北京市天龙股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 北京市天龙股份有限公司董事会 一、公司简况 股票代码: 600658 股票简称: 北京天龙 公司法定中文名称: 北京市天龙股份有限公司 公司英文名称: BEIJING TIANLONG COMPANY LTD. 公司英文名称缩写: BTLC 公司注册地址: 北京市崇文永定门外琉璃井东街３号楼 公司办公地址: 北京市崇文区白桥大街１２号 邮编: １０００６２ 公司法定代表: 李冀中 公司咨询服务机构: 北京市天龙股份有限公司证券部 电话: ６４９１７２４７ 传真: ６４９４３８６６ 联系人(董秘): 王剑飞 会计师事务所: 北京会计师事务所 律师事务所: 中国法律事务中心 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%) 1.主营业务收入(万元) 196266993.24 254389588.49 25 2.净利润(万元) 23559903.21 24871531.49 -5.3 3.总资产(万元) 591953932.24 492393641.73 11.7 4.股东权益(万元) 322711552.56 299151649.35 7.9 5.每股收益(元) 0.21 0.22 -4.5 6.每股净资产(元) 2.90 2.69 +7.8 7.净资产收益率(%) 7.3 8.31 -1.01 8.股东权益比率(%) 54.23 56.17 -1.94 三、公司业务经营回顾 １．一年来经营情况回顾 １９９６年是公司深化企业改革、调整产业结构的一年。过去，天龙公司主要是以生产资料经营为主业，经过几年的调整，天龙公司的利润结构逐渐发生了较大的变化。高科技、外贸、房地产、证券及新建的服务项目成为天龙公司新的利润增长点，经过三年多的调整，天龙公司已形成以科技为先导，内外贸易，工业生产，证券投资，多业并举的股份制企业集团框架。 ９６年生产资料市场继续不景气，公司生产资料经营企业受到较大冲击，效益严重下滑。１９９６年生产资料经营企业购进总值１１５２３万元，比去年的１２４６２万元下降７．５％，销售总额１２３８５万元，比去年的１６４８７下降２４．８％。公司董事会年初决定，进一步调整企业组织、经营结构，进行资产重组，人员优化。将８家生产资料经营企业调整为不锈钢，有色金属，黑色金属三个专业经营分公司，集中了资金、场地，精简了人员，减少了仓储费用，降低了经营成本。为适应市场的变化，经营战略变为扩大经营规模，增加市场占有份额，变坐商经营为建立精干的推销员队伍，主动出击上门推销；变高价格，高毛利经营为薄利多销，抢占市场。同时，加强售后服务，广泛建立长期合作关系。天龙控股企业北京益德不锈钢商行经过一年的努力，市场份额不断扩大，站稳了脚跟，在北京地区市场占有率已达４０％。同时，作为华北地区最大的不锈经销商，地位更加稳固。 工业企业中主要保证了对高科技企业的投入。公司下属工业企业销售总额为８４３８万元，比去年的５４９３万元递增１２０％。主要原因是高科技企业由前两年试生产阶段开始进入创利阶段。天津天龙科技公司目前国内最大的１４００ＰＳ版生产线，于１９９５年５月１８日第一次试车成功，９６年进入小批量生产阶段，产品销往台湾、香港、日本等地区，９６年创利５００万元。高科技产品第二代电路维修测试仪市场占率进一步提高，９６年销量达１５０台，销售额３１７万元，比上年增长８３％。天龙高技术发展公司生产铈钨电极、钼制品、钨秆等高科技产品产量也有了不同程度的提高。 房地产受国家宏观调控的影响，销售受到影响，９６年天津房地产水上公寓及别墅已签定的售房协议达７０％，但回款情况不理想。天龙大厦一期工程已进入装修阶段，施工正按计划正常进行。 证券投资９６年取得了一定的经济效益，为公司工业贸易的发展提供了较大的金融支持。 另外，新建成的项目天龙机动车检测场，是北京地区目前规模最大、服务水平较高的检测场之一，当年投资，当年见效，完成营业收入５９３万元，利润４１６万元。 ２．主要指标分析 本年度主营业务收入１９７６２万元，比１９９５年２６３５１万元下降２５％，净利润２３５６万元，比１９９５年２４８７万元下降５．３％，主要原因是： ⑴生产资料市场本年度仍不景气，公司对生产资料经营企业进行大幅收缩、重组，重点发展几个骨干专业经营公司。但调整后短期内尚无法产生明显的经济效果。 ⑵公司一直致力于由单一生产资料经营向多元化企业集团发展，经过几年的努力已初见成效，初步形成高科技、外贸、房地产、证券等的增长点，因此净利润总额下降幅度较小。 ３．