厦门海洋实业集团股份有限公司一九九六年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １．公司法定名称：厦门海洋实业（集团）股份有限公司 英文名称：Ｘｉａｍｅｎ Ｍａｒｉｎｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ．，Ｌｔｄ． ２．公司法定地址：厦门市蜂巢山路３号 英文名称：Ｎｏ．３．Ｆｅｎｇｃｈａｏ ｓｈａｎ Ｒｏａｄ，Ｘｉａｍｅｎ ，Ｆｕｊｉａｎ，ＰＲＣ． ３．公司法定代表人：吴鸟 ４．股票简称“海洋集团” 证券代码：０６５３ ５．邮政编码：３６１００５ ６．审计师机构：厦门市会计师事务所 ７．公司咨询机构及联系电话、传真： 地址：厦门市蜂巢山路３号 电话：０５９２－２０８８１４２ 传真：０５９２－２０８６９８２ 联系人：汤文桂、陈春榕 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减％ １．主营业务收入（万元） 57903.61 47216.37 22.63 ２．净利润（万元） 2639.27 1212.76 117.63 ３．总资产（万元） 55562.95 38328.27 44.96 ４．股东权益（万元） 21705.86 11752.37 84.69 ５．每股收益（元） 0.40 0.22 81.82 ６．每股净资产（元） 3.29 2.14 53.74 ７．净资产收益率（％） 12.16 10.32 17.83 ８．股东权益比率（％） 39.07 30.66 27.43 注：①表中的数据和报表均合并财务报表数计算填列。 ②扣除股票发行利息收入后，有关指标如下： １．净利润（万元） ２４０３．１９ ２．总资产（万元） ５５２８５．２１ ３．每股收益（元） ０．３６ ４．每股净资产（元） ３．２５ ５．净资产收益率（％） １１．１９ ６．股东权益（％） ２１４６９．７８ ７．股东权益比率（％） ３８．８８ 三、公司业务经营回顾 １、一年来经营情况回顾 １９９６年，在公司全体股东的支持下，公司致力于规范股份运作，有序的调整产业结构，集中人力、财务、物力投向基础渔和冷冻调理食品、机编网业，取得了可喜的成绩。全年渔、工贸经营营业收入达５．７９亿元，比上年增加２２．６８％，净利润２６３９．２７万元，比去年增加１１７．６３％。 今年公司主要抓住了以下几项工作： （１）坚持科技兴渔，优化结构效益，拓展远洋渔业 ①公司在发展贝劳、波拉佩等海域的远洋渔业基础上１９９６年又开发印尼海域渔城，组建了一支具有先进的助渔导航、海水淡化、冷冻等设备的远洋船队。 ②培训一批专业技术船员以适应生产发展的需要 ③装备一艘８００吨的冷藏运输船 由于公司采取了以上的措施，该海域从６月份投产至１２月底，产量４０００多吨，产值３８００万元，创造了远洋对拖生产的历史新纪录，展现远洋渔业的灿烂前景。 （２）调整产业结构，培植支柱产业规模效益 ①优先发展有经济效益，市场潜力大，适销对路的冷冻调理食品，开发新产品和扩大生产线。调整产销布局，以厦门华顺为龙头，成功带动广东亿顺、北京华顺产销地区发展。 ②通过技术改造及引进设备，使能达网厂形成单结、双结和单丝、复丝多种产品的规模生产，适应了现代水产捕捞和养殖业发展的需要。 （３）把握市场信息，注重经营策略，拓展经营渠道 ①海洋石油公司在今年国家取消三资企业对油品的代理和油价波动剧烈的困难情况下，积极与兄弟单位合作，开拓成品油转口业务及对货轮加油等项目，取得了显著的经济效益。 ②宝洋公司原主要经营食品生产辅料，１９９６年能紧跟市场的变化，拓宽经营渠道，新开拓了饲料原料的经营，本年度的营业总额成倍增长。 ２．前次募集资金的使用情况说明 前次募集资金７３７０万元，按上市招股说明书中所披露的计划实施。此次向社会公开发行人民币普通股１１００万股已由厦门市会计师事务所以厦会股验（１９９６）０７号出具验资报告。 ３、盈利预测完成情况说明 公司《招股说明书概要》批露１９９６年盈利预测为主营业务收入５６８６７．８０万元，主营业务利润２６２８．１２万元，净利润２６６２．０１万元。实际完成主营业务收入５７９０３．６１万元，完成预测的１０１．８７％；主营业务利润２６５８．６３万元，完成预测的１０１．１６％；净利润２６３９．２７万元，完成预测的９９．１１％。 净利润比预测有所减少主要是由于１９９６年公司固定资产出租收入减少及营业外支出增加所致。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股东结构及变化情况表 单位：万股 股份类别 年初数 比例％ 年末数 比例％ （一）尚未流通股份合计 14300.00 100 4950.00 75.00 其中： １．发起人股份 8294.00 58.00 2555.30 38.71 ２．