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说明

本公司按照“公司法”及有关法规的规定，公布一九九五年中期报告。公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

一、财务报告（未经审计）

１．简化的资产负债表：（合并）

１９９５年６月３０日金额单位：人民币元

      资  产                  年初数                      期末数

    流动资产            2,617,625,229.67            2,469,255,617.64

    长期投资              269,193,652.85              290,677,359.14

    固定资产净值          597,625,599.03              567,493,818.54

    在建工程                  788,146.82                  339,605.61

    无形资产                   -----                        -----

    递延资产                4,292,647.82                2,093,877.60

    其它长期资产               -----                        -----

    资产总计            3,489,525,276.19            3,329,860,278.53

    负债及股东权益

    流动负债            1,292,199,781.56            1,316,356,083.08

    长期负债              235,282,548.13              146,700,000.00

    股东权益            1,228,767,974.11            1,120,112,464.88

    其中：股本            615,750,000.00              615,750,000.00

          资本公积        321,416,813.11              321,416,813.11

          盈余公积        104,894,454.89              115,947,681.55

    其中：公益金           34,770,736.12               34,770,736.12

          未分配利润      186,706,706.11               66,997,970.22

    少数股东权益          576,624,081.01              602,088,398.71

    折算差异              156,650,891.38              144,603,331.86

    负债及股东权益合计  3,489,525,276.19            3,329,860,278.53

２．简化的损益表：（合并）金额单位：人民币元

１９９５年１－６月１９９４年１－６月

      项  目                  累计数                    累计数

    主营业务收入          314,110,877.81            506,862,108.40

    主营业务利润           91,484,192.54            207,830,990.03

    其它业务利润            7,337,147.20                553,452.62

    投资收益               15,870,875.81              7,339,188.47

    营业外收支净额          2,217,620.11              4,375,927.07

    利润总额              116,909,835.66            220,099,558.19

    减：少数股权           44,453,108.26             90,944,606.77

    应交所得税              8,702,236.63             16,024,013.10

    净利润                 63,754,490.77            113,130,938.32

３．财务指标分析：（截止至１９９５年６月３０日）

每股收益率（全面摊薄法计算）１０．３５％

净资产收益率５．１５％

每股净资产人民币１．８２元

４．财务报表注释：

（１）一九九五年中期报告所采用的会计政策和合并报表，口径与一九九四年度财务报告基本一致。

（２）在建工程期末比年初减少４４．８５万元，是分公司的煤气工程竣工转固定资产５０．８１万元，新增在建项目５．９６万元。

（３）递延资产期末比年初减少２１９．８８万元，是下属各分公司上半年摊销的递延资产。

（４）长期负债期末比年初减少８８５８．２５万元，是股份公司与外联发公司其它负债减少数。

（５）未分配利润期末比年初减少１１９７０．８７万元，其中：ａ．按一九九四年度股东大会的利润分配方案，分配股利１７２４１万元；按５％提取任意盈余公积１１０５．３２万元；ｂ．今年上半年实现净利润６３７５．４５万元。

二、经营业绩回顾与展望

１．１９９５年上半年经营情况回顾：

１９９５年上半年，公司在董事会的领导下积极贯彻落实全年经营计划，较好地完成了上半年的各项经营任务，并为全年经营目标的完成创造了良好的条件。

（１）１９９５年上半年公司实现主营业务收入３１，４１１万元，为年度目标的４４．８％；实现税后利润６，３７５万元，为年度计划的５０．００％。

（２）公司投资建造的外高桥保税区内Ｄ８地块的８幢综合楼（拟将其建成“万国经贸博览中心”，面积为１１万平方米）于今年上半年如期竣工；公司投资的２２层办公楼“外高桥大厦”即将投入使用；２８层高的“外高桥保宏大酒店”主楼结构的施工已到地上三层。

２．１９９５年下半年发展展望：

公司在下半年将继续以建立大型集团公司为目标，加强经营管理，发挥公司规模经营的优势，加快完善保税区的配套，积极用好用活政策，拓展保税区国际经贸、保税加工、保税仓储的三大功能，增强公司在市场竞争中的实力。

下半年，公司将以市场为导向，加强促销工作，积极推进“万国经贸博览中心”为主的房地产招商；多渠道开发融资渠道，积极筹集资金；在保证中长期项目建设的同时，合理安排各项工程进度，以适应市场需要；采取积极有效的管理措施，进一步提高投资项目的产出效益。公司相信，今年将如期实现年度计划税后利润１２，７５０万元。

三、股本结构与红利分配

１．本公司报告期内股本未发生变动。

２．本公司报告期末股本结构如下：

      项  目                持股数        占总股本％

未流通股份：

    国家持股              36,000万股          58.5

    法人持股               4,500万股           7.3

    个人持股（Ａ股）       2,550万股           4.1

    已流通股份：

    个人持股（Ａ股）       1,950万股           3.2

    Ｂ股                  16,575万股          26.9

    合   计               61,575万股         100.0

３．公司主要股东持股情况：

      股东名称                      所持股份（万股）      占总股份％

    上海市外高桥保税区开发公司          36,000               58.5

    上海国际投资信托公司                 4,500                7.3

４．根据本公司１９９４年股东大会决议，一九九四年度利润分配方案如下：

公司１９９４年度实现净利润２２１０６万元，在按规定提取１０％法定公积金，１０％公益金和５％任意盈余公积金，并加上年未分配利润９８６万元后，向全体股东按每股０．２８元（含税）的比例派发现金红利，Ｂ股红利按规定折算为每股０．０３３７３美元。红利共计１７２４１万元，余额作为未分配利润结转下年度。

该方案已于１９９５年６月实施。

四、重大事项揭示

１．本公司于１９９５年６月９日在上海市外高桥保税区贵宾楼举行１９９４年度股东大会。到会股东所持股份占总股份数的６８％。大会审议通过了下列决议：（１）董事会工作报告；（２）监事会工作报告；（３）一九九四年度财务报告；（４）一九九四年度利润分配方案；（５）关于修改公司章程的报告；（６）一九九五年度投资及筹资事宜。大会还选举产生了公司第二届董事会和监事会。

２．本公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项。

３．本公司中期报告同时摘登于香港《香港商报》、《南华早报》。

五、备查文件

１．载有董事长亲笔签名的中期报告及财务报表。

２．１９９４年度股东大会文件。

３．１９９４年年度报告。

公司备查文件索阅地址：上海市杨高北路８８９号

邮政编码：２００１３７

上海外高桥保税区开发股份有限公司

一九九五年八月二十九日