重庆百货大楼股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告原件。 重庆百货大楼股份有限公司 一、公司简况 公司法定中文名称：重庆百货大楼股份有限公司 公司英文名称：ＣＨＯＮＧ ＱＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ ＣＯ ．ＬＴＤ 公司英文名称缩写：ＣＢＤＬ 公司注册地址：重庆市渝中区民权路２号 公司办公地址：重庆市渝中区民权路２号 邮编：６３００１０ 公司法定代表：龚小力 公司咨询服务机构：重百大楼证券办公室 电话：０８１１－３８４４１３３ 传真：０８１１－３８４４１３３ 联系人（董秘）：董事会秘书张邕先生 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 79326.78 68514.89 15.78 ２．净利润（万元） 5307.63 5003.64 6.08 ３．总资产（万元） 57510.37 43344.89 32.68 ４．股东权益（万元） 31738.58 26430.95 20.08 ５．每股收益（元） 0.4423 0.42 6.07 ６．每股净资产（元） 2.6449 2.2026 20.00 ７．净资产收益率（％） 16.72 18.93 -11.67 ８．股东权益比率（％） 55.19 60.98 -9.49 三、公司业务经营回顾 １．一年经营情况： １９９６年，公司所处地区商业竞争激烈，新开业商场较１９９５年增加了许多，使原本消费增长低于供应增长的市场格局进一步加剧，尽管经营环境变化较快，但公司变压力为动力，积极从规模和管理入手，使公司较好完成计划，全年共实现主营业务收入７９３２６．７８万元，比上年增长１５．７８％，净利润５３０７．６３万元，比上年增长６．０８％，分别完成公司股票《上市公告书》披露１９９６年盈利预测的１０５．３５％和１００．７９％。 过去的一年，公司的发展依赖于全国经济的复苏，但更为主要的是公司面对竞争日益激烈的市场，紧紧抓住上市后实力增强的契机，充分挖掘内部潜力，取得了较显著的成绩。 １）．大力发展连锁经营，使公司规模再上台阶。 １９９６年，由于各种合资商场的开业，公司市场空间相对缩小，为了进一步的发展，提高市场占有份额，公司采取合作、独资、租赁等方式，大力开办连锁商场，相继在北碚、江北、九龙坡区组建了重百分店，使公司覆盖大大增加，满足了城乡居民的需求，公司也取得了规模效益。 ２）．树立名店、名品、名特产，优服务的形象。 在百货行业经营范围，品种都大同小异的情况下，为了提高效益，公司从平凡中脱颖而出，体现自身特点，公司继续发扬“老字号”的传统，以信誉立口碑，坚决杜绝假冒伪劣产品，保护消费者权益，以独特的名品，名特产吸引消费者，以优质服务树立良好的重百形象。 ３）．加大批发力度，引进名牌商品，提高市场占有率。 今年公司销售额突破９．２８亿（含税销售），创建店来的历史新高，较上年增长１５．７８％，这些成绩的取得和批发密不可分，公司把抓品牌，拓批发作为战略目标，采取“引进来，走出去”的策略，一方面挖掘消费者喜爱品牌，满足消费的需求；另一方面利用自身商誉好，经营能力强的优势，大力拓展批发渠道，克服经营场地有限的不足，搞柜台延伸，使公司经营地区范围辐射至万县，南充、万盛等地。 ２．募集资金使用情况说明： 公司１９９２年改制进共募集资金１１７００万元，公司基本按照招股说明书披露的资金运用方案使用募集资金，资金使用情况如下： １）．江北龙溪镇基地：总投资１５７００万元，实现投资４０９６．５３万元，本年度新增投资１３２８．７２万元，共完成整个工程进度的３５％，工程进度的缓慢主要受阻于重庆市政府修建黄花园嘉陵江大桥所致。 ２）．连锁分店：投资２１００万元（包括公司以８０万元商誉投入）与杨家坪百货公司组建重百九百货有限公司，公司占权益的５１％，预计９７年年初开业，投资８３０万元采取合作租赁经营场地的方式筹建重百阳光商场，已于９６年１２月２８日开业。 ３）．出资９６．８万元补办黄泥磅７９亩土地５０年使用权手续；按协议上交民权路２号等三宗土地的土地出让金３４０万元。 四、股本变化及股本结构情况 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 １、发起人股份 其中：国家拥有股份 4200万股 4200万股 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 4800万股 4800万股 ３、内部职工股 3000万股 ４、优先股或其他 尚未流通股份 二、已流通股份 １、境内上市的人民币普通股 3000万股 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 3000万股 三、股份总数 12000万股 1200万股 主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年初持股数（万股） 占总股本（％） １ 重庆华贸国有资产经营有限公司 4200 35.00 ２ 重庆庆通贸易公司 400 3.33 ３ 中国农业银行重庆信托投资公司 200 1.67 ４ 中国人民建设银行重庆信托投资公司 200 1.67 ５ 重庆市银中经济开发公司 200 1.67 ６ 重庆市银桥贸易服务公司 200 1.67 ７ 重庆银海租赁股份有限公司 160 1.33 ８ 重庆金利贸易公司 150 1.25 ９ 重庆银鹰物业公司 110 0.92 １０重庆银渝贸易公司 100 0.83 公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因 龚小力 董事长 12000 12000 夏作人 副董事长 10000 10000 郭仁模 副董事长 10000 10000 林吉祥 董事 10000 10000 王宏金 董事 0 0 王定基 董事 0 0 王敬先 监事会主席 0 0 王敏 监事会副主席 7000 7000 郑蓉 监事 7000 7000 陈安福 监事 7000 7000 李开健 监事 0 0 肖诗新 副总经理 7000 7000 张邕 总会计师 4000 4000 五、重要事项 １．１９９６年７月２日，重庆百货大楼股份有限公司１９９２年发行的３０００万Ａ股在上海证券交易所上市交易。 ２．公司投资兴建的百汇食品超市１９９６年正式投产营业。 ３．公司投资举办的重百九龙百货有限公司，江北区重百阳光商场年末已开始试营业，但工程项目将在１９９７年上半年完工。 ４．公司所属的妇幼商店１９９６年初正式撤销，并入百汇食品超市经营场地经营。 ５．１９９７年３月１日公司第一届董事会第九次会议和５％公益金后，加上以前年度的未分配利润５１３７５９３７．４７元，可供股东分配的利润总额为９６４９０９０３．２３元，另提取任意盈余公积金１２４９０８０３．２３元，其余８４００００００．００元按每１０股送７股进行分配，公司据此已调整了９６年度会计报表相关科目的年初数。（将１９９５年已计入未付股利３０００万元调整在１９９５年度的未分配利润中）。该预案提请股东大会审议。 ６．公司于１９９６年５月１０日召开第一届八次董事会会议，会议审议了《１９９５年董事长及总经理业务报告》、《１９９５年利润分配预案》，听取了监事会对公司１９９５年工作的评价意见，研究了《股票上市方案》，研究了第二届董事会换届问题，审议《会计师审计报告》，通过了“关于争取公司股票在上海上市的决议”、“关于公司股票含权上市的决议”、“关于推迟召开股东大会的决议”、“关于延长第一届董事任期的决议”、“关于聘张邕同志任公司总会计师的决议”。 ７．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金（万元） 主营业务 本公司拥有权益％ １ 百佳广告艺术公司 150 广告,摄影 100 ２ 重庆百发房地产开发公司 500 城建综合开发 100 ３ 劳动保护用品公司 100 劳保用品及用具 100 ４ 重百北碚商场 800 百货 100 ５ 百盛汽车贸易公司 200 汽车,汽车零部件 100 ６ 重庆百汇食品超市 500 食品,药材 100 ７ 重百九龙百货有限公司 2100 百货零售 51 ８ 重百阳光商场 500 百货零售 100 七、财务报告 （一）．审计意见：本公司财务报表经重庆会计师事务所中国注册会计师杨友明、邓兴政审计，并出具无保留意见的审计报告。 （二）．财务报表：合并资产负债表，合并损益表，合并财务状况表附后。 （三）．主要会计政策： １．会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》 ２．会计年度：公司会计年度为公历１月１日至１２月３１日 ３．报表合并：公司对所属子公司报表均进行了合并，合并时对内部交易和内部往来已作了抵销，公司对外报送合并报表。 ４．记帐原则和计价基础：公司按权责发生制组织会计核算，以实际成本计价基础。 ５．存货计价：存货包括库存商品、库存材料、低值易耗品、在途商品、库存商品按售价核算，通过进销差价调整为实际成本；库存材料、低值易耗品按实际成本核算，材料发出按加权平均法结转成本，低值易耗品领用时实行“五五摊销”。 ６．长期投资：指投资期限在一年以上的债券投资和股权投资，公司对持有有２０％以下股权投资采用成本核算，对持有２０％以上的股权投资采用权益法核算，其中持股比例５０％以上的编入合并报表，债券投资按期计算利息收入。 ７．固定资产及折旧：固定资产按实际成本计价，入帐标准为价值在２０００元以上，使用年限在一年以上，折旧采直线法，分类折旧资料如下： 类别 使用年限 年折旧率 残值率 房屋及建筑物 20 4.85% 3% 运输设备 10 9.7% 3% 其它设备 5-10 19.4-9.7% 3% ８．无形资产：为土地使用权，采用直线法分五十年摊销。 ９．税项：公司承担主要税项如下： 增值税：按销售收入的１７％计算销项税，按销项税扣除进项税后的差额缴纳增值税。 城市建设维护税：按流转税额的７％缴纳。 教育费附加：按流转税税额的３％缴纳。 所得税：根据重庆市人民政府重府发（１９９３）８３号文及公司与重庆市地税局实际汇算清缴结果本年度１－５月按应税所得额的３３％缴纳，６－１２按应税所得额的１５％缴纳，以后年度均按应税所得税的１５％缴纳。 １０．利润分配：公司税后利润在提取１０％法定公积金和５％公益金后，其余根据股东大会决议进行分配。 （四）．会计报表附注： １．应收帐款：年末数１７５６５１４１．９２元 其中： 帐龄在１年以内 １５９３１５８３．７２元 ９０．７％ 帐龄在１－２年 ８７８２５７．１０元 ５％ 帐龄在２－３年 ２８１０４２．２７元 １．６％ 帐龄在３年以上 ４７４２５８．８３元 ２．７％ 应收帐款中无持有５％以上股东的欠款。 年末按应收帐款余额的０．５％计提坏准备金８７８２５．７１元，应收帐款较年初增长２．６７倍，主要是因为批发比重扩大，货款往来单位增加所至。 ２．短期投资年末数１６０４２７９３３．６６元，全部为委托银行贷款。 ３．其他应收款：５１０６９４０．４９元 其中：帐龄在１年以内 ４６２３３１３．２２元 ９０．５３％ 帐龄在１－２年 ９１９２４．９３元 １．８％ 帐龄在２－３年 ６１２８３．２９元 １．２％ 帐龄在３年以上 ３３０４１９．０５元 ６．４７％ 其它应收款中无持有５％以上股东的欠款。 其他应收款均为各种暂付，代垫款项，较年初数无重大变化，三年以上其他应收款据分析基本收回。 ４．长期投资：３５，４５０，２９０．６４元 （１）股权投资 被投资单位 股数（万股） 占比例 投资金额（元） 中贸联公司 300 3.9% 3000000 重庆华夏证券公司 100 0.67% 1000000 上海华联商厦 16.5 0.06% 928000 成都电热器厂 50 0.99% 500000 重庆产权转让中心 30 6% 300000 常州自行车厂 10 0.98% 100000 合计 5828000 以上投资按成本法核算 （２）债券投资 债券种类 到期日 面值（元） 年利率 投资金额（元） ９３年国库券（５年期） 98.8 6424000 13.96% 6424000 ９６年无记名国库券 99.3 8000000 14.5% 8000000 （３年期） ９６年记帐式国库券 99.8 6000000 10.96% 6000000 （３年期） 其他债券 1026348.96 1026348.96 合计 21450348.96 21450348.96 （３）应计利息 国库券 7901210.66元 债券 270731.01元 合计 8171941.67元 长期投资较年初降低１８．８５％，主要是一部分即将到期债券计入一年内到期债券投资。 ５．资本公积：６６，０４５，６８６．４７元 本年度资本公积金无变化 ６．盈余公积：４７，３４０，１２６．６６元 期初余额 本期增加 期末余额 26887876.53 20452250.13 47340126.66 本期增加２０，４５２，２５０．１３元，系根据公司董事会预分方案，按照公司章程提取法定盈余公积金５，３０７，６３１．２７元，提取法定公益金２，６５３，８１５．６３元，提取任意盈余公积金１２，４９０，８０３．２３元。 ７．未分配利润：８４，０００，０００．