上海望春花（集团）股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.17 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海望春花（集团）股份有限公司董事会 一、公司简况 公司法定中文名称：上海望春花（集团）股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＭＥＴ（ＧＲＯＵＰ）ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 公司英文名称缩写：ＭＥＴ 公司注册地址：上海市北翟路１１６８号 邮编：２００３３５ 公司法定代表：李培佩董事长 公司咨询服务机构：总经理办公室 电话：（０２１）６２３９８８０３＊５３１５或５３０８ 传真：（０２１）６２３９９０２４ 联系人：王建明、严建中（董事会秘书） 股票代码：王建明、严建中（董事会秘书） 股票简称：望春花 二、主要财务数据与财务指标（合并） 指标项目 本年数 上年数 比上年增加％ １、主营业务收入（万元） 25493.88 14659.42 73.91 ２、净利润（万元） 2561.3 2115.72 21.06 ３、总资产（万元） 43122.36 39602.51 8.89 ４、股东权益（万元） 25019.81 20830.43 20.11 ５、每股收益（元） 0.2622 0.2599 0.88 ６、每股净资产（元） 2.5613 2.5589 0.09 ７、净资产收益率（％） 10.24 10.16 0.79 ８、股东权益比率（％） 58.02 52.6 10.31 三、公司业务经营回顾 １．一九来经营情况 九六年是公司实行《２０００年公司发展纲要》的第二年。在这一年中，公司坚持“三改一加强”方针。致力于深化企业改革、调整优化企业结构、加速建立现代企业制度。公司坚持科技兴厂，不断加大科技投入力度，提高产品科技含量，公司内部试行利润承包经营责任制，落实各部门资产营运责任，负责资产的保值增值的责任。 同时，公司在生产上坚持以销定产，坚持质量第一的方针；销售上以市场信息为导向，客户至上，从而创造了好的效益。通过全体员工的努力，公司染色、印花平绒产品通过了ＩＳＯ－９００２质量体系认证和获得了产品方圆标志合格证书。平绒印染产品被推荐为’９６上海市名牌产品。 在过去的一年中，公司董事会坚决贯彻二业并举、三足鼎立的发展方针，不断开发适应市场的新产品，创造公司新的经济增长点。 ２．主要经济指标分析 公司主营业务收入完成２５４９３．８８万元，比九五年增长７３．９１％；净利润完成２５６１．３万元，比九五年增长２１．０６％；出口创汇１６００．８万美元，全面完成了公司九六年度预定的各项经济目标。 九六年内，公司主业产品根据国内外市场需求的变化和利用望春花平绒品牌信誉，依靠公司自营出口的优势，快速调整经营策略，积极组织适销对路的平绒产品向国内外市场扩张，进一步提高了国内外市场占有率。公司积极拓展以房地产为主的第三产业，九六年也获得了较好的经济效益，同时，公司内部积极开展双增双节活动，从而使公司九六年效益比九五年有了较大幅度的提高。 ３．募集资金使用情况说明 公司九六年度中未募集资金。九五年度公司按１０：２的比例实施了配股，配股到位资金经九五年度股东大会同意，投资昆山分公司８３８万元，投资印染厂水厂及成品仓库项目１１５５元，追加望春花宾馆投资２８００万元，投资陶瓷公司１４８万元，为公司达到二产，三产并举发展的目标奠定了基础。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本结构情况 数量单位：股；每股面值：１元 期初数 本次变动增减（送股） 期末数 （一）．尚未流通股本 （１）．发起人股份 33356738.07 6671347.61 40028085.68 （２）．募集法人股 24047370.00 4809474.00 28856844.00 （３）．社会个人股受让 6000000.00 1200000.00 7200000.00 发起人转让股 尚未流通股份合计 63404108.07 12680821.61 76084929.68 （二）．已流通股份 （１）．境内上市人民币 普通股 18000000.00 3600000.00 21600000.00 已流通股份合计 18000000.00 3600000.00 21600000.00 （三）．股份总数 81404108.07 16280821.61 97684929.68 ２．股本变动情况及原因 １９９６年６月６日，公司股东大会审议通过了《公司１９９５年度利润分配方案报告》，并经上海市证券管理办公室沪证办（１９９６）１２４号文批准实施，以１０：２比例向全体股东派送红股，共送１６，２８０，８２１．６１股，股本总额增加９７，６８４，９２９．６８股。 ３．主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％） １ 上海鑫达实业总公司 4002.81 40.98 ２ 农行上海信托投资公司 474.91 4.86 ３ 上海金铧实业有限公司 359.74 3.68 ４ 长宁区长银五金经营部 219.46 2.25 ５ 上海电视一厂 180.00 1.84 ６ 上海爱建股份有限公司 86.40 0.88 ７ 江阴春阳绒布厂 50.40 0.52 ８ 上海华盛实业公司 45.00 0.46 ９ 农行浙江省信托投资公司 43.20 0.44 杭州分公司 １０ 上海浪潮电脑经营部 42.20 0.44 ４．报告期末股东数量 截止１９９６年１２月３１日，本公司股东总数２２４５５户，其中发起人股１户，社会法人股１５７户，社会个人股２２２９７户。 ５、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 单位：股 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 李培佩 董事长、总经理 6400.00 7740.00 送股、增购 姚寿峰 董事、副总经理 4800.00 5840.00 送股、增购 李伯令 董事、副总经理 4800.00 9160.00 送股、增购 王建明 董事、副总经理 4800.00 5840.00 送股、增购 王忠明 董事、副总经理 4800.00 5840.00 送股、增购 金文灿 董事、工会主席 4800.00 5840.00 送股、增购 赵祖邦 董事 4800.00 5760.00 送股 汤仲泉 董事 4800.00 5840.00 送股、增购 庄纪平 董事 0 0 原不持股 钱志荣 监事长 0 0 原不持股 郭海明 监事 800.00 960.00 送股 沈凤娟 监事 880.00 960.00 送股 五、重要事项 １．报告期内召开的股东大会 公司九五年度股东大会于１９９６年６月６日在上海望春花宾馆召开，出席会议的股东１０８人，代表股权４２４７．７８万股，占公司总股本８１４０．４１万股的５２．１８％，经出席会议的股东表决，通过了以下决议： （一）．审议通过了《公司董事会１９９５年度工作报告》； （二）．审议通过了《公司监事会１９９５年度工作报告》； （三）．审议通过了《公司１９９５年度财务决算、１９９６年度财务预算报告》； （四）．审议通过了《公司１９９５年度利润分配方案》； （五）．审议通过了《关于公司章程修改方案的报告》； （六）．选举产生了第二届董事会； 第二届董事会由：李培佩、李伯令、姚寿峰、王忠明、金文灿、赵祖邦、汤仲泉、庄纪平九位成员组成。 （七）．选举产生了第二届监事会； 第二届监事会由：钱志荣、郭海明、沈凤娟三位成员组成。 ２．公司第二届董事会第一次会议于１９９６年６月６日举行，会议选举李培佩女士担任公司第二届董事会董事长兼总经理。 ３．公司第二届监事会第一次会议于１９９６年６月６日举行，会议选举钱志荣先生担任公司第二届监事会监事长。 ４．公司９６年６月实施了９５年度利润分配方案，按１０：２的比例向全体股东派送红股，共送１６，２８０，８２１．６１股，股本总额增至９７，６８４，９２９．６８股。经工商变更登记，注册资本由原来的８１４０万元，调整为９７６８．５万元。 ５．公司根据《关于做好原有股份有限公司规范工作的通知》和《关于贯彻国务院（１９９５）１７号文的实施意见》，对公司的规范运作情况进行了全面的自查自检，达到了股份公司的规范要求，并经上海市股份公司规范工作指导小组，上海市经济体制改革委员会等确认，办理了公司重新登记手续。 ６．公司生产的染色、印花平绒经中国方圆标志认证委员会审核，通过了ＩＳＯ－９００２质量体系认证和获得了产品方圆标志合格证书。 ７．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金（万元） 拥有权益 主营业务 上海望春花房地产开发经营公司 150 100% 房产开发、商品房销售、 物业管理 上海望春花外高桥经济发展公司 236 100% 国际贸易、贸易咨询代理 上海望春花股份公司浦东分公司 50 100% 平绒系列产品及制品、针 织品、工艺品 上海望春花汽车服务公司 1000 100% 汽车客运服务、汽车配件 上海望春花贸易商行 50 100% 钢材、化工原料、建材、 百货 上海寿峰汽车修理厂 80 100% 汽车、摩托车修理 上海望春花纺织科学技术研究所 8 100% 纺织科技开发、咨询服务 上海望春花宾馆 3200 87.5% 客房、餐饮、娱乐、健身 、美容 上海望春花昆山分公司 600 75.3% 平绒及制品 上海望春花新兴工业用呢厂 100 50% 工业毛毯、毛织品 上海伊丝花制衣厂 290 40% 服装、面料 上海新泾平绒印花有限公司 110万美元 72.7% 产销印花平绒及仿真丝品 上海望春花平绒制品有限公司 53万美元 70% 平绒制品、服装、绒毯 无锡望春花平绒印花有限公司 83万美元 57.8% 产销印花平绒 上海望春花俄罗斯公司 10万美元 100% 国际商贸 上海望春花波兰公司 60万美元 80% 国际商贸 上海望春花集团高技术陶瓷公司 210 75% 产销陶瓷原料及制品 上海星际吹塑公司 760 46.05%产销净水瓶 上海新虹桥对外经济贸易公司 600 8.3% 进出品、批发、零售、 服务 七、财务报告 （一）、审计意见 上会师报字９７第（０２９８）号 上海望春花（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司１９９６年１２月３１日的资产负债表及１９９６年度损益表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实际了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 根据审计结果，我们认为贵公司会计报表还存在以下问题： １、贵公司向国外投资的全资子公司上海望春花俄罗斯公司投资７７．４８万元和有８０％股权投资的子公司上海望春花波兰公司投资３９６．６２万元，我所未查见有关上述分公司当地会计师行出具的１９９６年度查帐报告的会计报表，故我所无法对贵公司上述二分公司投资现状的准确性，真实性发表意见。 ２、由上海望春花（集团）股份有限公司控股并且由该公司承包经营的昆山分公司，新泾平绒印花公司，无锡望春花平绒公司，望春花平绒制品有限公司等四家公司截止１９９６年１２月３１日累计亏损１，３２９，０３４．１６元，另上海望春花（集团）股份有限公司投资３５０万元，占４６．０５％，并实际控制的星际吹塑公司当年经营净利润３２３８８７７．５８元。 上述亏损与盈利贵公司未按权益法核算，且未合并会计报表。 我们认为，除上述问题可能造成对资产和损益的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定、在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９６年１２月３１日的财务状况及１９９６年经营在和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海会计师事务所 中国注册会计师 孟荣芳 刘小虎 中国 上海溧阳路２５５号５楼 一九九七年三月二十二日 （二）、会计报表 １、资产附债表（附后） ２、利润及利润分配表（附后） ３、财务状况变动表（附后） （三）、会计报表附注 １、会计报表编制说明： （１）、本年度会计报表的合并范围是：上海望春花房地产开发经营公司，上海望春花外高桥经济发展有限公司、上海望春花股份有限公司浦东分公司。