九江化纤股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司中文名称：九江化纤股份有限公司 公司英文名称：Ｊｉｕｊｉａｎｇ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｆｉｂｒｅ Ｃｏ．Ｌｔｄ 公司英文缩写：ＪＣＦ ２、公司注册地址：江西省九江市庐山区哈蟆石 公司办公地址：九江化学纤维厂厂区 邮政编码：３３２０１７ ３、公司法定代表：张棠华 ４、公司咨询服务机构：证券部 联系人：喻铨衡（董秘） 电话：０７９２－８２３４６０１－５６７５ 传真：０７９２－８２３４６２９ ５、会计师事务所：江西会计师事务所 律师事务所：北京星河律师事务所 ６、股票上市地：深圳证券交易所 ７、股票简称：九江化纤 证券代码：０６５０ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减 １．主营业务收入（万元） 16947.40 16083.40 5.37% ２．净利润（万元） 1497.89 1751.10 -14.46% ３．总资产（万元） 26973.92 17081.30 57.91% ４．股东权益（万元） 14306.81 5127.77 179.01% ５．每股收益（元） 0.29 0.45 -35.55% ６．每股净资产（元） 2.751 1.315 109.20% ７．净资产收益率（％） 10.50 34.15 -69.25% ８．股东权益比率（％） 53.04 30.02 76.68% 注：１．本公司年初股本数为３９００万股，年末股本数为５２００万股。１９９６年每股收益加权平均为０．３３元。 ２．扣除公司发行股票冻结无效申购资金利息，净利润为１３３８．０７万元，每股收益为０．２６元。 ３．１９９６年下半年所得税按３３％计算。若按１５％计算，每股收０．３２３元。 三、公司业务经营回顾 １、一年来经营情况 １９９６年是国家实施“九五”计划的头一年，也是本公司由国有大型企业改制为上市公司的第一年。受国家适度从紧的宏观调控政策及国际市场对纺织业的影响，９６年纺织行业极度疲软，纺织品价格下滑。虽然外部环境不利，但本公司在董事会的正确决策及广大股东的大力支持下，发扬“艰苦奋斗，开拓创新”的九纤精神，广泛开展学邯钢活动，加强目标成本管理，内挖潜力，外拓市场，降低成本，增加效益，克服了种种困难，生产稳步发展，仍然取得比较满意的经济效益。全年生产人造丝５２１２吨，销售５５８４吨，产销率为１０７．１４％。创历史最高产量，销量在全国同行业中位居第五位。实现主营业务收入１６９４７．４０万元，比上年增长５．３７个百分点；净利润１４９７．８９万元，比上年下降１４．４６个百分点。 ２、实际经营成果与盈利预测差异说明： 公司《招股说明书概要》中披露，１９９６年下半年所得税率按３３％计算，盈利预测净利润为１５６１．３万元（每股收益为０．３０元）；实际实现净利润１４９７．８９万元（每股收益０．２９元），只比预测数下降４％。原因主要是销售单价下滑，引起利润降低。 ３、前次募集资金的使用情况说明 本公司于１９９６年１１月１８日在深圳证券交易所向社会公众成功地发行了人民币普通股票１３００万股，扣除发行费用，募集资金７６３１万元。募集资金使用情况如下： （１）扩建２８００吨／年粘胶长丝项目一期工程即扩建１４００吨／年粘胶长丝生产线。 该项目拟引进国际上先进的连续纺设备和工艺，以替代国内陈旧的离心纺生产工艺，是本公司新的经济增长点。此项目的可行性研究报告已于９６年８月２７日经江西省赣计工字（１９９６）３８号文批复，项目初步设计已委托有关设计院进行。 （２）充实公司营运资金 至本报告年末，项目资金尚未发生。募集资金全部用于充实公司的营运资金。 上述资金使用方案符合招股说明书概要披露的投资计划。 四、股本变化及股本结构情况 １、股权结构 至１９９６年１２月３１日，本公司股本全部为人民币普通股，股本结构如下： （单位：万股；每股面值１元） 股份类别 期初数 本次变动数 期末数 ①尚未流通股份 其中：国有法人股 3900 3900 公司职工股 130 130 尚未流通股份合计 3900 130 4030 ②已流通股份 其中：社会公众股 1170 1170 已流通股份合计 1170 1170 ③股份总数 3900 1300 5200 ２、股本变动原因： 经中国证监会批准，本公司于１９９６年１１月１８日在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股票１３００万股（其中：公司职工股１３０万股）。 ３、主要股东持股情况 １９９６年１２月３１日，本公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％） １ 九化纤 39000000 75.00 ２ 罗杰志 80000 0.1538 ３ 王艳秋 70000 0.1346 ４ 梁况 65500 0.1260 ５ 彭学如 50850 0.0978 ６ 何明 50000 0.0962 ７ 广东龙马 45700 0.0879 ８ 缺少资料 45400 0.0873 ９ 张锡清 40000 0.0769 １０ 黄志 40000 0.0769 ４、年末股东总数 截止１９９６年１２月３１日，公司股东总数：１２９１４人，其中：①法人股东（九化纤）：１人；②社会公众股东：１１７２８人；③公司职工股东：１１８５人（含公司董事、监事及高级管理人员股东：１４人）。 ５、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 张棠华 董事长 0 1200 王宝栋 副董事长 0 1000 石经强 副董事长 0 1000 孙永宁 董事 0 800 曾楼根 董事 0 800 候克俭 董事 0 800 聂鉴新 董事兼总经理 0 800 鲍明达 监事会主席 0 1000 林传洲 监事 0 800 张育林 监事 0 800 何振国 监事 0 800 杨又余 监事 0 800 燕君平 常务副总经理 0 800 喻铨衡 董事会秘书 0 800 合计 0 12200 本报告期内上述人员持股变化系认购公司新发行的股票所致。 五、重要事项 （一）、本报告期内的股东大会、董事会情况说明： １、１９９６年１１月３０日，本公司创立大会暨第一次股东大会在九江化学纤维厂召开，股东及股东委托人共９６８人出席大会，代表公司股份总数的７７．８％，符合《中华人民共和国公司法》的规定。会议通过如下决议： ①审议通过了公司筹委会主任张棠华先生代表公司筹委会所作的关于本公司筹建工作的报告。 ②通过了成立化纤股份有限公司的决议。 ③审议通过了本公司章程。 ④选举产生本公司第一届董事会。 ⑤选举产生本公司第一届监事会。 ⑥审议通过了本公司社会公众股票在深圳证券交易所申请上市的决议。 ⑦审议通过了聘请江西会计师事务所为本公司常年财务审计机构的决议。 ２、１９９６年１１月３０日下午３：００，在九江化学纤维厂召开第一届董事会第一次会议，选举张棠华为第一届董事会董事长；王宝栋、石经强为副董事长；聘任聂鉴新为总经理。 上述决议公告刊登在９６年１２月６日的《证券时报》上。 （二）、重大事件简介 １９９６年１１月１３日，九江化纤股份有限公司（筹）招股说明书概要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《江西日报》和《九江日报》。 １９９６年１１月１８日，“九江化纤”股票在深圳证券交易所“上网定价”发行。 １９９６年１１月３０日，本公司创立大会暨第一次股东大会在九江化学纤维厂召开。 １９９６年１２月１０日，“九江化纤”股票在深圳证券交易所挂牌交易。 （三）、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、财务报告 （一）、本公司九六年财务报告经江西会计师事务所丁莉、李文智两位注册会计师审计，并已出具无保留意见的审计报告赣会师股审字（９７）第０３号。 （二）、财务报表（附后） （三）、财务报表附注 １．主要会计政策： （１）会计制度：公司原为江西省直属国有工业企业，经政府批准以国家大型二档企业九江化学纤维厂为独家发起人，以募集设立方式设立股份有限公司后，执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计年度：以公历每年１月１日至１２月３１日止为一个会计年度。 （３）记帐本位币：人民币 （４）记帐原则和计价基础：根据权责发生制为记帐原则，按照历史成本计价，采用借贷复式记帐方法。 （５）坏帐准备：按应收帐款期末余额的３％计提。 （６）存货计价方法：各类原材料的购入与入库按计划成本计价，领用、发出时调整为实际成本；在产品按实际成本计价；产成品入库按实际成本计价，发出时按先进先出法计价；低值易耗品领用时一次摊销。 （７）固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价，计价标准为单位价值在２０００元以上，使用年限一年以上；固定资产折旧、预留３％残值后，采用直线法计算；固定资产的分类及折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧年限 年折旧率 残值率 房屋及建筑物 20-35 2.8-5.0% 3% 专用设备 17-18 5.3-5.7% 3% 通用设备 8-18 5.3-12% 3% 运输设备 10 9.7% 3% （８）递延资产及其摊销：公司的递延资产按各项目的受益期平均摊销。 （９）税项：公司产品销售适用增值税，销项税率为１７％；城市维护建筑税和教育费附加分别按应纳增值税额的７％和３％计征；所得税，根据江西省人民政府赣府字〈１９９６〉９９号文《关于给予九江化纤股份有限公司所得税优惠批复》，从１９９６年度下半年起先按３３％税率征收，然后由财政返还１８％，实际税负为１５％。 （１０）利润分配：根据公司董事会预案，从净利润中提取１０％的法定盈余公积金和５％的法定公益金后剩余部份为可供股东分配利润。 ２．报表主要项目附注： （１）货币资金：７１５５４０１９．０３ ａ．现金：１１０６．４５ ｂ．银行存款：７１５５２９１２．５８ 货币资金比上年末增长６２．５倍，主要原因是发行股票募集资金所致。 （２）应收帐款：９３３６２２７．２５ 帐龄 户数 金额 一年以内 16 1910849.09 一至二年 3 7425378.16 应收帐款比上年末增长２．