上海外高桥保税区开发股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会 一、公司简介 1.公司名称: 上海外高桥保税区开发股份有限公司 英文名称: SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD. (缩写: WGQ) 2.公司注册及办公地址: 中国上海浦东杨高北路 889号 邮政编码: 200131 3.公司法定代表人: 阮延华 4.公司咨询地点:中国上海浦东杨高北路889号 外高桥大厦1706室 咨询机构:股份制办公室 咨询电话:86-21-58699888*1240 传 真:86-21-58690000 二、主要业务数据与财务指标 本年数 上年数 比上年增减% 主营业务收入(万元) 64815.53 46858.54 38.32 净利润(万元) 11389.91 12120.81 -6.03 资产总计(万元) 396768.15 361776.51 9.67 股东权益(万元) 113097.14 108591.56 4.15 每股收益(元) 0.185 0.197 -6.09 每股净资产(元) 1.837 1.764 4.14 净资产收益率(%) 10.07 11.16 -9.77 股东权益比率(%) 28.50 30.02 -5.06 三、总经理报告摘要 1. 一年来经营情况 一九九六年中，外部环境条件仍然相当严峻，但公司利用了保税区新的功能性政策带来的机遇，把完善投资环境、全力招商引资作为工作的重点，把实现贸易、仓储、金融、保税商品交易等的全面突破作为第二次创业的新的经济增长点，在优化投资环境、全面招商引资和推进功能开发等方面均取得了进展。 2. 主要经营指标 1996年内，公司取得经营收入64815万元人民币，实现利润总额13915万元人民币，扣除所得税和少数股权后，实现净利润11390万元人民币，净资产收益率为10.07%。 四、股本变化及股本结构情况 1.股本结构情况 股份类别 96年末 比率 95年末 比率 ㈠尚未流通股份 国家持股 36000 58.5% 36000 58.5% 发起法人持股 4500 7.3% 4500 7.3% 社会公众持股 2550 4.1% 2550 4.1% 其中: 受让转配 2550 4.1% 2550 4.1% 小计 43050 69.9% 43050 69.9% ㈡已流通股份 境内上市的人民 币普通股 1950 3.2% 1950 3.2% 境内上市的外资股 16575 26.9% 16575 26.9% 小计 18525 30.1% 18525 30.1% ㈢股份合计 61575 100.0% 61575 100.0% 2.本报告期内, 公司股本未发生变动 3.公司主要股东情况 股东名称 95年末持股数量 持股比例 上海市外高桥保税区开发公司 360,000,000 58.5% (代表国家持有股份) 上海国际信托投资公司 45,000,000 7.3% 前十名股东其余八名均为B股股东, 持股数均未超过公司股本总额的5%。 4.年末股东人数 1996年末, 公司股东户数22450户, 其中A股17052户, B股5398户。 5.董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职 务 年初持股数年 末持股数 变动情况及原因 阮延华先生 董事长兼 总经理 5000 5000 无变动 李树铭先生 董事兼 副总经理 4500 4500 无变动 瞿德龙先生 董事兼 副总经理 4000 4000 无变动 徐幼松女士 董事 0 0 无变动 徐建军先生 董事 0 0 无变动 叶国安先生 董事 240000 240000 无变动 谢伟明先生 董事 3000 3000 无变动 贾留海先生 董事 3000 3000 无变动 高正梅女士 监事长 3000 3000 无变动 叶兆楷先生 监事 0 0 无变动 郑 为先生 监事 0 0 无变动 章兆丰先生 监事 0 0 无变动 朱 钢女士 监事 0 0 无变动 五、重要事项 1.我公司于1995年12月15日获得中国证券监督管理委员会和上海市证券管理办公室批准，建立一级美国存托凭证（ADR）计划，并于1996年2月8日宣布该计划正式实施。 2.1996年4月25日，本公司召开第二届董事会第二次会议， 审议了提交股东大会审议的有关文件，同意陈志高先生不再担任公司董事，推荐谢伟明先生出任公司董事，并任命高海明先生、宣文俊先生为公司董事会秘书。 1996年6月10日, 本公司在上海市外高桥保税区E区外高桥公寓酒店召开1995年度股东大会,到会股东所持股份占总股份数的 67%。大会审议通过了下列决议:(1) 总经理工作报告;(2)监事会工作报告;(3)一九九五年度财务报告;(4)一九九五年度利润分配方案;(5)一九九六年度筹资事宜；(6)更改公司审计师事宜；(7)董事变动事宜；(8)监事变动事宜。 4.公司所属子公司上海外高桥飞宏商业发展有限公司与上海时运发展公司购销合同款纠纷一案，业经上海市中级人民法院判决，由上海时运发展公司付给上海外高桥飞宏商业发展有限公司货款931.6万元，并支付违约金。至今已收到50万元货款，尚需继续执行。 5.本年度公司无其他重大诉讼、仲裁事项。 6.根据股东大会通过的1995年度利润分配方案，公司向全体股东以每股0.10元人民币的比例派发现金红利(含税)。 