广东金马旅游集团股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要自年度报告原样, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 公司名称:广东金马旅游集团股份有限公司 英文名称:GUANGDONG GOLDEN HORSE TOURISM GROUP STOCK CO.LTD 公司地址:广东省潮州市永护路口 邮政编码:521000 法定代表:章振城 公司咨询服务电话:0768-2269299 传真:0768-2262628 公司董事会秘书:黄维光 股票简称:金马集团 股票代码:0602 二、主要财务数据与财务指标 经广州会计师事务所审计,主要财务指标如下: 指标 1996年度 1995年度 比上年增减% 主营业务收入(万元) 7513.27 5272.79 42.49 净利润(万元) 2917.97 1952.73 49.43 总资产(万元) 38815.25 26437.64 46.82 股东权益(万元) 23307.58 10687.61 118.08 每股收益(元) 0.44 0.51 -13.73 每股净资产(元) 3.52 2.81 25.27 净资产收益率(%) 12.52% 18.27% -33.83 股东权益比率(%) 60.04% 40.43% % 48.50 注:(1)本公司年末股本数为6630万股。公司于97年2月实施向全体股东按10∶4的比例转增股本方案,转增后总股本为9282万股,按此股本数摊薄,每股收益为0.314元, 每股净资产为2.51元。 (2)扣除发行新股无效申购资金利息收入949636.96元(按5年平均摊收入),本公司96年净利润28230104.56元。每股收益为0.426元。 三、公司业务回顾 1.一年来经营情况 1996年,公司以争取股票上市为动力,严格按照上市公司的规范进行运作, 努力提高企业素质,营建一个有利于激励、吸纳、培养人才的机制,充分调动广大员工的积极性。公司以年初制定的经营计划为奋斗目标,抓住机遇。调整思路,强化管理,精心经营 ,奋力开拓,使公司基本完成年初制定的经营计划。旅游主营业务得到新的增长和突破, 在旅游企业不断增多,客源市场的竞争异常激烈的形势下,公司注重旅游宣传招徕和业务人员培训, 改进促销方式,重视旅游质量管理,严格服务规范,使国内旅游、 国际旅游和出境旅游业务在激烈的竞争中取得全面稳步增长。全年共组织接待海外旅游者39241人次,比95年增长15.6%;组织国内游55365人次,比95年增长13.2%;组织出境游1125人次,比95年增长8.6%。 公司主营收入实现7513万元,比95年增长42.5%;主营利润1628万元,比95年增长50.43% 。 净利润2918万元,比95年增长49.5%。 2.关于经营成果与盈利预测的说明 公司本年度实际经营成果与盈利预测无重大差异。 3.募集资金使用情况说明 公司于1996年8月公开发行人民币普通股1300万股,发行每股7.38 元 , 募集资金总额9594万元,扣除发行费用后实收资金9204万元。 ①根据公司《招股说明书》,投资“潮州美人城”项目4800万元,完成本公司在该项目的出资比例。项目建设至年底已完成总工程量的80%,由于去年公司通过多方论证, 吸取了国内外人造景区的经验教训,围绕强化特色、丰富内涵,对景区内容进行了充实调整, 增加活动项目和综合配套设施,完善景区环境,致使施工期延长;同时。 为了在开业时产生更大的轰动效应,取消原来将部份已完工景区先行试业的设想。予计本项目将在97 年下半年全面开放营业。 ②根据公司《招股说明书》,投资1500 万元对潮州宾馆进行装修改造完善部份公共设施。该改造工程原计划在96年底全面完工,投入营业,并取得较大的经济效益。 ③根据公司《招股说明书》,投资1000万元,建设“金马休闲广场”该项目已按期完工,于96年11月30日正式对外开放。 ④根据公司《招股说明书》,本次募集资金中1000万元用于补充公司流动资金904万元用于归还银行贷款。 四、股本变化及股本结构情况 1、股本变化及股本结构情况 (1)股本结构情况 项 目 年初数 本年增减 年末数 占股本总额% 一、尚未流通股份 1.发起人股 1500 450 1950 29.41 2.募集法人股 1540 462 2002 30.20 3.内部职工股 760 228 988 14.90 尚未流通股份合计 3800 1140 4940 75.51 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 1690 1690 25.49 已流通股份合计 1690 1690 25.49 股份总数 3800 2830 6630 100.00 (2)股本变动情况及原因 ①公司于1996年8月16日以“全额预交,比例配售,余额即退”方式 , 向社会公众发行1300万股人民币普通股,每股面值一元,发行价格每股7.38元,并于1996年8月19日在深交所挂牌交易。 ②经1996年10月14日公司第五次股东大会审议通过,对公司1995年可分配利润1776 万元,向全体股东按每十股送红股3股进行分配,股权登记日为1996年11月18日,除权日为1996年11月19日。 (3)主要股东持股情况 1、主要股东持股情况(前十名股东) 名次 股东名称 持股数 占总股本(%) 1.潮州市旅游总公司 650 9.8 2.广东海外旅游总公司 325 4.9 3.广东省物资总公司 325 4.9 4.广东发展银行潮州分行 325 4.9 5.中国银行广州信托咨询公司 325 4.9 6.深圳横岗镇股份有限公司 260 3.92 7.海南大东海旅游中心股份有限公司 260 3.92 8.潮州市兴安实业总公司 239.85 3.62 9.深圳蛇口金海实业股份有限公司 195 2.94 10.中国华能财务公司 195 2.94 截止1996年12月31日公司股东总户数15002户,共持有6630万股。 2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 持股数(股) 章振城 董事长 兼总经理 1300 陈荣明 副董事长 副总经理 10400 李宋涛 董事 副总经理 10400 刘书灿 董事 副总经理 10400 吴荣鑫 董事 财务总监 10400 庄士彬 监事 7800 陈少昂 监事 7800 五、重要事项 (1)报告期内的股东大会、董事会情况说明: ①股东大会情况说明 一九九六年五月十六日公司第四次股东大会在潮州宾馆召开,出席会议股东68人,代表股份3146.4万股,占总股本的82.8%,符合公司章程和有关法规的规定。 大会审议通过了《关于公司1995年度工作总结和1996年工作计划的报告》;审议通过《关于公司监事会 1995年工作报告》,审议通过《公司1995年度财务决算和利润分配方案的报告》,审议批准公司《章程修改草案》,审议批准公司发行社会公众股1300万股。大会选举章振城、 陈荣明、李宋涛、刘书灿、吴荣鑫、郑国英、林跃、曾宪融、曾心一等九位同志为公司第二届董事会董事,选举安业宣、庄士彬、陈少昂等三位同志为公司第二届监事会监事。 一九九六年十月十四日,公司第五次股东大会在潮州宾馆举行,参加大会股东135人,代表股权3475万股,占总股本5100万股的68.14%,符合公司章程和有关法规的规定。会议审议通过《公司一九九六年上半年经营情况的报告》; 审议通过《公司新股发行和上市情况的报告》;根据国家公务员不得担任股分公司董事,监事职务的规定, 免去曾宪融同志的公司董事,安业宣同志的公司监事职务;补选陈立稳同志为公司董事会董事, 魏敏同志为公司监事会监事。审议确定公司1995年度利润分配及分红派息方案:“从1995年实现净利润 1953万元中提取10%法定盈余公积金,5%的法定公益金后加上1994年未分配利润121万元,向全体股东按每十股派送红股3股,余额246万元留待96年度分配。” 一九九六年十二月二十一日,公司临时股东大会在潮州宾馆召开。参加大会股东85人,代表股权5172.73万股,占公司总股本6630万股的78.02%，符合公司章程和有关法规的规定。本次会议通过如下决议：决定用现有资本公积金12355万元中的2652万元,按现有股份总额 6630万股向全体股东按10∶4的比例转增股本。此次转增股本后总股本为9282万股。授权公司董事会实施,并根据方案的实施相应修改公司章程的有关条款。 ②董事会情况说明 1996年5月15日召开第一届第六次会议,审议通过《公司一九九五年工作总结和一九九六年工作计划的报告》。审议通过《关于申请发行新股上市和章程修改方案有关事项》;审议通过《公司一九九五年财务决算和利润分配方案》。 1996年5月16日召开第二届第一次会议,选举章振城同志为公司董事长; 陈荣明同志为公司副董事长;决定聘任章振城同志为公司总经理;根据总经理的提议, 决定聘任陈荣明、李宋涛、刘书灿同志为公司副总经理,吴荣鑫同志为公司财务总监。 1996年9月11日召开第二届第三次会议,审议通过《公司96年上半年经营情况报告》审议通过《95年度利润分配方案》。 1996年11月19日召开第二届第三次会议,会议决定用现有资本公积金 12355 万元中的2652万元,以现有6630万股,按10∶4的比例转增股本。 (2)报告期内发生的配股、收购兼并、重大投资事项的说明 公司本年度未发生配股,收购和重大投资事项。 (3)公司法定代表、董事、监事变动情况说明 一九九六年十月十四日，公司第五次股东大会根据国家公务员不得担任股份公司董事、监事职务的规定,免去曾宪融同志的公司董事,安业宣同志的公司监事职务; 补选陈立稳同志为公司董事会董事,魏敏同志为公司监事会监事。 (4)重大事件简介 ①1996年5月聘请广州资产评估,聘请广州会计师事务所进行财务审计, 聘请广东证券律师事务所进行有关法律鉴证,资产评估结果经国家国有资产管理局“国资评(1996)484号”文确认。 ②1996年6月14日经广东省证券监督管理委员会“粤证监发(1996)007号”文批准同意发行1300万股人民币普通股,每股面值一元。 ③1996年8月1日公司公开发行社会公众股股票1300万股的申请, 经中国证券监督管理委员会“证监发审字(1996)133号”文复审通过,于1996年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、8月4日《南方日报》、8月4日《南方日报》、《潮州日报》刊登了《招股说明书》。8月16日以“全额缴款,比例配售,余款即退”方式,由广东证券公司作为主承销商,并组成承销团成功发行金马股票。 ④公司1300万股社会公众股股票经深圳证券交易所“深证发(1996)年239 号”《上市通知书》审核批准,于1996年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易, 公司上市公告书刊登在1996年8月16日《中国证券报》、《证券时报》。 (5)重大诉讼、仲裁事项报告 本年度公司无重大诉讼仲裁事项。 (6)其他事项 经公司1996年12月21日召开的股东大会审议通过“用现有公积金12355万元中的 2652万元,按现有股份总额6630万股向全体股东以10∶4的比例转增股本。“股权登记日为1997年2月20日,除权日为1997年2月21日。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金(万元) 拥有权益 主要业务 潮州宾馆 RMB148 100% 承办国内外旅游业务旅客住宿、 饮食、娱乐、出租汽车、卡拉OK等 潮州中国国际旅行社 RMB43.85 100% 组织接待外国人、华侨港澳同 胞、组织本市居民往国内外旅游 潮州市旅游汽车公司 RMB33390 100% 旅游客运、定线客运、出租汽车 潮州市韩江旅游公司 RMB30 100% 组织接待海内外旅游团队,组织 本市居民往国内外各地旅游 潮州美人城 USD1830 50% 建设和经营潮州美人城景区 潮州统一国际高尔 夫球场有限公司 USD980 10% 建设和经营一座18洞高尔夫球场 潮州市旅游工艺品有限公司 RMB90 80% 旅游工艺品、工艺瓷、日用瓷 七、财务报告 (一)审计意见: 公司1996年财务报表经广州会计师事务所注册会计师李柏生、廖朝理审计, 并出具了粤会所审字(97)208号无保留意见审计报告书。 (二)财务报表 (1)合并资产负债表(见附件一) (2)合并利润及利润分配表(见附件二) (3)财务状况变动表(见附件三) (三)财务报表附注 1.主要会计政策 (1)公司执行的会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。 (2)会计年度: 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 (3)记帐原则和计价基础: 按权责发生制的原则记帐,以历史成本为计价基础。 (4)合并报表的编制方法: 公司合并会计报表是根据公司及公司之子公司的会计报表, 按照《股份制试点企业会计制度》及《合并会计报表暂行规定》的要求作必要的调整及重分类后编制。 (5)外币折算方法: 公司记帐本位币为人民币。对发生的非本位币经济业务采用经济业务发生当日的国家外汇市场价中间价折合为本位币入帐;月份终了,对非本位币的货币资金, 债权债务等货币性项目余额按当日国家外汇市场的中间价进行调整,其差额作为“财务费用----汇兑损益”计入当期损益。 (6)坏帐准备 公司按照《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》,按照年末应收帐款余额(不含会计报表的各企业之间的内部往来款项》的3‰计提坏帐准备。 (7)存货计价方法: 公司存货按实际成本计价,领用或发出存货的成本分别按先进先出法,个别计价法计算确定;低值易耗品采用一次摊销方法核算。 (8)长期投资核算方法: ①债券投资:按取得债券的实际成本为入帐价值。 ②股权投资和联营投资:拥有被投资企业股权20%以下时,采用成本法核算;拥有被投资企业股权20%至50%,且不拥有被投资企业实质控制权时,采用权益法核算; 拥有被投资企业股权50%以上或拥有被投资企业实质控制权时,采用权益法以合并报表方式核算。 (9)固定资产及其折旧: 使用期限超过一年, 单位价值在规定标准以上并且在使用过程中保持原有物质形态的资产为固定资产,固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按固定资产类别的原价,估计使用年限及估计残值(原价的5%)确定其折旧率如下: 类别 使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 35--40 2.37--2.71 机器设备 5--15 6.33--19.00 运输设备 5--10 9.50--19.00 其它设备 5 19.00 (10)无形资产及递延资产: ①土地使用权按实际成本计价;土地使用权摊销,有规定使用年限的,按使用年限摊销,没有规定使用年限的按六十年摊销。 ②开办费按不少于五年的期限。 (11)收入实现的确认方法 商品、产品已经发出,劳务已经提供;并且取得货款或取得索取货款的凭据。 (12)税项: ①流转税 1996年 1995年 1994年 营业税 3%-10% 3%-10% 3%-10% 增值税(销项税) 17% 17% 17% 产品税 注: a.公司所属子公司除金马旅游工艺品公司为增值税一般纳税人外,均为营业税纳税人,应纳增值税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后余额,销项税额按销售额的17%计算。 b.潮州宾馆根据营业收入的不同性质分别按5%-10%计交营业税; 潮州市旅游汽车公司按定额缴纳营业税; 潮州市韩江旅游公司和潮州中国国际旅行社则按营业收入和营业成本的差额的5%计缴营业税。 ②所得税 a.根据潮州市人民政府“潮府办函(1994)12号”文的规定, 公司一九九三年度及一九九四年度所得税按定额上交的方法缴纳。 b.根据潮州市人民政府“潮府办函(1994)12号”文的规定,公司从1995 年起按实现利润33%计征所得税,其中超过15%部分由潮州市财政局返还给本公司。 c.根据广东省人民政府粤办函(1996)336号文的规定,公司从1996年起3年内,按33% 税率计缴所得税后,超过15%部分由潮州市财政返还给该公司。 (13)利润分配 根据公司章程,公司之税后净利润按下列比例分配(任意公积金及分红基金的具体比例由公司董事会拟定并报股东大会确定)。 提取法定公积金 10% 提取法定公益金 5%--10% 提取任意公积金 0--30% 分红基金 50%--85% 2.主要报表项目说明 (1)短期投资 公司1995年12月31日及1996年12月31日之合并短期投资余额列示如下: 项目 1996.12.31 1995.12.31 短期合作联营投资 79920000.00 115256258.67 合计 79920000.00 115256258.67 本期之短期投资有较大幅度减少31%是因为部分合作经营投资已到期收回。 (2)应收帐款 公司1996年12月31日之合并应收帐款余额按帐龄分类列示如下: 帐 龄 金额 比例(%) 一年以内 35734437.55 99.36 一年以上二年以内 15157.01 0.04 二年以上三年以内 70500.73 0.20 合计 35820095.29 100.00 没有持本公司5%以上的股东欠帐。 公司之应收帐款余额较1995年末增加42123011.48元,主要原因是公司应收货款回收速度较上年慢所致。 (3)其他应收款 1.公司1996年12月31日之合并其他应收款余额帐龄分类列示如下: 帐 龄 金额 比例(%) 一年以内 113370647.57 92.44 一年以上二年以内 9171072.53 7.40 二年以上三年以内 93364.58 0.08 合计 122635083.68 100.00 本期其他应收款余额较1995年末增加76266966.96元,主要原因是部分短期合作经营投资转列本科目。 (4)长期投资 公司1996年12月31日及1996年12月31日之合并长期投资余额列示如下: 投资类别 1996.12.31 1995.12.31 股权投资 4250000.00 4200000.00 债权投资 5000.00 联营投资 83000000.00 35000000.00 合计 872000000.00 39205000.00 本期长期投资较1995年增加48045000.00 元的原因是增加了对“潮州美人城”投资款4800万元。 (5)资本公积 项 目 1996.12.31 1995.12.31 *股票溢价收入 109924181.99 33000000.00 **募集有效资金利息收入 62505.05 国有股之净资产折股差额 4900559.28 4900559.28 1992年9月30日至1993年 3月28日增加之净资产 4591635.78 4591635.78 ***资产重估增值 7033591.20 合计 126512473.30 42492195.06 *股票溢价收入是股票溢价收入扣除发行费用后的净额。 **有效申购存款利息收入是1996年公司股票上市时投资者申购中申购成功部分之存款利息收入。 ***资产重估增值时根据国家国有资产管理局“国资评(1996)484号”文确认的广州评估公司“广评资字(96)183号”文资产评估结果的报告列报。 (6)盈余公积 公司1995年12月31日和1996年12月31日之合并盈余公积明细项目如下: 项 目 1996.12.31 1995.12.31 本年净利润 29179741.52 19527295.17 加:年初未分配利润 17761024.91 1210847.03 提取法定盈余公积金 2917974.15 1984744.86 提取法定公益金 1458987.08 992372.43 减:已分配普通股股利 15300000.00 0.00 未分配利润 27263805.20 17761024.91 (8)投资收益 公司在有关期间之合并投资收益明细项目如下: 项 目 1996年度 1995年度 股票投资收益 10000.00 30000.00 短期投资经营收益 8588729.31 10944324.10 合计 8598729.31 10974324.10 (四)或有事项 本年度公司无重大诉讼仲裁事项，也未向其他单位和个人提供任何形式的经济担保。 八、其他事项 公司1997年4月24日召开第二届董事会第四次会议,决定公司1996年度的利润分配预案: 1996年度公司实现利润29179741.52元,提取10%的法定盈余公积金、提取5% 的法定公益金以后加上1995年未分配利润2461024。91元,1996年未分配利润为27263805.20 元暂不分配。该预案须经股东大会通过。 广东金马旅游集团股份有限公司董事会 一九九七年四月二十九日 资产负债表 1996年12月31日 编制单位:广东金马旅游集团股份有限公司 单位:元 资 产 合并公司 母公司 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产: 货币资金 2441302.84 1776161.37 1696781.41 884789.53 短期投资 79920000.00 115256258.67 79920000.00 115256258.67 应收票据 应收帐款 35820095.29 11697083.81 16334515.87 588966.30 减:坏帐准备 107460.29 35091.25 90686.29 2972.84 应收帐款净额 35712635.00 11661992.56 16243829.58 585993.46 预付货款 其他应收款 122635083.68 48443761.25 113689791.61 16499302.42 存货 6705449.17 7187994.10 10151.05 495679.61 待摊费用 1157033.61 898766.47 23000.00 17936.84 流动资产合计 248571504.30 185224934.42 211583553.65 133739960.53 长期投资: 长期投资 87250000.00 39205000.00 106538062.65 52954739.86 期中:合并价差 固定资产: 固定资产原价 41697995.85 31769024.78 6033402.48 4534080.63 减累计折旧 12826814.02 8046451.31 458395.52 392590.00 固定资产净值 28871181.83 23722573.47 5575006.96 4141490.63 在建工程 1349280.90 1750792.73 1349280.90 固定资产合计 30220462.73 25473366.20 6924287.86 4141490.63 无形及递延资产 无形资产 11391752.80 7533662.14 3122429.00 2660800.00 递延资产 10718737.01 6939441.24 8037401.01 552450.23 无形资产及 递延资产合计 22110489.81 14473103.38 11159830.01 3213250.23 其他长期资产: 其他长期资产 递延税项: 资产总计 388152456.84 264376404.00 336205734.17 194049441.25 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 16639000.00 30570000.00 815000.00 25400000.00 应付帐款 5535901.77 4883063.88 3454510.53 1659455.06 其他应付款 29519056.95 28369575.71 