海南大东海旅游中心股份有限公司一九九六年年度报告(摘要)
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 1.公司名称 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre(Holdings) Co.Ltd. 2.公司地址： 海南省三亚市大东海 邮政编码：572021 3.公司法定代表：苏国华董事长 4.公司咨询服务机构：金融证券部 联系电话及传真：(0899)8212298(传真)、8212270—4882 联系人：赵开亮、黎才杰 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 单位 本年数 上年数 比上年增减(%) 1.主营业务收入 万元 11976.45 9811.45 22.07 2.净利润 万元 5921.87 4084.97 44.97 3.总资产 万元 58768.50 41890.53 40.29 4.股东权益 万元 44798.04 29638.66 51.15 5.每股收益 元 0.185 0.17 8.82 6.每股净资产 元 1.40 1.23 13.82 7.净资产收益率 % 13.22 13.78 -4.06 8.股东权益比率 % 76.23 70.75 7.75 三、公司业务回顾 1.一年来经营情况 1996年是公司股份制改组分立上市的一年，即公司B股于10月8日在深圳证券交易所上市交易。公司通过资产优化的合理配置，使本公司拥有的热带旅游资源的优势及知名度得到充分利用。以发展旅游业为主要产业，不断扩大经营范围，取得了良好的经济效益。全年实现主营业务收入11976.45万元，比上年同期增长22.07%，利润总额6969.96万元， 比上年同期增长58%，净利润5921.87万元，比上年同期增长44.97%，期末总资产为58768.50万元，净资产为44798.04万元。 2.关于经营成果与预测差异的说明 香港德勤会计师行根据公司1996年6月30日的经营情况， 对公司1996年度作盈利预测，预测税后利润6303.80万元，而海南会计师事务所根据公司 1996年11月30日的经营情况，对公司1996年度作盈利预测；预测税后利润5720.10万元。 经海南会计师事务所和香港德勤会计师行对公司1996年度审计实际实现后利润分别为5921.87万元和5986.04万元，分别完成海南所和德勤预测的103.53%和94.96%，经营成果与预测指标无重大差异。 3.关于审计差异的说明 经海南会计师事务所和香港德勤会计师行对公司1996年度财务审计后，海南会计师事务所按中国会计准则审计税后利润为5921.87万元， 香港德勤会计师行按国际会计准则审计税后利润为5985.97万元，相差64.10万元。差异原因为：①应收帐款27.20万元， 海南所按超过3年无法收回作坏帐处理，而德勤在1995年认为不可收回， 已在1995年作坏帐处理。②1995年12月31日，中咨评估电子增容及电话中继线筹资产增值181.50万元，海南所作资产增值1996年摊销36.90万元，而德勤对此项未作增值，所以未作摊销。 3.募集资金使用情况说明 公司于1996年9月16日—19日以国际配售方式发行境内上市外资股(B股)8000万股，并于10月8日在深圳证券交易所挂牌上市，B股发行共筹集资金净额92000多万元人民币。 本次募集资金计划用于南中国大酒店扩建工程，该工程计划于1996年9月动工， 但由于三亚市规划局对扩建工程的设计方案提出诸多要求。公司根据三亚市规划局提出的工程建设设计条件及要求，对南中国大酒店扩建工程的设计方案进行多次修改，设计方案近期将获批准，预计1997年底完工，因该设计的审批，使整个工程延期了约半年时间。 四、股本变化及股本结构情况 1.股本变化与股本结构情况 (1)股权结构情况 (单位：万股) 本次变动增减(+、-) 项 目 期初数 溢价处理 分立 配股 送股 公积金转股 期末数 尚未流通股份 1.发起人股 22390 -5545 -6738 10107 其中：国家持股 20140 -5545 -5838 8757 2.募集法人股 12610 +5545 -7262 10893 3.内部职工股 5000 -2000 3000 尚未流通股合计 40000 -16000 24000 二、已流通股份 境内上市外 贸股(B股) 8000 8000 已流通股份合计 8000 8000 股份总数 48000 -16000 32000 (2)股本变动原因： a.