北京市天龙股份有限公司一九九三年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任并确信未遗漏任何重大事项而致使本报告内容有误导成份，本报告内容由本公司董事会负责解释： 一、公司简介 １．基本资料 公司法定名称：北京市天龙股份有限公司 公司英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ ＴＩＡＮＬＯＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＴＤ． 公司注册地址：北京市崇文区永定门外琉璃井东街３号楼 （邮编 １０００７５） 公司法定代表：李冀中 公司电话：（０１）７２１７２１９ 工商登记号码：１１１０７６４ 税务登记号码：１１０１０３８００３６００１４ 股票上市交易所名称：上海证券交易所 公司股票市证券代表：６００６５８ 会计师事务所名称及办公地址：北京会计师事务所，（北京建国门外大街甲３号） 法律顾问名称及办公地址：中国法律事务中心 北京市朝阳区雅宝路８号亚太大厦公寓楼４０３室 股东接待日期及公司资料索阅地址：每周五 北京市崇文区天坛东路７２号（万福大厦５０２房间） 电话：（０１）７０１７７６６×２０５４ ２．历史沿革 （１）公司沿革：１９８７年１月经北京市崇文区人民政府“崇政通（８７）００４号”文批复，由北京市崇文区物资回收公司（现改为北京崇文天龙公司）、北京市供销合作总社以及崇文区网点开发公司共同投资入股，组建了北京市天龙股份有限公司，１９９３年国家体改委“体改生[１９９３]３号”文批复，对公司继续进行股份制试点给予了确认，公司股票经国家证监会和上海证券所批准，于１９９３年５月２４日，正式挂牌上市。 （２）经营方式及经营范围 公司经营有色金属、黑色金属、不锈钢材、稀贵金属等生产资料及再生资源的销售；生产、经营电子及生化制品，现代办公和文体用品，日化系列产品、工艺美术及旅游系列用品，金属加工，食品包装，交通设施机械等；高科技产品的研制开发，生产销售，咨询和服务；经营汽车修配，汽车出租以及建筑设计，室内外装修，房地产开发，证券投资及咨询等。 （３）在册职工人数（截至１９９３年１２月３１日）１４７５人 ３．董事监事及高级管理成员简况：截止１９９３年１２月３１日，本公司董事、监事及高级管理人员及其持股数均未发生变动与１９９３年５月２４日上市公告书所载一致。 二、一九九三年度财务指标 序 指标项目 １９９３年 增长率１９９３年１９９２年实际 比上年度１９９１年实号 实际完成 比上年度 比计划 计划指标 完成指标 增长％ 际完成指标 １．主营业务收入 31576万元 +24 +6.6 29623 25460 +31.3 19420.7 ２．税后利润总额 1764.9万元 +78.2 +15.5 1528 990.5 +25 791.8 ３．资产总值 34426万元 +54 +7.6 32000 22346 +77.5 12594 ４．股东权益 12990万元 +16.6 +8.3 12000 11104 +106.7 5372 ５．每股收益 0.31元 -47.5 +14.8 0.27 0.59 -4 0.61 ６．每股红利 0.1866元 +43 +24 0.15 0.13 ─ 0.31 ７．每股权益 2.29元 +8 -4.64 2.4 2.12 -49.2 4.71 ８．速动比率 0.54元 -20 +8 0.50 0.67 +97 0.34 ９．股东权益比率 37.7元 -31 -5.8 40 53.95 +26.5 42.65 １０．净资产收益率 13.58元 +52.2 +4.5 13 8.92 -39.5 14.24 三、董事长报告（摘要） １、一九九三年度经营业务情况 （１）生产资料经营占公司主营业务收入的８７．４％，在同行业中位居前列，一九九三年主营业务收入３１５７７万元，比一九九二年增长２４％，完成溢利预测的１０６．６％，其中不锈钢材在华北地区市场占有率为２０％，是北京经营不锈钢的第一家。 （２）瓶盖的生产加工销售实现１１２７万元，产值实现１１７３万元，加工各类瓶盖１０７９．