重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度商要摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
黑龙江电力股份有限公司董事会
一、公司概况
股票代码:600726 900937
股票简称:龙电股份 龙电B股
公司法定中文名称:黑龙江电力股份有限公司
公司英文名称:HEILONGJLANG ELECTRIC POWER CO
-MPANY LIMTTDE
公司英文名称缩写:HLJEPCL
公司注册地址:哈尔滨市香坊区市高新技术开发区12号楼B座
公司办公地址:哈尔滨市南岗区大成街209号
邮编:150001
公司法定代表:薛扬
公司咨询服务机构:股权管理部
电话:0451-2525778
传真:0451-2525878
联系人(董事会秘书):章钢柱
会计师事务所:安永会计师事务所
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 1996年 1995年 比上年增减(%)
1、主营业务收入(万元) 29674 27890 6.40
2、净利润(万元) 12528 8303 50.88
3、总资产(万元) 101004 59244 70.49
4、股东权益(万元) 61729 31164 98.08
5、每股收益(元) 0.40 0.41 -2.44
6、每股净资产(元) 1.98 1.54 28.57
7、净资产收益率(%) 20.30 26.65 -23.83
8、股东权益比率(%) 61.11 52.60 16.18
三、公司业务经营回顾
1、一年来公司经营情况及经济指标分析
1996年公司按照年初制定的“改革、创新、增效、发展;实现公司有形资产和无形资产的超常增长;为股东创造丰厚回报”的经营工作指导思想,紧紧抓住电量、电价、成本三个环节,通过有效的资本运营,出色地完成了年初制定的各项任务。
截至1996年12月31日,公司总资产达到10.10亿元,比1995年末的5.92亿元增长了70.5%;股东权益达到6.17亿元,比1995年的3.12亿元增长了98.08%,以上两个指标增长的主要原因是公司在1996年发行了A、B两种股票和1.5亿元电力建设债券。1996年公司的发电量为17.78亿千瓦时,销售电量(供电量)为16.36亿千瓦时,实现主营业务收入为29674万元,比1995年的27890万元增长6.4%,但没能达到年初预测的33391万元,主要是由于收购双鸭山发电厂二期30%部分发电机组末完成和哈尔滨第三发电厂#3机组商业化运营推迟。
公司1996年实现税后利润12528万元,比1995年的8303.8万元增长50.9%,比年初预测的10504万元超额完成19.3%,每股税后利润达到0.402元。股本总额1996年比1995年增长了54.5%,效益增长与股本扩张同步。
2、募集资金使用情况
1996年本公司进行了三次公开募集活动,一次是3月份对社会公开发1.5亿元建设债券,另外两次分别是发行A股和B股。扣除发行费用后,共计募集资金39641万元。募集资金运用情况如下:
(1)投资23000万元于哈尔滨第三发电厂二期三号机组:1996年3月底,本公司将发行电力建设债券所募集资金15000万元投资哈尔滨第三发电厂二期三号机组;公司于1996年6月28日将B股发行所募集资金中的8000万元投资于哈尔滨第三发电厂二期三号机组。
(2)公司于1996年12月投资8400万元用于收购双鸭山发电厂二期三、四号机组30%部分资产(约折合3.6万千瓦机组容量)。
(3)余额用于偿还因为购买牡丹江第二发电厂一期机组产生之负债。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本结构
填报日期1996年12月31日 数量单位:股 每股面值:1元
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 20740700 20740700
其中:境内法人持有股份 20740700 20740700
2、募集法人股 151063700 151063700
尚未流动股份合计 171804400 171804400
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 40000000 40000000
2、境内上市的外资股 100000000 100000000
已流通股份合计 140000000 140000000
三、股份总数 311804400 311804400
注:本表期初数为公司A、B股票发行后的股本数,按照A股《上市公告书》中数据填列。
2、主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 持股数(万股) 占总股本(%)
1 中国东北电力集团公司 14810.07 47.50
2 黑龙江省电力公司 1185.18 3.80
3 HKSBCSB A/C CHASE 800.00 2.57
MANHATTNA BANK,LONDON
S/A FIDELITY EMERGING
MARKETS FUND
4 NAITO SECURITIES 513.26 1.65
CO,LTD.
