石家庄国际大厦（集团）股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司概况 １．公司名称：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 英文名称：ＳＨＩＪＩＡＺＨＵＡＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ－ＢＵＩＬＤ ＩＮＧ （ＧＲＯＵＰ）ＣＯ．ＬＴＤ． ２．公司注册地址：石家庄市广安街１号 邮编：０５００１１ ３．公司法定代表人：吕毅华 ４．公司咨询服务机构：公司证券部 电话：０３１１－６６７２２２４ 传真：０３１１－６６７２２５４ 联系人：张玉兰 ５．会计事务所：中华会计师事务所 ６．律师事务所：河北省律师事务所 ７．股票名称：国际大厦 ８．股票代码：０６００ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 13663 11555 18.24 ２．净利润（万元） 3558 1073 231.59 ３．总资产（万元） 30495 18336 66.31 ４．股东权益（万元） 18684 8059 131.84 ５．每股收益（元） 0.60 0.24 150.00 ６．每股净资产（元） 3.16 1.78 77.52 ７．净资产收益率（％） 19.04 13.30 43.16 ８．股东权益比率（％） 61.27 43.95 39.41 剔除股票发行时，冻结申购资金利息收入后，各项主要财务指标数据为：主营业务收入１３６６３万元；净利润３１９３万元，总资产３００５９万元；股东权益１８３１３万元；每股收益０．５４元；每股净资产３．１０元；净资产收益率１７．４４％；股东权益比例６０．９１％。 三、公司业务经营回顾 （一）一年来经营情况 １９９６年，公司在“以多元化为基础，集团化、国际化”的发展战略指导下，抓住Ａ股发行上市后公司声誉和实力大为增强的有利时机，通过实行资产占用责任制，提高企业管理水平，加大开拓市场力度，强化资产经营手段，克服诸多的市场不利条件，较好地发挥了多元经营的优势，取得了令人鼓舞的整体业绩。全年主营业务收入１．３７亿元，税后利润３５５８万元，分别较上年增长了１８．２４％和２３１．５９％。分别完成１９９６年度盈利预的８１．２１％和１７１．１８％。一年来主要工作是： １．在酒店业方面，公司面对激烈的市场竞争，以实现“两个转变”为指导，按计划投入了募股资金２０００万元，用于国际大厦酒店的装修改造，完善各项设施，增添服务项目，使酒店档次由三星级提升到四星级，并准备进行申请报批工作，酒店的装修不仅没有影响正常经营，反而由于装修酒店面貌焕然一新，营业额有较大幅度提高，１９９６年实现营业收入３９９６万元，实现利润７１８万元。 ２．１９９６年公司对与外商合资的石家庄世贸广场追加投资４１００万元，该项目原名石家庄国贸大厦，与国际大厦隔街相望，占地面积１２０００平方米，总建筑面积７００００平方米，将成为河北省唯一一家五星级智能型的综合服务设施。１９９６年９月已实现主体封顶，并进入全面装修阶段，拟于１９９７年投入运营。该项目以其速度快、质量好，得到省市领导和各界人士的高度评价。本公司在该项目中占有４５％的股份，项目建成后将成为本公司一个新的增长点。 ３．１９９６年本公司投入资金９００万元与石家庄市物资总公司合资成立石家庄物华大厦有限公司，本公司占５５％的股份。石家庄物华厦位于石家庄市商业中心区，占地面积４０００平方米，建筑面积２５０００平方米，按三星级标准装修，目前本公司已接受委托，负责物华大厦酒店的经营管理。本公司除可按股份比例获取相应收益外，还可按营业收入提取一定比例的经营管理费。该酒店拟于１９９７年上半年开始营业。 ４．本公司利用兼并工厂土地资源兴建的商务公寓已全部售出，共售出建筑面积８２００平方米，收回资金２２００万元，实现利润８８０万元；同时成功地开发销售也使公司在石家庄房地产市场上树立了“国大”品牌。 ５．“国大集团”兼并了石家庄广播录音机厂，以较低的代价获得了位于石家庄市区优越商业地段的５８亩商用土地开发权，规划报建工作已初步完成，规划建筑面积约７００００平方米，拟建成商用和商住相结合的多功能综合小区。本公司参与开发将加快本小区建设进度，力争年内实现较大收益。 ６．在食品工业方面，公司利用兼并企业原有资源，低成本改造建立的洛杉奇食品工业公司，１９９６年通过不断提升产品质量，扩大市场占有份额，加大力度创造本地食品名牌，并率先起步进入连锁经营领域，１９９６年度洛杉奇连锁店发展到３５家，公司销售收入有了较大幅度的增长。１９９６年１１月公司又与味全国际食品公司签订了合资合同，双方将扩大投资共同组建大型的综合食品生产和销售基地，为公司扩大国内市场占有率和跻身海外市场打下了基础。 ７．在商贸方面，公司一方面抓住１９９６年名优家电市场活跃的有利时机，大力开拓家电批发市场，继续发展各种名牌商品代理业务；另一方面，不断调整和优化零售业的经营结构，扬长避短，稳中求进，１９９６年商贸业完成销售收入５９３６万元，较好地实现了预期利润目标。 ８．在金融业务方面，公司于１９９５年底投资５００万元参股石家庄城市合作银行，并抓住时机，利用上市募集资金到位和实际项目投入的时间差，加速短期资金周转获得投资收益１２１０万元。这样既保证了开发项目的资金需求，又减少资金闲置时间，大大提高了资金的运作效率。 （二）对公司利润大幅度增长的说明 实行资产占有责任制，促进管理水平提高。为提高股东的满意回报，从根本上保证投资者的利益，公司首创并率先推选了资产占用责任制。这项制度从保证资产回报出发，要求公司各级经营者按照税后净资产收益率１０％以上的水闰，制定并实现目标，从而保证了投资效益的实现。由于该项制度先进合理，受到河北省主要领导的肯定，并决定在全省商贸系统加以推广。 加强企业管理，节省费用开支。在资产占有责任制的指导下，公司各级经营者大力加强管理，节省各项费用消耗，１９９６年公司费用水平同比下降４．１６个百分点，同时，加大应收款催收力度，盘活资金５８０万元。抓住时机，利用上市募集资金到位和实际投入项目的时间差，进行短期资金周转，取得投资收益１２１０万元。既保证了发展项目所需资金，又减少了资金闲置。 