山东环宇（集团）股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容请阅读年度报告原件。 山东环宇(集团)股份有限公司董事会 一、公司简况 股票代码: 600735 股票简称: 环宇股份 公司法定中文名称: 山东环宇(集团)股份有限公司 公司英文名称: SHANDONG HUANYU(GROUP) CO.LTD 公司英文名称缩写: HUANYU 公司注册地址: 山东省临沂市解放路88号 公司办公地址: 山东省临沂市解放路88号 邮编: 276002 公司法定代表: 李光法 公司咨询服务机构: 公司证券部 电话: 0539——8225018——2031 传真: 0539——8226339 联系人(董秘): 渠立忠 会计师事务所: 湖北大信会计师事务所 律师事务所: 济南市经济律师事务所 二、主要财务数据与财务指标(合并) 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(％) 1.主营业务收入(万元) 18242.8 29928.1 -39.0 2.净利润(万元) 106.1 773.9 -86.3 3.总资产(万元) 20768.5 20997.9 -1.1 4.股东权益(万元) 13336.4 13230.3 0.8 5.每股收益(元) (摊薄) 0.01 0.13 -92.3 6.每股净资产(元)(摊薄) 1.52 2.27 -33.0 7.净资产收益率(%) 0.80 5.85 -86.3 8.股东权益比率(%) 64.21 63.01 1.9 三、公司业务回顾 1.一年来经营情况 1996年公司在董事会的直接领导下，认真执行股东大会决议，紧紧围绕公司全年总的工作指导思想， 开拓经营，强化管理,取得了一定成绩。1996年公司全年实现商品销售收入18242.8万元， 税后利润 106.1万元。全年实现零售业务收入和利润额在国家统计局贸易外经司统计的全国 215家重点百货零售企业排序中分别列第163位和第131位。一年来，行业竞争的日趋激烈给公司业务造成较大压力和冲击。同时，由于金融政策的从紧，公司流动资金匮乏，影响了公司经营的不断扩展。在不利的经营条件下，公司及时调整经营策略，采取了各种促销增效措施：一是眼睛向内，以财务管理为中心，全面加强企业管理。二是合理调整营业结构，对公司所属两大零售商场统一布局，统一管理。三是以过硬的商品和优质的服务来赢得顾客， 保住市场。 四是广泛开展了一系列促销活动，如举办了“欢乐购物节”，“免费购物日”，“首届服装节”等活动。五是突出经营重点，搞好特色经营。由于以上措施的实施，一定程度上遏制了经营不断下滑的局面。 2.本年度主营业务收入、净利润完成情况分析： 1996年公司实现营业收入18242.8万元， 低于预测数30000万元的39.19％；实现税后利润106.1万元,低于预测数901万元的88.22％。造成差异的主要原因有如下几点： (1)报告期公司实现主营业务收入低于预测数的39.19％，系公司所属临沂国际贸易公司实现商品销售收入较上年大幅下降所致。分析主要原因：一是其内部经营责任制没能充分调动经营人员的积极性。二是原先主营的建筑材料、农副产品等大类商品市场发生变化，而公司没能及时调整经营结构，适应市场需要。三是流动资金紧张，导致大量机遇买卖丢失。 (2)报告期公司实现税后利润低于预测数的88.22％，主要系公司所属两大零售商场报告期毛利率较上年大幅度下降所致。报告期由于外部经营环境变化，为在日趋激烈的市场竞争中站稳脚跟，公司采取薄利多销策略，让利不让市场，加之为盘活现有资产，加速资金周转，降价处理了一批销小存大商品， 致使两大零售商场报告期商品毛利率仅为7.4％，较上年的11.9％下降4.5％，由此减少利润785.2万元。 (3)内部管理存在薄弱环节。一是内部经营责任制不够完善,没能充分调动全体员工的积极性，内部经营管理潜力较大。二是财务管理需进一步加强。报告期与上年相比，资金占用不甚合理，周转速度明显减慢，各项费用开支压缩潜力较大。三是服务质量有待进一步提高。 四、股本变化及股本结构情况 1、股本变化及股本结构情况 (1)截止1996年末，公司股本结构如下： 单位：万股 年初数 送红股数 年末数 一、尚未流通股 1.发起人股份 国家股 3030 1515 4545 尚未流通股份合计 3030 1515 4545 二、已流通股份 1.境内上市的人民币 普通股 2808.15 1404.075 4212.225 三、股份总额 5838.15 2919.075 8757.225 (2)股本变动情况及原因 根据1995年度股东大会决议，公司于1996年9月20日实施了每10股送5股的分配方案。以上方案实施后，公司股本总额由原5838.15万股增加至8757.225万股。 (3)主要股东持股情况(前十名股东) 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(%) 临沂国有资产管理局 4545 51.90 李 军 101.085 1.15 刘志强 78.6 0.90 顾 忠 35 0.40 李 文 35 0.40 钟建政 33 0.38 姚兰亭 24 0.27 陈前平 23 0.26 曾德清 23 0.26 陈水林 20 0.23 (4)股东数量：截止1996年12月31日股东总数为22839户，其中国家股东1户， 社会公众股东22838户。 