湖南海利化工股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 湖南海利化工股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司中文名称：湖南海利化工股份有限公司 公司英文名称：Ｈｕｎａｎ Ｈａｉｌｉ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ ． 公司英文缩写：ＨＬＣ ２、公司注册地址：湖南省长沙市胜利路１９８号（芙蓉中路） 邮编：４１０００７ ３、公司法定代表人：范涤尘 ４、公司咨询服务机构：证券部 联系人（董秘）：肖光普 电话：（０７３１）５５５２４８４ 传真：（０７３１）５５４０４７５ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增长（％） １．主营业务收入（万元） 17818.22 13124.83 +35.76 ２．净利润（万元） 2483.98 1409.83 +76.19 ３．总资产（万元） 21076.43 13064.12 +61.33 ４．股东权益（万元） 14201.27 5835.26 +143.37 ５．每股收益（元） 0.37 0.35 +5.71 ６．每股净资产（元） 2.14 1.46 +46.58 ７．净资产收益率 17.49 24.16 -27.61 ８．股东权益比率 67.38 44.67 +50.84 注：１、按加权法计算１９９６年每股收益为０．５３元。 ２、扣除新股冻结资金利息，公司一九九六年度主要财务数据和财务指标为净利润１６８０万元，股东权益１３３９７．３０万元，每股收益０．２５元，每股净资产２．０２元，净资产收益率１２．５４％，股东权益比率６３．５６％。 三、公司业务回顾 （一）一年来经营情况 １９９６年是公司上市后的第一年，也是公司实施“九·五”发展战略计划的第一年，利用公司股票上市带来的新的发展机遇，从规范动作入手，完善企业管理制度，转换内部机制，不断发挥科技优势和产品优势，提高了市场的竞争能力，同时加强资产运作的力度，保持了稳步发展的势头。全年生产农药原药１１７０．９吨，产品合格率１００％，生产农药制剂和其它精细化工产品１８０吨，全年出口创汇１６３．４万美元。 尽管１９９６年湖南特大洪涝灾害对农业有较大影响，同期用药水平下降，加之为扩产增加设备能力，大修改造时间较长，但公司通过加强管理、拓展销售网络、降低成本等措施，全年实现主营收入１７８１８．２２万元，比上年增长３５．７６％，净利润２４８３．９８万元，完成年初预测数的１２５．２０％。 （二）主要经济指标分析 公司１９９６年主营业务收入１７８１８．２２万元，比１９９５年主营业务收入１３１２４．８３万元增加３５．７６％。主要是１９９６年上市后进行了技术改造，装置能力显著提高，产量增加，同时更好地面向市场加强了销售网，使主营业务收入增加。 １９９６年公司实现净利润２４８３．９８万元，与公司１９９５年净利润１４０９．８３万元比较增长７６．１９％。增长的主要原因是：１９９６年主营业务增加，主营业务利润为１５８７．７０万元，比１９９５年主营利润１４１１．２３万元增长１２．５１％，另外冻结构申购股票资金利息和投资收益等使收入增加。 （三）募集资金的使用情况 按照公司招股说明书所载经立项的投资项目，募集资金主要用于建设年产１０００吨呋喃酚生产装置：扩建年产５００吨残杀威原药生产装置及建设高效新农药制剂生产装置。 １、高效新农药制剂置建设：包括三条生产线，已完成投资９６０万元。１００００吨／年克百威颗粒剂及配套装置于１９９６年１０月３０日建成；１０００吨／年乳剂生产线和５００吨／年可湿性粉剂生产线亦于１９９６年１２月相继建成试车。 ２、５００吨／年残杀威扩建工程：于１９９６年１２月１５日完成施工设计和配套公用设施建设，已投入资金５２０万元。 以上两项投资中已有４３５．２万元转入固定资产。 ３、１０００吨／年呋喃酚生产装置建设：已完成中试装置建设，正抓紧试验，进展顺利。中试装置、电力扩容及仪器购置等已投入资金６４１．６万元。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构： （１）股本结构情况 填报日期：１９９６年１２月３１日 数量单位：股 每股面值：１元 发行前期初数 发行上市后 本次变动增减 期末数 （＋、－） 公积金转股 一、尚未流通 １、发起人股份 30341000 30341000 9102300 39443300 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 30341000 30341000 9102300 39443300 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 7659000 7659000 2297700 9956700 ３、内部职工股 2000000 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 40000000 38000000 11400000 49400000 二、已流通股份 １、境内上市的 人民币普通股 13000000 3900000 16900000 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 13000000 3900000 16900000 三、股份总数 40000000 51000000 15300000 66300000 （２）股本变动情况及原因 本公司于１９９６年７月２日发行，股本总数由年初４０００００００股，增加至５１００００００股。