６吨，行销全国２０多个省市数百家用户，一九九三年实现利润９３．６万元，完成计划的１１７％，经济效益在同行业中名列前茅。 （３）水暖配件一九九三年生产加工２８３６０套，实现产值４２６万元，销售完成４９６万元，比一九九二年增长３０．１％，其中８５０立便器配件获科学技术进步三等奖，卫生洁具荣获北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站产品监制证书。 （４）旅游用品固体酒精生产２１９．６吨，产值实现１９１万元，完成计划的１１０％， 比一九九二年增长６２．４％，该产品行销北京各大饭店，占有一定的市场。 （５）华都牌墨水生产３０１７６箱，产值实现２０９万元，完成计划的１１０％，在东北，山东，广西等占有一定的市场。 （６）生产销售获得专利权的热熔喷涂标线车常温喷涂划线车２８辆，产值实现１１８万元，完成计划的１３０％，比一九九二年增长８７．５％。 （７）生产各种型号的复印机清洁刮板１２０３０套，实现产值５４万元，完成计划的１６２％，比一九九二年增长６２％，该产品在全国复印机清洁刮板的评比会上，被评为质量信得过产品，目前该厂已加入复印机协会。 （８）生产销售镀金钨丝１２万米；金钢石拉丝模２５００只，墨盒１５００个，工艺镇尺１０００对，各种洗涤剂３０吨，香精１０吨，实现产值１３０万元。 ２．新项目开发方面情况： （１）研制和生产超能维修测试仪，一九九三年共销售２２６万元销售量为６５台，该产品是计算机检测专用工具，在全国销售市场上占１/２，是国家科委向全国推广产品，该企业被确定为高新技术企业，享受高新技术企业优惠政策，前景看好。 （２）天思电子微系统公司受机电部２９所委托设计卫星芯片（大规模集成电路），日前已通过预审。 （３）研制生产的汽车用低温启动器，已获得中国汽车检测中心检测通过，将投入批量生产，此外，公司还研制生产智能图像报警系统，ＰＴＣ热敏陶瓷材料，ＰＳ牌非银感光材料等，目前，已在高技术领域占有一席之地。 ３．目前建设项目的进展情况 （１）正在天津工业开发区兴建国内规模最大的印刷材料（ＰＳ版）生产基地，一九九三年四月破土，年底土建工程已全部完成，实现当年施工当年完成，公司投资２３１１万元（不含土地使用费），ＰＳ版生产本线等设计工程已经完成，为一九九四年十一月正式投产提供了保证，该项目全部投产后，可年产ＰＳ版３００万平方米，各类感光材料３００万吨，产值１．４亿元，利润可达３０００万元，投资回收期为３年。 （２）津龙房地产开发公司在天津承担水上公司园天龙公寓的开发项目，该项目占地一万平方米，建筑面积２万平方米，是集居住、商务为一体的拥有５幢庭园式和７２套公寓的高水平别墅区。一九九三年公司投资１０００万元，目前已破土动工，预计一九九四年可全部竣工并交付使用，年内可取得投资回报。 （３）在北京筹建的４．５万平方米的天龙物资大厦前期准备工作已经就绪，即将破土动工。 ４．公司年度经营成果： （１）一九九三年主营业务收入完成３１５７７万元，占溢利预测２９６３３万元的１０６．６％，比一九九二年实际完成增长２４个百分点；（２）主营业务利润实现２３７１．３万元，占溢利预测的１１６．６％，投资收益实现６１９万元；（３）利润总额完成２６６３．７万元，扣除少数股权 １００． ４万元后为２５６３．７万元，完成溢利预测的１１２．４%与溢利预测的利润计划没有太大差异。 ５．募集资金的运用情况说明 本公司经北京人民政府京体改字（１９９３）第１６号关于１９９３年实行增资扩股请示的批复，批准向股东以每股３．６０元溢价配售股票２２４３．８万股共收取资金８０８７万元。 所募集的资金投向为： 投资天津印刷材料生产基地４６００万元，其中：含购买土地使用权３３３３３平方米１３２０万元。 投资天津水上公园天龙公寓开发项目１５００万元。 投资北京天龙物资大厦前期准备资金１９８７万元。 上述投资项目除天津两个项目正在实施外，北京天龙物资大厦的前期准备资金，由于配股资金９４年才到位，因此，所有资金将按计划分别落实。 ６．一九九四年公司的经营方针，经营规划和投资规划 （１）一九九四年公司的经营方针 以建立现代化企业为目标，深化以股份制规范化为核心的各项改革措施，全面推行以资本增值为主要内容的投入产出责任制：以争取最佳经济效益为目标，开发新产业，挖掘现有企业潜力，提高资金的利润率。 （２）一九九四年公司经营规划： 一九九四年主营业务收入完成３１２７０万元；实现利润３６５０万元，税后利润２４４５．５万元，每股税后利润０．２７元。 全面推行保值，增值责任制，进一步转换企业的内部经营机制。 继续试行和完善科技成果效益作股，科技人员持股制度，建立相应的促进科技发展的配套制度，为建立科技先导型企业奠定基础。 在继续抓好原有生产资料经营和工业生产基础上，加快房地产业和证券投资业的发展。 巩固现有中外合资企业的基础上，力争多办几个新的合资企业，争取年内使中外合资企业形成较好的经济效益。 加强以财务管理为主要内容的企业管理，向管理要效益。 （３）一九九四年投资规划 工业开发性投资５１４０万元，其中：天津印刷材料生产基地设备投资４０００万元，彩印项目４５０万元，合资企业投资６９０万元。 房地产开发项目４０００万元，其中：天津天龙公寓投资１５００万元，北京天龙物资大厦投资２５００万元，补充流动资金１０００万元，共计１１１４０万元。 四、股本及股东持股情况 １、一九九三年末股本结构 股本总额５６７５．６万元 其中：国家股 ２７２万元 占 ４．８％ 法人股３０８７．６万元 占５４．４％ 社会个人股２３１６万元 占４０．８％ ２、主要股东持股情况 崇文区商业网点开发公司 ２７２万元 占 ４．８％ 北京供销合作总社 １２７０．９万元 占２２．４％ 农业银行北京市分行信托投资公司 ５３９．２万元 占 ９．５％ 北京崇文天龙公司 １２７７．５万元 占２２．５％ ３、股东数量 股东总数３０４６５户，其中：法人股东４户，社会个人股东３０４６１户。 五、财务报告（摘要） １．一九九三年审计报告 北京市天龙股份有限公司 一九九三年度会计决算审计报告 （９４）京会师字第８０９号 北京市天龙股份有限公司： 本事务所接受委托，指派注册会计师对北京市天龙股份有限公司（以下简称公司）一九九三年度会计决算报表进行审计，其中资产负债表中的期初数和利润表中的上期数等比较资料已由本注册会计师审计。 在审计中，我们依据国家有关法律，行政法规，财务会计制度和《注册会计师检查验证会计报表规则》规定，对公司提供的会计、帐簿凭证等会计资料实施了我们认为必要的审计程序，并对内部控制制度遵守情况进行了检查。 经审查，我们认为，本报告所附的，经我们审计的一九九三年度会计决算报表，符合《股份制试点企业会计制度》及其补充规定，恰当地反映了公司一九九三年十二月三十一日的财务状况及本年度报告期的经营成果，有关会计原则，会计报表各项的分类和编制方法，前后期一致。 北京会计师事务所 注册会计师 庞俊卿 注册会计师 杜秀兰 一九九四年三月二十一日 ２．一九九三年度财务报表已于１９９４年３月２２日刊登于《上海证券报》 ３．财务报表附注说明 （一）主要会计政策 （１）会计制度：公司１９９３年会计核算执行财政部，国家体改委（９２）财会字第２７ 号《股份制试点企业会计制度》及财政部有关补充规定。 （２）会计年度：自每年公历１月１日起至１２月３１日止。 （３）货币核算：公司以人民币为记帐本位币。 （４）存货计价：存货按实际成本计价，发出存货的成本，按加权平均法计算，低值易耗品采用“五·五摊销法”。 （５）固定资产折旧 公司固定资产标准单位价值为１５００元以上，使用期限一年以上，按实际成本计价，其折旧采用直线法（年限法）按原值的５％预计残值扣除后计算，折旧额采用分类折旧方法。 建筑房屋 摊销２０年 年折旧率为４．７５％ 机器设备 摊销１０年 年折旧率为９．５％ 运输设备 摊销１０年 年折旧率为１９％ （６）坏帐准备提取比率：按５‰计提坏帐准备，９３年公司未作统一规定，使得大部分企业尚未提取该项准备金。 （二）税项： （１）营业税：零售商品零售额缴纳３％自１０月份改按５％的营业税，批发商品按毛利额的１０％缴纳营业税。 （２）城建税与教育附加分别按营业税额的７％和３％缴纳。 （３）所得税：按利润额的３３％比例税交纳所得税。 （４）增值税：１９９３年度，公司所属工业企业按产品销售收入１４％的税率采用“购进扣税法”计算应纳税额并按月交纳，年终汇算清缴。 （三）一九九三年利润分配 公司董事会决定，税后利润按以下比例分配： 提取法定盈余公积金 １０％ 提取公益金 ２０％ 提取任意盈余公积金 １０％ 可供股东分配利润 ６０％ （四）重要事项说明： （１）根据二届股东大会（通讯方式）特别决议，通过的对公司股东进行送配股方案，公司委托北京证券公司自一九九三年十二月二十日至一九九四年一月七日按十股送两股配八股的比例对股东实施送配股，公司股本由５６７５．６万股增为９０３４．４８万股，送配股后股权调整为国家股３０６．４万股，比例为３．３９％，法人股４０９６．０８万股，占４５．３４％，社会个人股４６３２万股，占５１．２７％。 （２）公司财务报表采用合并报表形式，合并时间为１９９３年１２月３１日，合并范围： 所有全资子公司和拥有５０％股权以上的所有控股子公司。 （３）公司所属长城拉丝模厂因经营性亏损，公司已决定对该厂撤销，目前正在清算之中。 （４）９３年分红工作已于９３年１２月在送配股中实施，故９４年不再对９３年进行红利分配。 （五）会计事项说明 资产类： 货币资金：２０１２．３万元其中：银行存款１９９６．２万元，现金１６．１万元。 短期投资：４３８．７万元其中：１．天兴印刷材料公司３５０万元；２．有价证券８８．７万元。 存货：１００８２．６万元 （１）库存商品８３６０．１万元 其中：黑色材料１７１２．１万元；不锈钢材料４２１７万元； 有色材料５３５．７万元；其中１８９５．３万元。 （２）原材料４１５．５万元； （３）在产品２０４．３万元； （４）产成品９１９．１万元； （５）包装物３２万元； （６）物料用品６２１．１万元； （７）低值易耗品８９．５万元。 长期投资：２６９５．６万元 其中：（１）天津开发区投资１９９１万元； （２）天津益利联营商行１００万元； （３）北京京华对外贸易公司５０万元； （４）其他５５４．６万元。 固定资产净值：５６４７．６万元 其中：（１）房屋建筑物２２５８．６万元； （２）机器设备１２１５．３万元； （３）运输车辆１５４３．２万元； （４）其他６３０．５万元。 在建工程：２４４５．３万元 其中：（１）天津科技公司工程１７８０万元； （２）商业网点建房１８４万元； （３）革新里营业厅４４万元； （４）其他４３７．３万元。 固定资产合计：８０９２．９万元。 无形资产：１４０１．５万元 其中：（１）天津开发区购土地１３７７万元； （２）其他２４．５万元。 短期借款：９９００．２万元 其中：（１）商品流转借款９４２２．２万元； （２）科技借借９５万元； （３）其他借款２８３万元。 未交税金：２７５万元 其中：（１）应交所得税２１５．６万元； （２）应交营业税５９．４万元。 股本：５６７５．５万元 其中：国家股２７２万元；法人股３０８７．６万元；个人股２３１６万元。 资本公积：１１５９．５万元（增股溢价收入１０００万元，其他为历年积存）。 盈余公积：４７８２．６万元（本年提取７０６万元，其他为历年积存）。 其中：公益金６２２．４万元（本年提取３５３万元，其中为历年积存）未分配利润：１３７２．８ 万元。 ４．一九九四年盈利预测 北京市天龙股份有限公司一九九四年盈利预测审查报告 （９４）京会师字第１０７８号 北京市天龙股份有限公司： 本事务所接受委托，指派注册会计师对北京市天龙股份有限公司（以下简称公司）所做的一九九四年盈利预测，依据国家有关法律、行政法规，财务会计制度的规定，盈利预测依据的有关资料，会计原则和计算方法进行审查。 我们认为，公司所作盈利预测是在分析自身经营能力和潜力以及市场趋势的基础上，基于公司各项预测的基准假设而适当编制的，所依据的会计原则和计算方法与前期和我国现行法律，行政法规及《股份制试点会计制度》及其补充规定相一致。 北京会计师事务所 注册会计师 庞俊卿 注册会计师 杜秀兰 一九九四年三月三十日 主营业务收入 ３１２７０万元 利润总额 ３６５０万元 税后利润 ２４４５．５万元 每每以收益 ０．４３元 每股权益 ２．７１元 （股本总额按资产负债表１９９３年１２月３１日数据计算） 六、子公司与联系公司 子公司单位名称 经营内容 比例 益利不锈钢商行 主营不锈钢材 ６６．