中联建设装备股份有限公司一九九六年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司全称：中联建设装备股份有限公司 英文名称：ＺＨＯＮＧＬＩＡＮ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＮＧ ＥＱＵＰＭＥＮ －Ｔ ＣＯ．，ＬＴＤ ２、公司注册及办公地址：北京市西城区西直门内桦皮厂三号桃园写字楼四层 邮政编码：１０００３５ ３、公司法定代表：周敏敏 ４、公司咨询服务机构：总经理办公室 电话：（０１０）６２２１．２２３９ 传真：（０１０）６２２１．２２４１ 联系人：郝新闽 ５、股票简称：中联建设 证券代码：０６０５ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 １９９６ １９９５ 比上年增减％ １．主营业务收入（千元） 112,131 116,583 -3.82% ２．净利润（千元） 11,649 10,586 10.04% ３．总资产（千元） 193,336 115,233 67.78% ４．股东权益（千元） 109,086 37,000 194.83% ５．每股收益（元） 0.233 ／ ／ ６．每股净资产（元） 2.180 ／ ／ ７．净资产收益率 10.68% 28.61% -64.80% ８．股东权益比率 56.42% 32.11% 75.71% 注：以以计算本年每股收益系按摊薄法的结果，按加权法计算９６年每股收益为０．２８３２％。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 公司的主营业务是大型门式、桥式等各种专业及通用起重机械设备的制造和安装、销售。１９９６年，公司共完成各类起重机械５４８台／８８２３吨，其中，电动双梁起重机２２０台／５７２３吨；龙门起重机５０台／２０１５吨；电动单梁起重机２６２台／９０６吨；手动梁式起重机１６台／１８吨；装卸机械１６３吨；工矿配件６１１吨。完成销售收入１１，２１３万元，实现利税２１８９．３万元，税后利润１１６４．９万元。在起重机制造业周期性不景气，市场环境相对不利的情况下，利税总额和税后利润分别较上年增长１０．０３％和１０．０４％。各项经济指标完成情况均在全国同行业名列前矛。公司领导以市场为导向，以股票公开发行为契机，调整经营战略，强化内部管理，围绕着如何提高企业经济效益开展各项工作，取得显著成绩。（１）在研究和掌握市场形势的基础上，灵活经营，加强产品营销和售后服务工作，产品市场得以有效拓展，市场地位显著提高；（２）主要从质量、生产、成本、组织几方面强化内部管理，提高了企业综合管理水平，控制了成本及各项费用支出；（３）积极从事新产品开发和技术改造，调整产品结构，以雄厚的技术和实力抢占行业制高点，确立竞争优势。 公司９６年主营业务收入为１１，２１３万元，其中，电动双梁起重机４８０９万元，电动单梁起重机１２９１万元，龙门起重机２８６０万元，其他起重机械２２５３万元。主营业务成本７７７７万元，其中，电动双梁起重机３６８５万元，电动单梁起重机８７０万元，龙门起重机１５３１万元，其他起重机械１６９１万元。从主营销售利润构成来看，电动双梁起重机和龙门起重机占７１．３９％，占２４５３万元。主要由于这两类产品专业性强，技术含量高，对生产的质量要求也较高，它们是本公司的优势产品，也是公司将重点发展的产品。 ２、本公司未发行境内上市外资股，亦无境外上市外资股，会计报表的编制及税后利润计算均统一按《股份制试点企业会计制度》执行。 ３、１９９６年，公司实现主营业务收入１１，２１３万元，比上年降低３．８２％比《招股说明书》的预测１３，００万元减少１３．７５％；公司实现税后利润１１６４．９万元，较上年增长１０．０４％《招股说明书》的预测１２３９．５万元减少６．０２％。主营业务收入与去年相比略有下降，并且没有完成期初预测目标，主要受到宏观经济形势和政策方面的影响。９６年对我国起重机械制造业来说是非常特殊的一年，处于国民经济“八五”计划向“九五”计划过渡的衔接阶段，新一轮重点建设项目尚未实施，加之国家宏观经济政策对基建规模控制仍然较紧，客观上给起重机的需求造成一个空档期。对公司而言，市场的变化主要表现在竞争更加激烈，产品销售不畅，货款回收困难等方面。公司领导和全体职工针对市场的新形势，从市场开拓、内部管理、成本控制、新产品开发等各方面做了大量卓有成效的工作，在销售收入有所下降的条件下，税后利润反而提高了１０．０４％，并为今后的经营和发展打下了良好的基础。 ４、前次募集资金的使用情况说明 ９６年８月１日和８月２日，本公司在广东省惠州市发行了社会公众股１２５０万股，每股面值１．００元，每股发行价格４．００元，扣除各项发行费用后，共募集可运用资金４７５０万元。按照《招股说明书》中募集资金的运用计划，所募资金中２９８０万元将用于本公司的技术改造项目，生产市场畅销的大型及专用起重机设备。该项目是经建设部以建计〔１９９６〕１９４号文批准立项，纳入建设部建设机械行业“九五”技术改造专项规划的重点项目。主要技改内容为：购置大型板材矫平机、加工中心、镗洗床等大型关键设备２０台（套），更新旧设备３０台（套），并新征部分土地，开发大型建筑塔式起重机等产品。该项目完成后，公司将逐步实现产品结构由小型通用起重机向大型、专用起重机的转变。使生产能力提高一倍，装备水平达到国内领先。项目投资按计划分三年进行，９６年计划投资额１２００万元，因发行时间原因，截至９６年底，实际投资５，８７８，０２７元，具体内容如下： １．