国家股 505.80 3.54 194.70 2.96 ３．内部职工股 5500.00 38.46 2200.00 33.33 （二）已流通股份合计 1650.00 25.00 其中： １．境内上市的人民币普通股 1100.00 16.67 ２．占用额度上市的内部职工股 550.00 8.33 （三）股份总数 14300万 100 6600.00 100 （二）股本变动情况及原因 １．原股份公司于１９９３年７月由厦门海洋实业总公司和厦门市国有资产管理局共同创立，创立时总股本为１３０００万股，其中内部职工股５０００万股，经１９９４年度股东代表大会通过，用资本公积金１３００万元转增股本，向全体股东按１０：１比例送红股，使公司总股本增至年初数１４３００万股。 ２．原股份公司经１９９６年８月３０日临时股东大会决议，主要内容是：审议并批准由本公司董事会提交的《股份公司分立方案》，同意对原股份公司产业、股本资产、债务、利润分割的其具体方案并授权董事会实施。把国家股中的３８．４９％即１９４．７万股，法人股中的３０．８１％即２５５５．３万股，内部职工股的５０％即２７５０万股保留在本公司。 上述分立方案，经厦门市经济体制改革委员会厦体改〔１９９６〕０４０号文批准夏和厦门市人民政府厦府〔１９９６〕综２１５号文批准。 （三）主要股东持股情况（前十名股东） 序号 股东名称 持股数（股） 持股比率（％） １ 厦门海洋实业总公司 25553000 38.71 ２ 厦门国有资产管理局 1947000 2.95 ３ 黄龙君 250000 0.37 ４ 苏招治 250000 0.37 ５ 刘建华 250000 0.37 ６ 卢德英 247800 0.37 ７ 王丽 198440 0.30 ８ 孙鸣蕊 152165 0.23 ９ 韩双 150000 0.22 １０ 张震 150000 0.22 （四）公司董事、监事、高级管理人员及重要职员持股情况： 统计截止日期：１９９６年１２月３１日 股份单位：股 姓 名 职务 年初数 年末数 吴 鸟 董事长 5500 2750 陈小熙 副董事长 5500 2750 阮国安 董事兼总经理 5500 2750 庄跃进 董事兼副总经理 4400 2200 陈培基 董事 5500 2750 陈雄飞 董事兼副总经理 4400 2200 欧秀銮 董事 0 0 欧志红 董事 1100 550 何孝星 董事 0 0 陈水程 监事 2200 1100 阮来逗 监事 3805 1925 陈红柑 监事 0 0 张亚玉 监事 1100 550 五、重要事项 １．重大诉讼事项 本公司目前无未结或可预见之重大诉讼、仲裁事项 ２．重大事件的说明 公司于１９９６年８月３０日召开临时股东大会，决议通过了公司分立方案，原公司采用派生分立方式分立为厦门海洋海洋实业（集团）股份有限公司（存续公司，即上市公司）和厦门兴洋实业股份有限公司（新设公司）。 厦门市经济体制改革委员会以１９９６（０４０）号文批准了公司分立方案，１９９６年１０月１６日原公司完成法定的分立程序，并获厦门市人民政府厦府１９９６年综２１５号文批准。 １９９６年１０月１８日上市公司和新设公司分别取得厦门市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 １９９６年１０月１８日，发行人与厦门兴洋实业股份有限公司签订《分立协议》。双方确认各自所享有和承担的资产、负债和股东权益数额，并对其他事项的处理达成一致意见。 备注：详细内容请参阅１９９６年８月３０日股东大会报告 六、子公司及关联企业 １．企业名称 注册资金 公司拥有 注册 主营业务 权益（％） 地点 （１）厦门海洋实业（集团）远 1362万元 100% 厦门 远洋渔业 洋渔业公司 （２）厦门海洋实业（集团）股 242万元 100% 厦门 机械编网 份有限公司能达网厂 （３）厦门海洋实业（集团）进 275万元 100% 厦门 进出口贸易 出口公司 （４）厦门海洋集团宝洋贸易有 300万元 100% 厦门 进出口贸易 限公司 （５）厦门海洋实业（集团）股 170万元 100% 厦门 进出口贸易 份有限公司国际贸易部 （６）厦门新东海国际贸易有限公司 20万美元 100% 厦门 进出口贸易 （７）厦门象屿新海华贸易有限公司 30万美元 100% 厦门 进出口贸易 （８）厦门海洋实业（公司）股份 180万元 100% 厦门 国内贸易 有限公司经营部 （９）厦门海洋石油公司 900万元 100% 厦门 石油贸易 （１０）厦门海洋实业（集团）股 85万元 100% 厦门 燃料供应 份有限公司燃料供应部 （１１）厦门海洋实业（集团）股 200万元 100% 厦门 物资供应 份有限公司物资供应部 ２．