上海申华实业股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海申华实业股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称 上海申华实业股份有限公司 ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＳＨＥＮＨＵＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ． 英文缩写 ＳＨＩＣ ２、公司注册地址 上海浦东新区张杨路５５０弄８号９楼 电话 （０２１）５８２０２６５８ （０２１）５８２０４１９５ 传真 （０２１）５８２０４５７９ 邮政编码 ２００１２２ ３、公司法定代表人 瞿建国 ４、咨询服务机构 董事会秘书室 联系人：杨小组、吴先生 通讯地址 上海嵩山路２６号 邮政编码：２０００２１ 电话 （０２１）６３５８６９３３ 传真 （０２１）６３５８６９３３ 二、主要财务数据与财务指标 单位：万元 指标项目 本年数 上年数 比上年增长％ 主营业务收入 14539.23 12074.9 +20.41 １．净利润 3306.45 3238.5 +2.10 ２．资产总计 74010.03 40804.6 +81.38 ３．股本权益 30074.14 27055.34 +11.15 ４．每股收益 0.28元/股 0.46元/股 -39.13 ５．每股净资产 2.52元 3.85元 -34.55 ６．股东权益比率 40.64% 66.3% -38.70 ７．净资产收益率 10.99% 11.97% -8.19 注：（１）上年数中的股东权益及相关指标均按９５年年报要求口径进行调整。 （２）根据９５年年报编制要求，上年度未列入并表范围的７家子公司，本年度已按规定全部列入并表范围，资产总计上年数按全部并表口径计算应为５９０２２．４５万元，本年比上年实际增长率应为２５．３９％。 （３）主营业务收入上年数按全部并表口径计算应为１３１５６．５１万元，本年比上年的实际增长率应为１０．５１％ 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 按照多年形成的集团多元化、子公司专业化的经营格局，１９９５年本公司的经营业务主要通过两个层面展开。 一是以母公司为主体的资产经营。一年来，母公司进一步强化了以资产为纽带的对子公司的投资控股职能，并通过集团范围内的资产重组和合理配置，通过存量资产的盘活、内部资金的融通调度、以及对外各种形式的长、短期投资，有效地发挥了集团资产运作的整体优势，提高了资本资金运用的效率效益，保证了优势产业优先发展和重点项目的顺利推进，取得了资产经营的良好效益。 二是以子公司为主体的产业经营。客运业继续保持了良好的发展势头，其经济效益在上海中巴出租车行业中继续保持领先地位。作为公司房产物业龙头项目的申华金融大厦建设取得关键性进展。９６年１月８日已顺利完成大厦大底板浇捣。酒店旅游业经营状况有所改观，申华大酒店完成了星级（二星级）评定，营业收入较上一年度有较大幅度的增长。商贸业抓住金融大厦项目建设契机，经营规模逐步扩大，创收比重有所提高。公司在注重产业经营的同时，还积极参与上海市精神文明项目建设，先后出资成功地在改建后的人民广场和徐家汇艺术广场放养和平鸽，得到了社会各界的好评，进一步提高了公司的知名度。 ２、主要经营指标分析 １９９５年公司在国家宏观经济形势偏紧、长线项目尚处于投入期的情况下，通过全体员工的努力，仍创造了较好的经济效益，主营业务收入同口径相比比上年增长１０．５１％，税后利润比去年有所增长，但按照年初预测税后利润指标，存在着２２．６６％的缺口。导致计划未能完成的主要原因有两个：一是配股和发行Ｂ股的计划未能实现，资金筹措数量和渠道与年初的计划有较大的改变；二是房产业利润大幅度下降，１９９５年度产业计划税后利润为１２０７万元，实际只完成５５７．２３万元，仅完成计划的４６．１７％，比去年下降３９．３８％。 ３、前次募集资金的情况说明 本报告年度内，公司未募集资金（不包括短期借贷）。 ９４年度通过配股募集资金所投项目，除申华金融大厦工程延续到本年度外，其余均在当年使用完毕。金融大厦建设进展基本符合计划进度。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本变动情况 根据公司股东大会１９９４年年度会议审议通过的分红方案，公司于１９９５年３月２７日向全体股东按１０：７的比例派送红股，送股前股本为７０２０万股，送股后股本增至１１９３４万股。 （２）股本结构情况 本公司全部１１９３４万元股票均为流通股。 （３）前十名股东持股情况 持股人 年末持股数 持股比例 １、瞿建国先生 820264 0.69% ２、上海浦东新区建设安装总公司 760461 0.64% ３、上申华工贸发展总公司 750000 0.63% ４、上海煤气第二管线工程公司 740032 0.62% ５、浙江省证券公司上海业务部 555000 0.47% ６、上海爱伯尔国际贸易有限公司 495758 0.42% 注：在前十名股东中，另四名为个人股东，其持股数未超过国家规定限额。 （４）股东数量：本报告期末持有本公司股票的股东人数为８３０９２人。 ２、董事、中与高级管理人员持股情况 姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因 瞿建国 董事长 482508 820264 送股 李伟荣 常务副董事长 0 5000 购买 董云雄 董事、总经理 0 3400 购买 马 俊 董事、常务副总经理 0 0 莫全富 董事、副总会计师 0 0 华菊耀 董事、副总经理 0 1000 购买 奚鸿根 董事、副总经理 0 1000 购买 朱文忠 董事、副总经理 0 0 陈永敏 董事 260 952 购买、送股 顾天禄 董事 28600 48620 送股 王凤娣 董事 10000 17000 送股 石月德 监事会召集人 13940 23698 送股 瞿关鑫 监事 0 0 施国光 监事 0 0 陈吴新 监事 0 0 五、重要事项 １、报告期内召开的股东大会 公司股东大会１９９４年年度会议，采用现场会议与通讯会议相结合的形式，于１９９５年３月上旬召开（通讯会议表决书于３月８日截止寄返）。本次股东大会年会股东有效登记数为８１５人，实际出席会议人数为８０２人，其中５６人出席现场会议，７４６人参加通讯会议，共代表股权７８１６８０７股，占公司股本总额的１１．１４％。 本次股东大会年会自办理会议登记始，由上海市黄浦区公证处公证员周宏汛、王正进行全过程监督公证。 经出席会议股东所持表决权的半数以上赞同，通过了以下各项决议： 一、审议通过了公司董事会１９９４年度工作报告； 二、审议通过了公司１９９４年度财务决算和１９９５年度财务预算报告； 三、审议通过了公司１９９４年度分红送股方案； 四、审议通过了公司１９９５年度发行新股方案； 五、审议通过了公司监事会１９９４年度工作报告。 ２、报告期内召开的董事会 本报告期内，董事会共召开了四次会议： （１）１９９５年１月８日，召开了公司第三届董事会第一次临时会议。 （２）１９９５年２月２５日，召开了公司第三届董事会第二次会议。 （３）１９９５年５月１９日，召开了公司第三届董事会第二次临时会议。 （４）１９９５年８月１２日，召开了公司第三届董事会第三次会议。 ３、报告期内董事变动情况说明 １９９５年２月２５日公司第三届董事会第二次会议审议决定：接受深圳万科企业股份有限公司派任本公司董事陈祖望、郁亮先生关于辞去本公司董事职务的辞呈。会议同时增补现任公司常务副总经理马俊先生、公司副总会计师兼计划财务部主任莫全富先生为公司董事。 １９９５年８月１２日公司第三届董事会第三次会议审议决定：接受上海浦东新区建设总公司派任本公司董事邵清先生关于辞去本公司董事职务的辞呈。会议同时增补李伟荣先生为公司董事，并增选其为董事会常务副董事长（兼董事会秘书）。 ４、重大事件简介 （１）经中国人民银行上海分行金融管理处（９５）融８８号文批准，由上海浦东发展银行承销，本公司于１９９５年６月１５日向社会公开发行２５００万元、期限为６个月的短期融资券，融资资金主要用于更新部分营运车辆、购置大修零配件以及补充商贸业流动资金。 （２）公司于本报告期内出资２０８０万元人民币，受让了位于本市南市区迎勋路３０号的上海第二石油机械厂两幢框架结构式厂房，该厂房占地面积２２８８平方米，建筑面积４９７８平方米。受让厂房部分将改建为经济型客房为主的涉外商务型酒店，另一部分作其物业开发。 ５、重大诉讼、仲裁事项报告 在本报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事件。 六、子公司与关联企业 企业名称 地址 主营业务 上海申华客运公司 上海浦东川环南路435号 中巴客运 上海浦华出租汽车公司 上海浦东西市街210号 出租汽车 上海申华客运川沙站 上海浦东川环西路501号 客运服务 上海申华汽车修理厂 上海浦东川环路435号 汽车修理 上海申华黄浦物业发展公司 上海南京东路233号 房产经营、开发,物业管理 上海申华房地产开发经营公司 上海浦东永业路218号 房地产开发经营 上海申华投资服务公司 上海嵩山路26号 投资管理,咨询代理 上海申华大酒店有限公司 上海浦东川北路1558号 餐饮,娱乐,健身,美容 上海申华旅游公司 上海嵩山路26号 国内旅游 上海申华售楼服务中心 上海嵩山路26号 房地产交易,咨询 上海申华商业发展公司 上海嵩山路26号 商业,贸易 上海申华五金交电公司 上海浦东川环西路509号 家电,五金,机电产品 上海申华家具公司 上海浦东川北路654号 家具制造经营 上海申华商务大酒店有限公司 上海迎勋路30号 餐饮,娱乐,健身,美容 上海申华企业形象策划公司 上海嵩山路26号 国内广告代理,制作,发布 