上海飞乐音响股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所记载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海飞乐音响股份有限公司 一、公司简况 １．公司名称：上海飞乐音响股份有限公司 英文名称：ＦＥＩＬＯ ＡＣＯＵＳＴＩＣＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．ＳＨＡＮＧＨ ＡＩ ２．公司地址：上海江苏路６１号 注册地址与办公地址同上 邮 编：２０００４２ ３．公司法人代表：秦其斌 ４．公司咨询服务机构联系电话：（０２１）６２５２５５６６ 传真：（０２１）６２５２７７８８ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减％ １．主营业务收入 72,999,403.94元 98,592,490.38元 -25.96 ２．净利润 4,730,324.84元 13,049,205.31元 -63.75 ３．总资产 129,907,929.92元 126,368,245.54元 +2.8 ４．股东权益 122,584,769.53元 107,454,444.69元 +14.08 ５．每股收益 0.0758元 0.25元 -69.68 ６．每股净资产 1.96元 2.066元 -5.13 ７．净资产收益率 3.86% 12.14% -68.2 ８．股东权益比率 91.29% 85.03% +10.97 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 公司原经营的音响、乐器、舞台舞厅灯光等以专业为主，用户对象为单位、团体，近年来随着人民生活水准的提高，对文化需求的热切，从而对家用音响设备消费急增，公司为适应市场形势，大力增加经营家用音响业务，设立专门部门进行大宗批发业务，尽管经营家用音响利润微薄，不能与经营专业音响并论，但市场驱动，不能墨守陈规，固步自封，必须应潮流，改变经营方针，以专业和家用并举，同时拓展经营新的电子电器类产品，如增加经营空气清净器等。全年营业收入７２９９．９万元，其中影碟机占７０％，功放占１４％，音箱占１１．１％，空气清净器占２．１％，其他占２．８％。 ２．公司本年度主营业务收入、净利润实际完成情况分析 公司本年度主营业收入计划１．１５亿地，净利润计划１０５０万元，实际完成７２９９．９万元与４７３．０３万元，为实际计划的６３．５％与４５．１％，主要是同行业经营单位风涌，行业竞争激烈，国家宏观调控，集团购买受限，专业音响比重税减，经营费用增长，利润率大幅降低等原因所致。 ３．对前次募集资金的运用情况的说明： 本年度内没有新募集过资金，对上年度增资配股后的资金运用中向上海飞乐股份有限公司受让上海大和飞乐出租汽车有限公司５０％的股权。根据双方协议除转让５０％的股本金１５０万元外，公司尚须支付溢价６００万元，分二年付清，除一九九四年当年已支付３００万元外，在本年度内续付３００万元。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 ①股权结构情况（公司无国家股且全部是流通股份） 法人股 １４，６６２，３７９股 占总股本２３．５％ 其中：发起人股（１２，４８０，５５０股） （占总股本的２０％） 社会公众股 ４７，７３７，６２１股 占总股本的７６．５％ 股 份 总 数 ６２，４００，０００股 １００％ ②股本变动情况及原因 本年度报告期初股本５２００万元，报告期末为６２４０万元，所增１０４０万元系１９９４年利润分红以送股方式转增股本（每１０股送２股）所致。 ③主要股东持股情况 上海飞乐股份有限公司 持有１０，８４８，５００股 占总股本１７．３８％ 上海飞乐电声经营公司 １，６３２，０００股 占总股本２．６２％系飞乐 股份公司关联企业 以上为发起人股，年度内因公司送股２０％故持股数相应增加，占总股本的份额不变。 浙江上证 持有 ４４２，０００股 占总股本的０．７％ 五星集团 持有 ３００，０００股 占总股本的０．４８％ 陈光辉 持有 ２５４，３８０股 占总股本的０．４％ 詹津波 持有 ２４５，０００股 占总股本的０．３９％ 豫国嵩证 持有 ２１０，７８４股 占总股本的０．３４％ 丛才英 持有 １９３，８２６股 占总股本的０．３１％ 李英 持有 １８０，０００股 占总股本的０．２９％ 皮文翰 持有 １６７，０００股 占总股本的０．２７％ ④股东数量 报告期末股东总数 ４５５７５人 其中：法人股东 ８５人 个人股东 ４５，４９０人 ２．公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 秦其斌 董 事 长 1576股 1891股 94年分红送股20% 周金广 董事兼总经理 0股 0股 蔡用溥 董 事 4160股 4992股 94年分红送股20% 曹益群 董 事 5200股 6240股 94年分红送股20% 李永正 董 事 4000股 4800股 94年分红送股20% 章瑞珍 董 事 800股 960股 94年分红送股20% 杜娟娟 监 事 800股 960股 94年分红送股20% 吴康珍 监 事 0股 0股 简劲宏 监 事 0 股 0股 刘仁仁 付总经理 0股 0股 五、重要事项 １．报告期内的股东大会、董事会情况说明 公司董事会于１９９５年３月２８日下午召开，通过定于１９９５年５月３日召开１９９４年度股东大会，并通过向股东大会报告的董事会工作报告、总经理业务报告、公司１９９４年度财务决算利润分配和１９９５年财务预算报告、修改章程报告和董事会名单的提案等。 