关联企业 注册资金 公司拥有 注册 主营业务 权益（％） 地点 （１）厦门大运酒店 350万美元 75% 厦门 涉外酒店业 （２）厦门海味大厦 187.9万元 66.7% 厦门 涉外酒店业 （３）厦门华顺食品工业有限公司 400万美元 50% 厦门 冷冻调理食品 （４）北京华顺食口工业有限公司 700万元 45% 北京 冷冻调理食品 （５）广东电白亿顺食品有限公司 180万美元 35% 广东 冷冻调理食品 七、财务报告 １．公司财务报告，经厦门会计师事务所注册会计师常煊、刘秀宜审计，出具了无保留意见的审计报告。 ２．主要会计政策 （１）会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间：以公历每年１月１日起至１２月３１日止。 （３）会计报表编制方法 公司的合并会计报表是按财政部《合并会计报表暂行规定》编制的，列入本期合并报表包括厦门海洋实业（集团）股份有限公司本部及上述六家全资非法人之独立核算的企业单位，五家具有法人资料的全资子公司以及占５０％股权，具有实际控制权的厦门华顺食品工业有限公司。 合并会计报表对母公司与子公司之间的往来，内部销售等已进行抵销。 （４）记帐原则：采用权责发生制。 （５）计价基础：采用历史成本。 （６）记帐本位币及外币折算：公司以人民币为记帐本位币，对发生的所有外币业务均以当月１日人民银行公布的外汇牌价（中间价）折合为人民币记帐，期末再按当日外币牌价（中间价）调整折算人民币金额。 （７）坏帐准备：按应收帐款期末余额５‰计提，列入当期费用。 （８）存货计价：公司对所属企业的库存商品和产成品按实际进货成本计价，以加权平均法结转成本；材料计价部份采用实际价，部分采用计划价。采用实际价的是以加权平均法结转成本，采用计划的是按上月差异率分摊差异；低值易耗品摊销，渔业单位采用一次摊入成本，其他企业则采用分期摊销，即每月按使用低值易耗品之月初净额的３．５％计算摊入成本。另外公司对库存商品按期末余额５‰提取商品削价准备金计入当期成本。 （９）长期投资核算，分别采用以下方法： Ａ．债券投资按成本法 Ｂ．股权投资和联营投资：除收取定额承包利润的企业外，对股权占２０％以下的企业采用成本法核算；股权在２０％以上至５０％的，采用权益法核算（对具有实际控制权的并合并其会计报表）；股权在５０％以上，具有实际控制权的企业按权益法核算，同合资子公司采用合并会计报表。 （１０）固定资产及累计折旧： 固定资产按实际成本计价，采用直线法计提折旧，其分类折旧率如下： 类别 折旧率 房屋及建筑物 2.8-3.2% 机器设备 8-10% 运输工具 8-10% 其他设备 12-16% 木船 12% 铁壳船 6% （１１）无形资产──土地使用权按５０年摊销。 （１２）递延资产及其摊销： 开办费按５年摊销，其他递延资产按实际受益年限摊销。１９９４年１月１日国家外汇并轨后的统一汇率（中间价）调整列入的待转销汇兑损益，分４年摊销。 （１３）收入实现的确认： 营业收入以产品（商品）已经移交或按合同规定的期限到货款，并将发票、结算单提交买主，得到收到货款的权利时确认。 （１４）主要税项： Ａ．增值税：按应纳增值税销售收入的１７％计算销项税，抵扣进项后的余额交纳； Ｂ．营业税：按营业额的５％计征； Ｃ．企业所得税：享受厦门经济特区１５％之优惠税率。 ３．会计报表 ４．财务报表附注 ①“短期投资”： 项 目 金额 股票投资＊ 3951673.53 电力债券 20000.00 重点建设债券 120000.00 国库券 198625.00 合计 4290298.53 ＊股票投资系购买在中国可流通股票，若按１９９６年１２月３１日收盘价折算其市场值为人民币４，０８４，１３９．６０元。 ②“应收帐款”： 应收帐款中，应收人民币帐款计４４，６５６，７２０．４５元，应收美元帐款３４，６６６．５８元折合人民币２８７，６７０．２４元。 帐龄分类 金额 百分比 帐龄在一年以下 40155445.84 89.34% 帐龄在一年以下二年以下 1515767.29 3.38% 帐龄在二年以上三年以下 1991551.92 4.43% 帐龄在三年以上 1281625.64 2.85% 合计 44944390.69 100% 附注：Ａ．帐龄在二年以上三年以上款项中，本市开元银光工贸公司拖欠货款１，５２５，８８４．７２元，公司向法院上诉后已判决胜诉，但款项尚未收回。 Ｂ．期末应收帐款余额比年初减少，主要原因系远洋实业公司太平洋船队收回货款。 ③“预付帐款”： 预付帐款中，预付人民币帐款计９，４６６，７５０．９６元，预付美元帐款１８３，５５７．３０元折合人民币１，５２３，１９７．１０元。 帐龄分类 金额 百分比 帐龄在一年以下 10599948.46 96.45% 帐龄在一年以下二年以下 390000.00 3.55% 合计 10989948.06 100% 附注：期末余额比年初较大减少，主要原因系燃料部收回油款。 ④“其他应收款”： Ａ．