上年度会计报表合并的仅是上海望春花房地产开发经营公司。 （２）、１９９６年度公司采用的会计政策和核算方法除母公司净利润分配法定公益金从５％改为１０％外，其他和１９９５年基本一致。 ２、会计报表项目数据说明： （１）、短期投资：１０，１７４，２８０．８０元。 全部为债券投资，按１９９６年１２月３１日市价计算为１０，０４０，７６５．８０元。 （２）、应收帐款 ７１，７７１，２５５．６３元。 帐 龄 占总数比例％ 金额（元） 一年以内 92.01 66,034,864.40 一年至二年 6.57 4,713,304.78 二年至三年 1.13 811,196.20 三年以上 0.29 211,890.25 其中无持有本公司股份５％以上股东的欠款。 （３）、其他应收款：５５，３００，８５３．０６元 帐龄 占总数比例％ 金额（元） 一年以内 77.61 42920160.91 一年至二年 11.95 6609654.46 二年至三年 7.22 3993776.34 三年以上 3.22 1777261.35 其中持本公司股份５％以上的股东上海鑫达实业总公司欠款５，１６９，７５２．３３元。 （４）、长期投资６８，１３９，９５７．９４元。 Ａ、债券投资３，４６０．００元 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 住房建设债券 1999年3月 2260.00 3.6% 2260.00 电力建设债券 2002年5月 1200.00 3% 1200.00 小计 3460.00 Ｂ．联营投资 被投资单位名称 投资比例％ 投资金额（元） １、上海望春花平绒制品有限公司 70 3834145.65 ２、上海新泾平绒印花有限公司 72.7 4646700.00 ３、无锡望春花平绒印花有限公司 57.8 2505600.00 ４、上海望春花股份有限公司昆山分公司 75.3 4520000.00 ５、上海望春花宾馆 87.5 28000000.00 ６、上海望春花俄罗斯公司 100 774805.58 ７、上海望春花波兰公司 80 3966195.68 ８、上海望春花纺织科学技术研究所 100 800000.00 ９、上海望春花汽车服务公司 100 10549428.13 １０、上海望春花贸易商行 100 672281.01 １１、上海寿峰汽车修理厂 100 827341.89 １２、上海望春花新股份有限公司 50 500000.00 新兴工业用呢厂 １３、上海新虹桥对外经济贸易公司 8.3 500000.00 １４、上海伊丝花制衣厂 40 1160000.00 １５、上海望春花集团高技术陶瓷公司 75 2100000.00 １６、上海星际吹塑公司 46.05 3500000.00 小计 68136497.94 长期投资 合计 68139957.94 （５）、资本公积金 １０５，５６２，０１８．４６元 本年度内无变动 （６）、盈余公积金 ２２，７３１，７３６．５８元 年初数 本年增加数 本年减少 年末数 法定公积金 10361633.63 4200386.98 -- 14562020.61 法定公益金 4529448.30 3417138.21 -- 7946586.51 任意公积金 223129.46 ---- -- 223129.46 合计 15114211.39 7617525.19 -- 22731736.58 （７）、未分配利润 ２４２１９４４３．３６元 本年净利润 ２５６１３００７．９５元 加：年初未分配利润 ６２２３９６０．６０元 减：提取法定公积金 ４２００３８６．９８元 减：提取法定公益金 ３４１７１３８．２１元 年末未分配利润 ２４２１９４４３．３６元 （８）、投资收益 ２３４２０４９．４４元 其中：债券投资收益 ２４６２１６．６０元 非控股企业分来利润 ９５００００．００元 联营企业投资收益 １１４５８３２．８４元 八、其他事项 １、公司二届四次董事会审议通过了一九九六年度利润分配预案：公司一九九六年度税后利润为２６，３３８，８９４．６１元，按规定提取１０％法定盈余公积金２，６３３，８８９．４６元，提取１０％法定公益金２，６３３，８８９．４６元，加去年未分配利润８，１２３，３９２．１４元，一九九六年可供股东分配利润为２９，１９４，５０７．８３元，经董事会决议按每１０股送２股红股进行分配，计１９，５３６，９８５．９４元，九六年度未分配利润９，６５７，５２１．８９元结转下年度分配。公司另拟以资本公积金按每１０股转增股本１股。以上分配预案需经一九九六年度股东大会审议通过后实施。 ２．９６年６月６日经股东大会通过，法定公益金从９５年度由原来按净利润５％提取，增加到按净利润１０％提取。 ３．公司于９６年１２月２６日向工行虹桥开发区支行所借款２００万元短期借款为信用证抵押借款。 ４．由江阴市沪青平绒有限公司承包的上海望春花（集团）股份有限公司投资８７．５％的上海望春花宾馆，９６年度亏损５７１万元，依据上海望春花（集团）股份有限公司（甲方）与江阴市沪青平绒有限公司（乙方）订立的“上海望春花宾馆承包经营责任制合同”第三款企业利润分配规定：“企业实现利润的分配，乙方在承包期内需保本自给，如有盈亏均乙方负债”。截止报告日此款已由承包汇入望春花宾馆。 ５．公司一九九五年度财务报告由上海会计师事务所进行了审计。经审查后认为“我公司向国外投资的子公司上海望春花波兰公司和上海望春花俄罗斯公司，未查见有关上述两公司经当地会计师行出具的１９９５年度查帐报告的会计报表，故无法对上述两公司投资现状的真实性、准确性发表意见”。产生以上情况是由于两公司投资规模小，收益较少，请境外审计人员进行审计费用较高，故未审计，鉴于此种情况，公司将进一步加强监管力度，以确保两公司财务状况的真实性、准确性。 ６、会计师事务所：上海会计师事务所 办公地址：上海市溧阳路２５５号中国华源大厦５楼 律师事务所：上海市经济贸易（金茂）律师事务所 办公地址：上海北京东路４３１弄（松柏公寓）１５号５层ＣＤ座 上海望春花（集团）股份有限公司 一九九七年三月二十二日 资产负债表（合并） １９９６年度１２月３１日 编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 1625694.79 6912496.48 6472184.04 27525820.69 短期投资 2 10174280.80 应收票据 3 应收帐款 4 36678281.37 69164206.78 45284287.43 71771255.63 减：坏帐准备 5 183391.41 530591.15 226421.44 472070.50 应收帐款净额 6 36494889.96 68633615.63 45057865.99 71299185.13 预付货款 7 90528.37 20034781.37 619731.15 26740894.99 其他应收款 8 131885431.95 56093533.28 137258704.96 55300853.06 待摊费用 9 115277.59 143010.92 386551.16 386551.16 存货 10 57087037.46 148074376.04 43348939.31 129326657.26 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 57087037.46 148074376.04 43348939.31 129326657.26 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 5000.00 5000.00 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 22730860.12 299896813.72 233143976.61 320754243.09 长期投资： 长期投资 16 91974524.13 62930472.47 100445494.92 68139957.94 合并价差 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 26920231.78 27594843.39 41241013.54 41915625.15 减：累计折旧 18 10326849.07 10433805.46 12318756.89 12521051.22 固定资产净值 19 16593382.71 17161037.93 28922256.65 29394573.93 在建工程 20 14962381.18 14962381.18 12228451.63 12228451.63 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 31555763.89 32123419.11 41150708.28 41623025.56 无形及递延资产： 无形资产 24 575989.44 575989.44 503989.44 503989.44 递延资产 25 328288.92 202404.93 无形及递延 30 575989.44 904278.36 503989.44 706394.37 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 351410137.58 395854983.66 375244169.25 431223620.96 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 73680000.00 87680000.00 72500000.00 92500000.00 应付票据 42 应付帐款 43 14716976.89 21084354.47 4998874.19 12602679.94 预收货款 44 4103403.31 4103403.31 13937425.90 13937425.90 应付福利费 45 1723536.48 1879566.72 1303450.27 1498423.59 未付股利 46 28022017.03 28022017.03 11112545.42 11112545.42 未交税金 47 -330720.03 2957172.10 -2892954.31 1488363.92 其它未交款 48 43065.93 2931.95 75299.41 其他应付款 49 10073194.01 30623674.24 16236764.22 40665580.99 预提费用 50 267431.37 307431.34 3711116.87 395173.71 一年内到期的 51 6750000.00 6750000.00 4100000.00 4100000.00 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 139005839.06 183450685.14 121670154.51 178375492.88 长期负债： 长期借款 56 4100000.00 4100000.00 2650000.00 2650000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 4100000.00 4100000.00 26500000.00 26500000.00 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 143105839.06 187550685.14 124320154.51 181025492.88 少数股东权益 67-1 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 81404108.07 81404108.07 97684929.68 97684929.68 资本公积 69 105562018.46 105562018.46 105562018.46 105562018.46 盈余公积 70 13214779.85 15114211.39 18482558.77 22731736.58 其中：公益金 71 3896304.45 4529448.30 6530193.91 7946586.51 