根据海南省证管办琼证办〔1996〕57号文批复，处理定向募股时部分社会法人股溢价购买，溢价收入5545万元并被集团公司长期占用事实，核减的股份由公司原溢价认购的社会法人股东持有； b.根据公司第四次股东大会的决议及海南省证管办琼证办〔1996〕58号文批复，决定公司按60%∶40%的比例分立为海南大东海旅游中心股份有限公司及海南大东海旅业股份有限公司； c.根据深圳市证券管理办公室深证办字〔1996〕30号文及国务院证券委员会证委发〔1996〕29号文批复，公司以国际配售的方式发行境内上市外资股8000万股，使公司期末总股本增至32000万股。 (3)公司前几名股东持股情况 名次 名 称 年末持股数(万股) 占总股本(%) 1.海南大东海旅游中心集团有限公司 8757 27.37 2.海南三亚银农实业开发总公司 900 2.81 3.海南国际企业发展有限公司 600 1.88 4.辽宁海佳实业发展公司 600 1.88 5.三亚市中兴发展公司 450 1.41 6.中国对外经济贸易信托投资公司 360 1.13 7.海南港澳国际租赁公司 354 1.11 8.中国农业银行海南省信托投资公司 300 0.94 9.海南三亚国华发展公司 300 0.94 10.三亚市信用合作联社 300 0.94 11.三亚市金得来房地产公司 300 0.94 (4)股东数量 至1996年度末，公司股东总数为12325户，其中国有股东57户，内部职工股股东 7344户，其他法人股股东51户，社会公众股股东4873户。 2.公司董事、监事与高级管理人员持股 姓 名 年初持股数(股) 年末持股数(股) 苏国华 7800 7800 林维庆 21000 21000 童九如 0 0 陈益民 0 0 钱琼新 0 0 霍文铭 18600 18600 覃志新 0 0 陈振能 0 0 孙佳兰 0 0 张小康 0 0 林新扬 3000 3000 何灿佳 0 0 叶英华 18000 18000 冯成杰 1200 1200 罗文恩 0 0 赵开亮 600 600 五、重要事项 (一)报告期内的股东大会、董事会情况说明 1.股东大会 A.公司第四次股东大会于1996年5月3日在南中国大酒店贵宾厅召开，出席会议人员共50人，代表的股份为30513万股，占总股本的76.28%，符合《公司法》及《公司章程)的有关规定，通过的决议有： (1)同意批一届董事会1995年度工作总结及1996年度工作计划； (2)同意第一届监事会1995年度工作总结及1996年度工作计划； (3)同意公司1995年度财务决算方案； (4)同意公司1996年度财务预算方案； (5)同意公司1995年度利润分配与分红派息方案； (6)选举下列人士担任公司第二届董事会董事，他们是： 苏国华、林维庆、童九如、陈益民、钟琼新、霍文铭、覃志新、陈振能、孙桂兰；该等人士组成的第二届董事会任期将延续到本公司依法正式分立之后； (7)选举下列人士担任公司第二届监事会中应由股东选任的监事，他们是： 叶英华、冯成杰、罗文恩，该等人士组成的第二届监事会任期将延续到公司依法正式分立之后； (8)同意公司分立方案(草案)； (9)同意修改后的公司章程(草案)； (10)责成公司董事会严格按照分司分立方案确定的计划和安排，具体实施其中的各项内容； (11)如果公司分立方案全部按时完成，分立后的本公司(下称“原公司”)已依法进行了变更登记，分立之后拟设立的新公司(下称“新公司”)的资产已经全部界定；原公司和新公司将于1996年6月8日上午在中国海南省三亚大东海南中国大酒店国际会议厅分别召开原以司临时股东大会和新公司创立大会暨第一届股东大会。 B.公司临时股东大会，于1996年6月8日在南中国大酒店国际会议厅召开，出席会议人员共82人，代表的股份为19937万股，占总股本的83.07%， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，通过的决议有： (1)在本公司办理变更登记之后，即转为社会募集公司，并通过本公司增资扩股方案；根据深圳证管办(深证办〔1995〕99号文)批准，发行7000万股境内上市外资股(B股) 及海南省证管办(琼证办〔1996〕65号文)批准，发行1400万股境内上市内资股(A股，如海南省追加A股额度，以有关批文为准)，总股本将达到不低于32400万股； (2)原则通过修改后的《海南大东旅游中心股份有限公司章程(草案)》， 并授权本公司董事会根据主管机关的要求对该章程(草案)进行修改； (3)授权本公司董事会制定境内上市外资股(B股)及境内上市内资股(A股) 发行方案及全权处理公司发行股票及上市的一切事宜； (4)授权本公司董事会与海南大东海旅业股份有限公司签订分立协议、股务协议、 海景大酒店工程项目开发优先权协议其他以本公司名义对外签订的重大合同、协议。 