上海申华实业股份有限公司一九九三年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年年度报告摘要，公司董事会成员确信报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 (一)基本资料 １、公司名称： 中文：上海中华实业有限公司 英文：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＳＨＥＮＨＵＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ． ２、总部所在地：上海市浦东新区张扬路５５０弄８号９楼 电话：８８７２６１６ 邮编：２０００１２２ 传真：８８７２７６８ ３、工商登记号码：１５００６７７００ ４、税务登记号码：沪税浦三Ａ０１６４字５４３２４号 ５、股票上市交易所：上海证券交易所 ６、公司本年度增资主承销商：上海海通证券公司 7、公司所聘会计师事务所：大华会计师事务所 办公地点：上海昆山路１４６号 ８、公司法律顾问：上海华联律师事务所 万恩标 王杰 办公地点：长阳路１５１０号 ９、公司股东事务员：杨焕凤、顾忆文 联系电话：３５８６９３３ 股东信箱：上海０８５--２２５信箱 邮 编：２０００８５ （二）、公司基本情况 上海申华实业股份有限公司(以下简称公司)原名“上海申华电工联合公司”１９８６年开始进行股份制试点工作以来，以“资本来自于民间、产业服务于社会、 回报于股东”为宗旨，积极发挥股份制企业的机制优势和资本优势，在股份制企业的资本经营、产业经营、完善机制、科学管理等方面进行了积极有效的探索，取得了可喜的成绩。目前，公司已连续多年保持高速增长的发展势头，利润连年大幅度上升。１９９３年全年创利１８８８多万元，比１９９２年增长１２４％，比１９９１年增长６５２％。 公司的最大特点是产权关系清晰，现有的５４００万股票同股、同权、同价、相互流通；公司无行政主管部门，是完全自主经营的企业。目前公司已形成以客运业、房地产业、 酒店业为主干的产业经营体系和以物业投资、企业控股、参股等多种形式构成的资本经营格局。公司实行董事会领导下的总经理负责负制，真正做到了政企分开、权责明确。公司积极引入各类优秀人才，不断强化公司经营能力、管理能力、资金运筹能力、市场拓展能力；使公司在市场经济的激烈竞争中一直保持稳健持续的发展势头。 二、公司财务数据 （单位：万元） １９９３年 增长率（％） １９９２年 增长率（％）１９９１年 营业收入 12134.73 278.31 3207.61 113.5 1503.44 税后利润 1616.04 115.19 751.00 347.93 167.66 资产总计 23685.17 88.89 12538.88 557.49 1907.08 股东权益 ☆ 16076.24 170.24 5948.84 413.72 1158.00 每股收益 ☆ ☆0.8(0.6)元 -15.79 0.95(0.75)元 179.41 0.34元 每股权益 5.95元 0 5.95元 157.58 2.31元 每股红利 0.329元 -29.09 0.464元 152.17 0.184元 净资产收益率 9.5％ 12.6％ 15.8％ 股东权益比率 67.88％ 47.44％ 55.37％ 速动比率 0.60 0.64 0.26 年末股本 2700 1000 500 注： ☆９３年股东权益计未计入年度红利８８８．８２万元(以下同) ☆☆栏中括弧中数据为按全面摊薄计算的每股收益。 三、董事长、总经理业务报告摘要 一九九三年，申华公司依靠股东与社会各界的支持和公司全体员工的积极努力，在大力发展公司基础产业，提高经济效益的同时，抓住机遇，调整优化产业结构与经营布局，积极拓展公司资本经营业务，强化科学管理，完善经营机制，规范企业行为，取得了可喜的成绩，现向各位股东报告如下： （一）业绩： １９９３年全年销售收入１２１３５万元，比上年增长２7８．３１％， 创造利润１８８０万元，是年初预计利润的１０８．２％。比上年增长了１２３．7%现将业经大华会计师事务所审计验证的公司１９９３年度会计数据与业务数据摘要报告如下： 营业收入： １２１３５万元 利润总额： １８８０万元（其中包括少数股权２．０万元） 税后利润： １６１６万元 所得税： ２７１万元 每股收益： ０．８（按加权股本计算） 每股净资产： ５．