北京市天龙股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 北京市天龙股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司名称：北京市天龙股份有限公司 英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ ＴＩＡＮＬＯＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＴＤ． ２．公司注册地址：北京市崇文区永定门外琉璃井东街３号楼 公司办公地址：北京市丰台区西罗园四区３４号楼 ３．公司法定代表人：李冀中 ４．公司信息披露人：王剑飞 公司咨询地址：北京市朝阳区安慧里四区一号楼 联系电话：（０１０）４９１７２４７ （０１０）４９４３８７８ 邮政编码：１００１０１ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 １９９５年 １９９４年 比１９９４年增减（％） １．主营业务收入 263505880.30 222826614.35 18.26 ２．净利润 24871531.49 25420280.95 -2.16 ３．资产总计 532593016.02 428698185.01 24.23 ４．股东权益 299151649.35 236102042.03 26.70 ５．每股收益 0.22 0.28 -21.43 ６．每股净资产 2.69 2.61 3.07 ７．股东权益比率 56.17% 55.07% 1.99 ８．净资产收益率 8.31% 10.77% -22.84 注：９４年股东权益相关指标按９５年口径进行了调整 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 自公司创立以来，生产资料经营一直是我们的主业，是公司效益的主要创造者，也是我们增量资金的主要投放者。近年来由于受国家宏观调控政策的影响，企业面临资金短缺、市场萎缩、费用加大等因素的困扰，使公司生产资料经营越来越困难。经过调查分析，调整了历年来增量资金重点向生产资料经营单位倾斜的方案，改为重点向创利高、见利快的高科技企业、重点工业、房地产业和证券业等倾斜。形成了以高科技为先导，融技、工、贸于一体的股份制集团公司。 为适应生产资料市场发展的要求，扩大规模向代理制过渡，生产资料经营单位通过合并调整组建成黑色金属、有色金属等专营公司，形成经营规模，扩大竞争实力。１９９５年生产资料经营单位购进总值１２４６２万元，比去年同期的１４７９６万元下降１５．７７％，购进总量本期为１６８８９吨，比去同期的２５８７０吨下降４０．８８％，销售值为１６４７３万元，比去年同期的１８２８３万元下降９．９０％。虽然全年生产资料经营情况不够理想，但是购销总值仍排在北京市十个城区的前列。 对工业企业的管理，从加强工业企业的会计核算和财务管理入手，加强对工业企业投入产出效益的管理，加强全面质量管理，不断提高劳动生产率。公司投资３００万元，购进一套国产瓶盖生产线，保证了在维修和保养意大利皇冠生产线时企业的正常生产。工业企业生产总值完成１９１９万元，比去年同期的１７９２万元上升７．０９％，销售总值完成９８１．１万元，比去年同期的１９０７万元下降４８．５５％，其中：生产各种瓶盖６６４吨，复印机清洁刮板１０４５０套，立便器配件４１５０套，低箱配件７６２１套，浴盆配件２２７９套，铁八字门及一尺弯管３０５２５根，各种铜工艺墨盒１１５８个，各种铜镇尺及工艺笔架１３１５个，手推高压交通划线车２１辆，各种墨水３６４９５箱，感光胶５５８６公斤，减肥茶１８２万袋。 津龙房地产开发公司在天津水上别墅区建设的五幢庭院式别墅和７２套的主体已全部建成，销售情况良好。在北京筹建的４．５万平方米的天龙物资大厦按原定投资计划实施进展顺利。 高科技企业由于公司生产、经营结构的调整，投入资金比重的加大，使生产、科研、经营步入良性循环、第二代电路维修测试仪等高科技产品很快占领了市场。天津天龙科技公司自行设计、制造、安装的目前国内单机生产量最大的１４００ＰＳ版生产线，于１９９５年５月１８日在天津天龙科技公司一次试车成功，全长１０２米，最高车速１５米／分，年产量预计可达４５０万平方米，产品受到市场好评，部分产品已出口香港、台湾等地区。 ２、主要指标分析 公司１９９５年销售计划２６０００万元，利润计划２８００万元。经１９９５年财务决算，１９９５年销售完成２６３５１万元，完在年度计划的１０１．３５％，比去年同期的２２２８３万元上升１８．２６％；利润总额实现２８９１万元，完成年度计划的１０３．２５％，比去年同期的２９７５万元下降２．８２％，与年度计划无重大差异。 在公司实现２８９１万元的利润中，其中：生产资料经营企业利润８８５万元，占３０．６１％，工业企业利润５０４万元，占１７．４３％，高科技企业利润６１０万元，占２１．１０％，房地产业利润１４５万元，占５．０２％，对外投资利润７４７万元，占２５．８４％。 ３、募集资金使用情况的说明 一九九五年五月五日北京中国棋院公司召开的第二届三次股东大会上，审议并通过了向公司全体股东按１０：３比例配股的方案，每股股价３元，北京市证券监督管理委员会以京证监发（１９９５）３号文批复，报经中国证券监督管理委员会以证监发审字（１９９５）４７号文批复。