上海申华实业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海申华实业股份有限公司董事会 一、公司简况 股票代码：６００６５３ 股票简称：申华实业 公司中文名称：上海申华实业股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＳＨＥＮＨＵＡ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ． 缩写：ＳＨＩＣ 公司注册地址：上海市浦东新区张杨路１０５０弄８号９楼 公司办公地址：上海市北京东路４０号８楼 邮编：２００００２ 公司法定代表：瞿建国 股东联系信箱：上海邮政信箱 ００２－０４３信箱 电话：６３５１９２４３ 传真：６３５１３４７７ 联系人：杨焕风 会计师事务所：大华会计师事务所 律师事务所：国飞律师事务所 二、主要财务数据及财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） 主营业务收入（万元） 20251.1 14539.2 39.3 净利润（万元） 4982.0 3306.5 50.7 总资产（万元） 106042.0 74010.0 43.3 股东权益（万元） 48128.7 30074.1 60.04 每股收益（元） 0.28 0.28 持平 每股净资产（元） 2.69 2.52 6.7 净资产收益率 10.35% 10.99% -5.8 股东权益比率 45.39% 40.64% 11.69 注：１、根据加权法计算公司加权股本为１４４２０，据此计算每股加权收益为０．３５元。 ２、上述财务数据与指标中，上年数根据要求未按新的口径进行调整，均取自９５年报。 三、主要公司业务回顾 （一）经营情况概述 １９９６年度，本公司在调整中求发展，一方面在保证重点项目申华金融大厦顺利建设的前提下，积极挖掘企业内部潜力，不断强化管理，提升服务水准，以保证各产业的稳步发展；另一方面，通过对企业经营格局的变革尝试，在充分盘活现有资产存量的基础上，不断提高公司整体资产的运作效率。 客运、出租业作为本公司的基础产业仍保持稳定的发展势头，其中中巴客运规模及运能继续名列同行业前茅。１９９６年内，因受大公交改革、营运成本上升、增线扩容受限等政策因素的影响，客运业发展势头受到一定制约，但本公司通过对原有线路进行优化调整，新辟营运专线、共营线、代办线共１２条，全年计更新车辆９６部，既扩充了客源，又提高了运能，取得较好的业绩。 在房产物业方面，首先，作为本公司重点建设项目和标志性建筑的申华金融大厦年内取得了阶段性成果。大厦于９６年１１月２９日完成结构封顶，进入了设备安装和装修阶段；有关大厦预租售和物业管理的组织策划工作已于年底全面展开。其次，其他地产业务在以盘活存量、加笼资金、适度开发为宗旨的思想指导下，通过抓住浦东市政和国际机场建设带来的契机，积极组织、策划动迁房的销售，盘活存量资产３２９４万元。 酒店旅游业经过近三年的培育和探索，年内已达到一定规模：一是位于浦东川沙的申华大酒店二期工程如期完工，新增的１１４套客房投入使用，新设的多功能会议中心、鲜啤城、桑拿、游泳等设施完善了酒店的会议服务和休闲度假功能，二是位于南市区迎勋路的申华商务大酒店的建设于５月份启动，共设计客房９１套，预计９７年６月份投入使用。三是申华旅游公司在９６年拓展经济型旅游服务市场方面取得了突破，全年营业收入１０６３万元，名列全市三类旅行社前列，并实现扭亏为盈。 对外投资业务为公司整体业务发展注入了新的活力。首先，基干重树公司政策、重整业务结构的考虑，在积极盘活资产存量、回笼沉淀资金的基础上，对部分长期投资进行了调整和清理；其次，从立足理性的投资选择和价值判断出发，对外积极拓展新的投资渠道并取得良好进展。 另外，为强化管理，提高效率，公司于年底取消了原子公司的集团管理体制，建立了行业部门管理体制，设立“五部一办”，使相关产业同类合并，以便于公司的统一领导和资源调配。 （二）业务状况简析 纵观１９９６年，本公司主要经济指标仍处温和增长态势，本年度主营业务较上年同期增长３９．３％、税后利润较上年同期增长５０．７％，超额８．３％完成了公司年初制定利润计划。但作为诚实的管理者，我们必须告诉投资人：在继１９９５年之后，本公司主营业务利润再度出现下降趋势。造成这种状况，除了受营业成本上升、在建工程占压资金偏大等客观因素影响外，其更深层次的原因则在于：一方面前几年的高速发展导臻公司资源极大耗散，极度的张力需要舒缓休息；另一方面，伴随公司资本的快速扩张和各项业务年超常发展，一些结构性矛盾日益突出。主要表现在：①经营多元化，缺乏主导产业；②产业缺乏行业地位和竞争优势；③短期行为倾向严重，缺乏可持续的发展基础。 针对以上业务发展状况，公司拟对现有业务进行全面重整，在重塑新的公司目标和发展战略的基础上，定出长期生存的公司政策：以申华金融大厦的建设和租售为重点，以房地产、工贸业等资产的盘活为手段，在努力提高洒店盈利能力的前提下，对现有存量资产进行结构重组；重点发展以国家产业政策取向为导向的城市基础产业，形成以金融大厦为基地、客运出租为纽带、能源电力为动力的公共事业产业群体；在初步完成由多元化经营向城市基础产业转型的基础上，适度扩大对外投资比重，以立足长期、理性的投资为原则，积极拓展外部生存空间。 （三）前次募集资金的使用情况说明 本公司经股东大会１９９５年度会议讨论通过，经上海市证券管理办公室９６第０９３号文出具意见，经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９６）１９号文审核通过，于１９９６年７月１５日向全体股东配售新股计３５８０．