上海市外高桥保税区开发股份有限公司一九九三年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 （一）基本资料： １、公司名称：上海市外高桥保税区开发股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＯＵＴＥＲ ＧＡＯＱＩＡＯ ＦＲＥＥ ＴＲＡＤＥ ＺＯＮＥ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． ２、公司注册地址：上海浦东杨高路3001号 （邮政编码：２００１３７） 英文地址：３００１ ＹＡＮＧＧＡＯ ＲＯＡＤ ＰＵＤＯＮＧ，ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＰＯＳＴＣＯＤＥ：２００１３７ 公司联系电话：０２１-８６２２８８８×２２３ 传真：０２１-８６２２２２１ ３、公司法定代表人：阮延华 ４、工商登记号：１５００４３９００ ５、税务登记号：沪税浦外Ａ０１６４字０００１８号 （注：１９９４年４月１日已改为３１０１１５５２０８９００２４） ６、公司股票上市交易场所：上海证券交易所 ７、股票代码：外高桥Ａ股：６００６４８ 外高桥Ｂ股：９００９１２ ８、股票托管机构：上海证券中央登记结算公司 ９、委托会计师事务所：大华会计师事务所 地址：上海市昆山路１４６号 香港罗兵威会计师事务所 地址：香港中环太子大厦 １０、公司法律顾问：上海国际经济贸易律师事务所 地址：上海市中山东一路３３号 １１、公司股东接待及资料索阅地址：上海浦东杨高路３００１号 １２、股东接待日：每星期三９：３０-１６：３０ （二）公司基本情况 １、公司沿革 上海市外高桥保税区开发股份有限公司是由原上海市外高桥保税区开发公司改制，并向境内外募集股份而成立的上市公司。 原公司经上海市人民政府批准于１９９０年９月１１日正式成立， 全面负责外高桥保税区的成片开发、综合经营。１９９２年５月１９日，经上海市建委“沪建经（９２）第４３５号文”批复同意，改制为股份制企业，并向社会公开发行Ａ股。同年１２月５日， 在保税区内举行创立大会暨首届股东大会。１９９３年６月２９日，经批准公司向境外法人和自然人发行了Ｂ股。 ２、公司主要经营范围：房地产经营，工程承包，综合性商业，保税仓储，运输，投资办企业，技术咨询，转主贸易，旅游，国际货运代理。 兼营：外商投资项目咨询、代理业务，国际经济贸易咨询，旅游、餐厅，商场，免税商店，文体娱乐的经营及管理。 经营方式：经销，代办，租赁，咨询，服务，加工。 公司以保税区首期４平方公里的开发建设为重点，从无到有，摸索创新，顺利实现２平方公里封关验收，提前一年完成保税区首期的基础建设目标，大规模吸收中外客商在保税区内投资立项，开辟了１０万平方米的的保税生产资料交易市场，取得了令人瞩目的经济效益和社会效益。１９９３年，公司开发业绩被评为浦东新区十大经贸新闻之首。 公司在重点开发保税区的同时，进一步拓展业务范围，扩充公司实力。目前公司已拥有外联发公司５５％的股权，并通过外联发公司成立了６家分公司，控股、参股企业３６家，基本形成集团化的综合性实业公司的雏形。 公司共设七部二室，员工１７３人，其中大专以上文化程度１３２人，占７６％，中级以上职称占３４％。 公司董事、监事及高级管理人员简介： 董事长兼总经理阮延华先生，４７岁，大学文化，年末持本公司股票３０００股。 董事兼副总经理李树铭先生，４６岁，大学文化，年末持本公司股票２０００股。 董事兼副总经理瞿德龙先生，５０岁，大学文化，年末持本公司股票２０００股。 董事兼副总经理陈志高先生，５７岁，大学文化，年末持本公司股票２０００股。 董事、贾留海先生，４２岁，大学文化， 现任本公司人事部经理， 年末持本公司股票２０００股。 董事、俞浩明先生，４２岁，大学文化，高级经济师，现任上海市国际投资信托公司副总经理，年末持本公司股票０股，（１９９３年９月１８日经第二次股东大会通过增选为董事）。 董事：叶国安先生，６０岁，香港公民，现任香港永高贸易公司董事兼总经理，年末持本公司股票１６００００股。（１９９３年９月１８日经第二次股东大会通过增选为董事）。 监事长：高正梅女士，４３岁，中专文化，公司计财部会计师。 监事：章兆丰先生，４９岁，经济师。 监事：王家宜先生，５８岁，上海中科院原子核研究所，高经工程师。 二、近两年财务指标 １９９３年实际数 １９９３年计划数 完成计划比率 主营业务收入（万元） 74028 利润总额（万元） 30410 5288 575.08% 税后利润（万元） 22686 5213 435.18% （已剔除少数股权） 资产总计（万元） 247806 股东权益（万元） 72559 每股收益（元） 0.62 0.17 每股权益（元） 1.99 1.10 净资产收益率（％） 31.27 股东权益比率（％） 29.28 三、董事长兼总经理年度报告 １、１９９３年度业绩回顾： １９９３年，公司面临国家宏观调控、资金紧张、房地产业萎缩、招商引资难度增加等环境性困难，但公司以建设我国第一个最大的保税区为己任，一再自我加压，调整计划， 抓住机遇，使外高桥保税区的开发建设上了一个新台阶。 （１）公司以追求效益最大化为宗旨，以市场需求为导向，加大开发力度， 主要经济指标出现了４个重大突破：进出口、转口贸易值超过５０００万美元；主营业务收突破７亿元；利润总额突破２亿元，税后利润突破２亿元。 （２）公司全面超额完成年度开发计划：提前一年完成４平方公里七通一平开发建设， 并在去年４月１７日２平方公里区域已封关运转。 （３）公司把改善投资环境与招商引资相结合，吸引中外客商踊跃投资，到９３年底， 区内累计立项项目达８６１个，投资总额２３．２亿美元。 （４）公司积极强化保税区的功能开发。９３年进出口值达３亿美元，比９２年增加２５倍，转口贸易值达１．６亿美元；保税仓储货物值达２．１亿美元；３万平方米的仓库和７万平方米的展示、交易及办公用房已投入使用。 经过两年多的开发建设，一个４平方公里的与国际接轨的自由贸易区的雏形已经形成。 ２、１９９３年度财务状况： （１）、１９９３年度所筹资金运用情况 １９９３年资金运用全部根据招股说明书中所确立的项目进行，资金均投入于保税区的开发建设中；投入对上海外高桥保税区联合发展有限公司余下两期的注册资本；对区内企业进行投资；减少银行贷款。 （２）、公司盈利预测完成情况发生重大差异的原因 本公司１９９３年度各项盈利指标均大大超过年初预测，主要原因为公司在９３年度抓住大环境带来的机遇，及时地调整开发经济计划，取得丰硕的成果。 ３、９２、９３年度利润分配方案 鉴于本公司９２、９３年度财务状总良好，经济效益显著公司第一届董事会第五次会议讲座决定９２、９３年度分配方案如下： 公司９３年度实现税后利润为２２６８６．８２万元，提取１０％法定盈余公积金２２６８．６８万元，５％公益金１１３４．３４万元，加上９２年未分配利润２２２０．３９ 万元， 实际可供股东分配的利润为２１５０４．１９万元。在此基础上，董事会决议，为保持企业发展后劲，先提取１０％的任意盈利公积金２２６８．６８万元，然后用１８２５０万元向全体股东按每股送０．５股的比例派送红股， 所余部分９８５． ５１万元结转下年度。以上分配方案氦将提请第三次股东大会（１９９３年年会）审议通过。 ４、１９９４年度公司开发思路 我公司将紧紧抓住发展机遇，充分运用保税区特殊优惠政策，发挥公司的综合优势，在以大型化、多元化的跨国企业集团为企业发展目标，抓住贸易、金融等主干业务的同时， 进一步拓展业务范围，力争９４年再取得较好的经济效益。 Ａ、基地建设：公司将继续在４平方公里的基础上进一步建设地面建筑并为新增１万平方公里开发建设作准备。１９９４年计划安排施工项目１４项，施工面积８６．４１万平方米。外高桥大厦、商住楼、生产资料交易市场、商业街等基本建成； Ｂ、经营进展：在销售策略上，从地产为主转向以房产为主；在功能开发策略上，从建造市场转向兴旺市场为主；在经营管理上，进一步投资控股，形成集团公司的框杠架，增强公司的实力。 Ｃ、企业管理：公司将按照现代企业制度，逐步与国际规范接轨， 进一步提高公司管理水平。 四、股本及股东情况 １、公司历年股票发行情况 发行日期 发行方式 发行股票种类 面值 数量 发行价 上市日期 上市数量 1992.6.19 公开发行 普通股(A股) 10元 100万股 28元 1993.5.4 800万元--6.26 (1993年4月1日拆细为每股1元) 1993.6.29 私募发行 普通股B股 1元 4250万股 0.38美元1993.7.26 4250万元 (折4.07元人民币) 1993.6.30 公募发行 普通股B股 1元 4250万股 2.95港元1993.7.36 4250万元--7.5 (折4.07元人民币) ２、股本总额及股本结构变动情况 １９９２年末 比例％ １９９３年末 比例％ 股本总额 28,000万元 100 36,500万元 100 其中：国家股 24,000万元 85.7 24,000万元 65.8 法人股 3,000万元 10.7 3,000万元 8.2 个人股 1,000万元 3.6 1,000万元 2.7 外来股 8,500万元 23.3 ３、年末股东总人数：１９８４０人 前十名股东情况： 名称 持股数 占股本％ （１）、国家持股 24,000万股 65.8 （２）、中国银行上海信托咨询公司 3,000万股 8.2 （３）、HKSBCSB A/C BANK OF SCOTLAND LONDON S/ANEWTON INVESTMENT MANAGERMENT LTD 1,028.5万股 2.8 （４）、HKSBCSB A/C BANK OF SCOTLAND S/A NEWTONEXEMPT FOND 618.2万股 1.7 （５）、CITIBANK N.A.HONDKONG S/A GOLDMAN SACH 329.75万股 0.9 （６）、DBS SECURITIES NOMINEES PTE LTD 301万股 0.8 （７）、SHANGHAI XINHONG INDUSTRY INUESTMENT CO., 300万股 0.8 （８）、HKSBCSB A/C BERMUDA TRUST (FAREAST)LTD S/A GTSHENZHEN AND CHINA FUND 251.2万股 0.7 （９）、WARDLEY JAMES CAPEL FAR EAST LTD 207.9万股 0.6 （１０）（并列）HKSBCSB S/A CHEMICAL BANK LONDON SOB S/C 200万股 0.5 高城证券有限公司 200万股 0.5 SCBHK A/CBROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.SOB A/C THE GREAT CHINA FUND.IND. 200万股 0.5 五、财务报告及附注说明 （一）、１９９３年度审刘报告 关于上海市外高桥保税区开发股份有限公司 一九九三年度会计报表的检查验证报告书 华业字（９４）第３２５号 上海市外高桥保税区开发股份有限公司： 我所接受贵公司的委托，对贵公司一九九三年度的会计报表进行检查验证。我所根据中华人民共和国的有关法律、法规和制度规定，按照《注册会计师检查验证会计报表规则（试行）》的规定，结合贵公司的具体情况，对贵公司提供的会计资料实施了必要的查验程序，对内部管理制度的遵守情况和数据记录的真实情况进行了必要的检查。 经过查验，我所认为本报告书所附已审的合并资产负债表、合并利润及利润分配表和合并财务状况变动表，可以反映贵公司一九九三年十二月三十一日的财务状况、一九九三年度的经营成果和资金变动情况。 大华会计师事务所 注册会计师 朱澍萼 陈洁 一九九四年四月五日 （二）、财务报表的附注说明 一、公司主要会计政策 Ａ、公司对上海高桥保税区联合发展有限公司的投资大于该公司注册资本的５０％，故对投资收益用权益法核算并合并其会计报表；其余长期投资均未超过被投资单位注册资本的５０％，故均采用成本法进行核算。 Ｂ、公司执行股份制企业会计制度， 上海外高桥保税区联合发展有限公司执行外商投资企业会计制度。 Ｃ、以一月一日至十二月三十一日为会计年度。 Ｄ、公司以人民币为记帐本位币， 上海外高桥保税区联合发展有限公司以美元为记帐本位币。涉及外币业务是以月初国家外汇管理局公布的外汇牌价中间价将外币折合为记帐本位币记帐；月末将涉及外币业务的货币资金和债权、债务余额按沼日国家外汇管理局公布外汇牌价中间价折算为记帐本位币，与原帐内余额之间的差额列入财务费用（汇兑损益），年末将上海外高桥保税区联合发展有限公司美元会计报表按上列方法折算为人民币会计报表： １、资产负债表项目按照年末国家外汇管理局公布的外汇牌价中间价换算。 ２、利润及利润分配表各项目，（以各月实现的销售收入为权数）。 Ｅ、固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计提折旧。 各类固定资产的年折旧率为： 房屋及建筑物 ４．５％ 生产设备 ９％ 运输工具 １８％ 办公管理用具 １８％ 其他 １８％ Ｆ、存货按实际成本进行核算 二、会计报表有关项目说明 （一）、资产负债表 １、货币资年末余额为人民币７５６，６１２，５７９．４９元。其中： 美元７６，２３９，９１８．１６元，折合人民币４４２，１９１，５２５．３２元；日币１４２，４３４，７３６．００元， 折合人民币７，４１８，１４２．７７元； 港币１１９，４５８，５５２．５７折合人民币８９，７０１，３１９．６４元； 马克 ３７，４３６．８７元，折合人民币１２５，６９３．５３元；外汇兑换券人民币２３，９６８．２０元；其余为人民币银行存款和现金。 ２、短期投资年末余额为人民币３６，６５９，３５６．００元。其明细如下表所示： 项目 金额 年利率％ 石化六期债券 4,049,500.00 11.15 高化二期债券 3,471,000.00 11.15 杭州企业债券 10,000,000.00 11.00 ９１年国库券 17,558,856.00 12.00 金融债券 1,000,000.00 9.20 其他 580,000.00 ３、应收帐款年末余额为人民币７５８，２３８．４１元，帐龄均在一年以下。 ４、预付货款年末余额为人民币１０９，０２８，８９２．０２元，帐龄均在一年以下。 ５、其他应收款年末余额为人民币６８６，６２８，０４７．