突出市场营销，增强竞争能力。在宏观经济从紧，市场竞争加剧的情况下，公司坚持以“营销作为全年工作主线”的经营方针，大力开拓省会消费市场，连续举办各具特色，卓有成效的营销活动，在相对严竣的市场形势下实现了主营业务收入比去年同期有较大幅度增长，１９９６年公司抓住本地房地产市场复苏的有利时机，完成了商务公寓的销售，实现利润８８０多万元。 国贸大厦建设项目投资，部分收益提前实现。由于国贸大厦合资各方实行了重组，根据协议规定，合资外方对我方前期投入资金补偿６２５万元。 股票发行时冻结认购资金利息５３７万元，扣除发行费用后，分别转入资本公积金６．４万元和营业外收入４２９．６万元。 （三）前次募集资金使用情况说明 单位：万元 项目名称 计划投资 实际投资 项目进度 装修改造国际大厦酒店 2000 2000 已完工投入使用 合资建设国贸大厦 3000 4100 1996年9月封顶 合资经营物华大厦 2000 900 正在内装修 四、股本变公及股本结构情况 （一）股本结构 单位：万股 股份类别 １９９６年末数 比例（％） １９９５年末数 比例（％） １．尚未流通股份 发起人法人股 3015.6 50.98 3015.6 66.59 社会法人股 1400 23.67 1400 30.92 内部职工股 113 2.49 ２．流通股份 0 社会公众股 1500 25.35 0 股份合计 5915.6 100 4528.6 100 （二）主要股东持股情况（前１０名股东） 单位：万股 股东名称 年末持股数 持股比例％ 石家庄国际酒店公司 1610 27.22 中信房地产公司 840 14.20 金耀康工 247.6942 4.19 河北省服装进出口公司 210 3.55 石家庄国瑞信息服务中心 145.6 2.46 石家庄信托投资股份公司 140 2.37 深圳飞康现代生物工程公司 140 2.37 湛江飞康保税仓有限公司 105 1.77 河北工商银行职工技术协会 74.27 1.26 河北省纺织品进出口公司 70 1.18 （三）公司董事、监事及高级管理人员持股情况 单位：股 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 吕毅华 董事长兼总经理 6000 6000 李 毅 副董事长 4000 4000 闫瑞田 董事兼副总经理 0 0 罗 威 董事兼副总经理 2497 2497 刘建勋 监事 2000 2000 芦松林 监事 2000 2000 许振科 董事 0 0 张秀梅 董事兼财务总监 1314 1314 郭炳勋 监事 0 0 李兢克 监事会主席 2759 2759 郑嘉强 监事 0 0 霍振兴 监事 0 0 王爱鸽 监事 0 0 刘敬听 监事 0 0 五、重要事项 （一）本报告期内董事会、股东大会情况说明： １９９６年３月２４日公司召开一届四次董事会，讨论通过了１９９５年度公司工作报告、财务报告，利润分配方案，提议股东大会讨论通过公司职工代表张秀梅、郭炳勋进入董事会的议案。 １９９６年４月２８日公司召开第四次股东大会，讨论通过了１９９５年度董事会工作报告，监事会工作报告，财务报告，利润分配方案，通过公司职工代表张秀梅、郭勋进入董事会的议案。 （二）１９９６年５月２４日，公司以“上网定价发行”方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１３８７万股（公司招股说明书及发行公告刊登于１９９６年５月１８日《中国证券报》、《证券时报》）。 １９９６年６月６日，公司１５００万社会公众股股票（含原定向募集的１１３万内部职工股）在深圳证券交易所挂牌上市，股票名称：国际大厦，股票代码：０６００，至此公司由一家定向募集公司转为上市公司（公司是市公告书刊登于１９９６年６月４日《中国证券报》、《证券时报》）。 （三）经公司１９９５年度股东大会通过，新增职工代表张秀梅、郭炳勋为公司董事，新增职工代表王爱鸽、刘敬昕为公司监事。 经公司１９９６年临时股东大会通过，新增董事严义敏，原公司董事卢松林因退休离职不再担任本公司董事职务。 （四）本报告期内实施１９９５年利润分配方案：向１９９５年末登记在册的股东每１０股派送现金１．９８元（含税），分红率１９．８％。 （五）１９９６年１２月，本公司与石家庄市物资总公司签署协议，共同组建石家庄物华大厦有限公司，本公司出资２０９０万元，占该公司总股本的５５％，该公司组建后，将负责物华大厦的经营管理。 （六）原石家庄国贸大厦有限公司（现更名为石家庄世贸广场有限公司）在本报告期内进行了重组，合资方由本公司、银宏实业发展公司和英国海顿投资公司变更为本公司和英国伟坚国际有限公司。国贸大厦主体工程在报告期内实现主体封顶，同时通过充分协商，合资外方同意对本公司先期投入进行适当补偿。 （七）１９９６年１月本公司以年利率１６％发行债券１５００万元，５月本公司以年利率１５％发行债券５００万元，以年利率１４％发行债券１０００万元。 （八）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 公司拥有权益 南洋饮食娱乐有限公司 40万美元 75% 世贸广场有限公司 776万美元 45% 洛杉奇食品有限公司 84万美元 75% 七、财务报告 公司财务报告经中华会计师事务所廖良汉、谢佳杨注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔中华股审字（１９９７）００３号〕。 审计报告、财务报告及财务报表附注（附后）。 八、备查文件 １．公司１９９６年年度报告原本； ２．经中华会计师事务所审计的公司，１９９６年度财务审计报告原本； ３．公司章程。 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会 一九九七年三月二十三日 审计报告 中华股审字〔１９９７〕００３号 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司： 我们接受委托，对贵公司１９９６年１２月３１日的资产负债表及各相关年度的损益表，１９９６年度的财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９６年１２月３１日的财务状况以及该年度的经营成果及１９９６年度的资金变动情况。