９５元 （二）业务回顾 客运业：在拓展市场、提高效益等方面取得了很大进展，年内总计增加车辆１３２辆并全部投入了运营，市内班线已从６条增至现在的９条，形成了途经杨浦大桥、南浦大桥、延安东路隧道、连接新客站、徐家汇、人民广场等各主要商业区和浦东各大开发区的客运网络。 在客运出租车队的基础上，又新组建了“浦华出租汽车公司”，该公司目前拥有营运车辆１００多辆，年底已正式开始营业。９３年，客运业共创收入１77６万元，利润６００多万元。 房地产业：本年度房地产业重点开发短平快项目，以市政用房与普通商品房为主要开发对象，全年开工面积达7００００多平方米，当年竣工４００００平方米， 实现销售额５５８０万元，利润7５６万元。 酒店旅游业：本公司的酒店旅游业目前尚属于培育与发展阶段，已开始营业的中华大酒店经过一年的试营业，初见成效，酒店的管理工作已步入正轨。 正在建设的大酒店二期工程已完成了基础施工，第一层结构已封顶，预计９４年６ 月份将完成全部结构封顶，９４年底交付使用。本年度下半年创办的申华旅游公司，已正式开始营业。酒店旅游业９３年实现销售额１０２４．９万元，创利６０多万元。 工贸业：经过调整的工贸业，在９３年内有了新的进展，以五金交电批发部为代表的一些商店、商场、营业额和利润都有不同幅度的增长，与上海家俱厂联营的申华家具公司，边筹建边发展，已形成了一定的生产规模。９３年，工贸业实现营业额３４９６万元。利润４０多万元。 对外投资：９３年，公司在控索以物业投资、企业参股、控股等多种形式的资本经营方面伏了大胆实践。一年来，除继续投入资金增配已持股的浦东大众、市百一店、豫园商城等股权外，又透过二级市场开展了证券投资业务，取得了较好的收益。９３年，公司投资收益总计为４３０多万元。 产权交易也是公司开展的对外投资新业务，通过盘活企业的存量资产促使资产流通、增值。公司将购进的上海亚洲毛巾厂一分厂厂房有地块进行改造、重建适应公司客运业发展的新站点，使额运网络与站点的布局更趋合理，而在９４年１ 月份将因区域规划滞后而导致投资效益差的张桥长途汽车站转让出去，从而及时收回投资，使原有的客运业得到了巩固和发展。 （三）公司董事、监事和高级管理人员简况 １、瞿建国董事，４０岁，大专，经济师，公司法人代表，现任上海申华实业股份有限公司董事长兼总经理，持有本公司股票１８５５８０股。 ２、王石董事，４２岁，大学，现任深圳万科企业股份有限公司董事长兼总经理，本公司法人股东代表。 ３、邵清董事，４7岁，大学，高级工程师， 现任上海市浦东新区建设总公司总经理，本公司法人股东代表。 ４、王建董事，４４岁，大专，助理研究员，现任公司常务副总经理，持本公司股票零股。 ５、顾天禄董事，４２岁，中专，现任公司副总经理兼申华客运公司总经理，持有本公司股票２００００股。 ６、 董事，４３岁，教育学硕士，经济师， 现任公司副总经理兼上海申华黄 浦物业发展公司总经理，持有本公司股票２０００股。 7、朱文忠董事，４６岁，大专经济师， 现任公司副总经理兼上海申华房地产开发经营公司总经理，持有本公司股票零股。 ８、郁亮董事，２８岁，大学， 现任深圳万科企业股份有限公司董事会秘书兼万科财务顾问有限公司总经理，本公司法人股东代表。 ９、王凤娣董事，５６岁，大专，会计师， 现任上海申华工贸发展总公司计财部主任，持有本公司股票５０００股。 １０、奚鸿根董事，４３岁，大专，现任公司计划财务部主任，持本公司股票零股。 １１、石月德监事，４９岁，大专，经济师，现任申华工贸发展总公司党委书记兼常务副总经理，持本公司股票４４００股。 １２、张友德监事，５５岁，大专，会计师，现任浦东新区建设总公司财务科长，本公司法人股东代表。 （四）本年度增募资金使用情况 经上海市证券管理部门批准，申华公司１９９２年增资配股计１０００万股，配股价为８．7５元，共募集资金８7５０万元，扣除发行费后为８7００万元人民币。目前， 这笔资金已按配股公告中所列明的投向，分别投入公司的各个行业，现将具体投向列表如下： 投向 总金额 具体用途 客运业 ２０００万元 购进新车１３２辆 房产及物业投资 ４７００万元 １、投入申华房产： ２０００万元 建普通商品房９万平方米； ２、投入大华房产： ３００万元 参股； ３、购买亚毛厂一分厂： １２００万元 改造后辟为客运总站； ４、购嵩山路等房产： ４００万元 ５、其他投资： ８００万元 含参股、投资设立新的小型企业； 大酒店二期工程 １５００万元 拟建造客房１００套。 