公司１９９４年度股东大会按时在上海影城召开，出席会议的股东３４名代表股权１１３６５７９３股，占公司总股数的２１．９％。会议通过了董事会、监事会和总经理的报告，通过了财务决算预算以及分红送股方案，通过了修改章程和同意张芒董事辞去董事职务。 ２．报告期内未发生配股和收购兼并事项。９４年合资企业上海通乐实业有限公司增资１９０万美元，公司占４８％，应交９１．２万美元，除９４年公司交付４５０万元人民币外。本年续交１４３７８２６．５８元，尚有２０７５０１．４１美元在下年续交。 ３．原董事张芒在本年度内提出辞职，经股东大会通过同意。 ４．１９９４年聘请的上海市第一律师事务所陈统华律师担任公司的常年法律顾问，已于１９９５年９月３０日解除聘约。 ５．重大事件简介 （１）１９９４年上海飞乐股份有限公司转让给公司和上海大和飞乐出租汽车有限公司５０％股权，按转让协议，公司除支付投资资本额１５０万元外，尚需向转让方支付溢价６００万元，当年先付３００万元，公司列入递延资产科目，本年续付３００万元，根据注册会计师意见，全部转入长期投资科目，即对上海大和飞乐出租汽车有限公司总投资７５０万元，取得５０％的股权。 （２）１９９４年度股东大会上通过公司章程修改，主要是根据《公司法》有关召开股东大会的时间、条件、表决方法等以及注册资本变更等内容。 （３）通过１９９４年度红利分配以送红股方式转增资本后，注册资本金变更为６２４０万元，取得工商局颁发变更后的企业法人营业执照。 （４）公司原在福建东路２５１号设立的上海飞乐音响公司第二经营部因旧区改造动迁，于１９９５年４月份暂撤到公司本部继续营业，现已觅到新址延安东路９４０号，已迁址营业。 （５）公司于１９９５年５月在上海兰溪路１２２号新设上海飞乐音响股份有限公司普陀经营部，独立核算，注册资金５０万元。 （６）原与广西柳州电声厂联营设立的《上海飞乐音响股份有限公司柳州分公司》已于１９９５年９月联营双方协议撤销。 ６．重大诉讼、仲裁事项报告 本报告期内公司无重大诉讼事项。 六、子公司及关联企业 １．上海飞乐音响公司第二经营部 注册资金５０万元，主营业务与公司同 由公司全资经营 ２．上海飞乐音响股份有限公司 注册资金５０万元，主营业务与公司同 普陀经营部 由公司全资经营 ３．上海飞乐电子产品经销部 注册资金３４万元，主营业务与公司同 由公司全资经营 ４．上海通乐实业有限公司 注册资金２１０万美元 经营范围：国际贸易、保税区企业间的贸易及区内代理； 区内仓储及区内商业性简单加工；生产，销 售音响器材乐器电子产品。 公司持有４８％的权益。 ５．上海太德工程技术有限公司 注册资金４０万美元 经营范围：中央空调系统、冷库、冷冻机、中央热水 器、汽车空调、厅堂音质、音响工程的设 计、安装、维修服务。 公司持有５０％权益。 ６．上海飞乐房地产开发经营公司 注册资金１０００万元。 经营范围：房地产开发经营业务、物业管理、建筑 材料、装璜业务咨询。 公司持有２０％权益。 ７．上海大和飞乐汽车出租有限公司 注册资金３００万元。 经营范围：汽车出租、汽车配件。 公司持有５０％权益。 七、财务报告 １．审计报告 公司财务报告经上海会计师事务所胡琼、钱志昂注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔上会师报字（９６）第５６７号〕。 ２．财务报表 ①资产负债表（附后） ②利润及利润分配表（附后） ③财务状况变动表（附后） ３．财务报表附注 （一）公司概况：上海飞乐音响股份有限公司创立于１９８４年１１月１８日，为中国人民银行上海市分行金融行政管理处批准的首家向社会公开发行股票的股份制试点企业。公司股票于１９８６年９月２６日在上海上市交易。日前，公司注册资金人民币６２４０００００．００元。 （二）编制报表的原则 １．会计制度：公司会计制度执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。 ２．报表的编制原则 （１）根据财政部（９６）２号文及上海市财政局沪财会（９６）５号文，公司所属于公司上海飞乐音响公司第二经营部，投资５０００００．００元，投资比例１００％。飞乐电子产品经销部，投资７００６７７．４０元，投资比例１００％。本年度亏损，应予合并。因此，本报告所附财务报表为公司和上述二家子公司的合并报表以及母公司报表。 （２）按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第２号（年度报告的内容与格式）》及证监会，上交所会计年报编制要求，分别对公司１９９５年初未分配利润，以及相关的股东权益，未付股利作出调整变动。 （三）合并财务报表主要项目附注（金额单位：人民币元） １．短期投资 １０９７２２８７．３８ 股票投资 １０９７２２８７．３８ （期末市价） ７２７６９０８．２８ ２．应收帐款 １１５５４４２３．５４ １年内 ９３５０８８８．２５ １－２年 １２２６７０２．５２ ２－３年 ７５６９７１．９７ ３年以上 ２１９８６０．８０ 其中：飞乐股份有限公司 １５４３５．００ （持本公司５％以上的股份的股东单位） ３．其他应收款 ２４８７２８３１．９０ １年内 ９７８８８２７．３８ １－２年 １５０４６９２９．４２ ２－３年 ２７０２５．１０ ３年以上 １００５０．００ 其中：飞乐股份有限公司 ４３２４８７９．１１ （持本公司５％以上股份的股东单位） ４．长期投资 ３４３０１７６３．９３ （一）股权投资 ２７７５５７７８３．