计，影响利润２６７３万元。二者合计影响公司利润６２１０．９７万元。但公司面对不利因素，充分发动员工开展双增双节活动，仍取得了不俗的成绩，公司９５年度实现利润在上海冶金控股（集团）公司下属２８家企业中，名列第三，占冶金控股（集团）公司利润总额的１５．６９％；在上海冶金系统３家股份制上市公司中，名列第一；人均创利税水平在冶金行业中名列前茅。 ３、前次募集资金的使用情况说明 公司通过发行股票及配股共计募集资金３５６００万元，截止９５年末，使用情况如下： （１）主轧线及后道项目完善，累计用款５５６４．９０万元，主要用于引进先进的多股抛丸机等设备，以提高产品的质量及附加值； （２）对外投资，累计８５１４．４２万元； （３）惠天大厦工程，累计用款１０３０．７９万元； （４）补充流动资金１２０００万元； （５）尚有８５０万元左右用于资金短期运作，以增加效益。 四、股东变化及股东结构情况 单位：万股 尚未流通股份 ９５年末数 比例％ ９４年末数 比例％ （１）国家持股 21561.8 44.91 21561.8 44.91 发起法人持股 12742.2 26.54 12742.2 26.54 社会法人持股 6352.8 13.24 6352.8 13.24 （２）已流通股份 境内上市人民币普通股 7350 15.31 7350 15.31 （３）股份合计 48006.8 100 48006.8 100 ２、主要股持股情况 单位：万股 年末持股数 占总股本（％） （１）上海市国有资产管理办公室（国家股） 21561.8 44.91 （２）上海第五钢铁厂 11562.2 24.08 （３）上海万国证券公司 880.0 1.83 （４）上海金属材料总公司 237.3 0.57 （５）中国工商银行上海信托投资公司 196.5 0.41 （６）中国人民建设银行上海信托投资公司 196.5 0.41 （７）交通银行上海市分行 196.5 0.41 （８）上海汽车工业销售总公司 196.5 0.41 （９）上海轴承公司 156.7 0.33 （１０）上海柴油机股份有限公司 140.0 0.29 ３、年末股东户数 本报告期末的公司股东总数为５９５０８户。其中：国家股东１户，法人股东５６６户，社会公众股东５８９４１户。 （二）公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 工作单位 年初持股数 年末持股数 侯树庭 董事长 上海第五钢铁厂 2730 2730 夏 斌 副董事长 上海第五钢铁厂 2730 2730 柴佐根 董 事 上海第五钢铁厂 2730 2730 刘国荣 董 事 上海第五钢铁厂 2730 2730 戚伯圣 董 事 上海第五钢铁厂 2730 2730 王子安 董 事 上海市国资办 原不持股 应俊惠 董 事 工商银行上海分行 原不持股 邹鸿均 董 事 上海汽车总公司 原不持股 顾智毅 董 事 上海轴承总公司 原不持股 徐祖亮 董 事 建行上海信托投资公司 原不持股 丁树清 董 事 交通银行宝山支行 原不持股 王永年 董 事 上海金属材料总公司 原不持股 顾 旭 董 事 上海万国证券公司 原不持股 侯德根 董事、总经理 本公司 2940 2940 徐俊培 董事、总会计师 本公司 2940 2940 乐景彭 董 事 上海第五钢铁厂 新任董事 徐信胜 董 事 上海第五钢铁厂 新任董事 王炳坤 董 事 上海第五钢铁厂 新任董事 叶恩光 副监事长 上海第五钢铁厂 新任监事 陈安杰 监 事 上海第五钢铁厂 2730 2730 沙富元 监 事 上海第五钢铁厂 2730 2730 汪荷生 监 事 上海第五钢铁厂 2730 2730 邹孟云 监 事 上海冶金控股（集团） 公司 原不持股 郑林祥 监 事 上海财税一分局 原不持股 李长华 监 事 本公司 2940 2940 王国炯 监 事 本公司 2940 2940 五、重要事项 １、公司第四次股东大会（１９９４年年会）于１９９５年５月２５日在上海展览中心友谊会堂召开。出席会议的股东６３名，代表股份３６６９８．９３万股，占公司总股本的７６．４５％。会议审议并表决通过了１９９４年度董事会工作报告、１９９４年度监事会工作报告、１９９４年度财务决算及１９９５年度财务预算报告、１９９４年度利润分配方案和关于修改公司章程的说明。 会议通过表决同意张海龙先生因工作调动辞去公司副董事长、董事的请求，选举夏斌先生为公司副董事长，同意陈志德、丁仁基、谢荣兴先生因工作变动，不再担任公司董事的职务，补选丁树清、王永年、顾旭先生为公司董事。 ２、经公司第四次股东大会表决通过，公司实施了向全体股东按１０股派发现金红利１．００元人民币的利润分配方案，股权登记日为１９９５年５月３０日，除权日１９９５年５月３１日，该事项已于１９９５年５月２７日在《上海证券报》上披露。 ３、本报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 主营业务 本公司所有权益 （１）兴昌特殊钢经济 1000万元 金属材料 100% 发展公司 （２）沪昌酒楼 88万元 餐饮、娱乐 100% （３）盛昌汽车修配厂 50万元 汽车修配 90% （４）沪昌佘山度假村 500万元 度假、餐饮 84% （５）富昌实业公司 150万元 金属材料 83% （６）昆山沪昌大酒家 100万元 餐饮、娱乐 78% （７）沪昌国际贸易公司 150万美元 进出口业务 66.67% （８）沪昌房地产 1500万元 房地产 66.67% （９）沪环导卫有限公司 462万元 导卫备件 54% （１０）中外合资沪江特殊钢 制品有限公司 114.8万美元 汽车钢板、弹簧 30% （１１）常州锦成传动轴有限 800万元 传动轴、连接口 25% 公司 （１２）沪昌出租车队 500万元 出租汽车 20% （１３）东海仙岛度假村 100万元 旅游、度假 20% （１４）无锡市沪昌特钢钢管 980万元 冷拨无缝钢管 51.02% 有限公司 （１５）上海沪昌佘山蓄牧业 家禽、家畜、 水产有限公司 88万元 水产、养殖 80% 七、财务报告 １、审计意见：公司财务报告经上海会计师事务所成浩章、孟荣芳注册会计师审计，并出具无保贸意见的审计报告〔上会师报字（９６）第１６４号〕。 ２、财务报表 （１）资产负债表（附后） （２）利润及利润分配表（附后） （３）财务状况变动表（附后） ３、财务报表附注 （一）、公司采用的主要会计政策 １、公司执行的会计制度为：《股份制试点企业会计制度》和《股份制企业财务管理规定》 ２、会计期间为：自公历１月１日至１２月３１日 ３、合并报表编制方法：根据沪财会（１９９５年）１１２号“关于本市编制合并会计报表的暂行规定”及沪财会（１９９６年）５号“关于转发财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》通知”，公司投资比例５０％以上的子公司十一家，本年度合并报表四家：沪昌酒楼、昆山沪昌大酒楼，上海沪昌国际贸易有限公司，兴昌特殊钢经济发展公司。其内部往来和长期投资、股本已相互抵消，其余七家子公司的资产、销售收入、净利润合计数占母公司相同的三项指标不到１０％，未予合并。 ４、记帐原则和计价基础；会计记帐采用借贷复式记帐法，会计记录以实际发生的经济业务及合法原始凭证为依据；会计核算方法前后期一致，收入与成本、费用相配合，按权责发生制原则记帐，凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，均作为当期收入和费用，不属于当期的收入和费用，都不作为当期收入和费用，各项财产物资按取得或购建时发生的实际成本核算，会计核算划分收益性支出和资本性支出。 ５、存货的计价方法：五金辅料采用计划价核算，价格差异按当月实际领用比例分摊。库存材料、库存商品按实际价格核算，信用和发出时采用先进先出法；低值易耗品除轧辊以外，采用一次摊销法；轧辊领用时记入待摊费用，然后，按月根据车削量摊销。 ６、长期投资核算方法：股票投资按实际成本计算，分得的红股、股利记入投资收益；向其它单位的投资按成本法核算的，分得红利记入投资收益；按权益法核算的，按投资单位净资产所占份额分别记入长期投资和投资收益。 ７、固定资产及累计折旧：固定资产的标准根据上海市冶金局沪冶财（９２）８２２号《关于提高固定资产单位价值的通知》规定。①按照现行工业企业财务制度中规定的拆旧年限。②按直线法计提折旧。③留残值３％。 ８、递延资产及其摊销：递延资产：开办费按五年平均摊销；职工分房补贴款按受益期分期摊销。 ９、税项：增值税１７％、营业税５％、所得税１５％，均按月交纳。 １０、利润分配： （１）１９９５年分配１９９４年度利润：按母公司净利润提取１０％的法定公积金，１０％的法定公益金、２０％的任意公积金，分配现金股利４８，００６，８０６．７０元。已调整９５年度期初未分配利润。 （２）１９９５年度利润分配预案：按母公司净利润提取１０％的法定公积金，１０％的法定公益金，３０％的任意公积金，每１０股分配０．５５元现金红利，共计应付现金股利２６，４０３，７４３．６９元。 （二）、合并会计报表主要会计科目说明 １、短期投资：３，８００，０００．００元 其中：母公司股票投资成本价２，５００，０００．００元，１９９５年底市价２，９６９，７３５．６４元。 母公司投入上海物贸商品经纪公司期货保证金５００，０００．００元。 兴昌特殊钢经济发展公司投入上海润丰期货贸易公司８００，０００．００元。 ２、应收帐款：２００，２６３，４１０．５４元 其中：一年之内７２户； 合计：１９６，３９２，３１５．３４元 一年以上二年之内５户； 合计：６２１，０１８．２０元 二年以上２户； 合计：３，２５０，０７７．００元 其中持公司５％以上股份的上海第五钢铁厂（现沪昌钢铁有限公司）欠款１１９，２３９，１５７．３１元。 ３、其他应收款 ２０，０１５，４２８．４７元 其中：一年以内１９户； 合计：１８，５３５，９５７．３０元 （其中：股入惠天大厦工程款１０，００３，９７３．９８元； 子公司兴昌 特殊钢经济发展公司应收款７，３７８，８３３．９４元。） 一年以上二年以内２户；合计１，１５８，４７１．１７元 （其中：暂付上钢五厂工程款６６８，０００．００元。） 二年以上二户；合计３２１，０００．００元 ４、长期投资 ６４，３８９，８１２．９８元 （１）母公司股票投资 ８，９８０，０００．００元 交通银行扩股 ２，０００，０００．００元 永乐股份 １８０，０００．００元 万国证券公司 １，０００，０００．００元 太平洋保险公司 ５，８００，０００．００元 （２）母公司联营投资：５２，６８９，８１２．９８元，四个并表单位已抵销长期投资。 （３）兴昌特殊钢经济发展公司投入沪昌装饰材料公司２，７２０，０００．００元。 ５、资本公积金：２０１，９５２，２８５．０３元 本年度资本公积减少：７，６１２．９３元，系支付９４年度配股手续费。 ６、盈余公积：８２，００１，２３５．１３元 盈余公积年初数５４，６８９，１０４．６４元，根据利润预分配方案，本年度增加盈余公积２７，３１２，１３０．