１９９６年１２月２２日临时股东大会通过用资本公积金以１０：３比例转增股本，１２月２７日除权并为流通股份交易日，总股本由５１００００００增加至６６３０００００股。 （３）主要股东持股情况（前十名股东）单位：股 股东名称 年末持股数（万股） 持股比例（％） １ 湖南化工研究院 36583300 55.18 ２ 湘化工会 1890200 2.85 ３ 湖南省化学化工学会科技服务公司 1601600 2.42 ４ 长沙科旺化工仪表成套设备公司 1587817 2.39 ５ 中信大榭开发公司 1300000 1.96 ６ 北京信泰珂科技发展中心 1300000 1.96 ７ 惠州大亚湾庆祥实业有限公司 1300000 1.96 ８ 平安保险 1028300 1.55 ９ 湖南省电力高新技术开发公司 650000 0.98 １０ 湖南省国际经贸发展公司 650000 0.98 （４）股东数量 根据上海证券中央登记结算公司提供的数据，截至１９９６年１２月３１日止，本公司股东总数为９７２８户，其中法人股东５６户，社会公众股股东９６７２户。 ２、董事、监事与高级管理人员持股情况 单位：股 姓 名 职 务 １９９６年初持股 资本公积金转增 １９９６年末持股 范涤尘先生（董事长兼总经理） 4000 1200 5200 黄国强先生（副董事长） 4000 1200 5200 龚建长先生（董事 副总经理） 3000 900 3900 王晓光先生（董事 副总经理） 3000 900 3900 石 峰先生（董事） 3000 900 3900 黄庆辉先生（董事） 0 0 0 汤洪良先生（董事） 0 0 0 朱 炜先生（董事） 0 0 0 刘 伟先生（董事） 1000 300 1300 何响英女士（董事 人事部经） 3000 900 3900 徐爱国先生（董事） 1000 300 1300 张福山先生（董事） 3000 900 3900 王维新先生（董事） 1000 300 1300 朱明德先生（监事会主席） 3000 900 3900 刘盛庚先生（监事会副主席） 3000 900 3900 杨名佐先生（监事） 3000 900 3900 刘湘柱先生（监事） 1000 300 1300 陈贡荪先生（监事） 3000 900 3900 韦林声先生（总工程师） 3000 900 3900 杨巧七女士（总会计师） 3000 900 3900 肖光普先生（董事会秘书） 3000 900 3900 五、重要事项 １、报告期内的股东大会情况说明 １９９６年３月１９日，公司在长沙市本部召开了第一届四次董事会议，审议通过了公司一九九五年度工作报告，审议制订了财务决算报告及一九九五年分红派息方案，制定了公司积极进行发行上市工作的计划与安排，并作出相应的决议。 １９９６年３月２０日，公司在长沙市公司本部召开了第一届四次股东大会，审议通过了公司一九九五年度工作报告、财务决算报告，一九九五年度分红派息方案及公司积极进行发行上市工作的计划与安排。 １９９６年６月２８日，公司在长沙市公司本部召开了第一届五次董事会，审议通过并签署了公司发行上市的《招股说明书》。 １９９６年１１月２１日，公司在长沙市大华宾馆召开了第一届六次董事会，会议审议制定了用公司资本公积金６６００１５２９．２９元中的１５３０００００元按总股本５１００００００股向全体股东以１０：３的比例转增股本，转增股本后，公司股本总数变更为６６３０００００股的方案，同时，审议制定了转增股本后相应修改公司章程中的有关条款的方案，并作出了相应的决议。 １９９６年１２月２２日，公司在长沙市大华宾馆召开１９９６年度临时股东大会，会议审议并通过了用公司公积金６６００１５２９．２９元中的１５３０００００元按总股本５１００００００股向全体股东以１０：３的比例转增股本，转增股本后，公司总股变更为６６３０００００股，注册资本由５１００００００元人民币变更为６６３０００００元人民币，同时审议通过了转增股本后相应修改公司章程中的有关条款。 ２、１９９６年７月１２日，公司以“上网定价”的方式，向社会公开发行人民币普通股股票１１００万股，每股面值１元，发行价人民币６．１０元／股，扣除发行费用后，实际募集资金５９８５１６８９．５２元，其中１１００万元进入股本帐户，公司注册资本由４０００万元变更为５１００万元，公司招股说明书（概要）及新股发行公告刊登于１９９６年７月１０日的《上海证券报》及《中国证券报》。 １９９６年８月２日，公司新发行的１１００万股社会公众股及２００万股占额度的内部职工股同时在上海证券交易所上市交易，股票简称“湖南海利”，证券代码“６００７３１”，公司上市公告书刊登于１９９６年７月３１日的《上海证券报》及《中国证券报》。 ３、１９９６年７月２３日公司因发行上市变更注册登记，注册资本由４０００万元变更为５１００万元，１９９６年１２月３０日公司因资本公积金转增股本变更注册登记，注册登记由５１００万元变更为３３６０万元。 ４、１９９６年９月６日经湖南省体改湘体改字〔１９９６〕２７号文批准，公司为“湖南海利新技术产业集团”紧密层。 ５、１９９６年９月５日董事在《上海证券报》刊登澄清公告，说明上市公告书所载每股收益０．３９元，净资产收益率２３．１８％系按全年盈利预测摊簿计算的年均数据，１９９６年上半年１－６月的经审议的实际每股收益为０．１９７元，净资产收益率为１１．９０５％，并致歉意。 ６、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 主要经营范围 本公司拥有权益 （万元） （％） 长沙永高化工实业总公司 100 精细化工产品、化肥 100 农药等 长沙科兴化工试剂厂 32.5 化学试剂生产、销售等 100 湖南科湘化工新技术开发公司 200 化工技术及贸易 100 长沙科达化工公司 50 化工产品、五金交电、百货等 100 七、财务报告 （一）审议意见：公司财务报告经湖南省会计师事务所扬迪航、王卫华注册会计始审议，并出具无保留意见的审议报告“湘会师〔９７〕内审字第０４２号”。 （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注： 附注１：公司采用报表的编制基础 （１）公司除本部外，下设试验工场、精细化工试验工场、海利广州贸易分公司，均实行内部独立核算，就地缴纳流转税，期末向公司本部报送内部会计报表、公司本部在抵销内部购销、内部往来及拨付所属资金的基础上汇总会计报表。 （２）公司拥有以下四家全资子公司 企业名称 注册地 注册资本 公司投入资本 主要经营范围 （万元） （万元） 长沙永高化工实业总公司 长沙市 100 100 精细化工产品、化肥、农 药等 湖南科湘化工新技术开发公司 长沙市 200 200 化工技术及贸易 长沙科达化工公司 长沙市 50 50 化工产品、五金交电、 百货等 长沙科兴化工试剂厂 长沙市 32.5 32.5 化学试剂生产、销售 公司对上述全资子公司均以权益法进行核算，并在抵减所有者权益，内部往来和内部购销业务的基础上合并会计报表。 ２、会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》 ３、会计年度 公司采用公历年制，即每年公历１月１日起至１２月３１日止。 ４、记帐原则和计价基础 公司采用权责发生制和历史成本计价原则 ５、记帐本位币 公司以人民币作为记帐本位币 ６、坏帐损失的核算 公司采用直接转销法核算坏帐损失 ７、存货按实际成本计价，领用与发出存货采用加权平均法，低值易耗品采用分次摊销法计算。 ８、长期投资的核算 （１）股权投资和联营投资 占被投资企业注册资本比例２０％以下的按成本法核算；占被投资企业注册资本比例２０％以上（含２０％）的按权益法核算；占被投资企业注册资本比例５０％以上的按权益法核算的基础上编制合并会计报表。 （２）债券投资的收益按权责发生制的原则确认。 ９、无形资产及递延资产摊销 （１）本报告所列开形资产系经评估入帐的非专利技术价值，自发生当年起分１０年摊销。 （２）递延资产 Ａ、开办费；自发生当年起分５年摊销。 Ｂ、固定资产大修理支出按固定资产的受益期限进行摊销。 １０、税项 （１）流转税 Ａ、按照国家有关税法规定，公司本部及其所属分公司、全资子公司分别在当地缴纳流转税，其税率如下： 增值税：农药系列产品按销售收入的１０％计缴； 化工产品按销售收入的１７％计缴。 营业税：按服务性业务收入的５％计缴。 城建税：按应交增值税、营业税额的７％计缴。 教育费附加：海利广州贸易分公司按应交增值税、营业税的７％计缴，公司所属其余机构均按应交增值税、营业税的４％计缴。 Ｂ、根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９６〕１８号文的规定，本公司生产销售克百威系列农药产品，自１９９６年４月１日至１９９７年１２月３１日免征增值税。 （２）所得税 根据财政部、国家税务总局财税字〖９４〗００１号“关于企业所得税若干优惠政策的通知”的有关规定，公司系新办高新技术企业，按１５％计缴所得税；并自投产年度起免征所得税两年（１９９４年４月至１９９６年４月）。但其全资子公司除科湘公司１５％外均按国家规定的所得税率计缴所得税。 １１、利润分配 根据公司章程，分别按税后利润的１０％和５－１０％提取法定公益金，剩余部分根据股东大会的决议进行分配。 附注２：合并会计报表注释 （货币单位：人民币元） １、货币基金 ２１８７４４０８．８２ 其中：现金 ３００５１．６２ 银行存款 ２１８４４３５７．２０ 货币资金本年余额比上年增加１３２０４８０９．１６元，主要系１９９６年下半年本公司发行社会公众股募集资金所致。 ２、短期投资 ６１０２６１．５０ （１）股票投资 名称 持股数量 帐面价值 期末市价 攀钢板材 17000 124950.00 173400.00 （２）债券投资 债券种类 到期日 帐面价值 年利率 ９６年国债 96.12.31 485311.50 9.5% ３、应收帐款 ６９１３３０６８．６８ 帐龄 金额 占总额比例 一年以内 53705867.21 77.68% 一至两年 11235758.82 16.5% 二至三年 4173458.49 6.04% 三年以上 17984.16 0.03% 合计 69133068.68 100% 应收帐款本年余额比上年增加４９２７９５４６．