募集资金使用情况说明 一九九五年五月五日在北京中国棋院公司召开的第二届三次股东大会上，审议并通过了向公司全体股东按１０：３比例配股的方案，每股配股价３元，北京市证券监督委员会以京证监发（１９９５）３号文批复，报经中国证券监督管理委员会以证监发审字（１９９５）４７号文批复。通过配股增加股本２１００．３５４４万股，共募集资金６３０１． ０６３２万元，资金于一九九五年十一月二日全部到位。 募集资金９６年度使用情况 募集资金已按计划投入以下项目： （一）天津天龙ＰＳ版生产流水线新增设备，如剪切机，拉栓平衡机等购置及其安装、 调试费用３０００万，试生产期间投入流动资金２０００万元。 （二）工业开发项目供投入１３００万，其中： ⑴原有的包装材料制造设备更新投入６５０万元； ⑵天龙方正公司新产品软胶片生产投入３５０万元； ⑶超能电路维修测试仪生产投入流动资金１５０万元； ⑷超临界提取技术项目投入１５０万。 四、股本变化及股本结构情况 数量单位：股 每股面值：１元 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一．尚未流通股份 １．发起人股份 其中： 国家拥有股份 3,983,200 3,983,200 境内法人持有股份 43,985,560 43,985,560 ２．社会公众受让转配股份 3,163,984 3,163,984 尚未流通股份合计 51,132,744 51,132,744 二．已流通股份 境内上市的人民币普通股 60,216,000 60,216,000 已流通股份合计 60,216,000 60,216,000 三．股份总数 111,348,744 111,348,744 ２、股东变动情况及原因 本年度公司股本未发生变动 ３、主要股东持股情况(前十名股东) 名次 股东名称 年初持股数(万股) 占总股本(%) 1 崇文天龙公司 2035.3784 18.28 2 北京市供销合作总社 1718.1400 15.41 3 农行北京市分行信托投资公司 647.0400 5.81 4 北京市崇文区商业网点开发公司 398.3200 3.58 5 谭美娇 72.4664 0.65 6 梁春芝 68.7529 0.61 7 刘志强 51.4000 0.46 8 周 明 50.0000 0.45 9 肖玉华 43.6000 0.39 10 杨 博 40.0000 0.36 ４、年末股东户数 本报告期末股东总数３４４６７户。其中，国家股东１户，法人股东３户，社会公众股东３４４６３。 ５、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 李冀中 董事长兼总经理 13000 13000 无 符敬群 副董事长 0 0 无 郭 际 董事兼副总经理 11000 11000 无 李 武 董事兼副总经理 11190 6590 韩焕岭 董事兼副总经理 0 0 无 濮复中 董事兼总会计师 6100 6100 无 曹建伟 董事 7200 7200 无 唐苏政 董事 8450 8450 无 兰培植 董事 7500 7500 无 刘凤云 董事 6000 6000 无 郭长华 董事 500 500 无 刘祝平 董事 0 0 无 张瑞荇 董事 0 0 无 吴培华 监事长 1300 1300 无 刘金霞 副监事长 2300 2300 无 刘紫云 监事 3300 3300 无 田作安 监事 0 0 无 张秀稳 监事 0 0 无 注：除董事李武因病经有关机关批准售出４６００股外，其余董事、监事持股数没有变化。 五、重要事项 １．公司第二届十一次董事会于１９９６年４月１７日在北京益德不锈钢商行召开，会议通过了《北京市天龙股份有限公司第二届董事会工作报告》、《关于刊登公司一九九五年度报告的说明》、《关于董事会、监事会换届选举工作的安排意见》、《关于天龙公司全资子公司、分公司重新登记的决定》和《关于一九九四年、一九九五年利润分红方案的报告》并同意提交股东大会讨论。 ２．公司第三届一次股东大会于１９９６年５月２３日在中国棋院二楼会议室如开，出席会议股东５０名，代表公司股份４３８１９２７０股，占公司股东总额４３％，符合公司章程和有关法规。此次大会作出如下决议： ⑴批准《１９９５年度公司董事会工作报告》 ⑵批准《１９９５年度公司监事会工作报告》 ⑶批准《１９９５年财务决算和１９９６年度财务预算报告》 ⑷批准《公司章程修改方案》 ⑸审议通过《关于公司全资子公司、分公司重新登记的报告》 ⑹批准公司１９９４年、１９９５年分红方案：公司１９９５年实现净利润24871531.49元，加１９９４年末未分艒淅蟊7829835.42元，可分配利润为42701366.91元，提取１０％法定公积金，提取５％法定公益金，提取１０％任意公积金，分红方案为：每十股派发现金红利２．