企业名称 本公司持有的权益 上海申华客运公司 100% 上海浦华出租汽车公司 100% 上海申华客运川沙站 100% 上海申华汽车修理厂 100% 上海申华黄浦物业发展公司 100% 上海申华房地产开发经营公司 100% 上海申华投资服务公司 100% 上海申华大酒店有限公司 70% 上海申华旅游公司 100% 上海申华售楼服务中心 100% 上海申华商业发展公司 100% 上海申华五金交电公司 100% 上海申华家具公司 56% 上海申华商务大酒店有限公司 90% 上海申华企业形象策划公司 100% 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经大华会计师事力所朱澍萼、陆永炜注册会计师审计，审计报告全文如下： 关于上海申华实业股份有限公司 一九九五年度会计报表审计报告 华业字（９６）第２１３号 上海申华实业股份有限公司： 我们接受委托，对贵公司１９９５年１２月３１日的资产负债表和本年度利润及利润分配表，财务状况变动表进行审计。我们根据《中华人民共和国注册会计师法》和《中国注册会计师独立审计准则》的要求，结合贵公司的具体情况，实施了包括抽查会计记录，审核有关证据在内的我们认为必要的审计程序。上述会计报表内容由贵公司负责，我们是在审计的基础上，对这些会计报表发表意见。 贵公司带资承包经营上海大华房地产开发公司（以下简称大华），根据末经公证的承包协议规定，１９９５年度大华应返利人民币３５５７６４４．１２元，至出具报告日止，贵公司尚未收到１９９５年度返利款。根据帐面反映，截止１９９５年１２月３１日止，贵公司应收大华的款项已累计达人民币３２６９２７６５．３０元。 经过审计，除存在上述问题外，我们认为，本报告所附已审的会计报表的编制符合《企业会计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定；在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９５年１２月３１日财务状况以及该年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循一贯性原则。 此外，我们注意到下列事项： １、贵公司短期投资中的股票系以历史成本计价的，这些股票以１９９５年１２月３１日（报表日）证券交易所公布的收盘价计算为人民币１５６２２０４５．６７元，已低于历史成本。 ２、１９９５年１２月２０日，贵公司（以下简称甲方）与上海市建国社会公益基金会（以下简称乙方）签署《法人股转让协议书》，根据甲乙双方共同协商，甲方将所持上海浦东大众法人股３００万股（每股面值人民币１元）转让给乙方，并办理正式股票过户手续，获利人民币３３５４０００．００元。另甲乙双方同日签署的《补充协议》规定，如上海浦东大众法人股未能在两年内上市，则甲方应以原转让价加上乙方已付款项按１５％年利率计算的利息之和购回。 大华会计师事务所 中国注册会计师 朱澍萼 陆永炜 中国·上海 一九九六年三月十日 （二）财务报表 （１）资产负债表（附后） （２）利润及利润分配表（附后） （３）财务状况变动表（附后） （三）财务报表附注 １、会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业有关财务管理规定。 ２、会计报表编制说明： （１）本年度会计报表的合并范围为全资子公司和拥有５０％以上股权的控股公司。上年度未列入并表范围的七家子公司，本年度已按９５年年报编制要求，全部列入并表范围。合并报表的年初数，是按全部并表口径调整编制的。 （２）按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号（年度报告的内容与格式）以及证监会、上交所会计年报编制要求，分别对公司９５年年初未分配利润，未付股利以及相关的股东权益和有关财务指标作出调整变动。 ３、主要报表项目的说明： （１）短期投资２３９７１６７９．３１元系股票投资，按９５年１２月３１日期末市价计算为１５６２２０４５．６７元。 （２）应收帐款５２０２６８７．５３元，其中帐龄在一年以内的２８３户，计４２１６６４２．５９元；一至二年的７１户，计５３２７８３．５９元；二至三年的２３户，计１８２１５１．７３元；三年以上的５户，计２７１１０９．６２元。本帐户余额中无持有本公司５％以上股份的主要股东的应收帐款。 （３）其他应收款８８９２０３４２．５３元，其中帐龄在一年以内的１６８户，计３０９７３８４４．５２元；一至二年的７９户，计５７３１１０４３．８８元；二至三年的１２户，计４７６４６４．１３元；三年以上的３户，计１５８９９０．００元。 （４）长期投资２９９１３００６．２９元，其中： ①法人股股票投资２４８００９１０．８５元，按９５年１２月３１日期末市价计算为４４５４１２３５．００元。 ②债券投资４５４００．００元，系国库券投资。 ③其他投资５０６６６９５．