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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布1997年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

一、财务报告(未经审计)

1.财务报表

(1)简化的资产负债表

1997年6月30日单位：人民币元

    项    目              年初数      期末数

资产

    流动资产            82376926    66865833

    长期投资             5571485    26029857

    固定资产净值        49297988    48271492

    在建工程             3906156     3991102

    无形资产及递延资产   8535057     8503557

    资产总计           149687612   153661841

    负债及股东权益

    流动负债            24535435    21415153

    负债合计            24535435    21415153

    股本                60550000    60550000

    资本公积            44150846    44150846

    盈余公积             6905959     6905959

    其中：公益金         2036430     2036430

    未分配利润          13545371    20639883

    股东权益合计       125152177   132246688

    负债及股东权益合计 149687612   153661841

    (2)简化的损益表              单位：人民币元

    项    目          上年同期数    1997年1－6月

    主营业务收入        41868435      39996045

    主营业务利润         6897400       7023018

    其他业务利润          424326          —

    投资收益              170501       1410000

    营业外收支净额      －226575       －86534

    利润总额             7265652       8346484

    所得税               1064273       1251973

    净利润               6201379       7094511

(3)财务指标

                      上年同期数  1997年1－6月

    (1)每股收益        0.1377元      0.1172元

    (2)净资产收益率    9.71％        5.36％

    (3)每股净资产      1.42元        2.18元

注：财务指标的股本数本期以6055万股为计算基础，上年同期以4505万股为计算基础。

2.财务报表附注

(1)本期财务报表所采用的会计政策和会计方法与1996年度相同

(2)本报告期内未发生合并、分立等变化。

(3)由于今年公司增加投资北宝高等级公路股份有限公司2000万元，所以，长期投资期末数比期初数增加367.20％，货币资金期末数比期初数减少了36.89％。

(4)由于1997年上半年全国建材市场不景气，使得水泥售价下降，造成主营业务收入较上年同期下降4.47％。

(5)关联企业及关联交易

①关联企业

    企业名称            注册地址    主营业务     注册资金    本公司占股本比例

                                                  (万元)

    北流市第二水泥厂     北流市  水泥生产、销售     1625            19.77％

    北流市桂华石化燃料   北流市  生产液化气、经营    500            38.8％

    开发联营公司                 炉具、气瓶

②公司与关联企业无关联交易。

二、经营情况的回顾与展望

1.上半年经营情况的回顾

(1)全公司上下积极开展学邯钢活动，强化内部改革机制，切实提高规范运作水平，建立完善公司财务核算体系和财务管理，使公司 1－6月份的单位产品成本下降了19.30％。

(2)规范和完善劳动人事分配管理办法，人事管理制度改革主要是进行全员竞争上岗，优胜劣汰，毛遂自荐与双向选择、上岗考核相结合；工资制度改革实行岗位工资，对各岗位制订具体的工作标准和考核内容；奖罚制度是从经理到副经理到各员工，每个岗位每月均要根据其工作标准接受考核一次，根据考核结果发放工资，极大地提高了员工的积极性。

(3)建立和完善各项规章制度，切实加强企业内部管理，逐步制订、完善公司的财务经济、劳动人事、工资分配、生产计划、质量控制、基建环保、后勤管理等方面的制度。实施以人为本，建立了新型的企业文化，树立了新的企业形象；狠抓产品质量和抓紧新产品开发；紧抓住“利润”这个核心，全面加强以财务为基础的内部管理；提高服务质量，拓宽销售市场，使本公司的内部管理提高到一个新水平。

2.下半年经营情况展望

(1)积极拓宽水泥销售渠道，加大销售力度，加强对原销售网点的管理，并在原有销售网点的基础上进一步扩大，使产品的覆盖面更宽、更广。

(2)努力争取取得水泥及建材产品经营的进出口权，└产品销往国外，有效地提高水泥销售价格。

(3)参照“邯钢”经验，结合公司实际情况进一步加强公司内部管理，真抓实干，力争每月总成本下降30－50万元。

(4)抓好原燃材料进购工作，直接从原燃材料生产地进购，减少中间环节，进购的水渣、煤、石膏均要比去年平均价格下调 10元/吨。争取生产用石灰石全部由公司自己开采，单这一项就可减少成本近200万元。

