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说明

本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经大华会计师事务所注册会计师审核、鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。

上海申华实业股份有限公司董事会

一、公司简况

１、公司法定名称：上海申华实业股份有限公司

SHANGHAI SHENHUA INDUSTRIAL CO.,LTD.

２、公司法定地址：上海浦东新区张杨路５５０弄８号９楼

３、公司法定代表人：瞿建国

４、公司电话号码：（０２１）８８７２６１６、（０２１）８８７３９０７

传真号码：（０２１）８８７２７６８邮编：２００１２２

５、公司为股东提供咨询服务的地址：上海嵩山路２６号

二、简化的财务报表编制说明

（一）资产负债表

金额单位：千元

    项目                       年初数          年末数

    货币资金                    15382           25576

    短期投资

    应收帐款净额                  370           19689

    存货净额                    47229           58010

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券

    流动资产合计                97346          179393

    长期投资                    66208           45790

    长期投资合计                66208           45790

    固定资产净值                38852           40350

    固定资产清理

    在建工程                    29115           23390

    待处理固定资净损失

    固定资产合计                67966           63740

    无形资产及递延资产合计        341             872

    其他长期资产                               118251

    递延税款借项

    资产总计                   231861          408046

    短期借款及应付票据          16300           49420

    应付帐款及预收货款          16871           36083

    未交税金                     1453            2861

    其他应付款                  25862           20709

    一年内到期的长期负债

    流动负债合计                71046          110751

    长期借款                                     2400

    应付债券

    长期负债合计                   53            2453

    递延税款贷项

    少数股权

    股本                        27000           70200

    资本公积                   122716          172728

    盈余公积                    10238           27626

    其中：公益金                 5542            8781

    未分配利润                    808           24288

    外币报表折算价差

    股东权益合计               160762          294842

    负债及股东权益总计         231861          408046

（二）损益表及利润分配表

金额单位：千元

    项  目                 本年实际数      上年实际数

    主营业务收入             120749          102488

    主营业务利润              18634           14532

    其他业务利润                 45

    投资收益                  14906            4319

    营业外收支净额             2730              27

    以前年度损益调整

    利润总额                  36324           18878

    减：应交所得税             3939            2710

    减：少数股权本年利润                         20

    净利润                    32385           16148

    加：年初未分配利润          808              12

    加：盈余公积转入数

    可分配利润                33193           16160

    减：提取法定公积金         3239            2424

    减：提取法定公益金         3239            4040

    可供股东分配的利润        26715            9696

    减：已分配优先股股利

    提取任意公积金             2427

    已分配普通股股利                           8888

    （上年度、中期分派）

    未分配利润                24288             808

（三）财务状况变动表

金额单位：千元

    项目                                 金额

流动资金来源

    本年净利润                           32385

    不减少流动资金的费用和损失            3008

    其他来源小计                        164329

    流动资金来源合计                    199722

    流动资金运用

    利润分配小计                          8904

    其他运用小计                        148476

    流动资金运用合计                    157380

    流动资金增加净额                     42342

    流动资产本年增加数

    货币资金                             10193

    短期投资及应收票据

    应收帐款净额及预付货款               18501

    存货净额                             10781

    流动资产增加净额                     82047

    流动负债本年增加数

    短期借款及应付票据                   33120

    流动负债债增加净额                   39705

    流动资金增加净额                     42342

注：１９９４年５月公司通过送配股，使公司的注册资本增加１６０％，由此引起公司年末资产较年初变化较大，主要项目变化原因说明如下：

（１）货币资金较年初增加１０１９．４万元，系银行存款增加。

（２）应收帐款比年初增加１９３１．９万元，主要是申华房产公司等９４年的应收房款。

（３）长期投资减少２０４１．８万元，主要是原由公司本部对外投资的法人股委托子公司申华投资服务公司管理，由于该子公司年内不并表，转入其他长期资产反映。

（４）在建工程减少５７２．５万元，主要是申华大酒店工程部分完工。

（５）无形资产及递延资产增加５３．１万元，系跨年度的待摊费用。

（６）其他长期资产１１８２５．１万元均系其他长期应收款，其中划拨申华投资服务公司管理的法人股，国库券２２６０．３万元，划拨申华黄浦物业发展公司用于新建申华金融大厦的资金６６５５．７万元，划拨申华大酒店用于两期工程的资金２９０９．１万元。

