广东韶能集团股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原样, 授资者欲了解详细内容应阅读年度报告原料。 一、公司简况 1.公司名称:广东韶能集团股份有限公司(下称公司) 2.公司注册地址:广东韶关市工业中路8号 邮政编码:512026 3.公司法定代表人:林木清 4.咨询机构:公司证券部 电话:0751-876400 传真:0751-8760135 5.股票简称:韶能股份 证券代码:0601 二、主要财务数据与财务指标 指标 单位 本年数 上年数 比上年增减(%) 1.主营业务收入 万元 47005.94 42211.29 +11.36 2.净利润 万元 7209.04 5720.96 +26.01 3.总资产 万元 117290.39 77594.99 +51.16 4.股东权益 万元 67388.65 37528.90 +79.56 5.每股收益 元 0.45 0.76 -40.79 6.每股净资产 元 4.21 5.00 -15.80 7.净资产收益率 % 10.70 15.24 -29.79 8.股东权益比率 % 70.61 69.66 +1.36 公司发行股票冻结申购资金利息规定五年按60个月平均分摊,1996年度分摊4个月, 共3576.538元进入营业外收入。扣除这部分利息后,1996年度净利润6905万元,每股收益0.43元,每股净资产4.19元,净资产收益率10.29%。 三、公司业务回顾 1.一年来经营情况 1996年,是公司从定向募集公司成为上市公司,实现了重大转变的一年。一年来, 公司以上市工作为动力,进一步转换企业经营机制,加强基础管理,规范运作 ,增强自身的活力:以“规模经营,优化结构”为目标,积极推进企业经营结构的调整工作, 完善电力经营的质量,增强主营业务的经营能力,在改革、调整中保持稳步发展, 各项经济指标达到了预期的目标。主要业务工作概述如下: (1)实施调整战略,巩固主营业务主导地位。 以“规模经营、优化结构”为目标,利用公司上市创造的有利条件,积极推进经营结构的调整工作。在现在基础上开发水力发电生产项目,形成煤电、水电、互相促进、 共同发展的经营格局,使公司经营更好地立足于地方资源,巩固主营业务主导地位。重点开发的杨溪水梯级电站首期工程,由于募股资金的到位,解决了项目前期工作:项 目建议书、可行性研究、地质勘探、初设等前期工作资金5000多万元,项目建设目前进展顺利。 (2)有效发挥电力生产能力,稳定提高企业经济效益。 面对电力生产受到企业生产不景气,供求不平衡等外部条件的影响,公司采取有效措施,保持电力生产的稳定发展。韶关发电厂是广东省电力生产重点企业,九号机组的运行和上网得到了保证,全年销售电量107162万千瓦时,销售收入28108万元。 针对油电生产受油价市场波动、发电成本偏高的影响,公司及时调整经营策略,合理安排油电生产,使十里亭B厂的生产能力得到有效的发全年仍发电24978万千瓦时,销售收入13877万元,电力生产的稳定发展为公司经济效益的稳定提供了有力的保障。 (3)顺利完成水泥生产项目试产工作。 公司与韶关市武江实业开发总公司合作兴建的年产20万吨水泥节能型生产线项目,1995年动工,1996年4月交付试产。项目投产半年多来,运行良好,各项技术指标达到设计要求,其中标准煤耗135千克/吨,水泥综合电耗84.92千瓦时/吨,节能降耗达到同行业二级企业水平,企业全员劳动生产率达到410吨/人·年(折算为年度是550吨/人·年)。在抓好试产工作的同时,面向市场,积极开展产品促销工作。目前,已在深圳、广州、中山、珠海、江西等地建立了销售网络, 生产的“利达多”牌水泥已经在广东省大型工程:如广州地铁、京珠高速公路等项目上使用,用户对水泥质量满意, 全年共生产水泥78021吨,实现销售收入1439万元。水泥生产项目的顺利投产, 进一步扩大了公司经营范围。而水电项目的开发,也将带动水泥生产的发展,促进企业经营的良性循环。 (4)加强基础工作,规范经营运作,适应公司上市和发展的需要。 以公司上市为契机,全面加强了各项基础管理工作,对公司行政管理、经营管理、人事管理等制度进行重新修订和完善,切实提高企业规范化运作水平。 注重发挥法人治理机构的职能作用,进一步完善股东大会、董事会、监事会的职责和议事规则,强化经营决策的把关和监督;推行目标管理,严格执行考核制度,使管理制度落到实处,增强员工的危机感、紧迫感和工作责任心,促进企业经营机制的转换,增强了企业的活力。 2.关于经营成果与预测差异的说明 本年度实现主营业务收入47006万元,比年度预测减少10.9%,主要是由于九号机组实际上网电价比预计的降低8.7%所导致。实现净利润7209万元,比年度预测增加1.8%,盈利能力与预测没有产生较大的差异。 3.