３倍，主要原因是：公司为进一步提高市场占有率，对有信誉的客户实行分期付款的政策。 （３）预付货款：４３３８６７６０．６７ ａ．九江化学纤维厂：４３３８６７６０．６７ 预付货款比上年末增长４．５３倍，主要原因是公司购货资金的增加。 （４）待摊费用：１２５３５０５．８０ ａ．期初存货抵扣进项税金 １２５２９７１．８０ ｂ．９７年度报刊杂志款 ５３４．００ （５）其他应收款：２５６０２８５．０２ 帐款 户数 金额 一年以内 3 2554990.49 一至二年 2 5294.53 其他应收款比上年末增长２４６．５１％，主要原因是公司应向国泰证券有限公司收取“九江化纤”锁定资金利息款项。 （６）存货：１３８９３９５１．６９ ａ．原材料 １４８０１６２．８０ ｂ．低值易耗品 ６８４８０．００ ｃ．在产品 ２１１６４２３．０７ ｄ．库存商品 １０２２８８８５．８２ 存货比上年末减少４８．２８％，主要原因是库存原材料的减少。 （７）待处理流动资产净损失：－１８８７０６．５０ 公司年终对库存商品进行清点，盘盈粘胶人造丝价值为１８８７０６．５０元。 （８）固定资产及累计折旧 〈一〉固定资产原价 类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 57699667.70 2895122.59 125198.29 60469592.00 通用设备 9277728.07 918928.94 - 10196657.01 专用设备 129467238.35 16066350.05 - 145533588.40 运输设备 430778.00 - 14778.00 416000.00 合计 196875412.12 19880401.58 139976.29 216615837.41 〈二〉累计折旧 类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 13128390.46 2160129.13 1203094.26 14085425.33 通用设备 3090291.74 953214.98 - 4043506.72 专用设备 49665214.16 20886153.57 - 70551367.73 运输设备 159350.38 41068.70 50178.12 150240.96 合计 66043246.74 24040566.38 1253272.38 88830540.74 （９）递延资产：１８６１０２．５０ 项目 原值 已摊余额 期末余额 剩余摊销年限 开办费 186102.50 - 186102.50 5 （１０）短期借款：２５００００００．００ 贷款单位 借款日 还款日 币种 年利率 金额 借款条件 中国建设 96.1.15 97.1.15 人民币 14.472% 5000000.00 设备 银行九江 96.12.25 97.12.25 人民币 11.088% 20000000.00 抵押 分行营业部 合计 25000000.00 （１１）应付帐款：１３８５６８．５２ ａ．九江化学纤维厂运输公司（汽运费）１３８５６８．５２ （１２）预收货款：１４４１９１８．２６ 其中： 主要单位 金额 来来国际〈香港〉公司 259420.26 吴江市平望轻纺工业公司 10071.64 江西丝绸厂劳动服务公司 11401.85 江西省化工进出口公司 302220.89 齐贤徐家灶绸厂 100568.52 江苏丹阳四丝厂 1589.82 建融信用社金环营业部 280000.00 广东丝绸厂贸发公司 150000.00 广东潮洲市制线总厂 24316.76 广东公元锦花贸易公司 38492.30 上家一针制衣厂 2066.50 杭州市利达公司 116873.53 广东大樟制线厂 28663.22 江苏琼花丝绒厂 5102.30 南昌化纤厂 104601.76 预收货款比上年增长５．７倍，主要原因是公司采取对新客户预收货款的政策。 （１３）未交税金： ５８９６０４７．９５ ａ．应交增值税 ３４２８４９５．０８ ｂ．应交城市维护建筑税 １３８４４１．１０ ｃ．应交所得税 ２３２９１１１．７７ （１４）其他未交款： １１６０６．９４ ａ．应交防洪保安资金 １１６０６．９４ （１５）预提费用： ２７９５２１４．０７ ａ．电费 １３４６８９０．４０ ｂ．租赁费 ９５０５０．００ ｃ．土地使用费 ７８６００．００ ｄ．利息支出 １２７４６７３．６７ 预提费用较上年增长１．５倍，主要原因是公司预提了１９９６年１２月份电费和应支付九江化学纤维厂管线租赁费、土地使用费。 （１６）长期借款：９１２９２０５６．７７ 贷款单位 借款日 还款日 年利率 币种 金额 借款条件 82.12.10 2002.12.10 15.30% 人民币 54000000.00 中国 91.9.20 2001.9.20 15.30% 人民币 6760000.00 江西省 建设 纺织工 银行 91.10.3 2001.10.3 15.30% 人民币 2000000.00 业总公 九江 司担保 分行 91.5.31 2004.5.1 15.30% 人民币 20000000.00 营业部 91.12.30 20002.12.30 15.30% 人民币 4000000.00 96年6月30日前欠息余额 4532056.77 合计 91292056.77 （１７）股本：５２００００００．