（７）未交税金增加１４０．８万元，主要是年末应交所得税。

（８）长期借款增加２４０万元，主要是浦华出租汽车公司车辆融资租赁借款。

（四）财务报表编制说明

（１）简化的财务报表中的相关数据取自大华会计师事务所朱育序、孙大建注册会计师审计的本公司一九九四年度会计报表的审计报告书（华业字（９５）第０４５号）。

（２）主要会计政策

１．会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业有关财务管理规定。

２．报表合并：根据上海市财政局沪财会（１９９４）１６１号文的规定，由于我公司所属的上海申华投资服务公司为年度中间控股的子公司；申华黄浦物业发展公司正在筹建申华金融大厦，年度内无营业收入；申城商厦有限公司、申华大酒店有限公司、申华家俱公司年度营业收入不足母公司的１０％，故不予合并。

３．报表反映的会计期间１９９４年１月１日至１２月３１日。

４．公司的记帐本位币为人民币。

５．存货以实际成本计价；低值易耗品在公司采用一次性摊销，在子公司采用“五·五法”或“九·一法”摊销。

６．长期投资中本公司投资额占被投资单位实收资本５０％以下的（含５０％），按成本法核算，投资额占５０％以上的按权益法核算，但协议另有规定的除外。

７．固定资产折旧的核算，基本上仍沿用改制前的办法，年折旧率为１０．５６％，尚未全部按照股份制企业财务管理暂行规定办理。

８．递延资产的摊销：开办费按五年分期摊销；其他递延资产按受益期限分期摊销。

９．利润分配：按公司法和公司章程的规定，税后提取法定公积金１０％，法定公益金１０％，任意公积金５％。

三、财务指标分析

单位：万元

                     １９９４年    比１９９３年   １９９３年    比１９９２年

    指标项目        实际完成指标     度增长％    实际完成指标     度增长％

    主营业务收入      12074.9         17.8          10248.8        278.3

    净利润             3238.5        100.6           1614.8        114.5

    资产总计          40804.6         76            23186.1         88.9

    股东权益          29484.2         83.4          16076.2        170.2

    股本收益率            0.46元/股  -23.3              0.60元/股  -20

    每股净资产            4.20元     -29.4              5.95元       0

    股东权益比率         72.3%         4.8             69.3%        46.2

    净资产收益率         14.2%         0.7             14.1%        11.9

注:根据股本确定原则,1994年度本公司股本按加权平均法计算为６３００万股，则股本收益率为０．５１元／股。

１９９３年相关指标数已按１９９４年计算口径作同口径调整。

四、公司董事、监事、经理持股情况

    姓  名        职务             年末持股数

    瞿建国      董事长              482580股

    董云雄      董事、总经理             0股

    陈祖望      董事                     0股

    郁  亮      董事                     0股

    邵  清      董事                     0股

    顾天禄      董事                 28600股

    华菊耀      董事                     0股

    陈永敏      董事                   260股

    王凤娣      董事                 10000股

    奚鸿根      董事、副总经理           0股

    朱文忠      董事、副总经理           0股

    马  俊      常务副总经理             0股

    石月德      监事长               13940股

    施国光      监事                     0股

五、股本变化及股本结构情况

１、股本变动情况及原因

根据公司１９９４年１月２２日股东大会临时会议通过的增资配股决议，经上海市证券管理办公室（沪证办（１９９４）０３４号文）批准，公司于１９９４年１月２８日至１月３１日，以１：１的比例向公司股东送股，共送２７００万股，在此基础上，于同年４月１８日至４月２７日，按１：０．３的比例向公司股东配股，共配售１６２０万股。经此次增资配股，本公司股本已由原２７００万股增至７０２０万股。