２４元，主要系１９９６年下半年本公司产品销售处于旺季，货款未及时结算所致。 ４、其他应收款 ２２８６４２１７．４５ 帐龄 金额 占总额比例 一年以内 3014553.65 13.18% 一至两年 4338086.18 18.97% 二至三年 15496677.62 67.77% 三年以上 14900.00 0.08% 合计 22864217.45 100% 持本公司５％以上股份股东的欠款： 名称 持股比例 欠款金额 湖南化工研究院 55.18% 3510840.00 ５、存货 ２３２５７５５０．２７ 其中：原材料及主要材料 ８６７９８５６．５２ 辅助材料 １１００６９４．３７ 燃料 ８６１８．０４ 低值易耗品 ５２７１０１．８９ 在产品 ３５２３２９５．４２ 产成品 ６３７２８９５．０１ 包装物 １７１６１６．６１ 库存商品 ２８７３４７２．４１ ６、在建工程 １６８６２０３６．６０ 工程名称 批准文号 原预算数 资金来源 工程进度 实际支用数 ５００吨残杀 化工部化计发〖１ 15220000 自筹 30% 3386604.63 威扩建工程 ９９５〗９２０号 １０００吨呋 湘计工〖１９９５ 29800000 自筹 20% 6416081.48 喃酚生产装置 〗５９５号 高级新农药制 长沙市计委长计工 10700000 自筹 95% 7059350.49 剂生产装置 〖１９９５〗５０ ８号 合 计 55720000 16862036.60 其中利息资本化金额１９８７５９３．５６元。 在建工程本年余额比上年增加５３９５００２．５４元，主要系本公司试验工场、精细化工试验工场扩建工程投资较大所致。 ７、无形资产 ３６８０６８８．００元 项目 原值 来源 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 非专利技术 4793248 自行研制 1112560 3680688 8年 ８、递延资产 １０５４７２６．５０ 项目 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 开办费 593690.86 312589.50 281101.36 3年 固定资产大修理支出 1086983.24 313358.10 773625.14 2年 合计 1680674.10 625947.60 1054726.50 递延资产本年余额比上年增加６５８９３２．６４元，主要系本公司试验工场１９９６年度化工设备大修所发生的费用。 ９、其他应付款 １５５４２８３０．５８ 其他应付款本年余额比上年增加１２２４０７６３．６９元，主要是增加了上市申购资金利息８９３３０６４．３９元。 １０、资本公积 ４４１９０８３６．４４ 期初余额 本期增加 本期减少 期末余 11670529.72 54380318.50 21860011.78 44190836.44 说明：本期增加数由以下几项组成： （１）股票发行溢价增加５４２２４８３５．００元。 （２）有效申购资金利息增加４９３１８．５０元。 （３）接受损赠６１６５．００元。 （４）环保贷款豁免１０００００元。 本期减少数由以下几项组成： （１）资本公积转增股本１５３０００００元 （２）上市费用冲减６５６００１１．７８元 资本公积本年余额比上年增加了３２５２０３０６．７２元，主要是增加了股票发行溢价收入５４２２４８３５．００元。 １１、盈余公积 ８７５５３８２．３１ 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 2055003.87 2483980.76 4538984.63 法定公益金 1732416.92 2483980.76 4216397.68 合计 3787420.79 4967961.52 8755382.31 盈余公积本年余额比上年增加４９６７９６１．５２元，全部是１９９６年度提取的盈余公积。 １２、未分配利润 ２２７６６４６３．９６ 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 2894617.86 24839807.62 4967961.52 22766463.96 本年增加２４８３９８０７．６２元，系１９９６年度实现净利润转入，本年减少４９６７９６１．５２元，系１９９６年度提取盈余公积数。 未分配利润本年余额比上年增加１９８７１８４６．１０元，主要是本公司１９９６年度实现的利润尚未分配股利所致。 １３、投资收益 ３３１７０２４．４１ 其中：联营投资收益 ２０３５０９．６３ 证券投资收益 ３１１３５１４．７８ 投资收益本年发生额比上年增加３０６７０２４．４１元，主要是增加了证券投资收益３１１３５１４．７８元。 １４、营业外收入 其中：（１）转销无效申购资金利息收入 ８９３３０６４．３９ （２）罚没收入 １４３３．９０ （３）废旧物资变价收入 １５１６２９．４９ 本公司１９９６年度发行新股１１００万元，获无效申购资金利息收入１７８６６１２８．７８元。根据湖南省财政厅工交处的批复，按两年平均摊销，１９９６年度转销８９３３０６４．３９元。 