岳阳恒立冷气设备股份有限公司一九九七年中期报告
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》的规定，公布一九九七年度中期报告。本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、财务报告（已经审计） 公司财务报告已经湖南省会计师事务所审计，并出具无保留意见审计报告。 审计报告 岳阳恒立冷气设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司1997年6月30日公司及合并的资产负债表、1997年 1～6月公司及合并的利润表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，有所有重大方面公允地反应了贵公司1997年6月30日的财务状况和1997年1－6 月的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖南省会计师事务所 中国注册会计师：李双桂 湖南·长沙 中国注册会计师：周重揆 一九九七年八月四日 （一）财务报告 1.简化的资产负债表 单位：元 项 目 期末数 年初数 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产 172478410.01 159345709.98 150379010.39 144149008.65 长期投资 1931300.00 44961390.99 1931300.00 42971822.38 固定资产净值 97585741.80 44053285.33 100526510.32 44942388.90 在建工程 6442255.23 4496555.23 4496555.23 4496555.23 无形资产及 递延资产 3153829.60 3470820.65 其他长期资产 资产合计 281591536.64 252856941.53 260804196.59 236559775.16 流动负债 60110000.00 长期负债 34600000.00 31000000.00 33000000.00 31000000.00 负债合计 133428671.88 120884469.28 135752278.00 128162951.39 少数股东权益 16190392.51 16655094.82 股本 62400000.00 62400000.00 52000000.00 52000000.00 资本公积 45225079.96 45225079.96 45225079.96 45225079.90 盈余公积 7792757.29 7714103.27 7792757.29 7714103.27 其中：公益金 2303853.70 2277568.71 2303853.70 2277568.71 未分配利润 16554635.00 16633289.02 3378986.52 3457640.54 股东权益合计 131972472.25 131972472.25 108396823.77 108396823.77 负债及股东 权益合计 281591536.64 252856941.53 260804196.59 236559775.16 2.简化的损益表 项 目 1997年1－6月 上年同期 合并数 母公司 母公司 主营业务收入 97,065,562.59 73,864,057.94 61,544,780.31 主营业务利润 18,077,178.73 12,630,739.03 8,098,464.01 其他业务利润 52,825.73 52,825.73 投资收益 2,435,174.28 110,700.00 营业外收入 284,679.49 利润总额 18,027,112.38 15,065,714.30 9,514,695.54 所得税（33％） 5,687,007.29 4,158,144.80 3,100,849.53 财政返还所得税（18％）2,268,078.98 2,268,078.98 少数股东本期收益 1,432,535.59 净利润 13,175,648.48 13,175,648.48 6,407,846.01 可分配的利润 16,554,635.00 16,633,289.02 6,716,304.57 3.主要财务数据与财务指标： 单位：万元 指标项目 本年数（1－6月） 上年同期数（1－6月） 比上年同期增减（％） 主营业务收入 9,706.56 6,154.48 ＋57.72 净利润 1,317.56 640.78 ＋105.62 总资产 28,159.15 19,906.99 ＋41.45 股东权益 13,197.25 5,380.82 ＋145.26 每股收益 0.211 0.153 ＋37.91 每股净资产 2.12 1.28 ＋65.63 净资产收益率 9.98％ 11.90％ －1.92 股东权益比率 46.87％ 27.03％ ＋19.84 （二）合并会计报表附注 1.合并报表的编制方法 本公司依据财政部（95）财会字第11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表；合并范围：对持股比例50％以上的子公司纳入合并报表；合并方法：先对各子公司会计报表项目按股份制企业会计制度的规定进行适当调整，然后以公司本部为母公司，并将母公司长期投资与子公司权益金额、内部往来、内部购销金额等抵销后逐项合并。 2.货币资金：3,650,622.83元，包括： （1）现金 36,295.74 （2）银行存款 3,614,327.09 货币资金比上年末减少7,873,347.98元，系归还短期借款及其他应付款项所致。 