２万股，每股售价３元，总计筹集资金１０７４０．６万元，扣除发行费用，实际筹得资金１０６１１．７万元，截止１９９６年１２月３１日，公司已根据募股计划随工程进度分期，分批投入在建的申华金额大厦计人民币８７６２．６０万元，所余资金１８４９．１０万元将根据工程进度计划于１９９７年５月前投放完毕。 四、股本变动情况及说明 １、股本变动情况 日期：１９９６年１２月３１日 数量单位：股 每股面值：元 期初数 配股 送股 公积金转增 其他 小计 期末数 流通股份 119340000 +35802000 +23868000 +59670000 179010000 股份总数 119340000 179010000 ２、股本变动情况说明 （１）经公司股东大会１９９５年度会议决议通过，并经上海市证券管理办公室核准，以每１０股送２股红股的方式分配１９９５年度股东红利，计送红股２３８６．８万股。股本增加２３８６．８万元。 （２）经公司股东大会１９９５年度会议决议通过，并经上海市证券管理办公室出具意见和中国证监会审核通过，公司于１９９６年７月１５日实施了配股计划，总计配售新股３５８０．２万股，股本增加３５８０．２万元。 （３）经以上两次变动，公司发行在外普通股股票增加至１７９０１万股，全部为境内上市流通股。 ３、主要股东持股情况（截止１９９６年１２月３１日） （１）前１０名股东持股情况 股东名称 持股数 占总股本 １、君安投资发展有限公司 27191934 15.19% ２、广州三新实业总公司 12600000 7.038% ３、合丰实业 2323284 1.298% ４、升祥投资 1400000 0.78% ５、深发地产 1280000 0.715% ６、瞿建国 1230396 0.687% ７、冯小趁 876594 0.49% ８、郑远安 840000 0.469% ９、王小玉 807950 0.45% １０、陆良成 735732 0.41% （２）持股５％以上股东变动情况 ①君安投资发展有限公司分别于１９９６年１１月２０日、１１月２５日、１１月２８日、１２月３日、１２月６日、１２月１１日六次增持本公司股份，现已持有本公司股票计２７１９１９３４股，占公司股份总额的１５．１９％。 ②广州三新实业总公司分别于１９９６年１０月２３日和１１月４日二次增持本公司股份，现已持有本公司股票计１２６０００００股，占公司股份总额的７．０３８％。 ４、截至１９９６年１２月３１日，本公司计有股东４７６６７户。 ５、公司董事、监事和经理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 瞿建国 董事长 820264 1230396 送配股 李伟荣 董事、常务副事长 5000 7500 送配股 董云雄 董事、副董事长 3400 5100 送配股 马俊 董事、常务副总经理 0 0 华菊耀 董事、副总经理 1000 1500 送配股 奚鸿根 董事、副总经理 1000 1500 送配股 朱文忠 董事、副总经理 0 2500 购买 陈永敏 董事 1452 4578 购买、送配股 顾天禄 董事 48620 72930 送配股 王凤娣 董事 17000 25500 送配股 莫全富 董事 0 0 康晓阳 总经理 0 0 石月德 监事 23698 35547 送配股 施国光 监事 0 0 瞿关鑫 监事 0 0 陈昊新 监事 0 0 杨焕凤 董秘 0 0 五、重要事项揭示 １、股东大会：公司于１９９６年４月１３日假座上海市政协华厦会议中心，以通讯会议和现场会议相结合的方式召开了股东大会１９９５年年度会议，参会股东计３６０人，共代表股份５３９９６８７股，占公司总股本的４．５２％。会议审议通过了：（１）《１９９５年公司经营情况和１９９６年业务发展规划》；（２）《１９９５年度财务决算报告和１９９６年度财务预算报告》；（３）董事会工作报告；（４）１９９５年度利润分配方案；（５）增资配股方案；（６）监事会工作报告；（７）章程修改草案。会议决定１９９５年度股东红利分配以每１０股送２股红股的方式进行；同时，为筹集建设申华金融大厦所需资金，向全体股东按每１０股配３股的方式配售新股，配售价格３元／股。上述股东大会的决议已于９６年７月１５日付诸实施。 ２、董事会会议： （１）９６年４月７日，董事会召开第三届四次会议，对以下须提请股东大会审议的议案及文件进行了审议：（１）１９９５年度总经理业务报告；（２）１９９５年度财务决算报告和１９９６年度财务预算报告；（３）董事会工作报告；（４）１９９５年度利润分配方案；（５）增资配股方案；（６）章程修改草案。同时，作出了关于股东大会召开时间和方式等项决议。 （２）９６年５月８日，董事会召开了临时会议，调整了公司经营管理体制，并就机构设置及人事安排等事项做出决议。 （３）９６年１２月７日，董事会召开临时会议，选举董云雄为董事长，聘任康晓阳为公司总经理，聘任杨焕凤为董事会秘书。 ３、增资配股情况：经上海市证券管理办公室９６第０９３号文出具意见，并经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９６）１９号文审核通过，于１９９６年７月１５日向全体股东按１０：３配售新股，配股价为３元／股，总计配售３５８０．２万股，配股资金于１９９６年７月３１日全部到位，配股后公司股本调整为１７９０１万股。 ４、公司债券发行情况：经人民银行上海市分行非银行金融机构管理处审核批准，经上海浦东发展银行信托证券部承销，本公司１９９６年９月１９日发行短期融资券１５００万元，期限为９个月。所筹资金主要用于客运业更车辆、大修理以及增补商贸流动资金等。 ５、本报告期内、公司注册资本由原来的１１９３４万元人民币变更为１７９０１万元。 ６、分红派息情况：经９６年４月１３日股东大会９５年会审议通过，经上海市证券管理办公室核准，公司于１９９６年７月１５日，向全体股东按１０：２的比例派送红股。 ７、重大诉讼事项： 公司股东姜彭年、张鸿等于１９９６年１２月６日上海市浦东新区人民法院提起诉讼：诉称公司董事会未经股东大会批准，擅自增选部分董事，请求法院撤消有关决议，此案目前正在审理之中。 六、子公司及关联企业 企业名称 地址 主要业务 持有权益 上海申华客运公司 上海浦东川环西路５０１号 中巴客运 100% 上海浦华出租汽车公司 上海浦东西市街２１０号 出租汽车 100% 上海申华汽车修理厂 上海浦东川环南路４３５号 汽车修理 100% 上海申华黄浦物业发展公司 上海南京东路２３３号 房产经营、 100% 发展物业管理 上海申华房地产开发经 上海浦东永业路２１８号 房地产开发经营 100% 营公司 上海申华大酒店有限公司 上海浦东川北路１５５８号 餐饮、娱乐客房 70% 上海申华旅游公司 上海嵩山路２６号 国内旅游 100% 上海申华商业发展公司 上海嵩山路２６号 商业、贸易 100% 上海申华五金交电公司 上海川环西路５０９号 家电、五金、机电产品100% 上海申华空调电器有限公司 上海天潼路６２２号 家电五金电料、建材 99.4% 上海申华家俱公司 上海浦东川北路６５４号 家具制造经营 50% 上海申华商务大酒店 上海迎勋路３０号 餐饮、客房、娱乐 90% 有限公司 上海申华企业形象策划公司 上海嵩山路２６号 国内广告代理、制作、 100% 发布 上海申华印刷公司 上海浦东高桥海高路６０号 包装、装潢印刷 100% 七、财务报告 １、审计意见：公司财务报告经大华会计师事务所中国注册会计师陆永炜、朱鸣里审计，并出具无保留意见的审计报告《华业字（９７）第７２６号》。 ２、财务报表（附后） ３、财务报表附注说明 （一）重要会计政策： １、公司执行的会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》。 ２、会计期间：自公历１月１日至１２月３１日。 ３、合并报表编制方法：以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，由合并各项目数额编制而成。 ４、记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。 ５、外币折算方法： 公司以人民币为记帐本位币，外币业务按发生当月月初的市场汇价中间价折合为人民币记帐，月末各外币帐户余额按月末市场汇价进行调整，产生的汇兑损益计入当期费用。 ６、存货计价方法： 开发成本按实际成本核算：低值易耗品于领用时采用一次摊销方法或分期摊销方法摊销。 ７、长期投资核算方法： （１）股权投资： 凡投资额占被投资单位实收资本５０％以上（包括５０％）的，按权益法核算并纳入合并报表范围；凡投资额占被投资单位实收资２５％至５０％的，按权益法核算；凡投资额占被投资单位实收资本２５％以下的，按成本法核算。 ８、固定资产及其折旧： （１）固定资产标准：以单位价值２０００元以上，使用期限一年以上为标准。 （２）固定资产计价：按实际成本计价。 （３）固定资产折旧采用分类直线法，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的３％－５％）制定其折旧率。 ９、递延资产摊销方法： 开办费按五年分期摊销：其他递延资产按受益期分期摊销。 １０、税项： 税种 税率（％） 所得税 １５ 增值税 １７ 营业税 ３－１５ 城建税 ７ １１、利润分配： 根据《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》及公司董事会预分方案进行利润分配： 法定公积金：当年净利润×１０％ 法定公益金：当年净利润×１０％ 任意公积金：当年净利润×５％ （二）合并会计报表项目附注： １、短期投资： １９９６年１２月３１日余额为人民币１３３７３２０９．２０元，其中Ａ股股票投资成本价为１２３７２７０９．２０元（市价为９８６６０１１．０４元），国债回购为１０００５００．００元。 ２、应收帐款： １９９６年１２月３１日余额为人民币１１３１９２３９．６８元，按帐龄分析如下： 帐龄 金额（元） 百分比（％） 三年以上 394360.31 3.48 二－三年 54655.90 0.48 一－二年 1448407.49 12.80 一年以下 9421815.98 83.24 合计 11319239.68 100.00 本帐户余额中无持公司５％以上股份的主要股东单位的欠款。 公司坏帐准备按应收帐款年末余额的千分之三的计提。 ３、其他应收款： １９９６年１２月３１日余额为人民币９１１０４２２０．１５元，按帐龄分析如下： 帐龄 金额（元） 百分比（％） 三年以上 279958.00 0.3 二－三年 62659.57 0.07 一－二年 33096497.93 12.80 一年以下 57665104.65 63.30 合计 91104220.15 100.00 ４、长期投资： １９９６年１２月３１日余额人民币１０３８４３４６９．９５元，其中： （１）债券投资计人民币７５１８７２０８．００元，均为购买的国债。 （２）股权投资计人民币１６５５６２６１．９５元，具体构成如下： 成本价 法人股 13744912.42 转配法人股 2811349.53 （３）其他单位投资为人民币１２１０００００．