未分配利润 72 8123392.14 6223960.60 29194507.83 29219443.36 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 208304298.52 208304298.52 250924014.74 250198182.08 负债及股东 权益总计 80 351410137.58 395854983.66 375244169.25 431223620.96 利润及利润分配表（合并） １９９６年１２月３１日 编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元 上年实际数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 126097599.79 205297381.19 减：营业成本 2 105806978.93 167010298.83 销售费用 3 2019390.86 2542860.61 管理费用 4 9464885.33 11425934.94 财务费用 5 479208.85 2282876.55 进货费用 6 营业税金及附加 7 37731.43 1245552.07 二、主营业务利润 8 8289404.39 20789858.19 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 1555332.90 1563520.96 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 9844737.29 22353379.15 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 12576071.09 2517610.95 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 372500.00 1136562.44 营业外收入 12 61821.18 61821.18 减：营业外支出 13 164708.05 167099.60 加：以前年度损益调整 14 -14364.79 -14364.79 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 22676056.72 25887909.33 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 1518841.72 3509388.63 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 21157215.00 22378520.70 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 6420581.00 4991808.63 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 27577796.00 27370329.33 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 2115721.50 3243698.08 提取法定公益金 22 1057860.75 1621849.04 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 24404213.75 22504782.21 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 16280821.61 16280821.61 八、未分配利润 27 8123392.14 6223960.60 （亏损以“－”号表示） 本年实际数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 186099025.35 254938794.58 减：营业成本 2 160614228.31 197915412.16 销售费用 3 8711474.92 10944368.65 管理费用 4 7266697.77 8816105.97 财务费用 5 465085.70 9211444.25 进货费用 6 营业税金及附加 7 456351.50 4247646.31 二、主营业务利润 8 8585187.15 23803817.24 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 1635111.18 1800088.53 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 10220298.33 25603905.77 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 17726173.23 2342049.44 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 184000.00 743917.07 营业外收入 12 65379.37 110206.88 减：营业外支出 13 91532.81 91690.43 加：以前年度损益调整 14 1233667.73 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 28104318.12 29942056.46 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 1765423.51 4329048.51 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 26338894.61 25613007.95 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 8123392.14 6223960.60 