中天财经

一、财务报告

1.简化的资产负债表

略

2.简化利润表

略

3.财务报表注释

(1)以上简化的资产负债表、利润表未经会计师事务所审计,本报表只反映本公司主业原水供应的财务状况和上半年经营成果,公司全资子公司中期不编制合并报表。

(2)中期报告所采用的会计政策与1993年中期报告所采用的会计政策相一致。

(3)简化的资产负债表中在建工程较年初增加,系黄浦江上游引水二期工程和长江引水二期工程开工投入资金。

(4)主营业务收入和利润均未包括全资子公司部分,公司将在年终一并结算反映。

4.财务指标分析:

根据本公司六月份财务报表,有关财务指标计算如下:

           按加权平均法计算按全面推簿法计算

每股收益率      11.38%         11.38%

净资产收益率 5.98%

每股净资产 1.90%

注:本公司股本无变化,故相关指标计算一致。

二、经营情况的回顾和展望

(一)一九九四年上半年经营业绩

1.经济指标单位:万元

              1-6月份实绩年度预测完成预测(%)

主营业务收入    14016.88  34000.00  41.23

主营业务利润    10336.18 195325.00  52.92

利润总额        11220.80  21161.18  53.03

税后利润         9641.26  17987.00  53.60

注:(1)本公司年度预测系93年年度报告揭示的数据, 预测数中均包括全资子公司的相关数据,1-6月实绩中未合并全资子公司的报表。

(2)公司所得税税率为15%。

2.经济效益分析

一九九四年公司预测税后利润17987万元。1-6月份公司在不包括子公司收益的情况下,已完成税后利润9641.26万元。完成年度预测的53.6%。

(二)下半年发展展望

根据自来水供应的季节特点,最大水量发生在全年的第三季度,故下半年水量比上半年会有较大增长,再加之下半年随着自来水价格调整原水价格将作相应调整,可望收到较好的经济效益。

下半年公司将着重做好以下三方面工作:

1.稳定原水生,保证夏季高峰供水,争取超额完成年度供水计划。

2.抓好两项市政府重大重大基础设施工程建设:

黄浦江上游引水二期工程——在过江管和2.1标已经开工的基础上,抓紧其它各标的前期工作,争取尽早开工,目前供水量为240万立方米/日左右。1997年将增加到540万立方米/日。可应八家自来水厂原水。长江引水二期工程——目前已全面开工, 正为争取明年上半年供水40万立方米/日而努力。现有供水能力为20万立方米/日。二期工程将在96年初全面竣工投产,达到130万立方米/日,可供五家自来水厂原水。两项引水工程的投产将为上海彻底改善自来水水质,扩大自来水供应能力奠定基础。

3.继续利用工程资金投入时间差,开展多种经营,增加经济效益。

三、股本结构及红利分配

1.在报告期内公司结构未发生变化,其结构如下:

持股人       持股数(万股) 占股份比率(%)

国家持股      48993.01      57.82

法人持股      26247.03      30.97

社会个人持股   7698.72       9.09

职工持股       1800.00       2.12

合计          84738.76     100.0

2.公司于1994年4月29日向全体股东以每10股派发1.85元(含税)人民币现金红利。

四、重大事件揭示

1.公司于1994年4月8日召开第一届第三次股东大会,会议审议通过了以下事项:

(1)公司董事会1993年度工人及1994年度发展规划报告。

(2)关于修改＜上海市原水供应股份有限公司章程＞的议案。

(3)通过公司1993年财务决算和1994年财务预算报告。

(4)通过公司1993年红利分配方案。

2.本公司报告期内发生重大诉讼仲裁事项。

五、备查文件

公司载有总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。

备查文件的查阅地址:上海市唐山路923号5楼。

上海市原水股份有限公司

一九九四年八月十六日