Ｂ股股东红利按有关规定折算成美元支付。 该方案已经于1996年7月实施。 7.1996年度公司聘请大华会计师事务所和香港永道会计师事务所进行财务审计。经香港永道会计师事务所按照国际会计准则进行审计的结果及其与中国法定帐目的差异调整列示如下，供投资者参考。 一九九六年十二月三十一日综合除税及少数股东权益后 但于分配利润前之溢利 人民币千元 根据中国法定帐目而编制 113,899 --确认土地销售时间之差异 (10,314) --货币互换交易及长期批租土地收益之实现 (951) --合并及换算以外币为本位币子公司之帐目时差异 16,274 --资本化利息及开办前费用之摊销 (295) --呆帐及其他费用准备 (10,338) --递延税项资产实现/（拨备） (6,037) --提取本年度之职工奖励及福利基金 (2,310) --少数股东权益基于上述调整之影响 (4,186) 经国际准则及其他调整后列报 95,742 六、关联企业 公司名称 注册地址 主营业务 注册资本 本公司权益 上海外高桥保税区联合 上海 保税区内基础设 1.2亿美元 55% 发展有限公司 施建设；房地产开发 申高贸易有限公司 香港 贸易；投资 88万美元 100% 苏州保宏房地产有限公司 苏州 房地产开发 620万美元 65% 杭州千岛湖外高桥大酒 店有限公司 杭州 酒店 351万美元 50% 上海外高桥公寓酒店 有限公司 上海 物业管理和服务 250万美元 66% 上海外高桥飞宏商业 发展有限公司 上海 商业批发和零售 5000万元人民币 100% 上海外高桥保宏大 酒店有限公司 上海 酒店 2800万美元 75% 上海高图物业发展有限公司上海 物业 350万美元 65% 上海外高桥保税区商业 发展有限公司 上海 商业批发和零售 450万元人民币 100% 上海外高桥保税区玖益 物资贸易有限公司 上海 物资贸易 1000万元人民币 100% 上海天宏进出口有限公司 上海 贸易 500万元人民币 90% 上海华庄仓储有限公司 上海 仓储 366.11万美元 22% 上海高华纺织品有限公司 上海 纺织；贸易 215万美元 22% 上海高宏有限公司 上海 纺织；贸易 210万美元 41.25% 上海联惠实业有限公司 上海 贸易 70万美元 27.5% 上海外高桥英联娱乐 有限公司 上海 餐饮娱乐 105万美元 38.5% 上海外高桥保税区实业 发展有限公司 上海 实业投资 500万美元 55% 上海市保税商品交易 市场第一市场 上海 物资交易 250万美元 55% 上海艾达林克有限公司 上海 广告 50万美元 27.5% 上海浦东新区设备租赁公司上海 租赁 1000万元人民币 55% 上海昶宏储运物资有限公司上海 仓储 250万美元 41.25% 上海外高桥俱乐部有限公司上海 娱乐 500万元人民币 49.5% 上海外高桥物业管理 有限公司 上海 物业管理 400万元人民币 91% 上海外高桥英得网络信 息有限公司 上海 网络服务及咨询 120万元人民币 77.5% 七、财务报告 (一)审计意见 公司财务报告经大华会计师事务所陆国豪、戎凯宇注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（华业字(97)第900号）。 (二)财务报表(附后) (三)财务报表附注 1.重要会计政策： (1)公司执行的会计制度：股份制试点企业会计制度 (2)会计期间：公历一月一日至十二月三十一日 (3)合并报表编制方法： ①编制方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 ②合并范围：除了上海高图物业发展有限公司（持股比例65%）,上海天宏进出口有限公司（持股比例90%）因总资产、 销售收入和净利润较小原因不予合并外，其余能由母公司控制的所有被投资企业。 ③合并范围发生变动，增加了申高贸易有限公司，并相应调整了资产负债表期初数，但未调整利润表及利润分配表的上年数。 ④母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。 ⑤合并单位如下： 被投资企业名称 业务性质 投资期限 母公司 持股比例实际投资额 (万元） 上海外高桥保税区 联合发展有限公司 房地产 50年 55% 31174 上海外高桥飞宏 商业发展有限公司 商业 50年 100% 5000 苏州保宏 房地产有限公司 房地产 30年 65% 3506 上海外高桥公寓管理 有限公司 旅馆业 50年 55% 1173 上海外高桥保宏大酒店 有限公司 旅馆业 50年 75% 17500 上海外高桥保税区 商业发展有限公司 商业 60% 270 上海外高桥保税区 玖益物资贸易有限公司 贸易 30年 70% 700 申高贸易有限公司 贸易 无期限 100% 731 小计 60054 (4)记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本 (5)外币折算方法： 本公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初外汇市场汇价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按期末外汇市场汇价折合本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财务费用—汇兑损益。 (6)存货计价方法： 各类存货的购入与入库按实际成本计价，领用与发出按加权平均法计价；低值易耗品按领用时一次摊销法。 (7)长期投资核算方法： ①债券投资的入帐价值及收益确认：按实际支付的价款记帐，利息收入按权责发生制原则处理。 ②股权投资和联营投资：对持股在50%以上的及虽在50%以下但系控股的企业其投资按权益法核算，并在年终编制合并会计报表；持股比例在50%以下（包括50%）企业按成本法核算。 (8)固定资产及其折旧： ①固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的。 ②固定资产计价：按实际成本计价。 ③固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的10%）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20年 4.5% 通用设备 10年 9% 运输设备 5年 18% 其他设备 5年 18% (9)递延资产摊销：开办费从经营年起按五年摊销。 (10)税项： 本公司适用的流转税及附加的税种与税率 税种 所得税 增值税 营业税 消费税 土地增值税 城建税 税率： 15% 17% 5% - - 7% 计税基数：应纳税 所得额 当期销项税额 营业额 销售额 增值额 应纳营业税额 （或销售数量） 增值税额 和消费税额 -当期进项税额 应交款 教育费附加 堤防费 义优金 附加率： 3% 1% 0.3% 计算基数 应纳营业税额 应纳营业税额 应纳营业税额 增值税额和 增值税额和 增值税额和消费税额 消费税额 消费税额 企业所得税适用15%税率。所得税时间性差异以应付税款法处理。 (11)利润分配 根据公司法规定，按当年度的税后利润10%， 5%分别提取法定盈余公积金和公益金后，按董事会决议，预分配普通股股利0.10元/股。 (12)收入实现条件： 商品销售：以货已发出，收到货款或取得收取货款的证据作为收入实现的条件。 提供劳务：以劳务已提供，收到价款或取得收款的证据作为收入实现的条件。 房地产销售收入：以房地产已按合同移交，产权转移并收取价款作为收入实现的条件。 (13)坏帐处理方法及坏帐准备提取比例： 坏帐处理方法为：直接转销法。 2.报表项目附注： (1)短期投资1996年12月31日余额为人民币5,000元，其中：债券投资5000元。 (2)应收帐款1996年12月31日余额为人民币20,265,032.28元，按帐龄分析： 帐龄 户数 金额 占总额比例 二～三年 17 103,096.01 0.51% 一～二年 9 9,017,836.51 44.50% 一年以下 153 11,144,099.76 54.99% 本帐户余额中无持本公司5%以上股份的主要股东的欠款。 (3)其他应收款1996年12月31日余额为人民币961,929,099.91元，按帐龄分析： 帐龄 户数 金额 占总额比例 三年以上 4 126,989,499.98 13.20% 二～三年 8 51,894,514.81 5.40% 一～二年 116 478,885,926.24 49.78% 一年以下 370 304,159,158.88 31.62% 持本公司5%以上股份的主要股东的欠款有： 上海市外高桥保税区开发公司（以下简称外高桥开发公司） 欠款为294,225,040.09元 大额款项的债务人与业务内容分类： 债务人 业务内容 金额 外高桥开发公司 垫款 294,225,040.09 浦东新区管委会办公室 借款 2,500,000.00 联惠贸易上海有限公司 借款 4,400,000.00 上海外高桥保税区 开发（控股）公司 同高路利息 10,585,478.12 中国银行浦东分行 互不计息外汇互换掉期抵 押贷款1500万美元 124,473,000.00 招商银行 抵押贷款200万美元 16,596,400.00 侨福置业公司 借款585万美元 48,544,470.00 浦东新区规土局 借款1250万美元 103,727,500.00 (4)长期投资1996年12月31日余额为人民币308,110,417.40元，其中： ①股权投资53,218,960.00元，其明细内容为： 被投资公司名称 股数 股权比例% 投资金额 新锦江大酒店股份有限公司法人股 50,000 260,000.00 上海广播电视股份有限公司法人股 30,000 144,000.00 上海爱建股份有限公司法人股 36,000 210,000.00 上海联华合纤股份有限公司法人股 160,000 944,000.00 上海冰箱压缩机股份有限公司法人股 46,800 336,960.00 上海丰华圆珠笔股份有限公司法人股 43,200 324,000.00 上海申银证券有限公司 4,000,000 5,000,000.00 交通银行浦东分行 5,260,500 <5 5,000,000.00 国泰证券有限公司 <5 10,000,000.00 浦东发展银行 2,000,000 2 20,000,000.00 海通证券有限公司 1 10,000,000.00 上海泛亚招商控股有限公司 7.8 1,000,000.00 ②联营投资239,740,338.30元，其明细内容为： 联营投资单位名称 持股比例 实际投资金额（元） 杭州千岛湖外高桥大酒店 50% 15,268,500.00 上海高图物业发展公司 65% 