００ 项目 期初数 期末数 １．国有法人股 11000000 39000000 ２．内部职工股 1300000 其中：高管人员持股 12200 ３．社会公众股 11700000 合计 11000000 52000000 （１）国有法人股期末较期初增加，系由九江化学纤维厂以评估确认的国有净资产５９９８６８９９．７１元（包括原股本１１００００００元、资本公积３３７１１８３１．９６元、盈余公积７７９８８６７元、资产评估增值７４７６２００．７５元）按６５．０１％的折股比例所致。 （２）社会公众股（含内部职工股）期末较期初增加，是经批准获得１３００００００元Ａ股发行额度。 （１８）资本公积：８４３０８９８４．６２ 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 １－６月 ７－１２月 １－６月 ７－１２月 33711831.96 7476200.75 63322084.91 20201133 - 84308984.62 资本公积金本年增加７０７９８２８５．６６元，其中：Ａ．评估增值７４７６２００．７５元；Ｂ．募集股本溢价６３３１００００元（已扣除发行费用５０７万元）；Ｃ．有效申购“九江化纤”股票冻结资金利息收入１２０８４．９１元；本年减少２０２０１１３３元，系由九江化学纤维厂以评估确认的净资产５９９８６８９９．７１元按６５．０１％折股所致。 （２０）盈余公积：１０１３８６５．８６ 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 １－６月 ７－１２月 １－６月 ７－１２月 法定盈余 4377268.56 821976.12 675910.57 5199244.68 - 675910.57 公积金 公益金 2188634.26 410988.06 337955.29 2599622.32 - 337955.29 合计 6565902.82 1232964.18 1013865.86 7798867.00 - 1013865.86 盈余本年增加２２４６８３０．０４元，是从公司税后利润提取的１０％法定盈余公积金，５％公益金。本年减少７７９８８６７元，是６月３０日前原帐面余额折股所致。 （２０）未分配利润：５７４５２３９．８６ 项目 本期增加数 本期减少数 期末数 １－６月 ７－１２月 １－６月 ７－１２月 6986797.04 5745239.86 6986797.04 - 5745239.86 未分配利润本年增加１２７３２０３６．９０元，是公司１９９６年度可供股东分配的利润；本年减少数为１９９６年６月３０日前可供股东分配的利润，已分配给发起人九江化学纤维厂；根据１９９７年４月８日公司第一届董事会第三次会议研究决定，９６年度暂不分配股利，结转以后年度分配。 （２１）主营业务收入：１６９４７４０２８．７８ ａ．粘胶人造丝 １６９４７４０２８．７８ 主营业务收入比上年同期增长５．３７％ （２２）财务费用： １２７５５０４０．３０ ａ．利息净支出： １２７５１３７４．８０ 其中：利息收入 ３２９７４１９．８０ ｂ．手续费： ３６６５．５０ 财务费用中的利息收入３２９７４１９．４２元①公司发行股票募集资金存款利息收入９５５１８．８８元；②公司应收取九江化学纤维厂资金占用费３２０１９００．５９元； （２３）其他业务利润： １２２３５７５．０１ ａ．废丝收入 ２８５０９６．６５ ｂ．水芒硝收入 ３６９７７．６９ ｃ．出售材料收入 １８７０８．８０ ｄ．废旧物资收入 ８８２７９１．８７ （２４）营业外收入： ２５２９９０６．４３ ａ．申购无效投资者其资金在 冻结期间的利息收入 ２３８５３１０．０８ ｂ．退税收入 １２９０１０．８５ ｃ．其他 １５５８５．５０ 根据财政部财工字（９６）第４３４号文件精神规定，无效申购冻结资金利息２３８５３１０．０８元一次记入“营业外收入”。 （２５）营业外支出： １６９４７４．０３ ａ．防洪保安资金 １６９４７４．０３ 根据江西省人民政府赣府发（９５）第６３号文《江西省征集防洪保安资金暂知规定》，按营业收入１％征收的防洪保安资金计入“营业外支出”。 （２６）所得税 根据赣府字（９６）第９９号文件精神，我公司所得税按３３％征收，由省级财政返还１８％，有关会计科目处理方法已经江西省财政厅赣财工字（９７）第２８号文件批准同意。 （四）、在会计报表截止日和审计报告日之间未发生足以影响报告期或报告期后财务状况和经营成果的期后事项。 七、其它事项 １９９７年４月８日，公司第一届董事会第三次会议召开，会议通过了如下决议： １、税后利润分配预案：经江西会计师事务所赣会师股审字（９７）第０３号审计报告审计，本公司１９９６年实现利润总额２２３５．６５万元，按３３％缴纳所得税后净利润１４９７．８９万元。提取１０％法定公积金、５％法定公益金，合计２２４．６８万元。本年度可供分配的利润为１２７３．２１万元。根据《招股说明书》规定的股利分配原则，上半年利润６９８．６８万元由发起人所有，公司新老股东享有７－１２月净利润５７４．