2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 李光法 董事长 8000 12000 送红股 陈德松 副董事长兼总经理 3000 4500 送红股 李 杰 副董事长兼副总经理 6000 9000 送红股 邓兰松 董事兼副总经理 2000 3000 送红股 公为海 董事兼副总经理 1000 1500 送红股 丁元昌 监事会主席 1000 1500 送红股 李宗霞 监事 1000 1500 送红股 李咏梅 监事 1000 1500 送红股 孙德宪 副总经理 1000 1500 送红股 徐子乐 副总经理 1000 1500 送红股 董宜山 副总经理 1000 1500 送红股 赵子平 副总经理 1000 1500 送红股 五、重要事项 1.1996年 5月24日在公司本部召开董事会会议，会议讨论通过了《关于1995年度分红派息的决议》和《关于修改<公司章程>的决议》，并同意提交1995年度股东大会讨论通过。 2.1996年 7月20日在公司本部召开董事会会议，会议讨论通过决定于1996年8月28 日在公司本部召开1995年度股东大会。会议讨论并同意将公司《1995年度董事会工作报告》、《1995年度财务报告及利润分配方案》、修改后的《公司章程》及《关于上市后对历年滚存利润实行10股送 5股红股的分配方案》等议案提交股东大会审议。 3.对外发行的社会个人股2808.15万股,经中国证监会批准， 于1996年7月26日在上海证券交易所挂牌交易。公司上市公告书刊登在1996年 7月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《山东证券报》。 4.1996年7月31日在公司本部召开董事会会议,会议同意公司副董事长、副总经理徐在亮先生因工作变动不再担任公司副董事长、副总经理职务，并提议由公司副总经理公为海先生为公司董事候选人，同时提交1995年度股东大会通过。 5.1996年 8月28日在公司所属鲁南商业大厦召开了1995年度股东大会。出席会议的股东38人，代表股权 3356.93万股，占公司总股本的57.5％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《1995年度董事会工作报告》、《1995年度监事会工作报告》、《1995年度财务报告及利润分配方案》、《关于对历年滚存利润实行10股送5 股红股的分配方案》和修改后的《公司章程》,会议还通过了《调整部分董事的议案》， 同意徐在亮先生不再担任公司董事、副董事长职务；补选公为海先生为公司董事；补选李杰先生为公司副董事长，并聘任渠立忠先生为公司董事会秘书。 6.在本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 主营业务 本公司拥有权益 (万元) (％) 1 临沂鲁南商业大厦 2118 商品零售 100 2 临沂人民商场 310 商品零售 100 3 临沂国际贸易公司 203 进出口业务 100 4 临沂永利食品有限公司 168.2 脱水蔬菜加工销售 37.50 5 临沂恒利食品有限公司 168.2 脱水蔬菜加工销售 37.50 6 临沂通利珠宝钻石工艺品有限公司187.3 钻石制品加工销售 42.98 七、财务报告 （一）审计意见 本公司财务报告经湖北大信会计师事务所吴益格、邵九林注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（鄂信业字(1997)第105号）。 （二）财务报表(见附表) （三）合并财务报表附注: 1.主要会计政策 (1)执行的会计制度：公司及全资所属子公司均执行《股份制试点企业会计制度》。 (2)会计期间：会计年度采用公历年度，即从1月1日起至12月31日止。 (3)报表编制方法： ①本次编制的会计报表系按照财政部、国家体改委(92)财会字第27号文颁发《股份制试点企业会计制度》 、 财政部 (93) 财会字第28号文及财政部财会字(1995)11号文的有关规定编制。 ②本次已对拥有100％股权的3户全资所属企业采用合并会计报表，合并时其内部往来均予以抵销；公司对未拥有实际经营管理控制权，且投资比例均在50％以下的3 户对外投资参股企业未进行报表合并。 (4)记帐原则、计价基础：公司按权责发生制原则，以实际成本为计价基础。 (5) 外币折算方法：业务发生时，按当日国家外汇牌价取其中间值折合人民币记帐，月末按当日国家外汇牌价进行调整，差额计入财务费用----汇兑损益。 (6)存货计价方法：公司存货是经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产， 主要包括：库存商品、低值易耗品，其计价方法为： ①库存商品取得按实际成本记帐，发出按加权平均法核算。 ②低值易耗品取得时按实际成本记帐,领用时采用“五五摊销法”核算。 (7) 长期投资的核算方法：公司对未达到50％股权，且未拥有实际经营管理控制权的长期投资企业采用成本法核算。 (8)固定资产及折旧： ①固定资产是指使用年限在一年以上， 单位价值在2,000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他设备、器具、工具器具等。 ②固定资产原价按购建时的实际成本计价。 ③固定资产折旧采用直线法。 ④固定资产类别、估计经济使用年限、预计残值率、年折旧率如下： 类别 估计经济使用年限(年) 预计残值率(％) 年折旧率(％) 房屋及建筑物 30 3 3.23 通用设备 14 3 6.93 运输工具 8 3 12.13 其 他 5 3 19.40 (9)无形资产：即土地使用权。 (10)主要税项： ①营业税：公司附营的餐饮、娱乐项目按收入的5％计提营业税。 ②增值税：增值税销项税率17％，应纳增值税额为按当期销售收入和销项税率计算销项税后扣除当期进项税的余额。 ③所得税：依据山东省人民政府(93)鲁政函159号文山东省人民政府鲁政字(1995)150号文的规定，所得税实际税赋15％。 ④ 城市维护建设税：按应纳营业税额、应纳增值税额的7％计提上缴。 ⑤ 教育费附加：按应纳营业税额、应纳增值税额的3％计提上缴。 (11)利润分配：公司税后利润按以下顺序及比例进行分配： ①弥补亏损； ②提取法定公积金10％； ③提取公益金 5％； ④提取任意公积金； ⑤支付普通股股利。 2.会计报表主要项目注释 (1)货币资金 7,007,825.85元，其中： 银行存款 6,212,404.30元 现 金 795,421.55元 (2)应收帐款 40,655,048.91元，计348户，其中： 1年以内帐龄 33,105,245.70元，计129户 占总额的81.43％ 1--2年帐龄 431,607.80元，计 71户 占总额的 1.06％ 2--3年帐龄 6,235,825.13元，计 61户 占总额的15.34％ 3年以上帐龄 882,370.28元，计 87户 占总额的 2.17％ 合 计 40,655,048.91元 减：坏帐准备金 121,965.14元 应收帐款净额 40,533,083.77元 该款项中无应收持股5％以上的关联企业。 (3)其他应收款 30,715,939.91元。计179户，其中： 1年以内帐龄12,841,346.80元，计 68户 占总额的41.81％ 1--2年帐龄 15,537,084.28元，计 44户 占总额的50.58％ 2--3年帐龄 1,529,665.56元，计 32户 占总额的 4.98％ 3年以上帐龄 807,843.27元，计 35户 占总额的 2.63％ 本项目较上年增加79.57％， 主要原因是公司所属国际贸易公司及鲁南商业大厦经营业务发生的存出保证金、应收暂付款和部分垫付款项增加所致。 该款项中无持本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。 (4)待摊费用 6,599,176.35元。 经济内容 金额(元) 收购花生米费用 212,643.22 期初库存商品进项税 6,386,533.13 合 计 6,599,176.35 (5)存 货 9,528,974.61元。 项目分类 期初金额(元) 期末金额(元) ①库存商品 24,806,084.86 9,497,297.11 ②低值易耗品 661,766.67 31,677.50 合 计 25,467,851.53 9,528,974.61 本项目较上年减少 62.58％，主要原因是公司下半年为盘活资金大量清理呆滞库存所致。 (6)待处理流动资产净损失 3,671,155.69元，系待处理库存商品短缺及削价损失。本年度较上年增加 93.12％，主要原因是公司下半年为盘活资金，大量清理呆滞库存，待公司查明责任并按规定程序批准后转入相关项目。 (7)长期投资 2,066,241.06元。 被投资公司名称 投资期限 股权比例 投入金额 (年) (％) (元) 临沂永利食品有限公司 15 37.5 630,756.00 临沂恒利食品有限公司 15 37.5 630,756.00 临沂通利珠宝钻石工艺品有限公司 20 42.98 804,729.06 合 计 2,066,241.06 以上3户投资企业均为中外合资企业， 因无实际经营管理控制权，故用成本法核算。 (8)固定资产净值 85,489,792.13元。 (9)在建工程 2,686,153.47元，其工程项目如下： 工程名称 工程进度 实际金额 预算金额 资金来源 (％) (元) (元) 国贸大厦装修 完工待转 682,630.12 600,000.00 自筹 临沂国际贸易公司西仓库 完工待转 576,536.00 500,000.00 自筹 鲁南商业大厦零星装修 95 1,426,987.35 1,500,000.00 自筹 (10)无形资产19,386,239.98元。 种 类 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 (元) (元) (元) (年) 土地使用权20,194,000.00 807,760.02 19,386,239.98 48 (11)应付帐款15,286,532.99元中无关联公司款项。 (12)应付福利费 153,761.42元，系提取的职工福利费结余。 (13)未交税金 1,970,027.56元，其中： 未交所得税 1,372,944.62元 未交营业税 113,701.22元 未交城市维护建设税 254,850.29元 未交增值税 228,531.43元 合 计 1,970,027.56元 (14)其他未交款 587,641.15元，其中： 教育费附加 153,094.22元 社会治安费 158,333.03元 水利建设基金 252,821.32元 能源交通重点建设基金14,035.53元 预算调节基金 9,357.05元 合 计 587,641.15元 (15)其他应付款 967,269.74元，本项目较期初减少80.65％，主要由于偿还部分往来款。 (16)股本 股本结构 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 (元) (元) (元) (元) 国家股 30,300,000.00 15,150,000.00 45,450,000.00 社会公众股28,081,500.00 14,040,750.00 42,122,250.00 合计 58,381,500.00 29,190,750.00 87,572,250.00 根据公司1995年度股东大会决议，向全体股东按每10股送 5股的比例派送红股，本年度股本较期初增加29,190,750.00元 (17)资本公积 27,150,147.18元，系评估增值，本项目本年无变动。 (18)盈余公积 1996年 1月 1日 7,015,723.93元 增加：本年提取法定公积金(10％) 106,077.80元 本年提取法定公益金( 5％) 53,038.90元 1996年12月31日 7,174,840.63元 (19)未分配利润 11,466,680.15元 1996年 1月 1日 39,755,768.87元 增加：本年度净利润 1,060,777.98元 减少：提取法定公积金 106,077.80元 提取法定公益金 53,038.90元 分配普通股股利 29,190,750.00元 1996年12月31日 11,466,680.15元 (20)主营业务收入 项 目 金额(元) 百货副食商品 48,226,461.81 服装鞋帽商品 43,696,763.16 五金交电商品 20,316,961.86 针纺织商品 28,869,186.26 体、文、仪、家俱等商品 33,376,158.55 出口化工、食品类商品 7,942,640.93 合 计 182,428,172.57 本项目较上年减少39.04％，主要由于公司下属国际贸易公司经营结构调整， 收入较上年同期大幅度下降所致。 (21)财务费用 2,953,438.71元，其中： 利息净支出 2,874,202.11元 金融机构手续费 79,236.60元 合 计 2,953,438.71元 (22)商品销售税金及附加64,152.63元，较上年同期减少86.87％，系由于销售收入大幅度下降，增值税减少所致。 (23)其他业务利润702,747.02元，较上年同期增加222.38％，主要是由于公司为提高空余场地的使用效率增加多种经营所致。 (24)投资收益 270,000.00元。 投资项目 金额(元) 恒利食品有限公司 100,000.00 通利珠宝钻石工艺品有限公司 70,000.00 永利食品有限公司 100,000.00 合 计 270,000.00 (25)分配利润：根据公司董事会决议，提取10％的法定公积金，5 ％的法定公益金，鉴于本公司已进行送股分红，公司决定剩余部分留转下年分配。 3.报告期内无其他或有负债项目。 4.截止审计报告日无期后重大事项发生。 八、其他事项 1997年 4月21日，公司召开董事会会议，会议审议通过了1996年度利润分配预案：公司1996年度实现净利润106万元，按10％提取法定盈余公积金，5％提取法定公益金后, 本年度可供分配利润为90万元，加年初未分配利润 3976万元，减1996 年度已对历年未分配利润分配普通股股利2919万元，累计可供股东分配的未分配利润1147万元。鉴于 1996 年度效益不甚理想，加之1996年9月根据股东大会决议， 已将历年未分配利润对全体股东按2:1的比例派送红股，考虑企业发展后劲，董事会决定，1996年度股东股利暂不分配， 未分配利润结转下一年度。以上分配预案经1996年度股东大会通过后执行。 山东环宇(集团)股份有限公司董事会 一九九七年四月二十一日 资产负债表 编制单位:山东环宇(集团)股份有限公司 1996年12月31日 单位：人民币元 年初数 年初数 年末数 年末数 资产 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动资产: 货币资金 3,378,835.31 7,007,825.85 短期投资 应收票据 1,000,000.00 应收帐款 41,818,980.12 40,655,048.91 减：坏帐准备 125,456.94 125,456.94 121,965.14 121,965.14 应收帐款净额 -125,456.94 41,693,523.18 -121,965.14 40,533,083.77 预付货款 其他应收款 17,105,102.23 30,715,939.91 待摊费用 8,583,434.80 6,599,176.35 存 货 25,467,851.53 9,528,974.61 待处理流动资产净损失 1,900,986.49 3,671,155.69 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 内部往来 20,446,531.49 20,493,496.23 流动资产合计 20,321,074.55 99,129,733.54 