００元，具体构成如下： 单位名称 实际投资额（元） 持股比例 投资期限 备注 申华金融大厦俱乐部 1800000.00 100% 10年 筹建期间 申华工程咨询公司 500000.00 100% 2年 筹建期间 申华金融大厦有限责任公司 7500000.00 75% 10年 筹建期间 上海申华电脑印刷公司 300000.00 100% 5年 筹建期间 江苏省昆山市银华实业公司 2000000.00 20% 合计 12100000.00 ５、短期借款： １９９６年１２月３１日余额为人民币３０８２０００００．００元，均为人民币借款。 ６、股本： １９９６年１２月３１日余额为人民币１７９０１００００．００元，每股面值１元，全部为境内流通的人民币普通股，１９９６年度变动情况如下： 期初数 配股 送股 期末数 119340000.00 35802000.00 23868000.00 179010000.00 根据公司１９９５年度东大会审议通过的送股及配股方案，公司于１９９６年内按１０：２的比例向全体股东派送红股，共送２３８６．８万股。送股的同时，按１０：３的比例向全体股东配股，共配３５８０．２万股。公司送配股后，股本总额增至１７９０１万元。 ７、资本公积： １９９６年１月１日余额 １４７８７６２４０．３７ 加：配股溢价 ７０１２４７９２．３０ １９９６年１２月３１日余额 ２１８００１０３２．６７ ８、盈余公积： １９９６年１月１日余额 ３３５２５１３８．６５ 加：（１）提取法定公积金 ４９８２０４１．２８ （２）提取法定公益金 ４９８２０４１．２８ （３）提取任意公积金 ２４９１０２０．６４ （４）合并子公司提取的盈余公积 ２８５７９０８．６３ １９９６年１２月３１日未分配利润余额 ４８８３８１５０．４８ 子公司单独计提法定公积金、法定公益金和任意公积金。 ９、未分配利润 １９９５年１２月３１日未分配利润余额 ９３０３８６．８７ 加：１９９６年度合并净利润 ４９８２０４１２．８３ 减：提取法定公积金（１０％） ４９８２０４１．２８ 提取地定公益金（１０％） ４９８２０４１．２８ 提取任意公积金（５％） ２４９１０２０．６４ 减：１９９６年度子公司提取盈余公积 ２８５７９０８．６３ １９９６年１２月３１日未分配利润余额３５４３７７８７．８７ １０、投资收益４１８０８０３０．１１元，其中： 收益类别 金额 ①股票投资收益 9180607.27 ②债券投资收益 3691772.15 ③股权投资收益 25566006.57 ④非控股公司分配来利润 3357644.12 ⑤其他 12000.00 １１、１９９６年１２月３１日在建工程余额４２３１１２４０．９１元，其中利息资本化为７５５０００．００元。 （三）两年比较报表中的数字变动幅度达３０％以上（含）的报表项目及变动原因的说明： １、货币资金年末数为１４１１８１２６８．１３元，比去年增加２３８％，主要是年末销售收入及应收款集中回笼。 ２、预付货款年末数２８６２０９９１．５３元，比上年增加２４２．４６％，主要是申华金融大厦的预付设备款。 ３、固定资产年末数为１３２５０７７２５．３７元，比上年增加５８．８２％，主要是去年在建项目申华宾馆工程完工交付使用所致。 ４、递延资产年末数为９２７１１２１８．４７元，比上年增加１３３．６１％，主要是开发项目申华金融大厦筹建期间的管理费用及银行借款利息。 ５、主营业务收入全年累计２０２５８１４０９．１３元，比上年增加４２％，主要是申华房产及商贸业营业收入增长。 ６、主营业务成本全年累计１６４０１５７４６．４８元，比上年增长４９．７７％，主要是营业收入增加及进货成本上升所致。 八、其它事项 关于１９９５年度审计报告中保留意见的说明 大华会计师事务所出具的本公司１９９５年度审计报告中，对本公司应收大华房产公司９５年上缴利润一事提出了保留意见，现将有关情况说明如下： 由于大华房产公司的销售主要通过代理商进行，销售环节较多，货款回笼周期相应较长，当年应缴利润一般都在次年上半年结清，故出现９５年应缴利润在审计报告出具日尚未到帐的情况，大华房产公司９５年应缴本公司利润３５５７６４４．１２元已于９６年５月２４日悉数结缴本公司。 上海申华实业股份有限公司董事会 一九九七年四月八日 合并资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海申华实业股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 20345269.82 41756146.65 97454495.07 141181268.13 短期投资 2 23971679.31 23971679.31 13373209.20 13373209.20 应收票据 3 321818635.59 320600855.38 应收帐款 4 5505706.48 11319239.68 减：坏帐准备 5 16517.12 33957.73 应收帐款净额 6 5489189.36 11285281.95 预付货款 7 8357185.61 28620991.53 其他应收款 8 81228100.40 89386571.13 56985038.35 91104220.15 待摊费用 9 3018560.10 24054.00 2583354.16 存货 10 15129.40 312185252.81 359146630.64 减：存货变现损失10-1 准备 存货净额 10-2 15129.40 312185252.81 359146630.64 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 56000000.00 56000000.00 61000000.00 61000000.00 流动资产合计 15 503378814.32 540164602.97 549437652.00 708294955.76 长期投资： 长期投资 