上海飞乐音响股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度原件。 上海飞乐音响股份有限公司 一、公司简介 １、股票代码：６００６５１ ２、股票简称：飞乐音响 ３、公司法定中文名称：上海飞乐音响股份有限公司 ４、公司英文名称：ＦＥＩＬＯ ＡＣＯＵＳＴＩＣＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．ＳＨＡＮ －ＧＨＡＩ ５、公司英文名称：ＦＬＡ ＣＯ． ６、公司注册、办公地址：上海江苏路６１号 ７、邮编：２０００４２ ８、公司法人代表：秦其斌 ９、公司咨询服务机构：公司办公室 １０、电话：０２１－６２５２５５６６ １１、传真：０２１－６２５２７７８８ １２、联系人（董秘）：刘仁仁 １３、会计师事务所：上海会计师事务所 １４、律师事务所：上海新华律师事务所 二、主要财务数据及财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入（万元） 10180.08 7778.03 30.88 ２、净利润（万元） 944.79 486.55 94.18 ３、总资产（万元） 14380.88 12987.60 10.73 ４、股东权益（万元） 13184.94 12258.76 7.56 ５、每股收益（元） 0.151 0.078 93.59 ６、每股净资产（元） 2.11 1.96 7.65 ７、净资产收益率（％） 7.166 3.969 80.55 ８、股东权益比率（％） 91.7 94.4 -2.86 三、公司业务经营回顾 (一)一年来经营情况 1996年,面对经济适度从紧,市场需求平淡,竞争日趋激烈形势下,公司全体员工在董事会、总经理领导下,积极开拓,勇于创新,克服重重困难,取得较好业绩，公司本年度主营业务收入计划完成10000万元,净利润计划完成860万元,实际完成主营业务收10180. 08万元,净利润944.79万元,分别比上年增长30.88%和94.18%。 根据宏观经济环境特点,公司以"抓机遇、求发展、抢市场、增效益"为工作方针, 围绕三大结构调整,引进竞争机制,实现员工观念转变;确立"市场营销"的龙头地位,调整和优化公司内部组织结构;采用"借壳"销售方法建立联销网,低成本占领市场; 充分发挥专业承接音响工程方面的优势,积极参与八运会体育场馆改、扩建工程;向管理要效益, 强化内部管理力度;按照公司整体发展规划, 在资产经营方面进行了积极地准备和筹划,现进入了实质性启动阶段。 (二)前次资金募集情况 本年度内没有募集过资金。 四、股本变化及股本结构情况 1.股本变化及股本结构情况 (1)股权结构情况(公司无国家股且全部是流通股份) 年末数 期初数 一、法人股 13937684股 占总股本22.3% 13937684 （其中：发起人股 12480000股 占股本20%） 12480000 二、社会公众股 48462316股 占总股本77.7% 48462316 三、股份总数 62400000股 占总股本100% 62400000 (2)本年度内公司股本没有变化 (3)主要股东持股情况 股东名称 ９６年末持股总数 比率% 上海飞乐股份有限公司 11500000股 18.430 利闻音响 980000股 1.570 刘小兰 316785股 0.510 杨涛 300000股 0.480 崔玉栋 286390股 0.460 郭芳莲 270000股 0.430 李兵 250554股 0.400 张卫云 250000股 0.400 姚冬宁 220000股 0.350 豫龙嵩证 210784股 0.340 (4)股东数量 报告期末股东总数40169人 其中法人股东61人 个人股东 40108人 2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 增减变动量 秦其斌 董事长 1891股 1891股 周金广 董事兼总经理 0股 0股 蔡用溥 董事 4992股 4992股 曹益群 董事 6240股 6240股 李永正 董事 4800股 4800股 章瑞珍 董事 960股 960股 杜娟娟 监事 960股 960股 吴康珍 监事 0股 0股 刘仁仁 副总经理 0股 0股 五、重要事项 1.公司于1996年4月28日上午召开三届四次董事会,通过了定于1996年6月1日召开1995年度股东大会,并审议通过了向股东大会报告的董事会、监事会、总经理工作报告 , 公司1995年度财务决算、利润分配方案和1996年度财务预算报告, 修改章程报告和监事会名单提案等。 2.公司1995年度股东大会于1996年6月1日上午在上海新华路上海影城召开，出席会议的股东64名,代表股权12 504 768股,占公司总股数的20.04%, 会议由公司董事长主持. 会议通过了董事会、监事会、总经理工作报告,通过了公司1995年度财务决算、 利润分配方案和1996年度财务预算报告, 通过了修改章程报告和同意简劲宏监事请求辞去监事职务的申请。 3.按照国务院和上海市体改委关于股份公司规范化工作文件精神, 公司进行了规范工作自评和股份管理制度的补充制订, 并遵照上海市股份制规范领导小组的批示于1996年12月进行工商重新登记。 4.