内蒙古民族商场股份有限公司（集团）一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １．公司法定中文名称：内蒙古民族商场股份有限公司（集团） 公司英文名称：Ｔｈｅ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｍａｒｋｅｔ ｏｆ Ｉｎｎｅｒ Ｍｏｎｇｏｌｉａ Ｓｔｏｃｋｓ Ｃｏ．Ｌｔｄ（Ｂｌｏｅ） ２．公司注册地址：呼和浩特市 公司办公地点：呼和浩特市中山西路６９号 邮政编码：０１００１０ ３．公司法定代表人：云文广先生 ４．公司咨询服务机构：董事会办公室 股证事务代表：那顺 联系电话：（０４７１）６９６８８２２－２２１６ 图文传真：（０４７１）６９６２２３６ ５．股票简称：民族集团 证券代码：０６１１ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 １９９６年 比上年增减％ １９９５年 １９９４年 主营业务收入 283131887.45 -3.61 293754587 281178882 净利润 25553189.79 42.69 17907605 16479039 总资产 430583790.11 67.09 257689322 220873688 股东权益 210943510.42 169.86 78167182 59401009 每股收益 0.358 10.84 0.323 0.30 每股净资产 2.96 109.93 1.41 1.07 净资产收益率 12.11 -47.14 22.91 27.74 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 继“八·五”期间的高速发展之后，一九九六年公司又取得了辉煌的成绩，为实现“九·五”发展目标奠定了良好的基础。一年来，公司认真贯彻落实自治区和呼市经济工作会议精神，严格按照上市公司规范要求，改革和理顺经营管理体制，成功地完成了股票发行与上市工作。各大投资项目进展迅速，主营业务稳步增长，公司进入了一个规模拓展，资本扩张，效益驱动的“二次创业”阶段。 （１）各项指标圆满实现。公司全年营业总收入完成６０３１８万元（按国家统计局统计口径计算），较上年５２０６０万元增长１５．８６％，实现利润２９７７万元，较上年２１６８万元纯增８０９万元增长３７．３２％，各项经济指标均提前２０天完成了全年计划任务。在国内贸易部商业信息中心监评处发布的公告中，１９９６年全国百家大型零售商场（店）按独立门店商品销售收入人民族商场列第６７位，继续保持全国少数民族地区同行业之首。 （２）主营业务稳步增长。１９９６年在全国性商品销售普遍下滑，呼市地区商业网点不断增加，市场竞争日趋激烈，货币购买力分流，经营难度较大的情况下，公司仍较好地把握了消费品需求意向，凭借与全国各地众多名牌产品生产厂家的密切合作关系，积极组织货源，调整经营结构，创造市场热点，引导消费时尚，确保了销售额的稳步增长。公司主要借助三个大型商场一民族商场、满达商城、长乐宫购物中心分别经营中、高档商品的优势，创建了自已的经营特色。全年完成商品销售３４３０４元（含税），较上年增长４．５０％，占营业总收入的５６．８７％。公司核心是一民族商场采取灵活多样的营销策略，较好地发挥了核心作用和母体功能。 （３）物业开发进展顺利，改造装修民族商场营业楼、新建广州内蒙古民族商场、新建立体仓库项目及嬉水乐园工程在资金紧、时间短、任务重的情况下，克服重重困难，基本按原计划进度进行；长乐宫娱乐城全面投入营运。 （４）综合经营成绩显著。 集团公司经营坚持“一业为主，多元发展”的战略，推动了分（子）公司的发展。自治区最大的集贸市场─满达商城和二星级涉外旅游饭店─云中大酒店继续保持良好的增长势头。将云中夜总会、贝尔路食品一条街的三个快餐厅、美容美发中心、云中海鲜啤酒城等均以物业租赁形式定额承包经营，其租赁收入达２３０万元；长乐宫购物中心以经营高中档商品为主，同“长乐宫娱乐城”相配套形成集购物、娱乐为一体的市场格局。全年完成商品销售４８５１万元，实现利润２０８万元；中外合资内蒙古云龙房地产开发有限公司继续开发旧城四小区改造项目，已建成建筑面积６０００平方米商住楼，预计销售收入９００万元，投资１３００万元，营业面积为８０００平方米的“云龙大厦”于５月１日建成开业，为自治区旧货市场填补了一项空白；中外合资内蒙古长乐宫娱乐有限公司包括保龄球中心、溜冰场、迪厅、海鲜城、ＫＴＶ包房、大型模拟游戏中心相继开业，成为我区面积最大，功能最全的现代化娱乐场所。 （５）软件建设得力有效。公司始终重视软件建设，在服务管理、服务建设、商品管理等诸多方面不断推出新招。一年来，进一步完善“优质服务系列工程”；推出“规范上岗”、“十大承诺作保证，购物风险降为零”、“购物无风险、退货保满意”等一系列行之有效的营销措施，以民族商场为龙头的经营特色在广大顾客心目中形成强有力的影响。 ２．主要指标分析 根据１９９６年度股东大会审议并通过的一九九六年度工作计划，全年完成主营业务收入３４３０４万元（含税）较上年增长４．５０％，实现净利润２５５５．３万元，较上年增长４２．６９％，均与本年度招股说明书披露的预测数基本持平。 ３．