20,371,531.09 98,056,156.18长期投资： 长期投资 86,096,943.86 2,066,241.06 87,844,841.96 2,066,241.06 其中:合并差价 (贷差以"-"号表示) 固定资产： 固定资产原价 765,937.60 92,784,397.54 578,937.60 94,221,056.53 减：累计折旧 329,259.72 6,236,762.98 288,760.24 8,731,264.40 固定资产净值 436,677.88 86,547,634.56 290,177.36 85,489,792.13 在 建 工 程 2,445,220.69 2,686,153.47 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 436,677.88 88,992,855.25 290,177.36 88,175,945.60无形及递延资产： 无形资产 19,790,120.00 19,790,120.00 19,386,239.98 19,386,239.98 递延资产 无形及递 延资产合计 19,790,120.00 19,790,120.00 19,386,239.98 19,386,239.98其他长期资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 126,644,816.29 209,978,949.85 127,892,790.39 207,684,582.82 年初数 年初数 年末数 年末数 负债及股东权益 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动负债： 短期借款 24,030,538.50 22,999,538.50 应付票据 27,364.622.52 32,355,893.50 应付帐款 17,649,797.93 15,286,532.99 预收货款 应付福利费 27,501.77 153,761.42 未付股利 未交税金 1,365,748.50 1,891,854.58 1,552,944.62 1,970,027.56 其他未交款 323,773.79 587,641.15 其他应付款 4,997,720.78 967,269.74 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,365,748.50 76,285,809.87 1,552,944.62 74,320,664.86 长期负债： 长期借款 1,390,000.00 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 1,390,000.00 递延税项： 负 债 合 计 1,365,748.50 77,675,809.87 1,552,944.62 74,320,664.86 少数股东权益 股东权益： 股 本 58,381,500.00 58,381,500.00 87,572,250.00 87,572,250.00 资本公积 20,126,074.99 27,150,147.18 20,126,074.99 27,150,147.18 盈余公积 7,015,723.93 7,015,723.93 7,174,840.63 7,174,840.63 其中:公益金 2,338,574.64 2,338,574.64 2,391,613.54 2,391,613.54 未分配利润 39,755,768.87 39,755,768.87 11,466,680.15 11,466,680.15 外币报表折算差额 股东权益合计 125,279,067.79 132,303,139.98126,339,845.77133,363,917.96 负债及股东 权益总计 126,644,816.29 209,978,949.85127,892,790.39207,684,582.82 利润及利润分配表 编制单位:山东环宇(集团)股份有限公司 1996年度 单位：人民币元 本年实际数 上年同期数 本年实际数 上年同期数 项 目 (母公司) (母公司) (合并) (合并) 一. 主营业务收入 182,428,172.57299,281,257.14 减:销售退回折扣折让 主营业务收入净额 182,428,172.57299,281,257.14 减：营业成本 168,682,436.12274,096,179.65 销售费用 4,237,788.77 5,690,113.31 管理费用 499,924.00 547,119.80 6,490,747.02 6,408,311.37 财务费用 2,953,438.71 2,339,955.29 进货费用 1,360,609.45 营业税金及附加 64,152.63 488,762.58二. 主营业务利润 -499,924.00 -547,119.80 -390.68 8,897,325.49 加：其他业务利润 702,747.02 217,986.15三. 营业利润 -499,924.00 -547,119.80 702,356.34 9,115,311.64 加：投资收益 1,747,898.10 9,652,109.79 270,000.00 营业外收入 300,415.64 66,061.82 减：营业外支出 24,797.88 76,383.47 加:以前年度损益调整 四. 