八、其它事项 １９９７年４月８日公司第一届七次董事会制订的１９９６年度利润分配和资本公积金转增股本预案： １、利润分配预案： １９９６年度公司实现净利润２４８３９８０７．６２元，提取１０％法定公积金２４８３９８０．７６元，提取１０％法定公益金２４８３９８０．７６元，加上上年未分配利润２８９４６１７．８６元，可供股东分配利润合计为２２７６６４６３．９６元，决定以送红股形式向全体股东分配股利，每１０股送３股，共计送出１９８９００００元，余２８７６４６３．９６元结转下一年度分配。 ２、资本公积金转增股本预案： 决定从公司资本公积金４４１９０８３６．４４元中提取１３２６００００元，向全体股东以１０：２的比例转增股本。 上述预案尚须股东大会表决通过并报省证监会批准后执行，具体实施时间、办法另行公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 一九九七年四月九日 资产负债表 编制单位：湖南海利化工股份有限公司 单位：元 资 产 附注 合并 合并 母公司 母公司 １９９６ １９９５ １９９６ １９９５ １２．３１ １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动资产： 货币资金 1 21874408.82 8669599.66 20361849.13 5404337.94 短期投资 2 610261.50 610261.50 应收票据 应收帐款 3 69133068.68 19853522.44 53390605.10 8525600.95 减：坏帐准备 应收帐款净额 69133068.68 19853522.44 53390605.10 8525600.95 预付货款 4 129512.86 6051786.25 126087.76 4657207.92 其他应收款 5 22864217.45 17715544.47 66655639.43 30848571.92 待摊费用 6 744788.35 1135914.13 584851.98 958350.16 存货 7 23257550.27 19882496.22 19399016.38 16760666.60 待处理流动资产净损失8 -29.30 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 138613778.63 73308863.17 161128311.28 67154735.49 长期投资： 长期投资 4497018.72 3396476.91 固定资产： 固定资产原价 9 63644434.09 50944938.75 59491336.70 46876537.55 减：累计折旧 13091374.72 9635477.63 12115747.31 9001739.63 固定资产净值 50553059.37 41309461.12 47375589.39 37874797.92 固定资产清理 在建工程 10 16862036.60 11467034.06 16862036.60 11467034.06 无形及递延资产： 无形资产 11 3680688.00 4160016.00 3680688.00 4160016.00 递延资产 12 1054726.50 395793.86 1054726.50 395793.86 无形及递延 4735414.50 4555809.86 4735414.50 4555809.86 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税款借款 资产总计 210764289.10 130641168.21 234598370.49 124448854.24 负债及股东权益 附注 合并 合并 母公司 母公司 １９９６ １９９５ １９９６ １９９５ １２．３１ １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动负债： 短期借款 13 33700000.00 30640000.00 29200000.00 24940000.00 应付票据 应付帐款 14 8112511.75 14293309.12 46922287.06 31969698.87 预收货款 677065.22 应付福利费 -189308.60 343328.39 -620173.33 -104087.70 未付股利 8400000.00 8400000.00 未交税金 15 -514427.34 128510.22 -994823.40 43972.28 其它未交款 4320.00 4320.00 其他应付款 16 15542830.58 3302066.89 12978397.45 12366312.66 预提费用 一年内到期的 17 7000000.00 5000000.00 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 63651606.39 57788599.84 92485687.78 66490216.11 长期负债： 长期借款 18 5000000.00 14500000.00 应付债券 长期应付款 19 100000.00 100000.00 其他长期负债 长期负债合计 5100000.00 