４９元，本年年末数为８２，００１，２３５．１３元。 ７、未分配利润１，６９２，７４４．０４元 本年年初未分配利润８０２，５６５．１８元，本年净利润５４，６０６，０５３．０４元，转入盈余公积２７，３１２，１３０．４９元，转入应付股利２６，４０３，７４３．６９元，期末未分配利润１，６９２，７４４．０４元。 ８、投资收益：６，５１５，５０３．７５元 主要是非并表单位联营投资收益。 （三）、重要事项揭示 １、１９９３年３月２６日，公司与上海精工机电公司签订了购销合同一份。由精工机电向公司提供６０×６０Ａ３钢坯２０００吨，单价为２７５０．００元，货款总计５５０万元，公司按合同规定付讫货款，但精工机电未能按时交货，经交涉，精工机电陆续退款３５０万元，其后，经上海中级人民法院主持调解，公司作为原告与被告精工机电及第三人广东北方成套技术开发中心达成协议，由第三人以７５，０００．００元人民币和３０台进口游戏机、１００台ＣＰ５５００移动电话拆价１３０万元抵充货款归还公司，上述人民币７５，０００．００元于１９９５年１２月３１日汇入公司，实物于９６年１月运抵公司，其余欠款６２５，０００．００元公司正在继续追索中。 ２、１９９４年５月起，公司与吴江康利达经贸发展总公司建立供货关系。１９９４年１１月９日，公司汇出６９０万元预付款，采购钢坯。由于市场原因，康利达公司不能交货，其中１８７万元与上钢五厂（现沪昌钢铁有限公司）外经处划抵债权债务，年末尚欠公司５０３万元。公司为此与康利达公司多次交涉，双方达成协议，将康利达公司所有的房产转让给公司，房产总价值９００万元，公司用预付款５０３万元，现汇１５０万元和实物２４７万元偿付。１９９６年１月８日，公司已同康利达公司签订了“国有土地使用权转让合同”，转让地为“吴江松陵镇中山北路江城商厦”，面积１５００平方米，转让期限为四十年，从１９９６年１月８日至２０３６年１月５日止。 ３、公司为上海沪昌钢铁有限公司（原名上海第五钢铁厂）向银行借款作担保人。担保款项为１５，２７１万元。 八、其他事项提示 １、公司董事会于１９９６年３月２８日召开会议，提出１９９５年度分配预案为：从１９９５年度母公司净利润５４，６２４，２６０．９６元之中，提取１０％的法定公积金，１０％的法定公益金，３０％的任意公积金，共计２７，３１２，１３０．４９元。１９９５年度可供股东分配利润为２７，３１２，１３０．４９元，加上９４年度可供股东分配利润的余额９０１，９４８．４０元，按每１０股派发现金红利０．５５元人民币。其余１，８１０，３３５．１８元结转下年度。 上述分配预案需经公司第五次股东大会审议通过后实施。 ２、报告期内公司注册地址、会计师事务所、法律顾问均无变更。 上海沪昌特殊钢股份有限公司 一九九六年三月二十九日 资产负债表 编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：人民币元 资 产 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 流动资产： 货币资金 1 33282403.35 37619046.84 短期投资 2 500000.00 1300000.00 应收票据 3 2250000.00 2250000.00 应收帐款 4 159826779.95 158310588.17 减：坏帐准备 5 479480.34 481282.41 应收帐款净额 6 159347299.61 1577829305.76 预付货款 7 13690106.27 17385805.44 其他应收款 8 31641954.22 36287438.92 待摊费用 9 8847513.63 9738287.64 存 货 10 69674889.24 71674542.30 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 69674889.24 71674542.30 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 96800000.00 96800000.00 流动资产合计 15 416034166.32 430884426.90 长期投资： 长期投资 16 71312880.98 51060186.05 合并价差（合并报表填列） 16-1 -359770.44 固定资产： 固定资产原价 17 375172669.92 381497756.81 减：累计折旧 18 36267745.54 36326775.60 固定资产净值 19 338904924.38 345170981.21 在建工程 20 25654567.03 26551912.03 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 364559491.41 371722893.24 无形资产及递延资产： 无形资产 24 递延资产 25 6893967.63 7334543.00 无形及递延资产合计 30 6893967.63 7334543.00 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 858800506.34 860642278.75 资 产 行次 年末数 年末数 （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 48628988.19 53596078.35 