１３ 被投资单位名称 投资金额 投资比例 上海飞乐音响普陀经营部 500000.00 100%* 上海飞乐房地产开发经营公司 2000000.00 20% 上海太德工程技术有限公司 1770000.00 50% 上海通乐实业有限公司 15815935.13 48% 上海大和飞乐出租汽车公司 7500000.00 50% 上海中山信用社 169848.00 8% （现改为上海城市合作银行） ＊该经营部资产总额、利润总额、销售收入均未达到母公司的１０％，故不予合并。 （二）法人股 ６５４５９８０．８０ 股票名称 股数 投资金额 申银 1000000 1250000.00 新锦江 312000 1404000.00 华联 51000 278800.00 嘉宝 480000 1900000.00 豫园 173160 936129.60 电器 204000 648751.20 国脉 30600 93600.00 广电 9900 34700.00 ５．固定资产及累计折旧 资产类别 期初 本年增加 本年减少 期末值 房屋及建筑物 5908520.25 2095165.00 367415.00 7636270.25 通用设备 507602.57 93150.00 --- 600752.57 运输设备 246569.66 --- --- 246569.66 合 计 6662692.48 2188315.00 367415.00 8483592.48 累计折旧 房屋及建筑物 97148.88 451473.87 78994.20 469628.55 通用设备 164813.22 50670.43 --- 215483.65 运输设备 121724.95 246556.97 --- 146381.92 合 计 383687.05 526801.27 78994.20 831494.12 ６．无形资产 ３２７０４５．００ 种类 原值 期末余额 剩余摊销年限 住房使用权 327045.00 327045.00 10年 ７．递延资产 １９７８７２６．５７ 项 目 原 值 已摊额 期末余额 剩余摊销年限 房屋代理经销费 88729.27 8872.93 79856.34 9年 门面装修费 449300.00 --- 449300.00 5年 商标费 500000.00 20000.09 29999.91 6年 配房补贴 40000.00 ---- 40000.00 10年 办公楼租费 279000.00 67950.00 209250.00 3年 电子产品经销部房租 1040000.00 2716000.00 768400.00 4年 电子产品经销部装修 150000.00 18079.68 131920.32 9年 合 计 2547029.27 568302.70 1978726.57 ８．短期借款 ３５０００００．００ 借款行 币种 借款额 期 间 月利率 中国银行 人民币 1500000.00 95.10.13～96.4.12 10.08‰ 中山信用社 人民币 1000000.00 95.10.27～96.4.27 13.065‰ 中山信用社 人民币 1000000.00 95.12.15～96.3.15 13.065‰ ９．应付帐款 ３０７３６８９．６１ 其中与关联公司往来款项有： 飞乐电声经营公司 １００７７０．９０ 飞乐工贸公司 １３６３９．１０ 飞乐音响普陀经营部 ２５６４３７．９６ 飞乐股份有限公司 １６５５６．７５ １０．其他应付款 ８９９０９１．２６ 其中：飞乐股份有限公司 ２６８０２０．８７ １１．预收货款 ４８９１８６．２９ 均为预收与公司无关联之公司的款项。 １２．未交税金 －９１１０９７．２０ 增值税 －１４２６２３３．４３ 营业税及城建税等 １２８０８８．０３ 所得税 ３８７０４８．２０ １３．股本 ６２４０００００．００ 年初 ５２００００００．００ ９４年度送红股 １０４０００００．００ 期末 ６２４０００００．００ 其中：法人股 １４６６２３８３．００ 个人股 ４７７３７６１７．００ １４．资本公积 ５０４９１９０５．８２ 本年度无变化 １５．盈余公积 ５６８３３２１．６１ １９９５年期初余额 ３４４２７８７．０１ 根据１９９４年度利润分配方案 调整１９９５年期初余额 １３００８１９．１２ 本年度提限取１０％法定公积金４６９８５７．７４ １０％法定公益金４６９８５７．７４ １６．未分配利润 ４００９５４２．１０ 本年净利润 ４７３０３２４．８４ 加：年初未分配利润 ２１８９３２．７４ 减：提取法定公积金及公益金 ９３９７１５．４８ 未分本利润 ４００９５４２．１０ １７．主营业务收入 ７２９９９４０３．９４ 其中：影碟机 ４８７４６３０４．９１ 功放 １２０１５６３６．９２ 音箱 ８５８９４３１．７５ 空气清净器 １４４８０１７．９０ 其他 ２２０００１２．４６ １８．财务费用 －２９３６８６２．０２ 其中：利息支出 ２９９９９６．００ 利息收入 ３２４０３７５．７２ 银行手续费 ３５１７．７０ １９．其他业务利润 １６３７５．６０ 均为飞乐音响公司第二经营部的收入 ２０．投资收益 ３５０８１６４．５３ 其中：投票投资收益 ２１３３７７１．６６ 债券投资收益 １５９９１．６９ 非控股公司分配利润１３５８４０１．１８ ２１．营业外收入 ３６５０７９．２０ 其中：转让深圳福田大厦 ３６１５７９．２０ 设备出租 ３５００．００ ２２．营业外支出： ７２９４３．０１ 其中：报废一台电子琴 ３１９３．０１ 赞助费 ６７９５０．００ ２３．以前年度损益调整 ８２０１８４．９６ 主要是因上年度未合并报表的子公司上交母公司１９９４年度管理费，母公司冲减管理费用，影响损益４０００００．００元，但子公司分别列入递延资产，待摊费用，１９９５年度合并报表时该笔管理费予以抵消。飞乐音响第二经营部获应计入１９９４年度的动迁补偿款４５３５６９．０６元，但未将１９３７８９．００元装修费余额抵扣。其余为子公司补交１９９４年度税金１３２３７．