广东电力发展股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司名称：广东电力发展股份有限公司 ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＯＷＥＲ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．ＬＴＤ．（ＧＥＤ） ２、公司地址： 注册地址：广东省广州市梅花路７５号２１楼 通讯地址：广东省广州市东风东路７５７号 邮政编码：５１０６００ ３、公司法定代表人：吴希荣先生 ４、公司股证事务代表、咨询服务机构及联系电话、传真 股证事务代表：张德伟先生、陈楚阳先生 联系电话：（０２０）８７７６７８８８－２２１０８、２２１１３ 传真：（０２０）８７６６７３２１ 二、主要财务数据与财务指标 单位：人民币元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入 2123278926 1511375334 40.49 ２．净利润 557813261 371027448 50.34 ３．总资产 5663322115 4592873696 23.31 ４．股东权益 3273435523 2881672262 13.59 ５．每股收益 0.676 0.449 50.56 ６．每股净资产 3.97 3.49 13.75 ７．净资产收益率（％） 17.04 12.87 +4.17个百分点 ８．股东权益比率（％） 57.80 62.74 -4.94个百分点 三、公司业务回顾 （一）一年来经营情况 １、主营业务业绩概况 １９９６年是公司“九五”发展规划实施的第一年，在公司董事会正确领导和全体员工的共同努力下，全年本集团共完成发电量５８．１０亿千瓦时，较去年４４．６６亿千瓦时增长了３０．１％，其中本公司下属的沙角Ａ电厂（一期，下同）完成发电量３７．５亿千瓦时，比去年增长了１．４％，为年度计划３６亿千瓦时的１０４．２％；本公司控股５１％的湛江电力有限公司下属的湛江发电厂（一期，下同）完成发电量２０．６１亿千瓦时，为去年发电量的２６９．４％，为年度计划２７亿千瓦时的７６．３％。本集团实现主营业务收入为２１２３２７．９万元，比上年增长了４０．４９％，实现利润为８０８９５．９０万元，扣除少数股东权益后，本公司实现净利润为５５７８１．３３万元，较上年净利润３７１０２．７４万元增长了５０．３４％，每股净利润为０．６７６元，较上年０．４４９元／股增长了５０．５６％。 ２、湛江发电厂未能完成原定电力生产计划的主要原因是：（１）受电网电量供求矛盾暂时缓和影响，机组未能按正常负荷发电；（２）受９月份１５号台风影响，湛江发电厂对外输电线全部中断，致使电厂停发电２１天；（３）＃机组受１９９５年故障遗留问题影响，上半年未能正常运行。 ３、电力基建与电力设备更新改造情况 １９９６年本公司电力基建主要是按计划完成湛江发电厂结尾工程投资２４７７万元，梅县Ｂ电厂完成投资１２１４０万元，茂名电力供水公司完成投资１１９０万元；茂名电力供水公司完成投资１１９０万元；茂名先驱电厂因燃料油供应方案尚未确定，故原定投资２２７６万元的计划未能实施。 ４、其他业务经营情况 本公司在认真抓好主营业务的同时，亦积极开展多元化经营，务求更灵活地运用资金，取得更高的回报予投资者。于１９９６年度内，本公司经营之其他业务共获得投资收益２９１９．９万元。 （二）境内外会计师审计说明 本公司已聘请广州会计师事务所和安达信公司（在香港注册的会计师事务所）分别按中国会计准则和国际会计准则对本集团财务报告分别进行了审计，审计结果本公司净利润分别为５５７８１．３３万元和５６３７４．７０万元，其差额为５９３．３７万元。造成差异的原因是：按国际会计准则土地使用的摊销年期需延长。 （三）前次募集资金的运用情况 １９９４年以来，公司通过发行１．０５亿股Ｂ股共筹集到资金４．２８亿港元（相当于人民币４．５９亿元），已全部按Ｂ股招股说明书所述的用途投资于湛江发电厂和梅县Ｂ电厂。到１９９６年底，本公司在该两电厂项目的总投资达到１６．８２亿元，所募集的Ｂ股资金与投资金的差额由公司前期发行Ａ股所募集资金及自有资金补足。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况如下： 股份变动增减（股） 股份类别 年初数（股） （＋、－） 年末数（股） Ａ、尚未流通股份 国家股 427500000 0 427500000 发起人法人股 70312500 0 70312500 募集法人股 15837500 0 15837500 小计 513650000 0 513650000 Ｂ、已流通股份 Ａ股 98550000 0 98550000 Ｂ股 213250000 0 213250000 小计 311800000 0 311800000 Ｃ、股份总数合计 825450000 0 825450000 （２）本年度内公司股本与上年度股本相比，没有变化； （３）主要股东持股情况 股东单位 ９６年末数（股） 占总股本比例（％） 广东省电力集团公司 427500000 51.79 中国建设银行广东省 信托投资公司 28125000 3.41 Ｔ．