16 109251064.05 26951309.87 211190378.57 103843469.95 合并价差 16-1 （合并报表填列） （贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 8495567.60 83434817.76 8537540.23 132507725.37 减：累计折旧 18 1011588.34 15524313.58 1653019.84 19683703.13 固定资产净值 19 7483979.26 67910504.18 6884520.39 112824022.24 在建工程 20 11641194.09 67591741.39 10136094.09 42311240.91 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 19125173.35 135502245.57 17020614.48 155135263.15 无形及递延资产： 无形资产 24 335416.60 335416.60 递延资产 25 378557.92 39686456.21 198593.11 92711218.47 无形及递延 30 378557.92 39686456.21 534009.71 93046635.07 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 100000.00 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 632133609.64 742304614.62 778182654.76 1060420323.93 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 107000000.00 230380000.00 20160000.00 308200000.00 应付票据 42 125226037.45 20271053.28 8000000.00 应付帐款 43 4638439.88 9987054.93 预收货款 44 7769209.91 3141451.04 应付福利费 45 90344.60 2304957.10 99079.57 3125664.97 未付股利 46 未交税金 47 782347.82 1472888.78 2496155.05 4522196.54 其它未交款 48 15604.83 683710.23 3141.71 531430.81 其他应付款 49 28426525.24 43501575.29 12373270.32 55042097.02 预提费用 50 233908.00 114501.95 一年内到期的 51 45000000.00 45000000.00 45000000.00 长期负债 其他流动负债 52 556853.93 371235.95 流动负债合计 55 306540859.94 336541543.12 281842699.93 393035623.21 长期负债： 长期借款 56 79000000.00 应付债券 57 15000000.00 15000000.00 长期应付款 58 52983.81 71906631.15 52983.81 86901378.17 其他长期负债 60 3252800.00 长期负债合计 65 52983.81 75159431.15 15052983.81 180901378.17 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 306593843.75 411700431.15 296895683.74 573937001.38 少数股东权益 67-1 5063874.46 5196351.53 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 143208000.00 143208000.00 179010000.00 179010000.00 资本公积 69 147876240.37 147876240.37 218001032.67 218001032.67 盈余公积 70 33525138.65 33525138.65 45980241.85 48838150.48 其中：公益金 71 11583277.27 11583277.27 16565318.55 17714189.59 未分配利润 72 930386.87 930386.87 38295696.50 35437787.87 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 325539765.89 325539765.89 481286971.02 481286971.02 负债及股东 权益总计 80 632133609.64 742304614.62 778182654.76 1060420323.93 利润及利润分配表 １９９６年 编制单位：上海申华实业股份有限公司 金额单位：元 上年累计数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 1502537.64 142579118.28 减：营业成本 2 109514705.17 销售费用 3 4205673.98 管理费用 4 3360890.79 13679900.45 财务费用 5 -3670873.42 829048.54 进货费用 6 71609.29 营业税金及附加 