上海外高桥保税区开发股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.18 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会 一、财务报告（未经审计） 一、财务报表 （１）简化的资产负债表（于１９９７年６月３０日） 金额单位：元 年初数 期末数 项 目 母公司 合 并 母公司 合 并 流动资产合计异 741145239.88 3193012877.59 690470896.51 3141420787.34 长期投资 963130105.90 308110417.40 993101688.33 317983092.69 合并价差 -154951518.03 -153274566.67 固定资产净值 2666224.62 615494937.35 2234805.12 605414959.51 在建工程 100519.58 144506.82 无形及递延资产 5914285.62 5842943.68 资产总计 1706941570.40 3967681519.51 1685807389.96 3917531723.37 流动负债 536612664.71 1499049747.38 440698189.94 1343906788.23 长期负债 710912063.49 736879760.95 负债合计 536612664.71 2209961810.87 440698189.94 2080786549.18 少数股东权益 626748260.30 629926908.58 股东权益 1170328905.69 1130971448.34 1245109200.02 1206818265.61 其中：股本 615750000.00 615750000.00 615750000.00 615750000.00 资本公积 321416813.11 321416813.11 321416813.11 321416813.11 盈余公积 151515821.28 189017418.96 151515821.28 189017418.96 未分配利润 81646271.30 28534851.76 156426565.63 102906123.09 外币报表折算差 -23747635.49 -22272089.55 负债及股东权益合计1706941570.40 3967681519.51 1685807389.96 3917531723.37 （２）简化的损益表 金额单位：元 １９９７年１－６月 上年同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 主营业务收入 227698737.09 423716823.71 146022321.34 307433556.68 主营业务利润 72610945.72 84017205.18 55336102.93 63203581.92 其他业务利润 527915.34 2113250.21 2215057.38 2864397.74 投资收益 9746062.43 2533754.17 9027640.06 7280317.59 补贴收入 3372000.00 5366176.39 412918.02 营业外收支净额 103236.18 143001.15 以前年度损益调整 利润总额 86256923.49 94133622.13 66578800.37 73904216.42 所得税 11476629.16 14030436.31 8641620.18 10126599.10 少数股东净利润 5731914.49 6322190.86 净利润 74780294.33 74371271.33 57937180.19 57455426.46 二、财务指标 １９９７年１－６月 １９９６年１－６月 每股收益 0.1208元 0.0933元 净资产收益率 6.16% 5.02% 每股净资产 1.96元 1.86元 三、财务报表附注 １、本期财务报告与１９９６年度财务报告相比，会计政策与方法没有变化。 ２、本报告期财务报告主体未发生合并、分立等变化。 ３、财务报表主要项目说明。 （１）短期投资５０００元，均为债券投资，与年初相比无增减变动； （２）应收帐款２７８８２６８８．８０元，比年初增加７６１７６５６．５２元，增长３７．