会计处理方法的选用符合一贯性原则。 中华会计师事务所 中国注册会计师 廖良汉 中国·北京 中国注册会计师 谢桂杨 一九九七年二月四日 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 合并会计报表附注 １９９６年１２月３１日 （单位：人民币元） １．一般情况 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字〔１９９３〕第５９号文批准，由石家庄国际酒店公司、中信房地产公司、石家庄信托投资股份公司、河北省服装进出口公司、河北省纺织进出口公司和石家庄国瑞信息服务中心联合发起，对原石家庄国际大厦进行股份制改组而成立的定向募集股份有限公司，并于１９９６年以冀证〔１９９６〕１９号文获得了１５００万Ａ股发行额度（包括１１３万内部职工股）并以证监发审字〔１９９６〕１９号文获得了１５００万Ａ股发行额度（包括１１３万内部职工股）并以证监发审字〔１９９６〕５７号文批准公开发行股票成功。本公司于１９９６年５月３１日经石家庄市工商行政管理局企业分局注册登记，企业法人营业执照号为２３６０１８８２－５，注册资本为人民币５９１５．６万元。 本公司主要经营住宿、中西餐、房地产开发、食品、文化用品及服务、客运服务、酒店配套设施及咨询服务、美容服务、旅游服务等。本公司所属国际大厦酒店（原石家庄国际大厦）于１９９０年国家旅游局评定为三星级涉外酒店。 ２．公司所属分公司、子公司及参股公司 公司名称 注册地点 投资金额 出资比例 经营范围 （１）分公司 石家庄国际大厦酒店 石家庄 5930000 100% 主营住宿、中西餐、 客运、兼营百货 石家庄国际大厦商场 石家庄 530000 100% 日用百货、五金交电 、钟表眼镜。 石家庄国际大厦贸易公司 石家庄 500000 100% 百货、五金交电、针 织品、食品、营钢材建材。 石家庄国际大厦食品厂 石家庄 2500000 100% 食品加工、销售 石家庄国际大厦酒店 石家庄 200000 100% 酒店管理、咨询服务 管理公司 、服装加工制作。 河北省进出口贸易公司石家庄 石家庄 1000000 100% 省内粮油土畜、轻工 市商华分公司 产品出口，省用钢材、原油、机械设备进口。 石家庄国际大厦鑫达实业公司 石家庄 500000 100% 汽车配件、钢材、建 材、五金交电。 石家庄国际大厦房地产开发公司 石家庄 3000000 100% 主营房地产开发，兼 营建筑材料、装饰材料。 海口鑫源开发公司 海 口 1000000 100% 五金交电、百货、工 艺品、家电、建材、汽配。 （２）子公司 石家庄南洋饮食娱乐有限公司 石家庄 1560000 90% 餐饮、文化娱乐服务 石家庄洛杉矶食品有限公司 石家庄 3564000 75% 生产、加工销售肉制 品、糕点、膨化食品。 （３）参股公司 石家庄国贸大厦有限公司 石家庄 4560000 45%承建、开发国贸大厦， 出租、转让写字间、商业服务设施及大厦的管理服务 石家庄国贸大厦有限公司是由本公司与英国海顿投资公司、银宏实业发展公司三家合资兴办的中外合资企业，１９９６年１１月进行重组，改由本公司和英国伟坚国际有限公司出资兴办，投资比例为中方４５％，外方５５％，已顺利的进行了股权转让，并更名为石家庄世贸广场有限公司。 ３．主要会计政策 （１）公司执行的会计制度 本公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。 （２）会计年度 本公司会计年度自公历１月１日至１２月３１日止。 （３）合并会计报表的编制方法 本公司对拥有５０％以上权益的子公司，按照财政部《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。 （４）记帐原则和计价基础 本公司以权责发生制为记帐原则，采用历史成本为计价基础。 （５）外币折算方法 本公司外币业务均按当月１日的市场汇率折合为人民币记帐。 （６）存货计价方法 存货主要包括原材料、物料用品、库存商品、包装物、低值易耗品、商品房等。库存商品按售价金额核算，期末按实际购入成本在报表中列示；其余存货均按实际成本进行日常核算，发出存货采用加权平均法；低值易耗品采用五五摊销法摊销。 商品削价准备按库存商品金额的５‰计提。 （７）长期投资核算方法 ①债券投资 债券投资按实际支付的款项记帐。溢价或者折价购入的债券，其实际支付的价款与债券面值的差额，在债券到期的分期摊销，债券投资存续期内的应计利息，以及出售对收回的本息与债券帐面成本及尚未收回应计利息的差额，计入当期损益。 ②股票投资和其他投资 本公司对被投资单位没有实际控制权的股票投资和其他投资，采用成本法核算：对拥有实际控制权的，有用权益法核算。 本公司对拥有被投资单位５０％以上权益投资的，编制合并会计报表。 （８）固定资产及其折旧 固定资产标准为使用年限在一年以上，价值在８００元以上的资产。固定资产按取得时的实际成本记帐。 固定资产折旧根据固定资产原值，扣除５％的净残值及预计使用年限，采用年限平均法个别计提折旧。年折旧率如下： 固定资产类别 预计使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40年 2.38% 机器设备 5-17年 5.59-19% 家具及电设备 5-10年 9.5-19% 交通运输工具 5-12年 7.92-19% 其他 6-10年 9.5-15.83% （９）无形资产及其摊销 本公司无形资产反映的是土地使用权，按其使用期限分期平均摊销。即商业用地按４０年摊销；工业用地按５０年摊销；职工宿舍用地按７０年摊销。 （１０）递延资产及其摊销 本公司递延资产包括开办费、租入固定资产改良支出、固定资产大修理支出及其他递延支出，其中开办费按５年期平均摊销，其他项目按其受益期平均摊销。 （１１）税项 ①所得税 依照冀政〔９５〕８１号文的规定，本公司自１９９６年开始按应纳税所得额的１５％计缴所得税。 ②流转税及附加 截止１９９６年１２月３１日，本公司流转税及附加包括增值税、营业税、消费税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为１７％，营业税按客房、餐饮、租金收入的５％，计缴；消费税按金银饰品及钻石销售收入的５％计缴；城市维护建设税，按增值税、营业税和消费税税额合计的７％计缴，教育费附加按增值税、营业税和消费税税额合计的３％计缴。 ③其他税项 其他税项包括房地产税、土地使用税、车船使用税、印花税等，这些税项依据税务有关规定计缴。 （１２）利润分配 法定盈余公积金和法定公益金分别按税后利润的１０％和５％计提。 ４．短期投资 截止１９９６年１２月３１日，本公司短期投资为２７４４００００元，其中委托石家庄信托投资股份公司向石家庄世贸广场有限公司贷款２２４４００００元。该项委托贷款的约定期限为１９９４年１月１８日至１９９４年８月１８日，按月息１５‰计收利息，逾期按日利率０．６‰计收利息。 由于世贸广场尚属在建阶段，故此项委托贷款并未如期归还。双方协议执行原合规定的逾期利率，直到归还贷款为止。 其次向银宏实业发展公司投资５００００００元开发改造小区，期限为一年。 ５．应收票据 截止１９９６年１２月３１日，本公司应收票据按明细列示如下： 出票人 票据种类 承兑人 期限 金额 宁夏平罗县民贸公司 银行承兑汇票 平罗县工行 96.9.25-97.3.25 233900 ６．应收帐款 截止１９９６年１２月３１日，本公司应收帐款为３４７４２５０元，帐龄均为一年以内，占全部应收帐款的１００％。 本公司坏帐准备采用备抵法，按年末应收帐款余额５‰与本期坏帐准备余额的差额计提。 ７．预付货款 止１９９６年１２月３１日，本公司预付贷款为１０４７１４８２元，由于户数较多但每户金额较小故不一一列示。 ８．其他应付款 截止１９９６年１２月３１日，本公司其他应收款按客户名称及帐龄列示如下： １年以内 １－２年 ２－３年 ３年以上 合计 石家庄国际酒店公司 22177872 -- -- -- 22177872 石家庄世贸广场有限公司 59906009 -- -- -- 59906009 裕东小区职工宿舍代垫款 -- 3059527 -- -- 3059527 湖北省服装进出品公司 -- -- 1800000 -- 1800000 物华大厦 8905880 -- -- -- 8905880 其他 10142200 2041385 150349 -- 6081445 合计 101131961 5100912 1950349 -- 108183222 93.48% 4.7% 1.8% 100% 应收石家庄国际酒店为各种代垫款项，应收石家庄世贸广场有限公司交代付工程款，应收其他为备用金及部分往来款。 上述其他应收款中，石家庄国际酒店公司为持有本公司５％以上股份的股东单位：石家庄世贸广场有限公司是本公司的参股公司。 ９．待摊费用 截止１９９６年１２月３１日，本公司待摊费用为期初进项税５３１．６０２元。 １０．存货 截止１９９６年１２月３１日，本公司存货按类别列示如下： 类别 金额 原材料 1750765 物料用品 1377859 库存商品 6767534 低值易耗品 1418584 合计 11314742 １１．长期投资 截止１９９６年１２月３１日本公司长期投资为１０７５９５００元，按投资性质分类列示如下： （１）股权投资 被投资单位名称 股数 占被投资单位股权比例 投资金额 股票市价 交通银行 574550 -- 700000 无 石家庄城市合作银行 5000000 3.14% 5000000 无 山东国泰（集团） 股份有限公司 450000 0.73% 499500 无 小 计 6199500 （２）联营投资 被投资公司名称 投资年限 实际投资比例 占注册资本比例 投资金额 石家庄国贸大厦有限公司 40 6.75% 45% 4560000 １２．固定资产及其累计折旧 截止１９９６年１２月３１日，本公司固定资产及其累计折旧分类列示如下： 固定资产原价 类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 56758535 278708 -- 57037243 机器设备 14060890 939175 1480355 13519710 家具及电器设备 972955 878519 1851474 交通运输工具 4417824 410770 180000 4648594 其他 745036 125378 25000 845414 小计 76955240 2632550 1685335 77902435 减：累计折旧 类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 6470985 1639624 -- 8110609 机器设备 4660058 1311018 257165 5713911 家具及电器设备 485338 280089 -- 765427 交通运输工具 580722 332908 16625 897005 其他 216963 109523 -- 326486 小计 12414066 3673162 273790 15813438 固定资产净值 64541174 62088997 １３．在建工程 截止１９９６年１２月３１日，本公司在建工程项目列示如下： 工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源 石家庄国际大厦酒店客房改造工程 100% 5888941 3500000 无 自筹资金 石家庄国际大厦酒店前厅改造工程 100% 5006763 4400000 无 自筹资金 石家庄国际大厦酒店餐厅改造工程 100% 1903876 -- 无 自筹资金 石家庄洛杉矶食品有限公司食品机 90% 2877178 2337000 无 自筹资金 械安装工程 合计 15676758 １４．无形资产 截止１９９６年１２月３１日，本公司无形资产按项目分别列示如下： 无形资产项目 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 土地使用仅－长安西路２３号 5670000 425250 5244750 37年 －沧石路１１号 750000 45000 705000 47年 －小沿村联合宿舍２９号楼 289575 9613 279962 67年 合计 6709575 479863 6229712 １５．