７％ 天惠电子有限公司 计算机软件电子产品，超能测试仪 ６５％ 龙源金属再生制品有限公司 旧金属材料经营 ５８％ 津龙房地产开发公司 房地产开发经营 ６５％ 天兴印刷材料有限公司 PS印刷材料及配套材料 ６０％ 辰港印刷材料有限公司 彩印切片 ７５％ 天利礼品有限公司 礼品玩具新型工艺品 ５０％ 嘉龙酒店用品有限公司 旅游用品 ７０％ 关联公司单位名称 北京迈利生物有限公司 养殖牛蛙 ４２％ 北京天龙新技术公司 研究开发生产销售咨询高科技项目和产品 ３０％ 迈利机电有限公司 数控机床 ４０％ 山东蓬莱装修装饰公司 工程设计安装，装修装饰 ３０％ 七、其他事项 １、一九九三年公司重大决议 （１）北京市天龙股份有限公司第二届一次股东大会“关于向社会公开发行股票以及异地上市”的决议 （２）北京市天龙股份有限公司第二届一次股东大会“关于调整股权结构”的决议。 （３）北京市天龙股份有限公司第二届四董事会“关于送配股方案”的决议，通过对股东送二配八的送配股方案。 （４）北京市天龙股份有限公司股东大会特别决议（通讯方式）“关于一九九三年实行增资扩股”的决议，通过对全体股东实行每十股送两股配八股的送配股方案。 ２、公司有关法律诉讼事项说明 本年度内公司无重大法律诉讼事项，公司的高级管理人员也没有牵涉法律诉讼事项。 北京市天龙股份有限公司 一九九四年四月二十一日 北京市天龙股份有限公司一九九三年度会计报表说明 经北京会计师事务所中国注册会计师庞竣卿、注册会计师杜秀兰签署审计意见的本公司一九九三年度会计报表的审计报告（（９４）京会师字第８０９号）已编制结束。根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表）刊登如下： １、重要指标提示 Ａ、主营业务收入３１５７６．８４万元，完成年度计划１０６．６０％。 Ｂ、利润总额２５６３．３２万元，完成年度计划１１２．４３％。 Ｃ、税后利润１７６４．９３万元，完成年度计划１１５．５１％。 ２、资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表（略） 北京市天龙股份有限公司 一九九四年三月二十三日 利润及利润分配表 １９９３年度 北京市天龙股份有限公司 单位：元 项目 行次 金额 一、主营业务收入 1 315768386.03 减：营业成本 2 250001394.83 销售费用 3 9925102.70 管理费用 4 17423370.83 财务费用 5 7945342.62 进货费用 6 1044574.31 营业税金及附加 7 5715276.39 二、主营业务利润（亏损以“－”号表示） 8 23713324.35 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） 9 959089.94 三、营业利润（亏损以“－”号表示） 10 24672414.29 加：投资收益（亏损以“－”号表示） 11 5232632.20 营业外收入 12 929494.66 减：营业外支出 13 4197657.76 少数股权投资收益 14 1003643.16 四、利润总额（亏损以“－”号表示） 15 25633240.23 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 16 3139264.46 上半年利润调整（减上年利润以“－”号表示） 17 盈余公积转入 18 五、可分配利润 19 28772504.69 减：应交所得税 20 7983902.92 提取法定盈余公积 21 1764933.73 提取公益金 22 3529867.46 六、可供股东分配的利润 23 15493800.58 减：已分配优先股的利润 24 提取任意公积 25 1764933.73 已分配普通股股利 26 七、未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 27 13728866.85 利润表 １９９３年１－１２月 北京市天龙股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 