按帐龄分类 金额 百分比 帐龄在一年以下 21006452.00 76.92% 帐龄在一年以上二年以下 4785643.78 17.52% 帐龄在二年以上三年以下 478365.54 1.75% 帐龄在三年以上 1038820.51 3.81% 合计 27309281.83 100% Ｂ．期末余额之主要帐户： 单位 金额 款项内容 公司２８条远洋渔船 6763024.86 备用金 厦门国税局 1834878.78 其中：应收出口退税1284878.78元超 税负应退税550000.00元 厦门大运酒店 3098750.00 应收承包利润 陈有福 1140071.98 应收承包利润（有资产抵押） 台湾安顺冷冻调理食品公司 2961695.88 往来款 押金及保证金 672692.45 公司各业务部门 646545.80 备用金 各关联单位往来 5563553.54 主要系股东海洋实业总公司欠4157729.26 元，海洋鞋业欠300000.00元 公司员工 1352395.50 差旅费借款等 附注：其他应收款比去年同期有较大幅度减少主要原因，收回海洋实业总公司欠款１６００多万元。 ⑤“长期投资”： 项 目 投资比例 投资日期 投资金额 ａ）股权投资： 厦门大运酒店＊ 75% 1994年 12258144.75 厦门海味大厦＊＊ 2／3 1990年 2363890.00 厦门金洋石油联合公司 50% 1994年8月 393254.42 北京华顺食品工业有限公司 40% 1993年4月 2691723.88 广东电白亿顺食品有限公司 35% 1992年2月 4166481.98 厦门信福实业股份有限公司 10% 1994年9月 5000000.00 龙海市海光石油有限公司 45% 1995年8月 1632785.08 小计 28506280.11 ｂ）债券投资： 类别 到期日 年利率 面值 国库券 1998年2月 15.86% 34000.00 合计 28540280.11 附注： ＊厦门大运酒店系承包经营投资收益按成本法核算。 ＊＊厦门海味大厦本年下半年停止，准备重新发包。 ⑥“股本”期末余额６６，０００，０００．００元，其变动情况如下列示： 项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 比率 一、尚未流通股份 １．发起人股份 27500000.00 27600000.00 其中：国家拥有股份 1947000.00 1947000.00 2.95% 境内法人持有股份 25553000.00 25553000.00 38.72% ２．内部职工股 27500000.00 5500000.00 22000000.00 33.33% 小计 55000000.00 5500000.00 49500000.00 二、已流通股份 １．境内上市的 16500000.00 25% 人民币普通股 合计 55000000.00 16500000.00 5500000.00 66000000.00 100% 附注：公司１９９３年的（模拟）总股本为５０００万股，１９９４年起增至５５００万股，增加的５００万股按１０：１方案送股所致。１９９６年募集１１００万股，内部职工股转入社会公众股５５０万股，募集后股本增至６６００万股。 ⑦“资本公积”： 年初余额 ４４３０６３０２．５４ 加：１９９６年１２月发行社会 ６５８９００００．００ 公众股溢价转入 加：申购成功者冻结期间资金利息 １２６８６．８５ 减：支付发行费用 ３７６０５００．００ 年末余额 １０６４４８４８９．３９ ⑧“盈余公积”： 年初余额 ７８５４４４５．１５ 本年计提 ３９５８９０８．９６ 年末余额 １１８１３３５４．１１ ⑨“未分配利润”： 项目 １９９６ １９９５ 一、净利润 26392726.39 12127600.71 加：年初未分配利润 10362913.48 54452.88 减：提取公积金 2639272.64 1212760.07 提取公益金 1319636.32 606380.04 二、可供股东分配的利润 32796730.91 10362913.48 三、期末未分配利润 32796730.91 10362913.48 （１０）“投资收益”： 项 目 金额 股权投资分利 -595676.23 合作分利 2190755.76 收回投资收益 220000.00 承包利润 1163750.00 债券利息 11650.00 证券投资收益 1052377.43 合计 4042856.96 附注：ａ．１９９６年股权分利－５９５，６７６．２３元系广东电白亿顺食品有限公司３４６，８９７．６８元，北京华顺食品工业有限公司１２５，８９４．４２元，金洋石油联合公司－１，１０１，２５３．４１元，龙海海光石油公司３２，７８５．０８元。 ｂ．承包利润１１６３７５０．００元，系厦门大运酒店１０２３７５０．００元，厦门海味大厦１４万元。 ｃ．收回投资收益２２００００．