上海国嘉实业股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 一、公司简况 １．公司法定名称：上海国嘉实业股份有限公司 ２．公司法定地址：上海市嘉定环城路２２８０号 办 公 地 址：上海市仙霞路３３５号四楼 ３．公司法定代表人：贺 争 ４．公司电话号码：２３３９３９１ 传 真 号 码：２３３０３１１ 邮 政 编 码：２００３３５ ５．公司为股东提供咨询服务地址： 上海市仙霞路３３５号四楼 公司金融证券部 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项目 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 货币资金 5972 8295 6161 11949 短期投资 -- -- -- -- 应收帐款净额 3555 1 3555 4459 存货金额 5044 473891 5044 54559 待处理流动资产净损失 -- -- -- -- 一年内到期的长期债券投资 -- -- -- -- 流动资产合计 64113 126509 77504 150899 长期投资 37026 117589 35995 95388 长期投资合计 37026 117589 35995 95388 固定资产净值 16197 8754 16221 25473 固定资产清理 -- -- -- -- 在建工程 558 16 558 16 待处理固定资产净损失 -- -- -- -- 固定资产合计 16755 8769 16779 25489 无形及递延资产合计 703 1410 1606 2061 其他长期资产 -- -- -- -- 递延税款借款 -- -- -- -- 资产总计 118597 254277 131884 273837 短期借款及应付票据 13507 23074 15507 25074 应付帐款及预收货款 561 80 561 933 未交税金 96 150 96 266 其他应付款 10011 65899 21298 82490 一年内到期的长期负债 -- -- -- -- 流动负债合计 24264 94202 37551 113762 长期借款 1000 -- 1000 -- 应付债券 -- -- -- -- 长期负债合计 1000 694 1000 694 递延税款贷款 -- -- -- -- 少数股权 -- -- -- -- 股本 40000 65069 40000 65059 资本公积 45000 81392 45000 81392 盈余公积 1630 3663 1630 3663 其中：公益金 783 1841 783 1841 未分配利润 6703 9257 6703 9257 外币报表折算差价 -- -- -- -- 股东权益合计 93333 159381 93333 159381 负债及股东权益合计 118597 254227 131884 273837 （二）损益表及利润分配表 金额单位：千元 项目 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 主营业务收入 15150 9567 26665 9567 主营业务利润 316 1502 1123 1502 其他业务利润 -- 116 42 116 投资收益 9877 6345 9043 6345 营业外收支净额 537 55 713 55 以前年度损益调整 -- -- -- -- 利润总额 10730 8018 10921 8018 减：应交所得税 144 193 335 193 减：少数股权本年利润 -- -- -- -- 净利润 10586 7825 10586 7825 加：年初未分配利润 6703 443 6703 443 加：盈余公积金转入数 -- -- -- -- 可分配利润 17289 8268 17289 8268 减：提取法定公积金 1059 783 1059 783 提取法定公益金 1058 783 1058 783 可供股东分配的利润 15172 6703 15172 6703 减：已分配优先股股利 -- -- -- -- 提取任意公积金 -- -- -- -- 已分配普通股股利 5915 -- 5915 -- （上年度分派） 未分配利润 9527 6703 9527 6703 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 项目 母公司 合并 流动资金来源 本年净利润 10586 10586 不减少流动资金的费用及损失 其他来源小计 11719 13311 流动资金来源合计 94774 79028 流动资金运用利润分配小计 8033 8033 其他运用小计 94283 73811 流动资金运用合计 102315 81844 流动资金增加净额 -7541 -2816 流动资产本年增加数 货币资金 2323 5788 短期投资及应收票据 -- 714 应收帐款净额及预付货款 8795 13395 存货净额 42336 49515 流动资产增加净额 62397 73395 流动负债本年增加数 短期借款及应付票据 9567 9567 流动负债增加净额 69938 76211 流动资金增加净额 -7541 -2816 （四）财务报表编制说明 （１）简化的财务报表中的相关数据取自经中华社科会计师事务所姚瑞堂、刘万椿注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告沪中社会字（９５）第３５２号。 （２）主要会计政策 ①、会计制度：本公司执行《股份制试点企业会计制度》以及相关财务管理制度。 ②、会计年度：１９９４年１月１日至１２月３１日。 ③、记帐本位币：人民币。 ④、帐薄记录、会计报表，按权责发生制采用实际成本计价原则进行。 ⑤、材料采用实际成本计价，产品成本按实际成本核算，结转销售成本采用加权平均法，低值易耗品采用一次摊销法。 ⑥、固定资产及折旧：固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法按分类折旧率计算。 ⑦、税项；增值税率１７％，所得税率１０％，附加税１％。 ⑧、利润分配：按公司法规定税后利润已计提法定公积金１０％，法定公益金１０％。其余的分配方案由董事会提交股东大会审议。 （３）会计报表数据变动幅度超过３０％的数据分析 ①预付帐款增加１２４９万元。主要是预付上海锦华喷镀厂动迁费； ②存货净额增加４９５１万元。主要是投资莲花公寓２８５２万，东海花园１７１８万； ③长期投资增加５９３９万元，主要是投资参股无锡锡兴钢铁股份有限公司公司５５５０万； ④固定资产增加８７１万元。主要是购入进口真空镀膜机； ⑤递延资产增加４５万元。主要是申请Ｘ光机专利费； ⑥短期借款增加９５７万元。主要是扩大生产规模，增加流动资金借款； ⑦其他应付款增加６１１９万元。主要是与西安置地实业公司投资组建房地产公司２５３４万； ⑧其他流动负债增加５００万元。主要是公司发行融资券５００万； ⑨股东权益合计增加６７０１万元。主要是配股增加了资本及资本公积金。 （３）会计报表合并原则 公司的股票投资和对其他单位直接投资占该企业资本总额５０％以上的子公司（占资本总数虽超过半数，但该企业的主营业务收入占公司主营收入１０％或不到１０％的子公司除外），在进行了合并抵销与调整后编制合并会计报表。 三、财务指标分析 指标项目 １９９４年实际 比上年度 １９９３年实际 完成指标 增长(%) 完成指标 １、主营业务收入 26664533.90 178.72 9566685.70 ２、净利润 10585917.36 35.28 7825357.29 ３、资产总计 273837256.30 107.63 131884042.08 ４、股东权益 159380790.31 70.77 93333147.12 ５、股本收益率（摊薄） 16.27% 19.16% （加权） 18.15% ６、每股净资产（元） 2.45 6.06 2.31 ７、股东权益比 58.20% 70.77% ８、净资产收益 8.38% 8.45% 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓 名 职 务 年未持股数 变化原因 贺 争 董事长 ４４００ 送配股后 王文熙 副董事长 ０ 原不持股 吴 军 董事、总经理 ４４００ 送配股后 胡绍衣 董事、副总经理 ４４００ 送配股后 徐 峰 董事、副总经理 ３９６０ 送配股后 孙晓文 董事 ４４００ 送配股后 冯俊发 董事 ０ 全部售出 石德权 董事 ０ 原不持股 姜国芳 董事 ０ 原不持股 黄贵显 监事长 ０ 原不持股 吴恒显 监事 ４４００ 送配股后 董剑珍 监事 ０ 原不持股 徐 俊 副总经理 ３０３６０ 送配股后 五、股本变化及股本结构情况 １、股本变动情况及原因 （１）９３年公司增资配股，发起人法人股的配股资金于９４年３月中旬到位，故９３年末股本总额不包括在内。 （２）根据公司第三次股东大会的决议，１９９３年公司股东红利分配以送红股方式进行，送股比例为每１０股送１股，送股由上海证券交易所计算机网络于１９９４年５月３日自劫输入各股东帐户，经此次送股，本公司股本总额已由原５９１５万股增至为６５０７万股（每股值１元）。 ２、股本结构及变动情况 股权类别 ９４年末股 占总股本 ９３年末股 占总股本 上市时 占总股本 本情况 ％ 本情况 ％ 股本情况 ％ 发起人股 4307 66.2 2000 50 2000 66.68 社会游人股 1100 16.9 1000 25 500 16.66 社会公众股 1100 16.9 1000 25 500 16.66 股本合计 6507 100.0 4000 100 3000 100.00备注:①年未已在上海证券交易所流通的股份为１１００万股。 ②公司内部职工股经上海证交所批准，已于９４年４月１４日上市流通。 ３、前十名股东持股情况 略 备注：前十名股东名单中有三名个人股东持股，其持股数未超过国家规定申报限额。 ４、年未股东户数１１３６６户。 六、子公司与关联企业 企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益 １．上海国嘉光电有限公司 嘉定环城路 光电子相关产品 １００％ ２．上海国嘉房地产有限公司 上海凯旋路 房产、地产 １００％ ３．上海国嘉发展有限公司 嘉定环城路 股权投资与贸易 １００％ ４．上海国嘉大厦有限公司 上海凯旋路 大厦建造与管理 ５１％ ５．美国ＳＵＮＮＩＮＧ公司 美国加州 光电子产品 ５１％ ６．上海国嘉信息有限公司 嘉定环城路 家庭电脑信息 ５０％ ７．上海福安药业有限公司 浦东金桥 保健药品 ３７．５０％ ８．上海嘉俪时装有限公司 嘉定环城路 女式时装 ３０％ ９．上海合纤设备有限公司 嘉定人民街 合纤设备配件 ２５％ １０．无锡锡兴钢铁有限公司 无锡钱桥 各种钢材 ２１．６４％ １１．上海金钟发展有限公司 上海永嘉路 房产、地产 ６．２５％ 七、重要事项揭示 １、公司于９４年４月出资５５５０万元，购买无锡锡兴钢铁股份有限公司（系 定向募集公司）３７００万股股权，参股比例为２１．６４％，并以第二大股东身份该公司董事会。 ２、经９４年４月８日股东大会审议通过的利润分配方案，公司原注册资本由５９１５万元变更为６５０７万元。 ３、９４年实现利润总额１０９２万元，完成年度计划的６１．２１％，实现税后利润１０５９万元，完成年度计划的６６．６９％。 ４、本公司报告期内未发生涉及公司的重大诉讼案件。 ５、上海国嘉房地产有限公司于１９９４年９月１６日领到工商企股乙沪字第０００１４号营业执照，尚未验资建，。 ６、公司初定１９９５年６月召开股东大会，审议利润分配方案及其它事项。具体日期、地点、内容将另行公告。 上海国嘉实业股份有限公司 董 事 会 一九九五年四月二十五日 |
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