10679048.71 8236080.20 应付福利费 1026779.68 1409785.88 25545.60 45674.35 未交税金 4536760.11 1249153.15 4114870.78 421129.63 其他未交款 92038.27 407616 6038.40 3128.04 预提费用 1858649.27 2765714.82 -281514.72 414565.82 应付股利 8483075.30 11362507.30 8483075.30 11362507.30 一年内到期 的长期的负债 2000000.00 2000000.00 其他流动负债 流动负债合计 69691261.35 82613876.90 34631574.60 47542540.40 长期负债: 长期借款 78936231.07 72128900.89 62765438.00 37606120.00 应付债券 其他长期负债 5732920.96 2025000.00 5732920.96 2025000.00 长期负债合计 84669152.03 74153900.89 68498358.96 39631120.00 负债合计 154360413.38 156767777.79 103129933.56 87173660.40 少数股东权益 716242.85 732845.36 股东权益: 股本 66300000.00 38000000.00 66300000.00 38000000.00 资本公积 126512473.30 42492195.06 126512473.30 42492195.06 盈余公积 12999522.11 8622560.88 12999522.11 8622560.88 期中:公益金 4333174.04 2874186.96 4333174.04 2874186.96 未分配利润 27263805.20 17761024.91 27263805.20 17761024.91 股东权益合计 233075800.61 106875780.85 233075800.61 106875780.85 负债及股东 权益总计 388152456.84 264376404.00 336205734.17 194049441.25 利润及利润分配表 1996年度 编制单位:广东金马旅游集团股份有限公司 单位:元 项 目 合并公司 母公司 1996年度 1995年度 1996年度 1995年度 一、主营业务收入 75132731.64 52727916.41 32651086.46 18095993.32 减:营业成本 41038665.45 26175373.33 25716817.49 14024727.50 销售费用 9239821.38 8194720.96 2706249.90 2261366.38 管理费用 3451508.92 4325993.79 1413770.31 353319.05 财务费用 3651631.54 2554176.64 -154746.52 516845.05 进货费用 营业税金及附加 1476084.55 658520.23 391062.90 123736.40 二、主营业务利润 16275019.80 10819131.46 2577932.37 815998.94 加:投资收益 8523922.56 3148644.00 8523922.56 3148644.00 三、营业利润 24798942.36 13967775.46 11101854.93 3964642.94 加:投资收益 8598729.31 10974324.10 22259561.26 20086068.55 营业外收入 1040264.31 160351.53 973729.70 60524.91 减:营业外支出 128360.68 458943.12 8968.08 70370.24 加:补贴收入 四、利润总额 34309575.30 24643507.97 34326177.81 24040866.16 减:所得税 5146436.29 4796059.34 5146436.29 4513570.99 少数股东权益 -16602.51 320153.46 五、净利润 29179741.52 19527295.17 29179741.52 19527295.17 加:年初未分配利润 17761024.91 1210847.03 17761024.91 1210847.03 盈余公积金转入 六、可分配利润 46940766.43 20738142.20 46940766.43 20738142.20 减:提取法定公积金 2917974.15 1984744.86 2917974.15 1984744.86 提取法定公益金 1458987.08 992372.43 1458987.08 992372.43 七、可供股东 分配利润 42563805.20 17761024.91 42563805.20 17761024.91 减:已分配优先股股利 已分配普通股股利 15300000.00 15300000.00 八、未分配利润 27263805.20 17761024.91 27263805.20 17761024.91 财务状况变动表 1996年度 编制单位:广东金马旅游集团股份有限公司 单位:元 流动资金来源及运用 行次 合并公司(金额) 母公司(金额) 一、流动资金来源: 1.