通过配股增加股本２１００．３５４４万股，共募集资金６３０１．０６３２万元，资金于一九九五年十一月二日全部到位。 募集资金的使用情况： 投资项目 ９５年投资 ９５年实际 计划（万元） 累计投资（万元） 天津天龙科技公司ＰＳ版生产线 2000 9062 津龙房地产公司天龙公寓 1000 3320 天龙物资大厦 1000 1973 工业开发项目 1000 1086 合 计 5000 15441 四、股本变化及股本结构情况 １．股本结构情况 单位：股 股权类别 ９５年末数 占总股本 ９４年末数 占总股本 （股） （％） （股） （％） 一、尚未流通股份 （１）国家股 3983200 3.58 3064000 3.39 （２）发起法人持股 43985560 39.50 40961200 45.34 （３）社会公众持股 3163984 2.84 其中：受让转配 3163984 职工持股 小 计 51132744 45.92 44025200 48.73 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 60216000 54.08 46320000 51.27 三、股份合计 111348744 100.00 90345200 100.00 ２．股东变动情况及原因 根据一九九四年度股东大会决议，公司做出了按１０：３比例进行配股的方案，经北京市证券监督管理委员会及上海证券交易所批准，每股溢价金额为３元，增加股本２１００．３５４４万股，股本由原来的９０３４．５２万股增加到１１１３４．８７４４万股。 ３．主要股东持股情况 名 称 年末持股数（万股） 占总股数（％） 崇文天龙公司 2035.3784 18.28 北京市供销合作总社 1716.14 15.41 农行北京市分行信托投资公司 647.04 5.81 北京市崇文区商业商点开发公司 398.32 3.58 ４．年末股东户数 本报告期末的股东总户数４２，８４４户，其中：国家股东１户，法人股东３户，社会公众股东４２，８４０户。 ５、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 ９４年末 ９５年末 姓名 职务 持股数（股） 持股数（股） 变化原因 李冀中 董事长兼总经理 10,000 13,000 配 股 张学武 副董事长 5,500 5,500 无变化 郭 际 董事兼副总经理 5,500 11,000 配 股 李 武 董事兼副总经理 5,500 11,190 配 股 殷建军 董事兼副总经理 5,500 5,500 无变化 濮复中 董事兼总会计师 6,000 6,000 无变化 曹建伟 董事 5,500 7,200 配 股 唐苏政 董事 5,500 8,450 配 股 王 纯 董事 5,500 5,500 无变化 许学古 董事 5,500 7,150 配 股 兰培植 董事 5,500 7,500 配 股 孟宪植 董事 5,500 5,500 无变化 刘凤云 董事 5,500 5,500 无变化 李占茂 董事 7,500 7,500 无变化 候恩均 副监事长 5,500 5,500 无变化 乌金良 副监事长 5,500 5,500 无变化 苏本乾 监事 5,500 5,500 无变化 刘子云 监事 5,500 5,500 无变化 高素丽 监事 5,500 5,500 无变化 刘金霞 监事 5,500 5,500 无变化 五、重大事项 １．公司第二届八次董事会于１９９５年３月２５日在天津天龙科技公司召开，会议一致通过《一九九四年工作总结及一九九五年工作安排意见的报告》和《一九九四年财务决算和一九九五年财务预算的报告》，并同意提交公司股东大会。 公司第二届三次股东大会于１９９５年５月５日在北京中国棋院召开，出席会议股东３６名，代表股份４４５４８５００股，占公司总股本的４９．３１％，符合《公司法》的要求。会议审议通过了：①《公司董事会一九九四年工作总结和一九九四年工作安排意见的报告》②《公司监事会一九九四年工作报告》③《公司一九九四年财务决算和一九九五年财务预算的报告》④《公司一九九四年利润分配方案》⑤《公司一九九五年增资配股方案》。 ２．根据一九九四年度股东大会决议，公司做出了１０：３比例进行配股的方案，经北京市证券监督管理委员会及上海证券交易所批准，每股溢价金额为３元，增加股本２１００．３５４４万股，股本由原来的９０３５．５２万股增加到１１１３４．８７４４万股。 ３．由于配股方案的实施，公司注册资本增至１１１３４．８７４４万元，正在办理工商变更登记。 ４．公司经研究决定，收回对嘉龙酒店用品有限公司、北京迈利生物有限公司、迈利机电有限公司的投资，目前正在办理注销手续。 ５．