利润总额 1,247,974.10 9,104,989.99 1,247,974.10 9,104,989.99 减：所得税 187,196.12 1,365,748.50 187,196.12 1,365,748.50 减：少数股东损益 五. 净利润 1,060,777.98 7,739,241.49 1,060,777.98 7,739,241.49 加:年初未分配利润 39,755,768.87 33,177,413.60 39,755,768.87 33,177,413.60 盈余公积转入数 六.可分配利润 40,816,546.85 40,916,655.09 40,816,546.85 40,916,655.09 减:提取法定公积金 106,077.80 773,924.15 106,077.80 773,924.15 提取法定公益金 53,038.90 386,962.07 53,038.90 386,962.07七.可供股东分配的利润 40,657,430.15 39,755,768.87 40,657,430.15 39,755,768.87 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 29,190,750.00 29,190,750.00 八.未分配利润 11,466,680.15 39,755,768.87 11,466,680.15 39,755,768.87 财务状况变动表 编制单位:山东环宇(集团)股份有限公司 1996年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 合 并 母公司 一.流动资金来源 1.本年净利润 1,060,777.98 1,060,777.98 加:不减少流动资金的费用和损失 (1)少数股东本期损益(亏损以"-"号表示) (2)固定资产折旧 2,856,770.88 49,535.78 (3)无形资产、递延资产及其他资产摊销 403,880.02 403,880.02 (减其他负转销) (4)固定资产盘亏(减盘盈) (5)清理固定资产损失(减收益) 251,030.54 96,964.74 (6)递延税款 (7)其他不减少流动资金的费用和损失 小 计 4,572,459.42 1,611,158.52 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) (2)增加长期负债 (3)收回长期投资 (4)对外投资转出固定资产 (5)对外投资转出无形资产 (6)资本净增加额 29,349,866.70 29,349,866.70 (7)少数股东资本净增加额 小 计 29,349,866.70 29,349,866.70 流 动 资 金 来 源 合 计 33,922,326.12 30,961,025.22 二.流动资金运用: 1.利润分配 (1)提取法定公积金 106077.80 106077.80 (2)提取法定公益金 53038.90 53038.90 (3)提取任意公积金 (4)已分配股利 29,190,750.00 29,190,750.00 小 计 29,349,866.70 29,349,866.70 2.少数股东利润分配 3.其他运用: (1)固定资产和在建工程净增加额 2,290,891.77 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 (3)偿还长期负债 1,390,000.00 (4)增加长期投资 1,747,898.10 小 计 3,680,891.77 1,747,898.10 流动资金运用合计 33,030,758.47 31,097,764.80 外币会计报表折算差额 流动资金增加净额 891,567.65 -136,739.58 流动资金各项目的变动 合 并 母公司 一.流动资产本年增加数 1.货币资金 3,628,990.54 2.短期投资 3.应收票据 -1,000,000.00 4.应收帐款净额 -1,160,439.41 3,491.80 5.预付货款 6.其他应收款 13,610,837.68 7.待摊费用 -1,984,258.45 8.存 货 -15,938,876.92 9.待处理流动资产净损失(减收益) 1,770,169.20 10.一年内到期的长期债券投资 11.其他流动资产 12.内部往来 46,964.74 流动资产增加净额 -1,073,577.36 50,456.54 二.流动负债本年增加数: 1.短期借款 -1,031,000.00 2.应付票据 4,991,270.98 3.应付帐款 -2,363,264.94 4.预收货款 5.应付福利费 126,259.65 6.未付股利 7.未交税金 78,172.98 187,196.12 8.其他未交款 263,867.36 9.其他应付款 -4,030,451.04 10.预提费用 11.一年内到期的长期负债 12.其他流动负债 流动负债增加净额 -1,965,145.01 187,196.12 |
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