５７元，帐龄均在一年以下。 ６、待摊费用年末余额为人民币１２２，２６０．２３元，系待摊销的活动房、自行车棚、 财产保险等费用。 ７、存货年末余额为人民币５６１，４７６１，７９０．９６元。其中： Ａ、库存商品为１２，１７３，７２４．８１元，工程备料及设备款为１８，５４６，７４６．２５元，材料及在制品为５，５４９，２３８．１６元，产成品为１５４，８６７．１９元； Ｂ、低值易耗品为３９５，４４２．６１元； Ｃ、土地开发支出为５１９，１５９，７３５．４２元，建房支出为３８５，７０２，７０１．９９元，配套工程支出为２１６，９４８，９４７．７４元，累计开发支出为１，１２１，８１１，３８５．１５元，减去已结转的备抵销售成本５９７，１５９，６１３．２１之后，净额为５２４，６５１，７７１．９４元。 ８、其他流动资产年末余额为人民币３，０００，０００元，系人民币委托货款。 ９、长期投资年末余额为人民币１３３，５２５，１２１．９５元，其中： 企业名称 投资金额 折合人民币 投资比率 上海华庄仓储有限公司 146万美元 846.3752万元 40% 上海高华纺织品有限公司 84万美元 487.2万元 40% 上海九华汽车实业有限公司 45万美元 261万元 15% 上海浦东国联工业储运公司 298万美元 1728.4万元 10% 上海高信储运有限公司 100万美元 580万元 20% 浦东发展银行 2000万美元 2% 国泰证券有限公司 1000万美元 1% 海通证券有限公司 1000万美元 1% 申银证券有限公司 500万美元 0.83% １０、年末固定资产原价和累计折旧情况如下表所示： 类别 原价（元） 累计折旧（元） 房屋及建筑物 542,912.31 36,158.82 生产设备 1,327,412.82 8,574.78 运输工具 14,705,480.83 1,664,089.43 办公管理用具 1,715,254.18 210,297.21 动迁房及配套设施 25,933,026.47 房屋、场地等经营 90,955,638.63 15,294,219.35 性固定资产 其它 2,067,269.24 合计 137,246,994.48 17,213,339.59 １１、在建工程年末余额为人民币６９，８８９，６９９．４０元。其中： 快装楼自动扶梯 １，４６９，９５２．００元 空调机组 ２，８６５，２００．００元 变电设备 １，６５１，２５７．２７元 钢结构仓库 ４，８１４，０００．００元 市场电话等 ２００，２４５．４３元 其余为需要安装工程设备等。 １２、递延资产年末余额为人民币３２３，１７４．２６元，系外高桥保税区联合发展有限公司所属分公司在开办期间所发生的待摊销支出。 １３、短期借款年末余额为人民币３８４，３１３，９９９．９８元，调整汇率折算差异０．０２元后实际为３８４，３１４，００．００元。其明细如下表所示： 贷款银行 金额（元） 月利率‰ 招商银行 25,000,000.00 9.15 中行浦东分行 166,477,500.00 9.15 交行外高桥支行 48,836,500.00 9.15 农行高桥支行 54,000,000.00 9.15 工行高桥支行 50,000,000.00 9.15 交行浦东分行 40,000,000.00 9.15 合计 384,314,000.00 9.15 １４、应付帐款年末余额为人民币１，４４７，０４８．１５元。其中主要为应付第四丝绸厂材料款９０１，７６２．１１元。 １５、预收货款年末余额为人民币５６７，７９２，３０２．２７元，主要为预收土地转让款和建房款。 １６、未交税金年末余额为人民币３７，６３５，６９９．３６元。其中工商统一税３５，９８９，６８７．１３元，所得税１，６２６，８２２．５９元，代职工扣缴的个人调节税１９，１８９．６４元。 １７、其它应付款年末余额为人民币１８９，５５４，０３８．３１元。其中融资款１１，４００，０００．００元，其它单位管理的工程款３，０６８，５１２．２８元，子公司联营资金１，７００，０００．００元，工程质保金１，３２７，３８７．６２元，拆房残值２，１０７，０１６．００元。 １８、长期借款年末余额为人民币１５０，５６１，５００．００元。其中： 贷款银行 金额 备注 中行浦东分行 11170万元 互不计息外汇掉期贷款 交行外高桥支行 2886.15万元 互不计息外汇抵押贷款 上海国际投资信托公司 1000万元 年利率4.23% １９、股本年末余额为人民币３６５，０００，０００．００元，其中本年度增加股本８５，０００，０００元为新发人民币特种股。 ２０、资本公积金年末余额为人民币１０７，５５５，５０８．９５元， 其中股票发行溢价收入 ２５７，９８６，１５５．２８元，人民币特种股票的外币折算差异-１５０，４３０，６４６．３３元。 （二）利润及利润分配表 １、主营业务收入为人民币７４０，２８２，４６４．