５９％，构成如下： 帐 龄 金额（元） 比例（％） 一年以下 16985411.59 60.92 一至二年 1920243.54 6.89 二至三年 8911880.87 31.96 三年以上 65152.80 0.23 合 计 27882688.80 100 （３）其它应收款１１１０５７３５００．１９元，比年初增加１４８６４４４００．２８元，增长１５％，构成如下： 帐 龄 金额（元） 比例（％） 一年以下 574089233.90 51.69 一至二年 359883136.00 32.41 二至三年 4423341.97 0.4 三年以上 172177788.32 15.5 合 计 1110573500.19 100 （４）长期投资３１７９８３０９２．６９元，比年初增加９８７２６７５．２９元，主要增加浦东发展银行投资额及未予合并子公司的权益。 （５）资本公积３２１４１６８１３．１１元，与年初相比无增减变动。 （６）盈余公积１８９０１７４１８．９６元，与年初相比无增减变动。 （７）未分配利润１０２９０６１２３．０９元，系年初未分配利润与本期净利润之和。 （８）投资收益２５３３７５４．１７元，均为联营企业投资收益。 ４、关联企业及关联交易： （１）关联方： 上海市外高桥保税区开发公司 国有企业 法人代表：阮延华 注册地：上海外高桥保税区 注册资本：２７０００００００元 主营业务：房地产经营、工程承包、保税区仓储运输、咨询、转口贸易、国际货代、综合性商业、投资兴办企业等 上海侨福外高桥置业有限公司 中外合资企业 法人代表：阮延华 注册地：上海外高桥保税区 注册资本：１３５０００００美元 主营业务：国际贸易、区内承接工程、咨询、区内受让地块房地产开发经营及配套服务等。 （２）关联交易： ａ．上海市外高桥保税区开发公司为本公司国家股持股单位，持股比例５８．４６％，本公司期末应收该公司的余款３０７１７１３７８．７０元。 ｂ．上海侨福外高桥置业有限公司是本公司参股３０％的企业，本期末本公司与该公司的关联交易为土地转让费收入为５８３０７９９３元，关联交易中销售定价依据为按照市场一般交易价格制订。 二、经营情况的回顾与展望。 １．上半年经营情况回顾 １９９７年上半年，我公司正确领会了市委、市府和新区党工委关于第二次预期创业的要求，以新一轮浦东开发开放的浪潮为契机，对内强化企业管理，对外坚持以项目为中心的立体化招商，着重进行了以下几方面工作： （１）积极利用国务院６１号文件给予保税区的功能性政策、发挥保税区仓储、出口加工和国际贸易三大功能，采取“行业招商、地域招商、以商招商、服务招商、立体招商”等多种策略，点面结合，扩大招商力度。上半年引进生产性项目１９项，贸易性项目４２项，其中包括五十铃、三菱电机、施贵宝、狮王啤酒及日本最大的服装辅料公司三景株式会社等国际著名企业，这不仅拓展了保税区功能的开发，更促进了公司物业的销售和相关领域的经济发展。 （２）积极筹措资金，安排施工计划，继续进行仓储中心，综合厂房及配套绿化、水电设施的建设，既进一步完善了保税区的功能开发，又增扩了公司的自有资产，为下半年到明年的招商引资、乃至公司未来的发展都打下了扎实的基础。 （３）为了更好地适应新一轮开发的要求，公司加强完善了内部管理，各部门、分公司逐步确立了以项目为中心、主动配合、服务客商的协同作战模式；进一步完善了内部考核制度，落实了目标责任制；采取多种措施增收节支，通过各方努力降低了办公、工程及融资等各项成本，取得了很好的经济效益。 ２、下半年经营计划： 下半年公司仍将以全方位项目招商为中心，以加强内部管理，提高工作效益为重点，着重开展下列工作，以力争确保全年计划的全额乃至超额完成，以优良的业绩回报广大股东。 （１）继续以多种经营手段加大招商力度，树立全局观念、各部门、分公司协调配合，确保招商引资工作按计划顺利完成； （２）多方筹措资金，继续进行仓储中心，综合厂房和各项配套设施的投资建设，完善保税区的功能开发，为进一步招商引资和公司自身的发展打下基础； （３）继续加强公司内部管理，确立以经济效益为中心的经营机制，提高资本运营能力，按照现代化企业运作要求进一步提高自身素质，迎接未来更大的挑战。 三、重大事件 １、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》以及上海市证管办有关文件的精神，我公司进行了认真的自查，没有任何违规的行为，自查结果已按有关要求于７月１０日报送上海市证管办。 ２、公司于１９９７年６月１０日召开了１９９６年度股东大会，大会审议通过了《１９９６年度利润分配方案》、《１９９７年度配股筹资事宜》。根据股东大会决议，于１９９７年７月２５日实施了《１９９６年度利润分配方案》，以每股０．１０元人民币（含税）向全体股东分派现金红利，共计６１５７．