18,924,587.50 上海天宏进出口有限公司 90% 5,000,000.00 上海维赛特网络公司 8% 1,200,000.00 上海高华纺织品有限公司 40% 7,136,452.00 上海新纪元实业发展有限公司 25% 8,298,200.00 上海浦东国联储运有限公司 10% 24,728,636.00 上海侨福外高桥置业有限公司 30% 33,607,710.00 上海汤臣外高桥有限公司 10% 12,447,300.00 上海叶轮物流有限公司 20% 8,298,200.00 上海东方国旅有限公司 25% 1,037,275.00 上海富华轻机有限公司 20% 1,659,640.00 上海华源国际贸易有限公司 10% 2,489,460.00 上海艾达林克有限公司 50% 2,074,550.00 上海外红国际物流有限公司 10% 4,149,100.00 正达控股投资集团有限公司 10% 10,787,660.00 上海联惠实业有限公司 50% 2,904,370.00 上海华庄仓储有限公司 40% 12,152,216.00 上海高信贸储有限公司 20% 16,596,400.00 上海九华汽车实业有限公司 15% 3,734,190.00 上海霍普洛夫制衣有限公司 30% 5,924,914.80 上海JVC电器有限公司 9% 3,734,190.00 上海金港实业有限公司 10% 3,319,280.00 上海四通纺织有限公司 10% 2,074,550.00 上海全球贸易有限公司 25% 2,074,550.00 上海国脉房地产外高桥公司 5% 3,319,280.00 上海外高桥英联娱乐公司 70% 6,099,177.00 上海浦东新区设备租赁公司 100% 10,000,000.00 中国开发招商大厦 股份有限公司 11.11% 5,000,000.00 上海英得网络信息有限公司 50% 1,200,000.00 上海外高桥俱乐部有限公司 90% 4,500,000.00 联营投资合计 239,740.388.30 ③其他投资合计为人民币为15,151,069.10元 (5)资本公积1996年12月31日余额为人民币321,416,813.11元，本期无增减变化。 (6)盈余公积（合并） 1996年12月31日余额为人民币189,017,418.96万元，其明细内容如下： 明细项目 期初余额 本期增加额 利润提取 合并子公司 提取的盈余公积 小计 期末余额 法定盈余 公积 91,393,426.17 12,662,768.38 4,486,906.10 17,149,674.48 108,543,100.65 公益金 40,295,398.51 6,331,384.19 107,487.31 6,438,871.50 46,734,270.01 任意盈余 公积 33,740,048.30 33,740,048.30 小计 165,428,872.98 18,994,152.57 4,594,393.41 23,588,545.98 189,017,418.96 (7)未分配利润1996年12月31日余额为人民币28,534,851.76元，来源： 1995年12月31日未分配利润 2,109,003.49 加：1996年度合并净利润 113,899,075.96 减：提取法定盈余公积金 17,149,674.48 提取法定公益金 6,438,871.50 外商投资子公司提取的奖福基金 2,309,681.71 减：预分1996年度股利 61,575,000.00 1996年12月31日未分配利润余额 28,534,851.76 (8)投资收益1996年度发生额为人民币15,987,710.64元，其中： 收益类别 金额 股票投资收益 26,205.14 非控股公司分配来利润 12,082,659.98 其他 3,878,845.52 上述合并报表的投资收益中已抵消了控股公司按权益法计入的投资收益147,458,883.14元，其中主要有：上海外高桥保税区联合发展有限公司等控股公司按权益法计入的投资收益。 3.会计报表中变动幅度超过30%的数据说明： ⑴预付货款比较上年期末余额增加了167%，主要是增加了预付贸易款和工程备料款。 ⑵待摊费用比较上年期末余额增加了40%，其原因主要是增加了待摊财产保险费。 ⑶递延资产增加了32%，主要是新成立子公司开办费支出。 ⑷应付票据减少了100%，是子公司商业承兑汇票已支付。 ⑸未交税金增加了348%，主要是母公司与上海外高桥保税区联合发展有限公司欠缴的营业税和所得税。 ⑹其他未交款增加，原因是欠缴了义务兵优待金。 ⑺其他应付款增加了68%，主要是增加了转口贸易款及预提银团贷款息。 ⑻预提费用减少了85%，主要是下属子公司减少了预提大修理费用。 ⑼一年内到期的长期负债减少100%，是已归还长期借款。 ⑽其他长期负债减少了35%，是子公司转销汇兑损益。 八、其他事项 1.本公司第二届董事会第三次会议于1997年4月24日举行,会议批准了公司1996年度报告等有关事宜，决定本年度分配预案为：1996年度公司实现净利润11389.91万元人民币，减去提取的10%法定盈余公积金、5%公益金和子公司提取的盈余公积金后,以每股0.10元人民币（含税）向全体股东派发现金红利，余额作为未分配利润结转下年度。 2.公司董事会决定于1997年6月10日召开1996年度股东大会, 具体事项详见公告。 