７５元。其中土地转让收入６７６，７８３，３８９．９８元，房产销售及租金收入１３，６５４，１８３．１８元，纺织品销售收入１９，６２０，８２４．３７元，其它收入 １５，８２０，１１１． ８３万元。 ２、财务费用为人民币-１２４，５８２，１７９．６６元。其中利息支出-３，８７９，６６６．０８元， 汇兑损失-１２９，７９０，２２２．３０元。 ３、其它业务利润为人民币１２，９５２，３８６．６９元。主要为委贷利息收入和咨询收入。 ４、利润总额为人民币３０４，１０８，５６２．１５元，其中应纳税所得额１２，２９８，１８１．６７元，以１５％税率计，应交所得税１，８４４，７２７．２５元。 ５、税后利润为人民币２２６，８６８，２１６．３７元， 为利润总额扣减少数股权及应交所得税后的金额。分别按１０％提取法定盈余公积金２２，６８６，８２１．６４元和５％提取公益金１１，３４３， ４１０．８２元， 并加上年初未分配利润２２，４５４，８２３．６６元，减去上年利润调整２５０，９０６．４２元之后，可供股东分配利润为人民币２１５，０４１，９０１．１５元 （三）、１９９４年盈利预测（人民币万元） 一、盈利预测的鉴证报告（摘要） 华业字（９４）第３０５号 我所接受贵公司的委托，对贵公司一九九四年度的盈利预测进行见证，我所根据我国现行有关股份制企业的政策、法律、法规，以及财务管理制度和会计核算制度的规定，对贵公司提供的一九九四年度盈利预测所依据的会计原则和计算方法进行了审核。 经过审核，我所认为贵公司按后附的基准和假设所编制的一九九四年度盈利预测，其所依据的会计原则和采用的计算方法，符合我国现行有关政策、法律、法规和制度的规定。 大华会计师事务所 注册会计师 朱澍萼 王震寰 一九九四年四月五日 二、一九九四年度盈利预测表 主营业务收入 １４８４０４万元 主营业务利润 ３５４５１万元 利润总额 ３７３２１万元 税后利润 １７４７２万元 三、盈利预测基准和假设： 公司的盈利预测是根据业经大华会计师事务所验证的一九九三年度经营成果和一九九四年度的发展规划而编制的。 假设：１、公司遵循的中央和地方现行的政策、法律、法规和经济环境无重大变化； ２、公司遵循的税收制度和适用税率无重大变化； ３、银行利率、外汇汇率与预计比较无重大变化； ４、无其它不可预见因素及不可抗力因素造成的重大不利影响。 六、子公司及关联企业 公司名称 注资本 本公司控股比例％ 外联发公司控股比例％ 子公司 上海外高桥保税区 1亿美元 55 联合发展有限公司 上海高宏有限公司 210万美元 75 上海外高桥保税区 500万美元 100 实业发展有限公司 上海联惠实业有限公司 70万美元 50 上海保税生产资料市场 250万美元 100 第一分市场 上海外高桥英联 105万美元 70 娱乐有限公司 关联企业 上海外高桥保税区商业 400万美元 35 发展有限公司 上海东方联合国际旅游 50万美元 25 贸易有限公司 上海华庄仓储有限公司 366万美元 40 上海高信贸储实业有限公司 500万美元 20 上海高华纺织品有限公司 210万美元 40 上海富华轻机有限公司 100万美元 20 上海新世纪发展有限公司 400万美元 25 上海霍普洛夫制衣有限公司 238万美元 30 上海爱丽伉纺织有限公司 60万美元 20 上海全球贸易有限公司 100万美元 25 七、其它事项 １、公司于１９９３年９月１８日召开第二次股东代表大会，审议通过了《１９９２年总结及１９９３年工作目标》，《１９９２年度监事会工作报告》，《１９９２年度财务决算报告和１９９３年度财务预算的报告》，《关于通过修改公司章程的决议》，增选叶国安先生、俞浩明先生任公司董事。 ２、本公司及公司董事、监事及高级管理人员１９９３年度未涉及任何法律诉讼事项。 ３、经董事会研究决定，将于１９９４年４月２６日在上海市外高桥保税区内贵宾楼举行第三次股东大会暨１９９３年股东大会。 ４、公司注册地址、法律顾问及会计师事务所无变更。 上海市外高桥保税区开发股份有限公司 一九九四年四月九日 上海外高桥保税区开发股份有限公司一九九三年度会计报表说明 经大华会计师事务所──注册会计师朱澍萼、陈洁签署审计意见的本公司一九九三年度会计报表的审计报告（华业字（９４）第２４６号）已编制结束。 根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润表、财务状况变动表）刊登如下： １、重要指标提示： Ａ、主营业务收入７４０２８．２５万元； Ｂ、利润总额２２８７１．２９万元（扣除少数股权），完成年度计划的４３２．５１％； Ｃ、税后利润２２６８６．８２万元，完成年度计划的４３５．２０％。 ２、资产负债表、利润表、财务状况变动表。 