C.公司临时股东大会。于1996年11月8日在南中国大酒店国际会议厅召开， 出席会议人员共73人，代表的股份为22106万股，占总股本的69.08%， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，通过的决议有： (1)同意董事会关于本公司8000万股境内上市外资股(B股)发行上市情况的报告； (2)同意本公司增资扩股发行1400万股A股并上市(如果海南省证管办追加A股发行额度，以最终获得的A股额度总量为淮)，同时授权公司董事会制定A 股发行方案并全权处理本公司股票发行及上市的一切事宜； (3)授权公司董事会《公司法》和国家有关法律法规及主管机关的要求， 结合股票发行和公司实际情况，对公司章程进行修改； (4)同意孙桂兰辞去公司第二届董事会董事职务， 补选张小康为公司第二届董事会董事； (5)同意公司董事会关于顺安娱乐城有关情况的说明， 并授权董事会根据国家政策的执行和变化情况，决定顺安娱乐城经营项目的有关事宜，并全权负责该经营项目的信息披露事宜。 2.董事会 本年度公司董事会共召开九次董事会议，审议并通过了提交股东大会的报告和议案，完成了董事会换届工作；审议并通过了公司的重组及分立方案；审议并通过了公司章程的修改方案；审议并通过了公司B股、A股的发行及上市的有关方案等其他议案。 (二)重大事件简介 (1)公司于1995年5月10日，以南中国大酒店东楼作为抵押物，向交通银行三亚分行贷款500万元人民币，贷款期限一年，年利息为17.64%，并于1996年5月10日到期。但已经得到交通银行三亚分行承诺展期。该笔贷款事项已在公司发行B股的信息备忘录里披露。 (2)为了保证B股、A股发行与上市的成功，公司根据国家有关法律、 法规的规定，以及本公司的实际情况，决定按60%∶40%的比例对公司进行重组及相应的分立，另行组建一间新的股份公司。公司的重组及分立方案，经过1996年5月3日公司第四次股东大会通过，并经海南省证管办琼证办〔1996〕58号文批复同意，公司于1996年5 月分别在《中国证券报》及《海南日报》是刊登三次分立公告，并于1996年6月21 日与新组建的股份公司签署了分立协议，完成了公司的分立手续。 (3)公司于1996年8月8日与三亚海港大酒店签订《娱乐城承包经营合同》， 合同规定承包者每月向公司上缴150万元承包费，并于签订之日正式营业。 1996年10月27日，由文化部、公安部、国家工商行政管理局联合发出通知，要求自11月1 日起全国各地对有奖电子游戏机经营活动进行清理取缔，并对现有游戏机场所进行重新审核。鉴于这种情况，公司1996年度的经营和盈利将受到一定的影响。因此，公司已在1996年11月8 日召开的临时股东大会是向全体股东作了说明，并于11月9日在《证券时报》、 《信报》及《南华早报》上公告。 (4) 根据公司董事孙桂兰女士曾多次向公司董事会提出申请辞去公司第二届董事会董事职务的要求，公司1996年11月8日临时股东大会通过了该董事的辞职申请， 并根据《公司法》和公司章程的有关规定，由公司1996年11月8 日临时股东大会选举张小康先生作为公司第二届董事会董事，该信息于11月9日在《证券时报》、 《信报》及《南华早报》上披露。 3.重大诉讼、仲裁事项报告 本年度内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 1.企业名称：海南大东海旅游中心股份有限公司南中国大酒店 地址：三亚市大东海 主营业务范围：住宿、饮食服务、文化娱乐服务、代售机、车、船票等。 公司持有权益：100% 2.企业名称：海南大东海旅游中心股份有限公司游乐公司 地址：三亚市大东海 主营业务范围：海上娱乐服务、淡水冲洗服务、嬉水乐园等 公司持有权益：100% 七、财务报告 (一)审计意见 公司财务报告经海南会计师事务所黄玉珍、杜树良两位注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告(琼会内〔1997〕审008号)。 (二)财务报表 (三)财务报表附注 附注1.公司主要会计政策 1.1.会计制度 本公司执行《股份制试点企业会计制度》。 1.2.会计年度自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。 