本年净利润: 1 29163139.01 29179741.52 加:不减少流动资金的费用和损失 (1)固定资产折旧 2 4780362.71 65805.52 (2)无形资产、递延资产及其他摊销 3 1002000.00 96717.20 (3)固定资产盘亏(减盘盈) 4 (4)清理固定资产损失(减收益) 5 (5)少数股东损益 6 16602.51 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 7 小计 12 34962104.23 29342264.24 2.其他来源: (1)固定资产清理收入(减清理费用) 13 (2)增加长期负债 14 35496251.14 28867238.96 (3)收回长期投资 15 5000.00 (4)对外投资转出固定资产 16 (5)少数股东资本净增加额 17 -16602.51 (6)资产净增加额 18 116697239.47 116697239.47 小计 22 152181888.10 145564478.43 流动资金来源合计 23 187143992.33 174906742.67 二、流动资金运用 1.利润分配: (1)提取法定公积金 24 2917974.15 2917974.15 (2)提取法定公益金 25 1458987.08 1458987.08 (3)提取任意公积金 26 (4)分配普通股股利 27 15300000.00 15300000.00 小计 32 19676961.23 19676961.23 2.其他运用: (1)固定资产和在建工程净增加额 33 9527459.24 2848602.75 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产34 8639386.43 8043296.98 (3)偿还长期负债 35 24981000.00 (4)增加长期投资 36 48050000.00 53583322.79 小计 38 91197845.67 64475222.52 流动资金运用合计 39 110874806.90 84152183.75 流动资金增加净额 40 76269185.43 90754558.92 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数: 1.货币资金 41 665141.47 811991.88 2.短期投资 42 -35336258.67 -35336258.67 3.应收票据 43 4.应收帐款净额 44 24050642.44 15657836.12 5.其他应收款 45 74191322.43 97190489.19 6.预付帐款 46 7.待摊费用 47 258267.14 5063.16 8.存货 48 -482544.93 -485528.56 9.待处理流动资产净损失 49 10.一年内到期的长期债券投资 50 11.其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 63346569.88 77843593.12 二、流动负债本年增加数: 1.短期借款 61 -13931000.00 -17250000.00 2.应付票据 62 3.应付帐款 63 652837.89 1795055.47 4.预收帐款 64 5.应付福利费 65 -383006.20 -20128.75 6.未付股利 66 -2879432.00 -2879432.00 7.未交税金 67 3287606.96 3693741.15 8.其他未交款 68 87962.11 2910.36 9.其他应付款 69 1149481.24 2442968.51 10.预提费用 70 -907065.55 -696080.54 11.一年内到期的长期负债 71 12.其他流动负债 72 流动负债增加净额 79 -12922615.55 -12910965.80 |
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