００元系宜兴通达化纤公司股权转让收益２０万元，终止厦门湖里菜蓝子工程投资的补偿收益２万元。 ５．期后事项 厦门海洋实业（集团）股份有限公司于１９９７年１月２３日在公司召开二届六次董事会和１９９７年２月２４日公司临时股东大会审议通过了以下议案。 （１）关于以公司资本公积金４６，２００，０００．００元，以总股本１０：７的比例转增股本的议案； （２）关于１９９５年利润分配方案，以１９９５年利润９，９００，０００．００元按股本总量以１０：１．５比例送红股的议案； （３）关于收购厦门华顺食品工业有限公司合资对方２５％股权的议案； （４）关于参股兴建江苏武进市华顺食品工业有限公司的议案。 五、关联交易及或有负债： 公司在本报告期间无重大关联交易发生，截止１９９６年１２月３１日的负债见所附的资产负债表，除此之外别无其他或有负债事项。 厦门海洋实业集团股份有限公司董事会 一九九七年三月二十六日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：厦门海洋实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 期初数 期初数 期末数 期末数 母公司 合并报表 母公司 合并报表 流动资产： 货币资金 17 7689559.37 28324086.40 144911043.00 159180966.45 短期投资 18 5393625.00 5673625.00 4260298.53 4290298.53 应收帐款 19 20141427.30 63370045.06 16808156.14 44944390.69 减：坏帐准备 112470.13 322323.40 79820.66 224721.95 应收帐款净额 20028957.17 63047721.66 16728335.48 44719668.74 预付帐款 20 14448183.26 16874829.99 5744595.02 10989948.06 其他应收款 21 42923110.84 73183502.85 11030299.71 27309281.83 待摊费用 22 1831995.51 5169596.03 771085.93 5409149.40 存货 23 14022124.47 40091869.90 35845691.70 87044221.11 流动资产合计 106337555.62 232365231.83 219291349.37 338943534.12 长期投资： 长期投资 24 86401454.26 32031776.00 109561592.69 28540280.11 固定资产： 固定资产原价 25 68891125.06 120794078.96 71087957.59 181430569.91 减：累计折旧 9883729.35 20569354.16 13191913.35 39533316.69 固定资产净值 59007395.71 100224724.80 57896044.24 141897253.22 在建工程 26 4118833.30 8649798.21 22896557.26 27581468.86 固定资产清理 -40000.00 -40000.00 固定资产合计 63126229.01 108874523.01 80752601.50 169438722.08 无形及递延资产： 无形资产 27a 1681500.00 1681500.00 1646100.00 1646100.00 递延资产 28b 3308046.04 8336656.00 6140206.29 17060823.10 其他及其他资产合计 4989546.04 10018156.00 7786306.29 18706923.10 资产总计 260860784.93 383289686.84 417391849.85 555629459.41 负债及股东权益 注释 期初数 期初数 期末数 期末数 母公司 合并报表 母公司 合并报表 流动负债： 短期借款 28 76808297.40 128161830.37 114785140.00 175946970.00 应付票据 应付帐款 29 5496871.61 55678932.68 42582655.71 50637219.10 预收帐款 30 159330.87 1402265.49 3003646.71 12928521.35 应付福利费 565538.46 763418.14 1066339.73 1358730.27 未交税金 31 -2454180.38 -2464874.23 1943595.25 1497484.07 其它未交款 32 7416.80 50803.65 1142.49 82063.06 其他应付款 33 8606002.86 17417234.32 