ＲＯＷＥ ＰＲＩＣＥ 24003105 2.91 ＮＥＷ ＡＳＬＡ ＦＵＮＤ ＰＡＣ ＥＭＧ ＭＫＴＳ ＦＤ 14500700 1.76 广东省电力开发公司 14062500 1.70 广东国际信托投资公司 14062500 1.70 广东发展银行 14062500 1.70 ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＦＯＲＥ 10341200 1.25 ＩＧＮ ＦＵＮＤ ＮＯＲＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡ 8058800 0.98 ＴＴＯＮＡＬ （ＨＫ）ＬＴＤ ＣＩＴＩＣＯＲＰ ＴＲＵＳＴＥＥ 4400000 0.53 ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＴＤ－ＧＡＴＭＯＲＥ ＰＡＣＩＦＩＣ ＳＴＲＡ （４）股东数量 本公司年末股东数量为６４８７８户，其中国家股东１户，法人股东１４２户，Ａ股流通股６１８２３户，Ｂ股２９１２户。 ２、公司董事、监事与高级管理人员持股情况： 姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 吴希荣 董事长 6250 6250 苏德钜 副董事长、总经理 8125 8125 郑林福 董事 500 500 吴庭安 董事 0 0 袁素杰 董事、副总经理 0 0 唐汉良 董事 0 0 黄国强 董事 0 0 黄炎田 董事 6250 6250 陆锦裳 董事 15625 15625 姬凌川 监事会主席 3843 3843 谭建生 监事 6250 6250 杨先兴 监事 0 0 刘关石 监事 75 75 李长春 监事 92 92 何伟德 监事 0 0 张德伟 董事会秘书 4000 4000 合计 51010 51010 五、重要事项 （一）报告期内的股东大会情况： １、１９９６年５月２８日，本公司１９９５年度股东大会在广州市政协礼堂召开，大会审议并通过了董事会、监事会向股东大会提交的公司《１９９５年度董事会工作报告》、《１９９５年度监事会工作报告》、《１９９５年度总经理业务报告》、《１９９５年度财务决算报告》、《１９９５年度利润分配及分红派息方案》和修改后的公司《章程》等的议案；选举产生了公司第二届董事会和第二监事会。 ２、在１９９６年度内，本公司董事会分别于４月８日、５月２８日、８月１９日召开了三次会议。会议主要审议并通过提交１９９５年度股东大会的所有议案，完成了董事会、监事会的换届选举工作以及１９９６年公司中期报告等事项。 （二）公司董事、监事及高级管理人员变动情况 本公司１９９６年５月２８日召开的１９９５年度股东大会对董事会和监事会进行了换届改选，批准罗绍基、沈伯涛、邹志权、董虎臣４位先生因年龄或工作因年龄或工作岗位变动而不再出任公司董事，增补郑林福、吴庭安、袁素粟、唐汉良四位先生为公司董事，公司第二届董事会由吴希荣、苏德钜、郑林福、吴庭安、袁素杰、唐汉良、黄国强、黄炎田、陆锦裳届董事等九位先生组成；经董事会推选和任命吴希荣为董事长，苏德钜为副董事长、总经理，袁素杰董事、副总经理，张德伟为董事会秘书；批准黎秀景、梁官强（职工代表）因年龄原因不再出任公司监事职务，增补杨选兴和何伟德（职工代表）为公司监事，公司第二届监事会由姬凌川、杨选兴、谭建生、刘关石、李长春（职工代表、何伟德（职工代表））六位先生组成，姬凌川为监事会主席。 （三）公司于１９９６年２月５日，经国家工商局批准，注册为外商投资股份有限公司。根据省财厅《关于同意免征企业所得税问题的批复》（粤财工〖１９９６〗５０号），我公司１９９６年、１９９７年两年免征企业所得税。 （四）本公司控股５１％的广东粤嘉电力有限公司（粤嘉公司）全资附属的梅县Ｂ电厂＃１机组虽然未能于１９９６年第四季度投入商业运行，但已于１９９７年３月６日正式投入商业运行。 （五）本公司控股５１％的粤嘉公司与广东省电力集团公司在本年度内签订了《关于梅县发电厂Ｂ厂之购电合同》，该合同的订立使梅县Ｂ电厂所发供的电量在销售市场方面与广东省电网紧密联系起来，解决了电量的销售问题，该合同确认了购售电双方对上网电量、上网电价和电费结算所拥有的权益和所承担的责任。 （六）本公司控股５１％的粤嘉公司是中外合作企业，根据有关法规规定，粤嘉公司正在办理所得税“两免三减”的申请手续。 （七）重大诉讼、仲裁事项报告 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 单位名称 注册资金 本公司拥有 主营业务 （万元） 权益（％） 沙角发电厂 - 100 电力生产 （一期） 湛江电力有限公司 237208 51 电力生产 广东粤嘉电力有限公司100000 51 电力生产 茂名先驱电厂 - 70 电力生产（尚未投产） 滨沙发电厂 - 55 电力生产（尚未投产） 江坑水电厂 500 25 电力生产 茂名电力供水有限公司 1200 25 工业用水（尚未投产） 广州粤电房地产开发有 限公司 1500 90 房地产 七、财务报表 （一）审计意见：本公司财务报告经成都市会计师事务所何威明、徐红兵注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（粤会所查字（９７）第０７５号）。 （二）财务报表 １、合并资产负债表（见附表） ２、合并利润及利润分配表（见附表） ３、合并财务状况变动表（见附表） （三）重要会计政策 １、财务会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》。 ２、会计期间 自公历每年１月１日起至１２月３１日止。 ３、合并会计报表的编制方法 公司按照《合并会计报表暂行规定》对公司及子公司（拥有权益５０％以上或拥有控制权的被投资企业）的会计报表进行合并，编制合并会计报表，以综合反映公司及子公司所形成的企业经营成果、财务状况及其变动情况。 公司合并会计报表时，对公司与子公司、子公司相互之间的内部销售收入、债权债务等项目以及公司对子公司权益性投资金额与子公司所有者权益中公司所拥有的份额相互抵销，少数股东权益予以扣除。 列入本期合并会计报表的附属公司： 公司名称 注册资本 投资到期日 母公司拥有权益 主要业务 湛江电力有限公司 2372078773.43 未定 51.1851% 电力 广东粤嘉电力有限公司 1000000000.00 2016.1.24 51% 电力 广州粤电房地产开发有限公司15000000.00 未定 90% 房地产 （１）母公司对湛江电力有限公司长期投资年末余额为１２９７６５０７４５．８１元，其中投入资本为１２１４１５００００元。 （２）广东粤嘉电力有限公司尚未正式投产。母公司对其投入资本年末余额为４６７７２７３００．００元。 （３）母公司对广州粤电房地产开发有限公司长期投资年末余额为１３９９０７７８．５０元，其中投入资本为１３５０００００．００元。 ４、记帐原则和计价基础 公司按照权责发生制的原则记帐。各项财产物资，除业经国有国有资产管理局确认的重估价值外按取得或购建时发生的实际成本（历史成本）计价。 ５、货币折算方法： 公司记帐本位币为人民币。对发生非本位币的经济业务采用经济业务发生当日的国家外汇市场价中间价折合为本位币入帐；月份终了，对非本位币的货币资金、债权债务等，货币性项目余额按当日国家外汇市场价的中间价进行调整，其差额作为“财务费用一汇兑损益”计入当期损益。 ６、坏帐准备 公司按年末应收帐款余额（不含合并会计报表的各企业之间的内部往来款项）的千分之三计提坏帐准备。 ７、存货计价方法 存货按实际成本计价，发出存货的成本按加权平均法计算确定；低值易耗品采用一次性摊销法核算。 ８、长期投资核算方法 （１）债券投资：公司按照实际支付的款项记帐； （２）股权投资和联营投资； 公司采用下列会计处理方法：拥有被投资企业权益２０％以下时，采用成本法核算；拥有被投资企业权益２０％至５０％且不拥有被投资企业实质控制权时，采用权益法以合并会计报表方法核算。 ９、固定资产及其折旧 固定资产除公司改组设立和上市改组按得估价值计价外按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计使用年限及估计残值（原价的３％）确定其折旧率如下： 类别 估计使用年限 年折旧率（％） 房屋 15-50 1.94-6.67 建筑物 30-60 1.62-4.55 通用设备 8-25 3.88-12.13 专用设备 8-25 3.88-12.13 运输工具 8-15 6.47-12.13 其他 8-22 4.41-16.67 １０、在建工程 在建工程除公司改组设立和上市改组时按重估价值计价外按实际成本计价。 １１、无形资产及其摊销 （１）土地使用权； 母公司：土地使用权是股东投入的无形资产，按重估价值计价。自一九九三年一月起按二十五年摊销。 子公司：广东粤嘉电力有限公司处于试运行的期间，其土地使用权尚未进行摊销。 （２）商誉：商誉是股东投入的无形资产，按重估价值计价。自一九九三年一月起按十五年摊销。 １２、递延资产及其摊销 开办费：开办费按不少于五年的期限摊销。 １３、主营业务收入及其实现的确认。 主营业务收入是电力销售收入，于电力输出时确认。 １４、税项 主要税种 税率 增值税 17% 营业税 5% 所得税 母公司 - 子公司 33% ＊：经广东省财政厅１９９６年５月２日粤财工〖１９９６〗５０号文批准，广东电力发展股份有限公司享受免征１９９６年及１９９７年两年的所得税优惠待遇。 １５、利润分配 公司税后利润在弥补亏损后按下列顺序和比例分配（具体比例由公司董事会拟定，报股东大会审议确定）： （１）公积金 １０％－３５％ （２）公益金 ５％－１０％ （３）分红基金 ５５％－８５％ （四）财务报表附注说明 １、货币资金 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 其中：现金 41296.23 32747.55 银行存款 776523867.60 332628454.16 合 计 776565163.83 332661201.71 ２、短期投资 项目 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 债券投资 1150000 - 短期合作经营投资 157300000 97000000 合计 158450000 97000000 ３、应收帐款 帐龄 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 一年以内 295932315.95 127144819 应收帐款为应收持有公司５１．７９％股份之广东省电力有限公司未按照年末应收款。根据电量购售协议，公司的上网电量由广东省电力集团公司收购，每月电力销售款由集团公司于月度结束后２５天内支付。 ４、坏帐准备 母公司按年末应收帐款余额的千分之三计提坏帐准备。子公司湛江电力有限公司未按照年未应收帐款余额计提坏帐准备。 ５、预付帐款 公司于１９９６年１２月３１日之预付帐款余额为１５４７３８８２．３２元，主要包括湛江电力有限公司预付材料款７６８４９０２．５５元及预付广东省电力工业局燃料公司烯料款２７５４３４６．８７元等。 ６、其他应收款 帐龄 １９９６．１２．３１ 百分比率（％） 一年以内＊２＊４ 111466069.67 20.71 １至２年＊２＊３ 265794852.68 49.37 ２年３年 33015995.61 6.13 ３年以上＊１ 128055180.00 23.79 合计 538332097.96 100 注：＊１、其中包括根据公司于１９９４年１１月２８日与广东省电力集团公司签订的《关于沙角Ａ电厂（一期）的经营管理协议》作为沙角Ａ电厂（一期）购买、储存燃 及备件等之流动资金１２０００００００元，此外包括帐列应收投资收益，其中翁源金无投资公司１４４６６００．００元，南海迅达实业公司９１７６００．００元，佛山物资总公司５７２８７００．００元。 ＊２、其中包括子公司湛江电力有限公司及广东粤嘉电力有限公司之预付输变电工程款２３１９２７３５０元及７５３６００００元。配套输变电工程投资所形成的资产根据其组建合同将采用有偿方式全部移交给广东省电力集团公司，由其经营管理。 ＊３、其中包括公司支付给宝华房地产开发有限公司购买办公楼款１６８２２９６６．４４元，购房合同的公证费２４８４１．７８元。 ＊４、其中包括母公司出售职工住房的收入扣减住房帐面净值后的待处理房改差价１２０５５１６．５６元。 ７、存货 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 项目 湛江电力 粤嘉电力 合计 燃料－在库 33351752.00 2147142.74 35498894.74 13538753 燃料－在港 11986024.61 - 11986024.61 10861916 材料 27239640.91 1964511.88 29204152.79 19676993 合计 72577417.52 4111654.62 76689072.14 44077662 ８、长期投资 （１）股权投资 占被投资公司 投资金额 股票名称 股数 股权的比例 １９９６． １９９５． １２．３１ １２．３１ 深能源法人股 2413950 0.59% 7164050.00 7049100 小计 7164050.00 7049100 （２）债券投资 投资金额 债券名称 面值 年利率 １９９６． １９９５． １２．３１ １２．３１ ９５年国库券 100000 14% 100000.00 - ４年国军券 1100 分段计付 - 1100 鹤山公路建设基金 7000 18% 7000 7000 东莞电力 80208 未标明 80207.70 80208 小计 187207.70 88308 （３）联营投资 占被投资公司 投资总额 被投资公司名称 注册资本比例 １９９６． １９９５． １２．３１ １２．３１ 阳山县江坑水电站＊ 25% 5792098.25 5678171 茂名电力供水有限公司 25% 15000000.00 3100000 博罗县电力开发公司 - 1972451.91 1972452 小计 22764550.16 10750623 （４）房地产项目 投资金额 项目 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 芙蓉村 - 14878692 金燕花园 3531353.07 3515853 小计 3531353.07 18394545 （５）未投产子公司投资 投资 占子公司注册 投资金额 子公司名称 注册资本 到期日 资本比例 １９９６． １９９５． １２．