5 CHASE S/A SHELL 425.00 1.36
PENSIONS TRUST LIMT
-TIED AS TRT OF THE
SHELL CONTRIBUTORY
PENSION
6 黑龙江省电力开发公司 370.37 1.19
7 HKSBCSB A/C MORGAN 340.20 1.09
STALEY BANK LUXEMBOURG
S/A HYPOBANK INTL S.A
8 TOYO SECURITIES ASLA 307.65 0.99
LTD.
9 中国建设银行黑龙江信托投资公司 296.30 0.95
10 中国电力信托投资有限公司 296.30 0.95
3、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
薛扬 董事长 3700 3700
傅振兴 副董事长 2200 2200
赵蜀亨 董事 0 0
李小琳 董事 0 0
赵东升 董事 2200 2200
王德贤 董事 0 0
安静一 董事 2200 2400 增持
施风上 董事 0 0
孙光 董事、总经理 3700 3700
袁纯嘏 董事 0 0
冯大为 董事 2200 2200
付祥 董事 0 0
李维翰 董事 0 0
费建华 董事 0 0
顾建国 董事 1800 1800
李扬 董事 0 0
腾秀芹 董事 700 700
孙卫国 首席监事 1100 1100
高世民 监事 2200 8400 增持
梅君超 监事 0 0
刘长青 副总经理 1400 1400
章钢柱 副总经理 2200 2200
4、年末股东数量
根据上海证券中央登记结算提供的数据,截至1996年12月31日,本公司股东总数为20796户,其中法人5户,A股19177户,B股1614户。
五、重要事项
1、本报告期内股东大会、董事会情况说明
1996年3月2日,公司召开1995年股东年会,会议审议通过了1995年度董事会工作报告、1995年度监事会工作报告、1995年度财务决算和1996年度财务预算报告,审议通过了公司1995年度分红派息方案,选举产生了公司第二届董事会和监事会,第一届董事会及监事会成员一并获得连任。1996年3月2日,公司召开二届一次董事会,会议选举赵蜀亨为公司董事长、薛扬、付振兴为公司副董事长。
1996年3月15日,公司召开二届二次董事会,会议听取了公司B股发行准备工作的汇报,审议并通过了与公司B股发行有关的各项授权文件。
1996年8月17日,公司召开二届三次董事会,审议通过了1996年上半年经营情况的报告、公司A、B股发行及上市情况的报告、公司中期报告、公司中期发展纲要和公司人事任免议案。董事会决议公告和1996年中期报告分别刊登于8月19日《上海证券报》、香港《文汇报》、《南华早报》。
1996年12月1日,公司召开二届四次董事会,会计审议了有关龙电股份资产重组以及人事任免的议案,听取了龙电股份经营情况及转为中外股份公司进展情况的报告。董事会决议公告刊登于12月3日《上海证券报》、香港《文汇报》、《南华早报》。
2、本报告期内公司股票发行情况说明
1996年3月,公司发行境内上市外资股(B股)1亿股,4月22日,公司公开募集的境内上市外资股(B股)1亿股在上海证券交易所上市交易,招股说明书刊登于1996年3月30日、4月18日《上海证券报》、香港《文汇报》、《南华早报》。
1996年6月11日-13日,公司采用“全额预缴,比例配售,余款即退”的发行方式在哈尔滨市发行1003万A股,并于7月1日连同原定向募集的2997万内部职工股,共4000万股一并在上海证券交易所上市流通。上市公告书刊登于6月27日的《上海证券报》。
3、公司法定代表,董事、监事、高级管理人员变动情况说明
在公司1996年8月17日二届三次董事会上,原公司董事长赵蜀亨离任,薛扬当选为公司董事长,聘任孙光为公司总经理。
公司1996年12月1日召开的二届四次董事会上,同意施哈英辞去公司总经理助理的职务。
4、1996年11月,经国家对外贸易经济合作部和国家工商行政管理局批(批准号:外经贸资审字〖1996〗153号;注册号:工商企股黑字02036号),公司已转为中外股份有限公司。
5、本报告期内重大投资、资产重组事项说明
公司在完成《招股说明书》承诺对哈尔滨第三发电厂和双鸭山发电厂扩大投资的同时,增加以下三个新投资项目:
(1)公司以每股1元价格认购华泰财产保险股份有限公司发起人股2000万股。
(2)公司出资500万元人民币做为第三股东与其他投资方共同发起设立黑龙江省华富电力投资有限公司。
(3)公司出资480万元人民币按每股净资产价格协议收购中油龙昌(集团)股份有限公司的部分法人股。
公司董事会以公告形式将上述事实披露于1996年8月9日《中国证券报》,香港《文汇报》、《南华早报》。
为实现公司中长期规划的目标,在未来几年拥有并经营一个装机容量超过1000MW的发电厂,经有关部门批准,公司于1996年11月22日与有关投资方签定了资产转让,资产置换和投资置换一系列协议。
以上内容曾在1996年12月3日《上海证券报》、香港《文汇报》、《南华早报》
