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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布1997年中期报告，公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任。本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告(未经审计)

(一)财务报表

资产负债表简表

编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司单位：元

    项  目                行次      1997.6.30     1996.12.31

    流动资产                1     234112391.52   199874680.89

    长期投资                2       8250470.81     4000000.00

    固定资产净值            3     203931552.87   205965109.08

    在建工程                4       7868383.98     5599830.50

    无形资产及递延资产      5     170012528.05   172245397.03

    其他长期资产            6           —             —

    资产总计                7     624175327.23   587685017.50

    流动负债                8      84683885.12   101889670.80

    长期负债                9      37814897.19    37814897.19

    少数股东权益           10           —             —

    股东权益               11     501676544.92   447980449.51

    损益表(简化)

    编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司    单位：元

    项    目           行次    1997年1—6月    1996年1—6月

    主营业务收入        1      45238480.91      53806539.93

    主营业务利润        2      14167930.89      22446072.87

    其他业务利润        3        335813.85        287047.74

    投资收益            4       8018173.85            —

    营业外收入净额      5       3374076.01         36425.76

    利润总额            6      25895994.60      22769546.37

    所得税              7       3879899.19       3417935.87

    净利润              8      22016095.41      19351610.50

(二)主要财务指标

    项  目            行次    1997年1—6月     1996年1—6月

    每股收益(元)       1         0.066           0.08

    净资产收益率(％)   2         4.39            6.13

    每股净资产(元)     3         1.52            1.32

(三)财务报表附注

1.本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和1996年度所采用的会计政策和会计方法一致。

    2.本期报告合并范围与1996 年同期减少一个会计核算单位。

3.流动资产较年初增加34237710.63元，主要是应收团队、客户入住酒店的消费款增加及大海集团公司借款增加。

4.流动负债较年初减少17205785.68元，主要是归还银行借款、一年内到期的长期应付款及货款减少11628136.74元，主要是支付大东海土地款，而应交税金、预提借款利息及水电费增加5019299.67元。

    5.股本较年初增加11000000.00 元，系发行社会公众股1100万A股股票所致。

6.资本公积较年初增加20680000.00元，系股票溢价发行收入扣除发行费用后转入所致。

7.未分配利润较年初增加22016095.41元，系本期增加的净利润。

8.主营业务收入较1996年同期减少8568059.02元，主要是公司从今年1月1日起终止承包“海南港澳国旅”所致。

9.主营业务利润较1996年同期减少8278141.98元，主要是营业收入减少、公司上市后在宣传方面费用增加及机构设立人员配置完善相应增加管理费用的开支所致。

10.投资收益8018173.85元，系今年第一季度委托资产管理收益。

11.营业外收支净额3374076.01元，主要是股票发行无效申购利息收入。

12.利润总额25895994.60元，净利润22016095.41元，分别较1996年同期增长13.7 ％主要是委托资产管理所致。

13.关联企业及关联交易

    (1)关联企业              所占权益        主要业务

    A.海南大东海旅游中心      26.46％   旅馆业、房地产开发

    集团有限公司                        经营旅游服务等

    B.海南大东海旅业股份    由集团控股  住宿、饮食业、房地

    有限公司                            产开发经营等

(2)关联交易

海南大东海旅游中心股份有限公司应收海南大东海旅游中心集团有限公司往来款14620万元。

14.按照国际会计准则编制，与中国会计准则编制的综合损益表不存在重大差异。

二、经营情况的回顾与展望

1.上半年经营情况的回顾

上半年，在公司领导和董事会的正确领导及社会各界和广大股东热情关心、支持与帮助下，在公司上下的不懈努力下，公司坚持抓住机遇，立足三亚，重点发展旅游产业，走多元化的经营方针，继续强化企业内部管理，不断完善企业规范化，标准化和科学化管理，明确各岗位的工作职责，加强财务管理，增收节支，严控资金支出，在市场营销方面采取“走出去，请进来”的促销办法，努力挖掘潜力，加强员工培训工作，提高服务素质和服务质量，提高经济效益。公司1—6 月实现主营业务收入4523.84万元，与去年同期相比减少15.92％，实现净利润2201.61万元，与去年同期相比增长13.7％。

2.下半年工作计划

(1)利用公司拥有丰富的天然旅游资源，充分利用上市公司的诸多优势，抓住机遇，大力发展新兴的旅游业，增加新的旅游服务项目，壮大公司经营实力。

(2)创造和培植新的利润增长点，形成公司利润稳步增长的良好势头，公司已在湖北荆州市投资425万元建设一个集吃、住、娱乐等多功能的娱乐城，计划总投资2600 万元，经济效益将十分显著。

(3)立足三亚，走出岛外，突破地区局限，建立合理产业布局，分散公司的经营风险和市场风险，进而提高抗风险能力。

(4)为了适应公司发展，充实和加强领导班子和管理人员建设，健全人才引进、使用和培训管理制度，提高公司整体素质和技能，调动员工的积极性、主动性和创造性，加强内部管理，进一步降低成本，提高经济效益。