短期投资 2 3000000.00 3800000.00 应收票据 3 11686000.00 11686000.00 应收帐款 4 191554584.48 200263410.54 减：坏帐准备 5 574663.76 600790.23 应收帐款净额 6 190979920.72 199662620.31 预付货款 7 27677696.33 43345535.41 其他应收款 8 13548293.40 20015428.47 待摊费用 9 8226354.62 8262039.65 存 货 10 101066351.84 102406234.74 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 101066351.84 102406234.74 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 70300000.00 70300000.00 流动资产合计 15 475113605.10 513073936.93 长期投资： 长期投资 16 85144187.69 64383812.98 合并价差（合并报表填列） 16-1 -62981.08 固定资产： 固定资产原价 17 383195839.45 390983819.53 减：累计折旧 18 60713425.52 61254561.53 固定资产净值 19 322482413.93 329729258.00 在建工程 20 61318415.37 63145336.12 固定资产清理 21 123303.58 123303.58 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 383924132.88 392997897.70 无形资产及递延资产： 无形资产 24 递延资产 25 5513654.98 6364250.47 无形及递延资产合计 30 5513654.98 6364250.47 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 949695580.65 976762917.00 负债及股东权益 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 流动负债： 短期借款 41 3500000.00 应付票据 42 应付帐款 43 51360543.45 51586028.13 预收货款 44 111073.43 2801073.43 应付福利费 45 1908060.20 1930889.81 未付股利 46 48006806.70 48006806.70 未交税金 47 732833.15 560092.68 其他未交款 48 159160.74 161919.94 其他应付款 49 18903010.67 9431771.15 预提费用 50 2825.83 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 121181488.34 117981407.67 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付券 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 121181488.34 117981407.67 少数股东权益 67-1 5141236.30 股东权益： 股本 68 480068067.00 480068067.00 资本公积 69 201959897.96 201959897.96 盈余公积 70 54689104.64 54689104.64 其中：公益金 71 17966244.92 17966244.92 未分配利润 72 901948.40 802565.18 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 737619018.00 737519634.78 负债及股东权益总计 80 858800506.34 860642278.75 负债及股东权益 行次 年末数 年末数 （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 35000000.00 42000000.00 应付票据 42 应付帐款 43 84109392.50 90740435.04 预收货款 44 29665407.24 37764105.15 应付福利费 45 2933787.76 3033635.75 未付股利 46 26403743.69 26403743.69 未交税金 47 1411025.33 1730064.14 其他未交款 48 558451.12 727122.45 其他应付款 49 3781850.67 3010253.73 预提费用 50 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 183863658.31 205409359.95 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付券 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 183863658.31 