递延资产 截止１９９６年１２月３１日，本公司递延资产按项目分别列示如下： 项 目 原值 已摊余额 １９９５．１２． 剩余摊销年限 ３１余额 开办费 3620387 1909877 1710510 1-3年 固定资产大修理支出 429478 78660 350818 4-5年 租入固定资产改良工程 66541 95283 371258 6年 其他递延支出 2931153 1440153 1491000 1-3年 小 计 7447559 3523973 3923586 １６．短期借款 截止１９９６年１２月３１日，本公司短期借款单位列示如下： 贷款银行 贷款期限 月利率％ 石家庄信托投资股份公司 1996.12.12- 8.415 1997.4.12 交通银行石家庄分行四办 1996.12.6- 9.42 1997.7.6 中国人民建设银行石家庄第三办事处 1996.11.22- 9.24 1997.11.21 中国人民建设银行石家庄第三办事处 1996.12.13- 9.24 1997.11.12 中国人民建设银行石家庄第三办事处 1996.12.31- 9.24 1997.11.30 中国人民建设银行石家庄第三办事处 1996.10.14- 8.145 1997.1.13 中国人民建设银行石家庄第三办事处 1993.10.14- 8.415 1997.1.13 中国人民建设银行石家庄第三办事处 1996. 9.27- 9.24 1997.5.27 中国农业银行石家庄分行第三营业部 1996. 7.31- 9.15 1997.3.31 中国农业银行石家庄分行第三营业部 1996. 8. 9- 9.15 1997.2.15 中国农业银行石家庄分行第三营业部 1996.12.20- 9.15 1997.7.20 石家庄市城市合作银行 1996. 7.20- 13.725 1997.1.20 工商银行石家庄分行长安办事处 1996. 5.28- 10.065 1997.5.28 工商银行石家庄分行长安办事处 1996.10.23- 9.24 1997.1.22 工商银行石家庄分行长安办事处 1996.10. 9- 9.24 1997.1.8 中国银行石家庄分行 1996. 4. 5- 12.06 1997.4.5 中国银行石家庄分行 1996. 9. 6- 9.24 1997.6.6 中国银行石家庄分行平安办 1996. 9.10- 9.24 1997.12.10 中国农业银行石家庄东郊办事处裕华东路分理处 1996. 4. 4- 12.06 1997.1.8 中国农业银行石家庄东郊办事处裕华东路分理处 1996. 6.11- 10.065 1997.1.22 中国农业银行石家庄东郊办事处裕华东路分理处 1996. 4. 5- 12.06 1997.2.5 中国农业银行石家庄东郊办事处裕华东路分理处 1996.10.11- 8.415 1997.2.5 中国农业银行石家庄东郊办事处裕华东路分理处 1996. 6.19- 10.065 1997.3.12 中国农业银行石家庄东郊办事处裕华东路分理处 1996.10.31- 9.24 1997.7.3 省金融租赁公司 1996.12.12- 8.407 1997.7.9 合计 贷款银行 金 额 借款条件 石家庄信托投资股份公司 5000000 抵押 交通银行石家庄分行四办 3000000 无 中国人民建设银行石家庄第三办事处 5000000 集团担保 中国人民建设银行石家庄第三办事处 5000000 集团担保 中国人民建设银行石家庄第三办事处 3500000 集团担保 中国人民建设银行石家庄第三办事处 250000 集团担保 中国人民建设银行石家庄第三办事处 100000 集团担保 中国人民建设银行石家庄第三办事处 2000000 集团担保 中国农业银行石家庄分行第三营业部 2800000 担保 中国农业银行石家庄分行第三营业部 2500000 担保 中国农业银行石家庄分行第三营业部 2430000 担保 石家庄市城市合作银行 3500000 担保 工商银行石家庄分行长安办事处 3000000 集团担保 工商银行石家庄分行长安办事处 500000 集团担保 工商银行石家庄分行长安办事处 500000 集团担保 中国银行石家庄分行 500000 无 中国银行石家庄分行 1000000 无 中国银行石家庄分行平安办 800000 无 中国农业银行石家庄东郊办事处裕华东路分理处 150000 担保 中国农业银行石家庄东郊办事处裕华东路分理处 300000 担保 中国农业银行石家庄东郊办事处裕华东路分理处 100000 担保 中国农业银行石家庄东郊办事处裕华东路分理处 200000 担保 中国农业银行石家庄东郊办事处裕华东路分理处 500000 担保 中国农业银行石家庄东郊办事处裕华东路分理处 800000 担保 省金融租赁公司 5000000 担保 合计 48430000 １７．应付帐款 截止１９９６年１２月３１日，本公司应付帐款按客户名称列示如下： 客户名称 金额 汇安县肉联厂 237576 其他（户数较多但每户金额较小） 8234936 合 计 8472512 １８．预收货款 截止１９９６年１２月３１日，本公司预收货款按客户名称列示如下： 客户名称 金额 住宿押金 231913 其他（户数较多但每户金额较小） 3182595 合 计 3414508 １９．未交税金 截止１９９６年１２月３１日，本公司未交税金按税项列示如下： 税项 金额 所得税 4913415 增值税 207615 营业税 2765769 消费税 3460 城建税 184636 合 计 8074895 ２０．其他应付款 截止１９９６年１２月３１日，本公司其他应付款列示如下： 项目 金额 职工集资款 3119000 职工抵押金 2801059 职工退休统筹金 244864 应付工资 132494 其他（户数较多但每户金额较小） 11371335 合 计 17668752 ２１．