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重要提示

本公司董事会按照《公司法》及有关法规的规定公布１９９６年度中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性和完整性承担一切责任。

一、财务报告

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）董事会谨向各位股东公告，公司１９９６年１月１日至１９９６年６月３０日的重要财务数据如下：

１．合并财务报表

（１）简化的合并资产负债表（未经审计）

                        １９９６年６月３０日  １９９５年１２月３０日

资产：

    流动资产                199173739.84           185224934.42

    长期投资                 39205000.00            39205000.00

    固定资产净值             23173403.17            23722573.47

    在建工程                  2170284.33             1750792.73

    无形资产及递延资产       13872425.75            14473103.38

    其他长期资产

    资产总计                277594853.09           264376404.00

    负债及股东权益：

    流动负债                 84219101.86            82613876.90

    长期负债                 73904212.61            74153900.89

    负债合计                158123314.47           156767777.79

    少数股东权益               858229.57              732845.36

    股东权益                118613309.05           106875780.85

    其中：股本               38000000.00            38000000.00

    资本公积                 42492195.06            42492185.06

    盈余公积                  8622560.88             8622560.88

    未分配利润               29498553.11            17761024.91

    负债及股东权益合计      277594853.09           264376404.00

（２）简化的损益表（未经审计）

                      １９９６年１－６月  １９９５年１－６月

    主营业务收入         32383563.58          26111748.28

    主营业务利润          6544036.47           5836631.26

    其他业务利润          1842152.00           1387076.94

    投资收益              5566805.56           6497003.12

    营业外收支净额          11322.56           -164255.98

    利润总额             13964316.59          13556455.34

    所得税                2094647.49           2033468.30

    少数股东权益           132140.90            153145.41

    净利润               11737528.20          11369841.63

    （３）其他有关财务指标

    １．按新股发行前股本（３８００万股）    １９９６年６月３０日

    每股收益                                       0.31元

    净资产收益率                                   9.90%

    每股净资产                                     3.12元

２．按新股发行后股本（５１００万股）１９９６年８月１９日

每股收益

净资产收益率

每股净资产

３．财务报表注释

（１）本报告期主要会计政策与上年度报告一致。

（２）主营业务收入比上年同期增长２４．０２％，主要是公司旅行社业务量比去年增加。

二、经营情况的回顾与展望

１．上半年经营情况回顾

今年以来，公司注重主营旅游业务的发展，继续遵循“搞活市场，正确引导，加强管理，提高质量”的国内旅游发展方针，加强对国内旅游业务项目的组织、引导和推销，使国内旅游业务稳步发展。同时发挥潮州市是历史文化名城和侨乡的优势，积极做好海内外招徕推销工作，扩大组织和接待旅游团队及散客，使得今年上半年主营业务收入比去年同期增加６２７万元，主营利润比去年同期增加７０．８万元。

公司在稳定旅行社业务和潮州宾馆经济效益的同时，充分利用本行业接触面广、信息灵敏、关联带动功能强的特点，发展多元经营，坚持“一业为主，多元经营，综合发展”的经营方针，灵活动用经营权限，开展横向联营，使其他业务利润比去年同期增加４５．５万元，为了增强企业发展后劲，公司对正在进行的投资项目抓紧建设配套，总投资额２０００万美元的“潮州美人城”投资项目已完成总工程量的６５％，“金马休闲娱乐广场”投资项目已在今年５月份经潮州市计委“潮计发〔１９９６〕５５号”文批准立项，７月初着手进行建设，预计今年１０月份可以开业。

２．下半年展望

公司于８月份成功地向社会公开发行人民币普通股１３００万股，募集资金９５９４万元，有效地解决了公司正在进行的重大投资项目所需要的建设资金和经营业务所需要的流动资金，“潮州美人城”的建设必定有较快的发展，“金马休闲娱乐广场”将预定期间开业，“潮州宾馆改造工程”项目即可动工。随着宏观经济面的不断向好，宏观调控政策的逐步松动，公司将以年初制定的目标为方向，抓住机遇，强化管理，本着多行业、全方位、跨地区的多元化经营，以旅游业、商贸业、高新技术实业为基础，通过中外合资合作、投资控股、参股联营等经营方式，兴办实业、拓展市场，力争全面完成和超额完成年度经营计划，为全体股谋取最大收益。

三、重大事件的说明

１．１９９５年５月公司聘请广州资产评估公司进行资产评估，聘请广州会计事务所进行净资产验证和进行最近三年经营业绩的审计并对公司１９９６年的盈利预测进行鉴证，聘请广东证券律师事务所进行有关的法律鉴证。资产评估结果经国家国有资产管理局“国资评〔１９９６〕４８４号”文确认。