3.本年度报告摘要的主要内容同时用中、英文刊登于《香港商报》和《南华早报》上。 上海外高桥保税区开发股份有限公司 一九九七年四月二十六日 资产负债表 1 9 9 6 年 1 2 月 3 1 日 编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 金额单位：元 资 产 行 年初数 年初数 年末数 年末数 次 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产 : 货币资金 1 38389712.41 404940659.65 19327061.56 270465422.32 短期投资 2 5000.00 5000.00 应收票据 3 475926.25 应收帐款 4 2172621.58 24961969.64 685266.00 20265032.28 减：坏帐准备5 应收帐款净额6 2172621.58 24961969.64 685266.00 20265032.28 预付货款 7 138716168.85 370339775.12 其他应收款 8 378172965.49 839293569.75 721122137.90 961929099.91 待摊费用 9 324128.87 454129.94 存货 10 200990.23 1266351699.26 10774.42 1374348882.23 减:存货变现 损失准备 10-1 存货净额 10-2 200990.23 1266351699.26 10774.42 1374348882.23 待处理流动 资产净损失 11 -28829.86 一年内到期的 长期债券投资12 其他流动资产13 204953341.60 194758439.40 流动资产合计15 418936289.71 2879546537.62 741145239.88 3193012877.59 长期投资 : 长期投资 16 947258560.06 313755459.06 963130105.90 308110417.40 合并价差(合并报表 填 列)(贷差以 “-”号表示)16-1 -155144007.52 -154951518.03 固定资产: 固定资产原价17 4013692.06 679509086.93 4734019.55 740227092.57 减:累计折旧 18 1182237.00 105321663.24 2067794.93 124732155.22 固定资产净值19 2831455.06 574187423.69 2666224.62 615494937.35 在建工程 20 954404.17 100519.58 固定资产清理21 待处理固定资 产净损失 22 固定资产合计23 2831455.06 575141827.86 2666224.62 615595456.93 无形资产及 递延资产： 无形资产 24 递延资产 25 4465308.52 5914285.62 无形资产及递 延资产合计 30 4465308.52 5914285.62 其他长期资产 其他长期资产31 递延税项 递延税款借项32 资产总计 40 1369026304.83 3617765125.54 1706941570.40 3967681519.51 负债及所有者权益行 年初数 年初数 年末数 年末数 流动负债: 短期借款 41 71587000.00 743933699.97 133087400.00 844221800.00 应付票据 42 40329.20 40329.20 应付帐款 43 522602.30 22883896.02 757.23 19520633.78 预收货款 44 148146267.31 154278095.12 应付福利费 45 575944.06 36702902.93 756000.00 28438761.43 未付股利 46 159164014.28 190381718.43 199664014.28 200163536.21 未交税金 47 8352516.99 7466050.18 25888041.54 33437471.05 其他未交款 48 -3714.50 22004.35 18022.24 其他应付款 49 13368497.54 129267277.14 176521763.72 216991298.39 预提费用 50 139178.61 13068063.97 672683.59 1980129.16 一年内到期 的长期负债 51 10000000.00 10000000.00 其他流动负债52 动负债合计 55 263750082.98 1301886490.65 536612664.71 499049747.38 长期负债 长期借款 56 608337500.00 710865000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债60 70758.70 47063.49 长期负债合计65 0.00 608408258.70 0.00 710912063.49 递延税项： 递延税款贷项66 负债合计 67 263750082.98 1910294749.35 536612664.71 2209961810.87 数股东权益 67-1 621554744.17 