募集资金使用情况的说明 １９９６年经中国证监会证监发字（１９９６）２２０号和证监发字（１９９６）２７４号文件批准，于９月２０日向社会公众公开发行了面值为１元，每股发行价６．４８元的人民币普通股股票１６００万股，扣除发行费用后实际募集资金９６６４万元。所募集资金主要用于民族商场旧营业楼改造装修工程项目：新建广州内蒙古民族商场项目；新建立体仓库工程项目：归还长乐宫购物中心基建贷款。截止１９９６年１２月３１日公司累计投入５７１４．４万元用于上述项目；尚余部分资金暂用于补充流动资金及今后继续投入的项目。募集资金使用情况与招股说明书披露的内容一致。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 （１）股权的结构情况（截止１９９６年１２月３１日） 单位：万股 股份类别 年初数 占总股本比例 年末数 占总股本比例 ％ ％ （一）、尚未流通股份 （１）发起人股份 国家股 35639592 49.93 35639592 49.93 法人股 7776500 10.9 7776500 10.9 （２）其它 内部职工股 9456120 13.25 9456120 13.25 尚未流通股份合计 52872212 74.08 52872212 74.08 （二）已流通股份 Ａ股 18500000 25.92 18500000 25.92 已流通股份合计 18500000 25.92 18500000 股份总额 71372120 100 71372120 100 （２）股本变动情况： 报告期内：本公司无送配股事宜，亦无购买、赎回本公司股份因此股本没有变动。 （３）主要股东持股情况（１９９６年１２月３１日） 股东名称 持股数（万股） 占总股本（％） 呼和浩特市国资局 35639592 49.93 内蒙阿拉善盟吉兰泰盐场 2000000 2.80 刘社成 1358400 1.90 北京东安集团公司 1000000 1.40 呼和浩特市租赁公司 1000000 1.40 呼和浩特市卷烟厂 1000000 1.40 深圳进烨贸易发展有限公司 1000000 1.40 骆絮飞 459459 0.64 深圳市羊山投资有限公司 439686 0.62 深圳市帝恒实业有限公司 327700 0.46 （４）股本数量 截至１９９６年１２月３１日，公司股东总户数１１０９６户，其中国家股（呼和浩特市国资局）１户，法人股３４户，内部职工股股东２８０８户，社会公众股股东１１０６１户。 ２．公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 变动情况 年末持股数 云文广 董事长 9000股 9000股 云 枫 副董事长 6000股 6000股 张然莲 副董事长 6000股 6000股 李喜忠 副董事长 0股 0股 王金宝 董事 5000股 5000股 洪奎奎 董事 5000股 5000股 于蒙溪 董事 5000股 5000股 李万寿 董事 5000股 5000股 王 刚 董事 1000股 1000股 柳树珍 监事长 6000股 6000股 李宪梅 监事 3000股 3000股 桑春梅 监事 3000股 3000股 翟素芳 监事 3000股 3000股 赵银丽 监事 3000股 3000股 郭荣华 副总经理 3000股 3000股 索晓光 副总经理 3000股 3000股 云美琴 副总经理 3000股 3000股 那 顺 董事会秘书 3000股 3000股 五、重要事项 （一）报告期内的股东大会、董事会情况 １．股东大会情况 （１）根据第一届董事会第十次会议决议，一九九六年度股东大会于１９９６年３月１８日在本公司培训中心举行。出席会议的股东及股东授权代理人共８２人，代表股权５４７８万股，占股本总额的９８．９３％，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议、通过如下决议：董事会一九九五年度工作报告；一九九五年度财务工作报告及一九九六年度盈利预测的报告；一九九五年度利润分配方案；监事会一九九五年度工作报告；关于公开发行股票的议案；选举产生了第二届董事会、监事会组成人员。 （２）按照第二届董事会第三次会议决议，一九九六年临时股东大会于１９９６年７月１５日在本公司云中大酒店四楼大厅举行。出席会议的股东及股东授权代理人共８１人，代表股权５３２７万股，占股本总额的９６．２％，符合（公司法）及《公司章程》有关规定。会议审议、通过了以下决议：关于股票发行与上市的议案；关于股东大会授权董事会对股票发行与上市有关事宜具体组织实施的方案；关于股金投向的报告；公司章程修正案。 ２．董事会情况 １９９６年度公司董事会先后召开了五次会议，对公司的投资项目，“九·五”发展规划、信贷计划、机械设置、股票发行与上市、人事任免、劳动工资等重大事项进行了研究与确定，共作出决议２３项，备忘事项２项。组织召开了１９９６年度股东大会和１９９６年临时股东大会，共通过１０项决议。 （１）１９９６年２月１０日召开了第一届董事会第十次会议，讨论、通过了董事会１９９５年度工作报告；１９９５年度财务报告及长期投资收益情况的报告；１９９５年度利润分配预案；关于公司股票公开发行议案；新投资项目的议案；提出第二届董事会、监事会候选人名单；关于百灵商厦董事会、监事会组成人员等决议。 （２）根据一九九六年度股东大会决议，１９９６年３月１８日召开了第二届董事会第一次会议，选举云文广先生为本公司董事长，选举云枫女士、张然莲女士、李喜忠先生为副董事长。 （３）１９９６年４月１９日召开了第二届董事会第二次会议，决定成立股票发行与上市工作领导小组；讨论、通过了投资２０００万元，以物业租赁方式在广州芳村区“新城市广场”成立广州内蒙古民族商场。 （４）１９９６年６月１３日召开了第二届董事会第二次会议，审议、通过了股票发行与上市的议案；股东大会授权董事会行使股票发行与上市有关事宜的议案；发行股票募集资金拟投资项目及可行性方案；公司章程修正案的决议，并讨论、确定了一九九六年度临时股东大会召开的时间、地点及议题。 （５）１９９６年８月６日召开了第二届董事会第四次会议，决定认购公司１９９６年发行股票的股东可享受１９９６年末利润分配。 （６）１９９６年１１月２０日召开了第二届董事会第五次会议，讨论、审议了近期投资项目；同意深圳深恒实业有限公司以协议方式转让其持有的民族集团法人股１００万股（占总股本的１．４％）给深圳进烨贸易发展有限公司。 （二）１９９６年１０月８日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，实现了公司由定向集公司到上市公众的转变。公司原１１９５．６１２万股内部职工股中的２５０万股占用额度转为社会公众股上市交易，其余９４５．６１２万股内部职工股于１９９６年９月２８日起在深圳结算有限公司集中托管。《招股说明书》及《上市公告书》分别于１９９６年９月１８日和１０月６日在《中国证券报》、《证券时报》、《内蒙古日报》上刊登。 根据一九九六年度股东大会决议，与香港金基集团共同投资５０００万元，占地面积２００００多平方米的“嬉水乐园”１９９６年８月１日破土动工，这也是自治区成产５０周年大庆献礼项目。 （三）重大事件简介 １．一月份，公司同全国３０家企业发出倡议，正式启动“百城万店无假货”活动，并于元月４日举行万人签字活动； ２．３月１８日，公司第四次股东大会隆重举行，选举产生了新一届董事与监事会； ３．５月２４日，公司与广东国地土资源开发总公司广州公司就以物业租赁方式组建“广州内蒙古民族商场”项目举行了签字仪式： ４．１０月８日，民族集团股票在深交所上市成功； ５．１２月３１日，市政府为鼓励公司销售突破６亿元大关，颁发了“市长特别奖”。 （四）本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 名 称 注册资金 所在地 主营业务范围 拥有权益 （万元） （％） 中外合资内蒙古云龙房地产开发有限公司 1700 呼市 房地产开发 59.00 中外合资内蒙古长乐宫娱乐有限公司 1360 呼市 娱乐服务 36.76 中外合资内蒙古云中海鲜啤酒城有限公司 120 呼市 餐饮服务 33.00 七、财务报表 （一）、审计意见 本公司财务报表经内蒙古会计师事务所中国注册会计师郭凌云、邢蒙审计并出具无保留意见的审计报告《（内会审字（１９９７）４２号）》 审计报告 内会审字（１９９７）第４２号 内蒙古民族商场股份有限公司（集团）全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司１９９６年１２月３１日公司及合并资产负债表和各该年度的利润表以及公司及合并的财务状况变动表。这些会计报表及相关资料由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９６年１２月３１日的财务状况和该年度的经营成果以及资金变动情况，会计处理方法遵循了一致性原则。 中国注册会计师 郭凌云 内蒙古会计师事务所 中国注册会计师 邢 蒙 中国·呼和浩特 一九九七年二月十八日 （二）、财务报表 （１）资产负债表（２）损益表和利润分配表（３）财务状况变动表（见附件） （三）、财务报表注释 １．重要会计注释 （１）．会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》及《商业流通企业会计制度》 （２）．会计期间：采用公历制，即１月１日－１２月３１日止 （３）．合并报表的编制范围和编制方法：公司根据《合并会计报表暂行规定》对控股公司按“权益法”进行核算，在合并报表时对内部往来、长期投资、股本等项目进行抵消，少数股东权益单独列示，相同项目逐项合并。 公司控股企业中外合资内蒙古云龙房地产开发有限公司、中外合资内蒙古长乐宫娱乐有限公司的会计报表经内蒙古会计师事务所中国注册会计师郭凌云、邢蒙审计后合并。 （４）．记帐原则和计价基础：公司以“权责发生制”为记帐原则，以人民币为记帐本位币，各项财产物资按取得时的实际成本计价； （５）．存货计价办法：库存商品按售价核算，商品售价与进价的差额记入“商品进销差价”科目。已销商品成本结转采用分类分柜组差价分摊法核算。低值易耗品采用按使用年限摊销法核算。 （６）．坏帐处理办法：年末按应收帐款余额的５‰计提调整坏帐准备余额。其中内蒙古云龙房地产开发有限公司按１％提取调整坏帐准备余额。 （７）．长期投资核算方法： ａ．债券投资：采用成本法核算，其投资收益按应计收益额确认； ｂ．联营投资：投资期限在一年以上，投资额占被投资单位注册资金２０％以上（含２０％），采用权益法核算；投资额占被投资单位注册资金２０％以下的采有成本法核算。 （８）无形资产及其摊销：公司的无形资产主要为土地使用权，按４０年分期摊销。 （９）税项： ａ．营业税：运输收入按３％税率缴纳； ｂ．增值税：主要商品销售收入按１７％税率缴纳，少数项目按１３％的税率缴纳； ｃ．消费税：金银首饰零售环节征收消费税，税率为５％； ｄ．城建税、教育费附加分别按应缴流转税额的７％和３％缴纳； ｅ．所得税：按内蒙政府内政函（１９９６）１２３号文批准至１９９８年１２月３１日止减按１５％征收所得税； ｆ．内蒙古云龙房地产有限公司按商品销售收入的５％缴纳营业税；内蒙古长乐宫娱乐有限公司按营业收入的１０％缴纳营业税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定，云龙公司１９９５、１９９６两年免征企业所得税，１９９７－１９９９年减半征收所税一税率１５％。 （１０）、利润分配：按《公司法》的规定，税后利润提取１０％的法定公积金；提取５％的公益金，其他按股东大会决议进行分配。 一九九六年度公司实现税后利润２５５５３１８９．７９元，提取１０％的法定公积金２５５５３１８．９８元。提取５％的法定盈余公益金１２７７６５９．４９元，可供股东分配利润２１７２０２１１．３２元，加上半年未分配利润５７０５５４．９６元。合计本年可供股东分配利润２２２９０７６６．２８元，根据董事会预分配方案，结转９７年度一并分配。（待股东大会批准后执行，暂不做帐务处理） ２．报表项目注释： （１）．货币资金：１９９６年１２月３１日余额４８６５８１５０．２７元，较年初增长４．６倍，其原因是１９９６年９月２０日通过深交所公开发行股票１６００万股，筹集资金９６６４万元。 （２）．应收帐款：１９９６年１２月３１日余额４２２１９９６．５４元，其帐龄分析如下： 帐 龄 金额（元） 比例（％） ａ．一年以内 1467720.92 35 ｂ．一年以上二年以下 214610.00 5 ｃ．二年以上三年以下 1891118.38 45 ｄ．三年以上 648547.24 5 （债务人中没有持有本公司５％以下股份者） （３）．预付预款：１９９６年１２月３１日余额为１４３９２９３２．８２元，较年初增长３７．７６％，其帐龄分析如下： 帐 龄 金额（元） 比例（％） ａ．一年以内 8965978.88 62 ｂ．一年以下二年以下 2375360.82 17 ｃ．二年以上三年以下 3051593.12 21 ９６年增加的主要原因是控股公司（云龙房地产公司）预付工程款。 （４）其他应收款：１９９６年１２月３１日余额为１７１２５４９４．５４元，较年初增长４２．０９％，其帐龄分析如下： 帐 龄 金额（元） 比例（％） ａ．一年以内 6400247.71 37 ｂ．一年以上二年以下 10029104.28 59 ｃ．二年以上三年以下 696142.55 4 （以上债务人中没有持有本公司５％以上股份），增加的主要原因是单位之间拆借资金。 （５）．存货：１９９６年１２月３１日余额为９２４９３７１１．５２元，较年初增长７８．５％，其组成项目如下： 项 目 金 额（元） 在途物资 1215801.95 库存材料 1979282.19 低值易耗品 14822979.12 库存商品 64127982.04 分期收款发出商品 3711572.43 开发商品 66736.34 开发成本 6569357.45 合 并 92493711.52 存货增加的主要原因为旺季储备商品。 （６）．待处理流动资产损失８７０２５７．２６元，主要是过期化妆品及附近旗县欠帐顶回的质次价高商品，需进一步核实后处理。 （７）．长期投资：１９９６年１２月３１日为４３３２４４４５．９１元，其中： ａ股权投资： 被投资公司名称 股数（股） 股权的比例（％） 投资金额（元） 北京西单商场 140000 0.073 360000.00 太原五一大厦 110000 0.2 214000.00 上海华联商厦 140250 0.072 654500.00 广州内蒙古民族商场 100 20000000.00 小 计 21228500.00 西单商场９６年１２月３１日股票收盘价每股７．８元 华联商厦９６年１２月３１日股票收盘价每股９．９５元 ｂ．债券投资 债券种类 到期日 面值（元） 年利率（％） 投资金额（元） 国家重点建设债券 94.11 192000.00 10.05 192000.00 国库券 93.05 26200.00 9.50 26200.00 国家重点建设债券利息收入 40468.10 小计 258668.10 国家重点建设债券和国库券虽然已到期，但企业购买的国债，国家尚未开始兑付。 ｃ．债券投资 被投资公司名称 投资时间 占被投资单位 投资金额 注册资本比例（％） （元） 内蒙物资经贸集团（有限公司） 92.04 14.8 200000.00 中贸联 94.02 6.5 2000000.00 云中海鲜啤酒城 96 33 400000.00 呼市商城建设开发公司 21.9 8520000.00 百灵商厦 96 10617277.81 小 计 21737277.81 ｄ．