商贸业流动资金 ５００万元 合计 ８７００万元 （五）９４年展望 １９９４年，公司将在前几年持续、稳定发展的基础上更上一个新台阶，客运业将加强基础设施的建设，进一步扩大客运网络与营运能力，完善站点和各种客运配套设施的建设，提高客运管理水平，以体现公司的良好开幕、房地产业将更加注重开发具地段优势的项目，努力抓好公司重点工程申华金融大厦的前期准备及招商预租工作，为公司长远发展置下厚实的家底和稳定收益的来源。同时积极联络国内外房地产商，以大投入博取大收益，提高物业管理水平，创办具有国际水准的物业管理项目。酒店旅游业将加快申华大酒店二期的建设速度，抓紧培养自己的酒店管理人才，提高服务质量，争取在９４年取得较大的投资回报；工贸业将适度扩大经营规模，继续引入优秀人才，培养骨干，开拓国内外市场，提高效益。公司还将积极扩大对外投资业务，通过组组一支专业化的投资队伍，扩大公司资本经营范围，强化资本经营能力，同时，公司还将进一步拓展筹资渠道，积极做好发行可转换债券、Ｂ股或Ｈ股的各项准备工作，在为公司创造更大效益的同时，为公司向投资型、国际型发展积累经验、培养队伍。１９９４年，公司计划营业收入为 １７２５０ 万元、 利润总额２８０７万元，按１５％的所得税率计算，税后利润将达２３８６万元，比１９９３年净增７７０万元。 如果公司股东大会监时会议通过的增资配股方案获准实施，根据新增投资额及资金到位时间，公司的利润水平将有相当的增长，预计利润总额可达３６００万元。 在新的一年，公司将更加积极的研究和探索股份制企业的运作机制，按现化企业制度的标准规范企业的行为，提高科学管理水平，为公司向更高层次的发展打下良好的基础。 四、股本及股东持股情况 （一）本公司年末股本结构： 股份 股东 股数（股） 占总股份 人数（个） 占股东总数 法人股 ５０１２１２９ １８．６％ ４０８８０ ９９．7％ 个人股 ２１９7６８7１ ８１．４％ １２０ ０．３％ 合计 ２７００００００ １００％ ４１０００ １００％ （二）本公司年末前六名大股东 截止１９９３年１２月３１日，本公司前六名大股东如下： 股东名称 持股数（股） 占总股本％ １、上海申华工贸发展总公司 １００８7５９ ３．7４ ２、上海浦东新区建设安装总公司 ６２１０００ ２．３０ ３、深圳万科企业股份有限公司 ５８８２００ ２．１８ ４、深圳万科财务顾问有限公司 ４３２５００ １．６０ ５、上海市建国社会公益基金会 ４０６６８３ １．５１ ６、上海万科房地产有限公司 １９９３００ ０．7４ 五、财务报告 一、大华会计师事务所审计报告（华业字（９４）第２２６） 上海申华实业股份有限公司： 我所接受贵公司委托，对贵公司１９９３年１２月３１日的资产负债表和到该截止的本年度利润表、财务状况变动表进行检查验证。我所根据我国政府有关法律、法规和《股份制试点规定》以及董事会会议纪要等文件资料，按照《注册会计师检查验证会计报表规则（试行）》的规定，结合贵公司的具体情况，实施了必要的查验程序，对内部管理制度遵守情况和数据记录真实情况进行了检查。有关资产负债表中的期初数和利润表中的上期数等比较资料已由我所王震寰、李由立注册会计师检查验证。 经过查验，我所认为，本报告所附已审的会计报表，恰当地反映了贵公司１９９３年１２月３１日的财务状况，１９９３年度的经营成果的资金变动情况。会计事项处理方法基本上符合现行会计制度规定，会计报表各项目的分类及编制方法与前期相一致。 本报告书附件： １、上海申华实业股份有限公司１９９３年１２月３１日合并资产负债表； ２、上海申华实业股份有限公司１９９３年度合并利润表； ３、上海申华实业股人分有限公司１９９３年度合并财务状况变动表； ４、上海申华实业股份有限公司会计报表附注说明。 二、会计报表附注说明 （一）主要会计政策 １、公司以每年一月一日至十二月三十一日为会计年度； ２、公司以人民币为记帐本位币； ３、记帐方法为借贷复式记帐法； ４、记帐原则为权责发生制； ５、固定资产折旧的计算，仍沿用改制前的办法，年折旧率为１０．５６％，尚未按照股分制企业财务管理暂行规定办理； ６、存货以实际成本计算， 低值易耗品摊销在公司采用“九一法”在并表单位采用“五五法”或“九一法”摊销； 7、长期投资根据其投资额占被投资单位注册资本的比例， 超过５０％的按经益法核算，并合并会计报表； ８、关于税项及税率的规定 税项 税率％ （１）企业所得税 １５ （２）营业税 １、客运收入 ３ ２、商品批发收入 按进销差价的１０ ３、商品零售收入 ５ （３）城市建设维护税，各企业分别按营业税额的３-５％ ９、利润分配：公司缴纳所得税后的利润，根据公司章程进行分配，即提取１５％公积金，２５％公益金，５５％红利基金，５％董事会基金。 （二）会计报表附注 １、货币资金年末余额为人民币１８，２２４，６４２．７７元，其中：银行存款为人民币１８，００４，８８５．７６元，经与银行日记帐、银行对帐单、银行存款调节表核对相符；库存现金为人民币２１９，７５７．０１元，经抽查库存现金，帐实相符。 ２、应收帐款年末余额为人民币１，１５８，６３１．３９元，合计８８户。其中：帐龄不满１年的６９─计１，１２４，１２０．０７元，帐龄１年以上不满２年的１１户计１３，１４５．９９元，帐龄２年以上的８户计２１，３６５．３３元。金额较大的５户情况如下： 大华房地产经营公司 ８２，５００．００ 装修安全保证金 １８，０００．００ 上海市劳动局 ２６，０００．００ 申联电解铜厂 １４，５５５．００ 金角贸易实业公司 ６，２２０．２１ ３、预付货款年末余额为人民币１，２１０，７５３．１４元， 主要是上海申华房地产开发经营公司所发生的预付货款，合计人民币１，２０７，５7５．００元。 ４、其他应收款年末余额为人民币２６，４７０，６９５．８４元，合计１４２户。 其中：帐龄不满１年的１３５户计２５，１２５，１８３．６９元，帐龄１年以上不满２年的７户计１，３４５，５１２．１５元。在合并报表时已与并表单位的其他应收款１５，０９９，３５９．６２元相抵销。金额较大 的５户情况如下： 上海爱伯尔国际贸易有限公司 １，８１０，３９７．２２ 上海展鸿塑木制品装饰有限公司 １，８７７，８２７．７５ 明城房地产公司 １，９００，０００．００ 申华工贸公司 ８４４，３２０．００ 大华房地产经营公司 ３，８０５，４００．００ ５、待摊费用年末余额为人民币９５４，９４８．６０元，主要是客运公司车辆，财产保险费和展览公司的广告费。 ６、存货年末余额为人民币４９，２５６，０６２．９４元，包括以下项目：库存商品５，５９６，９０7．５７元，库存材料６８９，６３５．６８元，工程施工４１， ９５７，０９２．２０元(系申华房地产经营开发公司房产开发成本， 占存货总额的８５．１８％)，低值易耗品１，０１２，４２７．４９元。 ７、固定资产原值年末余额为人民币６０，６１７，４３３．５１元，累计折旧为４， ３２８，５４１．２２元，计提无误，固定资产净值为５６，２８８，８９２．２９元。其中１４ 个并表单位的固定资产原值为 ５３，６３９，３２５．４８元，累计折旧为４， ３１８，２７０．６６元，固定资产净值为４９，３２１，０５４．８２元。 ８、在建工程年末余额为人民币３２，０６１，７３１．８４元，其中：公司为１１， ０４５，４２６．３１ 元，１４个并表单位为２１，０１６，３０５．５３元。 在公司的在建工程中，苗圃高层１，２４０，０００．００元， 嵩山路２６号房２，２１３， ７５２．００元，预付康派司衬衫厂土地使用费２，０００，０００．００元，川沙客运中心８号地块土地费５，５９１，６７４．３１元。 ９、长期投资年末余额为人民币５０，３２３，８５２．４５元，其中：公司为４４， ８０７，９５２．４５ 元，并表单位为５，５１５，９００．００元。 在公司的长期投资中： 股票投资１９，６０２，７９０．４３元，国库券３，０００，０００．００元，申华大酒店(二期工程)１６，３０５，１６２．０２元，申华售楼中心２，０００，０００． ００元，申华黄浦物业发展公司(筹)３００，０００．００ 元，申城商厦２， ０００，０００．００元，公司的长期投资在合并报表时已与并表单位的实收资本４６，６８３，６８０．４８元相抵销。 １０、短期借款年末余额为人民币１８，３００，０００．００元，情况如下： 贷款单位 贷款金额（元） 月利率‰ 期限 工行市分行 10,000,000.00 9.15 93/10/29-94/04/29 工行浦东川沙支行 2,000,000.00 10.065 93/12/07-94/06/07 建行市分行 2,000,000.00 9 93/12/18-94/06/16 农行川沙支行 800,000.00 9 93/12/07-94/03/04 乳山信用社 3,500,000.00 9.15 93/10/18-94/01/29 １１、应付帐款年末余额为人民币7，０３１，９２６．３３元，合计３４４户。 其中：帐龄不满１年的２８１户计６，８９７，３１１．７３元，帐龄１年以上不满２年的３２户计９２，７８５．７３元，帐龄２年以上３０户计４１，０２２．３２元，帐龄３年以上的１户计８０６．５５元。金额较大的５户情况如下： 申华房产东沟二期工程 ２，５３０，７４４．６３ 东方房产公司 １９６，０００．