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一、公司基本情况:

1.1992年基本及经营业绩:

公司于1991年8月经批准进行第二次增配股,到91年底实收资本494.856万元,至92年三月底实收资本收足500万元。

公司在增资后着重抓企业内部经营机制的转换,在系统内公开招聘经营、技术、管理人员、经口、笔试择优录取了20名,增强了经营力量,扩编了部门, 专门成立了批发部与储运部、修理部,积极开拓经营。单批发部的营业收入全年达到1600万元,超过了公司91年全年的销售收入,占92年营业收入的60.7%。门市部虽受江苏路拓宽工程的影响, 但经全体员工的积极努力,热忱服务亦超额40%完成公司下达的指标。

公司多方运用资金向其他企业参股投资近500万元,在深圳购置房产投入资金36.7万元,市值已超过投资的一倍。

公司还与工厂联合开发新型舞厅灯光,技术先进、质量上乘 ,堪与进口同类产品媲美,颇有市场竞争力。

公司1992年的经营业绩有很大幅度的增长,主要指标如下:

92年营业收入2,634.6万元比91年 1565.4万元增1,069.2万元增68.3%

92年实现利润 321.4万元比91年 142.6万无增178.8万元增125.3%

92年税后利润 273.2万元比91年 60.4万元增212.8万元增352.3%

2.1993年业务发展规划及盈利预测:

公司经股东大会决议向有关部门申报93年初拟送、配股后,股本金增至1,000万元, 营运资金又有较大增长。公司为向股东负责,尽最大可能提高股东回报率,93年除积极实施已批准合资通乐实业公司的项目建议书基础上进行实质性启动,公司投资192美元, 另外公司为扩大经营、提高市场占有率,已在本市闹市区装修即将开张第二个经营部。公司还在筹划打算在外地与本市继续新增若干网点,同时公司还准备扩大经营门类,1993年的预期经济效益是:

营业收入 3,800万元较92年增1,165.4万元增幅为44.2%

实现利润 450万元较92年增128.6万元增幅40%

税后利润 382.5万元较92年增109.3万元增幅为40%

二、公司高级管理人员简况:

董事长、董事、总经理简介:

董事长秦其斌先生 52岁大学高级经济师持有本公司股票400股

董事兼总经理曹益群先生 37岁大专工程师持有本公司股票200股

董事兼副总经理蔡用溥先生 58岁中专经济师持有本公司股票400股

董事李永正先生 46岁大专经济师持有本公司股票400股

董事章瑞珍女士 48岁中专助理工程师持有本公司股票200股

三、公司股东情况:

按1993年1月22日在册股东人数 6368人

四、财务状况:

(一)上海会计师事务所1992年签证报告:

关于上海飞乐音响公司一九九二年度会计决算的查帐报告

沪会师二(93)第006号

上海飞乐音响公司:

我所接受贵公司的委托,审核1992年度的会计决算,我所按照国家有关法律、法规及现行会计、审核准则,采取必要的审计程序和方法,完成了对贵公司所的会计凭证、帐册、报表及有关资料的审查工作。

根据审查结果,我所认为:本报所附的资产负债表、利润表及财务状况变动表, 可以反映贵公司1992年12月31日的基本财务状况和截止该日的1992年度之经营成果及营运资金变动情况。

上海会计师事务所注册会计师顾福佑

一九九三年元十二日

(二)资产负债表、利润分配表、财务状况变动表(见附件)

(三)财务报表附注:

a.上列财务报表已经1993年元月12日股东大会审议通过。

b.重要会计政策:

(1)会计年度: 1992年1月1日至12月31日

(2)会计制度:股份制试点企业会计制度

(3)所得税税率:按上海财政局规定的税率交纳。

(4)资产负债表、利润表中有关会计项目详细的附注说明

1.应收帐款是应收销货款和代垫外地运什费;

2.备抵坏帐是按应收帐款年末余额的千分之五提取;

3.预付货款是应付购货款的预付定金,货物未到;

4.其他应收款:第二经营部尚未开业应转作投资的50万元等;

5.待摊费用是企业财产保险1-4月保险费;

6.存货:包括库存商品982万,在途商品49.8万,在产品3.6万,分期收款发出商品 126.6万;

7.长期投资:包括投资中山信用社4万,佳华电子厂0.98万元,购入法人股股票489万元;

8.固定资产:按单价1,500元及以上的标准为固定资产,折旧率按所属税务局规定提取,不实行加速折旧。主要有深圳的房产,运输汽车二辆和电子计算机、空调机;

9.在建工程:为在珠海参建房屋一套,即将完工,目前已升值一倍。

10.长期待摊费用:为商标使用费分十年摊销;

11.应付帐款:为应付购货款(含货物已来,发票未到);

12.预收货款:主要是代办工程项目预收工程款项。太仓皮鞋厂13万,宜兴景壶酒家 20万,朝阳山庄8.5万元,其余为预收销货款。

13.职工福利基金:是过去年度的结余加本年按工资总额14%提取,扣除本年实支后的余额;

14.未付股利:为1992年留利分红部分;

15.未付税金:为1992年12月份的营业税6万元,92年结算应付所得税12.6万及应退还下半年的能交基金和预算调节基金7.2万元的差额;

16.其他应付款:包括以前年度奖励基金结余8万元等;

17.法定公积金:本年开始计年27.3万,余为股票溢价收入即资本公积金;

18.任意公积金:历年的固定基金、更新改造基金、生产发展等结余数;

19.集体福利基金:董事会决定按税后留利10%提取;

20.营业收入内:包括商品经销收入2570万元,服务及修理收入43万元,自制产品收入18万元;

21.营业外收入:无法退还的款项2.7万元非营业收入2.6万元;

22.营业外支出:中止投资联营企业损失4万元,退休统筹2.3万元,其余为固定资产清理损失。

23.投资收益:为投资佳华电子厂的分利。

五、财务指标分析:(见下表)

六、重大事项揭示

1991年第二次增资配股余有5144股(每股面值10元)未发行,于1992年1月经中国人民银行上海市分行金融行政管理处批准,委托证券公司按市价发售,至1993年3月股本500万元全部到位。