扩建厂房征地投资１４０万元 ２．改造钢材预处理线投资１６０万元 ３．扩建配套仓库投资１７３，８８４元 ４．购置ＣＱ６１１６０Ｂ车床一台，８６０，０００元 ５．建造３５／５ｔ门吊项目投资９５５，７４３元 ６．购置其他加工、处理设备１７台套共投资８８８，４００元 为提高资金使用效率，在确保资金安全和技改需求的前提下，经董事会批准，公司对部分短期闲置资金进行灵活运作。９６年与中怡水工业有限公司合作经营投入短期资金１５００万元，该项目进展顺利，效益良好。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）截至１９９６年末，公司股本结构如下： 股份单位：股 面值：每股１元人民币 数量 比例 数量 比例 数量 比例 一、尚未流通股份 发起人法人股 37500000 75% 37500000 75% 尚未流通股份合计 37500000 75% 37500000 75% 二、已流通股份 社会公众股 12500000 25% 12500000 25% 已流通股份合计 12500000 25% 12500000 25% 三、股份总数 50000000 100% 50000000 100% （２）股本结构形成情况说明 本公司是经国家经济体制改革委员会体改生〔１９９６〕７６号文批准，在中联实业股份有限公司全资附属企业－－山东起重机厂整体改组的基础上，由中联实业股份有限公司、北京中恒企业发展公司、中国对外建设总公司、中国建筑材料工业建设总公司、中国建设机械总公司等五家单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司，发起人共出资认购３７，５００，０００股，占公司总股本的７５％。１９９６年８月１日和８月２日，经中国证监会证发字〔１９９６〕１２０号文和证监发字〔１９９６〕１２１号文批准，公司成功地向社会发行社会公众股１２，５００，０００股，占总股本的２５％。报告期内未发生其他变更事宜。 （３）截止至９６年１２月３１日，本公司１０名最大股东的持股情况： 名次 名 称 年末持股数 占总股本的比例 １ 中联实业股份有限公司 36500000 73% ２ 北京中恒实业发展公司 500000 1% ３ 深圳展生实业有限公司 293161 0.58% ４ 北京贵联商贸公司 237500 0.475% ５ 中国建筑材料工业建设总公司 200000 0.4% ６ 中国对外建设总公司 200000 0.4% ７ 雍军 170000 0.34% ８ 林少刚 160000 0.32% ９ 彭桂屏 122800 0.25% １０ 张颖启 100000 0.2% （４）截止至９６年１２月３１日，本公司股东总数为７６１６户。 姓 名 职 务 期初持股数 期末持股数 变动原因 周敏敏 董事长 0 0 无 陆 峰 副董事长 0 0 无 余海宁 董事 0 0 无 黄 伟 董事总经理 0 0 无 李 京 董事常务副总经理 0 0 无 汤 奇 董事 0 0 无 石小抗 董事 0 0 无 赵文寿 监事会主席 0 0 无 李炳浩 监事 0 0 无 蒋新民 监事 0 0 无 五、重要事项 １、本报告期内股东大会、董事会情况说明 １９９６年８月１８日，公司召开创立大会暨第一届股东大会，审议通过了发起人为创办本公司所做各项工作的报告，通过了公司章程，选举产生第一届董事会，选举产生第一届监事会。股东大会同时决定本公司１２５０万股社会公众股于９６年９月１３日在深交所挂牌交易。 １９９６年８月１８日，公司召开一届首次董事会，选举周敏敏为董事长，陆峰为副董事长，任命黄伟为总经理，李京为常务副总经理。 ２、１９９６年８月１日－８月２日，公司采用与储蓄存款挂钩的方式（即全额预缴、比例配售，余款转存），向社会发行人民币普通股股票１２５０万股。公司招股说明书概要及新股发行公告刊登在《证券时报》１９９６年７月２９日。 １９９６年９月１３日，公司发行的１２５０万股社会公众股在深圳证券交易所上市交易。公司股票上市公告书刊登在１９９６年９月１１日的《中国证券报》上。 ３、本公司报告期内未发生法定代表、董事、监事变动事宜。 ４、公司报告期未发生注册地址会计师事务所、法律顾问变化事宜。 ５、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企 业 名 称 注册资金（万元） 主营业务 本公司拥有权益（％） 山东起重机厂劳动服务公司 42.0 综合性服务 100% 青州市起重机械安装维修公司 31.0 起重机械安装、维修 100% 潍坊起重运输机械研究所 20.7 起重机械设计 100% 山东起重机厂电器分厂 37.0 机电产品 100% 山东起重机厂配件经营处 37.0 起重机械配件 100% 七、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告已经湖北大信会计师事务所注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔鄂信业字（１９９７）第０４３号〕。 （二）财务报表（见附表） （三）财务报表附注 一、公司的一般情况（略） 二、采用的主要会计政策 公司会计报表及本附注所载财务数据是数据《企业会计准则》、《股份制试点企业制度》及国家有关法律、法规、政策而编制的。 １、执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》 ２、会计期间：企业会计年度采用公历年度，即从１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。 ３、记帐原则和计价基础： 公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 ４、存货计价方法：公司存货是生产过程中为销售或耗用储存的各种资产，包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品等，存货取得一律按实际成本计价，其发生或耗用时其计价办法分别为： （１）原材料采用后进先出法核算； （２）在产品按实际成本核算； （３）产成品采取加权平均法； （４）低值易耗品采用一次摊销法； ５、长期投资的核算方法，企业长期投资系债券投资，一律按成本核算。 ６、固定资产及折旧 （１）固定资产包括使用年限在一年以上，单位价值在２０００元以上的房屋建筑物、机器机械、运输工具和其他设备、工具、器具等。 （２）固定资产原价按购建时的实际成本计价，经评估后的固定资产按评估确认的重置完全价值计价。 （３）固定资产折旧采用直线法 （４）固定资产类别，估计经济使用年限预计残值率，年折旧率如下： 类 别 估计经济 预计残值率 年折旧率 使用年限 （％） （％） 房屋及建筑物 30年 3 3.23 专用设备 14年 3 6.93 交通运输设备 8年 3 12.13 电子仪器 5年 3 19.40 其他 5年 3 19.40 ７、无形资产及递延资产 无形资产系评估增值的专利技术和电增容费企业拟从９６年起按１０年期限摊销。 递延资产系评估增值的电话、移动通讯费，企业拟从９６年按５年期限摊销。 ８、销售收入实现政策： 按权责发生制原则，以产品（商品）发出，劳务已提供并已取得索取贷款的权处为确定收入实现。 ９、主要税项 税种（含附加） 计税依据 税率 （１）增值税 产品销售收入 １７％ 应纳增值税额按当期销售收入和项销税率计算销项后扣除当期地项税的余额。 （２）城市维护建设税 应交增值税额 ７％ （３）所得税 实现利润总额 ３３％ （４）教育费附加 应交增值税额 ３％ １０、利润分配：公司税后利润按以下顺序及比例进行分配 （１）提取法定盈余公积金 １０％ （２）提取法定公益金 ５－１０％ （３）提取任意公积金：提取比例由股东大会决定 （４）分配股利 三、资产负债表项目注释 １、货币资金余额 ２４，００８，８６７．５３元 其中：现 金 １１３，２８０．７１元 银行存款 ２３，８９５，５８６．８２元 注：货币资金较上年增加２，３１７．４万元，增幅为２，８７７．４５％，其原因为： （１）本年度募集资金尚未使用部分增加２，０８８．８万元； （２）销售款回笼增加２２８．６万元。 ２、短期投资余额 １５，０００，０００．００元，均系短期合作经营投资。 被投资企业名称 投资期限 金额（元） 中怡水工业有限公司 96.11-97.7 15,000,000.00 注：本项目系由于公司技改资金将逐步到位，为充分运用现有资金，公司进行短期投资。 ３、应收帐款余额 ７０，７３８，５９８．３０元，其中： １年以内，共４２４户，计４６，５８８，４４０．８４元，占总金额６５．８６％； １－２年，共６８户，计１１，４６６，７２６．７８元，占总金额１６．２１％； ２－３年，共９６户，计１２，６８３，４３０．６８元，占总金额１７．９３％； 减：坏帐准备 ２１２，２１５．７９元 应收帐款净额 ７０，５２６，３８２．５１元 本项目中无持本公司５％以上股份的单位欠款。 ４、预付货款余额 １０，４６７，２４２．００元 注：该项目较上年增长３４０．１万元，增幅为４８．１％，主要由于公司今年对外招聘营销人员，订单有上升趋势，原材料需求增大，预付货款有一定程度上升。 ５、其他应收款余额 ５，４６３，５７１．６０元 １年以内，共２４户，计３，２６８，２７６．２３元，占总金额的５９．８２％ １－２年，共 ５户，计１，４２６，５２４．４５元，占总金额的２６．１１％ ２－３年，共 ４户，计 ７６８，７１６．９２元，占总金额的１４．０７％ 注：本项目中无持有本公司５％以上股份的单位欠款。 ６、待摊费用余额 ２３６，２３２．００元，系期初待抵扣进项税 注：该项目减少系税务机关对１９９４年期初存货待抵扣税进行重新核定减少所致。 ７、存货余额 １８，９４３，３０８．２１元 项目 金额（元） 原材料 13,657,959.29 产成品 2,212,139.83 在产品 3,072,939.09 ８、长期投资余额 ２３０，９３０．００元 债券种类 购入日期 面值 应计利息 （年，月） （元） （元） 电力债券 1987.6 21,160.00 国库券 1988.4 26,600.00 14,010.00 国库券 1987.4 15,200.00 9,220.00 国库券 1986.4 12,000.00 8,240.00 国库券 1994.5 100,000.00 24,500.00 合计 174,960.00 55,970.00 ９、固定资产及累计折旧 （１）固定资产原值 ６３，７４８，２６８．５８元 固定资产类别 期初原值 本期增加 本期减少 期末余额 （元） （元） （元） （元） 房屋及建筑物 13337605.81 383709.60 32721315.41 通用设备 14543874.00 13669188.67 28213062.67 运输设备 2263270.86 266177.14 2529448.00 电子仪器仪表 70756.00 160994.00 231750.00 其他设备 109804.00 57111.50 52692.50 合 计 30325310.67 33480069.41 57111.50 63748268.58 （２）累计折旧 ２３，４４３，６７３．