广东电力发展股份有限公司一九九七年中期报告
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
(于中华人民共和国广州注册成立) 重要提示 本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信未遗漏任何重大事项，致使本报告内容有误导成份。本报告内容由本公司董事会负责解释。 一、财务报告 (一)财务报表 广东电力发展股份有限公司(“本公司”) 董事会谨将截至1997年6月30日止本集团及本公司按中国会计准则编制的财务报告摘要如下： 1.简化的资产负债表(未经注册会计师审计) 单位：人民币元 1997年6月30日 1996年12月31日 项 目 本集团 本公司 本集团 本公司 流动资产 2262008774 867249066 1861295107 721849295 长期投资 55958718 1882467078 54041261 1833310085 固定资产净值 3159445365 779682849 2764000820 824750251 在建工程 211322204 18037977 715252193 2128797 无形资产及递延资产 261438380 226058469 268732734 232446781 其他长期资产 — — — — 资产总计 5950173442 3773495439 5663322115 3614485210 流动负债 718175975 235310602 725465716 341066544 长期负债 583566 －81192 642486 －16857 少数股东权益 1693147872 — 1663778391 — 股东权益： 股本 990540000 990540000 825450000 825450000 资本公积金 1800644142 1800644142 1800644142 1800644142 盈余公积金 470540809 470540809 470540809 470540809 其中：公益金 58659280 58659280 58659280 58659280 未分配利润 276541078 276541078 176800572 176800572 股东权益合计 3538266029 3538266029 3273435523 3273435522 2.简化的损益表(未经注册会计师审计) 1997年1—6月 1996年1—6月 项 目 本集团 本公司 本集团 本公司 主营业务收入 1049018820 470910931 1069546315 610903400 主营业务利润 419191977 169360944 404577073 220947713 其它业务利润 — — — — 投资收益 9980438 95560126 8041611 72282638 营业外收支净额 －343563 －90563 －361745 －92645 利润总额 428828851 264830506 412256939 293137706 所得税 82374784 — 60504978 — 少数股东权益 81623561 — 58614255 — 净利润 264830506 264830506 293137706 293137706 注：截至1997年6月30日止，为符合国际会计准则所作调整，对净利润的影响如下： 1997年1—6月 1996年1—6月 按中国会计准则所报数额 264，830，506 293，137，706 按国际会计准则作出调整项目 —土地使用权 2，968，608 2，968，608 —其它 — －3，749 按国际会计准则重报 267，799，114 296，102，565 3.有关财务指标 1997年1—6月 1996年1—6月 每股收益(元) 0.267 0.355 净资产收益率(％) 7.485 9.240 每股净资产(元) 3.572 3.845 注：每股收益下降24.79％，主要是受1996年度每10股送2股分红方案摊薄因素的影响。 (二)财务报表附注 1.本报告期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1996年度财务报告所采用的会计政策与会计方法相互一致。 2.本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。 3.合并报表原则：对公司全资附属的企业和拥有50％以上权益的控股企业会计报表进行合并。 在编制合并报表时，对内部投资、 内部往来等按合并报表原则进行抵销。 4.