应付债券 截止１９９６年１２月３１日，本公司应付债券按发行次数列示如下： 种类 期限 年利率％ 债券面值 到期日应计利息 企业债券 两年 16 15000000 4800000 企业债券 三年 15 5000000 2250000 企业债券 三年 14 10000000 4200000 经河北省计划委员会冀计财〔１９９５〕１１０９号文件《关于石家庄国际大厦（集团）股份有限公司发行企业债券的批复》，本公司于１９９６年１月发行债券１５００万元，同年又经河北省计划委员会冀计财〔１９９６〕４４０号文件《关于石家庄国际大厦（集团）股份有限公司发行企业债券的批复》，本公司于１９９６年５月以年利率１５％，发行债券５００万元和以年利率１４％，发行债券１０００万元，截止１９９６年１２月３１日本公司已归还第一次发行债券第一年的应计利息２４０００００元。 ２２．股本 本公司于１９９６年以冀证〔１９９６〕１９号文获得１５００万Ａ股发行额度（包括１１３万内部了工股）并以证监发审字〔１９９６〕５７号文批准公开发行股票成功。发行后总股本为普通股５９１５．６万股（每股面值１元），股本结构为： 发起人股 ３０１５．６万股 占５０．９８％ 法人股 １４００万股 占２３．６６％ 社会公众股 １５００万股 占２５．３６％ ２３．资本公积金 截止１９９６年１２月３１日，本公司的资本公积金总额为８８７７８７７３元，其构成如下： 社会公众股发行溢价 ５６７２８３００元 发起人投入资金折股余额 １９９０８４９４元 法人股、内职股发行溢价扣除承销费用后余额 ８２０４３１８元 兼并形成的资本公积金 ３４３３８９５元 合并子公司的外币折算差额 ４３９３２３元 中签者利息收入 ６４４４３元 ２４．盈余公积金 法定公积金 法定公益金 合计 １９９６．１．１余额 2089334 1044668 3134002 加：１９９６年度提取 3558410 1779205 5337615 １９９６．１２．３１余额 5647744 2823873 8471617 ２５．主营业务收入 １９９６年度本公司主营业务收入按项目列示如下： 项 目 金额 商品销售收入 70785607 餐饮收入 23329495 客房收入 17842893 服务收入 1816113 租赁收入 22851596 合计 136625704 ２６．财务费用 １９９６年度本公司财务费用按项目列示如下： 项目 金额 利息净支出 68641 其中：利息收入 3879660 汇兑净损失 (26030) 其他 299857 合计 342468 本年度利息收入主要是向本公司的参股公司石家庄世贸广场有限公司收取的股权转让过程中的原股东资金占用利息，并经市财政局批准确认。 ２７．投资收益 １９９６年度本公司投资收益按项目列示如下： 项目 金额 委托理财收益 12115907 世贸广场股权转让收益 2372829 投资世贸广场收益 4847040 与银宏公司联营收益 900000 投资城市合作银行收益 170850 投资交通银行收益 95950 合 计 20502576 本公司利用募集资金对投资项目投入资金的间隙，进行融通资金所带来的收益。 由于国贸大厦股份重组为世贸广场，故原股东应向本公司支付一定的转让费用。 ２８．营业外收入 １９９６年度本公司营业外收入按项目列示如下： 项目 金额 固定资产清理收益 46763 技校收入 397585 冻结资金利息收入 4296191 其他 66433 合计 4806972 ２９．营业外支出 １９９５年度本公司营业外支出按项目列示如下： 项目 金额 公益性捐赠 28708 其他 101496 合计 130204 ３０．或有负债 本公司目前尚无任何重大担保、重大财务承诺及其他或有债项。 ３１．结算日后帐目 本公司并无编制１９９６年１２月３１日后的任何经审计的帐目。 ３２．期后事项 １９９７年１月１０日本公司召开临时股东大会，会上一致通过本公司董事会提出的公积金以１０：８的比例转增股本。 石家庄国际大厦股份有限公司合并资产负债表 单位：人民币元 （注释：１，２和３） 资产 注释 １９９６． １９９５． １２．３１ １２．３１ 流动资产： 货币资金 44638521 11427019 短期投资 4 27440000 22440000 应收票据 5 233900 1146240 应收帐款 6 3474250 1000835 减：坏帐准备 6 17371 5004 应收帐款净额 3456879 995831 预付货款 7 10471482 4778563 其他应收款 8 108183222 23272347 待摊费用 9 531602 954028 存货 10 11314742 22244532 流动资产合计 206270348 87258560 长期投资 长期投资 11 10759500 10770452 固定资产： 固定资产原价 12 77902435 76955240 减：累计折旧 15813438 12414066 固定资产净值 62088997 64541174 在建工程 13 15676758 8189240 固定资产合计 77765755 72730414 无形资产及递延资产 无形资产 14 6229712 7275705 递延资产 15 3923586 5331656 无形资产及其他资产合计 10153298 12607361 资产总计 304948901 183366787 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 16 48430000 44750000 应付票据 -- 6762000 应付帐款 17 8472512 1447761 预收货款 18 3414508 2815165 应付福利费 606322 402916 未付股利 -- 8966628 未交税金 19 8074895 1271861 其它未交款 251458 189191 其他应付款 20 17668752 26575459 预提费用 92734 194000 一年内到期的长期负债 -- 2000000 流动负债合计 87011181 95374981 长期负债 长期借款 -- 6000000 应付债券 21 30000000 -- 其它长期负债 (191533) (96) 长期负债合计 29808467 5999904 负债合计 116819648 101374885 少数股东权益 1288007 1397495 股东权益 股本 22 59156000 45286000 资本公积 23 88778773 31986030 盈余公积 24 8471617 3134002 未分配利润 30434856 188375 股东权益合计 186841246 80594407 负债及股东权益总计 304948901 183366787 石家庄国际大厦股份有限公司合并资产负债表 单位：人民币元 （注释：１，２和３） 资产 注释 １９９６． １９９５． １２．