３１ １２．３１ 子公司名称 约250000000 未定 70% 19844100.00 19844100 茂名先驱电厂 约273480000 未定 55% 550000.00 550000 滨沙电厂 1000000000 2016.1.24 51% - 346327300 广东粤嘉电力有限公司 15000000 未定 90% - 13500000 广州粤电房地产有限公司 20394100.00 380221400 小 计 54041260.93 416503976 注：阳山县江坑水电站年末之投资金额包括应计１９９６年投资收益６６４８８３．２５元。 ９、累计折旧 类 别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 80804900.49 21558589.35 51894.46 102311595.38 通用设备 3736020.30 1088844.84 - 4824865.14 专用设备 470542504.40 235104358.31 - 705646862.71 运输工具 5043193.72 1583154.64 - 6626348.36 估价综合人帐 37083691.98 - 37083691.98 - 固定资产 其他 186958.64 161414.51 - 348373.15 合计 597397269.53 239496361.65 37315586.44 819758044.74 １０、在建工程 工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数＊１ 批准文号 资金来源 广东粤嘉电力 粤计资证 有限公司 94220037号 建筑安装投资 88% 372885269.09 273248885.00 自筹及贷款 设备投资 80% 277863673.38 285739717.00 自筹 其他费用 70% 59691802.18 64827889.00 自筹及贷款 小计 710440744.65 623816491.00 母公司： ＃１－５机数据 来源临视系统 54752.14 - - 自筹 职工体育活动室 12% 456082.72 3795000.00 粤电计 自筹 [1996]53号 ＃９住宅楼 70% 737958.13 1048000.00 市建委批 自筹 96-003 ＢＳＦ型机 80% 880000.00 1100000.00 市建委批 自筹 小计 2128796.99 5943000.00 湛江电力有限公司 港江电力幼园工程74% 2213436.73 3000000.00 湛计资字 自筹 [1996]007号 管理信息系统 469215.00 - 小计 2682651.73 3000000.00 合计 715252193.27 632759491.00 注：１、原预算数据粤计能〖１９９４〗２８３号文批准的梅县发电厂Ｂ厂联营公司工程初步厂概算书填列。 １１、递延资产 项目 原值 已摊金额 期末金额 剩余摊销年限 开办费 其中：母公司 431880.00 345503.79 86376.21 1年 湛江电力有限公司＊ 33588465.17 8877693.00 24710772.17 4年 广东粤嘉电力有限公司 4274876.73 - 4274876.73 未定 合计 38295221.90 9223196.79 29072025.11 ＊：湛江电力有限公司的开办费原值调减４７５３４．８３元。 １２、短期借款 贷款单位 期限 月利率 借款条件 １９９６． １９９５． １２．３１ １２．３１ 中国人民建造银行广 东省分行营业部 96.2.12-97.2.12 10.05‰ 担保 10000000.00 -- 中国人民建造银行 广东省分行营业部 96.7.31-97.7.20 9.15‰ 担保 10000000.00 -- 中国人民建造银行 广东省分行营业部 96.6.27-97.6.27 9.15‰ 担保 10000000.00 40000000 中国人民建设银行 湛江分行调顺办事处 96.10.11-97.10.11 8.862‰担保 30000000.00 30000000 中国人民建设银行广 东省分行营业部 96.12.27-97.12.10 8.4‰ 担保 30000000.00 -- 中国人民建设银 行梅州市支行 96.8.10-97.8.10 9.15‰ 担保 10000000.00 -- 合计 10000000.00 70000000 １３、未交税金 税项 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 增值税 50240311.53 18497363 城建税 1745338.93 1476944 房产税 1169469.76 909470 土地使用税 84931.20 6166831 印花税 - 122920 所得税 126771196.75 60361673 营业税 942705.26 -- 小计 180953953.43 87535021 １４、预提费用 公司于１９９６年１２月３１日之预提费用余额８９５５４３．