披露。
6、本报告期内分红派息情况说明
1996年6月11日,公司根据股东年会决议,公司向截止至1995年12月31日登记在册的股东派发现金红利,每股0.27元人民币(含税)。
7、按国际会计准则对税后溢利及资产净值进行调整之影响。
净资产 净资产
净利润 于1996年 净利润 于1995年
1996年度 12月31日 1995年度 12月31日
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
根据中国会计
准则列报 125279 617286 83038 311642
国际准则调整:
-折旧 2209 6586 1977 4377
-大修理 (2568) (3422) (854) (854)
(359) 3164 1123 3523
根据国际会计
准则列报 124920 620450 84161 315165
8、公司1996年年度报告摘要同时于香港用英文在《南华早报》,用中文在《文汇报》上刊登。
9、董事会保证本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、财务报告
1、审计意见
公司九六年度财务报告经安永安计师事务所金馨、田军注册会计师审计,并出具无保留意见计报告。
2、财务报表(见附表)
3、财务报表附表
(1)长期投资核算办法
公司对持股50%以上或对其存在控制权的附属公司,按权益法合并编报会计报会计报表,公司对持股20%以上的联营公司,按权益法调整长期投资,20%以上的联营公司及其它投资,按成本法核算。
(2)坏帐准备
应收帐款的坏帐核算采用直接转销法,不计提坏帐准备。
(3)固定资产及折旧
固定资产按实际成本或评估价格减累计折旧列示。与购建厂房、发电设备有关的一切成本,包括建设期间有关借贷资金的利息开支及外币换算差额,全部资本化为固定资产。固定资产折旧根据原价、预计残值(原价的0%-4%)和可使用年限,采用直线法计算,固定资产折旧年限和折旧率如下:
类别 折旧年限 折旧率
房屋及建筑物 15-35 2.8%-6.5%
发电设备 3-18 5.4%-32.3%
交通工具 6 16.2%
其他设备 5 19.2%-20.0%
(4)利润分配
具体分配预案参见本公司董事会公告。
(5)税项
所得税适用税率15%,增值税适用税率为17%,城建税,教育费附加及防洪保安费适用税率分别为应缴纳增值税净额的7%、4%及0.5%。
(6)公司A股于1996年6月11日发行,其申购资金利息2199525.74元,计入资本公积。
(7)应收帐款
应收帐款系指本公司收黑龙江省电力公司及黑龙江省电力经营公司的发电收入款项。
于有关期间的应收帐款如下:
1996-12-31 1995-12-31
黑龙江省电力公司 17933478.88 23959008.88
黑龙江省电力经营公司 11303692.22 21132382.22
29237171.10 45091391.10
应收帐款于1996年12月31日的帐龄均为一年以内。本帐户余额中无持本公司5%以上股份的主要股东的应收帐款。
(8)其他应收示
其他应收款13430万元主要是因为:
a、应收投资收益增加人民币1997万元。
b、预付上海申银证券公司1996年度B股股利,合计人民币1667万元。
c、与黑龙江蓝筹经济贸易有限公司及黑龙江龙电投资公司往来款分别增加人民币1622万元和人民币5326万元,此两项往来款参照银行利率每年按12.10%收取滞纳金。
d、黑龙江省电力公司将应转入本公司之往来款人民币1074万元转入了黑龙江龙电集团公司,相应增加本公司应收黑龙江电集团公司的其他应收款。
e、暂借给黑龙江龙电置业公司人民币1700万元,黑龙江龙电置业公司系本公司办公楼的发展商。
f、其他应收款于1996年12月31日的帐款龄如下:
户数 1996年12月31日 比例
一年以内 21 175924330.85 99.33%
一至二年 11 1183822.33 0.67%
177108153.18 100%
本帐户余额中无持本公司5%以上股份的主要股东的欠款。
(9)长期投资
非上市股权投资 股数 占被投资公司 投资金额
股权比例
中油龙昌(集团)股份有限公司 2400000 2.06% 4800000
华泰财产保险股份有限公司 20000000 1.50% 20000000
华泰财产保险股份有限公司 5000000 10.00% 5000000
黑龙江省华富电力投资有限公司 27400000 29800000
其他投资 投资年限 实际投资金额
年
哈尔滨第三发电厂三号机组(债券) 3 150000000
哈尔滨第三发电厂三号机组(B股) - 80000000
牡丹江第二发电厂七号机组 - 70000000
双鸭山发电厂二期工程 - 84000000
384000000
总计 413800000
(10)在建工程
在建工程减少4800万元系龙电大厦正式完工于96年末转入固定资产。
(11)资本公积
年初数 70621040.00