公司董事会于1996年8月24日召开三届五次会议,决定出资400 万元与上海飞乐股份有限公司共同组建上海华冠电子设备有限责任公司。 5.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金（万元） 主营业务 拥有权益 上海飞乐音响公司第二经营部 50 主营业务与公司同 100% 上海飞乐音响股份有限公司普陀经营部 50 主营业务与公司同 100% 上海飞乐电子产品经销部 34 主营业务与公司同 100% 上海通乐实业有限公司 (美元)400 国际贸易, 保税区 48% 内代理,仓储 上海太德工程技术有限公司 (美元)40 中央空调系统,中央 50% 热水器 上海飞乐房地产开发经营公司 1000 房地产开发,管理, 20% 建筑材料 上海大和飞乐汽车出租有限公司 300 汽车出租,汽车配件 50% 上海华冠电子设备有限责任公司 1000 电力负荷监控装置 40% 开发生产销售 七、财务报告 1.审计报告 公司财务报告经上海会计师事务所胡琼,林璐注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告(上会师字[97]第0465号)。 2.财务报告 (1)资产负债表(附后) (2)利润分配表(附后) (3)财务状况变动表(附后) 3.财务报表附注 一、公司一般情况 上海飞乐音响股份有限公司创立于1984年11月18日, 为中国人民银行上海市分行金融行政管理处批准的首家向社会公开发行股票的股份制试点企业.公司股票于1986年9月26日在上海上市交易,公司位于江苏路61号>公司主要经营音响设备、乐器、音响电子系统工程的设计、调试、安装及培训。目前,公司注册资金为人民币62 400 000.00元。 公司现有投资的公司有: (一)全资子公司 1 上海飞乐音响公司第二经营部,注册资本50万元。 2 上海飞乐电子产品经销部,注册资本34万元。 3 上海飞乐音响股份有限公司普陀经营部,注册资本50万元。 (二)非控股公司 1 上海太德工程技术有限公司,注册资本40万美元,公司占50%。 2 上海大和飞乐出租汽车公司,注册资本300万元,公司占50%。 3 上海通乐实业有限公司,注册资本400万美元,公司占48%。 4 上海飞乐房地产开发经营公司,注册资本1000万元,公司占20%。 5 上海华冠电子设备有限责任公司,注册资本1000万元,公司占40%。 6 上海城市合作银行。 二、公司采用主要的会计政策 1 公司执行的会计制度: 公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理的规定。 2 公司会计期间:公历1月1日至12月31日。 3 合并报表编制方法: 公司对权益性资本投资占被投资公司的股权51% 以上采有权益法核算并合并报表, 本年度公司对上海飞乐音响公司第二经营部,上海飞乐电子产品经销部,上海飞乐音响股份有限公司普陀经营部的三家公司会计报表进行合并。 4 计帐原则和计价基础: 公司记帐原则采用权责发生制,以历史成本法为计价原则。 5 坏帐准备: 公司按应收帐款年末余额0.5%提取。 6 存货变现损失准备: 公司按存货年末余额0.5%提取。 7 存货的计价方法: 公司按历史成本登记入帐,领用或发出存货时,采用加权平均法; 低值易耗品采用一次性摊销。 8 长期投资核算方法: (1)公司对债券投资采用成本法核算。 (2)公司对股权投资分别采用: A 股权投资占被投资公司股权50%以下采用成本法核算。 B 股权投资占被投资公司股权50%(不含50%)以上采用权益法核算。 C 股权投资占被投资公司股权51%以上采用权益法核算并合并会计报表。 9 固定资产及其折旧: 公司按现行固定资产标准,对固定资产进行核算,折旧参照上海市财政局沪财企(93)90号文财务制度规定的使用年限,预留3%残值,采用直法提折旧。 10 无形资产及其摊销: 公司对取得的房屋使用权按20年分摊。 11 递延资产及其摊销: (1)房租租金按10年分摊。 (2)装修费按5年分摊。 (3)商标费为公司按10年分摊,子公司按20年分摊。 (4)开办费子公司按5年分摊。 12 收入实现的确认: 公司对商品已经发出,商品的所有权自卖方转给买方,收到货款或取得收取货款的权利时,确认营业收入实现。 13 税项: 公司的税项主要有流转税和所得税二种。 (1)流转税: 分为增值税和营业税>增值税税率为17%,营业税税率为5%或3%。 (2)所得税: 按上海市财政局沪财企(1993)48号文规定,公司所得税税率为15%,各合并报表子公司所得税税率为33%>公司无递延税项。 14 利润分配: 公司按《中华人民共和国公司法》及公司章程规定, 对本年度税后利润根据公司三届六次董事会决议,1996年度利润分配预案为:分别提取10% 的法定公积金和法定公益金,每10股送1.5股红股。 三、财务会计报表主要项目附注: (一)短期投资 13721077.78元 均为公司对上市公司的二级市场的股票投资。 帐面金额 期末市值 13721077.78 10958514.79 (二)应收帐款 12907192.60元 帐龄分析及百分比: 帐龄 金额 比例 估计可收回程度 1年内 3671196.34 28.44% 100% 1-2年 5702186.49 44.18% 100% 2-3年 2938141.09 22.76% 100% 3年以上 595668.68 4.62 80% 合计 12907192.60 (三)其他应收款 24744370.76元 1.