7 154138.01 2940693.13 二、主营业务利润 8 1658382.26 11343487.72 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 6663038.03 9243138.83 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 8321420.29 20586626.55 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 23707991.11 13749937.12 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 47445.99 营业外收入 12 4268427.81 4540284.33 减：营业外支出 13 324420.14 765578.32 加：以前年度损益调整 14 10594.74 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 35973419.07 38169310.41 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 2908903.25 4858179.07 减：少数股东损益 16-1 246615.52 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 33064515.82 33064515.82 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 33064515.82 33064515.82 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 3306451.58 3306451.58 提取法定公益金 22 3306451.58 3306451.58 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润 23 26451612.66 26451612.66 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 661290.32 661290.32 已分配普通股股利 26 24859935.47 24859935.47 八、未分配利润 27 930386.87 930386.87 （亏损以“－”号表示） 本年累计数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 1240171.87 202581409.13 减：营业成本 2 164015746.48 销售费用 3 5848057.64 管理费用 4 4318436.20 15768172.22 财务费用 5 1107693.64 2896970.76 进货费用 6 168743.37 营业税金及附加 7 369971.21 4444583.78 二、主营业务利润 8 -4555929.18 9439134.88 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 6566000.78 6807941.94 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 2010071.60 16247076.82 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 53139834.51 41808030.11 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 130537.16 营业外收入 12 12519.76 547991.86 减：营业外支出 13 253882.41 1249694.22 加：以前年度损益调整 14 -31711.20 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 54908543.46 57452230.53 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 5088130.63 7149338.03 减：少数股东损益 16-1 482479.67 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 49820412.83 49820412.83 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 930386.87 930386.87 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 50750799.70 50750799.70 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 4982041.28 6130912.32 提取法定公益金 22 4982041.28 6130912.32 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润 23 40786717.14 38488975.00 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 2491020.64 