上海飞乐股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海飞乐股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司中文名称：上海飞乐股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＦＥＩＬＯ ＣＯ．，ＬＴＤ 公司英文名称缩写：ＦＥＩＬＯ ＬＴＤ ２、公司注册地址：上海市武夷路１７４号 邮政编码：２０００５０ 电话：（０２１－６２５２３３０９） 传真：（０２１－６２５１７３２３） ３、公司法定代表人：秦葆禄 董事长 ４、公司咨询服务机构：证券办公室 联系电话：（０２１－６２５１５２４２） ５、信息披露人员：刘仁仁 董事会秘书 ６、股票简称：飞乐股份 ７、证券代码：６００６５４ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年数 上年数 增减（％） １．主营业务收入 301604644.07 303668539.48 -0.68 ２．净利润 40826403.36 3268807.19 +3.97 ３．总资产 943037320.87 725899050.72 +29.9 ４．股东权益 393176858.91 367683865.95 +6.93 ５．每股收益（摊薄） 0.266 0.282 -5.67 ６．每股净资产 2.56 2.54 +0.79 ７．净资产收益率（摊薄） 10.38% 10.68% -2.81 ８．股东权益比率 41.69% 48.73% -14.45 注：以上财务数据和指标均按合并报表计算，１９９５年度所有者权益在１９９５年财务报表中为３５３７４４４０１．９５元，扣除了预分１０％红利为１３９３９４６４元。按证监会编制说明的要求，调整后的所有者权益为３６７６８３８６５．９５元。 三、公司业务回顾 １、一年来的经营情况 １９９６年公司重点扶持和发展电声产品及通信产品两大基础产品，并进一步对原收购兼并的上海电讯器材厂、红灯通信设备厂、美多通信设备厂、华冠通信电子设备厂进行了调整、改组、吸收、消化、主要做了几方面的工作。 （１）为了提高飞乐扬声器的产品质量、档次和生产规模，实施生产手段的智能化，增强飞乐产品在国内外市场上的竞争能力，公司从９５年底开始启动扬声器技术改造项目，今年又投入了１０００多万元，目前该项目仍在实施中。 （２）面对三机配套扬声器的市场不景气，公司加快了产品结构调整，除了开发生产电脑了及汽车用扬声器外，还积极引进国外的技术力量和专门人才，经过一年的努力，电视机用扬声器已通过日本松下电子部品事业部的现场认定，收录机用扬声器已通过日本索尼音响事业部的认定。扬声器主要零部件纸盆、定位支片已接到日本、韩国等著名厂商的订单。 （３）家庭影视中心系列产品，通过引进美国先进的开发和技术力量，今年已拿出样机，经小批量生产，已有２００台样机在今年上海商品交易会上销售一空，社会反响较好，为大规模生产作了前期准备。 （４）对上讯厂的有绳电话机转移生产基本完成，使闵行分公司形成了能生产有绳电话机、无绳电话机、数字电话机的多门类电话机生产基地。今年，电话机新品开发多，而且质量好，已初步形成内外销两个市场格局。 （５）对华冠通信电子设备厂进行了组织结构调整，把技术含量比较较高的，有发展前途的好产品电力无线监控设备从母体中剥离出来，轻装上阵，成立了独立法人，由于解脱了老企业沉重的社会负担，使该产品迅速得以发展，今年的增长速度是９５年的５倍，销售额达到３８００万元。 （６）美多信设备厂的２４２数字全波段接收机，今年产量比去年增加一倍。同时完成了德国Ｒ／Ｓ公司ＥＫ８９５数字全波段接收机和国产化方案论证，这些产品主要用于部队，市场容量较大，为９７年部队订货作了准备，也为９７年与Ｒ／Ｓ公司合资作了前期准备工作。 （７）经上海市有关部门批准的无线通信技术改造项目，在银行贷款资金未落实、企业资金又十分紧张的情况下，仍按原计划实施了，ＳＭＴ设备已经引进到位，目前闵行分公司场地改造正在进行，预计明年６月份将设备调试，日后将形成飞乐公司的贴片加工中心。 ２、主要经济指标分析 １９９６年公司在生产场地调整、产品重新布局、项目投资多、企业资金又相当紧张的情况下克服各种困难，实现了主营业务收入３０１６０万元，净利润４０８２万元。 四、股本变化及股本结构情况 （一）、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 （单位：万元） 股份类别 ９５年末数 送股 ９６年末数 比例％ ①、尚未流通股份 国家股 3617.4765 361.7476 3979.2241 25.95 ②、已流通股份 境内上市的人民币普通股 10321.9875 1032.1988 11354.1863 74.05 ③、股份总数 13939.4640 1393.9464 15333.4104 100 （二）、股本变动情况及原因 根据１９９６年５月２８日股东大会决议，并经上海市证券管理办公室沪证办（１９９６）２５９号文批准，公司于１９９６年７月１６日实施了向全体股东每１０股送１股的９５年度利润分配方案，共计送股１３９３．９４６４万股，送股后总股本为１５３３３．４１０４万股。 （三）、前十名股东持股情况 股东名称 年末持股数（万股） 持股比例（％） １、仪电控股（集团）公司 3979.2241 25.95 ２、范淑娥 128.00 0.83 ３、严丽婉 100.00 0.65 ４、深圳汉星 98.9756 0.64 ５、芮丽华 85.00 0.55 ６、广福仪电 80.00 0.52 ７、胡玉秀 52.00 0.34 ８、郑一松 48.2567 0.31 ９、云南富滇 47.6774 0.31 １０、黄远东 38.00 0.25 （四）、截止１９９６年１２月３１日，我公司注册登记的股东有７７３０９户。 （五）、公司董事、监事和高级管理人员持股情况： 姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 变动原因 秦葆禄 董事长 1500 1650 送股10% 陈 昌 副董事长 200 220 送股10% 秦其斌 副董事长、总经理 4180 4598 送股10% 田志宝 董事、副总经理 418 460 送股10% 章瑞珍 董事 200 220 送股10% 陈治云 董事 200 220 送股10% 林俊伟 董事 836 920 送股10% 王东浩 董事 1045 1150 送股10% 孟冠君 董事 220 242 送股10% 王甫祥 监事 200 220 送股10% 伍汉强 监事 200 220 送股10% 杨均安 副总经理 418 460 送股10% 王启明 副总经理 660 726 送股10% 陈治高 副总经理 1045 1150 送股10% 陈鸿祥 副总经理 200 220 送股10% 周金广 副总经理 200 220 送股10% 苏廷玮 副总经理 200 220 送股10% 朱 坚 副总经理 418 460 送股10% 五、重要事项 １、公司于１９９６年５月２８日在上海影城召开了第五次股东大会，到会股东１７３人，代表股份为４８００．６１万股，占公司总股本１３９３９．４６４万股的３４．４％。会议审议通过了以下议案： ⑴、１９９５年公司经营业务报告和１９９６年发展计划；⑵董事会工作报告；⑶监事会工作报告；⑷１９９５年财务决算和１９９６年财务预算；⑸公司章程修改说明；⑹１９９５年度利润分配预案和１９９６年增资配股预案。股东大会决议公告刊登于１９９６年５月３０日《上海证券报》。 ２、公司董事会于１９９６年４月２５日召开了二届八次董事会，会议通过了如下决议： ⑴、１９９５年度财务审计报告；⑵、１９９５年经营工作报告和１９９６年发展计划；⑶、１９９５年董事会工作报告；⑷、１９９５年利润分配预案和１９９６年增资配股预案。 １９９６年８月２５日董事会召开了二届九次董事会，会议审议通过公司１９９６年中期报告，全年工作计划、公司总体布局及规划。 ３、根据公司第五次股东大会决议，１９９６年７月１６日，公司向全体股东实施了每１０股送红股１股的分配方案，共送红股１３９３９４６４股。 ４、公司１９９５年利润分配方案实施后，已在上海市工商行政管理局办理了注册变更手续，注册资金由１３９３９．４６４万元改为１５３３３．４１０４万元。 ５、９６年度本公司为子公司和关联企业向银行提供贷款担保人民币三千万元。 ６、公司中期报告揭示的，中国农业银行无锡市郊区支行及中国农业银行无锡市分行为共同原告，诉江苏省无锡市对外贸易公司梁溪公司及江苏省无锡市对外贸易公司支付信用证垫款四十一万美元案。被告梁溪公司认为其未付款与上海新干线贸易公司有关，而本公司与上海新干线贸易公司有抵押担保关系，故将新干线贸易公司与本公司列为本案无独立请求权的第三人；本公司业已进行了无过错抗辩，此案尚未了结。 ７、１９９６年８月７日上海金翔国际贸易公司诉上海新干线贸易公司欠款３６３万元，因飞乐股份有限公司、飞乐电声经营公司与新干线贸易有经济担保关系，故被诉为负有连带责任。此案尚在审理中。 六、子公司及关联企业 企 业 名 称 地 址 投资额（万元） 股权比例％ １、上海电讯器材厂 虹桥路808号 2292 100 ２、红灯通信设备厂 宜昌路75号 1518 100 ３、易发彩印包装有限公司 浦东王桥 1387 90 ４、飞乐房地产开发经营公司 虹桥路808号 800 80 ５、华冠通信电子设备厂 东嘉兴路260号 720 100 ６、飞乐通信电子有限公司 剑川路920号 720 78.57 ７、飞乐电声经营公司 长宁路131号 300 100 ８、深圳乐城电子有限公司 深圳 250 62.5 ９、上海美多通信设备厂 宜昌路75号 166 100 １０、桃浦联营厂 真南路1789号 163 58 １１、飞洋电子信息设备有限公司 武夷路174号 150 100 １２、飞乐商贸发展公司 凯旋路1139号 100 100 １３、飞乐装潢实业公司 万春街74弄43号 100 100 １４、飞乐生活服务公司 武夷路174号 50 100 １５、飞乐电子音响经营部 武夷路174号 30 100 １６、飞乐通信设备经营部 武夷路174号 30 100 七、财务报告 一、审计意见：公司１９９６年度财务报告经上海市会计师事务所注册会计师劳树德，林璐审计并出具了无保留意见的审计报告〔上会师报字（９７）第０１６３号〕。 二、财务报表（见附件） 三、财务报表编制说明： 公司主要会计政策与１９９５年度相同，即： １、会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》，合并报表根据沪财会（１９９５）１１２号文件及财务管理的有关规定办理。 ２、会计期间：采用公历制，一月一日起至十二至三十一日止。 ３、记帐本位币：以人民币为记帐本位币，对外币业务按当天的市场汇价折合人民币记帐，年末余额按中间市场汇价调整，差额已转汇兑损益。 ４、记帐原则：权责发生制。 ５、存货记帐原则：按历史成本计价，低值易耗品采取领用时一次摊销法。 ６、长期投资核算方法：公司对占被投资企业５０％以上股权，则采用权益法核算，对被占投资企业５０％以下的股权，则采用成本法核算。 ７、固定资产折旧按使用年限直线折旧法，采用个别折旧率（２．３％－７．８％），超龄不提折旧。 ８、坏帐准备：公司本部按年末应收帐款余额３‰计提坏帐准备，公司合并报表的坏帐准备是应收帐款余额的４．７‰。 ９、无形资产、递延资产分别摊销期为五年。 １０、税项：本公司增值税率１７％，营业税率５％，所得税率１５％。 四、财务报表主要项目附注 １、短期投资均为股票投资 ６９１７４４４６．７８ 按９６年１２月底市价为 ３９５９６３０３．１０ ２、应收帐款 １８４８４７７５８．１６ 系应收的销售货款，帐龄结构如下：（无持股５％以上的股东欠款），比上年上升４６％，主要原因：年末销售中造成应收帐款的上升。 一年以内 １３４５６９１６７．９６ ７２．８０％ １－２年 ２３１０５９６９．７６ １２．５０％ ２－３年 １６８２１１４５．９９ ９．１０％ ３年以上 １０３５１４７４．４５ ５．６０％ ３、其他应收款 ７８５３６６１１．６８（无持股５％以上的股东欠款） 一年以内 ７６４５５３９１．４８ ９７．３５％ １－２年 ２０３４０９８．２４ ２．５９％ ２－３年 ４７１２１．９６ ０．０６％ ４、长期投资 ７９７８１９６８．９２ 比去年上升７１％，主要是新办索立克、阿尔卡特、保伦等企业增加联营投资。 主要内容： ⑴、债券投资 （未计算应计利息） ３８９９６０．００ ⑵、股票投资 ３０８０７７２７．４９ 按１２月３１日底市价为 ５５９３４２５３．６０ 其中：飞乐音响公司 ２６２３８３９３．４９ 股数670万股，成本 单价3.915市价6.80 ⑶、联营投资 ４８５８４２８１．４３ 按成本法计算，按实际收到投资转帐 其中：索立克智能卡有限公司 11410000.00 投资比例占注册资本29% 阿尔卡特智能终端设备 有限公司 11360000.00 投资比例占注册资本65% （９６年成立，本年度未纳入合并报表） 上海保伦电声有限公司 4100000.00 投资比例占注册资本49% 大和飞乐出租汽车有限公司 1880000.00 投资比例占注册资本50% 尼克司电子有限公司 1380000.00 投资比例占注册资本42% 交通银行 2800000.00 ５、资本公积 161812201.89(与年初相同) ６、盈余公积 23902933.84 ７、未分配利润 54127619.18 年初 35446155.54 增：本年净利润 40826403.36 减：本年分配 法定公积金 4310110.33 盈余公积金 2501418.99 （预案）股利 15333410.40 ８、投资收益 26025898.48 其中股票投资收益 22893580.00 债券投资收益 220666.00 非控股公司分配来利润 2911652.48 八、其它事项 经董事会决定公司１９９６年度利润分配预案为：１９９６年净利润４０８２．６万元，提取１０％的法定公积金４０８．２６万元；提取公益金２００万元；提取任意公积金５０万元；加上１９９５年未分配利润３６９５．６万元，１９９６年度可供股东分配利润为７１１９．９４万元。１９９６年红利分配方案为：向全体股东按每１０股分配现金红利１．００元（含税）。 上海飞乐股份有限公司 一九九七年四月三十日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海飞乐股份有限公司 金额单位：元 年初数 年末数 资 产 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 15726253.03 34735730.42 55802895.61 73075456.09 短期投资 79414062.06 79814062.06 68984446.78 69174446.78 应收票据 1838895.92 1838895.92 132970.50 132970.50 应收帐款 79575675.39 127179308.98 119449995.76 184847758.16 减：坏帐准备 238727.03 597230.35 358349.99 789271.78 应收帐款净额 79336948.36 126582078.63 119091645.77 184058486.38 预付货款 4645208.61 18801358.57 9205596.76 27931526.55 其他应收款 125010506.72 78503819.63 140406042.79 78536611.68 待摊费用 4337352.36 10960148.98 3253014.24 6432642.53 存货 111752814.45 241327634.83 144959425.31 313790144.99 减：存货变现 损失准备 存货净额 111752814.45 241327634.83 144959425.31 313790144.99 待处理流动 195244.31 59706.80 资产净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 400000.00 流动资产合计 422062041.51 593158973.35 541836037.76 753191992.30 长期投资： 长期投资 108333500.30 46658512.53 173575941.49 79781968.92 合并价差 -29853302.66 （合并报表填列） 贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 