３１ １２．３１ 流动资产： 货币资金 44181399 9973709 短期投资 27440000 22440000 应收票据 233900 1146240 应收帐款 4 2081980 400643 减：坏帐准备 10410 2003 应收帐款净额 2071570 398640 预付货款 5 10149534 4094744 其他应收款 6 105680555 23732621 待摊费用 7 531602 954028 存货 8 8732761 19705505 流动资产合计 199021321 82445487 长期投资 长期投资 15698292 16102785 固定资产： 固定资产原价 9 72772894 72568671 减：累计折旧 14571290 11707717 固定资产净值 58201604 60860954 在建工程 12799580 5866453 固定资产合计 71001184 66727407 无形资产及递延资产 无形资产 6229712 7275705 递延资产 1287963 2221925 无形资产及其他资产合计 7517675 9497630 资产总计 293238472 174773309 负债及股东权益 注释 1996.12.31 1995.12.31 流动负债： 短期借款 10 44880000 42800000 应付票据 -- 6000000 应付帐款 11 7926085 1222025 预收货款 12 3414508 2815165 应付福利费 530999 366014 未付股利 13 -- 8966628 未交税金 14 7929896 1142345 其它未交款 15 251458 189191 其他应付款 11618722 22567096 预提费用 16 92735 194000 一年内到期的长期负债 -- 2000000 流动负债合计 76644403 88262464 长期负债 长期借款 17 -- 6000000 应付债券 20000000 其它长期负债 (247177) (83562) 长期负债合计 29752823 5916438 负债合计 106397226 94178902 股东权益 股本 18 59156000 45286000 资本公积 18 88778773 31986030 盈余公积 19 8471617 3134002 未分配利润 20 30434856 188375 股东权益合计 186841246 80594407 负债及股东权益总计 293238472 174773309 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司合并利润分配表 单位：人民币元 （注释：１，２和３） 项目 注释 １９９６年度 １９９５年度 一、净利润 21 35584096 10725233 加：年初未分配利润 188375 38555 盈余公积转入数 -- -- 二、可分配利润 35772471 10763788 减：提取法定公积金 22 3558410 1072523 提取法定公益金 1779205 536262 三、可供股东分配的利润 30434856 9155003 减：已分配优先股股利 -- -- 提取任意公积金 -- -- 已分配普通股股利 -- 8966628 四、未分配利润 30434856 188375 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司合并利润分配表 单位：人民币元 （注释：１，２和３） 项目 注释 １９９６年度 １９９５年度 一、净利润 21 35584096 10725233 加：年初未分配利润 188375 38555 盈余公积转入数 -- -- 二、可分配利润 35772471 10763788 减：提取法定公积金 22 3558410 1072523 提取法定公益金 1779205 536262 三、可供股东分配的利润 30434856 9155003 减：已分配优先股股利 -- -- 提取任意公积金 -- -- 已分配普通股股利 -- 8966628 四、未分配利润 30434856 188375 合并财务状况变动表 金额单位：人民币元 （注释：１、２和３） 流动资金来源和运用 １９９６年金额 １９９５年金额 一、流动资金来源： １、本年净利润 35584096 10725233 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东本期损益 (109488) (148044) （减亏损） （２）固定资产折旧 3673162 3302875 （３）清理固定资产损失 (46763) (19444) （４）无形资产、递产摊销 1045993 1283525 小 计 40147000 15144145 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 -- 276638 （减清理费用） （２）增加长期负债 29987268 -- （３）收回长期投资 10952 -- （４）资本净增加额 76000358 1610093 （５）少数股东资本净增加额 -- 4483 小 计 105998578 1891214 流动资金来源合计 146145578 17035359 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 3558410 1072523 （２）提取法定公益金 1779205 536262 （３）已分配股利 