８８元。 （四）重要事项 １．公司１９９４年末注册资本５２００万元，分为５２００万股。１９９５年根据上海市证券管理办公室沪证办（９５）６３号文的批复向全体股东按１０：２的比例从未分配利润中派送红股，每股面值人民币１．１００元，计送红股１０４０万股，合计１０４０万元，经本年度送股后，公司股本总额增至６２４０万元。 ２．１９９５年５月上海飞乐音响股份有限公司出资５０万元人民币投资成立上海飞乐音响股份有限公司普陀经营部。 ３．上海飞乐音响股份有限公司以２００万元人民币银行存款为上海易发彩印包装有限公司向中国农业银行浦东分行川沙支行营业部借款１６０万元人民币提供抵押担保。１９９５年末为飞乐股份有限公司提供人民币５００万元借款的担保。 ４．上海飞乐音响股份有限公司年末持有飞乐股份有限公司上市流通股股票３５８４６５股。飞乐股份有限公司年末拥有飞乐音响股份有限公司２０％的股份。 八、其它事项 １９９６年４月２８日公司董事会审议通过公司１９９５年年度利润分配预案为本年暂不分配法转下年一并分配。 本预案尚需经公司１９９５年度股东大会审议表决。 上海飞乐音响股份有限公司董事会 一九九六年四月二十九日 利润及利润分配表 编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 １９９５年度 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 92744747.09 98592490.38 67970861.31 72999403.94 减：营业成本 2 87188482.28 92044221.91 64912501.31 69466066.37 销售费用 3 461815.04 631756.79 633603.80 823276.20 管理费用 4 1892776.10 2458015.46 2545891.19 2940146.41 财务费用 5 -17587335.67 -1599095.07 -2906298.21 -2936862.02 进货费用 6 206489.41 206489.41 130423.48 130423.48 营业税金及附加 7 82730.94 107333.48 195792.31 196521.20 二、主营业务利润 8 4499788.99 4743768.40 2458947.43 2379832.30 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 6688.53 16375.60 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 4499788.99 4750456.93 2458947.43 2396207.90 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 9711340.84 9773674.94 3397829.24 3508164.53 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 643614.43 643614.43 365079.20 365079.20 减：营业外支出 13 161314.18 331314.18 72943.01 72943.01 加：以前年度损 14 -806947.13 -820184.96 益调整（调减以“一 ”号表示） 四、利润总额 15 14693430.08 14836432.12 5341965.73 5376323.66 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 1685238.89 1787226.81 643388.38 645998.82 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 13008191.19 13049205.31 4698577.35 4730324.84 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 373003.59 171365.67 379556.54 218932.74 （未弥补亏损以“－ ”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 13381194.78 13220570.98 5078133.89 4949257.58 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 1300819.12 1300819.12 469857.74 469857.74 提取法定公益金 22 1300819.12 1300819.12 469857.74 469857.74 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列，子 公司为外商投资企业 项目） 22-2 七、可供股东分 23 10779556.54 10618932.74 4138418.41 4009542.10 配的利润（亏损以 “－”号表示） 减：已分配优先股 股利 24 提取任意公积金 25 已分配普 通股股利 26 10400000.00 10400000.00 八、未分配利润 27 379556.54 218932.74 4138418.41 4009542.10 （未弥补亏损以“ －”号表示） 资产负债表 １９９５年１２月３１日 编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 