重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
一、公司简况
1、公司法定中文名称:沈阳合金股份有限公司
公司英文名称:SHENYANG ALLOY CO.,LTD.
公司英文缩写:SHENYANG ALLOY
2、公司地址:沈阳市沈河区大南街87号
邮政编码:110011
3、公司法定代表人:常文斗
4、公司咨询服务机构:董事会秘书处
联系人:李运生 钟熙平
电话:024-4131291 传真:024-4810357
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入(万元) 4879.7 5027.5 -2.9
2.净利润(万元) 834.6 681.1 22.5
3.总资产(万元) 13340.9 13300.1 0.3
4.股东权益(万元) 7018.8 6184.2 13.5
5.每股收益(元) 0.16 0.132 21.2
6.每股净资产(元) 1.36 1.20 13.3
7.净资产收益率(%) 11.9 11.01 20.4
8.股东权益比率(%) 52.6 46.50 13.1
三、公司业务回顾
(一)一年来经营情况
一九九六年,是公司股票上市的第一年,同时也是克服困难、稳步发展、再创佳绩的一年。一年来,公司在困境中求生存,在竞争中求发展,坚持以经济效益为中心,以强化管理为手段,以争创规范化的一流上市公司为目标,胜利完成了全年各项经济指标。全年主营业务收入完成4879.7万元,实现利润980.5万元,取得了明显的经济效益和社会效益,公司的总体实力和市场占有率国内领先地位。
1.全力拓展主要产品市场,增加支柱产品市场占有率
测温类产品,包括补偿导线(含特种缆线)、铠装热电偶(含极线),本公司销售708公里、5.59万米,分别占市场总量的7.08%、59.9%。火花塞电极材料,本公司销售85吨,占市场总量的85%。高强度耐蚀轴用合金,本公司销售85吨,占市场总量的85%。显像管用材料,本公司销售13吨,占市场总量的26%。其他产品合计160吨。
2.对其他产品进行不断完善和升级的同时,瞄准市场,根据市场需求开发新产品
3.稳健地以主营业务为核心,广泛开拓投资新领域
4.不断提高员工业务素质,满足公司发展需要
截至1996年12月31日,公司在册员工781人,其中具有初级专业技术职称以上者183人,占公司员工总数的23.4%;具有中级技术职称者91人,占公司员工总数的11.7%,具有高级技术职称者26人,占公司员工总数的3.3%。
5.以股票上市为契机,进一步提高公司规范化运作水平
1996年,公司在经营中牢固确立对全体股东负责和依法运作的观念,以公司可持续发展和为股东创造更大效益为一切行为的出发点和落脚点,注重增强企业自身的竞争力,注重长远发展战略的实施。认真贯彻董事会、股东大会决议,依法进行信息披露,使公司规范化建设上了一个新台阶。
(二)对实际经营成果与盈利预测的重大差异的说明
公司1996年盈利预测预计完成主营业务收入5801万元,利润1249.6万元,实际完成主营业务收入4879.7万元,利润980.5万元,分别为预计数的84%和78.1%。形成差异的主要原因:1.因下半年市场状况不好,客户缺乏资金等原因,主营业务收入比预计下降33.3%,致使主营业务利润比预计下降6.1%;2.因主营业务收入降低,造成管理费用和财务费用相对上升,影响利润;3.投资收益比预计降低56.3%。
四、股本变化及股本结构情况
(一)股本变化及股本结构情况
1.截至1996年末,公司股本结构如下:
数量单位:股 每股面值:1元
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 25685000 25685000
其中:国家拥有股份 25685000 25685000
2.募集法人股 12000000 12000000
尚未流通股份合计 37685000 37685000
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 14000000 14000000
已流通股份合计 14000000 14000000
三、股份总数 51685000 51685000
2.股本变动情况及原因
本年度股本总额和股本结构没有变动
3.主要股东持股情况
股东名称 年末持股数量(万股) 占总股本比例(%)
沈阳资产经营有限公司 2568.5 49.69
鞍山市信托投资股份有限公司 400 7.73
厦门金汇贸易联合公司 400 7.73
沈阳天大实业总公司 200 3.87
锦州铁合金(集团)股份有限公司 100 1.93
丹东开发区东北交通物资有限公司 100 1.93
吕香翠 33.04 0.64
黄木顺 20 0.39
李德峻 15 0.29
李素香 13.8 0.27
4.截至1996年末,公司股东总数为8589户,其中国家股股东1户,法人股股东5户,社会公众股股东8583户。