14500000.00 100000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 68751606.39 72288599.84 92585687.78 66490216.11 股东权益： 股本 20 66300000.00 40000000.00 66300000.00 40000000.00 资本公积 21 44190836.44 11670529.72 44190836.44 11276599.48 盈余公积 22 8755382.31 3787420.79 8755382.31 3787420.78 其中：公益金 4216397.68 1732416.92 4216397.68 1732416.92 未分配利润 23 22766463.96 2894617.86 22766463.96 2894617.86 股东权益合计 142012682.71 58352568.37 142012682.71 57958638.13 负债及股东 210764289.10 130641168.21 234598370.49 124448854.24 权益总计bt0 利润及利润分配表 编制单位：湖南海利化工股份有限公司 单位：元 项 目 附注 合并 母公司 １９９６ １９９５ １９９６ １９９５ １．１－ １．１－ １．１－ １．１－ １２．３１ １２．３１ １２．３１ １２．３１ 一、主营业务收入 24 178182185.38 131248274.19 119128288.91 109789041.47 减：营业成本 25 148509142.10 102372626.35 93212860.21 83073433.65 销售费用 3346999.96 2804776.27 2479130.06 2107398.99 管理费用 8381959.83 7862149.20 7370730.56 6754183.95 财务费用 26 1910239.94 3891796.80 1256218.71 2876210.73 进货费用 营业税金及附加 156827.80 204644.56 129431.26 200638.63 二、主营业务利润 15877015.75 14112281.01 14679918.11 14777175.52 加：其他业务利润 27 23233.40 6678.24 -372.00 三、营业利润 15900249.15 14118959.25 14679546.11 1477175.52 营业外收入 29 9086127.78 162915.42 9086127.78 142979.42 减：营业外支出 30 198541.44 412309.17 187052.05 392995.22 加：以前年度损益调整 四、利润总额 28104859.90 14119565.50 27510610.00 14098636.63 减：所得税 3265052.28 21265.73 2670802.38 336.86 五、净利润 24839807.62 14098299.77 24839807.62 14098299.77 加：年初未分配利润 2894617.86 15978.05 2894617.86 15978.05 盈余公积转入数 六、可分配利润 27734425.48 14114277.82 27734425.48 14114277.82 减：提取法定公积金 2483980.76 1409829.98 2483980.76 1409829.98 提取法定公益金 2483980.76 1409829.98 2483980.76 1409829.98 七、可供股东分配的利润 22766463.96 11294617.86 22766463.96 11294617.86 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 8400000.00 8400000.00 八、未分配利润 22766463.96 2894617.86 22766463.96 2894617.86 财务状况变动表 编制单位：湖南海利化工股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 合并 合并 母公司 母公司 １９９６年 １９９５年 １９９６年 １９９５年bt2 一、流动资金来源： １．本年净利润 24839807.62 14098299.77 24839807.62 14098299.77 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3455897.09 2614871.85 3114007.68 2507169.84 （２）无形资产、递延资产 912350.10 528568.00 912350.10 528568.00 及其他资产 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 （减收益） （５）递延税款 （６）其他不减少流动 资金的费用和损失 小 计 29208054.81 11241739.62 28866165.40 17134037.61 