3.应收帐款：51,433,495.73元，其帐龄分析如下： 帐 龄 金 额 所占比重 1年以内的 35,149,354.43 68.34％ 1－2年的 6,543,176.92 12.72％ 2－3年的 5,071,813.44 9.86％ 3年以上的 4,669,150.94 9.08％ 小 计 51,433,495.73 100％ 4.其他应收款：36,251,101.41元 其帐龄分析如下： 帐 龄 金 额 所占比重 1年以内的 32,241,702.87 88.94％ 1～2年的 2,114,024.74 5.83％ 2～3年的 1,845,373.80 5.09％ 3年以上的 50,000.00 0.14％ 小 计 36,251,101.41 100％ 其他应收款比上年末增加21,170,594.82元， 系应收岳阳恒立制冷集团有限公司款项增加所致。 5.存货：64,350,188.81元 项 目 金 额 （1）原材料及辅助材料 13,121,764.76 （2）委托加工材料 194,400.00 （3）产成品 25,515,012.12 （4）低值易耗品 3,747,118.98 （5）在产品 21,771,892.95 小 计 64,350,188.81 6.少数股东权益：16,190,392.51元 （1）香港三湘有限公司持有岳阳通达制冷空调有限公司25％的股权，按其净资产43,585,339.30元，折合所占权益为10,896,334.83元。 （2）上海安亭汽车市场发展有限公司持上海恒安空调设备有限公司40％的股权， 按其净资产13,235,144.20元，折合所占权益为5,294,057.68元。 7.资本公积：45,225,079.96元 项 目 金 额 资产评估增值 610,118.55 股票溢价净收入 44,445,025.20 新股申购款有效部分存款利息收入 29,936.21 机械工业部科技拨款免还转入 140,000.00 合 计 45,225,079.96 资本公积本期无增减变动。 8.盈余公积：7,792,757.29元 项 目 期末余额 法定盈余公积 3,549,343.42 法定公益金 2,303,853.70 任意盈余公积 1,939,560.17 小 计 7,792,757.29 盈余公积本期无增减变动。 9.未分配利润：16,554,635.00元 年初数：3,378,986.52 本期增加数：13,175,648.48 期末数：16,554,635.00 ＊未分配利润比上年年末增加13,175,648.48元，系97年1～6 月本年净利润转未分配利润所致。 ＊＊1997年1～6月每股净收益为0.211元。 10.主营业务收入和主营业务成本 项 目 主营业务收入 主营业务成本 汽车空调 81,665,817.38 55,166,072.18 桑塔纳冷凝器 4,284,239.48 2,339,423.67 一般制冷机组 6,343,923.36 4,038,936.43 盘管风机 172,893.76 143,987.47 其 他 4,598,688.61 2,302,295.24 小 计 97,065,562.59 63,990,714.99 11.财务分析说明 （1）主营业务收入今年上半年为9,706.56万元，比去年同期增加3,552.08万元， 增长57.72％， 主要是合资的上海恒安空调设备有限公司和上海通达制冷空调有限公司投入批量生产，形成一定的规模，使主营业务收入增加。 （2）净利润今年上半年为1,317.56万元，比去年同期增加676.78万元，增长105. 65％。主要原因是： 1由于主营业务收入的增加而使净利润增加 2由于两个子公司投资收益的增加，而使母公司净利润的增加； 3总资产截止6月末为28,159.15万元，比去年增加8252.16万元，是由于去年12月份收购上海恒安空调设备有限公司和岳阳通达制冷空调有限公司，使总资产增加。 4股东权益截止6月末为13,197.25万元，比去年同期增加7,816.43万元， 主要是由于去年发行股票的溢价净收入，和机械工业部科技拨款转入。 5每股收益今年上半年为0.211元，去年同期为0.153增加0.058元，增长37.91％， 公司股本5.200万元，97年6月19日送红股，增加股本1040万股，合计总股本6.240万元， 摊薄后每股收益为0.211元。 12、关联企业及关联交易的披露 1、关联企业 （1）岳阳恒立制冷集团有限公司 （2）岳阳通达制冷空调有限公司 （3）上海恒安空调设备有限公司 2、关联交易 本公司应收岳阳恒立制冷集团有限公司转让固定资产，垫付周转金、工程款等往来款24,461,148.33元，按银行同期利率收取资金占用费。 二、经营情况的回顾与展望 （一）关于九六年度盈利预测的说明 岳阳恒立冷气设备股份有限公司一九九六年实现利润总额为2021万元，税后净利润为1693.65万元，比九六年预测数1978.80万元减少了285.15万元，下降了14.41％， 主要原因说明如下： （1）由于我公司生产的汽车空调， 受到国外同类产品的冲击，市场受到一定的影响，使产品的销售数量减少，导致营业利润下降。 （2）公司的技术改造项目，由于资金未及时到位，造成生产未如期投产， 从而影响企业的利润。 （3）公司的中央空调产品，因产品老化，需要更新换代，常规产品逐步淘汰， 造成公司销售收入的减少，使营业利润减少。 （4）公司的对外长期投资项目，九六年属于试生产阶段， 未能达到预计的投资收益目标，造成公司利润的减少。 （5）由于市场的日益竞争，公司的销售费用和管理费用数额有所增加， 而使公司利润减少。 九七年上半年公司采取的措施： （1）对外投资项目进入批量生产阶段，已取得一定的经济效益。 （2）加强销售力量，开拓了产品市场。 （3）内部挖潜，把好产品质量关 （二）上半年经营情况的回顾 上半年，公司保持了旺盛的发展势头，主要经济指标出现了一定比例增长，实现了经济效益与企业规模的同步增长，并较大幅度地超过了股本的扩张速度，整体业绩令人振奋。截止6月末，主营业务收入今年上半年为9，706.56万元，比去年同期增加3,552.08万元，增长57.72％， 主要是合资的上海恒安空调设备有限公司和岳阳通达制冷空调有限公司投入批量生产，形成一定的规模，使主营业务收入增加。净利润今年上半年为1,317.56万元，比去年同期增加676.78万元，增长105.65％，突出了汽车空调企业的发展潜力，使恒立可持续发展的战略目标再一次得以实现。 上半年，公司认真落实年初股东大会制定的发展计划，着重作了以下工作： 1、产品技术改造方面，在竞争日益激烈的市场经济体制下， 公司利用股票上市募集资金和“双加”一期工程技改贷款完成了第二代汽车空调机的研制，以玻璃钢顶置整体式汽车空调为代表的新产品，外形美观，采用多项新技术，有效地提高了产品的可靠性，降低了机组噪音。九七年九月产品将推向市场，形成新的利润增长点。至此，公司该项目年底可全面竣工验收。大中型客车空调机的生产能力由年产2000台提高到5000台，初步形成经济规模。 2、在产品开发方面，大中型客车空调机组新开发了6FY压缩机配485柴油机机组， 与4FY压缩机配480柴油机形成系列产品。完成大客车空调机R134a 工质替代的样机试制和试验工作，取得R134a工质替代研究工作的进展。 3、在产品质量认证方面， 长期以来，公司坚持不懈地狠抓产品质量，追求技术领先，创造名牌精品，保证用户满意。九七年六月公司通过了中国机械工业质量体系认证中心和德国莱茵技术监督顾问股份有限公司的质量体系认证审查，获得了上述两个认证机构GB/TI9001－ISO9001质量体系的认证，为公司汽车空调、制冷压缩机进入国际市场竞争创造了有利条件。 三、重大事件的说明 1、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合颁布《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司进行了认真的清查。至今为止，本公司及子公司未在境内任何证券经营机构开设买卖上市流通股票的帐户，也没有提供资金给其他机构买卖股票。 2、经公司第五次股东大会通过，公司决定进行1996 年年度股利分配以送红股方式，即每10股送2股，共计送1040万股，剩余利润滚存97年度分配。 3、1997年6月公司通过中国机械工业质量体系认证中心和德国莱茵技术监督顾问股份有限公司的质量体系认证审查，获准了上述两个认证机构GB/TI9001－ISO9001质量体系双重认证。 4、公司利用股票上市募集资金，完成了大中型客车空调机技术改造任务的80％， 研制出了“第二代汽车空调机”新产品。 5、公司新开发了6FY压缩机、4FY压缩机配套485柴油机机组、480 柴油机机组系列产品。 6、在报告期间，公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构变化 1、1997年6月，公司实施了每10股送2股的 1996 年年度分配方案， 使公司股本增加1040万元。 2、股权结构 截止1997年6月30日公司股权结构如下： 单位：万股 每股面值1元 1尚未流通股份： 期初数 送股 期末数 发起人股 3000 600 3600 其中国有法人股份 2021 404.2 2425.2 境内法人股份 979 195.8 1174.8 内部职工股 900 180 1080 尚未流通股份合计 3900 780 4680 已流通股份： 期初数 送股 期末数 境内上市人民币普通股 1300 260 1560 股份总数 5200 1040 6240 （2）主要股东持股情况： 97年期中十大股东持股情况： 1岳阳国资 24252000.00 2工行信托 2400000.00 3建行信托 2400000.00 4湖南证券 1200000.00 5湖南申湘实业股份公司投资部 1200000.00 6珠海市西部金鹏实业开发公司 1200000.00 7中国汽车工业总公司 600000.00 8湘城陵矶恒发汽车空调联营改装厂 600000.00 9湖南信达 600000.00 10曹华明 441960.00 3、本公司董事会决定，九七年上半年利润暂不分配 五、股东大会简介 1997年4月28日，公司1996年年度股东大会于1997年4月28日在公司综合大楼会议室召开。到会股东及授权代表共68名，代表股份36，400，000股，占公司股份总数的70％。会议审议并通过了以下议项： 1、董事会工作报告 2、总经理工作报告 3、监事会工作报告 4、1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告 5、1996年度利润分配预案。公司1996年度实现净利润1693.65万元，提取10％的法定公积金，5％的法定公益金，5％的任意公积金，合计338.73万元，加上年未分配利润30.84万元，可分配利润1385.76万元，平均每股可分红利0.26元。 1996年度红利分配采取送红股的分配方法。即每10股送2股，共计送1040万股， 剩余利润滚存97年度分配。 6、因工作变动，经本人申请，同意刘奇云先生、许祖生先生辞去公司董事职务。 六、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本 2、湖南省会计师事务所审计报告原件 3、公司1996年股东大会材料 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 一九九七年八月二十日 |
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