２元（含税）。 ⑺选举李冀中、郭际、李武、刘凤云，濮复中、兰培植、曹建伟、郭长华、韩焕岭 、符敬群、唐苏政、刘祝平、张瑞荇为第三届董事会董事。 ⑻选举吴培华、刘金霞、刘紫云、张秀稳、田作安为第三届监事会监事。 ３．公司根据第三届一次股东大会决议，已完成向全体股东按每股０．２２元（含税）派发９４、９５年红利的工作。 ４．公司第三届一次股东大会通过了对公司章程的修改方案，修改的主要内容如下： （１）总则第一条本章程的依据由“国家有关法规，北京市政府有关政策”改为“《中华人民共和国公司法》及有关法律法规”。 （２）公司注册资本由９０３４．４８万元改为１１１３４．８７４４万元。 （３）第二章第五条公司的宗旨修定为“在遵守国家法律、法规及有关政策的原则下，以提高经济效益为中心，衽科学化的企业管理，在保持传统业务平稳发展的同时，大力发展高科技，房地产及证券业等，逐步把本公司建设成以高科技产业先导，以房地产开发和证券经营为两翼，以生产资料经营为基础的综合性产业集团，以使股东获得最大经济效益为最终目标。” ５．本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金(万元) 主营业务 本公司拥有权益 1 天津益利不锈钢商行 150 主营不锈钢材 66.7 2 天惠电子有限公司 130 计算机软件电子产 65 3 龙源金属再生制品有限公司 144 旧金属材料经营 58 4 津龙房地产开发公司 1150 房地产开发经营 65 5 天兴印刷材料有限公司 500 PS版印刷材料及配 60 6 天利礼品有限公司 15 礼品玩具新兴工艺 50 7 北京天龙控制系统公司 70 咨询高科技项目和 30 8 山东蓬莱装修装饰公司 100 工程设计安装装修 30 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经北京市会计事务所陈雯、王友业注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（[１９９７]北会师字第８１４号） （二）财务报表（附后） （三）财务报附注 １．主要会计政策及会计原则 ⑴会计制度：公司１９９６年度会计核算执行《股份制试点企业会计制度》及财政部有关补充规定。 ⑵会计年度：会计年度以自每年公历１月１日起至１２月３１日止。 ⑶合并报表的编制方法：本公司的会计报表，与天津益利不锈钢商行、天惠电子工程公司两个控股公司经该二企业所在地会计师事务所审计后，与本公司会计报表编制合并会计报表。津龙房地产开发公司因正在办理股权变更调整事宜，故本年度未进行合并；龙源再生金属制品有限公司、天兴印刷材料有限公司目前正在撤消清算中，因此也未进行合并。 ⑷记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。 ⑸记帐原则：借贷复式记帐原则。 ⑹存货计价方法：存货按实际成本计价，发出存货的成本，按加权平均法计算，低值易耗品采用“五五摊销法”。 ⑺长期投资核算方法：公司股权占被投资单位５１％（含５１％）以上的按权益法信息，股权比例在５１％以上的按成本法核算。 ⑻固定资产折旧：固定资产是指单位价值在１５００元以上，使用年限在一年以上的建筑房屋、机械设备、运输设备等。按实际成本计价，其折旧采用直线法，按原值的５％预计残值，分类折旧比例如下： 建筑房屋：摊销期２０年，年折旧率为４．７５％ 机械设备：摊销期１０年，年折旧率为９．５０％ 运输设备：摊销期５年，年折旧率１９％ ⑼无形资产、递延资产及其摊销：公司所有的土地使用权列作无形资产，按实际成本计价，按５０年以直线法分期摊销。 公司筹建期间的开办费列作递延资产，按实际成本计价，按５年以直线法摊销。 ⑽税项 ①增值税：一般纳税人按１７％计算，小规模纳税人按６％计算。 ②营业税：建筑业按营业额的３％，旅游服务企业按营业收入的５％计算。 ③城建税和教育费附加：分别按增值税和营业税的７％和３％计算。 ④所得税：按计税利润总额的３３％由各分公司按属地税务局分别计算交纳。 (11)坏帐准备提取比率：按应收帐款帐面余额的０．５％计提。 (12)工会经费、教育经费和职工福利费的计提：工会经费按工资总额的２％计提，教育经费按工资总额的１．５％计提，职工福利费按工资总额的１４％计提。 (13)利润分配：公司董事会决定，税后利润按以下比例进行分配，按１０％提取法定盈余公积金，按５％提取公益金，按１０％提取任意盈余公积金。 ２．其它说明事项 １．短期投资年末数２０２７万元，其中：短期合作经营投资２０００万元，债券投资２７万元。 ２．应收帐款年末数２７９３万元， 其中： 一年以内应收帐款１８９户，３７１万元； 一年以上二年以内３４２户，２７２万元； 二年以上１４３３户，２１５０万元。 ３．其他应收款年末数１４６８５万元，其中： 一年以内１５户５９１４万元； 一年以上二年以内１７７户２６３１万元； 二年以上１５７户６１４０万元。 ４．长期投资年末数２９３２万元，其中： Ａ．股权投资２８０６万元 ⑴津龙房地产开发公司１５５４万元，占被投资公司６５％股份 ⑵龙源再生制品有限公司８３万元，占被投资公司５８％股份 ⑶北京五金机械股份有限公司２００万元，占被投资公司３．６３％股份 ⑷天兴印刷材料有限公司４３０万元，占被投资公司６０％股份 ⑸燕美实业有限公司１７４万元，占被投资公司５．３％股份 ⑹青海百货股份有限公司１００万元，占被投资公司１．８２％股份 ⑺杭州外滩建设股份有限公司２００万元，占被投资公司１％股份 ⑻北京比特股份有限公司６５万元，占被投资公司１％股份 Ｂ．联营投资１２６万元 ⑴山东蓬莱装饰公司３０万元，联营期限５年，占联营单位３０％比例 ⑵胶州联营商行２５万元，联营期限３年，占联营单位１０％比例 ⑶迈利生物公司１４万元，联营期限５年，占联营单位５％比例 ⑷天利礼品公司８万元，联营期限５年，占联营单位８％比例 ⑸燕京实业公司４０万元，联营期限５年，占联营单位８％比例 ⑹建行信托证券部１０万元，联营期限５年，占联营单位７％比例 ５．在建工程年末数１２３２３万元，其中利息资本化支出为３８５万元。 ６．资本公积年末数１１１６０万元，本年度内无变化。 ７．盈余公积金年初数６４２１万元，根据董事会的利润分配方案，本年提取法定盈余公积金２３５万元，提取法定公益金１１８万元，提取任意盈余公积金２３５万元，盈余公积年末数为７０１０万元。 ８．未分配利润年初数为１１９８万元，本年增加１７６７万元，年末数为２９６５万元。 ９．投资收益年实际数１９１６万元，其中： 债券利息收入３７万元 联营投资收入１８７９万元 八．其他事项 公司第三届三次董事会１９９７年４月２３日在本公司会议室召开，通过公司１９９６年利润分配预案： 公司１９９６年度实现利润２３，５５９，９０３．２１元，加上一九九五年未分配利润１１，９８６，７６０．３７元，可分配利润为３５，５４６，６６３．５８元，本年度提取１０％法定公积金２，３５５，９９０．３２元，提取５％法定公益１，１７７，９９５．１７元，提取１０％任意公积金２，３５５，９９０．３２元，可供股东分配的利润为２９，６５６，６８７．７７元，为了公司的长远发展，缓解公司目前资金紧缺问题，董事会决定不对股东进行股利分配。 以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。 北京市天龙股份有限公司董事会 一九九七年四月二十日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位： 北京市天龙股份有限公司 单位:人民币元 年实数 年末数 项目 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 38454442.64 39688390.37 24601291.74 24865449.04 短期投资 2 390200.00 390200.00 20274200.00 20274200.00 应收票据 3 应收帐款 4 23523566.63 25359633.15 27832596.81 27930168.81 减：坏账准备 5 68934.62 68934.62 58501.18 58501.18 应收帐款净额 6 23454632.01 25290698.53 27774095.63 27871667.63 预付货款 7 4521319.89 36476319.89 3000378.12 2987616.44 其他应收款 8 86786158.15 87708411.76 146458517.09 146852185.29 待摊费用 9 12467783.90 13240927.42 13145734.42 13492676.39 存 货 10 86152275.44 93490374.98 105593790.89 108972147.86 减：存货变现 损失准备 10-1 存货净额 10-2 86152275.44 93490374.98 105593790.89 108972147.86 待处理流动资 产净损失 11 2193928.39 2193928.39 1899462.97 1899462.97 一年内到期的 长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 254420740.42 298479251.34 