3051187.19 已分配普通股股利 26 八、未分配利润 27 38295696.50 35437787.87 （亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海申华实业股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 49820412.83 49820412.83 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 482479.67 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 747750.46 6977253.87 （２）无形资产、递延资产 4 42549.52 2221798.67 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 357.60 2408409.43 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 50611070.41 61910354.47 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 8779.98 1251302.89 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 15000000.00 110709900.00 （３）收回长期投资 13 12455990.43 13166932.67 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 118381895.50 121239804.13 （７）少数股东资本净增加额 16-1 176201.91 小 计 17 145846665.91 246544141.60 流动资金来合计 18 196457736.32 308454496.07 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 4982041.28 6130912.32 （２）提取法定公益金 20 4982041.28 6130912.32 （３）提取任意公积金 21 2491020.64 3051187.19 （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投 资子公司项目） 小 计 23 12455103.20 15313011.83 ２．少数股东利润分配 23-1 526204.51 （合并报表填列） ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 24 -1347670.83 30269983.77 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 198001.31 55681977.53 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 4967952.98 （４）增加长期投资 27 114395304.95 90059092.75 小 计 28 113245635.43 180979007.03 流动资金运用合计 29 125700738.63 196818223.37 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 70756997.69 111636272.70 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 77109225.25 99425103.48 ２．短期投资 32 -10598470.11 -10598470.11 ３．应收票据 33 -1217780.01 ４．应收帐款净额 34 5796092.59 ５．预付货款 35 20263805.92 ６．其他应收款 36 -24243062.05 1717694.02 ７．待摊费用 37 24054.00 -435205.94 ８．存货净额 38 -15129.40 46961377.83 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 5000000.00 5000000.00 流动资产增加净额 45 46058837.68 168130352.79 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 94600000.00 77820000.00 ２．应付票据 47 -104954984.17 800000.00 ３．应付帐款 48 5348615.05 ４．预收货款 49 -4627758.87 ５．应付福利费 50 8734.97 820707.87 ６．未付股利 51 ７．未交税金 52 1713807.23 3049307.76 ８．其他未交款 53 -12463.12 -152279.42 ９．其他应付款 54 -16053254.92 11540511.73 １０．预提费用 55 -119406.05 １１．一年内到期的长期负债 56 -45000000.00 １２．其他流动负债 57 -185617.98 流动负债增加净额 58 -24698160.01 56494080.09 |
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