1.3.记帐原则和计价基础 记帐原则为权责发生制，计价基础为历史成本。 1.4.记帐本位币及外币折算方法 以人民币不记帐本位币，涉及外币的经营业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算为人民币入帐，年末按公布的年末市场汇价调整，其差额列入当期损益处理。 1.5.坏帐准备 本公司不提坏帐准备，确认的坏帐按直接转销法核算，计入当期费用。 1.6.存货计价方法 库存商品采用售价核算。其他材料购入或入库按实际成本计价，领用与发出按行先进先出法计价。低值易耗品采用领用时一次摊销法摊销。 1.7.长期投资核算方法 股票投资与联营投资占被投资单位注册资本20%以下的按成本法核算，20%以上的按权益法，其中50%以上的合并报表。 1.8.固定资产与折旧 (1)固定资产标准为单位价值在2000元以上，同时使用年限超过一年。 固定资产按实际成本计价。 (2)固定资产折旧采用直线法计算，即按各类固定资产原值扣除5% 的残值后根据国家财务制度规定的折旧年限制定折旧率，各类固定资产年折旧率如下： 资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋建筑物 5—40 19—2.37 机械设备 8—20 11.87—4.75 电器娱乐设备 5—16 19—5.93 运输设备 7—12 13.57—7.91 其他设备 8 11.87 1.9.无形资产及其摊销 土地使用权按50年平均摊销。 1.10.递延资产及其摊销 开办费按五年平均摊销，其他长期待摊费用按益期限平均摊销。 1.11.收入确认 (1)营业收入于提供货物或劳务， 同时收讫价款或取得收价款权利凭据时确认； (2)利息收入根据尚未收回的本金和合同约定的利率，按计息时间计算确信。 1.12.税项 (1)营业税、增值税、消费税 各服务性经营项目，依5—10%的税率计纳营业税；商品销售，按小规模纳税人依6%的征收率计纳增植税；贵重首饰及珠宝玉石销售另依5%的税率计纳消费税。 (2)城市维护建设税与教育费附加 以营业税、增值税、消费税为计算基础，分别按7%和3%计纳。 (3)企业所得税 根据国务院国发(1988)26号文《国务院关于鼓励投资开发海南岛的规定》和海南省人民政府的有关规定，海南大东海旅游中心股份有限公司(含南中国大酒店和游乐公司)。承包经营单位三亚滨海度假村和海南港澳国际旅游有限公司1996年企业所得税税率均为 15%。 1.13.利润分配 依据分司章程和股东大会通过的利润分配方案按下列顺序进行利润分配： (1)提取法定盈余公积金10%； (2)提取法定公益金10%； (3)提取法定任意盈余公积金； (4)分配普通股股利。 附注2：应收帐款 帐 龄 户数 金额 1年以内 181 17505316.18 1—2年 21 286332.31 2—3年 2 315751.54 合计 204 18107400.03 附注3：其他应收款 帐 龄 户数 金额 1年以内 88 63230680.40 1—2年 31 1419522.32 2—3年 1 214548.47 合计 120 64864751.19 其中：应收持股5%以上股东单位海南大东海旅游中心集团有限公司往来款 45411171.21元。 附注4：长期投资 被投资单位名称 股数 持股比例 投资金额 广东金马旅游集团股份有限公司 200万股 3.92% 4000000.00 附注5：资本公积 资本公积年初数11600299.37元，本年发行境内上市外资股溢价12375135.28元，年末余额为23975434.65元。 附注6：盈余公积 项 目 年初数 年增加数 本期减少 年末余额 法定盈余公积 13672653.51 921873.55 19594527.06 公益金 13285464.31 921873.55 19207337.86 任意盈余公积 17828161.53 11843747.10 29671908.63 合计 44786279.35 23687494.20 68473773.55 附注7：投资收益 项 目 金额 证券投资收益 10217025.00 其他投资收益 1172000.00 合计 11389025.00 附注8：未分配利润35531241.31元，系本公司1996年度实现的净利润按董事会决议分别提取10%的法定盈余公积金、10%法定公益金和20%任意盈余公积金后留待分配的利润。 