(二)董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
常文斗 董事长兼总经理 2000 2000 无
杨祥耀 副董事长兼副总经理 2000 2000 无
胡宝利 董事、副总经理 1000 1000 无
金永才 董事、副总经理 1000 1000 无
何喜森 董事、副总经理 1000 1000 无
薛昌福 董事、副总经理 1000 1000 无
于绍文 董事 1000 1000 无
王淑娟 董事 1000 1000 无
张士配 董事 1000 1000 无
刘桂芳 董事 1000 1000 无
金士勇 监事会主席 1000 1000 无
修福荣 监事 500 500 无
陶青山 监事 0 0 无
五、重要事项
1.报告期内的股东大会、董事会情况说明
1996年4月26日,公司召开股东大会年会,参加大会的股东代表股权4024.99万股,占本公司股份总额的77.88%。会议审议批准了董事会工作报告、监事会工作报告、1995年财务决算和1996年财务预算的报告,决定不分配1995年度利润,含权上市。
1996年3月20日,公司董事会召开会议,参加会议的董事十人。会议审议通过了提交给股东大会审议的董事会工作报告、1995年财务决算和1996年财务预算的报告,制定了利润预分方案,批准了公司年度发展计划。
2.1996年11月12日,公司1400万股社会公众股在深圳证券交易所上市交易。公司上市公告书分别刊登于1996年11月8日的《中国证券报》和《证券时报》。
3.企业法人营业执照注册由24341278-X变更为24349011-2,变动原因为公司根据国发(1995)17号《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司执照〈中华人民共和国〉进行规范的通知》重新登记。
4.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
本公司无拥有权益5%以上的子公司及关联企业。
七、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经沈阳会计师事务所注册会计师苗沈愿、胡颖审计,已出具无保留意见的审计报告沈会师股审字(1997)第0017号。
(二)财务报表
1.资产负债表(附件一)
2.利润表(附件二)
3.财务状况变动表(附件三)
3、财务报表附注:
1.编制原则及主要会计政策
(1)记帐原则和计价基础:记帐采用权责发生制原制,以实际成本作为计价基础。
(2)存货计价方法:原材料入库按实际成本核算,领用时采用加权平均法计价;低值易耗在领用时一次摊销;产成品按实际成本核算,结转时采用加权平均法。
(3)坏帐准备:坏帐准备的核算采用备抵法,按应收帐款期末余额的3‰提取坏帐准备。
(4)长期投资核算方法:债券投资按成本法核算。对其他单位的长期投资,投资额占被投资单位资本总额不足20%的以成本法核算;投资额占被投资单位资本总额20%以上的,采用权益法核算,以合并报表方式反映。
(5)无形资产及其摊销:无形资产按实际成本计价,并根据各种无形资产的受益期确定其摊销期限,采用直线平均法摊销。
(6)递延资产:递延资产按实际成本计价,并根据各种递延资产的受益期确定其摊销期限,采用直线平均法摊销。
(7)税项:销售产品实行增值税,按销项税额(产品销售收入×17%税率)减进项税额计算应交税金。根据沈阳市科学技术委员会沈科发(1994)8号文件批准为高新技术企业的规定,并经沈阳市人民政府批准,公司从1994年开始所得税税率按15%计算。
(8)利润分配:按公司章程规定,由董事会提出分配预案,按税后利润提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金,余额为可供股东分配利润,1996年利润暂缓分配。
2.财务报表主要项目注释:
(1)应收帐款:
户数 占总额% 金额
帐龄在一年以内 352 50.11 20105264
帐龄在一年二年 51 25.99 10425644
帐龄在二年三年 45 15.01 6022728
帐龄在三年以上 175 8.89 3565266
623 100 40118902
减:坏帐准备 120357
应收帐款净额 39998545
其中主要欠款客户
株州火炬火花塞股份有限公司 7230018
上海斯米克焊材有限公司 522355
天津大港石油管理局机械总厂 620794
胜利采油厂胜凯实业开发总公司 666802
胜利石油管理局无杆采油泵公司 1315666
南京电瓷总厂火花塞厂 2243931
阜新仪表材料厂 996680
彩虹电子集团公司机械厂 986568
应收帐款余额中无持有5%以上股份的主要股东欠款。
(2)其他应收款:
户数 占总额% 金额
帐龄在一年以内 61 50.73 3766881
帐龄在一年二年 27 4.35 322968
