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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布１９９７年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切承任。

一、财务报告（未经审计）

（一）简化的财务报表

１、资产负债表

        项目      １９９７年     １９９６年

                  ６月３０日    １２月３１日

    流动资产      347185424.40   443173271.41

    长期投资       86724990.97    74281785.94

    固定资产净值  375348625.32   231608999.81

    无形及递延资产 20272067.28    18455470.70

    资产总计      845234256.73   771609327.86

    流动负债      457665446.53   403432279.37

    长期负债         142964.00           0.00

    负债合计      457808410.53   403432279.37

    少数股东权益     820313.27      901108.93

    股东权益：    386655532.93   367275939.56

    股本          153403600.00   153403600.00

    资本公积      103266904.43   103266904.43

    盈余公积       81364720.98    81364720.98

    未分配利润     48620307.52    29240714.15

    负债及股东    845234256.73   771609327.86

权益合计

２、损益表

    项目      １９９７年１－６月  １９９６年１－６月

    主营业务收入   101396225.07   105548096.45

    主营业务利润     8568498.26     4375392.37

    其他业务利润      736486.75      767897.99

    投资收益        11443204.03    26192758.47

    营业外收支净额     37020.04      347128.14

    利润总额        20785209.08    31683176.91

    所得税           1486411.37      823562.77

    净利润          19379593.37    30835386.07

    ３、财务指标：  １９９７年１－６月  １９９６年１－６月

    每股收益率（元／股）       0.126     0.23

    净资产收益率（％）         5.01     10.132

    每股净资产（元）           2.52      2.27

注；（１）上述财务指标中的１９９７年１至６月数，系按１９９７年６月３０日止１５３４０３６００股的股本计算。

（２）按１９９７年７月２８日实施１９９６年度分红及转增股本方案后总股本１８４０８４３２０股的股本计算，每股收益为０．１１元，每股净资产为２．１０元。

（二）财务报表附注：

１、１９９７年中期财务报告所采用的会计政策与会计方法和１９９６年度所采用的会计政策与会议方法一致。

２、本报告期内会计主体并无由于合并、分立等原因而发生变化。

３、本报告期内按国际会计准则及按国内会计准则编制的财务报告不存在重大差异。

４、固定资产合计１９９７年６月期末数年初数增加１５５３５２９７４．２７元，增长６５．９１％，主要是购入国企大厦裙楼开设上步国际商场及上步国际商场装修工程款增加所致。

５、流动负债１９９７年６月期末数较年初数增加５４１８３１６７．１６元，主要是增加新的资金贷款所致。

６、长期负债较年初增加１４２９６４元，增加１００％，主要是收取调离职工房屋补差款收入。

７、财务费用比上年同期减少４４４２０５９．０５元，主要为货币资金所产生的收益增加。

８、投资收益本期数比去年同期减少１４７４９５５４．４４元，下降５０．１％，主要是来源于下属合资企业深圳融发投资有限公司利润减少所致，因融发公司开发的国企大厦在１９９６年已销出大部分，故今年售楼收入减少。融发公司另一重点投资项目４３层国裕大厦尚在建设之中，本期尚未办理销售许可证，争取下半年进入预售阶段。

９、利润总额本期数比去年同期减少１０８９７９６７．８３元，主要是投资收益较去年同期减少１４７４９５５４．４４元所致。

１０、应收帐款中无持有公司５％以上股份的股东的欠款。

（三）关联交易

本报告期内，本公司之全资下属公司深圳市国际商场连锁商业公司向本公司持有５０％股份的深圳融发投资有限公司购入国企大厦裙楼第二层部分面积和第四层整层，以用于开设综合百货商场，第二层建筑面积为３１１０．５１平方米，第四层４０７０．５５平方米，合计共７１８１．０６平方米，交易金额为１４７２１．１７３万元。该关联交易系按市场公平交易价格进行。