本年增加:
股本溢价 131474806.90
评估增值 2912798.68
申购利息 2199525.74
年末余额 207208171.32
(12)盈余公积
1996-12-31 1995-12-31
期初数 31348663.38 10589112.47
本年提取
--法定盈余公积金 12527923.97 8303820.36
--公益金 6263961.99 4151910.19
--任意盈余公积金 - 8303820.36
年末余额 50140549.34 31348663.38
(13)投资收益
投资收益主要为与关联公司合作投资项目的投资收入。
七、其它事项
1、1996年度实现净利润2527.9万元,提取10%法定公积金1252.8万元;提取5%公益金626.4万元;加上年未分配利润789.8万元,1996年可供股东分配利润为11438.5万元。经董事会决定1996年度分配预案为:公司将以派送现金的形式分配1996年股利,A股每10股派发现金231元人民币(含税),B股每10股派发现金17325元(含税),共计6625.2万元。尚余未分配利润4813.3万元转入以后年度分配。
2、公司报告期内变更登记日期及地点分别为1996年10月28日,哈尔滨市;工商注册号为工商企股黑字02036。
3、公司股票上市交易所名称为上海证券交易所。
黑龙江电力股份有限公司董事会
一九九七年三月十八日
资产负债表
1996年12月31日
编制单位:黑龙江电力股份有限公司 金额单位:人民币元
资 产 行次 1996年 1995年
流动资产:
货币资金 1 40801772.64 41236542.47
短期投资 2 -- --
应收票据 3 -- --
应收帐款 4 29237171.10 45091391.10
减:坏帐准备 5 -- --
应收帐款净额 6 29237171.10 45091391.10
预付货款 7 -- --
其他应收款 8 177108153.18 42802576.71
待摊费用 9 -- --
存货 10 -- --
待处理流动资产净损失 11 -- --
一年内到期的 12 -- --
长期债券投资
其他流动资产 13 -- --
流动资产合计 14 247147096.92 129130510.28
长期投资:
长期投资 15
其他长期投资 16 413800000.00 94600400.00
固定资产:
固定资产原价 17 425123999.07 369594965.40
减:累计折旧 18 76028191.07 48881015.88
固定资产净值 19 349095808.00 320713949.52
在建工程 20 -- 48000000.00
待处理固定资 21 -- --
产净损失
固定资产合计 22 349095808.00 368713949.52
资产合计 23 1010042904.92 592444859.80
负债及股东权益 行次 1996年 1995年
流动负债:
短期借款 24 67000000.00 17490000.00
应付票据 25 6931468.85 30941976.51
应付帐款 26 208368.62 137308.09
未付股利 27 70670749.40 57551726.69
未交税金 28 20584302.86 18638082.93
其它未交款 29 173490.93 223036.44
其他应付款 30 58437541.18 2820800.68
预提费用 31 -- --
一年内到期的 32 -- --
长期负债
流动负债合计 33 224005921.84 127802931.24
长期负债 34 -- --
长期银行借款 35 -- 93000000.00
其他长期负债 36 -- 60000000.00
应付债券 168750500.00
长期负债合计 37 168750500.00 153000000.00
负债合计 38 392756421.84 280802931.34
股东权益 39
股本 40 311804400.00 201774400.00
资本公积金 41 207208171.32 70621040.00
盈余公积金 42 50140549.34 31348663.38
其中:公益金 43 13945576.34 7681614.35
未分配利润 44 48133362.42 7897825.08
股东权益合计 45 617286483.08 311641928.46
负债及股东权益总计 46 1010042904.92 592444859.80
利润及利润分配表
1996年度
编制单位:黑龙江电力股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 行次 1996年度 1995年度
一、主营业务收入 1 296739982.91 278895009.36
减:营业成本 2 194336639.12 174285155.99