４４元。 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 投资金额（元） 上海申华印刷公司 100% 2356153.20 昆山银华实业公司 20% 2000000.00 上海市闸北区上佳锯木上 100% 658542.24 上海申华金银珠宝商店 100% 4000.00 上海高尔夫球俱乐部会员卡 48000.00 （５）资本公积金本期减少２４８５１６２２．００元，系９５年３月按公司股东大会１９９４年年度会议通过的分红方案、用资本公积金转增资本所致，期末余额为１４７８７６２４０．３７元。 （６）盈余公积金本期增加５８９９６４１．２３元，系年末按董事会分配预案提取１０％法定盈余公积金、１０％公益金、２％任意公积金所致，期末余额为３３５２５１３８．６５元。 （７）未分配利润期初余额为０．００元，其末余额为０．００元。 （８）投资收益１３０９８３７９．２６元，其中主要是对外投资联营单位上交利润７５４１１７５．０１元，部分法人股股权协议转让收益３３５４０００．００元。法人股红利收入１９０００６４．２５元，其他收益３０３１４０．００元。 ４、财务报表中变动幅度超过３０％的数据分析说明： （１）应收帐款净额年末数为５１８７０７９．４７元，比去年减少７５％，主要是销售款回收报致。 （２）预付货款年末数为８３５７１８５．６１元，比年初增加２９５％，主要是开发项目申华金融大厦预付货款。 （３）存货净额年末数为３１３２７２４１８．５９元，比年初增加５０％，主要是开发项目申华金融大厦年内投入的开发成本。 （４）其他流动资产年末数５６００００００．００元，系通过银行的委托贷款。 （５）递延资产年末数为３９５７６１４１．０１元，比年初增加３１１％，主要是开发项目申华金融大厦开发建设中的费用和借款利息。 （６）短期借款年末数为２３０３８００００．００元，比年初增加１１２％，系年内增加的银行借款。 （７）未交税金年末余额１４３６３７６．０８元，比年初减少５４％，主要是应付未付的所得税减少所致。 （８）其他流动负债５５６８５３．９３元，系申华大酒店的待转销汇兑收益。 （９）长期借款减少２４０００００．００元，系应付融资租赁款转入长期应付款核算所至。 （１０）长期应付款期末余额７１９０６６３１．１５元，主要是外单位对申华金融大厦的项目参建款。 （１１）股本年末余额为１１９３４００００．００元，比年初增加７０％，系９５年３月２７日根据公司股东大会１９９４年年度会议审议通过的分红方案，向全体股东按１０：７的比例送股所致。 （１２）销售费用４４３４５９０．４３元，比去年增加４６％，系组建申华商业发展公司及扩大销售网点所致。 （１３）营业外收主４５５３７６８．８９元，主要是盘活资产存量，母公司的资产转让收入。 （１４）已分配普通股股利２５７９０３２２．３４元，其中包括股东红利基金２４７９８３８６．８７元，董事会经费９９１９３５．４７元。 八、其它事项 公司第三届董事会第四次会议审议通过了１９９５年度利润分配预案： １９９５年公司实现税后利润３３０６．４５万元，按公司章程第五章第二十八条规定的盈余利润分配比例，提取法定和任意公积金１２％，计３９６．７８万元，提取公益金１０％，计３３０．６５万元，提取股东红利基金７５％，计２４７９．８３万元，提取董事会基金３％，计９９．１９万元。 上海申华实业股份有限公司董事会 一九九六年三月十四日 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制单位：上海申华实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 (母公司) (合并) 一、主营业务收入 1 131565120.67 减：营业成本 2 100000679.44 销售费用 3 3027045.38 管理费用 4 1609806.59 9371793.32 财务费用 5 -11702169.97 -5359956.46 进货费用 6 98384.63 营业税金及附加 7 3935236.29 二、主营业务利润(亏损以"一"号表示) 8 10092363.38 20491938.07 加：其他业务利润(亏损以"一"号表示) 9 3617555.83 三、营业利润(亏损以"一"号表示) 10 1009236.38 24109493.90 加：投资收益(损失以"一"号表示) 11 24300052.21 12781994.57 补贴收入 11-1 营业外收入 12 119636.40 减：营业外支出 13 18391.08 211317.95 加：以前年度损益调整(调减以"一"号表示) 14 -78933.11 四、利润总额(亏损以"一"号表示) 15 34374024.51 36720873.81 减：所得税 16 1989520.51 4244805.04 减：少数股东损益(合并报表填列) (亏损以"一"号表示) 