4568966.20 5622851.58 1884419.10 2606457.48 短期投资 2 6210757.48 6210757.48 10972287.38 10972287.38 应收票据 3 应收帐款 4 19778633.12 16162436.78 14469236.29 11554423.54 减：坏帐准备 5 98893.17 80812.18 72346.18 57772.12 应收帐款净额 6 19679739.96 16081624.60 14396890.11 14496651.42 预付货款 7 5469362.33 5477490.34 5277514.93 5388013.71 其他应收款 8 35057685.77 34017815.77 25885283.29 24872831.90 待摊费用 9 1148111.36 2093701.28 974285.10 1417779.36 存货 10 12220401.98 16247141.43 22622793.62 26743130.43 减：存货变现 损失准备 10-1 61102.01 81235.71 113113.97 133715.65 存货净额 10-2 12159299.97 16165905.72 22509679.65 26609414.78 待处理流动资产 11 净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 2000000.00 200000.00 2000000.00 2000000.00 流动资产合计 15 86293923.06 87670146.77 83900359.56 85363436.03 长期投资： 长期投资 16 26984161.77 25772050.80 35403539.61 34301763.93 合并价差 16-1 284860.03 284860.03 固定资产： 固定资产原价 17 6593556.48 6662692.48 8414456.48 8483592.48 减：累计折旧 18 366413.18 383687.05 807025.77 831494.12 固定资产净值 19 6227143.30 6279005.43 7607430.71 7652098.36 在建工程 20 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 6227143.30 6279005.43 7607430.71 7652098.36 无形及递延资产： 无形资产 24 327045.00 327045.00 递延资产 25 4110262.19 5322182.51 1078406.25 1978726.57 无形及递延资产合计 30 4110262.19 5322182.51 1405451.25 2305771.57 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 123615490.32 125328245.54 128316781.13 129907929.92 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 1000000.00 1000000.00 1000000.00 1000000.00 应付票据 42 应付帐款 43 2646824.81 4131653.37 1574388.09 3073689.61 预收货款 44 394327.70 398519.96 278071.33 489186.29 应付福利费 45 202674.29 225411.08 236719.36 258946.93 未付股利 46 10400000.00 10400000.00 未交税金 47 1333422.15 1246746.58 -771347.54 -911097.20 其它未交款 48 其他应付款 49 19512.88 467809.86 771960.55 899091.26 预提费用 50 3660.00 3660.00 15125.00 15125.00 一年内到期的 长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 16000421.83 17873800.85 5604916.79 7324941.89 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 -1781.50 -1781.50 长期负债合计 65 -1781.50 -1781.50 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 16000421.83 17873800.85 5603135.29 7323160.39 少数股东权益 67-1 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 52000000.00 52000000.00 62400000.00 62400000.00 资本公积 69 50491905.82 50491905.82 50491905.82 50491905.82 盈余公积 70 4743606.13 4743606.13 5683321.61 5683321.61 其中：公益金 71 1940359.15 1940359.15 2083171.89 2083171.89 未分配利润 72 379556.54 