本公司全部股份均为流通股。

２、前十名股东持股情况

          名称                       年末持股数          占总股本％

    １、上海申华工贸发展总公司        2185595               3.1%

    ２、深圳万科企业股份有限公司      1162492               1.7%

    ３、上海浦东新区建设安装总公司     800482               1.1%

    ４、上海爱伯尔国际贸易有限公司     524302               0.75%

    ５、浙江省证券公司上海业务部       510000               0.73%

    ６、瞿建国                         482508               0.69%

    ７、上海建国社会公益基金会         443060               0.63%

注：年末前十名股东名单中，有４名个人股东，除公司董事长瞿建国先生外，其余持股数虽列入前十名之内，但没有超过国家规定申报的限额。

３、年末股东户数：７３００２户

六、子公司与关联企业

    企业名称                   地址              主营业务       本公司持有权益

上海申华客运公司           上海浦东川环南路435号中巴客运              100%

上海浦华出租汽车公司       上海浦东西市街210号   出租汽车              100%

上海申华客运川沙站         上海浦川环西路501号   客运服务              100%

上海申华汽车修理厂         上海浦东川环路435号   汽车修理              100%

上海申华黄浦物业发展公司   上海南京东路233号     房产经营开发物业管理 95%

上海申华房地产开发经营公司上海浦东永业路218号   房地产开发经营        100%

上海申华投资服务公司       上海嵩山路26号        投资管理咨询代理     100%

上海申华大酒店有限公司     上海浦东川北路1558号  餐营娱乐健身美容    70%

上海申华旅游公司           上海嵩山路26号        国内旅游              100%

上海申华售楼服务中心       上海嵩山路26号        房地产交易咨询       100%

上海申华五金交电公司       上海浦东川环西路509号家电五金机电产品    100%

上海申华家具公司           上海浦东川北路654号   家具制造经营           56%

七、重要事项揭示

１、公司在本报告期内先后召开两次股东大会。

于１９９４年１月２２日召开股东大会临时会议。会议表决通过了公司１９９３年度增资配股暨分配方案。

于１９９４年４月２８日召开股东大会１９９３年年度会议。会议审议通过了１９９３年度董事长工作报告、监事会工作报告、１９９３年度公司财务决算和１９９４年度财务预算报告，以及公司章程修改方案；会议选举了新一届（第三届）董事会董事和监事会监事。

２、原由本公司董事单位上海市陆家嘴金融贸易区开发公司和上海浦东新区国有资产投资管理公司派任的董事郑尚武、张伟先生，因该两公司已不再持有本公司股份而分别辞去本公司董事职务。

原作为公司员工代表担任公司监事会监事的王杰先生、龚敦敦女士，因调离本公司而不再担任监事，同时增补瞿关鑫先生、陈吴新先生（均为员工代表）为监事会监事。

原由公司董事长瞿建国先生兼任的公司总经理职务，现由董云雄先生担任。

３、本公司为主投资的位于宁波路、四川南路的申华金融大厦于１９９４年１２月２９日破土动工。

４、公司于１９９４年１月，以送股形式实施了１９９３年对股东的分配。

５、因增资配股，本公司注册资本变更为７０２０万元。

６、１９９４年公司主营业务收入完成１２０７４．９万元。实现利润总额３６３２．

４万元，为年初预测指标的１００．２％。实现税后利润３２３８．５万元，为年初预测指标的１００．４％。

７、１９９４年９月８日，原持有本公司５％股份的万科企业股份有限公司沽售本公司股份１４０４０００股，其持有本公司股份的比例减至３％。

８、本公司报告期内无重大诉讼事项。

９、本公司定于１９９５年３月４日召开１９９４年度股东大会年度会议，有关会议公告刊载于１９９５年１月２７日《上海证券报》

上海申华实业股份有限公司董事会

一九九五年二月十日