40633649.63 108879003.99 44590326.70 110282355.37 减：累计折旧 13838344.35 25765309.99 16666333.16 29431652.10 固定资产净值 26795305.28 83113694.00 27923993.54 80850703.27 在建工程 12828365.61 13743538.57 15531050.94 16369234.46 固定资产清理 37931.85 10040.00 待处理固定资 29895.94 35335.94 产净损失 固定资产合计 39644566.83 96930500.36 43455044.48 97229977.73 无形及递延资产： 无形资产 1602000.00 1602000.00 递延资产 7323389.67 1739189.92 无形及递延 8925389.67 3341189.92 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 100789722.47 9492192.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 570040108.64 725899050.72 758867023.73 943037320.87 年初数 年末数 负债及股东权益 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 149341774.00 179278801.75 242258480.00 268937507.75 应付票据 6899751.11 11247950.83 1419959.37 4370750.29 应付帐款 24963651.84 73745902.06 33012139.41 85314952.18 预收货款 2510656.06 31606585.69 8170488.81 45554146.80 应付福利费 904034.11 250819.28 946387.60 未付股利 14823340.78 15145478.56 16216882.68 16364020.46 未交税金 -3244302.10 -3917247.50 8236802.11 7530514.33 其它未交款 -90968.27 72068.35 136546.54 206226.34 其他应付款 4141803.27 25298145.42 15018046.62 60021234.03 预提费用 322549.38 一年内到期的 10000000.00 18579689.42 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 199345706.69 333381719.27 334720164.82 508147978.58 长期负债： 长期借款 15790000.00 24601689.42 29810000.00 30042000.00 应付债券 长期应付款 1160000.00 4791151.27 1160000.00 1506675.00 其他长期负债 303835.64 22042.19 长期负债合计 16950000.00 29696676.33 30970000.00 31570717.19 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 216295706.69 363078395.60 365690164.82 539718695.77 少数股东权益 9076253.17 10141766.19 （合并报表填列） 股东权益： 股本 139394640.00 139394640.00 153334104.00 153334104.00 资本公积 16182201.89 16182201.89 16182201.89 161812201.89 盈余公积 15581489.82 17091404.52 22164130.16 23902933.84 其中：公益金 3000000.00 3000000.00 5000000.00 5000000.00 未分配利润 36956070.24 35446155.54 55866422.86 54127619.18 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额 （合并报表填列） 股东权益合计 353744401.95 353744401.95 393176858.91 393176858.91 负债及股东 权益总计 570040108.64 725899050.72 758867023.73 943037320.87 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：上海飞乐股份有限公司 金额单位：元 上年实际数 项 目 母公司 合并 一、主营业务收入 118261751.43 303668539.48 减：营业成本 94095885.04 240226605.36 销售费用 4029653.04 10347418.65 管理费用 58600690.91 34577647.46 财务费用 5536045.58 8599284.49 进货费用 514709.91 营业税金及附加 -102077.04 104054.34 二、主营业务利润 8841553.90 9298819.27 