342747470.86 347215405.62 长期投资: 长期投资 16 43032401.82 37024736.46 31016354.51 29322505.19 合并价差 (合并报表填列) (贷差以"-"号表示)16-1 固定资产: 固定资产原价 17 76931570.88 78305225.17 94754730.12 95516975.11 减：累计折旧 18 17750735.85 18114371.41 22085640.47 22457464.82 固定资产净值 19 59180835.03 60190853.76 72669089.65 73059510.29 在建工程 20 118227274.98 118227274.98 123230490.44 123230490.44 固定资产清理 21 526653.58 526653.58 416753.64 416753.64 待处理固定 资产净损失 22 固定资产合计 23 177934763.59 178944782.32 196316333.73 196706754.37 无形资产及 递延资产: 无形资产 24 14578200.00 15636535.00 16945000.00 16945000.00 递延资产 25 2427535.90 2507710.90 4928773.14 4928773.14 无形及递延 资产合计 30 17005735.90 18144245.90 21873773.14 21873773.14 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 492393641.73 532593016.02 591953932.24 595118438.32 年初数 年末数 项目 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债: 短期借款 41 113760000.00 125151754.00 167334800.00 167889800.00 应付票据 42 应付帐款 43 16504947.65 18639221.63 26091168.09 27487609.49 预收货款 44 5655845.59 9805845.59 23844055.88 23859055.88 应付福利费 45 -5732533.94 -5734463.86 -6391636.79 -6392155.74 未付股利 46 24496723.68 24496723.68 10553127.20 10553127.20 未交税金 47 1349618.25 1283419.77 1418553.42 1420446.10 其他未交款 48 449608.48 449608.48 410144.98 410246.12 其他应付款 49 34545284.97 52212112.94 44291325.06 44619963.79 预提费用 50 422497.70 1973753.38 140841.84 140841.84 一年内到期的 长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 191451992.38 228277975.61 267692379.68 269988934.68 长期负债: 长期借款 56 1790000.00 1790000.00 1550000.00 1550000.00 应付债券 57 长期应付款 58 50000.00 其他长期负债 60 长期负债合计 65 1790000.00 1840000.00 1550000.00 1550000.00 递延税项: 递延税款贷项 66 负债合计 67 193241992.38 230117975.61 269242379.68 271538934.68 少数股东权益 (合并报表填列) 67-1 3323391.06 867951.08 股东权益: 股本 68 111348744.00 111348744.00 111348744.00 111348744.00 资本公积 69 111604643.60 111604643.60 111604643.60 111604643.60 盈余公积 70 64211501.38 64211501.38 70101477.19 70101477.19 其中：公益金 71 12551940.29 12551940.29 13729935.46 13729935.46 未分配利润 (未弥补亏损 以"-"号表示) 72 11986760.37 11986760.37 29656687.77 29656687.77 外币报表折算差额 (合并报表填列) 72-1 股东权益合计 79 299151649.35 299151649.35 322711552.56 322711552.56 负债及股东 权益总计 80 492393641.73 532593016.02 591953932.24 595118438.32 利润表及利润分配表 １９９６年度 编制单位： 北京市天龙股份有限公司 单位:人民币元 上年数 本年数 项目 行次 母公司 合并 母公司 合并 一.