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 公司名称 地 址 注册资金 主要业务 本公司权益 （％） 天津益利不锈钢商行 天津市河东区红星 150万 主营不锈钢材 66.7 路向阳东里三号 天惠电子有限公司 北京市海淀区 白石桥４２号 130万 计算机软件电子产品 65龙源金属再生制品 北京市广渠门 有限公司 外忠实里三号楼 144万 旧金属材料经营 58津龙房地产开发公司 天津市河东区沙柳路 1150万 房地产开发经营 65天兴印刷材料有限 北京市丰台区宋家 公司 庄苇子坑１４９号 500万 PS印刷材料及配套材料 60天利礼品有限公司 北京市广渠门外北 二巷２６号 15万 礼品玩具新型工艺品 50北京天龙控制系统 北京市中关村颐宾 公司 电子科技楼２１１ 70万 咨询高科技项目和产品 30山东蓬菜装修装饰 山东蓬菜市 100万 工程设计安装、安装装饰 30 公司 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经北京会计师事务所庞俊卿、朱敏珍注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。（「１９９６」北会师年字第４６３） （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注 １．主要会计政策及会计原则 （１）坏帐准备提取比率：按应收帐款面余额的０．５％计提。 （２）长期投资：公司股权占被投资单位５１％（含５１％）以上的按权益法核算，股权比例在５１％（不含５１％）以下的按成本法核算。 ２．税项 所得税：按计税利润总额的３３％由各子公司按属地税务局分别计算交纳。 ３．利润分配：公司董事会决定，税后利润按以下比例分配，按１０％提取法定盈余公积金，按５％提取公益金，按１０％提取任意盈余公积金，按７５％提取可供股东分配的利润。 ４．会计报表编制基础：本公司的会计报表，与北京龙源再生制品有限公司、天津益利不锈钢商行、天惠电子工程公司、天津津龙房地产开发公司四个控股公司经该四企业所在地会计师事务所审计后，与本公司会计报表编制合并会计报表。 ５．其他说明事项 （１）短期投资年末数３９万元，其中：８３年国债１５万元，８４年国债１２万元，５国债８万元，８６年４万元，比年初减少５２２万元，下降９３．０６％，主要是收回短期联营投资款４８８万元，收回债券投资款３４万元。 （２）应收帐款年末数２５３５万元，其中：一年以内应收款１７５户１２６８万元，一年以上二年以内１０５户７６０万元，二年以上７０户５０７万元。 （３）其他应收款年末数８７７０万元，其中：一年以内１３户４３８５万元，一年以上二年以内８户２６３１万元，二年以上５户１７５４万元。 （４）长期投资年末数３７０２．５万元，其中： Ａ．股权投资 ２０５６．４万元 ①津龙房地产开发公司７５０万元，占被投资公司６５％股份 ②天惠电子有限公司８４万元，占被投资公司６５％股份 ③天津益利不锈钢商行１００万元，占被投资公司６６．７％股份 ④龙源再生制品有限公司８３．４万元，占被投资公司５８％股份 ⑤北京五金机械股份有限公司２００万元，占被投资公司３．６３％股份 ⑥天兴印刷材料有限公司３００万元，占被投资公司６０％股份 ⑦燕美实业有限公司１７４万元，占被投资公司５．３％股份 ⑧青海百货股份有限公司１００万元，占被投资公司１．８２％股份 ⑨杭州外滩建设股份有限公司２００万元，占被投资公司１％股份 ⑩北京比特股份有限公司６５万元，占被投资公司１％股份 Ｂ．联营投资１１６．５万元 ①山东蓬莱装修装饰公司 ３０万元 ②胶州联营商行 ２５万元 ③迈利生物公司 １３．５万元 ④天利礼品有限公司 ８万元 ⑤燕京实业公司 ４０万元 Ｃ．其他投资 ①天津房地产开发公司１５２９．６万元 长期投资比年初减少５０１８万元，下降５７．５４％，其原因是：对天龙科技公司ＰＳ版生产基地的基建投资款４４８９万元转入在建工程；对控股公司按权益法核算的投资收益５２９万元。 （５）资本公积金年末数１１１６０．４４６３万元，比年初增加４１６７．１２５５万元，是配股溢价扣除手续费后的净额。 （６）盈余公积金末数６４２１．１５万元，比年初增加６２１．７９万元，是按公司董事会的决定，按１０％提取法定公积金２４８．７２万元，５％提取法定公益金１２４．３５万元，１０％提取任意盈余公积金２４８．７２万元增加的。 （７）未分配利润年末数１１９８．６８万元，比年初减少５８４万元，因本年预分１９９４、１９９５年度股利２４４９．６７万元。 （８）投资收益本年实际数７４７万元，其中：债券利息收入１４万元，股权投资收益５２９万元，其他收入２０４万元。 八、其他事项提示 本公司董事会于一九九六年四月十七日在本公司会议室召开第二届十一次会议，会议审议通过以下议案： １．公司一九九五年年度报告摘要。 ２．公司一九九五年利润分配预案。 １９９５年实现净利润２４８７１５３１．４９元，根据公司章程，按１０％提取法定公积金２４８７１５３．１４元，按５％提取法定公益金１２４３５７６．５８元，按１０％提取任意盈余公积金２４８７１５３．１４元；按每股０．２２元向股东派发１９９４、１９９５年度股利。 上述分配预案需经本年度股东大会审议通过后实施，召开年度股东大会事宜详见本报。 