００元 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 51375937.47 53076312.66 20452250.13 84000000.00 本期增加数为本年净利润。 本期减少系根据公司董事会预分方案提取数。 １９９７年３月１日公司第一届董事会第九次会议通过了１９９５，１９９６年度利润合并分配方案，公司据此调整了１９９６年度会计报表本科目及应付股利的年初数。 ８．投资收益：２１，５９０，１３７．９３元 其中：债券投资收益 ７４７４２３２．４３ 委托贷款收益 １４０１５９０５．５０ 非控股公司分来利润 １０００００．００ 上述非控股公司分来利润系收到的成都电热器厂分回的利润，以实际收到的金额入帐，本年度投资收益总额较去年下降２９．０２％，主要是收回投资，利率下调等原因形成，同时债券投资因购入时间短，投资收益相对较少。 八、其他事项 重百阳光商场已于１９９６年１２月２８日开业酬宾，截止１９９７年１月２１日，累计完成零售销售额９，６６２，４４５元，日平均销售额达到４０万元，是北赔商场日销售额的１５３，１３％，占整个公司销售额的１０．８６％，成为继北碚商场后，公司另一个新的利润增长点。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 一九九七年三月四日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：重庆百货大楼有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 4798721.52 8081237.69 90077337.62 98881405.35 短期投资 2 157188056.66 157188056.66 160427933.66 160427933.66 应收票据 3 358700.16 应收帐款 4 3674903.76 4792053.75 13429292.25 17565141.92 减：坏帐准备 5 18374.52 23960.27 63393.52 87825.71 应收帐款净额 6 3656529.24 4768093.48 13365898.73 17477316.21 预付货款 7 1662661.18 1668006.81 3715620.17 5114697.87 其他应收款 8 19729271.46 5262529.18 25377282.56 5106940.49 待摊费用 9 3470175.44 3595066.52 2212756.99 2275314.99 存货 10 64702499.02 76050794.21 67995017.35 92511191.05 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 待处理流动 11 242061.08 247141.48 2002274.69 1994916.27 资产净损失 一年内到期的 12 37069500.00 37069500.00 26800000.00 26800000.00 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 292519475.60 293930426.03 391974121.77 410948416.05 长期投资： 长期投资 16 58188743.12 43685450.64 48099690.29 35450290.63 合并价差 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 53163519.07 59695182.86 73943430.09 79275744.07 减：累计折旧 18 19794263.07 20592856.93 23016373.72 24122361.93 固定资产净值 19 33369256.00 39102325.93 50927056.37 55153382.14 在建工程 20 35992494.76 35992494.76 53541537.44 53541537.44 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 69361750.76 75094820.69 104468593.81 108694919.58 无形及递延资产： 无形资产 24 8372500.00 8372500.00 9136619.97 9136619.97 递延资产 25 11039274.14 12365718.01 9775616.00 10873491.56 无形及递延 30 19411774.14 20738218.01 18912235.97 20010111.53 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 439481743.62 433448915.37 563454641.84 575103737.79 负债及所有者权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 39200000.00 42200000.00 64010000.00 67010000.00 应付票据 42 293130.71 46599604.86 70706913.86 应付帐款 43 18277169.99 25877819.34 16065228.22 20495139.51 预收货款 44 1200.00 1539996.29 149466.00 266575.12 应付福利费 45 49959.01 320878.58 858930.79 1549619.44 未付股利 46 588000.00 588000.00 218400.00 218400.00 未交税金 47 -434855.90 -818017.02 110002491.91 9545845.72 其他未交款 48 169164.53 170217.42 180563.45 182048.99 其他应付款 49 102745275.60 84391059.66 92402019.36 73161257.90 预提费用 50 6000000.00 6000000.00 6000000.00 6000000.00 一年内到期的 51 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 