主营业务收入 1 254389588.49 263505880.30 196266393.24 197615728.98 减: 营业成本 2 201718597.92 207753795.61 161373273.52 162376273.37 销售费用 3 9563169.49 10228836.26 7849935.83 8145877.12 管理费用 4 12860769.60 13448474.84 11634349.66 11911956.73 财务费用 5 13166917.45 13671511.48 4096006.79 4089921.63 进货费用 6 823706.63 823706.63 955010.63 955010.63 营业税金及附加 7 1216837.14 1471142.94 1591442.38 1592125.49 二. 主营业务利润 （亏损以“－” 号表示） 8 15039590.26 16108412.54 8766374.43 8544564.01 加：其他业务利润 （亏损以“－” 号表示） 9 427077.35 427077.35 4435449.46 4436372.53 三. 营业利润 （亏损以“－” 号表示） 10 15466667.61 16535489.89 13201823.89 12980936.54 加：投资收益 （损失以“－” 号表示） 11 8180611.01 7470190.65 19043499.14 19161434.50 补贴收入 11-1 营业外收入 12 7705286.39 7707776.27 2306015.42 2347096.43 减：营业外支出 13 2774546.52 2779556.53 3034929.69 3034929.69 加：以前年度损益调整 （调减以“－” 号表示） 14 -19697.31 -19697.31 -853.41 -853.41 四. 利润总额 （亏损以“－” 号表示） 15 28558321.18 28914202.97 31515555.35 31453684.37 减：所得税 16 3686789.69 3686789.69 7955652.14 7957511.91 减：少数股东损益 (合并报表填列) (亏损以“－” 号表示) 16-1 355881.79 -63730.75 五. 净利润 （亏损以“－” 号表示） 17 24871531.49 24871531.49 23559903.21 23559903.21 加：年初未分配利润 （未弥补亏损以 “一”号表示） 18 17829835.42 17829835.42 11986760.37 11986760.37 盈余公积转入数 19 六. 可分配的利润 （亏损以“一” 号表示） 20 42701366.91 42701366.91 35546663.58 35546663.58 减：提取法定公积金 21 2487153.14 2487153.14 2355990.32 2355990.32 提取法定公益金 22 1243576.58 1243576.58 1177995.17 1177995.17 职工奖金福利 (合并报表填列,子公 司为外商投资企业项目)22-1 22-2 七. 可供股东分配的利润 （亏损以“－” 号表示） 23 38970637.19 38970637.19 32012678.09 32012678.09 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 2487153.14 2487153.14 2355990.32 2355990.32 已分配普通股股利 26 24496723.68 24496723.68 八. 未分配利润 （未弥补亏损以 “－”号表示） 27 11986760.37 11986760.37 29656687.77 29656687.77 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位： 北京市天龙股份有限公司 单位:人民币元 流动来源和运用 行次 母公司 合并金额 一.