北京市天龙股份有限公司 一九九六年四月十七日 损益表及利润分配表（１９９５年度） 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 （母公司） （母公司） 一、主营业务收入 1 218309956.87 254389588.49 减：营业成本 2 169866842.42 201718597.92 销售费用 3 6920688.75 9563169.49 管理费用 4 12272018.55 12860769.60 财务费用 5 8764192.87 13166917.45 进货费用 6 910931.25 823706.63 营业税金及附加 7 2033103.83 1216837.14 二、主营业务利润 8 17542179.20 15039590.26 加：其他业务利润 9 324488.50 427077.35 三、营业利润 10 17866667.70 15466667.61 加：投资收益 11 9914160.14 8180611.01 营业外收入 12 4967890.14 8180611.01 减：营业外支出 13 3058107.59 2774546.52 加：以前年度损益调整 14 -19697.31 四、利润总额 15 29690611.04 28558321.18 减：所得税 16 4270330.09 3686789.69 减：少数股东损益 17 五、净利润 18 25420280.95 24871531.49 加：年初未分配利润 19 13728866.85 17829835.42 加：盈余公积转入数 20 六、可分配的利润 21 39149147.80 42701366.91 减：提取法定公积金 22 2542028.09 2487153.14 提取法定公益金 23 5084056.20 1243576.58 七、可供股东分配的利润 24 31523063.51 3897637.19 减：已分配优先股股利 25 提取任意公积金 26 2542028.09 2487153.14 已分配普通股股利 27 11151200.00 24496723.68 八、未分配利润 28 17829835.42 11986760.37 项目 行次 上年实际数 本年实际数 （合并） （合并） 一、主营业务收入 1 222826614.35 263505880.30 减：营业成本 2 173742864.56 207753795.61 销售费用 3 7363674.51 10228836.26 管理费用 4 12384965.29 13448474.84 财务费用 5 8665890.75 13671511.48 进货费用 6 910931.25 823706.63 营业税金及附加 7 2045776.22 1471142.94 二、主营业务利润 8 17712511.77 161084122.54 加：其他业务利润 9 324488.50 427077.35 三、营业利润 10 18037000.27 16535489.89 加：投资收益 11 9800871.52 7470190.65 营业外收入 12 4967890.79 7707776.27 减：营业外支出 13 3058107.59 2779556.53 加：以前年度损益调 14 -19697.31 四、利润总额 15 29747654.99 28914202.97 减：所得税 16 4270330.09 3686789.69 减：少数股东损益 17 57043.95 355881.79 五、净利润 18 25420280.95 24871531.49 加：年初未分配利润 19 13728866.85 17829835.42 加：盈余公积转入数 20 六、可分配的利润 21 39149147.80 42701366.91 减：提取法定公积金 22 2542028.09 2487153.14 提取法定公益金 23 5084056.20 1243576.58 七、可供股东分配的利润 24 31523063.51 38970637.19 减：已分配优先股股利 25 提取任意公积金 26 2542028.09 2487153.14 已分配普通股股利 27 11151200.00 24496723.68 八、未分配利润 28 17829835.42 11986760.37 资产负债表 １９９５年１２月３１日 金额单位：元 项 目 行次 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 流动资产： 货币资金 1 20261767.40 38454442.64 21577808.27 39688390.37 短期投资 2 5620023.97 390200.00 5620023.97 390200.00 应收票据 3 应收帐款 4 19703132.64 23523566.63 20371503.99 25359633.15 减：坏帐准备 5 64243.65 68934.62 64243.65 68934.62 应收帐款净额 6 19633683.90 23454632.61 20307260.34 25290698.53 预付货款 7 1412076.06 4521319.89 14121076.06 36476319.89 其他应收款 8 85269910.99 86786158.15 