６４元，将用于空气预热器检测防腐工程等。 １５、其他应付款 公司于１９９６年１２月３１日之其他应付款余额为１６３９６５８００．１５元，主要包括广东省电力电价调节基金３１３６９１８４．１２元，应付工资１００５４０５３．０３元，应付沙角发电厂检修公司４９９９９０５．０５元，应付省电力集团承包管理费３８７３８０３．００元，及湛江电力有限公司工程尚未办理竣工结算而造成的应付款８７６００４１８．５３元。 １６、资本公积 公司资本公积年初余额为１８０１６０４１４１．４０元，年内支付省证券会Ｂ股发行监管费９６００００．００元，调增１９９３年３月３１日资产评估尾数０．３６元，年末余额为１８００６４４１４１．７６元。 １７、盈余公积 项目 １９９６． １９９５． 本期增（＋） １２．３１ １２．３１ 减（－）数 法定盈余公积 166249988.08 110468662.01 55781326.07 任意盈余公积 245631541.33 107408380.47 138223160.86 公益金 58659279.58 29538462.22 29120817.36 合计 470540808.99 247415504.70 223125304.29 年内盈余公积增减变动原因： （１）根据公司董事会决议通过的１９９６年度利润分配方案提取法定盈余公积金５５７８１３２６．０７元及任意盈余公积金１３９４５３３１５．１８元及公益金２７８９０６６３．０４元。 （２）结转职工宿舍２４１１８０．９８元（公益金转到任意盈余公积金） （３）结转用公益金购买的职工宿舍进行房改的部分１４７１３３５．３０元（任意盈余公积转列公益金）。 １８、未分配利润 年初未分配利润 ７２０２６１５．３５ 本年增加数 ５５７８１３２６０．７２ 本年减少数 ３８８２１５３０４．２９ 其中：提取法定公积金 ５５７８１３２６．０７ 提取法定公益金 ２７８９０６６３．０４ 提取任意盈余公积金１３９４５３３１５．１８ 分配股利 １６５０９００００．００ 年末数＊ １７６８００５７１．７８ ＊包括１９９７年３月２７日董事会决议提请股东大会批准的年度利润分配方案中的股票股利１６５０９００００．００元。 １９、财务费用 项目 １９９６年度 利息支出（减利息收入） (15375596.14) 汇兑损失（减汇兑收益） 219769.41 其他 33098.76 合计 (15122727.97) ２０、投资收益 项目 １９９６年度 １９９５年度 股票投资收益 543050.00 418000 债券投资收益 203286.00 5730740 其他投资收益＊ 30004372.98 25763598 合计 30750708.98 31912338 ＊：其他投资收益依据为联营投资协议，合同及投资企业董事会利润分配决议。 ２１、营业外支出 公司于１９９６年度发生营业外支出共计２５３５４７２．５７元；其中湛江电力有限公司损赠与赞助支出１０１５６８４．００元及各种罚款支出８９４７８７．５５元等。 ２２、所得税 金额 湛江电力有限公司 126502611.51 广州粤电房地产开发有限公司 268585.24 合计 126771196.75 八、其它事项 经本公司董事会研究决定，１９９６年度利润分配与分红派息预案为：（１）净利润分配方案为：公积金按３５％提取，金额为１９５２３．４６万元，其中法定公积金１０％，金额为５５７８．１３万元，盈余公积金（含免税转入部分）２５％，金额为１３９４５．３３万元；公益金按５％提取，金额为２７８９．０７万元；分红基金按６０％提取，金额为３３４６８．７９万元。（２）分红派息方案为：Ａ股每１０股送２股派２元人民币（含税），Ｂ股每１０股送２股派２元人民币。Ｂ股现金股息的外币折算价按深交所有关规定执行。 董事会的预分配方案仍须股东大会审议通过，并报有关部门批准后执行，具体实施时间、办法另行公告。 