其他投资 被投资公司名称 投资时间 占被投资单位 投资金额 注册资本比例（％） （元） 内蒙古大学（职工培训投资） 94.12 1.67 50000.00 山丹文学月刊社 96 10 50000.00 小 计 100000.00 增加原因：按照募股用途，投资广州民族商场及按照联营协议增加对百灵商厦的投资。 （８）．固定资产 资产分类 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 （元） （元） （元） （元） ａ．固定资产原值 通用设备类 4083708.42 4357820.32 438365.12 8003163.62 专用设备类 7895914.62 4504114.25 3211350.17 9188678.70 房屋建筑物 118351180.97 3709375.19 946824.81 154497731.35 小 计 130330804.01 43955309.76 4596540.10 171689573.67 ｂ．累计折旧 通用设备类 1120230.89 671130.57 49426.92 1741934.54 专用设备类 1352108.74 410099.12 1762207.86 房屋建筑物 11600182.50 3746823.41 15347005.91 小 计 14072522.13 4828053.10 49426.92 18851148.31 原值减少４５９万元，累计折旧仅减少４．９万元，原因是部分固定资产评估减值所致。另外原值减少３２１万元，系公司将低值易耗品误入固定资产，现予调整。 固定资产增加的主要原因：本年度在建工程完工和评估增值。 （９）．在建工程 工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 资金来源 （％） （元） （元） （１）旧营业楼改造 30 6777296.20 20000000.00 自筹 （２）储运立体仓库 10 364749.00 6000000.00 自筹 （３）职工宿舍楼 90 2717296.64 3854000.00 自筹 （４）教室改造 已完工 50000.00 67950.00 自筹 （５）音像台 70 51016.00 80000.00 自筹 （６）嬉水乐园 20 7277482.04 40000000.00 自筹 （７）长乐宫娱乐配套工程 90 4479504.69 5000000.00 贷款 合计 21717344.57 工程批准文号：（１）、旧营业楼改造项目由呼计委（１９９６）１６５号文批准； （２）、立体仓库项目由呼计委（１９９６）６５号文批准； （３）、嬉水乐园项目由呼计委（１９９５）７４号批准； （４）、长乐宫娱乐有限公司１９９５年１２月５日董事会决议建设桑那浴、ＫＴＶ歌舞厅、海洋啤酒城等配套娱乐项目。 上述第７项工程资本化利息支出２７．４万元。 （１０）．无形资产 种 类 原值 本期增加数 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 （元） （元） （元） （元） 土地使用权 25182743.46 936609.44 1259137.20 24860215.70 土地使用权 1200000.00 30000.00 1170000.00 合 计 26382743.46 936609.44 1289137.20 26030215.70 38 （１１）．股本 股本名称 实缴出资额（元） 占注册资本比例（％） 国家股 35639592.00 49.93 社会法人股 7776500.00 10.90 内部职工股 9456120.00 13.25 社会公众股 18500000.00 25.92 小计 71372212.00 100.00 增加原因为本期向社会公众发行Ａ股股票１６００万股。 （１２）．资本公积金： 期初数（元） 本期增加（元） 期末数（元） 12096540.34 91345989.53 103442529.87 增加原因为股票溢价发行及资产评估增值。 （１３）．盈余公积 期初数（元） 本期增加（元） 期末数（元） 10427874.82 3710127.45 13838002.27 （１４）．未分配利润 期初数（元） 本期增加（元） 期末数（元） 570554.96 21720211.32 22290766.28 （１５）．其他业务利润１１６３０８３０．２９元，其中： 租赁业务 ５８３７０００．００ 酒店 １６８３７５２．４５ 房地产业务 ３８０４５７．２０ 融资收入 ３００００００．００ 其他 ７２９６２０．６４ （１６）．投资收益：３４４６００．２２元。 （１７）．营业外收入：９６０３０．８２元，其中： 停薪留职管理费 ４９９８５．００ 其 他 ４６０４５．８２ （１８）．营业外支出：１５２６２８．１３元，其中： 报废固定资产净损失 １５９５３．６３ 捐赠 ３００００．００ 赔偿损失 ４５９００．００ 其他 ６０７７４．５０ （１９）．发行股票冻结资金利息： １９９６年企来向社会公开发行股票１６００万股，募集资金９６６４万元，获得冻结资金利息１３１５８５１．４２元，于１９９７年１月５日划入企业帐户，公司已将其记入１９９７年资本公积帐户，故本年度报表未予反映。 （２０）．期后事项： 民族商场对百灵商场投资的出资比例，待对百灵商场现有资产评估验证后确定，民族商场还将增加对百灵商场的投资。 （２１）．或有事项及关联交易 我公司无任何重大或有负债、或有损失及或有诉讼等事项。 我公司无关联公司交易行为。 八、其他事项 （一）公司首次注册登记日期：１９９３年６月２３日 （二）工商登记号码：１１４１２３５４－３ （三）税务登记号码：１５０１１２１１４１２００５１ （四）股票上市交易所名称：深圳证券交易所 （五）公司股票主承销机构名称：光大证券有限公司 （六）公司未上市股票的托管机构名称：深圳结算有限公司 （七）会计师事务所名称、办公地点 名称：内蒙古会计师事务所 地点：呼和浩特市兴安南路１４５号２１３室 （八）法律顾问名称、办公地点 名称：北京海问律师事务所 地点：北京市亚运村北展东路住总三号院 内蒙古民族商场股份有限公司（集团）董事会 一九九七年三月二十日 内蒙古民族商场股份有限公司（集团）资产负债表 单位：人民币元 资产 母公司 合并后 １９９６． １９９５． １９９６． １９９５． １２．３１ １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动资产： 货币资金 47130275.92 7357899.00 48658150.27 10519479.99 短期投资 应收票据 应收帐款 4094608.64 3991117.63 4221996.54 4300509.29 减：坏帐准备 20473.04 19905.40 22492.86 29187.15 应收帐款净额 4074135.60 3971212.23 4199503.68 4271322.14 预付帐款 8146357.97 3181823.66 14392932.82 10447847.69 其他应收款 12867210.67 11981671.49 17125494.54 12051802.21 待摊费用 8933308.48 12132324.12 8933308.48 12132324.12 存货 85820815.26 43807075.57 92493711.52 51810223.94 待处理流动资产损失 870257.26 870257.26 一年内到期长期债 其他流动流动资产 流动资产合计 167842361.25 82432006.07 186673358.57 101233100.09 长期投资： 长期投资 49976056.82 18232969.58 43324445.91 12251768.10 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 163086472.00 129653931.24 171689573.67 130330804.01 减：累计折旧 18424505.22 13939542.19 18851148.31 14072522.13 固定资产净值 144661966.78 115714389.05 152838425.36 116258281.88 在建工程 17237839.88 340754.64 21717344.57 337004.61 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 161899806.66 116055143.69 174555769.93 116595286.49 无形及递延资产 无形资产 24860215.70 25182743.46 26030215.70 26382743.46 递延资产 1226424.11 1226424.11 无形及递延资产合计 24860215.70 26409167.57 26030215.70 27609167.57 其他长期资产： 其他长期资产 资产总计 404578440.43 243129286.91 430583790.11 257689322.25 负债及所有者权益 母公司 合并后 １９９６． １９９５． １９９６． １９９５． １２．３１ １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动负债： 短期借款 86360000.00 67820000.00 90220000.00 67820000.00 应付工资 应付帐款 23213847.45 5975730.45 25853664.94 6096503.70 预收帐款 484772.32 2200013.09 484772.32 2200013.09 应付福利费 1387668.72 1084407.29 1478993.81 1177644.51 未付股利 16692962.29 10299231.42 16926927.45 10299231.42 未交税金 2199432.89 1621968.01 2238113.15 1661395.34 其他未交款 -53.40 281074.07 29118.72 281074.07 其他应付款 31787652.62 32946328.17 33579566.57 32532253.53 预提费用 354200.00 2517925.00 3547200.00 17925.00 应付短期债券 48220.00 48220.00 