85381158.69 87708411.76 待摊费用 9 13036319.25 12467783.90 13524120.14 13240927.42 存货净额 10 78246475.21 86152275.44 82446897.22 93490374.98 待处理流动资产 11 2914057.10 2193928.39 2914057.10 2193928.39 净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 239108518.97 254420740.42 245892401.79 298479251.34 长期投资： 长期投资 16 90153586.77 43032401.82 87204752.39 37024736.46 其中：合并价差 17 固定资产： 固定资产原价 18 72610099.52 76931570.88 73334255.02 78305225.17 减：累计折旧 19 16133157.46 17750735.85 16164526.20 18114371.41 固定资产净值 20 56476942.06 59180835.03 57169728.82 60190853.76 在建工程 21 22116950.40 118227274.98 22116950.40 118227274.98 固定资产清理 22 478805.42 526653.58 478805.42 526653.58 待处理固定资 23 -67331.06 -67331.06 产净损失 固定资产合计 30 79005366.82 177934763.59 79698153.58 178944782.32 无形及递延资产： 无形资产 31 14014999.16 14578200.00 14014999.16 15636535.00 递延资产 32 1831878.09 2427535.90 1887878.09 2507710.90 无形及递延资产合计 33 15846877.25 17005735.90 15902877.25 18144245.90 其他长期资产： 其他长期资产 34 递延税项： 递延税款借项 35 资产总计 40 424114349.81 492393641.73 428698185.01 532593016.02 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 流动负债： 短期借款 41 96250000.00 113760000.00 96841754.00 125151754.00 应付票据 42 应付帐款 43 27031944.50 16504947.65 30799787.99 18639221.63 预收货款 44 8640808.00 5655845.59 8640808.00 9805845.59 应付福利费 45 -4508774.43 -5732533.94 -4495124.05 -5734463.36 未付股利 46 931730.18 24496723.68 2446723.68 未交税金 47 363781.16 1349618.25 103695.51 1283419.77 其他未交款 48 402795.12 449608.48 402795.12 449608.48 其他应付款 49 56830715.38 34545284.97 56943222.41 52212112.94 预提费用 50 369307.87 422497.70 369707.87 1973753.38 一年内到期的 51 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 186312307.78 191451992.38 189606246.85 228277975.61 长期负债： 长期借款 56 1700000.00 1790000.00 1700000.00 1790000.00 应付债券 57 长期应付款 58 92309.51 50000.00 其他长期负债 59 长期负债合计 60 1700000.00 1790000.00 1792309.51 1840000.00 递延税项： 递延税款贷项 61 负债合计 62 188012307.78 193241992.38 191398556.36 230117975.61 少数股东权益 63 1197586.62 3323391.06 股东权益： 股本 64 90345200.00 111348744.00 90345200.00 111348744.00 资本公积 65 69933388.09 111604643.60 69933388.09 111604643.60 盈余公积 66 57993618.52 64211501.38 57993618.52 64211501.38 其中：公益金 67 11308363.71 12551940.29 11308363.71 12551940.29 未分配利润 68 17829835.42 11986760.37 