帐龄在二年三年 13 16.29 1209548
帐龄在三年以上 45 28.63 2126088
146 100 7425485
其中主要单位和内容
沈阳钢厂往来款 600000
沈阳汽车传动轴厂暂借款 200000
金汇公司垫付款 550000
金港饭店暂借款 199890
予付工程款 409800
贷款保证金 100000
职工购房垫付款 779928
职工住宅借款 21079
职工出差借款 750333
爱心储蓄款 80000
其中应收款余额中无持有5%以上股份的主要股东欠款。
(3)长期投资
a.股权投资
被投资公司名称 股数 占被投资公司股权比例 投资金额
锦州铁合金股份有限公司 1100000 0.36 1100000
b.联营投资
被投资公司名称 期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额
汕头证券公司沈阳营业部 3年 3.09% 309043
c.债券投资
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
电力债券 1998-2002 47250 6% 47250
沈海热电厂债券 94年12月 62740 14% 62740
小计 109990
d.债券利息 26351
合计 1545384
(4)资本公积金
1993年资产评估增值 2206518
1994年新产品开发拨款 174082
1995年环保污水处理拨款 360000
期末数 2416600
(5)盈余公积金
期初数 7115172
本年增加数 1251924
其中:提取法定盈余公积 834616
提取法定公益金 417308
期末数 8367096
(6)未分配利润
期初数 625156
本年净利润 8346158
减:提取法定盈余公积 834616
提取法定公益金 417308
期末数 7719390
(7)投资收益:
债券利息 93248
股票投资收益 651983
联营分回利润 535000
1260231
或有事项:公司为沈阳轧钢厂(行业内相互担保单位)提供担保,金额共计1900万元人民币,有关贷款银行、性质及担保期限如下:
贷款银行 性质 金额 担保期限
沈阳市信托投资公司 贷款 400万元 95.1-97.12
工商银行南湖科技开发支行 债券 1500万元 96.4-98.4
八、其它事项
(1)公司首次注册登记日期、地点:1990年3月12日 沈阳
(2)工商登记号码:24349011-2
(3)税务登记号码:210103117812926
(4)股票上市交易所:深圳证券交易所
(5)股票编号:0633
(6)公司未上市股票托管机构:深圳证券登记决算公司
(7)会计师事务所:沈阳会计师事务所
地址:沈阳市沈河区十纬路35号
(8)法律顾问:沈阳第四律师事务所
地址:沈阳市沈河区十一纬路117号
沈阳合金股份有限公司董事会
一九九七年四月七日
附件一
资产负债表
编制单位:沈阳合金股份有限公司 单位:元
项目 期初数 期末数
资产
流动资产
货币资金 2081462 17640387
短期投资
应收票据
应收帐款 42808597 40118902
减:坏帐准备 128426 120357
应收帐款净额 42680171 39998545
预付货款
其他应收款 13854521 7425485
待摊费用 443295 324725
存货 40440538 35251078
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 99499987 100640220
长期投资
长期投资 1558792 1545384
固定资产:
固定资产原价 31493823 33038662
减:累计折旧 13757909 15418793
固定资产净值 17735914 17619869
在建工程 5747532 5353504
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 23483446 22973373
无形及递延资产
无形资产 6161700 6030600
递延资产 2297267 2220000
无形及递延资产合计 8458967 8250600
其他长期资产
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 133001192 133409577
项 目 年初数 年末数
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 46560000 45580000
应付票据
应付帐款 1296485 1429620
预收货款
应付工资 1203924 304341
应付福利费 -380596 -526265
未付股利 9303300 9303300
未交税金 3274324 3188960