前次募集资金的使用情况说明 公司于1996年8月20日向社会公众开发行面值1元、每股发行价8.6 元的人民币普通股票2500万股,扣除发行费用后实际募得资金2.04亿元。募股资金使用情况如下: (1)投资5260万元,用于杨溪水梯级电站项目的开发建设。目前该项目已经完成地质勘探、初设、部分移民、围堰等工程,项目建设按计划进行,进展顺利。 (2)归还公司到期债务2000多万元,用于补充公司经营项目流动资金1500万元。 招股说明书计划投资的偏石山电站,属低水头径流电站,由于年内雨量偏少, 对发电生产将产生不利影响,公司董事会经调查研究,认为该项目规模较小,效益不理想,不适宜开发,决定不投资偏石山电站,将募股资金集中用于重点工程——杨溪水梯级电站, 以加快该项目的建设步伐。该投资预案公司董事会将提交第五次股东大会审议。 四、股本变化及股本结构情况 (一)股本变化及股本结构情况 1.截止1996年12月31日,公司股本结构如下: 股份类别 年初数(万股) 占总股比例(%) 年末数(万股) 占总股本比例(%) (1)尚未流通股份 ①发起人股份 国家拥有股份 2030.06 27.07 3248.096 20.3 境内法人持有股份 729 9.72 1166.4 7.29 ②募集法人股 4402.94 58.71 7044.704 44.03 ③内部职工股 338 4.5 540.8 3.38 尚未流动股份合计 7500 100 12000 75 (2)已流通股份 4000 25 已流通股份合计 4000 25 (3)股份总数 7500 100 16000 100 2.股本变动的原因:本报告期内股本的增加,是因年度内公司向社会公众发行2500万股人民币普通股和实施了每10股转增6股的资本公积金转增股本方案。 3.截止1996年12月31日止,前十名股东持股情况 前十名股东名单 持股数(股) 占总股本比例(%) 韶关市国有资产管理办公室 32480960 20.3 韶关市节能技术服务中心 3808000 2.38 韶关市沼财信托投资公司 3024000 1.89 广东北江实业股份有限公司 1920000 1.2 广东亿能电力设备股份有限公司 1680000 1.05 韶关市供电局劳动服务公司 1680000 1.05 韶关市新城电气工程有限责任公司1600000 1 韶关市节能工程有限责任公司 1520000 0.95 韶关市外经贸开发公司 960000 0.6 广东发展银行韶关分行 960000 0.6 4.截止1996年12月31日,公司股东总户数为36281户。 (二)公司董事、监事与管理人员持股情况 股东姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变动原因 林木清 董事长、总经理 7500 12000 公积金转增 陈来泉 副董事长、常务副总经理 3000 4800 公积金转增 方时灿 董事、副总经理 3000 4800 公积金转增 江方强 董事 1800 2880 公积金转增 骆韶玲 董事 1800 2880 公积金转增 邓松森 董事 1500 2400 公积金转增 杨宁德 董事 9000 14400 公积金转增 蓝 湖 董事 450 720 公积金转增 邸彩云 监事会主席 9000 14400 公积金转增 刘佩瑶 监事 1200 1920 公积金转增 苏韶霞 董事会秘书 750 1200 公积金转增 五、重要事项 1.报告期内的股东大会情况 (1)1996年6月3日,在广东省韶关市文化街七号大哥大楼11楼召开公司第四次股东大会,到会股东人数283人,代表股份5730股,占总股本的76.4%。会议审议通过了:①1995年度董事会工作报告和1996年度经营运作计划:②1995年度监事会工作报告;③1995年度财务决算报告;④1995年度利润分配和分红方案;⑤选举了公司第二届董事会、监事会成员; ⑥通过了公司由定向募集公司转为上市公司、授权公司董事会全权负责公司股票公开发行与上市等有关事宜。 (2)1996年10月18日,在广东省韶关市文化街七号大哥大楼11楼召开公司1996年度临时股东大会,到会股东人数其85人,代表股份7028万股,占总股本的70.28%。 会议通过了按现有股份总额10000万股向全体股东以10∶6的比例转增股份的公积金转增股本方案。 2.报告期内董事会会议情况 (1)1996年5月20日召开公司第一届董事会第十一会议,讨论并通过股东大会审议的①1995年度董事会工作报告和1996年公司经营运作计划;②1995年度财务决算报告;③1995年度利润分配和分红预案;④第二届董事会候选人名单;⑤公开发行股票和上市的提案。 (2)1996年6月3日召开公司第二届董事会第一次会议,会议选举了林木清为董事长, 陈来泉为副董事长,聘任林木清为总经理,陈来泉为常务副总经理,方时灿为副总经理。 (3)1996年9月3日召开公司第二届董事会第二次会议,会议通报了公司上市情况, 讨论研究投资杨溪水梯级电站的实施方案。 (4)1996年9月16日召开公司第二届董事会第三次会议,会议研究制订1995 年度分红预案和公积金转增股本预案。董事会决议公告已刊登在1996年9月18日的“中国证券报、“ 证券时报”、“上海证券报”。 3.报告期内公司没有进行配股、收购兼并等工作。 4.报告期内,公司确定了投资开发杨溪水梯级电站。该项目总装机容量8.2万千瓦, 总投资8.5亿元。首期工程杨溪水第三级的开发已列入本公司本次公开发行股票投资项目,投资额为1.5亿元,装机容量为2.5万千瓦。 5.1996年6月3日召开的公司第四次股东大会,选举了林木清、陈来泉、方时灿、 陈碧霞、江方强、白润爱、邓松森、骆韶玲、蓝湖、黄广保、李奕南、杨宁德、梁德刚为公司第二届董事会成员:邸彩云、杨柳兵、孙庆城、邝淑勤、刘佩瑶为公司第二届监事会成员。 6.报告期内公司法定代表人、注册地址、公司聘用的会计师事务所、法律顾问未作变动,法律顾问任职的律师事务所从广东证券律师事务所变更为广东南粤律师事务所。 7.根据广东省政府办公厅粤办函(1996)408 号文“关于广东韶能集团股份有限公司所得税计缴及返还问题的复函”,本公司所得税从1996年起按33%计算,超过15%部分由地方财政返还。 8.1996年8月20日,公司以“上网定价”方式向社会公开发行2500万人民币普通股, 公司招股说明书及新股发行公告书刊登于1996年8月14日“中国证券报”、 “上海证券报”、8月15日的“证券时报”;1996年8月30日,公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市, 成为广东省韶关市首家上市公司。“上市公告书”刊登于1996年8月28 日的“中国证券报”、“证券时报”、“上海让券报”。 9.经韶关市人民政府批准,本公司荣获韶关市九五—九六年度“重合同、 守信用”单位荣誉。 10.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 名 称 公司拥有权益 注册资金(万元) 主营业务 十里亭发电B厂 100% 电力 韶关九号发电机组合营公司 50% 23622 电力 韶关市三江水泥厂有限公司 88.2% 1700 水泥 七、财务报告 (一)审计意见:本公司1996年度财务报告经广州会计师事务所的注册会计师审计,并出具了审计报告。 审计报告 粤会所审字(97)第171号 广东韶能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对贵公司1996年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,截至1996年12月31日止会计年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及财务状况变动表和合并财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在是计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 根据我们的审查,贵公司从1996年6月1 日起采用了经董事会批准的变更后的固定资产折旧政策(注释1(9)),由于此项政策的变更,导致会计报表中的累计折旧计提数减少人民币15269172元,同时对合并会计报表之税前利润产生影响,影响数额为人民币10674824元( 扣除少数股东损益之影响数人民币4494348元)。 我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日的财务状况及1996 年经营成果和资金变动情况除上述折旧政策改变外,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 广州会计师事务所 中国注册会计师：李伯生 中国注册会计师：吉争雄 中国 广州 一九九七年三月二十九日 (二)财务报表(附后) (三)财务报表附注 1.主要会计政策 (1)财务会计制度 公司执行〈企业会计准则〉、〈企业财务通则〉、〈股份制试点企业会计制度〉。 (2)会计期间 自公历每年1月1日起至12月31日止。 (3)合并会计报表的编制办法 公司按照〈合并会计报表暂行规定〉对公司及子公司(拥有权益50%以上或拥有控制权的被投资企业)的会计报表进行合并,编制合并会计报圾, 以综合反映公司及子公司所形成的企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况。 公司合并会计报表时,对公司与子公司、子公司相互之间的内部销售收入、 债权债务等项目以及公司对子公司权益性投资金额与子公司所有者权益中公司所拥有的份额相互抵销,少数股东权益予以扣除。 (4)记帐原则和计价基础 公司按照权责发生制的原则记帐。各项财产物资, 除业经国家国有资产管理局角认的重估价值外,按取得或购建时发生的实际成本计价。 (5)货币折算方法 公司记帐位币为人民币。对发生的非本位币的货币资金、债权债务等货币性项目余额按当日国家外汇市场价的中间价进行调整, 其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益。 (6)坏帐准备 公司按照《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》,按年末应收帐款(不含合并合计报表的各企业之间的内部往来款项)的3‰计提坏帐准备。 (7)存货计价方法 存货按实际成本计价,发出存货的成本按加权平均法计算确定,低值易耗品采用五五摊销法核算。 (8)长期投资核算方法 公司采用下列会计处理方法:拥有被投资企业权益20%以下时,采用成本法核算:拥有被投资企业权益20%至50%且不拥有被投资企业控制权时,采用权益法核算;拥有被投资企业权益50%以上或拥有被投资企业控制权时,采用权益法以合并会计报表方式核算。 (9)固定资产及其折旧 固定资产除按重估价值计价外,按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资类别的原价、估计经济使用年限及预计残值(原价的5%)确定其折旧率, 本年度经公司董事会决议通过的变更前后的固定资产折旧政策如下: 变更前 变更后 类 别 估计使用年限 年折旧率(%) 估计使用年限 年折旧率(%) (1)房屋建筑物 其中:办公用房 20年 4.75 40年 2.38 生产用房 20年 4.75 30年 3.17 (2)机器设备 其中:生产设备 10年 9.5 20年 4.75 发电设备 10年 9.5 20年 4.75 (3)运输设备 5年 19 10年 9.5 (4)其他设备 5年 19 5年 19 (10)无形资产及递延资产 A.土地使用权除按重估价值计价外,按实际成本计价;土地使用权摊销, 按规定的使用年限分期摊销。 B.开办费按不少于五年的期限摊销。 (11)税项 A.增值税按17%计征。 B.营业税按5%计征。 C.所得税: a.子公司广东韶关九号发电机组合营有限公司所得税税率33%; b.子公司韶关市三江水泥厂1996年3月试产,所得税税率33%; c.母公司按广东省政府办公厅“粤办函(1996)408号”文批准的 33%所得税税率计缴,超过15%部分返还。经广东省财政厅“粤财会(1997)20号”文批准,返还所得税增加1996年度净利润,参与税后利润分配。 (12)利润分配 公司税后利润在弥补亏损后按下列顺序和比例分配(具体比例由公司董事会拟定,报股东大会审议确定): 法定盈余公积金 10% 法定公益金 5%-10% 任意盈余公积金 0%-20% 分红基金 65%-85% 2.公司合并会计报表的合并范围 公司名称 日期 注册地 注册资本 占被投资单位 主要业务 实际投资额 注册资本比例 广东省韶关九号发 电机合营有限公司1992.6 曲江 RMB236220000 50% 发电 161836648 韶关市三江水泥 厂有限公司 1995.9 韶关 RMB12000000 88% 生产销售水泥 15138135 3.短期投资 被投资单位 投资金额 业务内容 性质 韶关市东南工贸公司 23020000 油料贸易 联营 韶关市电力投资公司 50000000 电力物资 联营 韶关市旋宫大酒楼 26000000 粮油物资 联营 合计 -99020000 4.应收票据 公司年终之应收票据余额为人民币14630000元,全部为银行承兑汇票。 5.应收帐款 帐龄 1996.12.31 一年以内 278723051 年终未有持本公司5%以上股份的股东欠款。应收帐款主要是应收省电力工业局的电费人民币225781428元。 6.其他应收款 帐 龄 1996.12.31 比例(%) 1年以内 156062109 97.71 1至2年 1875460 1.17 2至3年 1742659 1.09 3年以上 37127 0.03 合计 159717355 100 年终未有持本公司5%以上股份的股东欠款。 7.存货 项目 1996.12.31 原材料 7680610 在产品 388974 产成品 1443644 包装物 716689 合计 10229917 8.