中天财经

重要提示

深圳市方大实业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会愿就报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信无遗漏任何重大事项，致使本公司报告有误导成份。本报告内容由公司董事会负责解释。

一、财务报告(未经审计)

1、财务报表

简化的资产负债表

单位：人民币元

                           合并数                        母公司数

    项目         1997年6月30日   1996年12月31日  1997年6月30日  1996年12月31日

    流动资产      574219943.68    259982714.80   438056618.26    221876924.77

    长期投资          44781.19        44781.19   125281016.31     33045500.61

    固定资产净值   86960029.96     87181971.94    85177508.41     85956623.30

    固定资产清理    －49239.50                     －49239.50

    在建工程      111472817.91     83349983.73   108611624.07     83114433.03

    无形资产

    及递延资产     31580914.48     30351871.57    28033692.04     29854856.24

    资产合计      804229247.72     46091132.23   785111219.59    453848337.95

    流动负债       69493110.91     67528160.49    59312630.03     61586397.66

    负债合计       69493110.91     67528160.49    59312630.03     61586397.66

    少数股东权益    8937547.25      1121222.45

    股  本        240000000.00    210000000.00   240000000.00    210000000.00

    资本公积金    356257377.21    128368480.41   356257377.21    128368480.41

    盈余公积金     24435751.95     24435751.95    24435751.95     24435751.95

    未分配利润    105105460.40     29457707.93   105105460.40     29457707.93

    股东权益合计  725798589.56    392261940.29   725798589.56    392261940.29

    负债及股

    东权益合计    804229247.72    460911323.23   785111219.59    453848337.95

简化的损益表

单位：人民币元

                          合并数                             母公司数

    项  目      1997年1－6月 1996年1－6月增减(±％) 1997年1－6月 1996年1－6月

    主营业务收入 235487920.73 115803441.41  103.35  79837172.24   85261392.73

    主营业务利润  73260510.32  26219106.80  179.42  18712415.38   24163356.33

    其他业务利润                  50000.00                           50000.00

    投资收益                   10920000.00          49918268.50   12821951.28

    营业外收入净额 9601780.02  11541186.23 －16.80   9103242.96   11541186.23

    利润总额      82862290.03  48730293.03   70.04  77733926.84   48576080.84

    所得税         6033973.07   3654771.91   65.10   2086174.37    3500559.72

    净利润        75647752.47  45075521.12   67.82  75647752.47   45075521.12

注: 截至1997年6月30日止, 按国际会计准则之调整,公司的税后利润为7,540.3万元,其差异调整项目:

人民币千元

    按中国会计制度所编之税后利润           75,648.00

    (1) 减少无形资产专利权摊销                586.00

    (2) 其他                                －831.00

    按国际会计准则所编制之税后利润         75,403.00

2、其他财务指标

                             1997年1－6月   1996年1－6月   本期比上年

                                (本期)       (上年同期)   同期增减(±％)

    每股收益(元/股)(全面摊薄)   0.315         0.301         4.65%

    净资产收益率(％)           10.42         12.46       －16.37%

    每股净资产(元/股)           3.02          2.41         25.31%

    股东权益比率(％)           91.36         93.96        －2.77%

注: 1.今年6月份公司增量发行3,000 万股境内上市外资股, 这样对上半年每股收益有所摊薄, 若按加权平均计算, 则每股收益为0.352元;

    2. 按国际会计准则之调整,截至1997年6月30日止, 每股净资产为2.93元。

3、财务报表附注

(1) 本中期报告所采用的会计政策和方法与1996 年年度财务报告中所采用的会计政策和方法一致;

    (2) 本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化;

(3) 流动资产比年初增长124.71％,主要为公司今年6 月份增量发行3,000万股境内上市外资股(B股) 筹集资金二亿多港元所致;

(4) 在建工程比年初增长33.74％, 主要为深圳方大意德新材料有限公司的铝塑复合板及涂覆单层铝板项目及江西方大新型铝业有限公司的新型铝型材两个新项目建设所建造的厂房及购建的设备所致;