其它未交款 63208 56238
其他应付款 1359283 1863972
预提费用
一年内到期的长期负债 2200000
其他流动负债
流动负债合计 64879928 61200166
长期负债
长期借款 4400000
应付债券
长期应付款
其他长期负债 1879336 2021325
其中:住房周转金 1879336 1584695
长期负债合计 6279336 2021325
递延税项
递延税款贷项
负债合计 71159264 63221491
股东权益
股本 51685000 51685000
资本公积 2416600 2416600
盈余公积 7115172 8367096
其中:公益金 1040071 1457379
未分配利润 625156 7719390
股东权益合计 61841928 70188086
负债及股东权益总计 133001192 133409577
附件二
利润表
编制单位:沈阳合金股份有限公司 单位:元
本年累计数 上年累计数
一、主营业务收入 48797304 50274716
减:营业成本 30007874 35997573
销售费用 926478 257651
管理费用 5282025 4835219
财务费用 3949509 3832453
进货费用
营业税金及附加 166937 25466
二、主营业务利润 8464481 5326354
加:其他业务利润 77633 56581
三、营业利润 8542114 5382935
加:投资收益 1260231 1668823
营业外收入 49902 1041733
减:营业外支出 273996 224993
加:补贴收入 227189 144411
四、利润总额 9805440 8012909
减:所得税 1459282 1201936
五、净利润 8346158 6810973
加:年初未分配利润 625156 4139129
盈余公积转入数
六、可分配利润 8971314 10950102
减:提取法定盈余公积 834616 681097
提取法定公益金 417308 340549
七、可供股东分配的利润 7719390 9928456
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 9303300
八、未分配利润 7719390 625156
附件三
财务状况变动表
1996年
编制单位:沈阳合金股份有限公司 单位:元
流动资金来源和运用 金额
一、流动资金来源
1.本年净利润 8346158
加:不减少流动资金的
费用和损失
(1)固定资产折旧 1972401
(2)无形资产、递延资产 208367
及其他资产摊销
(3)固定资产盘亏 -5000
(减盘盈)
(4)清理固定资产损失 197429
(减收益)
(5)递延税款
(6)其他不减少流动
资金的费用和损失
小 计 10719355
2.其他来源
(1)固定资产清理收入
(减清理费用)
(2)增加长期负债 141989
(3)收回长期投资 13408
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 1251924
小 计 1407321
流动资产来源合计 12126676
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 834616
(2)提取公益金 417308
(3)提取任意公积
(4)已分配股利
小 计 1251924
2.其他运用
(1)固定资产和在建工 1654757
程净增加额
(2)增加无形资产、递延
资产及其他资产
(3)偿还长期负债 4400000
(4)增加长期投资
小 计 6054757
流动资金运用合计 7306681
流动资金增加净额 4891995
流动资金各项目的变动 金额
一、流动资产本年增加数:
1.货币资金 15558925
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 -2681626
5.预付货款
6.其他应收款 -6429036
7.待摊费用 -118570
8.存货 -5189460
9.待处理流动资产净损失
(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 140233
二、流动负债本年增加数:
1.短期借款 -980000
2.应付票据
3.应付帐款 133135
4.预收货款
5.应付工资 -899583
6.应付福利费 -145669
7.未付股利
8.未交税金 -85364
9.其他未交款 -6970
10.其他应付款 504689
11.预提费用
12.一年内到期的长期负债 -2200000
13.其他流动负债
流动负债增加净额 -3679762
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