帐龄分析及百分比: 帐龄 金额 比例 估计可收回程度 1年内 16751864.22 67.70% 100% 1-2年 256106.54 1.04% 100% 2-3年 6232865.99 25.19% 100% 3年以上 1503534.01 6.07% 100% 合 计 24744370.76 2.持本公司5%以上股份的飞乐股份有限公司款项1447884.01元。 3.大额款项的性质与内容: 主要债务人 性质及内容 金额 上海飞销房地产开发经营公司 资金占用费 12866740.00 上海大和飞乐出租汽车公司 资金占用费 7260000.00 上海飞乐股份有限公司 暂借款 1447884.01 上海通乐实业有限公司 暂借款 707030.40 (四)长期投资 39689171.18元 1 股权投资: 被投资公司名称 股权 投资金额合计 申银(万国)证券公司法人股 1000000 1250000.00 新锦江法人股 343200 1435200.00 华联法人股 56100 283900.00 嘉宝法人股 576000 1996000.00 豫园法人股 190476 953445.60 电器法人股 204000 648751.20 国脉法人股 39780 102780.00 广电法人股 9900 34700.00 合 计 6704776.80 2.联营投资: 被投资公司名称 投资期限 投资金额 投资比例 上海飞乐房地产开发经营公司 长期 2000000.00 20% 上海太德工程技术有限公司 15年 1770000.00 50% 上海通乐实业有限公司 50年 17544546.38 48% 上海大和飞乐出租汽车公司 15年 7500000.00 50% 上海城市合作银行 长期 169848.00 - 上海华冠电子设备有限公司 20年 4000000.00 40Z% 合 计 32984394.38 3.合并价差: 284860.03元 形成原因:1994年购买飞乐电子产品经销部时所付金额与该经销部净资产之间的差额。 (五)股本: 62400000.00元 均为已流通股份,本年度无变化。 (六)资本公积: 50491905.82元 本年无变化 (七)盈余公积金:7528120.45元 项 目 金 额 年初数 5683321.61 加:计提本年度10%法定公积金 922399.42 计提本年度10%法定公益金 922399.42 期末数 7528120.45 (八)未分配利润: 11429348.18元 项 目 金 额 本年净利润 9447914.11 加:年初未分配利润 4012331.37 减:提取法定公积金及公益 1844798.84 合作利润 186098.46 年末未分配利润 11429348.18 (九)投资收益: 3742500.48元 项 目 金额 股票投资收益 2990380.00 债券投资收益 20000.00 非控股公司分配利润 732120.48 合 计 3742500.48 八、其他事项 公司董事会于1997年4月28日召开三届六次会议,决定1996年分配预案为按10:1.5比例送股>本预案尚需提交股东大会审议通过后实施。 上海飞乐音响股份有限公司董事会 一九九七年四月二十日 资产负债表(合并) １９９６年度 编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：元 资产 合并年末数 合并年初数 流动资产： 0.00 0.00 货币资金 3133353.20 3311274.23 短期投资 13721077.78 10972287.38 应收票据 0.00 0.00 应收帐款 12907192.60 10010649.80 减：坏帐准备 64535.97 50053.25 应收帐款净额 12842656.63 9960596.55 预付帐款 6583618.71 5415963.71 其他应收款 24744370.76 24934711.51 待摊费用 1568610.57 1577594.80 存货 31431328.97 27729049.27 减：存货变现损失准备 157156.65 138645.25 存货净额 31274172.32 27590404.02 待处理流动资产净损失 0.00 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 2000000.00 流动资产合计 93867859.97 85762832.20 长期投资： 0.00 0.00 长期投资 39689171.18 33801763.93 其中：合并价差 (贷差以“-”号表示) 284860.03 284860.03 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 8681989.58 8556211.88 减：累计折旧 1287349.80 835447.55 固定资产净值 7394639.78 7720764.33 在建工程 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 0.00 0.00 固定资产合计 7394639.78 7720764.33 无形资产及递延资产合计： 0.00 0.00 无形资产 310692.75 327045.00 递延资产 2261619.38 1978726.57 无形及递延资产合计 2572312.13 2305771.57 其他长期资产： 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 143808843.09 129875992.06 负债及股东权益 合并年末数 合并年初数 流动负债： 0.00 0.00 短期借款 5000000.00 3500000.