００ 静安开发公司梅陇小区 ４４６，０００．００ 易佳有限公司 ２０，３７９．００ 奉贤海光电机厂 ６６，５１６．２５ １２、其他应付款年末余额为人民币２８，３８０，０１３．６１元，合计 １１９户。其中：帐龄不满１年的１０２户计２８，２７７，８7１．５８元， 帐龄１年以上不满２年的１６户计９１，４６２．６１元，帐龄３年以上的１户计１０，６７９．４２元。 金额较大的５户情况如下： 宏佳房地产公司 １２５，０００．００ 申华客运公司四车队押金信用金 １，３４６，３７２．２１ 金厦房地产开发公司 ５００，０００．００ 仁和大厦 ５００，０００．００ 申武商行 １，７９７，７９１．２０ １３、未交税金年末余额为人民币１，４７６，２７８．７３元，其中：营业税１１８，１３７．５８元，城建税５，１５９．０３元，所得税１，３５２，９８２．１２元。 １４、预提费用年末余额为人民币６９９．３０元， 系申华五金批发部帐面数， 其中：房租５５４．００元，利息１４５．３０元。 １５、股本年末余额为人民币２７，０００，０００．００元，其中：上年结转１０， ０００，０００．００元，本年度新增１７，０００，０００．００元。 １６、资本公积年末余额为人民币１２２，７１６，２１７．７８元，其中：以前年度结余人民币４５，６３４，５３２．０８元；本年度增加：增配股１０００万股，股票溢价收入８7，５００，０００．００元；减少；转增股本１０，０００，０００． ００元，扣除手续费４１８，３１４．３０元。 １７、盈余公积年末余额为人民币１０，２３８，１６５．８０元，包括按１９９３年度税后利润１５％提取法定盈余公积金为人民币２，２４２，０５１．４１元和２５％提取的公益金人民币４，０４０，０８５．６８元。 １８、资产负债表中的少数股权年末余额为人民币３０，０００．００元， 系公司控股的上海黄浦申华金属材料商店实收资本中联营方投入资本为人民币３０，０００．００元，占３３％的投资比例，归入少数股权。上海黄浦申华金属材料商店利润总额中的２０，０００．００ 元也收入少数股权。 １９、主营业务收入为人民币１２１，３４７，２８７．５６元。其中主要有： 汽车客运收入１７，７６０，４９２．０１元；房产销售收入５５，８０６，３２２． ３０元；商业批发收入 ２９，３０７，９８３．３７元；商业另售收入６，３３４， ９８６．１７元；餐饮旅游收入１０，２４９，３３１．６６元；汽车修理收入１，３３４， ５３５．０２元。 ２０、投资收益 项目 金额（元） “大众”股息红利 １９３，６００．００ 申华信息技术开发公司分红 ５，7８２．６８ “爱建”股息红利 ２０１．３８ “豫园”法人股送股 ７９，５００．００ “黄房”送股 ５，８００．００ 售出“大众”股票 １，１２０，０３１．２０ 上无二十厂印刷线路板项目利润 ６０，０００．００ 国库券收益 １３１，２３９．９０ 股票投资收益（申华客运公司） ２，７２２，３４５．３３ 合计 ４，３１８，５００．４９ ２１、营业成本中（申华客运公司）有赞助费１，０００．００元，在计算应纳税所得额应予剔除、调整。 ２２、营业外支出中有交通违章、事故赔偿及排污费罚款等罚款支出２９，８２３．１０元（其中：申华汽车修理厂３，１８０．４０元，申华大酒店２６，６４２．7 ０元）。应予剔除、调整应纳税所得额。 ２３、公司本年度实现利润总额为１８，８７８，１４９．９９元，比上年同期增长１２３．６８％。 六、公司主要子公司及关联企业 １、上海申华客运公司 地址：上海浦东新区川沙镇川环南路４３５号 主营：中巴客运 注册资金：５００万元，公司权益：１００％ ２、上海浦华出租汽车公司 地址：上海浦东新区川沙镇西市街２１０号 主营：出租汽车 注册资金：５００万元，公司权益：１００％ ３、上海申华客运川沙站 地址：上海浦东新区川沙镇川环西路５０１号 主营：车辆停放、代办客运 注册资金：１０００万元，公司权益：１００％ ４、上海申华汽车修理厂 地址：上海浦东新区川沙镇川环南路４３５号 主营：汽车修理 注册资金：１００万元，公司权益：１００％ ５、上海申华房地产开发经营公司 地址：上海浦东新区张 桥镇永业路２１８号 主营：房地产开发经营 注册资金：２０００万元，公司权益：１００％ ６、上海申华黄浦物业发展公司 地址：上海南京东路２３３号 主营：房地产开发经营、物业管理 注册资金：１０００万元，公司权益：９５％ ７、上海申华售楼服务中心 地址：上海嵩山路２６号 主营：承办房地产展示、咨询、交易业务 注册资金：２００万元，公司权益：１００％ ８、上海申华大酒店有限公司 地址：上海浦东新区川沙镇川北路１５５８号 主营：中西餐、娱乐、健身、美容等 注册资金：１３００万元，公司权益：７０％ ９、上海申华旅游公司 地址：上海嵩山路２６号 经营：国内旅游业务 注册资金：１００万元，公司权益：１００％ １０、上海申华展览公司 地址：上海浦东新区张杨路５５０弄８号 主营：举办展览会、展销会、承接广告设计制作 注册资金：２００万元，公司权益：１００％ １１、上海申城商厦有限公司 地址：上海宁波路２３号 主营：金属材料、建材 注册资金：２００万元，公司权益：１００％ １２、上海申华五金交电公司 地址：上海浦东新区张杨路５５０弄８号 主营：家用电器、五金交电、机电产品 注册资金：２００万元，公司权益：１００％ １３、上海申华五金机械商店 地址：上海浦东新区川沙镇川环西路５０９号 经营：机械配件、通用设备 注册资金：３０万元，公司权益：１００％ １４、上海申华家俱公司 地址：上海浦东新区川北路６５４号 经营：家俱、建材 注册资金：２００万元，５６％ 七、其他事项 １、本公司地１９９３年３月１５日定向向老股东配售１０００万新股。配售价格８．７５元，方式按１：１比例向老股东发放股权证。权证交易从３月１５日进行至５月２０日。共募集资金８7５０万元，资金到位时间为６月３０日。 ２、深圳万科企业股份有限公司于１９９３年１１月１０日透过二级市场购入本公司１３５万股股票。１９９３年１１月１４日本公司与万科公司联合召开新闻发布会，宣布双方携手合作，以利公司发展。１９９３年１２月８日，万科公司董事长王石、 董事会秘书郁亮依据公司阐程加入本公司董事会。 ３、１９９３年１２月６日与上海?破值夭⒄构厩┦鹆肆峡⒒破止玻保罚埃街坊北块９宁波路四川中路附近)，筹建申华金融大厦的协议。目前， 各项前期准备工作已基本就绪。 ４、１９９３年７月８日，公司协议购入上海亚洲毛巾一分厂厂内的土地及建筑，并将其改建为申华客运公司川沙汽车站。 ５、本年度公司无重大诉讼事项。 ６、因根据公司章程有关规定将未分配利润８８８８１８８．４９元，转为未付股利，故本次资产负债表中股东权益一项做相应调整。 上海申华实业股份有限公司 一九九四年四月六日 上海申华实业股份有限公司一九九三年度会计报表说明 经大华会计师事务所注册会计师王震寰、注册会计师李由立签署审计意见的本公司一九九三年度会计决算的审计报告（华业字(９４)第０２５号）已编制结束， 根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润表）刊登如下： １、重要指标提示： a．主营业务收入 １２１３５万元 完成年度计划１１７．８７％； b．利润总额 １８８８万元 完成年度计划１０６．４０％； (注：其中包括少数股权的利润２．０万元) c．所得税 ２７１万元 完成年度计划１０３．５７％； d．税后利润 １６１６万元 完成年度计划１０８．９８％； ２、资产负债表、利润表(见附表) 上海申华实业股份有限公司 一九九四年一月二十二日 利润及利润分配表 １９９３年度 项目 行次 金额 一、主营业务收入 1 121347287.56 减：营业成本 2 94618092.82 销售费用 3 3495531.57 管理费用 4 5775746.33 财务费用 5 156159.49 进货费用 6 90159.75 营业税金及附加 7 2679700.12 二、主营业务利润（亏损以“－”号表示） 8 14531897.48 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） 9 三、营业利润（亏损以“－”号表示） 10 14531897.48 加：投资收益（亏损以“－”号表示） 11 4318500.49 营业外收入 12 88721.56 减：营业外支出 13 60969.54 四、利润总额（亏损以“－”号表示） 14 18878149.99 减：少数股权（合并报表填列） 14-1 20000.00 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 15 12381.12 上半年利润调整（减上年利润以“－”号表示） 16 盈余公积转入 17 五、可分配利润 18 18870531.11 减：应交所得税 19 2710188.40 提取法定盈余公积 20 2424051.41 提取公益金 21 4040085.68 六、可供股东分配的利润 22 8888188.49 减：已分配优先股的利润 23 提取任意公积 24 已分配普通股股利 25 七、未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 26 808017.13 八、补充资料：营业成本中存货变现损失准备提取数 27 财务状况变动表 １９９３年度 上海申华实业股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资金来源 行次 金额 一、流动资金本年增加数 行次 金额 1.