长期投资 (1)联营投资 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 注册资本比例 投资金额 广东省电力开发公司(集资办电) - - 8300000 广东北江实业股份有限公司 - 2.73% 3030003 韶关市东恒包装制品有限公司 10年 23.81% 500000 (2)合并价差 2782159 合计 14612162 合并价差为:股份公司组设立时九号机组公司资产评估后净资产275339803元, 母公司应占份额(30%)82601941元与母公司长期投资帐面值72264224元之差额10337717元(借差);母公司收购九号机组公司20%股权价款65905459元与九号机组净资产母公司应占份额39634314 元之差额人民币26271745元(借差);九号机组工程结算转增实收资本67653406 元中母公司应占份额(50%)人民币33826703元(贷差)。 9.固定资产及其累计折旧 类 别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计 原价 1996.1.1 135680778 396250631 2407730 2331511 536670650 本期增加 54804077 91741166 1770002 1177906 149493151 本期减少 2492393 1740559 34150 4267102 1996.12.31 187992462 486251238 4143582 3509417 681896699 累计折旧 1996.1.1 15798009 67789072 929629 374259 84890969 本期增加 42545880 54820174 735034 218054 98319142 本期减少 163240 105222 6273 274735 1996.12.31 58180649 122504024 1658390 592313 182935376 净值 1996.1.1 119882769 328461559 1478101 1957252 451779681 1996.12.31 129811813 363747214 2485192 2917104 498961323 10.在建工程 工程名称 工程进度(%) 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源 杨溪水梯级电站 25 52600000.00 207690000 粤计能(1993)939号 资本金 11.无形资产 种类 原值 已摊销金额 期末余额 剩余摊销年限(月) 土地使用权 1272535 27680 1244855 575 12.递延资产 项 目 原值 已摊销金额 期末余额 剩余摊销年限(月) 开办费-母公司 883793 625154 258639 17 三江水泥厂 787827 78951 708876 54 合计 1671620 704105 967515 13.短期借款 贷款单位 月利率(‰) 1996.12.31 到期目 借款条件 中国银行韶关分行 10.06 6000000 97.8.30 担保 中国银行韶关分行 10.065 1000000 97.9.1 担保 韶关市工行西河支行 9.24 3000000 97.11.30 抵押 中国银行韶关分行 9.24 20000000 97.11.13 担保 合计 30000000 14.未交税金 税种 1996.12.31 增值税 (7807380) 营业税 31757 城建税 (158101) 所得税 (994315) 房产税 612159 合计 (8315880) 15.一年内到期的长期负债 1996.12.31 贷 款 单 位 月利率(‰) 金额 到期日 借款条件 广东发展银行信托投资部 9 600000 97.6.30 信用 合计 600000 16.其他长期负债 项 目 1996.12.31 住房基金 688617 申购冻结期利息 50058122 合计 50746739 本次新股发行中 , 投资者申购时其资金在冻结期所产生的存款利息收入共人民币53738278元,其中有效申购利息收入人民币104575元计入资本公积金,其余人民币53633703元作为其他长期负债,从1996年9月起分60个月转销,其中转入1996 年度营业外收入为人民币3575580元。 17.股本 年度增加数 1995.12.31 1996.12.31 公众股发行 公积金转增 (1)尚未流通股份 其中:国家股 20300600 12180360 32480960 发起人法人股 7220000 4374000 11664000 募集法人股 44029400 26417640 70447040 内部职工股 3380000 2028000 5408000 尚未流通股份合计 75000000 45000000 120000000 (2)已流通股份 社会公众股 25000000 15000000 40000000 总计 75000000 25000000 60000000 160000000 18.