166595913.23 160563084.98 237486704.59 249135800.54 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 8576329.92 8576329.92 8582124.12 8582124.12 其他长期负债 60 长期负债合计 65 8576329.92 8576329.92 8582124.12 8582124.12 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 175172243.15 169139414.90 246068828.71 257717924.66 少数股东权益 67-1 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 120000000.00 120000000.00 120000000.00 120000000.00 资本公积 69 66045686.47 66045686.47 66045686.47 66045686.47 盈余公积 70 26887876.53 26887876.53 47340126.66 47340126.66 其中：公益金 71 7367032.67 7367032.67 10020848.30 10020848.30 未分配利润 72 51375937.47 51375937.47 84000000.00 84000000.00 外币报表折算 72-1 差额 股东权益合计 79 264309500.47 264309500.47 317385813.13 317385813.13 负债及股东 权益总计 80 439481743.62 433448915.37 563454641.84 575103737.79 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：重庆百货大楼股份有限公司 金额单位：元 上年数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 586681275.77 685148940.49 减：营业成本 2 491052062.46 573964739.11 销售费用 3 31896212.96 39313040.45 管理费用 4 22281795.42 25797342.70 财务费用 5 2227126.29 2079639.97 进货费用 6 营业税金及附加 7 3159957.33 3966751.37 二、主营业务利润 8 36064121.31 40027426.89 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 290154.04 292034.33 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 36354275.35 40319461.22 （损失以“－”号表示） 加：投资收益 11 29112927.33 30413281.25 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 257662.46 271777.63 减：营业外支出 13 849092.66 5909498.59 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 64875772.48 65095021.51 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 14839324.63 15058573.66 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 50036447.85 50036447.85 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 8844956.80 8844956.80 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 58881404.65 58881404.65 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 5003644.79 5003644.79 提取法定公益金 22 2501822.39 2501822.39 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 51375937.47 51375937.47 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 八、未分配利润 27 51375937.47 51375937.47 （未弥补亏损以“－”号表示） 本期数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 676229059.06 793267755.13 减：营业成本 2 577201759.89 677094502.20 销售费用 3 22729083.02 33396654.89 管理费用 4 22860429.50 28614382.95 财务费用 5 3624159.87 2736861.41 进货费用 6 营业税金及附加 7 5283645.18 6372314.00 二、主营业务利润 8 44529981.60 45053039.68 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 322628.83 327424.61 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 44852610.43 45380464.29 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 21918707.95 21590137.93 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 126627.86 138422.73 减：营业外支出 13 485616.89 611013.46 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 66412329.35 