218932.74 4138418.41 4009542.10 外币报表折 算差额 72-1 股东权益合计 79 107615068.49 10745444.69 122713645.84 122584769.53 负债及股东 权益总计 80 123615490.32 125328245.54 128316781.13 129907929.92 财务状况变动表 编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 １９９５年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润 1 4698577.35 4730324.84 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 519606.79 54407514 （２）无形资产、递延资产及 4 128622.97 378622.97 其他资产摊销 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 -361579.20 -361579.20 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 4985227.91 5291443.75 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用）11 650000.00 650000.00 （２）增加长期负债 12 （３）收回长期投资 13 39830.00 39830.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 3500000.00 3500000.00 （６）资本净增加额 16 11339715.48 11339715.48 （７）少数股东资本净增加额 16-1 （合并报表填列） 小 计 17 15529545.48 15529545.48 流动资金来源合计 18 20514773.39 20820989.23 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 469857.74 469857.74 （２）提取法定公益金 20 469857.74 469857.74 （３）提取任意公积金 21 （减盈余公基转入） （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 939715.48 939715.48 ２．少数股东利润分配 23-1 （合并报表填列） ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 218831500 2205588.87 （２）增加无形资产、 递延资产及其他资产 25 923812.03 862212.03 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 8459207.84 8569543.13 小 计 28 11571334.87 11637344.03 流动资金运用合计 29 12511050.35 12577059.51 外币会计报表折算差额 29-1 （合并报表填列） 流动资金增加净额 30 800372304 8243929.72 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -2684547.10 -3016394.10 ２．短期投资 32 4761529.90 4761529.90 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 -5282849.84 -4584973.18 ５．预付货款 35 -191847.40 -89476.63 ６．其他应收款 36 -9172402.48 -9144983.87 ７．待摊费用 37 -173826.26 -675921.92 ８．存货净额 38 10350379.68 10443509.06 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １２．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 -2393563.50 -2306710.74 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 2500000.00 2500000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -1072436.72 -1057963.76 ４．预收货款 49 -116256.37 90666.33 ５．应付福利费 50 34045.07 33535.85 ６．未付股利 51 -10400000.00 -10400000.00 ７．未交税金 52 -2104769.69 -2157843.78 ８．其他未交款 53 ９．其他应付款 54 7524473.67 431281.40 １０．预提费用 55 11465.00 11465.00 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 -1781.50 -1781.50 流动负债增加净额 58 -10397286.54 -10550640.46 |
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