广东电力发展股份有限公司董事会 一九九七年四月十一日 广东电力发展股份有限公司 合并资产负债表 １９９６年１２月３１日 金额单位：元 资 产 注释 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 1 776565164 328230818 332661202 190394367 短期投资 2 158450000 157950000 9700000 97000000 应收票据 3 295932316 49141858 127144819 75192776 减：坏帐准备 4 147426 147426 225578 225578 应收帐款净额 295784890 48994432 126919241 74967198 预付货款 5 15473882 7362998 - 其他应收款 6 538332098 186674045 389036221 166861624 存货 7 76689072 - 44077662 一年内到期的 长期债券投资 - - 1500000 1500000 流动资产合计 1861295107 721849295 998557324 530723189 长期投资： 长期投资 8 54041261 1833310085 416503976 1642083368 固定资产： 固定资产原价 3583758865 1475138409 3496997404 1475534447 减：累计折旧 9 819758045 650388158 597397269 560241808 固定资产净值 2764000820 824750251 2899600135 915292639 固定资产清理 - - 71368 71368 在建工程 10 715252193 2128797 1557487 253600 固定资产合计 3479253014 826879048 2901228990 915617607 无形及递延资产： 无形资产 239660709 232360405 245050654 245050655 递延资产 11 29072025 86376 31532752 172752 无形及递延 268732734 232446781 276583406 245223407 资产合计 资产总计 5663322115 3614485210 4592873696 3333647571 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 12 100000000 30000000 70000000 40000000 应付帐款 110669590 99355811 94248642 86543655 其他应付款 13 163965800 55956581 64599858 61888593 应付福利费 1895910 497688 2032986 682470 未付股利 165090000 16509000 257698500 257698500 未交税金 13 180953953 -9502609 87535201 5403719 其他未交款 1994919 -330927 770363 -262551 预提费用 14 895544 - - - 流动负债合计 725465716 341066544 576885550 451954386 长期负债 其他长期负债 642486 -16857 315361 20923 长期负债合计 642486 -16857 315361 20923 负债合计 726108202 341049688 577200911 451975309 少数股东权益： 1663778391 - 1134000523 - 股东权益： 股本 825450000 825450000 825450000 825450000 资本公积 16 1800644142 1800644142 1801604141 1801604141 盈余公积 17 470540809 470540809 247415505 247415505 其中：公益金 58659280 58659280 29538462 29538462 未分配利润 18 176800572 176800572 7202616 7202616 股东权益合计 3273435523 3273435523 2881672262 2881672262 负债及股东权益合计 5663322115 3614485210 4592873696 3333647571 广东电力发展股份有限公司 合并利润及利润分配表 １９９６年度 金额单位：元 项 目 注释 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 2123278926 1166089916 1511375334 1147901200 减：营业成本 1245829765 706052376 934696887 735829341 管理费用 87218149 64052713 79815623 58728629 财务费用 19 -15122728 -14743645 -7255979 -9200624 营业税金及附加 21550305 10357134 15332436 11889389 二、主营业务利润 783803436 400371337 488513367 350654465 加：其他业务利润 306756 306756 - - 三、营业利润 784110192 400678093 488513367 350654465 加：投资收益 20 30750709 