9145333 8966628 小 计 14482948 10375413 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工 7253670 9511336 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 -- 638482 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 6000000 5056873 （４）增加长期投资 -- 9560000 小 计 13253670 24766691 流动资金运用合计 27736618 35342104 流动资金增加净额 118408960 (18306745) 流动资金各项目的变动 １９９６年金额 １９９５年金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 39463991 4444615 ２．短期投资 5000000 (4560000) ３．应收票据 (912340) 1135240 ４．应收帐款净额 2461048 378430 ５．预付货款 5692919 (1821958) ６．其他应收款 78658386 13942890 ７．待摊费用 (422426) 292002 ８．存货 (10929790) 1760971 ９．待处理流动资产净损失 -- -- （减收益） １０．一年内到期的长期债券投资 -- -- 流动资产增加净额 119011788 15572190 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 3680000 27250000 ２．应付票据 (6762000) 1762000 ３．应付帐款 7024751 (2480929) ４．预收货款 599343 (513771) ５．应付福利费 203406 212193 ６．未付股利 -- 362288 ７．未交税金 6603034 642020 ８．其他未交款 62267 174347 ９．其他应付款 (8906707) 5489634 １０．预提费用 (101266) (18767) １１．一年内到期的长期负债 (2000000) 1000000 流动负债增加净额 602828 33878935 流动资金增加净额 118408960 (18306745) 财务状况变动表 单位：人民币元 （注释：１、２和３） 流动资金来源和运用 １９９６年金额 １９９５年金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 35584096 10725233 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 2863576 3061154 （２）固定资产盘亏 -- -- （减盘盈） （３）清理固定资产损失 -- -- （减收益） （４）无形资产、递延资产摊销 1979955 499306 小 计 40427627 14262359 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 -- 268638 （减清理费用） （２）增加长期负债 30015090 -- （３）收回长期投资 (404495) -- （４）资本净增加额 7600038 1610093 小 计 105610953 1878731 流动资金来源合计 146038579 16141090 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 3558410 1072523 （２）提取法定公益金 1779205 536262 （３）已分配股利 9145333 8966628 小 计 14482948 10575413 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工 6328364 9033356 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 -- 613751 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 6000000 5029051 （４）增加长期投资 9554633 小 计 12328364 24230791 流动资金运用合计 26811312 34806204 流动资金增加金额 119227267 (18665114) 流动资金各项目的变动 １９９６年金额 １９９５年金额 一、流动资产本年增加数 １．货币资金 40460179 5059965 ２．短期投资 5000000 (4560000) ３．应收票据 (912340) 1135240 ４．应收帐款净额 1672930 (218761) ５．预付货款 6054790 (2475138) ６．其他应收款 75695445 14815225 ７．待摊费用 (422426) 390821 ８．存货 (10972744) (85082) ９．待处理流动资产净损失 -- -- （减收益） １０．一年内到期的长期债券投资 -- -- 流动资产增加净额 116575834 14062270 二、流动负债本年增加数 １．短期借款 2080000 26100000 ２．应付票据 (6000000) 1000000 ３．应付帐款 6704060 (2694079) ４．预收货款 599343 (513771) ５．应付福利费 164985 232947 ６．未交税金 -- 362288 ７．其他未交款 6787551 613840 ８．其他应付款 62267 174247 ９．预提费用 (10948374) 6470679 １０．一年内到期的长期负债 (101265) (18767) １１．其他流动负债 (2000000) 1000000 流动负债增加净额 (2651433) 32727384 |
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