２．１９９６年６月１４日经广东省证券监督管理委员会“粤证监发字〔１９９６〕００７号”文批准同意发行１３００万股人民币普通股，每股面值１元。

３．１９９６年８月１日公司公开发行社会公众股股票１３００万股的申请经中国证监督管理委员会“证监发审字〔１９９６〕１３３号”文复审通过，于１９９６年８月３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，８月４日在《南方日报》、《潮州日报》刊登说明书，于８月１６日以全额缴款、比例配售、余额即退方式，由广东证券公司作为承销商并组成承销团成功发行金马股票。

４．公司１３００万股社会公众股股票经深圳证券交易所“深证发〔１９９６〕２３９号《上市通知书》审核批准，于１９９６年８月１９日在深圳证券交易所挂牌交易。公。司上市公告书刊登在１９９６年８月１６日《中国证券报》、《证券时报》、《潮州日报》。”

５．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股份结构的变化

１．本公司在报告期内，股本结构无发生变化。

２．股权结构情况

    按新股发行前（３８００万股）    １９９５年６月３０日  比例％

尚未流通股份

    其中：国有法人股                       500万股        39.47

              法人股                      2540万股        40.53

          内部职工股                       760万股        20.00

    股份合计                              3800万股       100

    按新股发行后（５１００万股）    １９９６年８月１９日  比例％

一、尚未流通股份

    其中：国有法人股                       500万股         9.81

          法人股                          2540万股        49.80

          内部职工股                       760万股        14.90

          尚未流通股份合计                3800万股        74.51

    二、已流通股份

    境内上市公司人民币普通股              1300万股        25.49

    已流通股份合计                        1300万股        25.49

    三、股份合计                          5100万股       100

３．公司前１０名股东持股情况

                                持股数（万股）  占总股本比例（％）

    潮州市旅游总公司                  500              13.16

    广东海外旅游总公司                250               6.58

    广东省物资总公司                  250               6.58

    广东省发展银行潮州分行            250               6.58

    中国银行广州信托咨询公司          250               6.58

    深圳横岗镇股份有限公司            200               5.26

    海南大东海旅游中心股份有限公司    200               5.26

    潮州市兴安实业总公司              184.5             4.86

    深圳蛇口金海实业有限公司          150               3.95

    海南华能租赁有限公司              150               3.95

本报告期公司前１０名股东结构无发生变化。

五、股东大会简介

广东金马旅游集团股份有限公司第四次股东大会于１９９６年６月１６日潮州宾馆召开。出席会议股东６８人，代表股份３１４６．４万股，占总股本的８２．８％，符合公司章程和有关法规的规定。会议听取并审议了章振城董事长代表公司董事会作《关于公司１９９５年度工作总结和１９９６年度工作计划的报告》；听取并审议李宋涛监事代表监事会作《关于公司监事会１９９５年度工作报告》；听取并审议吴荣鑫董事作《公司１９９５年度财务决算和利润分配方案的报告》。大会选举章振城、陈荣明、李宋涛、刘书灿、吴荣鑫、郑国英、林跃、曾宪融、曾心一等九位同志为公司第二届董事会董事，选举安业宣、庄仕彬、陈少昂等三位同志为公司第二届监事会监事。大会通过审议，一致通过如下决议：

一、批准董事会１９９５年工作报告。

二、批准监事会１９９５年工作报告。

三、批准公司１９９５年度财务决算和利润分配方案。为全力做好新股发行上市工作，同意将公司１９９５年度可供股东分配利润１７７６．１万元留待新股发行后半年内进行分配。本次新股发行后新股东参与１９９５年度及１９９６年度股利分配。

四、同意公司１９９６年度发行社会公众股１３００万股，由定向募集公司转为社会公众公司，并于发行后在深、沪两家证券交易所之一上市。有关发行上市的事宜，授权董事会全权实施。

五、审议批准公司《章程修改草案》。

六、审议批准《关于发行股票募集资金投放计划》。

本次公司《章程》修改，是对公司改组时的《章程》，按照《公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》的规定，作了符合现行法律、法规的修改。

本报告期内，公司没有召开临时股东大会。

六、备查文件

公司备查文件齐备、完整，备查文件如下：

１．载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；

２．财务报告原件；

３．《广东金马旅游集团股份有限公司招股说明书》、《广东金马旅游集团股份有限公司股票上市公告书》；

４．公司修改后的《章程》。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

一九九六年八月三十一日