一年内到期的长期负债 6100000.00 12050000.00 7100000.00 12050000.00 流动负债合计 168628702.89 136896677.50 178313576.96 134136040.66 长期负债 长期借款 36688000.00 11740000.00 3668000.00 12740000.00 应付债券 3192780.00 5000000.00 3192780.00 5000000.00 长期应付款 15422895.99 11419894.06 15846820.55 11419894.06 其他长期负债 2722551.13 5533.27 3122551.13 605533.27 长期负债合计 25006227.12 28165427.33 25830151.68 29765427.33 负债合计 193634930.01 164962104.83 204143728.64 163901467.99 少数股东权益 15496551.04 15620672.18 股东权益 股本 71372212.00 55372211.96 71372212.00 55372211.96 资本公积 103442529.87 12096540.34 103442529.87 12096540.34 盈余公积 13838002.27 10127874.82 13838002.27 10127874.82 其中：公益金 3495687.89 2095171.31 3495687.89 2095171.31 未分配利润 22290766.28 570554.96 22290766.28 570554.96 股东权益合计 210943510.42 78167182.08 210943510.42 78167182.08 负债及股东权益总计 404578440.43 243129286.91 430583790.11 257689322.25 内蒙古民族商场股份有限公司（集团）利润及利润分配表 单位：人民币元 项 目 合并后 母公司 １９９６年度 １９９５年度 １９９６年度 １９９５年度 主营业务收入 283131887.45 293754587.77 280652472.69 285606540.92 减：营业成本 217598685.52 221153811.55 216994608.18 214983690.15 销售费用 21360002.68 25258186.39 20971401.74 25184005.46 管理费用 20620971.85 22779094.23 19456584.60 22342166.09 财务费用 2914424.55 3429700.66 3078229.99 4188496.52 进货费用 营业税金及附加 2463943.71 2545539.68 2374997.42 2139148.25 主营业务利润 18173859.14 18588255.26 17776650.76 16769034.45 加：其他业务利润 11630830.29 1674243.48 11630830.29 1674243.48 营业利润 29804689.43 20262498.74 29407481.05 18443277.93 加：投资收益 344600.22 1267844.56 651643.41 1233219.56 营业外收入 96030.82 69479.18 38079.82 36262.63 减：营业外支出 152628.13 26212.06 149623.95 26212.06 加：退税收入 -14023.00 108804.09 利润总额 30078669.34 21682414.51 29947580.33 19686548.06 减：所得税 4394390.54 2952982.20 4394390.54 2952982.20 减：少数股东损益 131089.01 821827.36 净利润 25553189.79 17907604.95 25553189.79 16733565.86 加：年初未分配利润 570554.96 570554.96 盈余公积转入数 可分配利润 26123744.75 17907604.95 26123744.75 16733565.86 减：提取法定公积金 2555318.98 1778633.37 2555318.98 1673356.59 提取法定公益金 1277659.49 889316.68 1277659.49 836678.29 可供股东分配的利润 22290766.28 15239654.90 22290766.28 14223530.98 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 3353744.60 3353744.60 已分配普通股股利 11315355.34 10299231.42 未分配利润 22290766.28 570554.96 22290766.28 570554.96 内蒙古民族商场股份有限公司（集团）财务状况变动表 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并数 一、流动资金来源 １．