(5)资本公积金比年初增加227,888,896.80元, 增长177.53％,主要为今年6 月份增量发行3,000 万股境内上市外资股溢价收入所致;

    (6)营业外收支净额为9,601,780.02元, 主要为公司地产地销免征增值税所形成;

(7)未分配利润比年初增加75,647,752.47元,主要为今年公司1－6 月份实现的净利润转入所致;

(8)今年1－6月份实现主营业务收入235,487,920. 73元,净利润75,6477,752.47元,分别比上年同期增长103.35％和67.82％,主营业务利润比上年同期增长179.42％, 主要为公司加强经营管理，努力开发新产品并投放市场及开拓现有幕墙等拳头产品的市场销售所致。

二、经营情况的回顾与展望：

(一)上半年经营情况的回顾：

1997年上半年公司实现主营业务收入23,548.8万元,比去年同期增长103.35％,实现税后利润7,564.8万元,比上年同期增长67.82％,主营业务利润比上年同期增长179. 42 ％。上半年公司所完成的订单中，大部分为重点建设项目，如广东省公安厅指挥中心大厦、福州温泉宾馆、深圳五洲宾馆(国宾馆)、郑州薛店国际机场等项目的幕墙工程。

鉴于国家新的一轮经济周期的来临，公司所处的新型建材行业前景日趋看好，公司管理层遵循公司创办初期立下的“高起点、高速度、高效益”的经营原则，使公司的业务在今年上半年得到了进一步发展，主要体现以下几个方面：

1、上半年,为了合理地配置公司的资源，使产品生产和工程安装更加专业化、规范化和科学化，降低成本，提高效率，公司调整和重组了母公司与下属企业之间的生产经营关系。公司从有利于产品生产和工程安装入手，理顺了母公司与全资企业深圳市方大装饰工程有限公司(下称“装饰公司”)关系，母公司将与幕墙门窗产品有密切联系的生产厂及工程设计事务所划归装饰公司管理，使装饰公司的产品种类和规模得到进一步扩大，成为全国同行业中唯一一家既能生产彩板玻璃幕墙产品，又同时能生产铝合金玻璃幕墙产品和不锈钢玻璃幕墙产品的企业，大大增强了该公司的综合竞争能力，有利于巩固和加强其作为全国最大的幕墙生产企业的龙头地位。全力抓好江西方大新型铝业有限公司（下称“江西方大公司”）的新型建筑铝型材及工业铝材产品和深圳方大意德新材料有限公司（下称“方大意德公司”）的铝塑复合板及涂覆单层铝板项目的建设，按计划实现了上述项目的生产线联动试车，并获得成功。对深圳市方大特种结构有限公司的EPS 板、活动房屋和特种结构件等专业产品进行了有效的市场开拓。完成了公司本部的彩板系列新型建材产品以及防盗门、防火门、防火卷帘门等安防系列产品的技术改造，使产量和产品质量得到较大幅度的提升。通过上述生产经营关系的调整和重组，公司形成了幕墙、金属型材及装饰铝板、安防系列产品三足鼎立的产品格局 ,避免了经营单一产品的风险,使公司产品的边际利润得到进一步延伸，在市场竞争中能更有效发挥公司的整体优势。

2、实施名牌产品战略工程，继续以拳头产品为主，提高市场占有率。在公司本部及属下的装饰公司分别获得ISO9001国际和国内双重认证证书后, 公司对方大意德公司和江西方大公司从投产一开始就按照ISO9000 质量保证体系进行管理 ,严格质量考核制度,以优质名牌产品推向市场。公司荣获了“深圳市1996年质量效益型企业”。方大意德公司的铝塑复合板和涂覆单层铝板被列为深圳市1997年重点建设项目。今年初公司被由国家统计局、劳动部、全国总工会、民政部、卫生部和中国人民银行总行等六部委主办的“中国职工生活进步调查组织委员会”确认为“中国民族优秀品牌企业”。