205409359.95 少数股东权益 67-1 5639255.85 股东权益： 股本 68 480068067.00 480068067.00 资本公积 69 201952285.03 201952285.03 盈余公积 70 82001235.13 82001235.13 其中：公益金 71 23428671.02 23428671.02 未分配利润 72 1810335.18 1692744.04 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 765831992.34 765714331.20 负债及股东权益总计 80 949695580.65 976762917.00 利润及利润分配表 编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：人民币元 项目 行次 上年实际数（母公司） 上年实际数（合并） 一、主营业务收入 1 318131596.58 333057834.60 减：营业成本 2 227709778.46 241445401.79 销售费用 3 569932.83 1518235.94 管理费用 4 9397351.98 9888328.73 财务费用 5 -1020692.71 -930621.00 进货费用 6 营业税金及附加 7 2371123.98 2456219.38 二、主营业务利润 8 79104102.04 78680269.76 加：其他业务利润 9 10812347.70 11189546.91 三、营业利润 10 89916449.74 89869816.67 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 5879323.86 5886628.93 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 4249.29 14249.29 减：营业外支出 13 38948.14 39148.29 加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 95761074.75 95731546.75 减：所得税 16 14246482.92 14316338.14 加：少数股东损益 16-1 （合并报表填列） 五、净利润 17 81514591.83 81415208.61 加：年初未分配利润 18 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 81514591.83 81415208.61 减：提取法定公积金 21 8151459.18 8151459.18 提取法定公积金 22 8151459.18 8151459.18 职工奖金福利 22-1 22-2 七、可供股东分配的利润 23 65211673.47 65112290.25 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 16302918.37 16302918.37 已分配普通股股利 26 48006806.70 48006806.70 八、未分配利润 27 901948.40 802565.18 项 目 行次 本年实际数（母公司） 本年实际数（合并） 一、主营业务收入 1 489719480.94 640113584.32 减：营业成本 2 420745599.00 564090594.59 销售费用 3 478377.82 4411909.90 管理费用 4 16569346.76 19526334.95 财务费用 5 415141.19 261909.06 进货费用 6 营业税金及附加 7 2417218.20 2577446.16 二、主营业务利润 8 49093837.97 49145389.66 加：其他业务利润 9 7786868.58 8964198.78 三、营业利润 10 56880706.55 58109588.44 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 7114249.61 6515503.75 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 315895.16 营业外收入 12 14339.00 26943.70 减：营业外支出 13 49702.48 51423.22 加：以前年度损益调整 14 -112932.95 四、利润总额 15 63959592.68 64803574.88 减：所得税 16 9335331.72 9735934.53 加：少数股东损益 16-1 461587.31 （合并报表填列） 五、净利润 17 54624260.96 54606053.04 加：年初未分配利润 18 901948.40 802565.18 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 55526209.36 55408618.22 减：提取法定公积金 21 5462426.10 5462426.10 提取法定公积金 22 5462426.10 5462426.10 职工奖金福利 22-1 22-2 七、可供股东分配的利润 23 44601357.16 44483766.02 