流动资金来源: 1. 本年净利润 (合并报表为合并净利润) 1 23559903.21 23559903.21 加:少数股东本期损益 (合并报表填列) 2 -63730.75 加:不减少流动资金的 费用和损失: (1)固定资产折旧 3 4284904.62 4293093.41 (2)无形资产、递延资产 及其他资产摊销 (减其他负债转销) 4 50000.00 50000.00 (3)固定资产盘亏（减盘盈） 5 (4)清理固定资产损失（减收益）6 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动 资金的费用和损失 8 小 计 10 27894807.83 27839265.87 2.其他来源: (1)固定资产清理收入 （减清理费用） 11 (2)增加长期负债 12 (3)收回长期投资 13 12016047.31 7702231.27 (4)对外投资转出固定资产 14 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 5889975.81 5889975.71 (7)少数股东资本净增加额 (合并报表填列) 16-1 -2391709.23 小 计 17 17906023.12 11200497.85 流动资金来源合计 20 45800830.95 39039763.72 二.流动资金运用: 1.利润分配 (1)提取法定公积金 21 2355990.32 2355990.32 (2)提取法定公益金 22 1177995.17 1177995.17 (3)提取任意公积金 23 2355990.32 2355990.32 (4)已分配股利 24 小 计 25 5889975.81 5889975.81 2.少数股东利润分配 26 3.其他运用 (1)固定资产和在建工 27 22716474.76 22105065.46 程净增加额 (2)增加无形资产、 28 4868037.24 3729527.24 递延资产及其他资产 (3)偿还长期负债 29 240000.00 290000.00 (4)增加长期投资 30 小计 31 27824512.00 26124592.70 流动资金运用合计 32 33714487.81 32014568.51 外币会计报表折算差额 33 流动资金增加净额 40 12086343.14 7025195.21 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并金额 一.流动资产本年增加数: 1.货币资金 31 -13853150.90 -14822941.33 2.短期投资 32 19884000.00 19884000.00 3.应收票据 33 4.应收帐款净额 34 4319463.62 2580969.10 5.预付货款 35 -1520941.77 -33488703.45 6.其他应收款 36 59672358.94 59143773.53 7.待摊费用 37 677950.52 251748.97 8.存货净额 38 19441515.45 15481772.88 9. 待处理流动资产净损失 39 -294465.42 -294465.42 10.一年内到期的长期债券投资 40 12.其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 88326730.44 48736154.28 二.流动负债本年增加数: 1.短期借款 46 53574800.00 42738046.00 2.应付票据 47 3.应付帐款 48 9586220.44 8848387.86 4.预收货款 49 18188210.29 14053210.29 5.应付福利费 50 -659102.85 -657691.88 6.未付股利 66 -13943596.48 -13943596.48 7.未交税金 67 68935.17 137026.33 8.其他未交款 68 -39463.50 -39362.36 9.其他应付款 69 9746040.09 -7592149.15 10.预提费用 70 -281655.86 -1832991.54 11.一年内到期的长期费用 71 12.其他流动负债 72 流动负债增加净额 79 76240387.30 41710959.07 |
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