资本公积 项 目 1996.12.31 1995.12.31 国家股净资产折余 67804178 67804178 法人股及内部职工股溢价 182695996 182695996 减:募股费用 2976262 2976262 小计 247523912 247523912 加:资产评估增值 22723539 公众股发行溢价 178679008 公众股发行冻结期利息 104575 减:转增股本 60000000 合计 389031034 247523912 19.盈余公积 项 目 1996.12.31 1995.12.31 年度增加 一般盈余公积 37526722 23108650 14418072 公益金 11298895 7694377 3604518 合计 48825617 30803027 18022590 本年度增加数是公司董事会决议通过的关于1996年利润分配案规定的提取数。 20.主营业务收入 产品 1996年度 售电 455663791 水泥 14395603 合计 470059394 其中九号机组电价暂按262.29元/千瓦时计算,1996年度之电价有待政府部门于1997年度核定。 21.营业成本 产品 1996年度 售电 320403228 水泥 11500451 合计 333903679 22.财务费用 项目 1996年度 利息支出(减利息收入) 8905395 其他 18173 合计 8923558 23.其他业务利润% 公司年度实现其他业务利润金额人民币 1126988 元 , 其中提供运输劳务利润人民币1117970元。 24.投资收益 项 目 1996年度 联营投资收益 8563101 合计 8563101 25.营业收入 项目 1996年度 申购冻结期利息 3575580 其他 5891 合计 3581471 26.营业外支出 项 目 1996年度 固定资产处理损失 651872 公益性捐赠 125488 其他 337904 合计 1115264 27.以前年度损益调整 项 目 1996年度 机组电价调整＊ (8851591) 其他 (625222) 合计 (9476813) ＊政府核定之1995年度电价与帐面电价之调整数。 28.或有事项 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项, 也未向其他单位和个人提供任何形式的经济担保。 29.关联交易 本报告期内公司无关联交易。 30.期后事项 (1)经董事会决议,公司拟与韶关市杨溪水水电开发公司合作组建韶关市杨溪水电厂有限公司,合作开发杨溪水梯级电站,合营公司注册资本12000万元。 其中韶关市杨溪水水电开发公司出资3600万元人民币,占注册资本的30%;广东韶能集团股份有限公司出资8400 万元人民币,占注册资本的70%。 (2)经董事会决议,对公司招股说明书列示的固定资产折旧政策进行调整。调整后的折旧政策如下: ①固定资产按形成过程中的实际成本计价,国家另有规定者,按国家规定计价。固定资产划分标准:使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等;单位价值在2000元以上,使用年限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。 ②固定资产折旧采用使用年限法(直线法)平均计算; ③固定资产按其原值、预计使用年限和预计净残值(为原值的 5%)分类别确定折旧率,具体明细如下: 类 别 预计使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20—50年 1.90—4.75 1.非生产用房 20—40年 2.生产用房 30年 3.水电站大坝 50年 设备 5—20年 4.75—19.00 1.生产设备 20年 2.运输设备 10年 3.其他设备 5—10年 以上固定资产折旧政策从编制1996年度决算报告时起开始执行。 八、其它事项 本公司于1997年4月16日在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议,通过的1996年度利润分配方案为:1996年度本公司实现税后利润7209万元,提取10%法定公积金720.9万元,5%法定公益金360.4万元,10%任意盈余公积金720.9万元, 加上1995 年度结转未分配利润2196.2万元,可供分配利润为7603万元。经研究,董事会建议1996年利润暂不分配。本分配预案提交第五次股东大会审议,并报证券管理部门批准实施。 九、备查文件 1.本公司1996年年度报告原本: 2.广州会计师事务所对公司1996年度财务报表及审计报告原本; 3.公司章程及其他有关文件。 