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 （减清理费用） （２）增加长期负债 100000.00 （３）收回长期投资 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）资本净增加额 63788268.24 14490189.68 64182198.48 14490189.68 小计 63788268.24 14490189.68 64282198.48 14490189.68 流动资产来源合计 92996323.05 31731929.30 93148363.88 31624227.29 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 2483980.76 1409829.98 2483980.76 1409829.98 （２）提取法定公益金 2483980.76 1409829.98 2483980.76 1409829.98 （３）提取任意公积金 （４）已分配股利 8400000.00 8400000.00 小 计 4967961.52 11219659.96 4967961.52 11219659.96 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工 18094497.88 20473175.39 18009801.69 26151458.63 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 1091954.74 337853.06 1091954.74 776879.10 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 9400000.00 2167241.93 1000000.00 （４）增加长期投资 1100541.81 -518229.82 小 计 28586452.62 22978270.38 20202298.24 27410107.91 流动资金运用合计 33554414.14 34197930.34 25170259.76 38629767.87 流动资金增加净额 59441908.91 -2466001.04 67978104.12 -7005540.58 流动资金各项目的变动 合并 合并 母公司 母公司 １９９６年 １９９５年 １９９６年 １９９５年 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 13204809.16 -600838.66 14957511.19 -1729355.96 ２．短期投资 610261.50 610261.50 ３．应收票据 ４．应收帐款额 49279546.24 2390180.00 44865004.15 -4994738.55 ５．预付货款 -5922273.39 5426331.85 -4531120.16 3956543.52 ６．其他应收款 5148672.98 3356722.99 35807067.51 14102322.84 ７．待摊费用 -391125.78 -37458.52 -373498.18 -15910.63 ８．存货净额 3375054.05 4426445.63 2638349.78 4255716.84 ９．待处理流动资产净损失 -29.30 19936.00 １０．一年内到期的长期债券投资 １１．其他流动资产 流动资产增加净额 65304915.46 14981319.29 93973575.79 15574578.06 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 3060000.00 3240000.00 4260000.00 16640000.00 ２．应付票据 ３．应付帐款 -6180797.37 12421021.12 14952588.19 4858902.49 ４．预收货款 -677065.22 -432162.80 -1051040.54 ５．应付福利费 -532636.99 -399224.32 -516085.63 -400917.28 ６．未付股利 -8400000.00 2932000.00 -8400000.00 2932000.00 ７．未交税金 -642937.56 -438421.55 -1038795.68 -550693.69 ８．其他未交款 -4320.00 -4517.87 -4320.00 -4517.87 ９．其他应付款 12240763.69 378063.02 11742084.79 156385.53 １０．预提费用 -249437.27 １１．一年内到期的长期 7000000.00 5000000.00 负债 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 5863006.55 17447320.33 25995471.67 22580118.64 |
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