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 34462286.75 31836968.55 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 2633889.46 4200386.98 提取法定公益金 22 2633889.46 3717138.21 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 29194507.83 24219443.36 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 八、未分配利润 27 29194507.83 24219443.36 （亏损以“－”号表示） 财务状况变动表合并 １９９６年度１２月３１日 编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 26338894.61 25613007.95 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 2086534.85 2181872.79 （２）无形资产、递延资产 4 72000.00 197883.99 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 10089.46 10089.46 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 277534.68 277534.68 资金的费用和损失 小 计 10 28785053.60 28280388.87 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 4000.00 4000.00 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 350000.00 350000.00 （３）收回长期投资 13 13902302.44 17163787.76 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 21548600.53 23898346.80 （７）少数股东资本净增加额 16-1 （合并报表填列） 小 计 17 35804902.97 41416134.56 流动资金来源合计 18 64589956.57 69696523.43 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 2633889.46 4200386.98 （２）提取法定公益金 20 2633889.46 3417138.21 （３）提取任意公积金 21 （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金 （合并报表中外商 22-1 投资子公司项目） 小 计 23 5267778.92 7617525.19 ２．少数股东利润分配 23-1 （合并报表填列） ３．其他运用： （１）固定资产和在建工 24 11973103.38 11973103.38 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 1800000.00 1800000.00 （４）增加长期投资 27 22373273.23 22373273.23 小 计 28 36146376.61 36146376.61 流动资金运用合计 29 41414155.53 43763901.80 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 23175801.04 25932621.63 金额 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 4846489.25 20613324.21 ２．短期投资 32 10174280.80 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 8562976.03 2665569.50 ５．预付货款 35 529202.78 6706113.62 ６．其他应收款 36 5373273.01 -792680.22 ７．待摊费用 37 271273.57 243540.24 ８．存货净额 38 -13738098.15 -18747718.78 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 -5000.00 -5000.00 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 5840116.49 20857429.37 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 -1180000.00 4820000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -9718102.70 -8481674.53 ４．预收货款 49 9834022.59 9834022.59 ５．应付福利费 50 -420086.21 -381143.13 ６．未付股利 51 -16909471.61 -16909471.61 ７．未交税金 52 -2562234.28 -1468808.18 ８．其他未交款 53 2931.95 32233.48 ９．其他应付款 54 6163570.21 10041906.75 １０．预提费用 55 103685.50 87742.37 １１．一年内到期的长期负债 56 -2650000.00 -2650000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -17335684.55 -5075192.26 |
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