626748260.30 （合并报表填列） 股东权益: 股本 68 615750000.00 615750000.00 615750000.00 615750000.00 资本公积 69 321416813.11 321416813.11 321416813.11 321416813.11 盈余公积 70 132521668.71 165428872.98 151515821.28 189017418.96 其中：公益金71 40295398.51 40295398.51 46626782.70 46734270.01 分配利润(未弥72 35587740.03 2109003.49 81646271.30 28534851.76 补亏损以“-”号表示) 外币报表折算72-1 -18789057.56 -23747635.49 差额（合并报表填列） 股东权益合计79 1105276221.85 1085915632.02 1170328905.69 1130971448.34 负债及所者 权益总计 80 1369026304.83 3617765125.54 1706941570.40 3967681519.51 利润表及利润分配表 1996年度 编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 46081050.10 468585390.99 330044248.83 648155349.49减：营业成本 2 34240823.87 248231808.92 199501947.30 423346038.40销售费用 3 592873.79 17770098.22 2350.42 18751198.53管理费用 4 6391523.01 40688033.78 4315846.20 36747535.91财务费用 5 -50623922.73 -13496271.66 -8931486.93 34818522.31进货费用 6 533353.48 533353.48 333904.55 686529.23营业税金及附加 7 793748.05 17692665.25 14090497.57 26466828.77二、主营业务利润 8 54152650.63 157165703.00 120731189.72 107338696.34（亏损以“-”号表示） 加: 其他业务利润 9 1596330.33 3688034.22 1626617.66 3035018.82 （亏损以“-”号表示） 三、营业利润 10 55748980.96 160853737.22 122357807.38 110373715.16（亏损以“-”号表示） 加: 投资收益 11 63014522.40 25208460.28 22833658.30 15987710.64（损失以“-”号表示） 补贴收入 11-1 70165.78 5784477.66 768049.65营业外收入 12 21046.29 1839902.87 674317.08 减: 营业外支出 13 1006.68 249768.51 143001.37 加: 以前年度损 14 -3311497.37 11487978.73 益调整（调减以“-”号表示） 四、利润总额 15 118853708.75 190125312.15 145191465.68 139148769.89（亏损以“-”号表示） 减: 所得税 16 8360461.01 18431210.19 18563781.84 20735405.58减：少数股东 16-1 50486049.91 4514288.35 损益（合并报表填列） （亏损以“-”号表示） 五、净利润 17 110493247.74 121208052.05 126627683.84 113899075.96（亏损以“-”号表示） 加：年初未分配 18 3243479.45 -21260731.63 35587740.03 2109003.49利润（未弥补亏损以“-”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润20 113736727.19 99947320.42 162215423.87 116008079.45（亏损以“-”号表示） 减：提取法定 21 11049324.77 15140609.06 12662768.38 17149674.48公积金 提取法定公益金 22 5524662.39 5524662.39 6331384.19 6438871.50职工奖福基金 22-1 11286336.58 2309681.71（合并报表填列,子公司为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东 23 97162740.03 67995712.39 143221271.30 90109851.76分配的利润（亏损以“-”号表示） 减：已分配优先 24 股股利 提取任意公积金 25 4311708.90 已分配普通股股利26 61575000.00 61575000.00 61575000.00 61575000.00八、未分配利润 27 35587740.03 2109003.49 81646271.30 28534851.76（未弥补亏损以“-”号表示） 财务状况变动表 1996年度 编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金 额(母公司) 金 额(合并) 一、流动资金来源： 1.