５３万元。经董事会研究决定，９６年暂不分配股利，结转以后年度分配。 ２、资本公积金转增股本预案：截止１９９６年１２月３１日，公司共拥有资本公积金８４３１万元。根据国家有关规定，董事会决定以总股本５２００万股为基数，动用资本公积金２６００万元向全体股东每１０股转增５股，剩余５８３１万元资本公积金转入下一年度。 上述预案尚需１９９６年度股东大会审议通过，并报证券管理部门批准方能实施。 九江化纤股份有限公司董事会 一九九七年四月十日 资产负债表 资 产 行次 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 1126123.31 71554019.03 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 2866474.81 9336227.25 减：坏帐准备 5 8599.42 28245.71 应收帐款净额 6 2857875.39 9307981.54 预付货款 7 7842164.19 43386760.67 其他应收款 8 10344.53 2560285.02 存货 9 26868883.41 13893951.69 待摊费用 10 1261319.24 1253505.80 待处理流动 11 -188706.50 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 14 39966710.07 141767797.25 长期投资： 长期投资 15 固定资产： 固定资产原价 16 196875412.12 216615837.41 减：累计折旧 17 66043246.74 88830540.74 固定资产净值 18 130832165.38 127785296.67 在建工程 19 14165.82 固定资产清理 20 待处理固定资 21 产净损失 固定资产合计 22 130846331.20 127785296.67 无形及递延资产： 无形资产 23 递延资产 24 186102.50 无形及递延 25 186102.50 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 26 递延税项： 递延款借项 27 资产总计 28 170813041.27 269739196.42 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 29 23000000.00 25000000.00 应付票据 30 应付帐款 31 2158395.94 138568.52 预收货款 32 215873.79 1441918.26 其他应付款 33 应付福利费 34 -126741.77 95693.57 未付股利 35 未交税金 36 2410376.46 5896047.95 其他未交款 37 11606.94 预提费用 38 1132104.88 2795214.07 一年内到期的 39 长期负债 其他流动负债 40 流动负债合计 41 28790009.30 35379049.31 长期负债： 长期借款 42 90745297.19 91292056.77 应付债券 43 长期应付款 44 其他长期负债 45 长期负债合计 46 90745297.19 91292056.77 递延税项： 递延税款贷项 47 负债合计 48 119535306.49 126671106.08 股东权益： 股本 49 11000000.00 52000000.00 资本公积 50 33711831.96 84308984.62 盈余公积 51 6565902.82 1013865.86 其中：公益金 52 2188634.26 337955.29 未分配利润 53 5745239.86 股东权益合计 54 51277734.78 143068090.34 负债及股东 55 170813041.27 269739196.42 权益总计 利润及利润分配表 项 目 行次 １９９６年度累计 １９９５年度累计 一、主营业务收入 1 169474028.78 160833756.51 减：营业成本 2 129956165.84 108989084.42 销售费用 3 296581.21 364024.89 管理费用 4 6876750.51 7327200.00 财务费用 5 12755040.30 1715773.02 进货费用 6 营业税金及附加 7 816980.51 865982.99 二、主营业务利润 8 18772510.41 26135691.19 加：其他业务利润 9 1223575.01 三、营业利润 10 19996085.42 26135691.19 加：投资收益 11 营业外收入 12 2529906.43 减：营业外支出 13 169474.03 加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 22356517.82 26135691.19 减：所得税 16 7377650.88 8624778.09 五、净利润 17 