二、经营情况与回顾

１、上半年经营情况的回顾

上半年深国商实现主营业务收入１０１３９６２２５．０７元，主营业务利润８５６８４９８．２６元，税后净利润１９３７９５９３．３７元。面对同业竞争，公司坚持以经销中高档名牌商品为市场定位，通过推进连锁商业网点建设扩大经营规模，通过业务流程重组和商业ＰＯＳ－ＭＩＳ系统建设提高管理效能。这两年的筹备，深圳海林国商超级市场６月２１日正式开张营业，并已开始产生效益，作为深圳梅林住宅区唯一一家上规模的零售点，梅林超市为居民提供了便利。面积近一万六千平方米的深圳上步国际商场已经完成装修工程，在９月初开业，由于零售业进入９月份后为销售旺季，该商场开业将大幅提高公司的主营业务收入。该商场作为公司跨世纪发展战略的重点工程，装修、平面布置、商品种类、商业ＰＯＳ－ＭＩＳ系统和市场定位均酝酿良久，将成为公司今后主要的利润增长点。深圳嘉定路国际商场（旧店）是公司商业的龙头，一直保持着较高的销售额和利润贡献。为了扩大经营规模，提高其利润贡献。为了扩大经营和施工单位，扩业装修工程已经分部分层展开，该商场营业面积将扩大８０％。建设中的惠州（深圳）国际商场位置较好，现已完成七通一平，并开始地下工程施工。随着下半年各新项目陆续投入使用并产生效益，公司利润有望增加。

公司今年主要发展两个地产项目：位于罗湖区渔民村建筑面积近十万平方米的高层住宅国裕大厦已建至地面一层，下半年将进入预售期；位于深圳龙岗中心城的多层项目欧陆花园（龙岗贵族花园）已建至二层，年底将封顶。

由于公司处于扩张阶段，为了解决公司发展后续资金的问题，上半年公司采取了三项措施：一是盘活各种存量资产，减少闲置资金；二是收缩工业项目投资；三是各级财务部门广开筹资渠道，吸收各种资金。通过多项措施，缓解了公司上半年资金的紧张。

上半年，深国商在强化管理，完善制度方面主要完成了以下工作：

１、以制度化管理为目的编写的《国商管理制度大全》在上半年已陆续颁布；２、以电脑化管理为手段的电脑建设工作通过招标，开始实施以商业ＰＯＳ－ＭＩＳ系统为主要内容的电脑化方案；３、采配中心业务流程进行了重组，并开始编制《深国商商业管理手册》；４、突出了对人力资源的管理，大力强化激励机制。

２、下半年工作计划：

（１）以经济效益为中心，继续抓好主导产业的经营管理。主要是抓好采配中心的建设，做好深圳上步国际商场开业经营和深圳嘉宾国际商场扩业的工作，争取在商业经营面积翻番的基础上，全面提高主营业务收入和主营业务利润。同时，抓紧惠州（深圳）国际商场的建设，将连锁商业网点向珠江三角洲推进。在现有网点的基础上，继续寻求扩大商业连锁经营的路子。

（２）利润政策优势和上市公司优势，通过收购、兼并、下属公司业务重组、资产／资本置换等方式谋求低成本扩张。同时，以转让、清算等方式收缩工业投资规模，减少未开发土地储备，提高存量资产质量。

（３）全面做好国裕大厦近十万平方米的住宅的策划和销售工作，在完成欧陆花园四栋多层销售的基础上，争取把该小区一期工程全面展开。

（４）狠抓管理，合理配置和利用企业各项资源。

（５）完善企业激励机制，搞好员工培训，形成人才优势。

三、重大事件的说明

１、深圳市国际企业股份有限公司１９９７年临时股东大会经表决，同意廖志浩先生辞去董事职务及选举陈玉明先生担任董事职务。

２、深国商１９９６年年度股东大会经过表决，同意董事会提交的向有关主管部门申请增资发行８０００万股Ｂ股的提议，目前各项准备工作正进行中。

３、深国商深圳福田梅林超级市场于１９９７年６月２１日开业，深国商旗下又添分店。开业以来极大地方便了当地消费者，反应良好。

４、关联交易：上半年，为了适应商业形势的快速变化，提高深国商连锁商业公司的综合竞争能力，经公司董事会研究同意，决定向深圳融发投资有限公司购买国企大厦裙楼二层、四层商业面积，以开设上步国际商场。董事会认为，该项交易公平价格向深圳融发投资有限公司购买，不违背有关法律、法规的禁止性规定，且不存在损害公司股东合法权益的情况。