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 3779900.64 3068262.87 预收帐款 1577563.84 546141.69 应付福利费 303118.16 265635.66 未付股利 0.00 0.00 未交税金 416330.27 -1024799.10 其他未交款 0.00 0.00 其他应付款 867990.73 919848.64 预提费用 14565.00 15125.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他应交款 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 11959468.64 7290214.76 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 -1781.50 长期负债合计 0.00 -1781.50 递延税项： 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 11959468.64 7288433.26 少数股东权益(合并报表填列) 0.00 0.00 股东权益： 0.00 0.00 股本 62400000.00 62400000.00 资本公积 50491905.82 50491905.82 盈余公积 7528120.45 5683321.61 其中：公益金 3005571.31 2083171.89 未分配利润 11429348.18 4012331.37 外币报表折算差额 (合并报表填列) 0.00 0.00 股东权益合计 131849374.45 122587558.80 负债及股东权益总计 143808843.09 129875992.06 资产负债表(公司) 编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：元 资产 母公司年末数 母公司年初数 流动资产： 0.00 0.00 货币资金 1901727.80 1884419.10 短期投资 13721077.78 10972287.38 应收票据 0.00 0.00 应收帐款 17219760.15 14469236.29 减：坏帐准备 86098.80 72346.18 应收帐款净额 17133661.35 14396890.11 预付帐款 6324219.74 5277514.93 其他应收款 25676149.43 25885283.29 待摊费用 1034678.79 974285.10 存货 25351110.23 22622793.62 减：存货变现损失准备 126755.55 113113.97 存货净额 25224354.68 22509679.65 待处理流动资产净损失 0.00 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 2000000.00 流动资产合计 91015869.57 83900359.56 长期投资： 0.00 0.00 长期投资 41268982.86 35403539.61 其中：合并价差 (贷差以“-”号表示) 0.00 0.00 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 8497301.18 8414456.48 减：累计折旧 1240898.05 807025.77 固定资产净值 7256403.13 7607430.71 在建工程 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 0.00 0.00 固定资产合计 7256403.13 7607430.71 无形资产及递延资产合计： 0.00 0.00 无形资产 310692.75 327045.00 递延资产 1137201.48 1078406.25 无形及递延资产合计 1447894.23 1405451.25 其他长期资产： 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 140989149.79 128316781.13 负债及股东权益 母公司年末数 母公司年初数 流动负债： 0.00 0.00 短期借款 5000000.00 3500000.