17829835.42 11986760.37 外币报表折算价差69 股东权益合计 70 236102042.03 299151649.35 236102042.03 299151649.35 负债及股东 80 424114349.81 492393641.73 428698185.01 532593016.02 权益总计 财务状况变动表（１９９５年度） 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 24871531.49 24871531.49 加：少数股东本期损益 2 355881.79 加：不减少流动资金的费用和损失 3 （１）固定资产折旧 4 1617578.39 1949845.21 （２）无形资产、递延资产及 5 其他资产摊销 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 6 （４）清理固定资产损失 7 （５）递延税款 8 （６）其他不减少流动资金的 9 费用和损失 小 计 10 26489109.68 27177258.49 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 11 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 90000.00 47690.49 （３）收回长期投资 13 47121184.95 50180015.93 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 68892682.37 68892682.37 （７）少数股东资本净增加额 17 1769922.65 小 计 19 116103867.32 120890311.44 流动资金来源合计 20 142592977.20 148067569.93 二、流动资金运用： １．利润分配 （１）提取法定公积金 21 2487153.14 2487153.14 （２）提取法定公益金 22 1243576.58 1243576.58 （３）提取任意公积金 23 2487153.14 2487153.14 （４）已分配股利 24 24496723.68 24496723.68 小 计 25 30714606.54 30714606.54 ２．少数股东利润分配 26 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 27 100546975.16 101196473.95 （２）增加无形资产、递延资产 28 1158858.65 2241368.65 及其他资产 （３）偿还长期负债 29 （４）增加长期投资 30 小 计 31 101705833.81 103437842.60 流动资金运用合计 32 132420440.35 134152449.14 外币会计报表折算差额 33 流动资金增加净额 40 10172536.85 13915120.79 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数 １．货币资金 41 18192675.24 18110582.10 ２．短期投资 42 -5229823.97 -5229823.97 ３．应收票据 43 ４．应收帐款净额 44 3815743.02 4983438.19 ５．预付货款 45 -9599756.17 22355243.83 ６．其他应收款 46 1516247.16 2327253.07 ７．待摊费用 47 -568535.35 -283192.72 ８．存货 48 7905800.23 11043477.76 ９．待处理流动资产净损失 49 -720128.71 -720128.71 １０．一年内到期的长期债券 50 １１．其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 15312221.45 52586849.55 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 61 17510000.00 28310000.00 ２．应付票据 62 ３．应付帐款 63 -10526996.85 1165037.59 ４．预收货款 64 -2984962.41 1165037.59 ５．应付福利费 65 -1223759.51 -1239339.81 ６．未付股利额 66 23564993.50 24496723.68 ７．未交税金 67 985837.09 1179724.26 ８．其他未交款 68 46813.36 46813.36 ９．其他应付款 69 -22285430.41 -4731109.47 １０．预提费用 70 53189.83 1604445.51 １１．一年内到期的长期费用 71 １２．其他流动负债 72 流动负债增加净额 79 5139684.60 38671728.76 |
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