上海外高桥保税区开发股份有限公司 一九九四年三月二十五日 资产负债表（合并） １９９３年１２月３１日 上海市外高桥保税区开发股份有限公司 单位：元 资产 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 305577639.51 756612579.49 短期投资 2 40045605.70 36659356.00 应收票据 3 应收帐款 4 53355.94 758238.41 减：备抵坏帐 5 应收帐款净额 6 53355.94 758238.41 预付货款 7 6064877.09 109028892.02 其他应收款 8 292282702.14 686628047.57 内部应收款 8-1 待摊费用 9 76479.27 122260.23 存货 10 165085951.57 561471790.96 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 165085951.57 561471790.96 其他流动资产 10-3 3000000.00 流动资产合计 15 809186611.22 2154281164.68 长期投资： 长期投资 16 57144990.86 133525121.95 固定资产： 固定资产原价 18 9813166.80 137246994.48 减：累计折旧 19 175848.69 17213339.59 固定资产净值 20 9637318.11 120033654.89 在建工程 21 69899699.40 固定资产清理 22 临时设施 22-1 固定资产合计 25 9637318.11 189933354.29 无形及递延资产： 无形资产 26 229366200.00 递延资产 30 82117.47 323174.26 无形及递延资产合计 35 229448317.47 323174.26 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益） 36 待处理固定资产损失（减收益） 37 待处理财产损失合计 38 资产总计 40 1105417237.66 2478062815.18 负债与股东权益 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 325681000.00 384313999.98 应付票据 42 应付帐款 43 15562.07 1447048.15 预收货款 44 194713824.35 567792302.27 应付福利费 45 4321844.21 30273733.86 未付股利 46 未交税金 47 680917.29 37635699.36 其它未交款 48 其他应付款 49 97072573.87 189554038.31 内部应付款 49-1 预提费用 50 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 流动负债合计 55 622485721.79 1211016821.93 长期负债： 长期借款 56 52700000.00 150561500.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期应付款 58-1 其中：住房周转金 58-2 长期负债合计 65 52700000.00 150561500.00 股东权益： 股本 66 280000000.00 365000000.00 资本公积金 67 17714500.00 107555508.95 盈余公积金 68 6843845.32 37992848.40 其中：公益金 69 1320871.98 12664282.80 未分配利润 70 40822661.37 215041901.15 股东权益合计 75 345381006.69 725590258.50 少数股权（合并报表填列） 75-1 87829600.00 342737871.55 货币换算差额 -2979090.82 48156363.20 负债及股东权益总计 80 1105417237.66 2478062815.18 财务状况变动表（合并） １９９３年度 上海市外高桥保税区开发股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．