3、大力开发新产品。由一批专业技术人员组成的公司产品研究开发中心以国际市场流行的新型建材产品为目标，在开发新型幕墙产品和幕墙原材料产品的同时，重点开发与建筑所配套的相关产品，并已取得了明显的成效。

4、上半年，公司通过资本市场筹集的股金悉数投入了以生产铝塑复合板和涂覆单层铝板为主的方大意德公司和以生产新型铝型材为主的江西方大公司, 经过外国专家和本公司工程技术人员的共同努力，利用比较短的时间完成了新项目的基建和设备安装,已顺利地进入了试生产阶段，并以优良的品质和合理的价格参与国内外市场的竞争，根据公司销售部门的统计，上述两个新项目产品销售及订单情况良好，并成为公司利润新的增长点。

5、提高公司管理的透明度，注重信息披露质量，加强与境内外投资者的沟通，仅上半年就接待100多人次主要来自美国、欧洲、亚太地区和香港的投资基金经理以及国内的投资者。投资者经过实地了解考察公司，增加了投资信心；同时，公司亦经常主动与境内外投资者沟通。这样做对公司的发展起到了促进作用。

6、努力开发新市场，利用公司管理优势、规模优势和产品品牌优势来扩大产品的销售区域，提高产品的市场占有率。公司除巩固和加强原有的市场外，今年上半年重点发展了江苏、湖南、重庆、山西、福建等地的新市场，并取得了良好的收效。目前公司订单充足，这些订单中绝大部分是重点建设项目，其中包括北京富国广场、广州地铁的上盖建筑物捷泰广场和深圳百货广场等。鉴于此，提高原有设备生产能力已成为当务之急，公司年初决定以增资发行B股的方式筹集资金，一方面用于技术改造，将公司幕墙产品的生产能力由年产15 万平方米提高到年产35万平方米,同时补充公司运作所需流动资金。此次增发3,000万B股，新股发行价高达每股8.50港元，受到国际投资者的热烈追捧，发行获得圆满成功。

(二)、下半年计划

1997年下半年,公司将致力于完善方大意德公司和江西方大公司的经营管理机制，继续开拓上述两项目产品的销售市场；完成提高幕墙产品产量的技术改造；完成粉末喷涂生产线加热方式由用电加热改为燃气加热的技术改造；利用公司的自身优势，争取在企业兼并和收购方面的工作有所突破；继续开发新产品；全方位实施名牌产品战略工程，进一步提高“方大”牌系列产品的知名度，以名牌求市场，以市场求效益，以效益求发展。

三、重大事项的说明

1、经国务院证券管理委员会证委发[1997〗28号文批准,公司于1997年6月5日至6日以私募配售的方式增资发行了3000万股境内上市外资股，每股发行价8.50港元，该等股份已于1997年6月23日在深圳证券交易所上市流通。公司此次增资发行新股共计募集资金242,790, 600元港币,将用于公司的技改及增加新项目的流动资金。

2、经深圳市招商局深招商复[1997〗0192号文审核批准，公司性质变更为中外合资股份有限公司，注册资本亦由原21,000万元人民币变更为24,000万元人民币，并正在向深圳市工商行政管理局申请变更手续。

3、方大意德公司和江西方大公司已按预期计划完成了基建和设备安装，并于4月份投入试运行生产，状态良好，订单状况较预期理想。

4、根据深交所《关于严格执行< 严禁国有企业和上市公司炒作股票>的通知》精神，公司进行了自律自查，符合规定要求，没有开设证券帐户。公司今后将进一步完善和加强内部监督机制，若参与证券市场的投资，将严格遵守国家的有关法律、法规。

5、经本公司董事会决议，一九九七年中期暂不分红。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1、公司于1997年6月5日至6日采取私募配售的方式,增资发行了3,000万股境内上市外资股; 并于1997年6月23 日在深圳证券交易所上市流通。

2、股权结构情况(截止1997年6月30日)

数量单位: 股每股面值: 元

    持股单位                 1997.6.30   占总股本  1996.12.31  占总股本

                                         比例(％)              比例(％)