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 2237591.63 1574388.09 预收帐款 522888.31 278071.33 应付福利费 247584.30 236719.36 未付股利 0.00 0.00 未交税金 743291.37 -771347.54 其他未交款 0.00 0.00 其他应付款 285589.19 771960.55 预提费用 14565.00 15125.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他应交款 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 9051509.80 5604916.79 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 -1781.50 长期负债合计 0.00 -1781.50 递延税项： 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 9051509.80 5603135.29 少数股东权益(合并报表填列) 0.00 0.00 股东权益： 0.00 0.00 股本 62400000.00 62400000.00 资本公积 50491905.82 50491905.82 盈余公积 7528120.45 5683321.61 其中：公益金 3005571.31 2083171.89 未分配利润 11517613.72 4138418.41 外币报表折算差额 (合并报表填列) 0.00 0.00 股东权益合计 131937639.99 122713645.84 负债及股东权益总计 140989149.79 128316781.13 利润分配表(合并) １９９６年度 编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：元 项 目 合并本期数 合并上年数 一、主营业务收入 101800818.94 77780287.66 减：营业成本 91868452.17 73934263.18 销售费用 1252697.93 827119.40 管理费用 4124223.01 3126937.14 财务费用 -2547079.44 -2949952.26 进货费用 64149.52 130423.48 营业税金及附加 269480.11 196521.20 二、主营业务利润 6768895.64 2514975.52 加：其他业务利润 31850.44 16375.60 三、营业利润 6800746.08 2531351.12 加：投资收益 3742500.48 3508164.53 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 465832.13 365079.20 减：营业外支出 65350.00 72943.01 加：以前年度损益调整 1516.61 -820184.96 四、利润总额 10945245.30 5511466.88 减：所得税 1497331.19 645998.82 减：少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润 9447914.11 4865468.06 加：年初未分配利润 4012331.37 218932.74 盈余公积转入数 0.00 0.00 六、可分配利润 13460245.48 5084400.80 减：提取法定公积金 922399.42 469857.74 提取法定公益金 922399.42 469857.74 提取其它员工福利 0.00 132353.95 七、可供股东分配的利润 11429348.18 4012331.37 减：已分配优股股利 0.00 0.00 提取任意公积金 0.00 0.00 已分配普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 11429348.18 4012331.37 利润分配表(公司) １９９６年度 编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：元 项 目 母公司上年数 母公司本期数 一、主营业务收入 67970861.31 78086616.83 减：营业成本 64912501.31 69985402.80 销售费用 633603.80 621928.43 管理费用 2545891.19 3086762.16 财务费用 -2906298.21 -2497767.50 进货费用 130423.48 64149.52 营业税金及附加 195792.31 253615.03 二、主营业务利润 2458947.43 6572526.39 加：其他业务利润 0.00 0.00 三、营业利润 2458947.43 6572526.39 加：投资收益 3397829.24 3720536.48 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 365079.20 465832.13 减：营业外支出 72943.01 65300.00 加：以前年度损益调整 -806947.13 0.00 四、利润总额 5341965.73 