广东韶能集团股份有限公司董事会 一九九七年四月二十四日 广东韶能集团股份有限公司资产负债表 1996年12月31日 项 目 1996年 1995年 母公司 合并 母公司 合并 流动资产: 货币资金 26598057 43033916 3465541 24311841 短期投资 99020000 99020000 27778137 27778137 应收票据 14630000 14630000 应收帐款 47522735 278723051 44232224 171929047 减:坏帐准备 836169 836169 515787 515787 应收帐款净额 46686566 277886882 43716437 171413260 其他应收款 165219509 159717355 62309579 54426376 存货 5195841 10229917 5207758 5574621 待摊费用 32758 32758 流动资产合计 357349973 604518070 142510210 283536993 长期投资: 长期投资 198664336 14612162 173122532 14912162 其中:合并价差 (贷差记“一”) 2782159 2782159 固定资产: 固定资产原价 234765550 681896699 223987935 536670650 减:累计折旧 36807407 182935376 19137169 84890969 固定资产净值 197958143 498961323 204850766 451779681 在建工程 52600000 52600000 24234654 固定资产合计 250558143 551561323 204850766 476014335 无形资产及递延资产: 无形资产 1244855 1244855 486430 486129 递延资产 258639 967515 494558 1000320 无形资产及递延 资产合计 1503494 2212370 980688 1486449 资产总计 808075946 1172903925 521464196 775949939 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 30000000 30000000 14700000 14700000 应付帐款 5328427 188262125 5328427 5328427 预收货款 111587 其他应付款 44464177 71548395 37024511 114372611 应付福利费 74569 3036592 46676 1833778 未付股利 36000000 36000000 未交税金 3253819 (8315880) 13032561 21982176 其他未交款 (129407) 340485 预提费用 321688 8880499 7143050 7143050 一年内到期的 长期负债 600000 32200000 32200000 流动负债合计 83442680 293993911 145475225 233900527 长期负债: 长期借款 800000 其他长期负债 50746739 50746739 699925 699925 长期负债合计 50746739 50746739 699925 1499923 负债合计 134189419 344740650 146175150 235400452 少数股东权益 154276748 165260441 股东权益: 股本 160000000 160000000 75000000 75000000 资本公积 389031034 389031034 247523912 247523912 盈余公积 48825617 48825617 30803027 30803027 其中:公益金 11298895 11298895 7694377 7694377 未分配利润 76029876 76029876 21962107 21962107 股东权益合计 673886527 673886527 375289046 375289046 负债及股东 808075946 1172903925 521464196 775949939 权益合计 广东韶能集团股份有限公司利润及利润分配表 截止:1996年12月31日年度 单位:人民币元 项目 1996年度 1995年度 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 174587346 470059394 137340946 422122919 减:营业成本 112616947 331903679 96628270 293916881 销售费用 2338218 523896 管理费用 4181627 24627122 3286250 19231754 财务费用 8300573 8923558 7127790 7823222 