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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年度中期报告。公司愿就报告内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

１、简化的资产负债表１９９６年６月３０日金额单位：元

                                年初数                      期末数

                        母公司          合并        母公司        合并

    流动资产         475113605.10  513073936.93  456766552.78  481130453.32

    长期投资          85144187.69   64389812.98   90989996.39   71735721.58

    固定资产净值     322482413.93  329729258.00  313165706.24  320271364.81

    在建工程          61318415.37   63145336.12   62909712.14   64850992.89

    无形资产及递延资产 5513654.98    6364250.47    5303260.58    5938343.67

    其他长期资产

    资产总计         949695580.65  976762917.00  929174231.71  944115942.15

    流动负债         183863658.31  205409359.95  135237849.45  143856600.40

    长期负债

    负债合计         183863658.31  205409359.95  135237849.45  143856600.40

    少数股东权益                     5639225.85                  5719498.98

    股东权益         765831922.34  765714331.20  793936382.26  794539842.77

    其中：股本       480068067.00  480068067.00  480068067.00  480068067.00

    资本公积         201952285.03  201952285.03  210952285.03  201952285.03

    盈余公积          82001235.13   82001235.13   82001235.13   82001235.13

    未分配利润         1810335.18    1692744.04   29914795.10   30518255.61

    ２、简化的损益表                                  金额单位：元

                       １９９６年１－６月份      上年同期数

                        母公司        合并          母公司

    主营业务收入     295576502.64  374144859.26  236657304.07

    主营业务利润      17861300.56   18255983.64   22811110.13

    其他业务利润       8648715.71    8909774.10    6475147.82

    投资收益           6592348.64    6592348.64    2484963.20

    营业外收支净额      -33882.64     -43597.64     -21258.25

    利润总额          33068482.27   33854181.39   31749962.90

    所得税             4964022.35    5065987.83    4763844.44

    净利润            28104459.92   28707920.43   26986118.46

    ３、财务指标分析：

    （１）每股收益                  ０．０５９８元

    （２）净资产收益率              ３．６１％

    （３）每股净资产                １．６６元

（二）财务报表附注：

１、本公司的所得税税率为１５％。

２、损益表中的“主营业务收入”，上年主要是指钢材的销售和加工收入，本年仅指钢材的销售和加工收入；“主营业务利润”，上年主要是指钢材的销售和加工收入利润，本年仅指钢材和销售和加工收入利润；“其他业务利润”，上年主要是指委托贷款业务及吊费、代办费业务的利润，本年是指钢材的销售及加工之外的所有利润。

３、对有关项目说明如下：

ａ、流动负债下降３０％，主要是应付、预收款有较大幅度下降。

ｂ、未分配利润增长率大，是由于年初数系９５年末未分配利润，而期末数系本年度１－６月份累计净利及上年末未分配利润之和。

ｃ、其他业务利润增长３３．５７％，主要是由于今年该项目核算范围比去年扩大，可参见上面第２点附注。

ｄ、投资收益比去年增长２６５．２９％，主要原因是今年上半年股票投资返利比上年同期来得及时，另外公司通过委贷、定单存款等融资方式，取得了较去年同期更可观的效益。

二、经营情况的回顾与下半年展望

１、上半年的经营情况

经济指标数单位：万元

    项目            上半年实绩    年度计划    完成计划（％）

    主营业务收入     37414.49      65704        56.94

    利润总额          3385.42       4000        84.64

    净利润            2870.79       3580        80.19

今年上半年，公司全体员工面对严峻形势，努力优化品种、提高质量、降低成本、争创效益，较好地完成了上半年经营指标。上半年，公司实现利润占冶金控股（集团）公司下属２４家盈利个全部利润的２２．９６％，名列前茅。公司主要抓六方面工作：（１）调整品种结构，扩大优钢生产；（２）强化质量管理，提高产品质量；（３）学习邯钢经验，降低生产成本；（４）加强财务管理，提高资金效益；（５）推进技术进步，开发紧俏新品；（６）规范资本经营，确保投资回报。

２、下半年计划

（１）转变观念、拓展市场。为了克服下半年钢材市场的不利因素，扭转生产经营的被动局面，首先要扭转观念，将公司生产经营的思路从追求产量、规模转到突出品种、质量、降耗上来。

（２）优化生产管理，加大降本力度。从管理体制、工艺技术、设备维护、生产操作等方面下功夫。

（３）推进技术进步，提高产品档次。生产的品种主要为轴承钢、汽车用钢、弹簧钢及标准件用钢。特别是在优钢的数量、品种、规格上再上新台阶。

（４）研究市场需求，加强营销力度。

（５）规范资本经营，确保投资收益。

（６）做好大盘卷生产线工程的前期准备工作。

三、重大事件

１、本公司１９９６年上半年对全体股栋按每１０股派发现金红利０．５５元人民币。

２、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、股本结构单位：万股

                              １９９６年   比例％  １９９５年      比例％

                              ６月３０日          １２月３１日

ａ、尚未流通股份

        国家持股                21561.8     44.91    21561.8       44.91

        发起法人持股            12742.2     26.54    12742.2       26.54

        社会法人持股             6352.8     13.24     6352.8       13.24

    ｂ、已流通股份

        境内上市人民币普通股     7350       15.31     7350         15.31

    ｃ、股份合计                48006.8    100       48006.8      100

２、主要股东持股情况

          股东名称                              １９９６年６月３０日

                                            持股数量（万股）  占总股本（％）

    上海市国有资产管理办公室（国家股）         21561.8           44.91

    上海沪昌钢铁有限公司                       11562.2           24.08

    上海申银万国证券股份有限公司                 880.0            1.83

    上海市金属材料总公司                         237.3            0.57

    中国工商银行上海市分行                       196.5            0.41

    中国人民建设银行上海市信托投资公司           196.5            0.41

    交通银行上海分行                             196.5            0.41

    上海汽车有限公司                             196.5            0.41

    上海轴承总公司                               156.7            0.33

    上海柴油机股份有限公司                       140.0            0.29

五、股东大会简介

上海沪昌特殊钢股份有限公司１９９５年度股东大会于１９９６年５月３日下午在上海召开。出席会议的股东９９人，代表股权数３４６３１．７２万股，占公司总股本７２．１３％。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

会议经过认真审议，表决通过了以下决议：

１、审议通过了１９９５年度公司董事会工作报告；

２、审议通过了１９９５年度公司监事会工作报告；

３、审议通过了１９９５年度公司财务决算、１９９６年度财务预算（草案）的报告；

４、审议通过了１９９５年度公司利润分配方案：

从１９９５年度母公司净利润５４６２．４３万元，提取１０％的法定盈余公积金，提取１０％的法定公益金，提取３０％的任意盈余公积金，共计２７３１．２１万元。１９９５年度可供股东分配利润为２７３１．２１万元，加上１９９４年度可供股东分配利润的余额９０．１９万元，每１０股派发现金红利０．５５元人民币，其余１８１．０３万元结转下年度。

５、选举产生了公司第二届董事会、监事会；

６、审议通过了董事会关于修改公司章程部分条款的提案。

六、备查文件

载有董事长侯树庭先生、总经理石义庭先生亲笔签名的中期报告原本。

查阅地址：上海市宝杨路１９８８号。

上海沪昌特殊钢股份有限公司

一九九六年八月二十八日