9669820.55 36134454.02 一年内到期的 286995.00 946995.00 长期负债 流动负债合计 89189277.62 201009610.42 173339335.44 279532436.87 长期负债： 长期借款 34 54142576.14 54142576.14 26893940.00 42225940.00 应付债券 5270.00 5270.00 长期应付款 35 100000.00 3107953.87 长期负债合计 54147846.14 54147846.14 26993940.00 45333893.87 负债合计 143337123.76 255157456.56 200333275.44 324866330.74 少数股东权益 36 10608569.11 13704554.26 股东权益 股本 37 55000000.00 55000000.00 66000000.00 66000000.00 资本公积 38 44306302.54 44306302.54 106448489.39 106448489.39 盈余公积 39 7854445.15 7854445.15 11813354.11 11813354.11 其中：公益金 2509148.05 2509148.05 3828784.37 3828784.37 未分配利润 40 10362913.48 10362913.48 32796730.91 32796730.91 股东权益合计 117523661.17 117523661.17 217058574.41 217058574.41 负债及股东 权益总计 260860784.93 383289686.84 417391849.85 555629459.41 合并利润表及利润分配表 １９９６年度 编制单位：厦门海洋实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 本年累计数 项 目 注释 母公司 合并报表 一、主营业务收入 227971436.33 579036096.18 减：营业成本 200214561.46 496896024.63 销售费用 4477805.23 16998385.25 管理费用 12000701.05 19895011.49 财务费用 42 3145976.40 12842221.19 进货费用 1578098.03 5254701.87 营业税金及附加 35617.46 563426.06 二、主营业务利润 6518676.70 26586325.69 加：其他业务利润 43 266483.16 266483.16 三、营业利润 6785159.86 26852808.85 加：投资收益 44 18246231.53 4042856.96 营业外收入 45 3424448.33 4335469.29 减：营业外支出 46 377438.51 572914.17 加：以前年度损益调整 四、利润总额 28078401.21 34658220.93 减：所得税 1685674.82 4398147.10 减：少数股东损益 3867347.44 五、净利润 26392726.39 26392726.39 加：年初未分配利润 10362913.48 10362913.48 六、可分配利润 36755639.87 36755639.87 减：提取法定公积金 2639272.64 2639272.64 提取法定公益金 1319636.32 1319636.32 七、可供股东分配的利润 32796730.91 32796730.91 减：已分配优先股股利 0 0 八、未分配利润 32796730.91 32796730.91 上年累计数 项 目 注释 母公司 合并报表 一、主营业务收入 133406240.49 472163664.29 减：营业成本 118297690.50 421445858.91 销售费用 3052738.46 11616187.97 管理费用 7264781.97 16796961.28 财务费用 42 2036180.93 8023863.82 进货费用 1876825.39 4084520.48 营业税金及附加 224771.92 858594.63 二、主营业务利润 653251.32 9337677.20 加：其他业务利润 43 829514.39 2943641.56 三、营业利润 1482765.71 12280318.76 加：投资收益 44 11459488.38 3576436.68 营业外收入 45 322851.90 561468.15 减：营业外支出 46 242887.00 467387.63 加：以前年度损益调整 -351104.52 -335381.08 四、利润总额 12671114.47 