八、其他事项 经公司第八次董事会审议通过了1996年度利润分配预案：1996年公司利润6969.96 万元，税后利润5921.87万元，可供股东分配利润3553.12 万元， 经董事会研究作出决定，1996年度利润不派发，留转下年分配。 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 一九九七年四月二十三日 资产负债表 海南大东海旅游中心股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 1996年12月31日 1995年12月31日 流动资产： 货币资金 4 103024273.72 1999068.72 短期投资 4400000.00 应收票据 应收帐款 5 18107400.03 5454789.21 减：备抵坏帐 应收帐款净额 18107400.03 5454789.21 预付货款 6917493.40 5820927.06 其他应收款 5 64864751.19 5958594.25 待摊费用 397904.56 997286.30 存货 7 6562857.99 6396615.45 待处理流动资产损失 流动资产合计 199874680.89 31027280.99 长期投资 长期投资 8 4000000.00 固定资产 固定资产原价 9 242567094.66 239471793.94 减：累计折旧 9 36601985.58 28535264.82 固定资产净值 205965109.08 210936529.12 在建工程 10 5599830.50 392000.00 待处理固定资产损失 固定资产合计 19 211564939.58 211328529.12 无形资产及其他资产 无形资产 11 169362989.39 172819336.11 递延资产 12 2882407.64 3730119.11 无形及其他资产合计 172245397.03 176549455.22 资产总计 587685017.50 418905265.33 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 13 32400000.00 17791800.00 应付票据 应付帐款 14 7676287.05 2717802.88 预付货款 296655.00 30000.00 应付福利费 935770.21 426593.56 未付股利 15 3490500.00 11623500.00 未交税金 16 15655075.08 6017193.94 其他未交款 286271.21 143245.12 其他应付款 17 9275768.43 3723050.81 预提费用 18 1085768.03 1041880.30 一年内到期 的长期负债 19 30787575.79 流动负债合计 101889670.80 43515066.60 长期负债： 长期借款 长期应付款 20 37814897.19 79003620.00 长期负债合计 37814897.19 79003620.00 负债合计 139704567.99 122518686.61 股东权益 股本 21 320000000.00 240000000.00 资本公积 22 23975434.65 11600299.37 盈余公积 23 68473773.55 44786279.35 其中：公益金 19207337.86 13285464.31 未分配利润 35531241.31 股东权益合计 447980449.51 296386578.72 负债及股东权益总计 587685017.50 418905265.33 利润表及利润分配表 海南大东旅游中心股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 1996年度 1995年度 一、主营业务收入 24 119764461.73 98114474.39 减：营业成本 16920177.55 7878368.57 经营费用 26892307.11 27647883.47 管理费用 21309804.81 16084986.37 财务费用 25 991584.70 -1832392.90 营业税金及附加 6039196.82 5304432.41 二、主营业务利润 47611390.74 43031196.47 加：其他利润 26 11114113.41 471599.82 三、营业利润 58725504.15 43502796.29 加：投资收益 27 11389025.00 