本年利润 1 18870531.11 1.货币资金 27 351971.86加:不减少流动资金的费用和损失 2.短期投资 28 (1)固定资产折旧 2 2728314.66 3.应收票据 29 (2)无形资产、递延资产摊销 3 36880.21 4.应收帐款净额 30 847545.55(3)固定资产盘亏(减盘盈) 4 5.预付货款 31 1210753.14(4)清理固定资产损失(减权益) 5 6.其他应收款 32 2558823.35小计 6 21635725.98 7.内部应收款 32-1 2.其他来源 8.待摊费用 33 573846.62(1)固定资产清理收入 7 68906.55 9.存货净额 34 45998376.09 (减清理费用) (2)增加长期负债 8 -30000.00 10.待处理流动资产 35 资产损失(减收益) (3)收回长期投资 9 流动资产增加净额 36 51541316.61(4)对外投资转出固定资产 10 (5)对外投资转出无形资产 11 (6)资本净增加额 12 101274019.16 小计 13 101312925.71 二、流动负债本年增加数 流动资金来源合计 14 122948651.69 1.短期借款 37 3300000.00二、流动资金运用 2.应付票据 38 1.利润分配 3.应付帐款 39 -3212417.39(1)应交所得税 15 2710188.40 4.预收货款 40 9889580.93(2)提取盈余公积 16 3232068.54 5.应付福利费 41 394048.23(3)提取公益金 17 4040085.68 6.未付股利 42 1888188.49(4)已分配股利 18 8888188.49 7.未交税金 43 69929.26小计 19 18870531.11 8.其他未交款 44 1293362.372.其他运用 9.其他应付款 45 -3333587.96(1)固定资产和在建工程净增加额20 41516642.06 10.内部应付款 45-1 -40961.03(2)增加无形资产、递延资产 21 977651.61 11.预提费用 46 -59300.75(3)偿还长期负债 22 12.待扣税金 47 (4)增加长期投资 23 20231652.45 小计 24 62725946.12 流动资金运用合计 25 81596477.23 流动负债增加净额 48 10188842.15流动资金增加净额 26 41352174.46 流动资金增加净额 49 41352174.46 上海申华实业股份有限公司 一九九三年度会计报表 说 明 经大华会计师事务所注册会计师王震寰、注册会计师李由立签署审计意见的本公司 一九九三年度会计决算的审计报告（华业字（９４）第０２５号）已编制结束，根据〖《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润表）刊登如下： １、重要指标提示： ａ．主营业务收入 １２１３５万元 完成年度计划１１７．８７％； ｂ．利润总额 １８８８万元 完成年度计划１０６．４０％； （注：其中包括少数股权的利润２．０万元） ｃ．所得税 ２７１万元 完成年度计划１０３．５７％； ｄ．税后利润 １６１６万元 完成年度计划１０８．