尚未流通股份

发起人股

    深圳方大集团股份有限公司     85,568,000  35.65   85,568,000   40.75

    香港集康国际有限公司         21,140,000   8.81   21,140,000   10.07

    深圳市南山区粤海实业有限公司  1,764,000   0.735   1,764,000    0.84

    深圳粤海铜鼓物业开发有限公司  1,764,000   0.735   1,764,000    0.84

    深圳市大冲实业股份有限公司    1,764,000   0.735   1,764,000    0.84

    尚未流通股份合计            112,000,000  46.67  112,000,000   53.33

    已流通股

    人民币普通股(A股)            28,000,000  11.67   28,000,000   13.33

    其中: 公司职工股(高管股)         67,200              67,200

    境内上市外资股(B股)         100,000,000  41.67   70,000,000   33.33

    已流通股份合计              128,000,000  53.33   98,000,000   46.67

    股份总数                    240,000,000 100.00  210,000,000  100.00

3、前10名股东情况:

    持股单位                 1997年6月30日  占总股本  1996年12月31日  占总股本

                                (万股)      比例(％)      (万股)      比例(％)

    1.深圳方大集团股份有限公司      8,556.8    35.65     8,556.8        40.75

    2.香港集康国际有限公司          2,114       8.81     2,114          10.07

    3.TUDOR BVI FUTURES LTD         543.3282    2.26     1,035.4242      4.93

    4.BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT   337.26      1.41

      FUNDS CHINESE EQUITY

    5.IBT A/C GUINNESS FLIGHT       325.566     1.36

      INVESTMENTS FUNDS INC

    6.GLOBAL POWER INVESTMENT LTD.  268.5       1.12

    7.CREATE INVESTMENT LTD         197.37      0.82       205.17        0.98

    8.MSBL/HYPOBANK INTL S.A.       190.216     0.79

    9.ROBERT FLEMING LUXEMBOURG     182.76      0.76

      FLEMING FLAGSHIP FD

    10.深圳市南山区粤海实业有限公司 176.4       0.74       176.4         0.84

五、股东会简介

公司1996年度股东年会于1997年3月26日于深圳蛇口南海酒店召开。出席这次会议的股东代表共29人,代表公司总股份的59.94％,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。本次年会以投票方式通过了董事会提交股东会讨论和作出表决的事项；会议通过的决议如下：

1.董事会工作报告;

2.监事会工作报告;

3.关于1996 年度利润分配方案的决议;

4.关于增量发行3,000万股B 股的决议;

5.关于授权公司董事会以适当方式融资的决议;

6.关于修改公司章程的决议;

7.关于将公司变更为中外合资股份有限公司的决议。

六、备查文件

在公司办公地点备有完整齐备的备查文件供查阅，备查文件有：

1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告中英文原本；

2、公司1996年度报告文本；

3、公司1996年度股东大会决议。

公司办公地址：中华人民共和国广东省深圳市南山区西丽龙井方大城科技大厦

邮政编码：518055

电话:0755－6608571转6622

传真:0755－6608353

电子邮箱:E－MAIL:fangda a nenub.szptt.net.cn

信息披露负责人:公司董事会秘书处主任卢卫卫先生

深圳市方大实业股份有限公司董事会

一九九七年八月十二日

深圳市方大实业股份有限公司

中期报告补充公告

本公司一九九七年中期业绩报告中下列事项更正说明：

一、由于校对错误原因，中文版合并项“资产合计”数1996年12月31日46，091，132.23元应为460，911，323.23元。

二、1997年6月5日至6日，公司增量发行3000万B股所募集的2亿多元资金，均存于本公司的银行帐户上。

三、本公司下列关联企业：

本公司持股比例

1.深圳市方大装饰工程有限公司100％

2.江西方大新型铝业有限公司100％

3.江西方大建材装饰有限公司85％

4.深圳方大意德新材料有限公司75％

5.深圳方大特种结构有限公司51％

报告期内，本公司没有发生关联交易。

特此说明。

深圳市方大实业股份有限公司董事会

一九九七年八月二十三日