本年净利润 01 25553189.79 25553189.79 加：不减少流动资金的费用和损失： 少数股东本期损益 02 131089.01 固定资产折旧 03 4534389.95 4828053.10 无形资产、递延资产及其他资产摊销 04 636224.52 673967.98 固定资产盘亏（减盘盈） 05 清理固定资产损失（减收益） 06 54453.63 54453.63 其他不减少流动资金的费用和损失 08 小计： 10 30778257.89 31240753.51 ２．其他来源 134517441.66 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 38500.00 38500.00 （２）增加长期负债 12 23474500.08 22698424.64 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 111178107.31 111056117.02 小 计 19 134691107.39 724400.00 流动资金来源合计 165469365.28 165758195.17 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 21 2555318.98 2555318.98 （２）提取法定公益金 22 1277659.49 1277659.49 （３）提取任意公积金 23 （４）已分配股利 24 小 计 3832978.47 3832978.47 ２．少数股东利润分配 26 230844.02 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 27 49649643.94 62693646.85 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 28 31625.55 31625.55 （３）偿还长期负债 29 26633700.29 26633700.29 （４）增加长期投资 30 31743087.24 31072677.81 小 计 108058057.02 120431650.50 流动资金运用合计 32 111891035.49 124495472.99 流动资金增加净额 34 53578329.79 41262722.18 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并数 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 41 39772376.92 38138670.28 ２．短期投资 42 ３．应收票据 43 ４．应收帐款净额 44 102923.37 -71818.46 ５．预付货款 45 4964534.31 3945085.13 ６．其他应收款 46 885539.27 5073592.33 ７．待摊费用 47 -3199015.64 -3199015.64 ８．存货 48 42013739.69 40683487.58 ９．待处理流动资产净损失 49 870257.26 870257.26 １０．一年内到期的长期债券投资 50 １２．其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 85410355.18 85440258.48 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 61 18540000.00 22400000.00 ２．应付工资 62 ３．应付帐款 63 17238117.00 19757161.24 ４．预收货款 64 -1715240.77 -1715240.77 ５．应付福利费 65 303261.43 301349.30 ６．未付股利 66 6393730.87 6627696.03 ７．未交税金 67 577464.88 576717.81 ８．其他未交款 68 -281127.47 -251955.35 ９．其他应付款 69 -1158675.55 1047313.04 １０．预提费用 70 -2163725.00 336275.00 １１．一年内到期的长期负债 71 -5950000.00 -4950000.00 １２．应付票据 72 48220.00 48220.00 流动负债增加净额 31832025.39 44177536.30 流动资金增加净额 53578329.79 41262722.18 重要更正 １９９７年３月２６日刊登在《中国证券报》上的内蒙古民族商场１９９６年年报摘要，其“利润及利润分配表”中“提取任意公积金”及“已分配普通股股利”两项数字指标排法有误，特此更正，正确排法如下： 项 目 合并后 母公司 １９９６年度 １９９５年度 １９９６年度 １９９５年度 提取任意公积金 3353744.60 3353744.60 |
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