根据省财政厅粤财工[1996]50号文《关于同意免征企业所得税问题的批复》，本公司1996年、1997年两年免征企业所得税，所免征税款转入盈余公积金。于本年度结束时，本公司将按此规定提取相应部分的净利润并经公司股东大会确认后转入盈余公积金。 本集团所得税比1996年同期增加了36.15％，主要是湛江电力有限公司(湛江电力，下同)利润额较1996年同期有所增长，广东粤嘉电力有限公司 (粤嘉电力，下同)今年3 月份投产，增加了新的利润来源，两公司所得税增加额分别为1733万元和450万元。 5.在建工程221，322，204元，比1996年年末减少了503，929，989元，是本公司控股51％的粤嘉电力所属梅县B电厂的第一台机组基建完工移交生产形成的资产额。 6.未分配利润276，541，078元，是本报告期净利润和上年结余数之和。 7.投资收益9，980，438元，是本公司与中山市电力开发公司、 博罗电力开发公司、三水恒益投资有限公司等企业进行联营合作产生的收益。 8.关联交易 公司名称 地址 企业性质 法定 注册资金 主营 持有本 代表人 业务 公司权益(％) 广东省电力 广州市东风 国有独资 吴希荣 671，480万元 电力 51.79 集团公司 东路757号 根据本公司与广东省电力集团公司签订的购电合同，公司全资附属的沙角A电厂(一期，下同)的上网电量将按广东省物价局批准的上网电价全部销售给广东省电力集团公司 ；根据本公司的控股子公司湛江电力及粤嘉电力与广东省电力集团公司签订的购电合同，该两公司全资附属的湛江电厂(一期，下同)和梅县B 电厂的上网电量将按广东省物价局批准的上网电价全部销售给广东省电力集团公司。 根据本公司及本公司控股子公司湛江电力和粤嘉电力与广东省电力集团公司签订的经营管理合同，沙角A电厂、湛江电厂和梅县B电厂的生产经营管理、燃料、原材料采购均已承包给广东省电力集团公司管理，广东省电力集团公司则按每年度所完成的上网电量收取管理费。 二、经营情况的回顾和展望 (一)上半年经营情况回顾 上半年，本集团实现主营业务收入104，902万元，利润总额42，883万元， 扣除少数股东权益后，本公司实现净利润26，483万元，与去年同期下降9.66％。 上半年由于广东省电力供求状况进一步缓和，加上广东省今年雨水多，水电厂多发电，特别是小水电多发等因素影响，本集团完成发电量26.8亿千瓦时 ，较去年同期减少2.7亿千瓦时，下降9.1％。其中，本公司全资附属的沙角A电厂完成发电量14.4亿千瓦时，较去年同期减少5.2亿千瓦时，下降了26.5％；但本公司控股51 ％的湛江电力全资附属湛江电厂较去年同期增长1.1亿千瓦时，增长11.1％，本公司控股51 ％的粤嘉电力全资附属的梅县B电厂第一台机组3月份投产以来，完成发电量1.4亿千瓦时。 在电力基建方面，本公司已按计划完成投资1.841万元，其中投向粤嘉电力1，400 万元，投向湛江电力441万元。 (二)下半年展望 1.电力生产：切实加强发电厂的生产经营管理，控制电力生产成本和费用的增长；加强新电厂的人员培训，使新电厂的生产管理工作尽快走上正轨，使电厂早日达到设计的预期目标，以提高经济效益。同时努力争取各方面的支持，努力完成全年的发电计划。 2.电力基建：完成对粤嘉电力附属梅县B电厂第二台机组的投资， 加强该机组的安装调试工作，争取该机组在第四季度并网发电；积极配合有关部门工作，争取茂名电力供水公司项目按期于今年10月份投产。 3.电力技改：确保沙角A电厂的安全生产，提高其生产效率， 做好电厂发电设备的技术改造和＃3机大修工作。 4.继续做好增发B股的准备工作，争取B股在下半年适当时候发行上市。 5.积极做好投资湛江电厂(二期) 项目的准备工作， 目前该项目正在报国家有关部门审批中，努力争取获得国家批准。如该项目在下半年获得批准，落实好投资资金，该项目可按计划在1999年第一台300兆瓦机组投产，我公司占该项目的投资比例为51％。 三、重大事件的说明 (一)本公司控股51％的粤嘉电力附属的梅县B电厂第一台机组于1997年3月6 日正式投入商业运行。 (二)本公司控股51％的粤嘉电力作为中外合作企业，现正申请享受企业所得税税率按15％确定的优惠政策，该申请经广州市、广东省国税局审核已按审批程序呈报至国家税务总局，在获得国家税务总局最后批复前，仍按33％税率计提企业所得税，一旦获得批复，即按批复所确定的税率执行。 (三)本公司控股51％的湛江电力与广东省电力集团公司已签订了1997年度的经营管理合同和购电合同。 (四)经广东省物价局批准，1997年沙角A电厂上网电价为357.30元/兆瓦时；湛江发电厂上网电价为505.03元/兆瓦时；梅县B电厂上网电价为494.62元/兆瓦时。 (五)对照5月21日公布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》， 本公司进行了认真的自查，自1994年10月27日后，本公司及子公司就没有在证券市场进行过股票投资活动。在以往的股票投资活动中，未有违反国家有关政策法规的行为。 (六)本公司董事会决定中期不派息。 (七)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 (一)本报告期内由于本公司实施了1996年度每10股送2股派2元人民币(含税)的分红派息方案， 所以公司股本结构也相应地发生了变化。 (二)股权结构变化情况(截至1997年6月30日止) 单位：股 面值：每股1元 股份类别 年初数 送红股增加 期末数 未流通股份 1.发起人股份 其中：国家股 427，500，000 85，500，000 513，000，000 国家法人股 70，312，500 14，062，500 84，375，000 2.募集法人股 15，837，500 3，167，500 19，005，000 未流通股份合计 513，650，000 102，730，000 616，380，000 已流通股份 1.A股 98，550，000 19，710，000 118，260，000 2.B股 213，250，000 42，650，000 255，900，000 已流通股份合计 311，800，000 62，360，000 374，160，000 股份总数 825，450，000 165，090，000 990，540，000 (三)主要股东持股情况(截至1997年6月30日止) 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％) 广东省电力集团公司 513，000，000 51.79 中国建设银行广东省信托投资公司 33，750，000 3.41 T.ROWE PRICE NEW ASIA FUND 18，615，600 1.88 广东省电力开发公司 16，875，000 1.70 广东国际信托投资公司 16，875，000 1.70 广东发展银行 16，875，000 1.70 NORMURA INTERNATIONAL(HK)LTD. 7，162，560 0.72 PACIFIC RIM ASSETS LIMITED 7，089，852 0.72 CITICORP TRUSTEE COMPANY LTD －CATMORE PACIFIC STRA 5，280，000 0.53 HONG KONG SAR GOVERNMENT LAND FUND (A/C－B) 4，467，684 0.45 五、股东大会简介 本公司于1997年5月16日上午在广东省电力工业局培训楼招待所二楼会议厅召开了1996年度股东大会。出席会议的股东(或股东代表)共31人，所持有及代表持有的股份502，783，835股，占总股本825，450，000股的60.91％。大会审议和表决通过了公司董事会向大会提交的议案如下： (一)审议并通过了公司1996年度董事会工作报告； (二)审议并通过了公司1996年度监事会工作报告； (三)审议并通过了公司1996年度总经理业务报告； (四)审议并通过了公司1996年度财务决算报告； (五)审议并通过了公司1996年度净利润分配方案为： (1)公积金按35％提取，金额为19，523.46万元，其中法定公积金10％，金额为 5 ，578.13万元，盈余公积金(含免税转入部分)25％，金额为13，945.33万元；公益金按5 ％提取，金额为2，789.07万元；(3)分红基金按60％提取，金额为33，468.79万元。分红派息方案为：A股每10股送2股派2元人民币(含税)，B股每10股送2股派2元人民币。B 股现金股息的外币折算价按深交所有关规定执行。 (六)同意股东广东省电力集团公司的提案，批准公司申请增发1亿股B股，所筹得资金主要用于投资湛江电厂(二期)2×300兆瓦燃煤机组项目，有关增发B股的发行方式、 发行后公司《章程》修改等具体事宜授权公司按照有关法律、法规负责处理并组织实施，但上述增发B股的申请，必须报请证券主管机构批准后方可实施。 六、备查文件 (一)载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本； (二)本公司1997年上半年财务报表原件； (三)备查文件存放在公司资金证券部。 咨询电话：(020)87767888转22108、22113 传真：(020)87667321 广东电力发展股份有限公司董事会 一九九七年八月二十二日 |
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