16-1 91564.77 五、净利润(亏损以"一"号表示) 17 32384504.00 32384504.00 加：年初未分配利润(未弥补亏损以"一"号表示) 18 808017.13 808017.13 盈余公积转入 19 六、可分配利润(亏损以"一"号表示) 20 33192521.13 33192521.13 减：提取法定公积金 21 3238450.40 3238450.40 提取法定公益金 22 3238450.40 3238450.40 职工资金福利(合并报表填列, 子公司为外商投资企业项目) 22-1 22-2 七、可供股东分配的利润(亏损以"一"号表示) 23 26715620.33 26715620.33 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 2427242.33 2427242.33 已分配普通股股利 26 24288378.00 24288378.00 八、未分配利润(未弥补亏损以"一"号表示) 27 项 目 本年实际数(母公司) 本年实际数(合并) 一、主营业务收入 145392263.14 减：营业成本 112384027.73 销售费用 4434590.43 管理费用 2373629.74 13446609.81 财务费用 -17497424.97 155651.21 进货费用 78377.09 营业税金及附加 2938577.49 二、主营业务利润(亏损以"一"号表示) 15123795.23 11954429.38 加：其他业务利润(亏损以"一"号表示) 325985.40 9243138.83 三、营业利润(亏损以"一"号表示) 15449780.63 21197568.21 加：投资收益(损失以"一"号表示) 16580730.77 13098379.26 补贴收入 47445.99 营业外收入 4267327.81 4553768.89 减：营业外支出 324420.14 763860.68 加：以前年度损益调整(调减以"一"号表示) 5172.70 四、利润总额(亏损以"一"号表示) 35973419.07 38138474.37 减：所得税 2908903.25 4859230.53 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"一"号表示) 214728.02 五、净利润(亏损以"一"号表示) 33064515.82 33064515.82 加：年初未分配利润(未弥补亏损以"一"号表示) 盈余公积转入 六、可分配利润(亏损以"一"号表示) 33064515.82 33064515.82 减：提取法定公积金 3306451.58 3306451.58 提取法定公益金 3306451.58 3306451.58 职工资金福利(合并报表填列, 子公司为外商投资企业项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以"一"号表示) 26451612.66 26451612.66 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 661290.32 661290.32 已分配普通股股利 25790322.34 25790322.34 八、未分配利润(未弥补亏损以"一"号表示) 财务状况变动表（１９９５年度） 编制单位：上海申华实业股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源 １、本年利润 1 33064515.82 33064515.82 (合并报表为合并净利润) 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 214728.02 加:不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 3 342104.37 6180960.81 （２）无形资产、递延资及其他 资产摊销(减其他负债转销) 4 21966.12 446302.88 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 -2694972.39 -2394389.53 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动的费用和损失 8 小计 10 30733613.92 37512118.00 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 5506669.34 5827333.78 （２）增加长期负债 12 573399.67 （３）收回长期投资 13 15050000.