９３元 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （元） （元） （元） （元） 房屋及建筑物 4981953.51 4785318.23 9767271.74 通用设备 3290045.00 9590779.30 12880824.30 运输设备 825701.00 89251.06 736449.94 电子仪器仪表 62888.00 5245.09 57642.91 其他设备 6139.00 4653.96 1485.04 合计 9166726.51 14376097.53 99150.11 23443673.93 注：固定资产净值增加１９，１４６，０１０．４９元，增幅为４７．５％，主要系１９９６年２月２７日经国家国资局确认评估增值所致。 １０、在建工程余额７，１０７，５２７．７５元 工程项目名称 完工 实际支出数 原预算数 批准机关 资金来源 进度 （％） （元） （元） 扩建起重机工程 16.78 5000000.00 29800000.00 建计(1996)194 自筹 车站小区 20.14 2100000.00 10422000.00 青政办复 自筹 宿舍楼 (1996)34号 其他 7527.75 １１、无形资产余额 ９６７，２６６．６７元 无形资产 原 值 已摊销 期未余额 已摊销 未摊销 名 称 （元） 金额（元） （元） 年 限 年 限 专利技术 330200.00 27516.67 302683.33 10月 9年零2个月 电增容费 725000.00 60416.66 664583.34 10月 9年零2个月 合计 1055200.00 87933.33 967266.67 注：本项目系１９９６年２月２９日评估增加数。 １２、递延资产余额 ８０，２５０．００元 项 目 原值 已摊销金额 期末余额 已摊销 未摊销 （元） （元） （元） 年 限 年 限 电话、移动通讯费 96300.00 16050.00 80250.00 10月 4年零2个月 电话、移动通讯费系根据青州现行电话、移动通讯初装的收费标准截止１９９６年２月２９日评估初装费价值。 注：本项目系１９９６年２月２９日评估增加数。 １３、短期借款余额 １１，８７０，０００．００元。 贷款单位 借款／还款日期 借款金额 年利率 借款条件 （年／月） （元） （％） 工行青州市支行 96.5-97.5 5220000.00 10.06 抵押 工行青州市支行 96.5-97.5 1200000.00 9.15 抵押 青州市城市信用社 96.10-97.5 650000.00 9.24 担保 青州市信托投资公司 96.4-97.4 2900000.00 19.2 担保 建设银行青州市支行 96.10-97.10 1900000.00 10.98 担保 注：以上借款均为人民币借款。 １４、应付帐款余额 ２１，１２１，７５１．６５元 注：本项目无关联企业往来款项。 １５、预收帐款余额 ９，７４３，２９８．７２元 注：本项目无关联企业往来款项。 １６、应付福利费余额 ２，７０８，８４１．１６元，系提取职工福利费结余。 １７、未交税金 ７，２７８，８２５．８２元 其中：增值税 １，２９３，３１８．６３元 营业税 ５７，８２２．４３元 城市维护建设税 ６１６，２７４．６７元 所得税 ４，８１７，３８３．９０元 房产税 ７４，５７５．００元 其他税种 ４１９，４５１．１９元 注：本项目增长３，１３２，４７５．８２元，增幅７５．５％，主要系公司于１９９６年９月创立，税务登记、清算工作较晚，致使未交所得税增幅较大。 １８、其他未交款余额 １５０，６２４．４２元，均系教育费附加。 １９、其他应付款余额 ２１，８５２，７５１．９６元 其中：应付职工工资 １６，７７７，７０５．０７元 工会经费 ３７，３２２．０８元 职工教育经费 ２２，２６６．３９元 其他 ５，０１５，４５８．４２元 注：本项目无关联企业往来款项。 贷款单位 借、还款日期 年利率 金额（元） 借款条件 （年／月） 建行青州市支行 95.6-97.5 13.5% 1000000.00 担保 建行青州支行房地产 96.12.-98.6 12.096% 500000.00 担保 信贷部 青州市财政局 95.10-97.5 8.64% 900000.00 担保 注：以上借款均为人民币借款。 ２１、长期应付款余额２，１２４，１４９．５５元，系住房周转金。 ２２、股本５０，０００，０００．００元 股本类型 年初数 １９９６年２月２９日 年末数 占总股本 （元） 折股数（股） （元） 比例（％） 法人股 8902622.72 37500000.00 37500000.00 75 社会公众股 12500000.00 25 合计 8902622.72 37500000.00 50000000.00 100 注：１９９６年２月２９日，发起人中联实业股份有限公司将其所属山东起重机厂进行整体评估，并经国家国资局确认的净资产为５４，７７５，７１６．８０元，经批准以１：１．