15615454.88 减：所得税 543513.76 1498948.41 减：少数股东损益 1988905.76 五、净利润 12127600.71 12127600.71 加：年初未分配利润 54452.88 54452.88 六、可分配利润 12182053.59 12182053.59 减：提取法定公积金 1212760.07 1212760.07 提取法定公益金 606380.04 606380.04 七、可供股东分配的利润 10362913.48 10362913.48 减：已分配优先股股利 0 0 八、未分配利润 10362913.48 10362913.48 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：厦门海洋（集团）股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 母公司 合并报表 一、流动资金来源 本年净利润 26392726.39 26392726.39 加：不减少流动资金的 费用和损失 少数股东本期损益 3857347.44 固定资产折旧 3688376.84 10671897.72 无形资产、递延资产 5114449.64 9328196.14 及其他资产摊销 （减其他负债转销） 清理固定资产损失 49557.76 59944.63 （减收益） 小 计 36245470.63 50320112.32 其他来源： 固定资产清理收入 199461.37 102261.37 （减清理费用） 增加长期负债 12897240.00 31237193.87 收回长期投资 4517073.12 4617073.07 资本净增加额 77101095.81 77101095.81 小 计 94814870.30 113057624.12 流动资金来源合计 131060340.93 163377736.44 二、流动资金运用 利润分配 提取法定公积金 3958908.96 3958908.96 （用其补亏“－”） 提取法定公益金 0 0 小 计 3958908.96 3958908.96 少数股东利润分配 771362.29 其他运用 固定资产和在建工 21564128.46 71398302.79 程净增加额 增加无形资产、递延 8911209.89 18016963.24 资产及其他资产 偿还长期负债 40051146.14 40051146.14 增加长期投资 27771211.55 1125577.18 小 计 98297696.04 130591989.35 流动资金运用合计 102256605.00 135322260.60 流动资金增加净额 28803735.93 28055475.84 流动资金各项目的变动 母公司 合并报表 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 137221483.63 130856880.05 ２．短期投资 -1133326.47 -13383326.47 ３．应收票据 0 0 ４．应收帐款净额 -3300621.69 -18328052.92 ５．预付货款 -8703588.24 -5884881.93 ６．其他应收款 -31892811.13 -45874221.02 ７．待摊费用 21823567.23 46952351.21 ８．存货净额 -1060909.58 239553.27 流动资产增加净额 112953793.75 106578302.29 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 37976842.60 47785139.63 ２．应付票据 0 0 ３．应付帐款 37085784.10 -5041713.58 ４．预收货款 2844315.84 11526255.86 ５．应付应付款 1063817.69 18717219.70 ６．应付福利费 500801.27 595312.13 ７．未交税金 4397775.63 3962358.30 ８．其他未交款 -5274.31 31259.41 ９．一年内到期的长期负债 286995.00 946995.00 流动负债增加净额 84150057.82 78522826.45 流动资金增加净额 28803735.93 28055475.84 更 正 ３月２６日本报所刊《厦门海洋实业集团股份有限公司１９９６年度报告摘要》中，证券代码为０６５８，四、股本变化及股本结构情况之（三）主要股东持股中，吴鸟应为吴乌，陈小熙应为陈少熙，七、财务报告中，发起法人股份期末数应为２７，５００，０００．００。 |
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