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 30188019.23 30188019.23 （７）少数股东资本净增加额 (合并报表填列) 16-1 1000000.00 小 计 17 35694688.57 52638725.68 流动资金来源合计 18 66428302.49 90150870.68 二、流动资金运用 １、利润分配： （１）提取公积金 19 3306451.58 3306451.58 （２）提取公益金 20 3306451.58 3306451.58 （３）提取任意公积金 21 661290.32 661290.32 （减盈余公积转入） （４）已分配股利 22 25790322.34 25790322.34 （５）职工奖福基金（合并 报表中外商投资子公司项目） 22-1 小计 23 33064515.82 33064515.82 ２、少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 ３、其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 858867.62 17003706.36 （２）增加无形资产、递延资产及 其他资产 25 30395054.20 （３）偿还长期负债 26 1119752.33 （４）增加长期投资 27 12848634.17 -1108516.70 小计 28 13707501.79 47409996.19 流动资金运用合计 29 46772017.61 80474512.01 外币会计报表折算差额 （合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 19656284.88 9676358.67 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金本年增加数 １、货币资金 31 13609012.76 -10084466.23 ２、短期投资 32 5162351.85 ３、应收票据 33 159915044.20 ４、应收帐款净额 34 -15597361.43 ５、预付货款 35 6239266.17 ６、其他应收款 36 -21559543.35 -17556822.14 ７、待摊费用 37 -949.20 583908.02 ８、存货净额 38 -9659.20 103948948.82 ９、待处理流动资产净损失 39 １０、一年内到期的长期债券投资 40 １１、其他流动资产 41 5600000.00 42 流动资产增加净额 45 151953905.21 128695825.06 二、流动负债本年增加数： １、短期借款 46 83680000.00 121460000.00 ２、应付票据 47 2849182.79 ３、应付帐款 48 765469.09 ４、预收货款 49 -2545627.03 ５、应付福利费 50 12963.10 901227.77 ６、未付股利 51 510008.87 510008.87 ７、未交税金 52 1101.27 -1701952.19 ８、其他未交款 53 12301.13 66381.82 ９、其他应付款 54 232063.17 -21432565.13 １０、预提费用 55 -1649750.74 １１、一年内到期的长期负债 56 45000000.00 45000000.00 １２、其他流动负债 57 556853.93 流动负债增加净额 58 132297620.33 119019466.39 流动资金增加净额 59 19656284.88 9676358.67 资产负债表（１９９５年１２月３１日） 编制单位：上海申华实业股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 年初数 期末数 年初数 期末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 4863312.05 51734574.65 18472324.81 41650108.42 短期投资 2 18809327.46 23971679.31 应收票据 3 161551191.62 321466325.82 应收帐款 4 20846981.85 5202687.53 减：备抵坏帐 5 62540.95 15608.06 应收帐款净额 6 20784440.90 5187079.47 预付货款 7 2117919.44 8357185.61 其他应收款 8 62852189.69 106477164.67 41292646.34 88920342.53 待摊费用 9 949.20 2463785.49 3047693.51 存货 10 9659.20 209323469.77 313272418.59 减:存货变现损失准备10-1 存货净额 