５、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司对有关情况做了认真检查，至今为止，本公司及子公司尚未在境内任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户，本公司今后如果从事股票投资，将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。

６、本公司在报告期内无重大仲裁事项等。

７、本公司本年度中期不分红、不以公积金转增股本。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、本公司１９９７年上半年未发生任何影响股份总额变动的情况。

２、股权结构情况：

        １９９７年６月３０日  数量单位：股

    股份类别        股份数量        比例％

尚未流通股份

    发起法人股        29191200    19.03

    募集法人股        35863600    23.38

    内部职工股        18348800    11.96

    尚未流通股份合计  83403600    54.37

    流通股份

    境内上市外资股    50000000    32.59

    境内上市人民币    20000000    13.04

    普通股

    流通股份合计      70000000    45.63

    股本总额         153403600    100.00

注：本公司于报告期后的７月底实施了１９９６年度分红及转增股本方案，分红及转增股本合计为每１０股转送２股，总股本增至１８４０８．４３２万股。

３、主要股东持股情况（截止日期）

    截止日期：１９９７年６月３０日          单位：万股

            股东名称            持股数    占总股比例％

    （１）深圳经济特区发展公司       2919.12    19.03

    （２）马来西亚和昌父子有限公司   2101.68    13.70

    （３）深圳市泰天实业发展公司     1324.68     8.64

    （４）Ｆ．Ｃ．（ＡＳＬＡ）Ｈ      700.00     4.56

    ＯＤＩＮＧＳ  ＳＤＮ．ＢＨＤ．

    （５）ＬＥＴＳＣＯＮ  ＨＯＬＤ    700.00     4.56

    ＩＮＧＳ  ＳＤＮ．ＢＨＤ．

    （６）永胜袜业有限公司            289.23     1.89

    （７）ＰＡＩＲＧＲＡＮＤ公司      260.00     1.69

    （８）李木桂                      220.00     1.43

    （９）ＵＣＨＩＮＯ公司            200.00     1.30

    （１０）深圳市宝安银鹏投资有限公司200.00     1.30

    （１１）香港和盛国际贸易公司      200.00     1.30

五、股东大会简介

深圳市国际企业股份有限公司１９９６年度股东大会于１９９７年５月１７日在广东省深圳市人民南路发展中心大厦２３层会议室召开。会议由董事长李锦全同志主持，大会实到股东４２人，代表股份数９４９０．４５万股，占总股本的６１．８７％，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，其表决视为有效。会议审议并通过了如下决议：

１、１９９６年度董事会工作报告；

２、１９９６年度监事会工作报告；

３、１９９６年度财务决算报告；

４、同意１９９６年度分红及转增股本方案：合计每１０股转送２股。

５、同意关于增发８０００万股Ｂ股并授权董事会全权处理有关事宜的决议：

６、同意授权董事会根据实施１９９６年度送股方案以及增资扩股相应修改公司章程的决议。

深圳市国际企业股份有限公司１９９７年临时股东大会于１９９７年３月４日在广东省深圳市人民南路发展中心大厦２３层会议室召开。会议由董事长李锦全同志主持，大会实到股东２８人，代表股份数７９７９．３５４万股，占总股本的５２．０９％符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，其表决视为有效。会议审议并通过了关于免去廖志浩先生董事职务及选举陈玉明先生担任董事职务的决议。

六、备查文件

１、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；

２、公司１９９６年度股东大会材料；

３、查阅地址：深圳市人民南路发展中心大厦２３层

联系人：周猛、周皓林

联系电话：０７５５－２２８５５５９

深圳市国际企业股份有限公司

一九九七年八月三十日