上年数 本年实际数 一、主营业务收入 1 32076103.45 121347287.56 减：营业成本 2 23319332.38 94618092.82 销售费用 3 1919285.16 3495531.57 管理费用 4 104878.97 5775746.33 财务费用 5 73415.28 156159.49 进货费用 6 35942.91 90159.75 营业税金及附加 7 1194397.56 2679700.12 二、主营业务利润（亏损以“－”号表示） 8 5428851.19 14531897.48 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） 9 三、营业利润（亏损以“－”号表示） 10 5428851.19 14531897.48 加：投资收益（亏损以“－”号表示） 11 2892289.78 4318500.49 营业外收入 12 118868.51 88721.56 减：营业外支出 13 328.25 60969.54 四、利润总额（亏损以“－”号表示） 14 8439681.23 18878149.99 资产负债表 １９９３年１２月３１日 北京市天龙股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 期初数 期未数 流动资产： 货币资金 1 22754212.98 20123047.72 短期投资 2 452000.00 4386600.00 应收票据 3 应收帐款 4 1401082.02 17734106.32 减：备抵坏帐 5 401.85 26190.59 应收帐款净额 6 1400680.17 17707915.73 预付货款 7 9219743.44 8315177.32 其他应收款 8 14202742.43 65189948.27 内部应收款 8-1 持摊费用 9 1025454.10 2933938.33 存货 10 96730945.11 100825673.62 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 其他流动资产 10-3 流动资产合计 15 145785778.23 219482300.99 长期投资： 长期投资： 16 17857690.67 26955679.12 固定资产： 固定资产原价 18 60948433.95 70523857.01 减：累计折旧 19 8266140.12 14047734.24 固定资产净值 20 52682293.83 56476122.77 在建工程 21 10408490.61 24452900.65 固定资产清理 22 临时设施 22-1 固定资产合计 25 63090784.44 80929023.42 无形及递延资产： 无形资产 26 245000.00 14014999.16 递延资产 30 215771.16 1211502.44 无形及其他资产合计 35 460771.16 15226501.60 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益） 36 758910.95 1674036.45 待处理固定资产损失（减收益） 37 待处理财产损失合计 38 758910.95 1674036.45 资产总计 40 227953935.45 344267541.58 负债及股东权益 行次 期初数 期未数 流动负债： 短期借款 41 49900000.00 99001754.00 应付票据 42 应付帐款 43 15479606.89 26132618.72 预收货款 44 3256081.57 11274031.90 职工福利基金 45 -2593009.87 -3110963.55 未付股利 46 未交税金 47 1221051.69 2749976.19 其它未交款 48 57204.10 其他应付款 49 4020805.83 60731056.26 内部应付款 49-1 预提费用 50 858411.15 