10693595.00 减：所得税 643388.38 1469600.85 减：少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润 4698577.35 9223994.15 加：年初未分配利润 379556.54 4138418.41 盈余公积转入数 0.00 0.00 六、可分配利润 5078133.89 13362412.56 减：提取法定公积金 469857.74 922399.42 提取法定公益金 469857.74 922399.42 提取其它员工福利 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 4138418.41 11517613.72 减：已分配优股股利 0.00 0.00 提取任意公积金 0.00 0.00 已分配普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 4138418.41 11517613.72 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 母公司 合并金额 一、流动资金来源： １、本年净利润（合并报表为合并净利润） 9223994.15 9447914.11 加：少数股东本期损益（合并报表填列） -- -- 加：不减少流动资金的费用和损失： -- -- （１）固定资产折旧 433872.28 451902.25 （２）无形资产、延延资产及其他资产摊销 （减其他负债转） 269788.02 332268.34 （３）固定资产盘亏（减盘盈） -- -- （４）清理固定资产损失（减收益） -- -- （５）递延税款 -- -- （６）其他不减少流动资金的费用和损失 -- -- 小计 9927654.45 10232084.70 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） （２）增加长期负债 -- -- （３）收回长期投资 -- -- （４）对外投资转出固定资产 -- -- （５）对外投资转出无形资产 -- -- （６）资本净增加额 1844798.84 1844798.84 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列） -- -- 小计 1844798.84 1844798.84 流动资金来源合计 11772453.29 12076883.54 二、流动资金动用 １、利润分配： （１）提取法定公积金 922399.42 922399.42 （２）提取法定公益金 922399.42 922399.42 （３）提取任意公积金 -- -- （４）合作利润 -- 186098.46 （５）职工奖福基金 -- -- 小计 1844798.84 2030897.30 ２、少数股东权益 -- -- ３、其他运用 -- -- （１）固定资产和在建工程净增加额 82844.70 12577.70 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 312231.00 598808.90 （３）偿还长期负债 -1781.50 -1781.50 （４）增加长期投资 5865443.25 5887407.25 小计 6258737.45 6610212.35 流动资金运用合计 8103536.29 8641109.65 外币会计报表折算差额 -- -- 流动资金增加净额 3668917.00 3435773.89 流动资金各项目的变动 母公司 合并金额 一、流动资产本年增加数： １、货币资金 17308.70 177921.03 ２、短期投资 2748790.40 2748790.40 ３、应收票据 -- -- ４、应收帐款净额 2736771.24 2882060.08 ５、预付货款 1046704.81 1167655.00 ６、其他应收款 -209133.86 -190340.75 ７、待摊费用 60393.69 -8984.23 ８、存货净额 2714675.03 3683768.30 ９、待处理流动资产净损失 -- -- １０、一年内到期的长期债券投资 -- -- １２、其他流动资产 -2000000.00 -2000000.00 流动资产增加净额 7115510.01 8105027.77 二、流动负债本年增加数： １、短期借款 1500000.00 1500000.00 ２、应付票据 -- -- ３、应付帐款 663203.54 711637.77 ４、预收货款 244816.98 1031422.15 ５、应付福利费 10864.94 37482.50 ６、未付股利 -- -- ７、未交税金 1514638.91 1441129.37 ８、其他未交款 -- -- ９、其他应付款 -486371.36 -51857.91 １０、预提费用 -560.00 -560.00 １１、一年内到期的长期负债 -- -- １２、其他流动负债 -- -- 流动负债增加净额 3446593.01 4669253.88 |
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