(5)继续抓好公司的增收节支工作，充分调动员工的劳动生产积极性，大搞小改小革，收旧利废，发扬勤俭治厂精神。

三、重大事件的说明

1.由于市场发生变化，公司董事会抱着对股东负责态度，对原招股说明书中承诺的募集资金运用项目进行重新论证，决定不上马贝赛尔砌块生产线项目和西式瓦生产线项目，经第五次股东大会表决通过，投资2000万元入股北宝高等级公路股份有限公司建设北宝高等级公路项目，该项目经营期限定为25年，从投入之日起至公路建成通车收费之日止，按银行一年期贷款利率计算股息，股息由北流市财政解决。公路建成通车收费后，投资收益主要通过收取车辆通行费，公路沿线两旁各250 米的土地增值费和其它项目的经营收入；根据预测，该项目每股分红从2000年的0.112元到2009年的0.677元，投资的回报是显著的。募集资金尚余2151万元未用，现存放在银行。

2.1996年公司净利润只完成预测数的 52.88％，今年上半年公司采取了加大销售力度，加强内部管理和抓好原燃材料进购等措施，取得了生产水泥152，285吨和实现利润834.65万元的成绩。

3.我公司在5月22 日《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》下达后进行了认真自查，目前，我公司未持有已上市流通股票及未有开立股票帐户，如本公司今后从事股票投资，将严格遵循国家有关政策法规和本公司章程的规定。

4.本公司中期利润不分配。

5.本报告期内无重大诉讼，仲裁事宜。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1.报告期内发行股票(包括送、配股) 及股票的派生种类，拆细或合股，可转换债券转换情况，以及发行在外投票的其它变化情况。

本公司在报告期内无以上变化情况。

2.股权结构情况：

                            期末数(万股)      占总股本(％)

一、尚未流通股份

1.发起人股份

    其中：国家股               2880              47.56

    2.募集法人股                724              11.96

    3.内部职工股                451               7.45

    尚未流通股份合计           4055              66.97

    二、已流通股份

    境内上市的人民币

    普通股                     2000              33.03

    三、股份总数               6055             100

3.主要股东持股情况

      股  东  名  称          持股数(万股)      占总股本(％)

    (1)北流市国有资产管理局      2880               47.56

       (代表国家持有)

    (2)柳州钢铁厂炼铁分厂         200                3.30

    (3)北京健翔房地产开发有限公司 129.34             2.14

    (4)广西光发房地产开发公司     100                1.65

    (5)北流市工商银行劳动服务公司  80                1.32

    (6)北流市银信贸易公司          80                1.32

    (7)北京市航宇经贸发展公司      69.87             1.15

    (8)北流银新实业公司            60                0.99

    (9)北流市供电公司              54.5              0.90

    (10)北京美光房地产开发有限公司 50.92             0.84

五、股东大会简介

1.本公司第五次股东大会于1997年5月31日在本公司办公楼会议室召开，出席会议的股东27人，代表股份31，821，200股，占公司总股本的52.55％，会议符合法定程序和规定。经大会审议、表决和北流市公证处公证，通过如下决议：

1)1996年度董事会工作报告；

2)1996年度监事会工作报告；

3)1996年度财务决算和1997年财务预算报告；

4)1996年度利润分配预案；

1996年度公司实现净利润8，546，180元，提取10％法定公积金854，618元，提取5％法定公益金427，309元，加上1995年度未分配利润6，281，118元，实际可供股东分配利润为13，545，371元。决定1996年度及以前年度未分配利润暂不分配。

5)关于修改公司章程议案；

为使公司的管理进一步规范化，建立现代企业制度，受第四次股东大会委托，公司董事会根据现有股本结构，依据《公司法》，对原公司章程作必要的调整、规范和补充。

6)1997年公司董事、监事报酬办法；

7) 关于提请股东大会授权董事会决定公司经营方针和投资计划的议案；

8)关于以现金形式投入2，000万元参股北宝高等级公路股份有限公司的议案。

2.本公司在报告期内没有召开临时股东大会。

六、备查文件

1.载有董事长、总经理黄承发先生亲笔签名的1997年度中期报告原本。

2.第五次股东大会文件。

联系地址：广西北流市城郊老虎冲公司董事会办公室

联系电话：(0775)6222508转2303

广西虎威股份有限公司

一九九七年八月二十八日