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 6682403.96 13185812.92 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 15523957.86 22484632.19 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 28697515.22 24138242.81 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 290000.00 营业外收入 907.40 1156055.44 减：营业外支出 2561702.53 5407093.32 加：以前年度损益调整 3506541.19 2755674.43 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 45167219.14 45417511.55 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 5898411.95 6324930.11 减：少数股东损益 -176225.75 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 39268807.19 39268807.19 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18053607.77 18053607.77 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 六、可分配利润 57322414.96 57322414.96 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 3926880.72 5436795.42 提取法定公益金 2000000.00 2000000.00 职工奖金福利 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润 51395534.24 49885619.54 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 500000.00 500000.00 已分配普通股股利 13939464.00 13939464.00 八、未分配利润 36956070.24 35446155.54 （亏损以“－”号表示） 本年实际数 项 目 母公司 合并 一、主营业务收入 115530593.02 301604644.07 减：营业成本 78680412.80 222778519.60 销售费用 3576238.81 11639813.61 管理费用 9008085.10 44680807.03 财务费用 4892195.17 9739328.33 进货费用 营业税金及附加 723185.71 1525744.32 二、主营业务利润 18650475.43 11240431.18 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 1289810.77 11271195.48 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 19940286.20 22511626.66 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 28603988.23 26025898.48 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 116922.00 741922.00 营业外收入 400.00 1561447.57 减：营业外支出 1298473.13 2977207.13 加：以前年度损益调整 148607.00 293965.55 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 47511730.30 48157653.13 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 6685326.94 7011345.30 减：少数股东损益 319904.47 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 40826403.36 40826403.36 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 36956070.24 35446155.54 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 六、可分配利润 77782473.60 76272558.90 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 4082640.34 4310110.33 提取法定公益金 2000000.00 2001418.99 职工奖金福利 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润 71699833.26 69961029.58 