320368.79 待扣税金 51 231341.56 一年内到期的长期负债 52 注动负债合计 55 72142947.26 197387387.97 长期负债： 长期借款： 56 32100000.00 9900000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 58-1 其中：住房周转金 58-2 长期负债合计 65 32100000.00 9900000.00 股东权益： 股本 66 56756000.00 56756000.00 资本公积 67 21594588.09 11594588.09 盈余公积 68 39061257.80 47825506.14 其中：公益金 69 3282344.85 6224307.51 未分配利润 70 3139264.46 13728866.85 股东利润合计 75 120551110.35 129904961.08 少数股权（合并报表填列） 75-1 3159877.84 7075192.53 负债及股东权益总计 80 227953935.45 344267541.58 财务状况变动表（合并汇总） １９９３年１２月３１日 北京天龙股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资金来源 一、流动资金本年增加数 1.本年利润 1 25633240.23 1.货币资金 27 -2631165.26加:不减少流动资金的费用和损失 2.短期投资 28 3934600.00(1)固定资产折旧 2 5781594.12 3.应收票据 29 (2)无形资产、递延资产摊销 3 4.应收帐款净额 30 16307235.56(3)固定资产盘亏(减盘盈) 4 5.预付货款 31 -904566.12(4)清理固定资产损失(减权益) 5 6.其他应收款 32 50987205.84小计 6 31414834.35 7.内部应收款 32-1 2.其他来源 8.待摊费用 33 1908484.23(1)固定资产清理收入 7 9.存货净额 34 4094728.51 (减清理费用) (2)增加长期负债 8 10.待处理流动资产 35 915125.50 资产损失(减收益) (3)收回长期投资 9 流动资产增加净额 36 74611648.26(4)对外投资转出固定资产 10 (5)对外投资转出无形资产 11 (6)资本净增加额 12 9353850.73 小计 13 9353850.73 二、流动负债本年增加数 流动资金来源合计 14 40768685.08 1.短期借款 37 49101754.00二、流动资金运用 2.应付票据 38 1.利润分配 3.应付帐款 39 10653011.83(1)应交所得税 15 7983902.92 4.预收货款 40 8017950.33(2)提取盈余公积 16 3529867.46 5.应付福利费 41 -517953.68(3)提取公益金 17 3529867.46 6.未付股利 42 (4)已分配股利 18 10589602.39 7.未交税金 43 1528924.50小计 19 25633240.23 8.其他未交款 44 57204.102.其他运用 9.其他应付款 45 56710250.43(1)固定资产和在建工程净增加额20 23619833.10 10.内部应付款 45-1 (2)增加无形资产、递延资产 21 14765730.44 11.预提费用 46 -538042.36(3)偿还长期负债 22 22200000.00 12.待扣税金 47 231341.56(4)增加长期投资 23 9097988.45 13.少数股权 48 3915314.69小计 24 69683551.99 流动资金运用合计 25 95316792.22 流动负债增加净额 48 129159755.40流动资金增加净额 26 -54548107.14 流动资金增加净额 49 -54548107.14 |
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