５０折为法人股３６５０万股，同时共同发起设立本公司的其余四家发起人投入本公司现金１５０万元，折为法人股１００万股，折股溢价共计１８，７７５，７１６．８０元列入公司资本公积。 经证监会批准，１９９６年８月６日公司成功地向社会发行人民币普通股１２５０万股，募集资金４７，３１５，５３７．１９元，其中股本１２，５００，０００．００元，股本溢价３４，８１５，５３７．１９元。 ２３、资本公积 ５３，６３２，５０３．９９元 其中：发起人折股余额 １８，７７５，７１６．８０元 社会公众股发行溢行收入 ３４，８１５，５３７．１９元 冻结申购成功资金利息收入 ４１，２５０．００元 ２４、盈余公积 ２，６１３，２７６．１７元 其中：法定盈余公积 １０４５３１０．１７元 法定公益金 １０４５３１０．１７元 任意盈余公积 ５２２６５５．８３元 注：该科目变动原因系１９９６年２月２９日山东起重机厂将原净资产折股导致该日公司盈余公积科目为０，本年度公司董事会决定提取１０％法定盈余公积，１０％法定公益金，５％任意盈余公积金。 ２５、未分配利润 ７，８３９，８２５．４８元 其中：（１）根据公司董事会决议，拟按１０送１股方案分配普通股股利５，０００，０００．００元，待股东大会批准通过后作相应调整。 （２）２，８３９，８２５．４８元系根据公司董事会决议留待以后年度分配的利润。 四、利润表项目注释 ２６、主营业务收入 １１２，１３０，９９９．５６元 其中：电动双梁收入 ４８，０９０，０００．００元 电动单梁收入 １２，９１２，０００．００元 门吊收入 ２８，６００，０００．００元 其他收入 ２２，５２８，９９９．５６元 ２７、财务费用 １，４２２，６３８．０６元 其中：利息净支出 １，４１２，９５５．８５元 手续费 ９，６８２．２１元 注：该项目减少１，４７２，６８４．６１元，变动幅度为５０．９％，系由于募集资金的原因，存款利息收入增加所致。 ２８、投资收益 ７９９，８５９．８８元 其中：债券投资收益 １６，４４０．４０元 短期合作经营投资收益 ７８３，４１９．４８元 注：该项目增加７６１，０４９．８８元，增幅１９．６１５，系由于募集资金暂用于短期投资获得的收益所致。 ２９、营业外收入 １，２０８，４５７．５４元 其中：冻结申购无效资金利息收入 １，１３５，０７３．５４元 其他 ７３，３８４．００元 ２９、营业外支出 ９８，２５４．４６元 其中：罚款支出 ５１，５２５．００元 捐赠支出 ４，８７０．００元 其他 ４１，８５９．４６元 四、公司在报告期内没有发生重大诉讼事项、担保承诺及其他或有事项。 五、在会计报表截止日和审计报告日之间未发生足以影响报告期或报告期后财务状况和经营成果的期后事项。 八、其他事项 ９６年度股利分配方案：公司董事会决定全体股东共同享有９６年全部利润分配权，并拟定税后利润分配方案如下： 计提：公积金１５％（其中法定公基金１０％） 公益金１０％ 其余７５％作为分红基金，具体分配方案为：普通股每１０股派送红股一股。 以上方案需经股东大会批准后实施，具体方案方法另行公布。 中联建设装备股份有限公司董事会 一九九七年三月十日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 企业名称：中联建设装备股份有限公司 单位：人民币元 资 产 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 834380.93 24008867.53 短期投资 15000000.00 应收票据 应收帐款 56885030.32 70738598.30 减：坏帐准备 170655.09 212215.79 应收帐款净额 56714375.23 70526382.51 预付货款 7066089.54 10467242.00 其他应收款 5051032.79 5463517.60 待摊费用 2754997.74 236232.00 存货 18696636.53 18943038.21 待处理流动 资产净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 91117512.76 144645279.85 长期投资 202400.00 230930.00 固定资产： 固定资产原价 30325310.67 63748368.58 减：累计折旧 9166726.51 23443673.93 固定资产净值 21158584.16 40304594.65 在建工程 2723571.73 7107527.75 固定资产清理 31372.00 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 23913527.89 47412122.40 无形及递延资产： 无形资产 967266.67 递延资产 80250.00 无形及递延 1047516.67 资产合计 其他长期资产 资产总计 115233440.65 193335848.92 项 目 年初数 年末数 短期借款 13940000.00 11870000.00 应付票据 应付帐款 20412741.98 21121751.65 预收货款 9527176.60 9743298.72 应付福利费 1707483.33 2708841.16 未付股利 未交税金 4146350.00 7278825.82 其它未交款 516235.65 150624.42 其他应付款 22901531.98 21852751.96 预提费用 403526.00 