10-2 9569.20 20932469.77 313272418.59 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 56000000.00 流动资产合计 15 229277301.76 411710682.38 381231206.97 540406507.44 长期投资： 长期投资 16 79245365.83 46071522.99 92094000.00 29913006.29 合并价差(合并报表填列)(贷差以"一"号表示) 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 1453222.39 71602506.63 2297146.73 77444886.83 减：累计折旧 18 139566.77 8646280.36 508072.07 14831949.26 固定资产净值 19 131655.62 62956226.27 1789074.66 62612937.57 在建工程 20 14411546.83 59858651.39 11641194.09 67591741.39 固定资产清理 21 待处理固定资产损失22 固定资产合计 23 15725202.45 122814877.66 13430268.75 130204678.96 无形资产及递延资产 无形资产 24 递延资产 25 199525.35 9627389.69 177559.23 39576141.01 无形及其他资产合计30 199525.35 9627389.69 177559.23 39576141.01 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 324447395.39 590224472.72 486933034.95 740100333.70 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动负债： 短期借款 (内部应收款) 41 18320000.00 108920000.00 102000000.00 230380000.00 应付票据 42 1072974.96 3922157.75 应付帐款 43 5518667.40 6284136.49 预收货款 44 33225416.94 7769209.91 应付福利费 45 72738.04 1305618.86 85701.14 2206846.63 未付股利 46 24288378.00 24288378.00 24798386.87 24789386.87 未交税金 47 1234405.72 3138328.27 1235506.99 1436376.08 其它未交款 48 601287.88 12301.13 667669.70 其他应付款 49 8852555.07 63647270.19 9084618.24 42214705.06 预提费用 50 1859388.74 209638.00 一年内到期的长期负债 51 45000000.00 45000000.00 其它流动负债 52 556853.93 流动负债合计 55 53841051.79 242504356.28 186138672.12 361523822.67 长期负债 长期借款 56 2400000.00 应付债券 57 长期应付款 58 52983.81 70052983.81 52983.81 71906631.15 其他长期负债 60 长期负债合计 65 52983.81 72452983.81 52983.81 71906631.15 递延税项： 递延税款贷项： 66 负债合计 67 53894035.60 314957340.09 186191655.93 433430453.82 少股股东权益 (合并报表填列) 67-1 4713772.84 5928500.86 股东权益: 股本 68 70200000.00 70200000.00 119340000.00 119340000.00 资本公积金 69 172727862.37 172727862.37 147876240.37 147876240.37 盈余公积金 70 27625497.42 27625497.42 33525138.65 33525138.65 其中：公益金 71 8780593.93 8780593.93 11583277.27 11583277.27 未分配利润(未弥补亏损以"一"号表示) 72 外币报表折算差额(合并报表填列) 72-1 股东权益合计 79 270553359.79 270553359.79 300741379.02 300741379.02 |
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