14978866.94 17510913.10 加：年初未分配利润 18 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 14978866.94 17510913.10 减：提取法定公积金 21 1497886.69 1751091.31 提取法定公益金 22 748943.35 875545.66 七、可供股东分配的利润 23 12732036.90 14884276.13 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 6986797.04 14884276.13 27 八、未分配利润 28 5745239.86 财务状况变动表 金额 流动资金来源和运用 行次 １９９６年 １９９５年 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 14978866.94 17510913.10 加：不减少流动资金的 2 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 10162246.29 10034398.02 （２）无形资产、递延资产 4 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 9 25141113.23 27545311.12 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 10 （减清理费用） （２）增加长期负债 11 6942015.24 13884030.00 （３）收回长期投资 12 （４）对外投资转出固定资产 13 （５）对外投资转出无形资产 14 （６）资本净增加额 15 86045115.70 2626636.97 小 计 16 92987130.94 16510666.97 流动资金来源合计 17 118128244.17 44055978.09 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 18 1497886.69 1751091.31 （２）提取法定公益金 19 748943.35 875545.66 （３）提取任意公积金 20 （４）已分配股利 21 6986797.04 14884276.13 小 计 22 9233627.08 17510913.10 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工 23 7101211.76 9598590.78 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 24 186102.50 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 25 6395255.66 9898732.81 （４）增加长期投资 26 小 计 27 13682569.92 19497323.59 流动资金运用合计 28 22916197.00 37008236.69 流动资金增加净额 29 95212047.17 7047741.40 金 额 流动资金各项目的变动 行次 １９９６年 １９９５年 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 30 70427895.72 -2619125.32 ２．短期投资 31 ３．应收票据 32 ４．应收帐款净额 33 6450106.15 -697085.49 ５．预付货款 34 35544596.48 -563261.79 ６．其他应收款 35 2549940.49 -5674.77 ７．待摊费用 36 -7813.44 -1106508.16 ８．存货 37 -12974931.72 3505881.91 ９．待处理流动资产净损失 38 １０．一年内到期的长期债券投资 39 １１．其他流动资产 40 流动资产增加净额 45 101801087.18 -1485773.62 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 2000000.00 -9000000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -2019827.42 433955.27 ４．预收货款 49 1226044.47 178730.92 ５．应付福利费 50 222435.34 103398.06 ６．未付股利 51 ７．未交税金 52 3485671.49 87261.83 ８．其他未交款 53 11606.94 ９．其他应付款 54 １０．预提费用 55 1663109.19 -336861.10 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 6589040.01 -8533515.02 |
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