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 16387278.29 16387278.29 已分配普通股股利 26 26403743.69 26403743.69 八、未分配利润 27 1810335.18 1692744.04 财务状况变动表 编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源： １、本年净利润 1 54624260.96 54606053.04 （合并报表为保并净利润） 加：少数股东本期损益 2 461587.31 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 24445679.98 24927785.93 （２）无形资产、递延资产 4 1380312.65 970292.53 及其他资产摊销（减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益）6 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的 8 593389.50 费用和损失 小 计 10 80450253.59 81559108.31 ２、其他来源： （１）固定资产清理收入 11 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 （３）收回长期投资 13 2244046.66 2244046.66 二、流动负债本年增加数： （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 27304517.56 27304517.56 （７）少数股东资本净增加额 16-1 497989.55 （合并报表填列） 小 计 17 29548564.22 30046553.77 流动资金来源合计 18 109998817.81 111605662.08 三、流动资金运用： １、利润分配： （１）提取法定公积金 19 5462426.10 5462426.10 （２）提取法定公益金 20 5462426.10 5462426.10 （３）提取任意公积金 21 16387278.29 16387278.29 （减盈余公积转入） （４）已分配股利 22 26403743.69 27293922.55 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 53715874.18 54606053.04 ２、少数股东利润分配 23-1 461587.31 （合并报表填列） ３、其他运用： （１）固定资产和在建工程 24 43810321.45 46202790.39 净增加额 （２）增加无形资产、递延资 25 产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 16075353.37 15573673.59 小 计 28 59885674.82 61776463.98 流动资金运用合计 29 113601549.00 116844104.33 外币会计报表折算差额 29-1 （合并报表填列） 流动资金增加净额 30 -3602731.19 -5238442.25 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金本年增加数： １、货币资金 31 15346584.84 15977031.51 ２、短期投资 32 2500000.00 2500000.00 ３、应收票据 33 9436000.00 9436000.00 ４、应收帐款净额 34 31632621.11 41833314.55 ５、预付货款 35 13987590.06 25959729.97 ６、其他应收款 36 -18093660.82 -16272010.45 ７、待摊费用 37 -621159.01 -1476247.99 ８、存货净额 38 31391462.60 30731692.44 ９、待处理流动资产净损失 39 １０、一年内到期的长期债券投资 40 １２、其他流动资产 41 -26500000.00 -26500000.00 42 流动资产增加净额 45 59079438.78 82189510.03 二、流动负债本年增加数： １、短欺借款 46 35000000.00 38500000.00 ２、应付票据 47 ３、应付帐款 48 32748849.05 39154406.91 ４、预收货款 49 29554333.81 34963031.72 ５、应付福利费 50 1025727.56 1102745.94 ６、未付股利 51 -21603063.01 -21603063.01 ７、未交税金 52 678192.18 1169971.46 ８、其他未交款 53 399290.38 565202.51 ９、其他应付款 54 -15121160.00 -6421517.42 １０、预提费用 55 -2825.83 １１、一年内到期的长期负债 56 １２、其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 62682169.97 87427952.28 |
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