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 500000.00 500000.00 已分配普通股股利 15333410.40 15333410.40 八、未分配利润 55866422.86 54127619.18 （亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海飞乐股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 40826403.36 40826403.36 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 319904.47 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3107622.37 3666342.11 （２）无形资产、递延资产 及其他资产 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 185661.28 185661.28 （减收益） （５）递延税款 （６）其他不减少流动 资金的费用和损失 小 计 44119687.01 44998311.22 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 336647.68 336647.68 （减清理费用） （２）增加长期负债 24020000.00 24020000.00 （３）收回长期投资 757700.00 757700.00 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）资本净增加额 20522104.34 20750993.32 （７）少数股东资本净增加额 1065513.02 （合并报表填列） 小 计 45636452.02 46930854.02 流动资产来源合计 89756139.03 91929165.24 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 4082640.34 4310110.33 （２）提取法定公益金 2000000.00 2001418.99 （３）提取任意公积金 500000.00 500000.00 （４）已分配股利 15333410.40 15333410.40 （５）职工奖福基金 小 计 21916050.74 22144939.72 ２．少数股东权益 319904.47 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 7440418.98 5245828.44 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 -6270985.22 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 10000000.00 22145959.14 （４）增加长期投资 6600131.19 62976759.05 小 计 83440550.17 84197561.41 流动资金运用合计 105356600.91 106662405.60 外币会计报表折算差额 流动资金增加净额 -15600461.88 -14733240.36 金额 流动资金各项目的变动 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 40076642.58 38339725.67 ２．短期投资 -10429615.28 -10639615.28 ３．应收票据 -1705925.42 -1705925.42 ４．应收帐款净额 39754697.41 57476407.75 ５．预付货款 4560388.15 9130167.98 ６．其他应收款 15395536.07 32792.05 ７．待摊费用 -1084338.12 -4527506.45 ８．存货净额 33206610.86 72462510.16 ９．待处理流动资产净损失 -135537.51 １０．一年内到期的长期债券投资 １２．其他流动资产 -400000.00 流动资产增加净额 119773996.25 160033018.95 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 92916706.00 89658706.00 ２．应付票据 -5479791.74 -6877200.54 ３．应付帐款 8048487.57 11569050.12 ４．预收货款 5659832.75 13947561.11 ５．应付福利费 250819.28 42353.49 ６．未付股利 1393541.90 1218541.90 ７．未交税金 11481104.21 11447761.83 ８．其他未交款 227514.81 134157.99 ９．其他应付款 10876243.35 34723088.61 １０．预提费用 322549.38 １１．一年内到期的长期负债 10000000.00 18579689.42 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 135374458.13 174766259.31 |
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