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 73555045.54 74726093.73 长期负债： 长期借款 2700000.00 2400000.00 应付债券 长期应付款 1978368.30 2124149.55 其他长期负债 长期负债合计 4678368.30 4524149.55 负债合计 78233413.84 79250243.28 所有者权益： 股本 8902622.72 50000000.00 资本公积 4328380.00 53632503.99 盈余公积 7496195.45 2613276.17 其中：公益金 993488.40 1045310.17 未分配利润 16272828.64 7839825.48 股东权益合计 37000026.81 114085605.64 负债及股东 权益总计 115233440.65 193335848.92 企业负责人：黄伟 财务负责人：郝新闽 编制人： 资产负债表（母公司） １９９６年１２月３１日 企业名称：中联建设装备股份有限公司 单位：人民币元 资 产 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 257153.00 22545711.72 短期投资 15000000.00 应收票据 应收帐款 70294904.00 62955151.44 减：坏帐准备 210884.00 188865.45 应收帐款净额 70084020.00 62766285.99 预付货款 6748466.00 16162029.50 其他应收款 4577837.00 5654719.79 待摊费用 2604249.00 236232.00 存货 17299350.00 18107340.21 待处理流动 资产净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 101571075.00 140472319.21 长期投资 1699487.69 1535722.77 固定资产： 固定资产原价 29330968.00 62464659.58 减：累计折旧 8880594.00 23126682.92 固定资产净值 20450374.00 39337976.66 在建工程 2723571.00 7107527.75 固定资产清理 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 23173945.00 46445504.41 无形及递延资产： 无形资产 967266.67 递延资产 80250.00 无形及递延 0.00 1047516.67 资产合计 其他长期资产： 资产总计 126444507.69 189501063.06 项 目 年初数 年末数 短期借款 13940000.00 11870000.00 应付票据 应付帐款 33072720.00 27772097.67 预收货款 8114506.00 应付福利费 1502149.00 2420700.45 未付股利 未交税金 3962082.00 7096561.41 其它未交款 511586.00 148655.74 其他应付款 23263069.88 21583292.60 预提费用 400000.00 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 84766112.88 70891307.87 长期负债： 长期借款 2700000.00 2400000.00 应付债券 长期应付款 1978368.00 2124149.55 其他长期负债 长期负债合计 4678368.00 4524149.55 负债合计 89444480.88 75415457.42 所有者权益： 股本 8902622.72 50000000.00 资本公积 4328380.00 53632503.99 盈余公积 7496195.45 2613276.17 其中：公益金 993488.40 1045310.17 未分配利润 16272828.64 7839825.48 股东权益合计 37000026.81 114085605.64 负债及股东 126444507.69 189501063.06 权益总计 企业负责人：黄伟 财务负责人：郝新闽 编制人： 合并利润及利润分配表 １９９６年度 企业名称：中联建设装备股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 一、主营业务收入 112130999.56 116582709.36 减：营业成本 77771630.88 83430433.17 销售费用 6942843.69 5672492.64 管理费用 9464499.81 7650655.29 财务费用 1422638.06 2895322.67 营业税金及附加 1052984.94 841166.65 二、主营业务利润 15476402.18 16092638.94 加：其他业务利润 三、营业利润 15476402.18 16092638.94 加：投资收益 799859.88 38810.00 营业外收入 1208457.54 84014.00 减：营业外支出 98254.46 451751.25 加：以前年度损益调整 35976.00 四、利润总额 17386465.14 