本年利润 1 304108562.15 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 2 17037490.90 （２）无形资产、递延资产摊销 3 229366200.00 （３）固定资产盘亏（减收益） 4 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 小计 6 220512253.05 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用）7 -250906.42 （２）增加长期负债 8 97861500.00 （３）收回长期投资 9 （４）对外投资转出固定资产 10 （５）对外投资转出无形资产 11 161144815.31 （６）资本净增加额 12 205990012.03 小计 13 464745420.92 流动资金来源合计 14 4015257673.97 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）应交所得税 15 1844727.25 （２）提取盈余公积 16 22686821.64 （３）提取公益金 17 11343410.82 （４）已分配股利 18 小计 19 35874959.71 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 20 197333527.08 （２）增加无形资产、递延资产 21 241056.79 （３）偿还长期负债 22 （４）增加长期投资 23 76380131.09 小计 24 273954714.96 流动资金运用合计 25 309829674.67 流动资金增加净额 26 705427999.30 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资金本年增加数 １．货币资金 27 451034939.98 ２．短期投资 28 -3386249.70 ３．应收票据 29 ４．应收帐款净额 30 704882.47 ５．预付货款 31 102964014.93 ６．其他应收款 32 394345345.43 ７．内部应收款 32-1 ８．待摊费用 33 45780.96 ９．存货净额 34 396385839.39 １０．待处理流动资产损失（减收益） 35 3000000.00 流动资产增加净额 36 1345094553.46 二、流动负债本年增加数 １．短期借款 37 58632999.98 ２．应付票据 38 ３．应付帐款 39 1431486.08 ４．预收货款 40 373078477.92 ５．应付福利费 41 25951889.65 ６．未付股利 42 ７．未交税金 43 36954782.07 ８．其他未交款 44 ９．其他应付款 45 92481464.44 １０．内部应付款 45-1 １１．预提费用 46 １２．待扣税金 47 １３．货币换算差额 51135454.02 流动负债增加净额 48 639666554.16 流动资金增加净额 49 705427999.30 利润及利润分配表 １９９３年度 上海外高桥保税区开发股份有限公司 单位：元 项目 行次 金额 一、主营业务收入 1 740282464.75 减：营业成本 2 523501959.07 销售费用 3 1976610.87 管理费用 4 9002678.78 财务费用 5 -124582179.66 进货费用 6 营业税金及附加 7 41048187.73 二、主营业务利润（亏损以“－”号表示） 8 289335207.96 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） 9 12952386.69 三、营业利润（亏损以“－”号表示） 10 302287594.65 加：投资收益（亏损以“－”号表示） 11 759793.20 营业外收入 12 1063182.56 减：营业外支出 13 2008.26 四、利润总额（亏损以“－”号表示） 14 304108562.15 减：少数股权（合并报表填列） 14-1 75395618.53 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示）15 22454823.66 上半年利润调整（减上年利润以“－”号表示）16 -250906.42 盈余公积转入 17 五、可分配利润 18 250916860.88 减：应交所得税 19 1844727.25 提取法定盈余公积 20 22686821.64 提取公益金 21 11343410.82 六、可供股东分配的利润 22 215041901.14 减：已分配俦股的利润 23 提取任意公积 24 已分配普通股股利 25 七、未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 26 215041901.14 |
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