本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 126627683.84 113899075.96加:少数股东本期损益（合并报表填列） 2 4514288.35加:不减少流动资金的费用和损失 (1)固定资产折旧 3 885557.93 16549968.69(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) 4 1738625.45(3)固定资产盘亏(减盘盈) 5 (4)清理固定资产损失(减收益) 6 11260.02(5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 127513241.77 136713218.472.其它来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 11 2277128.84(2)增加长期负债 12 103931794.62(3)收回长期投资 13 (4)对外投资转出固定资产 14 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 18994152.57 23588545.98(7)少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1 4603893.28 小 计 17 18994152.57 136359737.92流动资金来源合计 18 146507394.34 273072956.39二、流动资金运用： 1.利润分配 (1)提取法定公积金 19 12662768.38 17149674.48(2)提取法定公益金 20 6331384.19 6438871.50(3)提取任意公积金（减盈余公积转入） 21 (4)已分配股利 22 61575000.00 61575000.00(5)职工奖福基金（合并报表中外 商投资子公司项目） 22-1 2309681.71 小 计 23 80569152.57 87473227.692.少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 605148.073.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 24 720327.49 60543618.81(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 25 3174620.86(3)偿还长期负债 26 (4)增加长期投资 27 15871545.84 5693340.48 小 计 28 16591873.33 69411580.15流动资金运用合计 29 97161025.90 157489955.91外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 720082.76 流动资金增加净额 30 49346368.44 116303083.24 流动资金各项目的变动 行次 金 额(母公司) 金 额(合并) 一、流动资产本年增加数： 1.货币资金 31 -19062650.85 -134475237.33 2.短期投资 32 3.应收票据 33 475926.25 4.应收帐款净额 34 -1487355.58 -4696937.36 5.预付货款 35 231623606.27 6.其他应收款 36 342949172.41 122635530.16 7.待摊费用 37 130001.07 8.存货净额 38 -190215.81 107997182.97 9.待处理流动资产净损失 39 -28829.86 10.一年内到期的长期债券投资 40 12.其他流动资产 41 -10194902.20 42 流动资产增加净额 45 322208950.17 313466339.97 二、流动负债本年增加数： 1.短期借款 46 61500400.00 100288100.03 2.应付票据 47 -40329.20 -40329.20 3.应付帐款 48 -521845.07 -3363262.24 4.预收货款 49 6131827.81 5.应付福利费 50 180055.94 -8264141.50 6.未付股利 51 40500000.00 9781817.78 7.未交税金 52 17535524.55 25971420.87 8.其他未交款 53 22004.35 21736.74 9.其他应付款 54 163153266.18 87724021.25 10.预提费用 55 533504.98 -11087934.81 11.一年内到期的长期负债 56 -10000000.00 -10000000.00 12.其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 272862581.73 197163256.73 |
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