15799687.69 减：所得税 5737533.50 5213896.94 五、净利润 11648931.64 10585790.75 加：年初未分配利润 16272828.64 7274906.51 减：转增股本 17468658.63 六、可分配利润 10453101.65 17860697.26 减：提取法定公积金 1045310.17 793934.31 提取法定公益金 1045310.17 793934.31 七、可供股东分配的利润 8362481.31 16272828.64 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 522655.83 已分配普通股股利 八、未分配利润 7839825.48 16272828.64 公司负责人：黄伟 财务负责人：郝新闽 编制人： 利润及利润分配表（母公司） １９９６年度 企业名称：中联建设装备股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 一、主营业务收入 101455529.10 109676119.00 减：营业成本 70259595.69 71279720.00 销售费用 6195727.69 4752722.00 管理费用 8472183.49 14390919.00 财务费用 1321345.45 2895322.00 营业税金及附加 809088.94 718824.00 二、主营业务利润 14397587.84 15638612.00 加：其他业务利润 三、营业利润 14397587.84 15638612.00 加：投资收益 1945743.22 598897.69 营业外收入 1135073.54 13912.00 减：营业外支出 91393.46 451734.00 加：以前年度损益调整 四、利润总额 17386465.14 15799687.69 减：所得税 5737533.50 5213896.94 五、净利润 11648931.64 10585790.75 加：年初未分配利润 16272828.64 7274906.51 减：转增股本 17468658.63 六、可分配利润 10453101.65 17860697.26 减：提取法定公积金 1045310.17 793934.31 提取法定公益金 1045310.17 793934.31 七、可供股东分配的利润 8362481.31 16272828.64 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 522655.83 已分配普通股股利 八、未分配利润 7839825.48 16272828.64 企业负责人：黄伟 财务负责人：郝新闽 编制人： 财务状况变动表 １９９６年 企业名称：中联建设装备股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 11648931.64 加：不减少流动资金的 费用和损失 （１）固定资产折旧 14276947.42 （２）无形资产、递延资产 103983.33 及其他资产摊销 （３）固定资产盘亏 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 （５）递延税款 （６）其他不减少流动 资金的费用和损失 小 计 26029862.39 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 （减清理费用） （２）增加长期负债 （３）收回长期投资 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）对外投资转出无形资产 （７）资本净增加额 85518581.99 小 计 85518581.99 流动资金来源合计 111548444.38 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 1045310.17 （２）提取法定公益金 1045310.17 （３）提取任意公积金 522655.83 （４）已分配股利 500000.00 （５）转增股本 17468658.63 小 计 25081934.80 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工 37775541.93 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 1151500.00 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 154218.75 （４）增加长期投资 28530.00 小 计 39109790.68 流动资金运用合计 64191725.48 流动资金增加净额 47356718.90 流动资金各项目的变动 金 额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 23174486.60 ２．短期投资 15000000.00 ３．应收票据 ４．应收帐款净额 13812007.28 ５．预付帐款 3401152.46 ６．其他应收款 412484.81 ７．存货 246401.68 ８．待摊费用 -218765.74 ９．待处理流动资产净损失 １０．