９８％； ２、资产负债表、利润表（见附表） 上海申华实业股份有限公司 一九九四年一月二十二日 利润表 １９９３年１－１２月 金额单位：元 项目 行次 上年数 本年实际数 一、主营业务收入 1 32076103.45 121347287.56 减：营业成本 2 23319332.38 94618092.82 销售费用 3 1919285.16 3495531.57 管理费用 4 104878.97 5775746.33 财务费用 5 73415.28 156159.49 进货费用 6 35942.91 90159.75 营业税金及附加 7 1194397.56 2679700.12 二、主营业务利润（亏损以“－”号表示） 8 5428851.19 14531897.48 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） 9 三、营业利润（亏损以“－”号表示） 10 5428851.19 14531897.48 加：投资收益（亏损以“－”号表示） 11 2892289.78 4318500.49 营业外收入 12 118868.51 88721.56 减：营业外支出 13 328.25 60969.54 四、利润总额（亏损以“－”号表示） 14 8439681.23 18878149.99 资产负债表 １９９３年１２月３１日 金额单位：元 资产 行次 期初数 期未数 流动资产： 货币资金 1 17872670.91 18224642.77 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 311085.84 1158631.39 减：备抵坏帐 5 应收帐款净额 6 311085.84 1158631.39 预付货款 7 1210753.14 其他应收款 8 23911872.49 26470695.84 内部应收款 8-1 持摊费用 9 381102.03 954948.60 存货 10 3257586.85 49256062.94 减：存货变现损失 11 存货净额 12 3257586.85 49256062.94 其他流动资产 13 流动资产合计 15 45734318.12 97275734.68 长期投资： 长期投资： 16 30092200.00 50323852.45 固定资产： 固定资产原价 18 22577807.35 60617433.51 减：累计折旧 19 1600226.56 4328541.22 固定资产净值 20 20977580.79 56288892.29 在建工程 21 28584715.94 32061731.84 固定资产清理 22 固定资产合计 25 49562296.73 88350624.13 无形及递延资产： 无形资产 26 递延资产 30 940771.40 无形及其他资产合计 35 940771.40 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益） 36 -39306.45 待处理固定资产损失（减收益） 37 待处理财产损失合计 38 -39306.45 资产总计 40 125388814.85 236851676.21 负债及股东权益 行次 期初数 期未数 流动负债： 短期借款 41 15000000.00 18300000.00 应付票据 42 应付帐款 43 10244343.72 7031926.33 预收货款 44 9889580.93 职工福利基金 45 140586.19 534634.42 未付股利 46 7000000.00 未交税金 47 1406349.47 1476278.73 其它未交款 48 211607.51 1504969.88 其他应付款 49 31713601.57 28380013.61 内部应付款 49-1 40961.03 预提费用 50 60000.00 699.30 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 注动负债合计 55 65817449.49 67118103.20 长期负债： 长期借款： 56 应付债券 57 长期应付款 58 82983.81 52983.81 其他长期负债 58-1 其中：住房周转金 58-2 长期负债合计 65 82983.81 52983.81 股东权益： 股本 66 10000000.00 27000000.00 资本公积 67 45634532.08 122716217.78 盈余公积 68 3853849.47 3774028.71 其中：公益金 69 1502057.85 1502057.85 未分配利润 70 16160342.71 股东利润合计 75 59488381.55 169650589.20 少数股权（合并报表填列） 75-1 30000.00 负债及股东权益总计 80 125388814.85 236851676.21 |
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