161123879 31912338 79611731 营业外收入 - - 543318 543318 减：营业外支出 21 2535473 622291 442228 211128 加：以前年度损益调整 -3366420 -3366420 -2582565 -2582565 四、利润总额 808959008 557813261 517944230 428015821 减：所得税 22 126771197 - 102685032 56988373 减：少数股东损益 124374550 - 44231750 - 五、净利润 557813261 557813261 371027448 371027448 加：年初未分配利润 7202615 7202615 5181902 5181902 六、可分配利润 565015876 565015876 376209350 376209350 减：提取法定公积金 55781326 55781326 37102745 37102745 提取法定公益金 27890663 27890663 18551372 18551372 七、可供股东分配的利润 481343887 481343887 320555233 320555233 减：提取任意公积金 139453315 139453315 55654117 55654117 已分配普通股股利 165090000 165090000 257698500 257698500 八、未分配利润 176800572 176800572 7202616 7202616 广东电力发展股份有限公司 合并财务状况变动表 １９９６年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 合并数 母公司 一、流动资金来源： １．本年净利润 557813261 557813261 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东损益 124374550 （２）固定资产折旧 222412670 90198244 （３）无形资产、递延资产 18954318 12776625 及其他资产摊销 （４）清理固定资产损失 1205517 1205517 （减收益） 小 计 924760315 661993647 ２．其他来源： （１）增加长期负债 344111 -20794 （２）收回长期投资 15430748 98485232 （３）资本净增加额 222165305 222165305 （４）少数股东资本净增加额 518121683 （５）固定资产清理收入 213924 213924 小 计 756275771 320843667 流动资金来源合计 1681036087 982837313 二、流动资金运用： １．利润分配 （１）提取法定公积金 55781326 55781326 （２）提取法定公益金 27890663 27890663 （３）提取任意公积金 139453315 139453315 （４）已分配普通股股利 165090000 165090000 小 计 388215304 388215304 ２．少数股东利润分配 112718366 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 801873120 2896112 程净增加额 （２）增加无形资产、递延资产 11103646 及其他资产 （３）增加长期投资 -347031967 289711949 小 计 465944799 292608061 流动资金运用合计 966878469 680823365 流动资金增加净额 714157617 302013948 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 443903962 137836451 ２．短期投资 61450000 60950000 ３．应收帐款净额 168865649 -25972765 ４．预付帐款 8110884 - ５．其他应收款 149295877 19812420 ６．待摊费用 - - ７．存货 32611410 - ８．一年内到期的长期债券投资 -1500000 -1500000 流动资产增加净额 862737783 191126106 二、流动负债本年增加额： １．短期借款 30000000 -10000000 ２．应付帐款 16420948 12812156 ３．应付福利费 -137077 -184783 ４．未付股利 -92608500 -92608500 ５．未交税金 93418752 -14906328 ６．其他未交款 1224556 -68376 ７．其他应付款 99365943 -5932011 ８．一年内到期的长期负债 - - ９．预提费用 895544 流动负债增加净额 148580166 -110887842 |
【关闭窗口】