营业税金及附加 2472605 2186656 二、主营业务利润 49488199 99794212 30298634 98430510 加:其他业务利润 9018 1126988 三、营业利润 49497217 100921200 30298634 98430510 加:投资收益 28283382 8563101 32354300 10956079 营业外收入 3576538 3581471 14275 14275 减:营业外支出 25000 1115264 170000 932997 加:以前年度损益调整 (9496813) 7123546 四、利润总额 81332137 102473695 62479209 115591413 减:所得税 9241778 10792706 5287599 36893582 减:少数股东权益 19590630 21398220 五、净利润 72090359 72090359 57209610 57209611 加:年初未分配利润 21962107 21962107 12194419 12194419 六、可分配利润 94052466 94052466 69404029 69404030 减:提取法定公积金 7209036 7209036 5720961 5720961 提取法定公益金 3604518 3604518 2860481 2860481 七、可供股东 分配的利润 83238912 83238912 60822587 60822588 减:提取任意公积金 7209036 7209036 2860480 2860481 已分配普通股股利 36000000 36000000 八、未分配利润 76029876 76029876 21962107 21962107 广东韶能集团股份有限公司财务状况变动表 截止:1996年12月31日年度 单位:人民币元 项 目 1996年度 母公司 合并 流动资金来源和运用 一、流动资金来源 1.本年净利润 72090359 72090359 加:不减少流动资金 的费用和损失 (1)少数股东损益 19590630 (2)固定资产折旧 348752 28505198 (3)无形资产及递延资产摊销 246300 334193 (4)处理固定资产损失(减收益) (958) 651872 小计 72684453 121172252 2.其他来源: (1)固定资产清理收入 7308 670180 (2)增加长期负债 50046814 50046814 (3)收回长期投资 10359550 300000 (4)资本净增加额 244529712 244529712 (5)少数股东资本净增加额 (10983693) 小计 304943384 284563013 流动资金来源合计: 377627837 405735265 二、流动资金运用: 1.利润分配 (1)提取法定盈余公积金 7209036 7209036 (2)提取任意盈余公积金 7209036 7209036 (3)提取法定公益金 3604518 3604518 小计 18022590 18022590 2.少数股利润分配 19590630 3.其他运用 (1)固定资产和 在建工程增加额 (46062479) 105374238 (2)增加无形资产、递延资产 769106 1060114 (3)偿还长期负债 800000 (4)增加长期投资 35901354 小计 82732939 107234352 流动资金运用合计 100755529 144847572 流动资金增加净额 276872308 260887693 流动资金来源和运用 流动资金各项目的电动 一、流动资产本年度增加数: 1.货币资金 23132516 18722075 2.短期投资 71241863 71241863 3.应收票据 14630000 14630000 4.应收帐款净额 2970129 106473622 5.其他应收款 102909930 105290979 6.待摊费用 (32758) (32758) 7.存货 (11917) 4655296 流动资产增净额 214839763 320981077 二、流动负债本年增加数 1.短期借款 15300000 15300000 2.应付帐款 182933698 3.预收货款 111587 4.应付福利费 27893 1202814 5.未付股利 (36000000) (36000000) 6.未交税金 (9778742) (30298056) 7.其他未交款 7439666 (469892) 8.其他应付款 (42824216) 9.预提费用 (6821362) 1737449 10.一年内到期的长期负债 (32200000) (31600000) 流动负债增加净额 (62032545) 60093384 |
【关闭窗口】