三、重大事件的说明

1.经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]6号和7号文批准，本公司在三亚市采取以“全额预缴、比例配售、余款转存”方式，成功地向社会公开发行1100万股A股，原内部职工股占用额度上市300万股，每股面值1.00元，本次可上市流通的人民币普通股A股共1400万股，并经深圳证券交易所批准于1997年1月28日挂牌上市。

2.1997年1月21日，经三亚市工商行政管理局办理了本公司注册登记的有关变更手续。

3.1997年6月8日，经本公司第五次股东大会通过，将1996年度本公司的税后未分配利润35531241.31元不作分配转入1997年度一并分配。

4.经公司第五次股东大会通过同意，公司自今年1月1日起，终止与海国投工业开发股份有限公司签署的《公司承包经营合同》。

5.关于募股资金的说明。

本公司于1997年1月13日至19日，向社会公开募集资金3520万元，扣除发行费用后募集资金净额3168万元，募集的资金全部投入南中国大酒店扩建工程。

本次募集的资金和去年发行8000万股B股共募集资金净额约为12405万元人民币，该资金计划全部投入南中国大酒店扩建工程，初期工程已投入561万元，因该工程设计方案近期才获批准，由于三亚市新建酒店过多，供过于求，旅游酒店行业竞争空前激烈，绝大多数酒店削价竞争，致使目前三亚市酒店房价过低，开房率不高，大部分酒店的盈利都有所下降，鉴于目前三亚市旅游市场这种状况，经董事会同意，该扩建工程暂时缓建，待以后时机成熟时再扩建。剩余股本金暂作流动资金使用。

6.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司按有关文件要求做了认真自查，至今为止，本公司及子公司尚未在境内任何证券经营机构开设帐户买卖已上市流通之股票，本公司今后如从事股票投资，将严格遵守国家政策法规和本公司章程的有关规定。

7.本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

8.本公司本年度中期不分红。

四、公司发行在外股票的变动和股权结构的变化

1.本公司根据中国证券委、证监发字[1997]6号文及深圳证券交易所批准，发行并上市1400万股A股。

2.本公司股权结构情况(截止到1997年6月30日)

每股面值：1元单位：万股

                                年初数   发行后    期末数

一、尚未流通股份

    1.发起人股                  10107     10107     10107

    其中：国有法人股             8757      8757      8757

    2.募集法人股                10893     10893     10893

    3.内部职工股                 3000      2700      2700

    尚未流通股份合计            24000     23700     23700

    二、已上市流通股份

    1.境内上市人民币普通股                 1400      1400

    2.境内上市外资股             8000      8000      8000

    3.境外上市外资股

    已上市流通股份合计           8000      9400     9400

    三、股份合计                32000     33100    33100

3.主要股东持股情况(截止到1997年6月30日)

    股东名称                           持股数(万股)    占总股本(％)

    1.海南大东海旅游中心集团有限公司      8757           26.46

    2.海南三亚银农实业开发总公司           900            2.72

    3.海南国际企业发展有限公司             600            1.81

    4.辽宁海佳实业发展公司                 600            1.81

    5.三亚市中兴发展公司                   450            1.36

    6.中国对外经济贸易信托投资公司         360            1.09

    7.海南港澳国际租赁公司                 354            1.07

    8.中国农业银行海南省信托投资公司       300            0.91

    9.海南三亚国华发展公司                 300            0.91

    10.三亚信用合作联社                    300            0.91

    11.三亚金得来房地产公司                300            0.91

五、股东大会简介

公司于1997年6月8日在三亚市南中国大酒店召开第五次股东大会，出席会议的代表共68人，代表的股份18655.4万股，占总股本的58.3％，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

本次股东大会对有关报告和方案进行充分的讨论，并经表决形成如下决议：

1.同意公司董事会1996年工作总结和1997年工作计划；

2.同意公司监事会1996年度工作总结和1997年工作计划；

3.同意公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

4.同意公司1996年度利润分配与分红派息方案；

公司1996年度实际税后利润5921.87万元，可供分配利润35531241.31元，1996年度利润暂不分配，滚存至1997年度合并分配；

5.同意关于南中国大酒店扩建方案的说明；

6.同意南中国大酒店重新装修方案；

7.同意公司与海南大东海旅游中心集团有限公司及荆州市文湖公园管理处签署的《协议书》等有关合同；同意公司与海国投工业开发股份有限公司签署终止《公司承包经营合同》协议书；

9.选举朱兴烈、陈海雄为公司第二届董事会董事，同意覃志新、陈振能辞去公司董事职务。

六、备查文件

1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；

2.报告期内发行1400万股A股的《招股说明书》和《上市公告书》。

查阅地址：海南省三亚市大东海滨海度假村公司证券部办公室

电话：(0899)8213898—4882

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

一九九七年八月二十三日