５万元人民币。（Ｂ股和ＡＤＲ股东的红利按照国家有关规定折算成美元支付）。 ３、本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 （１）股本结构情况 于１９９７年６月３０日 １９９６年１２月３１日 持股数（万股） 比例（％） 持股数（万股） 比例（％） 尚未流通股份 国家持股 36000 58.5 36000 58.5 发起法人持股 4500 7.3 4500 7.3 公众持股 2550 4.1 2550 4.1 其中：受让转配 2550 4.1 2550 4.1 已流通股份 境内上市的人民 1950 3.2 1950 3.2 币普通股 境内上市的人民 16575 26.9 16575 26.9 币特种股 股份合计 61575 100.0 61575 100.0 （２）主要股东持股情况（于１９９７年６月３０日） 股东名称 持股数 占总股本比例 上海市外高桥保税区开发公司 360000000 58.46% 上海国际信托投资公司 45000000 7.31% TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 4600400 0.75% SCBHK A/C BANKERS TRUST CO.S/A EMK UNITRUST/TEMPLETON 3315405 0.54% 山一国际(香港)有限公司 2580045 0.42% WARDLEY JAMES CAPEL FAR EAST LTD 2117912 0.34% NAITO SECURITIES CO.,LTD 1843500 0.30% VIHONG NOMINESS LTD 1692827 0.27% HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPELTON DRAGON FUND INC. 1508000 0.25% HKSBCSB A/C STATE ST.BANK &TRUST S/A SSBATAT.FOR COMMON TRUST (GNA ZV30) 1506880 0.25% 注：Ａ．报告期内持有本公司５％以上股份的股东没有变动； Ｂ．前十名股东中第３至第１０名均为Ｂ股股东。 五、股东大会简介 公司１９９６年度股东大会于１９９７年６月１０日在上海外高桥保税区Ｄ区商务楼召开，出席会议的股东及股东代表共６２５人，代表股份４１６６４０９１６股，占公司总股本的６７．６６％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，经会议审议和表决，通过了如下决议： １、《监事长变动事宜》 同意原公司监事长高正梅女士不再担任公司监事、监事长职务，同意现任监事朱钢女士担任公司监事长。 ２、《总经理工作报告》 ３、《监事会工作报告》 ４、《１９９６年度财务报告》 ５、《１９９６年度利润分配方案》 根据大华会计师事务所按照中国会计准则的审计结果：公司１９９６年度实现税后净利润１１３８９．９１万元人民币，根据永道会计师事务所按照国际公认会计准则的审计结果：公司１９９６年度实现税后净利润９５７４．２０万元人民币。 同意１９９６年度分配方案为：提以１０％法定盈余公积金，５％公益金，再减去子公司提取的盈余公积金和奖福基金后，以每股０．１０元人民币（含税）向全体股东分派现金红利，共计６１５７．５０万元人民币；Ｂ股和ＡＤＲ股东红利按照国家有关规定折算成美元支付，余额作为未分配利润结转下年度。 ６．《１９９７年度配股筹资事宜》 同意配股预案为： 按现有总股本向全体股东以１０：３的比例配股，配股价暂定为３．５－４．５元人民币，配股有效期为一年，国家股和法人股股东拟向社会个人股股东转让部分配股权并配足其余应配部分。 上述预案已报送有关国有资产管理部门审批。大会授权董事会在完成必要审批手续后，将具体方案提交临时股东大会审议。 ７．《关于修改公司章程的报告》 本次股东大会经上海市公证处公证，大会决议已于１９９７年６月１２日在《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》上刊登公告。 六、备查文件 载有公司董事长兼总经理阮延华亲笔签名的中期报告原件，查阅地点：上海市浦东杨高北路８８９号外高桥大厦１７０５室，本公司股份制办公室。 上海外高桥保税区开发股份有限公司 一九九七年八月二十八日 |
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