销售费用 3 -- --
管理费用 4 11499309.35 7227494.95
财务费用 5 26925438.47 17520629.70
营业税金及附加 6 3700562.99 3079777.82
二、主营业务利润 7 60278032.98 76781950.90
加:其他业务利润 8 2363697.40 2421805.00
三、营业利润 9 62641730.38 79203755.90
加:投资收益 10 84871054.00 18365620.63
营业外收入 11 184822.37
减:营业外支出 12 6289.52
加:以前年度损益调整 13
四、利润总额 14 147506494.86 97754258.90
减:所得税 15 22227255.16 14716055.26
16 125279239.70 83038203.64
五、净利润 17 7897825.08 98260.35
加:年初未分配利润 18
盈余公积转入数 19 133177064.78 83136463.99
六、可分配利润 20 12527923.97 8303820.36
减:提取法定公积金 21 6263961.99 4151910.19
提取法定公益金 22 114385178.82 70680733.44
七、可供股东分配的利润 23 -- --
减:已分配优先股股利 24 -- 8303820.36
提取任意公积金 25 66251816.40 54479088.00
已分配普通股股利 26
八、未分配利润 27 48133362.42 7897825.08
财务状况变动表
1996年度
编制单位:黑龙江电力股份有限公司 金额单位:人民币元
流动资金来源和运用 行次 1996年度 1995年度
一、流动资金来源:
1.本年净利润 1 125279239.70 83038203.64
加:不减少流动资金的
费用和损失: 2
(1)固定资产折旧 3 27311359.19 27562902.81
小 计 4 152590598.89 110601106.45
2.其他来源:
(1)增加应付债券 5 168750500.00
(2)增加长期借款 6 -- 153000000.00
(3)增加股本 7 110030000.00 --
(4)增加资本公积 8 136587131.32 --
(5)增加盈余公余 9 18791885.96 20759550.91
(6)对外投资转出固定资产 10 1869050.32
小 计 11 436028567.60 173759550.91
二、流动资金来源合计 588619166.49 284360657.36
1.利润分配: 12
(1)法定公积金 13 12527923.97 8303820.36
(2)法定公益金 14 6263961.99 4151910.19
(3)任意盈余公积金 15 -- 8303820.36
(4)已待分配普通股股利 16 66251816.40 54479088.00
小 计 17 90492985.96 75238638.91
2.其他运用
(1)增加资产与在建工程 18 9562267.99 52851120.09
(2)增加无形资产 19 319199600.00 94600400.00
(3)增加无形资产 20 -- --
(4)归还长期借款 153000000.00 --
小 计 21 481761867.99 147451520.09
流动资金运用合计 566805570.35 222690159.00
流动资金增加净额 22 21813596.14 61670498.36
流动资金各项目的变动 行次 1996年度 1995年度
一、流动资产本年增加数:
1.货币资金 23 -434769.83 -52719334.47
2.短期投资 24 -- -20000000.00
3.应收票据 25 -15854220.00 309370.00
4.其他应收款 26 134305576.47 -20812708.44
5.待摊费用 27 -- -374834.65
流动资产增加净额 28 118016586.64 -93597507.56
二、流动负债本年增加数:
1.短期借款 29 49510000.00 -93250000.00
2.应付帐款 30 -24010507.66 -69301859.49
3.预收货款 31 71060.53 28845.10
4.应付福利费 32 13119022.71 11122224.35
5.未付股利 33 1946219.93 12579197.84
6.未交税金 34 -49545.51 352058.44
7.其他未交款 35 55616740.50 -16798472.16
8.一年内到期的长期负债 -- --
流动负债增加净额 36 96202990.50 -155268005.92
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