66498011.49 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 13336016.69 13421698.83 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 53076312.66 53076312.66 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 51375937.47 51375937.47 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 104452250.13 104452250.13 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 5307631.27 5307631.27 提取法定公益金 22 2653815.63 2653815.63 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 96490803.23 96490803.23 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 12490803.23 12490803.23 八、未分配利润 27 84000000.00 84000000.00 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：重庆百货大楼股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 53076312.66 53076312.66 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 4134216.97 4665566.04 （２）无形资产、递延资产 4 1467538.17 1903604.70 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 442622.52 546322.52 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 59120690.32 60191805.92 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 1765342.16 2102681.72 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 5794.20 5794.20 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 20452250.13 20452250.13 （７）少数股东资本净增加额 16-1 （合并报表填列） 小 计 17 22223386.49 22560726.05 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 18 5307631.27 5307631.27 （２）提取法定公益金 19 2653815.63 2653815.63 （３）提取任意公积金 20 （４）已分配股利 21 12490803.23 12490803.23 小 计 22 20452250.13 20452250.13 ２．少数股东利润分配 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 23 41449024.69 40914669.16 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 24 968000.00 1175498.22 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 25 （４）增加长期投资 26 -10089052.82 -8235160.00 小 计 27 32327971.87 33855007.38 流动资金运用合计 28 52780222.00 54307257.51 外币会计报表折算差额 29 流动资金增加净额 30 28563854.81 28445274.46 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 85278616.10 90800167.66 ２．短期投资 32 3239877.00 3239877.00 ３．应收票据 33 358700.16 ４．应收帐款净额 34 9709369.49 12709222.73 ５．预付货款 35 2052958.99 3446691.06 ６．其他应收款 36 5648011.10 -155588.69 ７．待摊费用 37 -1257418.45 -1319751.53 ８．存货净额 38 3292518.33 16460396.84 ９．待处理流动资产净损失 39 1760213.61 1747774.79 １０．一年内到期的长期债券投资 40 -10269500.00 -10269500.00 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 99454646.17 117017990.02 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 24810000.00 24810000.00 ２．应付票据 47 46599604.86 70413783.15 ３．应付帐款 48 -2211941.77 -5382679.83 ４．预收货款 49 148266.00 -1273421.17 ５．应付福利费 50 808971.78 1228740.86 ６．未付股利 51 -369600.00 -369600.00 ７．未交税金 52 11437347.81 10363862.74 ８．其他未交款 53 11398.92 11831.57 ９．其他未付款 54 -10343256.24 -11229801.76 １０．预提费用 55 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 70890791.36 88572715.56 |
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