660000.00 营业外收入 28 98320.49 98424.94 减：营业外支出 29 513246.05 148931.61 四、利润总额 69699603.59 44112289.62 减：所得税 10480868.08 3262638.95 五、净利润 59218735.51 40849650.67 加：年初未分配利润 306241.09 六、可分配的利润 59218735.51 41155891.76 减：提取法定公积金 5921873.55 4084965.06 提取法定公益金 5921873.55 4084965.06 七、可供股东分配的利润 47374988.41 32985961.64 减：提取任意公积金 1843747.10 816930.13 已分配普通股股利 16800000.00 八、未分配利润 (未消除剥离引起的差异前) 35531241.31 8016031.51 减：消除剥离引起的差异 8016031.51 九、未分配利润 30 35531241.31 0.00 财务状况变动表 1996年度 海南大东海旅游中心股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额 一、流动资金来源： 1.本年净利润 59218735.51 1.本年净利润 加：不减少流动资金的费用和损失： (1)少数东本期损益(亏损以“-”表示) (2)固定资产折旧 8387662.62 (3)无形资产、递延资产及 其他资产摊销(减其他负债转销) 4503058.19 (4)固定资产盘亏(减盘盈) (5)清理固定资产损失(减收益) 343921.66 (6)递延税款 (7)其他不减少流动资金的费用的损失 小计 72453377.98 2.其他来源： (1)固定资产清理收入(减清理费用) 715280.32 (2)增加长期负债 -30787575.79 (3)收回长期投资 (4)对外投资转出固定资产 (5)资本净增加额 116062629.48 小计 85990334.01 流动资金来源合计 158443711.99 二、流动资金运用： 1.利润分配： (1)提取法定公积金 5921873.55 (2)提取法定公益金 5921873.55 (3)提取任意公积金 11843747.10 (4)已分配投利 小计 23678494.20 2.其他运用： (1)固定资产和在建工程净增加额 9683275.06 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 199000.00 (3)偿还长期负债 10401147.02 (4)增加长期投资 4000000.00 小计 24283422.08 流动资金运用合计 47970916.28 流动资金增加净额 110472795.11 流动资金各项目的变动 一、流动资产年增加数： 1.货币资金 101025205.00 2.短期投资 -4400000.00 3.应收票据 4.应收帐款净额 12652610.82 5.预付货款 1096566.34 6.其他应收款 58906156.94 7.待摊费用 -599381.74 8.存货 166242.54 9.待处理流动资产净损失(减收益) 10.一年内到期的长期债券投资 11.其他流动资产 流动资产增加净额 168847399.90 二、流动负债本年增加数： 1.短期借款 14608200.00 2.应付票据 3.应付帐款 4958484.17 4.预收帐款 266655.00 5.付福利费 509176.65 6.未付股利 -8133000.00 7.未交税金 9637881.14 8.其他未交款 143026.09 9.其他应付款 5552717.62 10.预提费用 43887.73 11.一年内到期的长期负债 30787575.79 12.其他流动负债 流动负债增加净额 58374604.19 流动资金增加净额 110472795.71 更 正 我公司于１９９７年４月２３日在《证券时报》刊登的１９９６年度报告（摘要）中的第三条第三项：募集资金使用情况说明中提到“该工程计划于１９９６年９月动工，但由于三亚市规划局对扩建工程的设计方案提出诸多要求……”此提法不准确，更正为：扩建工程的设计图正在经有关部门的审查、修改和完善这中。特此更正并郑重向三亚市规划局表示道歉。 海南大东海旅游中心股份有限公司 一九九七年五月十日 |
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