一年内到期的长期债券投资 １１．其他流动资产 流动资产增加净额 53527767.09 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 -2070000.00 ２．应付票据 ３．应付帐款 709009.67 ４．预收帐款 216122.12 ５．其他应付款 -1048780.02 ６．应付福利费 1001357.83 ７．未交税金 3132475.82 ８．未付股利 5000000.00 ９．其他应交款 -365611.23 １０．预提费用 -403526.00 １１．一年内到期的长期负债 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 6171048.19 流动资金增加净额 47356718.90 企业负责人：黄伟 财务负责人：郝新闽 编制人： 财务状况变动表（母公司） １９９６．１２．３１ 企业名称：中联建设装备股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 11648931.64 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 14246088.92 （２）无形资产、递延资产 103983.34 及其他资产摊销 （３）固定资产盘亏 103983.33 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 （５）递延税款 （６）其他不减少流动 资金的费用 小 计 25999003.89 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 （减清理费用） （２）增加长期负债 （３）收回长期投资 163764.92 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）对外投资转出无形资产 （７）资本净增加额 85518581.99 小 计 85682346.91 流动资金来源合计 111681350.80 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 1045310.17 （２）提取法定公益金 1045310.17 （３）提取任意公积金 522655.83 （４）分配股利 （５）转增股本 17468658.63 小 计 20081934.80 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工 37517648.33 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 1151500.00 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 154218.45 （４）增加长期投资 小 计 38823366.78 流动资金运用合计 58905301.58 流动资金增加净额 52776049.22 流动资金各项目的变动 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 22288558.72 ２．短期投资 15000000.00 ３．应收票据 ４．应收帐款净额 -7317734.01 ５．预付帐款 9413563.50 ６．其他应收款 1076882.79 ７．存货 807990.21 ８．待摊费用 -2368017.00 ９．一年内到期的长期债券 １０．待处理流动资产净损失 １１．其他流动资产 流动资产增加净额 38901244.21 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 -2070000.00 ２．应付票据 ３．应付帐款 -5300622.33 ４．预收帐款 -8114506.00 ５．其他应付款 -1679777.28 ６．应付福利费 918551.45 ７．未交税金 3134479.41 ８．未付股利 ９．其他未交款 -362930.26 １０．其他应付款 -400000.00 １１．一年内到期的长期负债 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 -13874805.01 流动资金增加净额 52776049.22 企业负责人：黄伟 财务负责人：郝新闽 编制人： 中联建设装备股份有限公司 一九九六年度报告摘要补充公告 应深圳证券交易所要求，特将扣除新股申购冻结资金利息前后的财务数据与财务指标披露如下： 1996年（扣除前） 比上年增减％ 1996年（扣除后） １、主营业务收入（千元） 112131 -3.82% 112131 ２、净利润（千元） 11649 10.04% 10889 ３、总资产（千元） 193336 67.78% 192533 ４、股东权益（千元） 114086 208.34% 113285 ５、每股权益（元） 0.233 ／ 0.218 ６、每股净资产（元） 2.282 ／ 2.266 ７、净资产收益率 10.21% -64.31% 9.61% ８、股东权益比率 59.01% 83.77% 58.84% 中联建设装备股份有限公司 １９９７年３月１３日 |
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